第一篇：山東大學報銷單使用說明

山東大學報銷單使用說明

圖1 報銷單

圖2 粘貼單

使用步驟：

1.整理發(fā)票。

每個學院及個體育協(xié)會將舉行活動所使用的發(fā)票整理好，并在每個發(fā)票的后面注明負責人姓名和發(fā)票的用途。

2.粘貼發(fā)票。

將所有發(fā)票分類粘貼到粘貼單上，并注明單據(jù)多少張及合計金額。

3.填寫報銷結(jié)算單。

根據(jù)發(fā)票的種類在項目名稱中分別填寫金額及張數(shù)，要是項目種類中不包含

所報項目，在15項中填寫其他并注明金額和張數(shù)。合計的金額和張數(shù)不要漏填，并在大寫處正確填寫。經(jīng)手人處需要三個人簽字，分別為校區(qū)陽光體育運動負責人簽字，學院陽光體育運動負責人簽字，學生負責人簽字。報銷單位公章及負責人簽名處由體育學院負責。

4.粘貼報銷結(jié)算單。

最后將報銷結(jié)算單粘貼到粘貼單上。

第二篇：2014年山東大學校際互推計劃使用說明

山東大學2014年校際互推計劃使用說明

互推計劃用于和部分高校互相定向推薦免試研究生。各單位應優(yōu)先選擇已和我校達成互推意向的高校（附件一）的優(yōu)勢學科所在學院聯(lián)系互推工作。如對方高校不是附件一名單中列出的高校，則須是“985”高校。未能完成學校下達的互推計劃的單位，其剩余互推計劃將由研究生招生辦公室收回并進行再次分配。

附件一：和我校達成互推意向的高校名單

蘭州大學、中南大學、四川大學、中國礦業(yè)大學（北京）、中國海洋大學、重慶大學、東北大學、廈門大學、湖南大學、華中科技大學、武漢大學、華南理工大學、西北工業(yè)大學、中國科學技術大學、西安交通大學、中山大學、中國地質(zhì)大學（武漢）

第三篇：報銷單審核要點

報銷單審核要點

1、發(fā)票日期是否為本；單位名稱、稅號、銀行等信息是否準確、無誤；

2、發(fā)票章是否清晰完整

3、發(fā)票總金額與報銷總金額是否一致；發(fā)票按性質(zhì)與對應科目金額是否一致

4、業(yè)務招待、禮送報銷均需要申請單；業(yè)務招待費超1000元需陳工審批，禮送申請超3000元需Jane審批

5、火車票一等座報銷，需陳工簽字

6、發(fā)票名稱為“辦公用品”、“食品”等籠統(tǒng)信息不能用于報銷，需要附銷貨清單

7、注意增值稅專用發(fā)票：抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)必須同時附在報銷單后面；在系統(tǒng)填寫票號和稅額

8、電子發(fā)票需要登記票號和報銷單號

9、發(fā)票粘貼方向是否正確

10、補充：

1、報銷會議費發(fā)票：需附邀請函、相關會議材料和簽到記錄2、2018年起不能再使用舊稅號發(fā)票

3、增值稅普通發(fā)票在使用時購貨方信息必須填寫完整

4、大額發(fā)票必須在國稅網(wǎng)驗證

5、注意零稅率發(fā)票。購物卡、儲值卡、預售卡、商務卡都不能用于報銷

6、通訊費和相關的福利費需要行政簽字，才能報銷 報銷填寫注意事項：

1、報銷如有項目號的必須在系統(tǒng)填寫時關聯(lián)項目號

2、增值稅專用發(fā)票報銷時必須在系統(tǒng)填寫發(fā)票號碼和稅額

報銷單如不符合以上任何一點，均按退票處理??！

替、代、招待某某經(jīng)理等不符合規(guī)定的字跡需要清除，消費清單和收據(jù)也要去除

憑證裝訂字段，每次裝訂時需詢問會計是否本字段全部已整理完畢

第四篇：報銷單填寫注意事項

報銷單填寫注意事項

1.目前籌開期間所有報銷單據(jù)中“所在部門”均為蘭州萬達文華酒店。報銷的所有發(fā)票后面均需相關負責人簽字。

2.發(fā)票粘貼以整齊美觀為準，不能太厚、太密，一般從上往下貼。左邊以黑線為標準，右邊以粘單最邊上為準。粘貼單上必須填寫附單據(jù)數(shù)（粘貼幾張就寫幾，但報銷單據(jù)上附單據(jù)數(shù)暫時不寫，統(tǒng)一交財務部填寫，書寫一律用大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元）。3.所附OA需A4紙打印附一張粘單，附單據(jù)同樣要寫張數(shù)。

