第一篇：用友ERP872《薪資管理》-答案

薪資管理

一、單選題

1.薪資管理子系統(tǒng)可以核算的內(nèi)容不包括（D）。

A、多工資類別 B、多幣種工資 C、計件工資和計時工資 D、實物工資

2.用友ERP-U8薪資管理系統(tǒng)提供的工資核算有（B）種應(yīng)用方案。U86 P108 A、一種 B、二種 C、三種 D、多種

3.用戶選擇了扣零處理，系統(tǒng)會自動在固定工資項目中增加（B）。P99 A、代扣稅 B、本月扣零 C、下月扣零 D、扣款合計

4.進(jìn)行工資類別中的工資項目設(shè)置時，需要（C）。

A、先關(guān)閉該工資類別，再打開該工資類別 B、先打開該工資類別，再關(guān)閉該工資類別 C、打開該工資類別 D、關(guān)閉所有工資類別

5.某工資項目的長度設(shè)置為9，則最多可以輸入到（A）。

A、十萬 B、百萬 C、千萬 D、億

6.下列哪個工資項目需要用戶自定義？（C）P91 A、應(yīng)發(fā)合計 B、實發(fā)合計 C、住房公積金 D、代扣稅

7.在工資變動界面提供的“編輯”按鈕是用來（D）。P93 A、修改工資項目 B、修改計算公式 C、修改人員附加信息 D、修改人員工資數(shù)據(jù)

8.中方和外方人員的計稅方法不同，主要體現(xiàn)在（A）。

A、稅率 B、速算扣除數(shù) C、計稅依據(jù)？ D、免征額

9.在執(zhí)行工資分?jǐn)偣δ艿臅r候，無需選擇的內(nèi)容（C）。P104 A、核算部門 B、計提月份 C、計提比例

D、是否明細(xì)到工資項目？

10.如果要想在工資條中重新排列各欄目的順序，可以再（A）中進(jìn)行重新排序。P101 A、工資項目 B、重建表 C、修改表 D、頁面設(shè)置

11.（A）主要是指本月與上月相比新增加人員數(shù)量信息及減少人員數(shù)量信息的整理。

A、數(shù)據(jù)采集 B、數(shù)據(jù)上報 C、工資表分析 D、工資類別匯總

12.關(guān)閉工資類別的情況下，可以進(jìn)行的操作是(D)。

A、人員調(diào)動 B、人員信息復(fù)制 C、數(shù)據(jù)接口管理 D、導(dǎo)入卡號

13.匯總工資類別的編碼，系統(tǒng)默認(rèn)為（B）。P105 A、999 B、998 C、997 D、現(xiàn)有工資類別最大編碼+1 14.點擊“制單”，不能夠自動生成的憑證內(nèi)容是（D）

A、借貸方科目 B、科目輔助核算 C、憑證類別 D、憑證摘要

15.系統(tǒng)默認(rèn)的工資分錢清單的依據(jù)是（B）。P93 A、應(yīng)發(fā)合計 B、實發(fā)合計 C、應(yīng)發(fā)合計—代扣稅 D、實發(fā)合計—代扣稅

二、多選題

1、在使用薪資管理之前，必須需要建立的基礎(chǔ)檔案包括（ABC）。P115 A、部門檔案 B、人員檔案 C、人員類別檔案 D、銀行檔案 E、外幣檔案

2、工資核算的結(jié)果最終通過（AC）體現(xiàn)。

A、報表 B、憑證 C、工資變動 D、工資分?jǐn)?/p>

3、下列（abc）數(shù)據(jù)刪除后，不能夠再恢復(fù)。

A、刪除人員檔案信息 B、刪除發(fā)放次數(shù) C、刪除工資類別 D、刪除憑證

4、下列（BCDE）功能可以進(jìn)行停用/啟用的設(shè)置。

A、發(fā)放次數(shù) B、是否扣稅 C、工資類別 D、扣零設(shè)置

E、計件工資方案設(shè)置

5、不同的工資類別（abcd）

A、適用的人員類別可以不相同 B、工資發(fā)放項目可以不相同 C、計算公式可以不相同 D、發(fā)放次數(shù)可以不相同 E、扣稅設(shè)置可以不相同

三、判斷題

1、薪資管理能夠從人事管路模塊獲取人事變動信息，并做相應(yīng)處理。（×）

2、單類別工資核算項目方案也可以實現(xiàn)一個月多次發(fā)放工資。（√）

3、在參數(shù)設(shè)置中選擇“單個”工資類別，系統(tǒng)會提示“未建立工資類別”，進(jìn)入系統(tǒng)后首先要建立工資類別。（√）

4、核算幣種經(jīng)過一次工資數(shù)據(jù)處理后即不能再修改。（×）

5、如果某一附加信息設(shè)置成了“必輸項”，而以前的人員檔案中該附加信息沒有錄入，系統(tǒng)會自動更新數(shù)據(jù)庫。（×）

6、有工資停發(fā)標(biāo)志的人員不再進(jìn)行工資發(fā)放，只保留人員檔案，以后也不可以恢復(fù)發(fā)放。（√）

7、在關(guān)閉工資類別的情況下，才可以進(jìn)行人員調(diào)動的操作。（×）

8、在進(jìn)行反結(jié)賬之前，需要關(guān)閉所有工資類別。（×）

9、月末處理前，一定要將核算的工資類別進(jìn)行匯總，然后對匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。（√）

10、進(jìn)行帳表查詢，必須打開工資類別。（√）

11、數(shù)據(jù)上報需要在打開工資類別的情況下才能使用。（×）

12、人員調(diào)動不能調(diào)入原類別當(dāng)中已經(jīng)存在的員工。（×）

13、某一工資類別當(dāng)中，發(fā)放次數(shù)的設(shè)定順序決定了發(fā)放次數(shù)的月結(jié)順序。（√）

14、在進(jìn)行月末處理的時候，如果處理多個工資類別，則應(yīng)該分別打開工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。（對）P106

15、在工資變動中，可以重新對工資項目和計算公式進(jìn)行定義。（對）P101

第二篇：用友ERP供應(yīng)鏈管理

ERP知識

ERP是將企業(yè)所有資源進(jìn)行整合集成管理，簡單的說是將企業(yè)的三大流：物流，資金流，信息流進(jìn)行全面一體化管理的管理信息系統(tǒng)。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產(chǎn)企業(yè)的管理，而且在許多其它類型的企業(yè)如一些非生產(chǎn)，公益事業(yè)的企業(yè)也可導(dǎo)入ERP系統(tǒng)進(jìn)行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產(chǎn)企業(yè)為例子來介紹ERP的功能模塊。

