第一篇：自有資金自查報(bào)告

管網(wǎng)管理部自有資金自查報(bào)告

根據(jù)廠部關(guān)于開(kāi)展自有資金自查自糾工作的要求，管網(wǎng)管理部認(rèn)真比照要求，積極開(kāi)展了自有資金清理工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，高度重視

為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了由支部書(shū)記任組長(zhǎng)、支委成員以及個(gè)別職工代表為成員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門(mén)辦公室和部門(mén)紀(jì)檢員張?jiān)品寰唧w負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。清查工作在職工代表的監(jiān)督下穩(wěn)步開(kāi)展，體現(xiàn)了工作的公開(kāi)性、透明性。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

按照廠部下達(dá)的自有資金填報(bào)說(shuō)明，我部迅速召開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)工作例會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)要求，并要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)清查工作的必要性和重要性，要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是規(guī)范管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照清查工作的要求，我部重點(diǎn)圍繞“小金庫(kù)”的內(nèi)容指標(biāo)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，我部不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。對(duì)部門(mén)所有收入和支出帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、部門(mén)財(cái)務(wù)管理均按照有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留任何收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、部門(mén)發(fā)放獎(jiǎng)金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、清查結(jié)果在部門(mén)職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我部目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查自有資金，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從自有資金的管理，保證不出現(xiàn)任何形式的“小金庫(kù)”。

管網(wǎng)部因廠內(nèi)職能優(yōu)化于2008年11月成立，部門(mén)建賬時(shí)間為2008年12月。2009年8月財(cái)務(wù)部、廠紀(jì)委聯(lián)合對(duì)管網(wǎng)部自有資金進(jìn)行檢查時(shí)，指出部門(mén)賬目不符合廠財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度，部門(mén)于2009年8月按廠統(tǒng)一要求重新建賬，特此說(shuō)明！

2009年8月11日——2010年9月8日（人事部發(fā)放獎(jiǎng)金賬目截止到2010年6月30日）所有收入、支出見(jiàn)附表

第二篇：自有資金證明

辦理 “自有資金”《征免稅證明》

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、署稅[1999]791號(hào)，署稅[2000]2號(hào)

申辦條件：①按商品規(guī)范申報(bào)要求填寫(xiě)《進(jìn)出口貨物征免稅申請(qǐng)表》一份； ②進(jìn)口貨物發(fā)票或合同（包括附件）的復(fù)印件兩份； ③進(jìn)口貨物詳細(xì)的用途說(shuō)明，必要時(shí)還應(yīng)提供海關(guān)所需的貨物圖片、技術(shù)說(shuō)明資料等相關(guān)文件； ④海關(guān)出具的《海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅備案登記表》原件及復(fù)印件各一份（原件海關(guān)核銷(xiāo)后退還申請(qǐng)單位）； ⑤如進(jìn)口設(shè)備需要“進(jìn)口許可證“的，應(yīng)提供其復(fù)印件一份； ⑥公司有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一份； ⑦由項(xiàng)目單位（貨主單位）出具并簽章的授權(quán)本單位人員辦理減免稅手續(xù)的《授權(quán)書(shū)》（正本）。

辦事程序：向海關(guān)提交申請(qǐng)材料--預(yù)錄入--海關(guān)初審--海關(guān)復(fù)核--科長(zhǎng)審核--處長(zhǎng)審核--交企業(yè)

辦理時(shí)限：正常情況下辦理減免稅審批需10個(gè)工作日 是否收費(fèi)：是

收費(fèi)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)海關(guān)行政收費(fèi)管理規(guī)定》

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：商品清單30元／頁(yè) 咨詢(xún)電話：65396440/47/36

自有資金進(jìn)口更新設(shè)備、技術(shù)及配備件證明

信息來(lái)源：外企處 【2010年12月24日】 作者：

一、法律依據(jù)

海關(guān)總署署稅[1999]791號(hào)、《關(guān)于外商投資企業(yè)進(jìn)口設(shè)備有關(guān)問(wèn)題的通知》（2000）外經(jīng)貿(mào)資發(fā)第478號(hào)、海關(guān)總署公告2008年第103號(hào)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整進(jìn)口設(shè)備稅收政策的通知》（國(guó)發(fā)[1997]37號(hào)）、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007年修訂）、天津海關(guān)公告2008年第7號(hào)

二、申報(bào)條件

1、鼓勵(lì)類(lèi)企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)型企業(yè)、產(chǎn)品出口型企業(yè)、外商投資研究開(kāi)發(fā)中心等4類(lèi)企業(yè)。