4.填寫現(xiàn)金報銷單時，需注意：事由以簡明扼要為主，如：“奧迪車車輛通行費”，只寫“通行費”；但為明確具體費用我們要求在粘單上進行備注。如，備注：奧迪車車輛通行費。值得注意的是現(xiàn)金報銷單（參考現(xiàn)金使用范圍）最高限額1000元。

5.填寫差旅費報銷單時，需注意：一般以始發(fā)地跟到達地以火車票或飛機票上為準；抵達日期及離開日期以住宿發(fā)票及水單上日期為準，住宿費用只能報7天費用，若實報金額小于票面金額，需在發(fā)票上標注；住宿時餐費，在公司提供餐補的情況下，不準予報銷。交通費用以飛機票等金額為準，與飛機票相關的保險費不予報銷。

6.報銷業(yè)務招待費用時，通常必須先填寫業(yè)務招待費，各領導簽字進行審批申請，之后在宴請結(jié)束后，填寫現(xiàn)金報銷單（事由只寫“業(yè)務招待費”五個字）。若情況比較緊急，未來得及申請及審批時，可先宴請，后期一次性填寫業(yè)務招待費及現(xiàn)金請款單，此時業(yè)務招待費單子必須早于發(fā)票日期，同樣事由只寫“業(yè)務招待費”五個字。

7.填寫出租車費用報銷單需注意：每頁都需合計大小寫金額，出租車發(fā)票后需要標明起始地——目的地、日期、實報金額（尤其實報金額小于票面金額的）、本人簽字。高管不得以任何名義報銷出租車費以及各地出差的出租車費用不能報。

8.經(jīng)辦人與發(fā)票后的簽名必須一致，錢打給誰則經(jīng)辦人寫誰。經(jīng)辦人也需簽日期。可查看審批效率。

9.住宿報銷需開取酒店住宿發(fā)票及水單（必須蓋章）。10.入職報到需附入職OA，出差需附出差審批流程。

11.購買固定資產(chǎn)（金額在2000元以上）需填寫固定資產(chǎn)入庫單，2000元以下物品需填寫低值易耗品入庫單。相關人員簽字。

12.同一性質(zhì)費用可以一塊報，金額太小，比如100元以下，又比較常發(fā)生的費用，攢幾筆一塊報。不同費用必須分開報，事由上一般只能出現(xiàn)一種費用，不會出現(xiàn)××費用及××費用。

13.開發(fā)票注意事項：抬頭：蘭州萬達廣場投資有限公司，金額準確真實，蓋章不能過于模糊，過于模糊時需加蓋一次。需注意：機打發(fā)票一律不得手寫改正，蓋章也不行。14.發(fā)票查詢：

（1）電話查詢法——12366（加區(qū)號）

（2）手機應用查詢——手機上安裝“友商發(fā)票查詢”查詢軟件，輸入“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號”。

（3）電腦查詢——百度“友商發(fā)票查詢”——輸入“發(fā)票代碼”以及“發(fā)票號”查詢。

注：若出現(xiàn)票面蓋章與查詢結(jié)果不符的，仍為假票。

第五篇：費用報銷單流程

費用報銷流程

關于費用報銷單的填寫及貼票的細節(jié)，相關程序整理如下：

一、報銷流程及時間：

報銷人員填報——→逐級簽字——→總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽字——→財務簽字付款 備注：無憑單據(jù)請直接填寫一張“費用報銷單”，有憑單據(jù)請加一張?zhí)顚憽皥箐N單據(jù)粘貼單”（將發(fā)票用回形針或者訂書針固定在報銷單據(jù)粘貼單左上角）；