在企業(yè)中，一般的管理主要包括三方面的內(nèi)容：生產(chǎn)控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務(wù)管理（會計核算、財務(wù)管理）。這三大系統(tǒng)本身就是集成體，它們互相之間有相應(yīng)的接口，能夠很好的整合在一起來對企業(yè)進(jìn)行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業(yè)對人力資源管理重視的加強(qiáng)，已經(jīng)有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統(tǒng)的一個重要組成部分

供應(yīng)鏈管理是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項活動為對象，不僅記錄各項業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，并實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。

用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質(zhì)量管理幾個模塊。主要功能在于增加預(yù)測的準(zhǔn)確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供應(yīng)鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應(yīng)速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業(yè)運(yùn)營方案，實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學(xué)性。各模塊主要功能簡述如下：

1．物料需求計劃

物料需求計劃（Material Requirements Planning，簡稱MRP）是供應(yīng)鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時制庫存必不可少的工具，對降低生產(chǎn)在庫物料數(shù)量，提高企業(yè)管理水平，降低資金占用，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度有著重要的作用。物料需求計劃依據(jù)MRP的毛需求，按照MRP計算原理進(jìn)行計算，確定企業(yè)的生產(chǎn)計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業(yè)生產(chǎn)什么、生產(chǎn)數(shù)量、開工時間、完成時間；外購什么、外購數(shù)量、訂貨時間、到貨時間。

2．采購管理 采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價比價方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺。

3．銷售管理

銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。

4．庫存管理

庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時動態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進(jìn)行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。

5．存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動態(tài)反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

6．GSP質(zhì)量管理

GSP質(zhì)量管理模塊完全按照醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)流程和管理需要、以及國家GSP質(zhì)量管理規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)管理流程進(jìn)行開發(fā)的。它結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)的特點，將GSP規(guī)范（《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》，簡稱GSP），融于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)日常管理的業(yè)務(wù)流程中，完美有效地解決了質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)管理中存在的問題。系統(tǒng)可自動生成藥品經(jīng)營質(zhì)量管理相關(guān)的記錄、文檔、單據(jù)、表格和GSP質(zhì)量管理文件等；支持采購質(zhì)量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、首營企業(yè)和首營品種審批等業(yè)務(wù)流程處理，對醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)GSP能夠順利達(dá)標(biāo)和實現(xiàn)符合GSP質(zhì)量管理規(guī)范的日常運(yùn)作提供了保證。

一、供應(yīng)鏈初始化設(shè)置：

建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體系

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)配合，對企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的物流、資金流進(jìn)行管理、控制和核算。

不同企業(yè)所屬行業(yè)不同、管理模式不同，業(yè)務(wù)處理也有一定差異。而供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是通用系統(tǒng)，其中包含面向不同企業(yè)對象的解決方案。如何將通用系統(tǒng)與企業(yè)個性相結(jié)合，構(gòu)造適合于企業(yè)管理特點的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)要經(jīng)過大量的調(diào)研、分析、確定方案、模擬運(yùn)行等深入細(xì)致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統(tǒng)賬套了。

建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)賬套

應(yīng)用用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)處理企業(yè)業(yè)務(wù)之前，首先需要在計算機(jī)系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息，包括單位信息、核算信息、業(yè)務(wù)處理規(guī)則等，稱之為建賬。建賬是企業(yè)應(yīng)用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的起點，是建立企業(yè)特性化解決方案的關(guān)鍵一環(huán)。

建賬流程

如果初次接觸用友ERP-U8管理系統(tǒng)，面對其眾多的模塊，細(xì)分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1

二、物料需求計劃

物料需求計劃是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，是供應(yīng)鏈的入口。系統(tǒng)采用需求驅(qū)動的再生成法進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購計劃和生產(chǎn)計劃。采購計劃：根據(jù)銷售訂單或市場預(yù)測，通過MRP運(yùn)算，確定向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單進(jìn)行采購的產(chǎn)品、數(shù)量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間；即MRP運(yùn)算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。生產(chǎn)計劃：根據(jù)銷售訂單或市場預(yù)測，通過MRP運(yùn)算，確定企業(yè)需要向生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)訂單并投放生產(chǎn)的產(chǎn)品、數(shù)量及計劃開工時間和計劃完工時間；即MRP運(yùn)算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。

1．物料需求計劃與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系

物料需求計劃系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖4-2所示：

2．物料需求計劃的業(yè)務(wù)流程

物料需求計劃的業(yè)務(wù)流程如圖4-3所示。

三、銷售業(yè)務(wù)

用友ERP-U8銷售管理系統(tǒng)提供對企業(yè)銷售業(yè)務(wù)全流程的管理。以企業(yè)中小型應(yīng)用為基本對象，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理監(jiān)控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制；支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，支持普通批發(fā)銷售、零售、委托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售、分期收款銷售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，滿足不同用戶需求，用戶可根據(jù)實際情況構(gòu)建自己的銷售管理平臺。

用友ERP-U8銷售管理系統(tǒng)的主要任務(wù)是編制并審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票等單據(jù)，經(jīng)審核的發(fā)貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進(jìn)行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據(jù)銷售發(fā)票完成銷售收入和稅金的核算；以銷售發(fā)票為依據(jù)，記錄應(yīng)收賬款的形成情況。具體包括：

銷售訂單管理：根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行/未執(zhí)行情況。

銷售物流管理：根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單，并據(jù)此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。

銷售資金流管理：依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。

銷售計劃管理：實現(xiàn)在部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進(jìn)行考核評估。

價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據(jù)，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。

遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對銷售訂單、銷售發(fā)票、發(fā)貨單、現(xiàn)收款單等進(jìn)行遠(yuǎn)錄入、查詢。

批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細(xì)的入庫記錄，并提供先進(jìn)先出、先進(jìn)后出兩種自動跟蹤的方法。

信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進(jìn)行信用管理，也可以針對部門，針對業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。

銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系

銷售管理系統(tǒng)既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應(yīng)收，因此與財務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)收款管理系統(tǒng)有緊密聯(lián)系，其間的數(shù)據(jù)關(guān)系如圖3-1所示。①銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單作為物料需求計劃系統(tǒng)MRP毛需求的來源之一。

②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可相互參照。

③根據(jù)選項設(shè)置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統(tǒng)生成傳遞到庫存管理系統(tǒng)審核，也可以在庫存管理系統(tǒng)參照銷售管理系統(tǒng)的單據(jù)生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。

④銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費用單在應(yīng)收款管理中審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證；應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行收款并核銷相應(yīng)應(yīng)收單據(jù)后回寫收款核銷信息。

⑤直運(yùn)銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單發(fā)票、分期收款發(fā)貨單發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)登記存貨明細(xì)賬，并制單生成憑證；存貨核算系統(tǒng)為銷售管理系統(tǒng)提供銷售成本。

四、采購業(yè)務(wù)

采購管理系統(tǒng)既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應(yīng)付，因此與財務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)付款管理系統(tǒng)有緊密聯(lián)系，其間的數(shù)據(jù)關(guān)系如圖1-1所示。

①物料需求計劃系統(tǒng)中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預(yù)計入庫量，為MRP運(yùn)算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

②采購管理系統(tǒng)可參照銷售管理系統(tǒng)的銷售訂單生成采購訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成，直運(yùn)采購發(fā)票必須參照直運(yùn)采購訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可相互參照。

③在庫存管理系統(tǒng)可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。

④采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)錄入后，在應(yīng)付款管理中審核登記應(yīng)付明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證。應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行付款并核銷相應(yīng)應(yīng)付單據(jù)后回寫付款核銷信息。

⑤直運(yùn)采購發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行記賬、登記存貨明細(xì)表并制單生成憑證。

⑥采購結(jié)算單在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行制單生成憑證。存貨核算系統(tǒng)為采購管理系統(tǒng)提供采購成本。

采購業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)應(yīng)用模式

1．采購業(yè)務(wù)類型

企業(yè)在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權(quán)等問題，導(dǎo)致企業(yè)采購流程呈現(xiàn)多樣化，從而產(chǎn)生了不同的采購業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)應(yīng)用模式。

結(jié)合企業(yè)的應(yīng)用，用友ERP-U8采購管理系統(tǒng)分為三種業(yè)務(wù)類型： ⑴普通采購業(yè)務(wù)

普通采購業(yè)務(wù)支持所有正常的采購業(yè)務(wù)，適用于大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。⑵受托代銷業(yè)務(wù)

受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購模式。其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，但商品的所有權(quán)仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，由對方開具正式的發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

⑶直運(yùn)業(yè)務(wù)

直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。直運(yùn)業(yè)務(wù)包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。直運(yùn)業(yè)務(wù)適用于大型電器、汽車、設(shè)備等產(chǎn)品的銷售。

2．采購業(yè)務(wù)應(yīng)用模式

用友ERP-U8采購管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)模式又分為以下內(nèi)容： ⑴可選的采購流程

用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對采購流程進(jìn)行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據(jù)，用戶可以使用，也可以不使用。

⑵采購?fù)素洏I(yè)務(wù)

采購?fù)素浭侵敢虿少徹浳锏馁|(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發(fā)生的不同時點，處理方式也有所區(qū)別。

⑶必有訂單業(yè)務(wù)模式

以訂單為中心的采購管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的采購管理模式，訂單是整個采購業(yè)務(wù)的核心，整個業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務(wù)流程。

五、其他處入庫業(yè)務(wù)

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要產(chǎn)品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業(yè)務(wù)需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、不合格品管理、現(xiàn)存量（可用量）管理、條形碼管理等業(yè)務(wù)的全面功能應(yīng)用。適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營。庫存管理在企業(yè)整體流程中的位置

庫存管理系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖2-1所示：

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要產(chǎn)品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業(yè)務(wù)需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、不合格品管理、現(xiàn)存量（可用量）管理、條形碼管理等業(yè)務(wù)的全面功能應(yīng)用。適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營。庫存管理在企業(yè)整體流程中的位置 庫存管理系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖2-1所示：

說明：

①庫存管理系統(tǒng)可以參照采購管理系統(tǒng)的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統(tǒng)將入庫情況反饋到采購管理系統(tǒng)。采購管理系統(tǒng)向庫存管理系統(tǒng)提供預(yù)計入庫量。

②庫存管理系統(tǒng)可以參照物料需求計劃系統(tǒng)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單、限額領(lǐng)料單、材料出庫單、調(diào)撥單。以上單據(jù)的執(zhí)行情況反饋到物料需求計劃系統(tǒng)，可以跟蹤查詢生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況。庫存管理系統(tǒng)向物料需求計劃系統(tǒng)提供各種可用量。

③ 根據(jù)選項設(shè)置，銷售出庫單可以在庫存管理系統(tǒng)填制、生成，也可以在銷售管理系統(tǒng)生成后傳遞到庫存管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)再進(jìn)行審核。如果在庫存管理系統(tǒng)生成，則需要參照銷售管理系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票。銷售管理系統(tǒng)為庫存管理系統(tǒng)提供預(yù)計出庫量。庫存管理系統(tǒng)為銷售管理系統(tǒng)提供可用于銷售的存貨的可用量。

④庫存管理系統(tǒng)為存貨核算系統(tǒng)提供各種出入庫單據(jù)。所有出入庫單均由庫存管理系統(tǒng)填制，存貨核算系統(tǒng)只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進(jìn)行記賬操作，核算出入庫的成本。2.1.3 庫存管理業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)模式

不同企業(yè)由于所屬行業(yè)不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)提供了工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)兩種應(yīng)用方案。提示：

? 企業(yè)類型的確定是建立企業(yè)核算賬套時選擇的。

1．工業(yè)企業(yè)核算類型 工業(yè)企業(yè)的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業(yè)自行生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)中，如果建立賬套時所選企業(yè)類型為工業(yè)的話，在日常業(yè)務(wù)中我們可以對采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)發(fā)生的出入庫數(shù)量進(jìn)行審核；工業(yè)企業(yè)的庫存管理工作還包括調(diào)撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態(tài)轉(zhuǎn)換、限額領(lǐng)料等業(yè)務(wù)。工業(yè)企業(yè)核算類型不能對受托代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。2．商業(yè)企業(yè)核算類型