2、投資總額以外的自有資金使用為審計(jì)報(bào)告中4項(xiàng)：

儲(chǔ)備基金、發(fā)展基金、折舊、稅后利潤(rùn)。可累計(jì)使用申報(bào)，也可單項(xiàng)使用。

三、申報(bào)材料

1、企業(yè)申請(qǐng)表，蓋企業(yè)公章。

2、物品清單（3份），蓋企業(yè)公章。

3、區(qū)縣商務(wù)部門(mén)意見(jiàn)（網(wǎng)上上報(bào)）。

4、企業(yè)“國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的內(nèi)外資項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)”或“外商投資的產(chǎn)品出口企業(yè)證書(shū)”或“外商投資的先進(jìn)技術(shù)企業(yè)證書(shū)”或被有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的“研發(fā)中心的批復(fù)”（復(fù)印件）。

5、企業(yè)上審計(jì)報(bào)告（復(fù)印件）。；

6、企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

四、申報(bào)程序

1.企業(yè)首先申請(qǐng)網(wǎng)上用戶(hù)，聯(lián)系電話：23201708。

2.企業(yè)進(jìn)入天津市商務(wù)委網(wǎng)上辦公系統(tǒng)）填報(bào)申請(qǐng)表及進(jìn)口設(shè)備清單；填報(bào)準(zhǔn)確后報(bào)區(qū)縣商務(wù)部門(mén)初審，并將上述確認(rèn)書(shū)或證書(shū)或批復(fù)、審計(jì)報(bào)告?zhèn)髡嬷镣馄筇?，傳真電?23201742。

3、區(qū)縣初審后上報(bào)市商務(wù)委。

4、市商務(wù)委審核后，出具更新設(shè)備文件。

6、企業(yè)打印申請(qǐng)表、清單。

7、企業(yè)到市行政許可中心1樓14號(hào)窗口，遞交申報(bào)材料，并領(lǐng)取備案文件。

五、注意事項(xiàng)

不能進(jìn)口舊設(shè)備及成套設(shè)備，可以進(jìn)口單機(jī)設(shè)備和設(shè)備備件（按海關(guān)相關(guān)要求執(zhí)行）。

第三篇：自有資金學(xué)習(xí)（共）

后期項(xiàng)目自有資金的到位我是這樣計(jì)算的： 根據(jù)企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算，所有者權(quán)益（現(xiàn)所有自有資金）－資本公積中應(yīng)扣除金額－固定資產(chǎn)中占用自有資金－其它未開(kāi)發(fā)土地款占用自有資金－其它在建項(xiàng)目占用自有資金＝可用于本項(xiàng)目的自有資金。另外：未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售或預(yù)售款，不得作為企業(yè)自籌資金，因?yàn)榇嬖诓淮_定性。對(duì)于其他在建項(xiàng)目占用自有資金只是指其他項(xiàng)目用占用的自有資金不用考慮項(xiàng)目貸款及部分缺口，根據(jù)立項(xiàng)中中資金資金計(jì)算即可。

所有者權(quán)益更多的是一個(gè)會(huì)計(jì)科目，其有時(shí)并不能真實(shí)反映開(kāi)發(fā)商對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際資金投入能力和投入意愿。在衡量房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的實(shí)力時(shí)，最好還是根據(jù)這個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的成本構(gòu)成和實(shí)際需投入的資金進(jìn)行測(cè)算，即，分析總投資中有多少資金由開(kāi)發(fā)商承擔(dān)、已投入多少（多為地價(jià)）、將投入多少、資金來(lái)源、落實(shí)可能等。這種實(shí)際投入的自有資金算法更加直接，也才是自有資金比例設(shè)置的核心意義所在。還要區(qū)分企業(yè)投入的資金是項(xiàng)目公司所有的資金還是來(lái)自于股東借款，股東借款不應(yīng)包含在內(nèi)。

1、股東借款進(jìn)入資本公積即可算是自有資金，謹(jǐn)慎一些就讓客戶(hù)提供承諾函和股東會(huì)決議；

2、分期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，前期開(kāi)發(fā)的回籠資金能否算是開(kāi)發(fā)商后期開(kāi)發(fā)的自有資金，看前期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目是否

完成結(jié)轉(zhuǎn)，完成結(jié)轉(zhuǎn)并完稅后的資金可計(jì)入后期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的自有資金。這是我行的弱項(xiàng)，開(kāi)發(fā)商永遠(yuǎn)不會(huì)完成前期開(kāi)發(fā)并結(jié)轉(zhuǎn)后才繼續(xù)開(kāi)發(fā)后期，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了開(kāi)發(fā)商就得納稅，而是連續(xù)幾期開(kāi)發(fā)完成再結(jié)轉(zhuǎn)，同樣需要納稅但開(kāi)發(fā)商可在全部開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目中使用。工行的做法比較靈活，前期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目回籠款，只要有憑證證明是投入下一期的項(xiàng)目，都算自有資金。

3、將股東借款部分通過(guò)公司章程修正案等手續(xù)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，此為最簡(jiǎn)便的。