二、按發(fā)票分類填寫費用報銷單：

備注：參考財務的分類，將發(fā)票分類后，算出總額，填入費用報銷單相應的費用項目里，（如果產(chǎn)生了財務里沒有的發(fā)票，或不知道將發(fā)票如何分類填寫的，請用鉛筆填寫金額，方便我修改，千萬別在費用報銷單上的空白處畫 S 線）

備注：票據(jù)報銷分項費用名錄如下：

1、辦公費

2、通訊費

3、差旅費

4、業(yè)務招待費

5、會議費

6、運雜費

7、車雜費

8、修理費

9、培訓費

10、咨詢費

11、廣告費

12、業(yè)務宣傳費

13、福利費

14、后勤生活費

1、辦公費

項目內(nèi)容：購書、報刊雜志、印名片、購買的辦公用品（如：傳真機、打印機、色帶、墨盒、復印紙、筆、薄等）、公司分店工商登記注冊費、刻章費、復印費、郵寄費、辦公室租賃費用及辦公場地的物業(yè)管理水電費等，印刷宣傳彩頁（大額的，需要附上合同）

說明：金額在（）元以上須附明細，另外個人購買電腦等固定資產(chǎn)不得沖賬

2、通訊費

項目內(nèi)容：有線電話使用費、移動電話使用費、上網(wǎng)費

3、差旅費

項目內(nèi)容:職工出差發(fā)生的長途交通費、住宿費（包括啟動會期間產(chǎn)生的交通費及住宿費），如：汽車票、火車票、機票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發(fā)票、購買火車票的手續(xù)費等

4、業(yè)務招待費

項目內(nèi)容：招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品（包括訂貨會上產(chǎn)生的餐飲費、制作印有企業(yè)標志的禮品及紀念品等的費用）、紅包、正常的娛樂活動、安排客戶旅游、5、會議費

項目內(nèi)容：酒店開具的會議費，會議組織者開具的發(fā)票

說明：須附會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準等會議清單

6、運雜費

項目內(nèi)容：指產(chǎn)品所發(fā)生運輸費、整理及裝卸貨物等的費用

說明：海運費、空運費、陸運費、過秤費、機車作業(yè)費、貨物暫存費

7、車雜費

項目內(nèi)容：車輛使用的汽油費用、車輛維修費、租車費用、車輛過路過橋費、停車費、車輛年審及駕駛員證件審查等費用

8、修理費

項目內(nèi)容：電腦、空調(diào)、打印機、復印機等辦公用品的修理安裝費、硬件升級費、辦公樓和宿舍裝修費，其他辦公用品移動和安裝費等

9、培訓費

項目內(nèi)容：購買培訓材料的費用、場地使用費及其他費用

10、咨詢費

項目內(nèi)容：律師顧問費、會計稅務咨詢費及其他信息咨詢費用

11、廣告費

項目內(nèi)容：產(chǎn)品廣告費

說明：廣告是經(jīng)工商部門批準的專門機構(gòu)制作、已支付并已取得相應發(fā)票、通過一定的媒體傳播并附廣告合同

12、業(yè)務宣傳費

項目內(nèi)容：各種訂貨會產(chǎn)生的制作展架、背景橫幅等費用、聘請講師的講課費、專家費、勞務費等

13、福利費

項目內(nèi)容：體檢費

說明：必須是公司員工本人

14、后勤生活費

項目內(nèi)容：食材費、生活物料費

說明：各種食材、大米、油鹽醬醋、煤氣、桶裝水等。

票據(jù)審核注意事項：

1.發(fā)票上的單位名稱一律填寫

2.發(fā)票開具時間須為當年日期;

3.所有票據(jù)要求正規(guī)、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；

4.所有發(fā)票是稅務機關或財政部門批準在用的發(fā)票,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用;

三報銷單填寫注意事項： 準確性

1.報銷單上的大小寫金額須一致；

2.報銷單封面的金額、內(nèi)容應與發(fā)票金額、內(nèi)容一致； 規(guī)范性

1.規(guī)定用黑色水筆或鋼筆填寫報銷單；

2.報銷單封面原則上不允許更改，如需改，請在錯誤的文字或數(shù)字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字，另外再簽上更改人的姓名；