商業(yè)企業(yè)中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)中，如果建立賬套時所選企業(yè)類型為商業(yè)的話，在日常業(yè)務(wù)中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據(jù)發(fā)生的出入庫數(shù)量進(jìn)行審核；商業(yè)企業(yè)的庫存管理工作還包括調(diào)撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。商業(yè)企業(yè)核算可以進(jìn)行受托代銷業(yè)務(wù)的管理。

六、月末處理

月末業(yè)務(wù)處理

企業(yè)的經(jīng)理，投資者，債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息，我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財務(wù)報告，核算財務(wù)狀況及資金變動情況，以及企業(yè)的供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報表等。在用友ERP-U8管理系統(tǒng)中，月末業(yè)務(wù)處理是自動完成的，企業(yè)完成當(dāng)月所有工作后，系統(tǒng)將相關(guān)各個系統(tǒng)的單據(jù)封存，各種數(shù)據(jù)記入有關(guān)的賬表當(dāng)中，完成會計期間的月末處理工作。

結(jié)賬流程

我們知道，用友ERP-U8管理系統(tǒng)是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數(shù)據(jù)，原始單據(jù)在不同系統(tǒng)，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應(yīng)鏈系統(tǒng)在進(jìn)行月末結(jié)賬時，也要按照業(yè)務(wù)的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應(yīng)收、應(yīng)付等模塊進(jìn)行月末業(yè)務(wù)處理。

如圖4-35所示，供應(yīng)鏈月末結(jié)賬可分為四個步驟。

上機(jī)實驗： 自測題：

第三篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產(chǎn)品是由多個產(chǎn)品組成，各個產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完全實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的管理。對于企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理提供了有效的方法和工具。系統(tǒng)管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權(quán)限的分配等功能。系統(tǒng)管理的使用者為企業(yè)的信息管理人員：系統(tǒng)管理員Admin和賬套主管。

系統(tǒng)管理模塊主要能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能：

對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復(fù)備份和備份)。

對操作員及其功能權(quán)限實行統(tǒng)一管理，設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制，包括用戶、角色和權(quán)限設(shè)置。允許設(shè)置自動備份計劃，系統(tǒng)根據(jù)這些設(shè)置定期進(jìn)行自動備份處理，實現(xiàn)賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空數(shù)據(jù)。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體的不同層面服務(wù)的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點： 具備公用的基礎(chǔ)信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權(quán)限集中管理并且進(jìn)行角色的集中權(quán)限管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫

新用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設(shè)置角色、用戶權(quán)限-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)

老用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)-> 進(jìn)行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統(tǒng)管理模塊中進(jìn)行，在建賬向?qū)е性O(shè)置賬套，設(shè)置用戶組和用戶，并設(shè)置其功能權(quán)限；第5步登錄企業(yè)門戶-> 控制臺，第6步設(shè)置系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息。步驟7-8在各子系統(tǒng)中完成。

步驟9-13描述的是子系統(tǒng)在一個會計內(nèi)的日常處理工作，由于各子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關(guān)詳細(xì)的流程描述和功能描述請參見各子系統(tǒng)的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和調(diào)整賬套參數(shù)、調(diào)整基礎(chǔ)信息、調(diào)整各子系統(tǒng)期初余額的過程。步驟14-15在系統(tǒng)管理模塊里完成。步驟16在基礎(chǔ)設(shè)置和各子系統(tǒng)中完成。

用戶運(yùn)行用友U8管理軟件產(chǎn)品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進(jìn)入用友ERP-U8企業(yè)門戶或運(yùn)行U8子系統(tǒng)，進(jìn)入注冊登錄界面。

選擇服務(wù)器：在客戶端登錄，則選擇服務(wù)端的服務(wù)器名稱；服務(wù)端或單機(jī)用戶則選擇本地服務(wù)器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前操作員的權(quán)限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關(guān)系。

在“操作日期”框內(nèi)鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進(jìn)行確認(rèn)。用戶運(yùn)行用友U8管理軟件系統(tǒng)管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統(tǒng)服務(wù)】--【系統(tǒng)管理】，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊； 選擇【系統(tǒng)】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統(tǒng)界面；

選擇服務(wù)器，輸入操作員名稱，如果要以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權(quán)限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統(tǒng)管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運(yùn)行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>

對于系統(tǒng)管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統(tǒng)管理員登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼、語言區(qū)域，而賬套主管則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。

對于系統(tǒng)管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權(quán)限，請見“系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表”。

運(yùn)行狀態(tài)：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務(wù)失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置。異常任務(wù)可手動清除異常任務(wù)，參見清除異常任務(wù)，也可以在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置異常自動清除?！静僮髡f明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統(tǒng)界面彈出“設(shè)置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認(rèn)新口令處輸入相同口令，進(jìn)行確認(rèn)即可。

在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進(jìn)行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權(quán)限還是有區(qū)別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應(yīng)的密碼；但在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進(jìn)行修改密碼是系統(tǒng)管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權(quán)限，當(dāng)然只有系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行。例如：系統(tǒng)管理員可以對離開單位的操作員或不具備權(quán)限的操作員進(jìn)行控制。設(shè)置備份計劃的作用是自動定時對設(shè)置好的賬套進(jìn)行輸出(備份)。設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設(shè)置的備份計劃進(jìn)行打印輸出。

〖預(yù)覽〗按鈕：預(yù)覽功能是對設(shè)置的備份計劃進(jìn)行打印效果的預(yù)先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設(shè)置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其功能是可以為其它應(yīng)用提供數(shù)據(jù)來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設(shè)置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統(tǒng)進(jìn)入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發(fā)生頻率、發(fā)生天數(shù)、開始時間、有效觸發(fā)、保留天數(shù)、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統(tǒng)可以同時設(shè)置多個不同條件組合的計劃，系統(tǒng)編號是這些計劃的標(biāo)識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進(jìn)行標(biāo)稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統(tǒng)管理員(Admin)身份進(jìn)入的可以進(jìn)行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權(quán)限注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發(fā)生頻率：系統(tǒng)提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設(shè)置備份的周期 發(fā)生天數(shù)：系統(tǒng)根據(jù)發(fā)生頻率，確認(rèn)執(zhí)行備份計劃的確切天數(shù)。選擇“每天”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)不允許選擇發(fā)生天數(shù)；