4、辦理增資的話，企業(yè)幾乎要將工商、稅務(wù)等部門(mén)的手續(xù)通通重新辦一遍，工作量相當(dāng)于重新注冊(cè)新公

司了。如果只是為了滿(mǎn)足自有資金比率的要求，轉(zhuǎn)資本公積就好了。

第四篇：存量房自有交易資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議

存量房自有交易資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議

編號(hào)：

甲方（房屋出賣(mài)人）：

乙方（房屋買(mǎi)受人）：

丙方（區(qū)縣房屋行政管理部門(mén)）：

甲、乙雙方進(jìn)行存量房買(mǎi)賣(mài)并已簽訂《北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(網(wǎng)

簽合同編號(hào)：）、依據(jù)《關(guān)于建立存量房交易服務(wù)平臺(tái)的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，訂立本協(xié)議。

第一條 甲乙雙方同意賬戶(hù)名:(網(wǎng)簽合同編號(hào))，賬

號(hào)為:的賬戶(hù)作為存量房自有交易資金監(jiān)管賬戶(hù)

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管賬戶(hù)”），自愿將《北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》中約定的乙方自有交易資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自有資金”）存入該賬戶(hù)，并委托丙方

監(jiān)管。如交易完成，自有資金及在監(jiān)管賬戶(hù)存續(xù)期間的存款利息歸甲方

所有；如甲乙雙方交易失敗，賬戶(hù)內(nèi)本息歸乙方所有。

甲方在銀行開(kāi)立的賬戶(hù)，戶(hù)名為：賬 號(hào)

為:，交易完成時(shí)，作為自有資金收款賬戶(hù)。

乙方在銀行開(kāi)立的賬戶(hù)，戶(hù)名為：賬號(hào)

為:，交易失敗時(shí)，自有資金劃付至該賬戶(hù)。

第二條 資金監(jiān)管期限：自乙方將自有資金存入監(jiān)管賬戶(hù)之日起，至

甲乙雙方交易的房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記完成，自有資金劃付至甲方之日止。

如交易失敗，自乙方將自有資金存入監(jiān)管賬戶(hù)之日起，至甲乙雙方注銷(xiāo)存量房網(wǎng)簽合同，自有資金劃付至乙方之日止。

第三條 丙方的監(jiān)管義務(wù)：在監(jiān)管期間，丙方通過(guò)存量房交易服務(wù)平臺(tái)出具電子指令要求監(jiān)管銀行進(jìn)行劃轉(zhuǎn)監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)的自有資金。因丙方原因造成存量房交易當(dāng)事人資金損失的，丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

發(fā)生下述情形之一時(shí)，丙方通過(guò)存量房交易服務(wù)平臺(tái)出具電子指令解除對(duì)自有資金的監(jiān)管，并可將乙方存入監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)的自有資金劃轉(zhuǎn)至乙方賬戶(hù)。

1、甲、乙雙方一致同意解除《北京市存量房買(mǎi)賣(mài)合同》，辦理了網(wǎng)簽合同注銷(xiāo)手續(xù)，并經(jīng)丙方確認(rèn)的。

2、甲乙雙方在辦理房屋轉(zhuǎn)移登記的過(guò)程中，經(jīng)房屋權(quán)屬登記部門(mén)審核，因不符合登記條件而導(dǎo)致不能辦理房屋轉(zhuǎn)移登記的。

3、因有權(quán)機(jī)關(guān)限制及其他未達(dá)成交易的情形。

第四條 該存量房交易過(guò)程中，甲、乙雙方發(fā)生的糾紛，由甲、乙雙方自行解決，丙方不介入該存量房買(mǎi)賣(mài)糾紛。丙方不承擔(dān)本協(xié)議約定的監(jiān)管資金以外的其他責(zé)任。

第五條有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)管資金進(jìn)行凍結(jié)和扣劃的，丙方不對(duì)該凍結(jié)或劃扣等行為以及由此給交易造成的任何結(jié)果承擔(dān)任何責(zé)任，但有義務(wù)協(xié)助監(jiān)管銀行證明監(jiān)管賬戶(hù)及資金的性質(zhì)。

第六條本協(xié)議書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章、丙方印章之日起生效。

第七條本協(xié)議書(shū)一式份，簽約三方各執(zhí)一份。

第八條本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，三方同意按下列第種方式處理：

1、任何一方均可向丙方所在地人民法院提起訴訟；

2、提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：丙方（公章）：

身份證件號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

身份證件號(hào)碼：聯(lián)系電話：年月日聯(lián)系電話：

第五篇：自有資金承諾函

自有資金承諾函

XXX科技局：

我公司于XXXX年X月X日自行立項(xiàng)并實(shí)施“XXXXXXXXXX”項(xiàng)目。經(jīng)審查該項(xiàng)目符合XXXXXXXXXX項(xiàng)目的申報(bào)條件。

為此，我公司承諾：公司有能力提供該項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃投資XXXXXX萬(wàn)元，以保障該項(xiàng)目的順利實(shí)施。

法人簽字：

（公章）

二〇一二年十二月二十八日