選擇“每周”圍周期的設(shè)置，系統(tǒng)允許選擇的天數(shù)為“1-7”之間的數(shù)字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)運(yùn)行選擇的天數(shù)為“1-31”之間的數(shù)字，如果其中某月的時間日期不足設(shè)置的天數(shù)，系統(tǒng)則按最后一天進(jìn)行備份。例如：設(shè)置為30，但在2月份時不足30天時，系統(tǒng)會在2月的最后一天進(jìn)行備份

發(fā)生頻率和發(fā)生天數(shù)組合確認(rèn)備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進(jìn)行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發(fā)生頻率中的發(fā)生天數(shù)內(nèi)的什么時間開始進(jìn)行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進(jìn)行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發(fā)：是指在備份開始到某個時間點內(nèi)，每隔一定時間進(jìn)行一次觸發(fā)檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網(wǎng)絡(luò)或數(shù)據(jù)沖突無法備份時，以備份開始時間為準(zhǔn)，在有效觸發(fā)小時的范圍內(nèi)，系統(tǒng)可反復(fù)重新備份，直到備份完成。)保留天數(shù)：是指系統(tǒng)可以自動刪除時限之外的備份數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)值為0時系統(tǒng)認(rèn)為永不刪除備份。例如：設(shè)置為100，則系統(tǒng)以機(jī)器時間為準(zhǔn)，將前100天的備份數(shù)據(jù)自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執(zhí)行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內(nèi)容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進(jìn)入后，系統(tǒng)顯示“注銷當(dāng)前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當(dāng)前設(shè)置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當(dāng)前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細(xì)記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設(shè)置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效?！紟椭桨粹o：此功能是可以調(diào)用當(dāng)前界面的幫助?！纪顺觥桨粹o：此功能是退出備份計劃設(shè)置。注意

對于系統(tǒng)輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發(fā)生天數(shù)可以按規(guī)定范圍進(jìn)行選擇，如果手工輸入超過規(guī)定數(shù)值，則在增加、修改保持時系統(tǒng)提示有效范圍。

對于用友軟件，系統(tǒng)提供對以前版本數(shù)據(jù)的升級操作，以保證客戶您數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數(shù)據(jù)，可以使用此功能一次將數(shù)據(jù)升級到872產(chǎn)品?！静僮鞣椒ā?/p>

首先登錄注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后選擇“升級SQL Server數(shù)據(jù)”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認(rèn)”進(jìn)行升級。注意

系統(tǒng)支持SQL版本數(shù)據(jù)到872產(chǎn)品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數(shù)據(jù)備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現(xiàn)，必須保護(hù)對企業(yè)發(fā)展?fàn)畲笾陵P(guān)重要的信息資產(chǎn)；另一方面，這些資產(chǎn)也暴露在越來越多的威脅當(dāng)中，毫無疑問，保護(hù)信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經(jīng)成為企業(yè)和消費者最優(yōu)先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統(tǒng)而不懈的努力。并以此保障用戶業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風(fēng)險防患未然。目前用友U8的應(yīng)用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；安全日志等。

U8系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，'系統(tǒng)--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關(guān)的選項，如，制定密碼策略等?！吧蠙C(jī)日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設(shè)置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強(qiáng)制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數(shù) 密碼最小使用天數(shù)

登錄時密碼的最多輸入次數(shù) 強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強(qiáng)制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進(jìn)，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認(rèn)密碼，但可修改。設(shè)置用戶密碼最小長度：控制用戶設(shè)置密碼必須達(dá)到一定的長度，默認(rèn)為零，即不控制長度。設(shè)置密碼最長使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計算，最長的使用天數(shù)，達(dá)到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。

設(shè)置密碼最小使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設(shè)置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結(jié)合使用。

強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：U8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復(fù)修改為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小使用期”結(jié)合使用。例如：強(qiáng)制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)為'3'個，新增用戶初始密碼設(shè)為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當(dāng)USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統(tǒng)不予以通過，因為在強(qiáng)制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)置了'3'，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認(rèn)為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統(tǒng)予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護(hù)。

設(shè)置登錄密碼最多輸入次數(shù)，只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認(rèn)為0表示不限制次數(shù)。

設(shè)置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認(rèn)為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設(shè)置進(jìn)行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經(jīng)存在的賬套，避免在新建賬套時重復(fù)建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數(shù)字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標(biāo)識新賬套的信息，用戶必須輸入?？梢暂斎?0個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數(shù)據(jù)支持的語種，也可以在以后通過語言擴(kuò)展對所選語種進(jìn)行擴(kuò)充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設(shè)置：因為企業(yè)的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統(tǒng)提供此功能進(jìn)行設(shè)置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標(biāo)點擊〖會計期間設(shè)置〗按鈕，彈出會計期間設(shè)置界面。系統(tǒng)根據(jù)前面“啟用會計期”的設(shè)置，自動將啟用月份以前的日期標(biāo)識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標(biāo)識為可以修改的部分。用戶可以任意設(shè)置。

例如本企業(yè)由于需要，每月25日結(jié)賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結(jié)賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設(shè)置完成后，企業(yè)每月25日為結(jié)賬日，25日以后的業(yè)務(wù)記入下個月。每月的結(jié)賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第二步設(shè)置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數(shù)據(jù)倉庫

數(shù)據(jù)倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務(wù)評估數(shù)據(jù)庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第三步設(shè)置。

第三步：核算類型設(shè)置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認(rèn)新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設(shè)置和定義請參考操作員和劃分權(quán)限。

企業(yè)類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業(yè)類型相同或最相近的類型。系統(tǒng)提供工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業(yè)類型選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項預(yù)置為醫(yī)藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認(rèn)賦值：

行業(yè)性質(zhì)

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業(yè)性質(zhì)。

用友產(chǎn)品提供行政、工業(yè)企業(yè)、商品流通、旅游飲食、施工企業(yè)、外商投資、鐵路運(yùn)輸、對外合作、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、民航運(yùn)輸、金融企業(yè)、保險企業(yè)、郵電通信、農(nóng)業(yè)企業(yè)、股份制、科學(xué)事業(yè)、醫(yī)院、建設(shè)單位、種子、國家物資儲備、中小學(xué)校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫(yī)療、社會保險-失業(yè)、社會保險-養(yǎng)老、社會保險-其他、律師行業(yè)、中國鐵路等不同性質(zhì)的行業(yè)。請您選擇適用于您企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)。這為下一步“是否按行業(yè)預(yù)置科目”確定科目范圍，并且系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)所選行業(yè)(工業(yè)和商業(yè))預(yù)制一些行業(yè)的特定方法和報表。

是否按行業(yè)預(yù)置科目

如果用戶希望采用系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則在該選項前打勾，那么進(jìn)入產(chǎn)品后，會計科目由系統(tǒng)自動已經(jīng)設(shè)置；如果不選，則由用戶自己設(shè)置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第四步設(shè)置。第四步：基礎(chǔ)信息設(shè)置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進(jìn)行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進(jìn)行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進(jìn)行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進(jìn)行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進(jìn)行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。

供應(yīng)商是否分類：如果您單位的供應(yīng)商較多，且希望進(jìn)行分類管理，您可以在供應(yīng)商是否分類選項前打勾，表明您要對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理；如果您單位的供應(yīng)商較少，您也可以選擇不進(jìn)行供應(yīng)商分類。注意，如果您選擇了供應(yīng)商要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置供應(yīng)商分類，然后才能設(shè)置供應(yīng)商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務(wù)，例如用外幣進(jìn)行交易業(yè)務(wù)或用外幣發(fā)放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設(shè)置，進(jìn)行下面設(shè)置；點擊“否”返回確認(rèn)步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設(shè)置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)設(shè)置，也可以以后從企業(yè)門戶中進(jìn)行設(shè)置。繼續(xù)操作：系統(tǒng)進(jìn)入“分類碼設(shè)置”，然后進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度”定義。完成后系統(tǒng)提示“XXX套建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置，或以后從〖企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息〗進(jìn)入〖系統(tǒng)啟用〗功能，是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置”提示。選擇“是”進(jìn)入系統(tǒng)啟用設(shè)置界面，選擇“否”以后進(jìn)入“企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息_基本信息”進(jìn)行設(shè)置。

如果此時完成當(dāng)前設(shè)置，則企業(yè)建賬成功。對于其它相關(guān)參數(shù)，您可以在“企業(yè)門戶”中進(jìn)行設(shè)置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進(jìn)行操作人員的設(shè)置了。提示：

只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。

在使用產(chǎn)品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數(shù)據(jù)。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進(jìn)行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎(chǔ)上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新賬中?！静僮鞑襟E】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進(jìn)行建立新賬套和上年的時間，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進(jìn)入建立賬的功能。系統(tǒng)彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，此時不能進(jìn)行修改操作。如果需要調(diào)整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認(rèn)可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區(qū)別，請見“賬套和賬的區(qū)別”

提示

只有具有賬套主管權(quán)限的用戶才能進(jìn)行有關(guān)賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結(jié)構(gòu)的方式好處是：

便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等等； 方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；

減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。

當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對某些信息進(jìn)行調(diào)整，以便使信息更真實準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進(jìn)入修改賬套的功能。系統(tǒng)注冊進(jìn)入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業(yè)類型外，其他不允許修改

注意

企業(yè)類型只能由商業(yè)企業(yè)改為醫(yī)藥流通企業(yè)，其他類型不允許修改。基礎(chǔ)設(shè)置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認(rèn)修改內(nèi)容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據(jù)修改后的會計期間來確認(rèn)業(yè)務(wù)所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。例如：當(dāng)賬套數(shù)據(jù)遭到破壞時，將最近復(fù)制的賬套數(shù)據(jù)引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進(jìn)入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應(yīng)先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產(chǎn)品安裝在本機(jī)，卸載原產(chǎn)品再安裝新產(chǎn)品，即所有操作都在一臺機(jī)器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設(shè)置EAI的導(dǎo)出導(dǎo)入。如果覆蓋系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，則也需重新設(shè)置任務(wù)中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機(jī)的賬套，則需重新設(shè)置賬套中的預(yù)警設(shè)置、EAI設(shè)置和注冊碼、任務(wù)中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標(biāo)題欄、數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置、個性流程等用戶信息。預(yù)警信息存儲在U8應(yīng)用服務(wù)端操作系統(tǒng)文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應(yīng)用服務(wù)端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉(zhuǎn)換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進(jìn)行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。【操作步驟】

系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進(jìn)入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份輸出。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時的將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上(如常見的軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等等)，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如地震、火災(zāi)、計算機(jī)病毒、人為的誤操作等等)，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，此時備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小。當(dāng)然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。具體應(yīng)用應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況加以應(yīng)用?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認(rèn)”按鈕完成輸出。系統(tǒng)提示輸出是否成功的標(biāo)識。注意

只有系統(tǒng)管理員(Admin)有權(quán)限進(jìn)行賬套輸出

如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設(shè)置備份計劃三種方式的區(qū)別和優(yōu)點請參見輸出不同方式差異。

【相關(guān)主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區(qū)別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本?。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸?shù)奖本┻M(jìn)行引入(恢復(fù)備份)，以后再需要傳輸數(shù)據(jù)時只需要將賬進(jìn)行輸出(備份)然后引入(恢復(fù)備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費用?！静僮鞑襟E】

以賬套主管身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認(rèn)”進(jìn)行輸出。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權(quán)限的操作員，可以進(jìn)行輸出對應(yīng)賬的數(shù)據(jù) 如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除

【相關(guān)主題】 賬刪除

此功能是根據(jù)客戶的要求，將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”，點擊“確認(rèn)”進(jìn)行輸出。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認(rèn)完成輸出。此時系統(tǒng)提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當(dāng)前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統(tǒng)的“刪除當(dāng)前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統(tǒng)自動將系統(tǒng)管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區(qū)別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認(rèn)。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進(jìn)行的。刪除當(dāng)前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當(dāng)前輸出”選項，點擊“確認(rèn)”進(jìn)行。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統(tǒng)請您確認(rèn)是否刪除當(dāng)前輸出的賬，確認(rèn)后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。

第四篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產(chǎn)成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產(chǎn)成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調(diào)撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調(diào)撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態(tài)，當(dāng)質(zhì)檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現(xiàn)的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復(fù)選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數(shù)量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發(fā)現(xiàn)采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進(jìn)行修改操作了，完成后要進(jìn)行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產(chǎn)成品入庫單操作

2.1產(chǎn)成品入庫單打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－產(chǎn)成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當(dāng)打開界面時產(chǎn)成品入庫單處于查詢狀態(tài)，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍(lán)色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產(chǎn)成品、數(shù)量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產(chǎn)成品入庫單后，由倉庫人員根據(jù)本次接收的數(shù)量，對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產(chǎn)成品入庫單錄入。

對已經(jīng)入庫的不合格品，可以作一張紅字的產(chǎn)成品入庫單，操作與藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應(yīng)用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－其他入庫單

圖8 該單據(jù)的“新增”和“審核”操作與產(chǎn)成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設(shè)置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進(jìn)行參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發(fā)貨單界面中過濾出發(fā)貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時，就需要填制材料出庫單。本單據(jù)需要審核。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應(yīng)用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區(qū)別，其出庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖13

7、調(diào)撥單操作

調(diào)撥單是用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。在民豐目前只有后一種情況。7.1調(diào)撥單打開

庫存管理－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調(diào)撥單處于查詢狀態(tài)，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入倉庫；表體中參照錄入存貨及數(shù)量即可。

7.2.2審核：調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第五篇：ERP實驗報告 薪資管理系統(tǒng)

《 ERP 》實驗報告(二)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實驗時間 3月27日 課時數(shù)： 8 實驗名稱： 薪資系統(tǒng)管理

（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。）

一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化.日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握建立工資套帳，建立工資類別，建立人員類別，設(shè)置工資項目和計算公式的方法。了解工資帳套與企業(yè)帳套的區(qū)別；掌握工資數(shù)據(jù)計算，個人所得稅計算的方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法。熟悉查詢有關(guān)帳表資料并進(jìn)行統(tǒng)計分析的方法。

二、實驗要求

實驗一 ： 建立工資帳套

基礎(chǔ)設(shè)置

工資類別設(shè)置

設(shè)置在崗人員工資帳套的工資項目

設(shè)置人員檔案

設(shè)置計算公式

帳套備份

實驗二：薪資管理業(yè)務(wù)處理

對在崗人員進(jìn)行薪資核算與管理

錄入并計算1月份的薪資數(shù)據(jù)

扣繳所得稅

銀行代發(fā)工資

工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證

月末處理

查看工資發(fā)放條

查看部門工資匯總表

按部門進(jìn)行工資項目構(gòu)成分析

查詢1月份工資核算的記賬憑證

帳套備份

三、實驗內(nèi)容及過程

實驗一：

1.建立工資套

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“人力資源”“薪資管理”命令，打開“建立工資套帳—參數(shù)設(shè)置”對話框。

（2）選擇本帳套所需處理的工資類別個數(shù)為 多個

（3）單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣稅設(shè)置”對話框，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣0設(shè)置”對話框。

(4)單擊選中“扣0”前的復(fù)選框，再選擇‘“扣0至元.......”(5)單擊下一步(6)點擊完成

2.設(shè)置人員附加信息

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“人員附加信息設(shè)置”命令，打開“人員附加信息設(shè)置”對話框。

(2)單擊“增加”按鈕，單擊“欄目參照”欄的下三角按鈕，選擇“性別”同理，增加“學(xué)歷”。3.設(shè)置工資項目

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“工資項目設(shè)置”命令，打開“工資項目設(shè)置”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，從名稱參照“下拉列表中選擇”基本工資“，默認(rèn)類型為”數(shù)字“，小數(shù)位為”“2”，增減項為“增項”。已此方法繼續(xù)增加其他的工資項目。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“工資項目已經(jīng)改變，請確認(rèn)各工資類別的公式是否正確，否則計算結(jié)果可能不正確”信息提示框。4.設(shè)置銀行名稱

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”收付結(jié)算銀行檔案命令，進(jìn)入”“銀行檔案”.(2)按實驗資料修改已有銀行名稱信息。(3)單擊退出

5.建立工資類別

(1)在薪資管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“工資類別” “新建工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框。

(2)輸入工資類別名稱“在崗人員”

(3)單擊“下一步”按鈕，打開“新建工資類別-請選擇部門”對話框(4)分別單擊選中各部門，也可單擊“選定全部部門”按鈕

(5)單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“是否以2009-01-01為當(dāng)前工資類別的啟用日期？”(6)單擊“是”返回

(7)執(zhí)行“工資類別”“關(guān)閉工資類別”命令，關(guān)閉在崗人員工資類別。

(8)執(zhí)行“工資類別”“新建工資類別”命令，建立“退休人員”工資類別。6.設(shè)置在崗人員工資套人員檔案

(1)執(zhí)行“工資類別”“打開工資類別”對話框

(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確定”按鈕。

(3)執(zhí)行“設(shè)置”“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員檔案窗口”(4)單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案明細(xì)”對話框

(5)在“基本信息”選項卡中，單擊“人員姓名”欄參照按鈕，選擇“楊文”，帶出其他相關(guān)信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國工商銀行”，在“銀行賬號”欄錄入“11022033001”(6)單擊“附加信息”選項卡，在“性別”欄錄入“男”，在“學(xué)歷”欄錄入’大學(xué)“，(7)單擊“確認(rèn)”按鈕

(8)繼續(xù)錄入其他人員檔案。

7.設(shè)置在崗人員工資類別的工資項目

(1)執(zhí)行“設(shè)置”“工資項目設(shè)置”命令，打開“工資項目設(shè)置”對話框。(2)單擊’增加”按鈕，再單擊“名稱參照”欄的下三角按鈕，選擇“基本工資”，并以此方法再增加其他的工資項目。

(3)單擊選中“基本工資”，單擊“上移”按鈕，將基本工資移動到工資項目欄的第一行。再繼續(xù)移動其他的工資項目到相應(yīng)的位置。8.設(shè)置“缺勤扣款”和“住房公基金”的計算公式

(1)在工資項目設(shè)置對話框中單擊“公式設(shè)置”選項卡，打開“工資項目設(shè)置-公式設(shè)置”對話框

(2)單擊“增加’按鈕從下拉列表中選擇”缺勤扣款“工資項目

3.單擊”缺勤扣款公式定義”區(qū)域，在下方的工資項目列表中單擊選中“基本工資”，單擊選中“運(yùn)算符”區(qū)域中的“/”在“缺勤扣款公式定義”區(qū)域中繼續(xù)錄入“22”，單擊選中’ 運(yùn)算符”區(qū)域中的“*”再單擊選中“工資項目”列表中的“缺勤天數(shù)”。(3)單擊’公式確認(rèn)”按鈕

(4)以此方法設(shè)置“住房公積金”的計算公式。9．設(shè)置“交通補(bǔ)貼”的計算公式

(1)在“工資項目設(shè)置-公式設(shè)置”界面中，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交通補(bǔ)貼”

(2)單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之一”對話框(3)單擊選中“函數(shù)名”列表中的“iff，(4)單擊”下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之2”對話框。(5)單擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框(6)單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“企業(yè)管理人員”

(7)單擊“確認(rèn)按鈕”，返回“函數(shù)向?qū)?步驟之2”對話框(8)再“算數(shù)表達(dá)式1”文本框中錄入“200”

(9)單擊“完成”按鈕，返回“公式設(shè)置”對話框。將光標(biāo)放置到“200”之后，繼續(xù)單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，按此前描述的操作選擇“經(jīng)營人員”，在“算述表達(dá)式1”中輸入“200”，再算術(shù)表達(dá)式2“中輸入“60”(10)單擊“完成”返回公式設(shè)置界面

(11)單擊“公式確認(rèn)”按鈕，單擊“確認(rèn)”。

實驗二 薪資管理業(yè)務(wù)處理

1.確認(rèn)個人收入所得稅的計提基數(shù)

(1)在用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺中，選擇“人力資源”中的“薪資管理”，打開“打開工資類別”對話框.(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕.(3)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”-“扣繳所得稅”命令，系統(tǒng)彈出“本月末進(jìn)行“工資變動””功能或數(shù)據(jù)有變動，請先進(jìn)入”工資變動”重新計算數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)可能不正確，信息提示框.(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“個人所得稅扣繳申報表”窗口(5)單擊“稅率”，打開“個人所得稅申報表-稅率表”(6)查看“基數(shù)”是否為2000(7)單擊確定，返回個人所得稅扣繳申報表。單擊退出 2.錄入并計算1月份的工資數(shù)據(jù)(1)進(jìn)入“工資變動”窗口

(2)單擊替換按鈕，打開工資項數(shù)據(jù)代替。(3)分別去錄入其他工資項目內(nèi)容。3.扣繳所得稅(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處

(2)選擇“個人所得稅報表” 4.查看銀行代發(fā)-覽表(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)選擇“銀行代發(fā)-覽表” 5.工資分?jǐn)傇O(shè)置(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)進(jìn)入銀行代發(fā) 覽表 6.工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)單擊 工資分?jǐn)傇O(shè)置(3)運(yùn)用添加 7.月末處理

(1)執(zhí)行業(yè)務(wù)處理

(2)選中 應(yīng)付工資，及應(yīng)付福利 8.查看薪資發(fā)放條(1)執(zhí)行“統(tǒng)計分析” 9.查看部門工資匯總表(1)執(zhí)行統(tǒng)計分析來完成

10.對財務(wù)部進(jìn)行工資項目構(gòu)成分析 執(zhí)行統(tǒng)計分析來完成

11.查詢1月份計提“應(yīng)付福利費”的記賬憑證 執(zhí)行統(tǒng)計分析來完成

12.帳套備份

四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）(1)如果單位按周或每月多次發(fā)放薪資，或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式也不相同，但需要統(tǒng)一進(jìn)行工資核算管理，應(yīng)選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則選擇“單個”工資類別。

(2)選擇代扣個人所得稅后，系統(tǒng)將自動生成工資項目“代扣稅”，并自動進(jìn)行代扣稅金的計算。

(3)建賬完成后，部分建賬參數(shù)可以在“設(shè)置”|“選項”中進(jìn)行修改。(4)對于“名稱參照”下拉列表中沒有的項目可以直接輸入；或者從“名稱參照”中選擇一個類似的項目后在進(jìn)行修改。其他項目可以根據(jù)需要修改。(5)系統(tǒng)提供的固定工資項目不能修改、刪除。

(6)在“人員檔案”對話框中，單機(jī)“批增”功能可以按人員類別批量增加人員檔案。然后再進(jìn)行修改。

(7)不能刪除已輸入數(shù)據(jù)的工資項目和已設(shè)置計算公式的工資項目。

(8)在定義公式時，可以使用函數(shù)公式向?qū)л斎搿⒑瘮?shù)參照輸入、工資項目參照、部門參照和人員參照編輯輸入該工資項目的計算公式。其中函數(shù)公式向?qū)е恢С窒到y(tǒng)提供的函數(shù)。

(9)系統(tǒng)默認(rèn)以“實發(fā)合計”作為扣稅基數(shù)。如果想以其他工資項目作為扣稅標(biāo)準(zhǔn)，則需要在定義工資項目時單獨為應(yīng)稅所得設(shè)置一個工資項目。(10)第一次使用工資系統(tǒng)必須將所有人員的基本工資數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。工資數(shù)據(jù)可以在錄入人員檔案時直接錄入，需要計算的內(nèi)容再在此功能中進(jìn)行計算。也可以在工資變動功能中錄入，當(dāng)工資數(shù)據(jù)發(fā)生變動時應(yīng)在此錄入。(11)(12)(13)如果工資數(shù)據(jù)的變動具有規(guī)律性，可以使用“替換”功能進(jìn)行成批數(shù)據(jù)不同部門，相同人員類別可以設(shè)置不同的分?jǐn)偪颇俊?/p>

在進(jìn)行工資分?jǐn)倳r，如果不選擇“合并科目相同、輔助項相同的分錄”，替換。

則在生成憑證時將每一條分錄都對應(yīng)一個貸方科目；如果單就“批制”按鈕，可以一次將所有本次參與分?jǐn)偟摹胺謹(jǐn)傤愋汀倍鄬?yīng)的憑證全部生成。(14)(15)月末處理只有在會計的1月至11月進(jìn)行。

系統(tǒng)提供的工資報表主要包括“工資發(fā)放簽名表”、“工資發(fā)放條”、“部門工資匯總表”、“人員類別匯總表”、“部門條件匯總表”、“條件統(tǒng)計表”“條件明細(xì)表”及“工資變動明細(xì)表”等。(16)在“工資數(shù)據(jù)維護(hù)”功能中還可以進(jìn)行“人員信息復(fù)制”及“工資類別匯總”的操作。