第一篇：采購(gòu)管理規(guī)定

飯店采購(gòu)管理制度及實(shí)施細(xì)則

采購(gòu)部是飯店的一個(gè)重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性，結(jié)合飯店內(nèi)部管理制訂采購(gòu)方式及程序。本實(shí)施細(xì)則適用于非招標(biāo)類物品。

總 則

第一條為了搞好飯店采購(gòu)工作，保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細(xì)則。

第二條采購(gòu)部是飯店采購(gòu)工作的專業(yè)部門，飯店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán)，但一般不得自行采購(gòu)。

第三條所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

第四條相關(guān)人員在采購(gòu)、收貨過(guò)程中，必須遵循職業(yè)道德；努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規(guī)；以飯店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好“糧草”關(guān)。

第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)

第五條各部門倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)飯店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購(gòu)計(jì)劃交飯店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)飯店管理班子討論，通過(guò)后列入年（季、月）度計(jì)劃，由飯店財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)部具體執(zhí)行。

第六條凡是各部門倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫(kù)存量、消耗量及編制的采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

第七條各部門倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)之前須查詢倉(cāng)庫(kù)是否有該項(xiàng)物資，或在倉(cāng)庫(kù)多余物資中是否有代用品。

第八條經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購(gòu)買項(xiàng)目，必須由倉(cāng)庫(kù)或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購(gòu)單，經(jīng)部門授權(quán)主管審批簽字后報(bào)送采購(gòu)部做出相關(guān)采購(gòu)價(jià)格預(yù)算及請(qǐng)款計(jì)劃，再由使用部門將采購(gòu)預(yù)算及請(qǐng)款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。

1.廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場(chǎng)訂單”，一式四聯(lián)。此類餐料請(qǐng)購(gòu)單由財(cái)務(wù)部審核每日收貨記錄，并上報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)成本情況。

2.廚房直接正常消耗食品以外的采購(gòu)項(xiàng)目填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，一式四聯(lián)。

第九條所有申購(gòu)單必須用中文填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購(gòu)員購(gòu)買。

第十條所有采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)要加強(qiáng)計(jì)劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。

1.國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。

2.國(guó)內(nèi)加工或訂做的項(xiàng)目需視生產(chǎn)周期提前提出申請(qǐng)。

3.國(guó)內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。

4.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。

5.廚房直接正常消耗食品原料每天下午七點(diǎn)前提出申請(qǐng)，次日上午進(jìn)貨。

6.特殊項(xiàng)目或緊急項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)定處理。

第二節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)

第十一條所有“廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的采購(gòu)申請(qǐng)單在報(bào)批手續(xù)齊全的情況下，報(bào)送

到采購(gòu)部確認(rèn)后，由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購(gòu)員，由其具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)單上采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。

第十二條“廚房每日市場(chǎng)訂單”根據(jù)廚房規(guī)定的每日晚七點(diǎn)前報(bào)單時(shí)間，直接報(bào)送采購(gòu)部，由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格訂貨或外采，并留存第一，其余三聯(lián)返送廚房、庫(kù)管員及使用部門。

第十三條采購(gòu)人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類整理，對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通；在確認(rèn)無(wú)誤后，按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過(guò)飯店擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。

第十四條“國(guó)外采購(gòu)申請(qǐng)單”由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國(guó)外供應(yīng)廠商詢價(jià)。

第十五條供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸飯店所有，并在報(bào)價(jià)中注明。第十六條對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目，申請(qǐng)部門要作詳細(xì)說(shuō)明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)飯店申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，進(jìn)一步洽談。

第十七條采購(gòu)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知飯店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對(duì)外經(jīng)常作好市場(chǎng)調(diào)查研究，掌握市場(chǎng)行情，積極主動(dòng)向使用部門推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品；積極主動(dòng)向管理班子提供市場(chǎng)情況所購(gòu)物品的策略。

第十八條所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分了解并掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑，采購(gòu)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待，使用部門主動(dòng)與采購(gòu)部辦理協(xié)調(diào)配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購(gòu)貨意向通報(bào)采購(gòu)部，以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。

第十九條確屬疑難采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對(duì)策。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。

第二十條廚房每日市場(chǎng)訂單采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)

1、每天早上由2名采購(gòu)人員6點(diǎn)半到市場(chǎng)進(jìn)行餐料詢價(jià)工作，其中一名采購(gòu)主管需9點(diǎn)前回店，協(xié)同庫(kù)管辦理當(dāng)天餐料及外采入庫(kù)驗(yàn)收工作，采購(gòu)主管負(fù)責(zé)收貨現(xiàn)場(chǎng)談價(jià)事宜，庫(kù)管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)物料品質(zhì)工作且在領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)取物料。上午的接菜換菜工作需在12：30之前完成。

2、早上6點(diǎn)半上市場(chǎng)的另一名采購(gòu)主管負(fù)責(zé)所主管大類的市場(chǎng)考察、詢價(jià)比價(jià)工作，如調(diào)料、肉品、糧油、高品等需每周詢價(jià)和考察市場(chǎng)，酒水需每月尋價(jià)和考察市場(chǎng)。對(duì)于市

場(chǎng)的考察要有針對(duì)性和全面性，并形成書面比價(jià)上報(bào)。采購(gòu)主管定期交換大類，分工合作。還負(fù)責(zé)當(dāng)天的每周各部門物料的接單、請(qǐng)款預(yù)算、訂貨、日常采購(gòu)工作。餐具、用品、耗用品、工程材料、設(shè)備資產(chǎn)等大類每次外采訂貨前要按至少三家同質(zhì)比價(jià)原則實(shí)施采購(gòu)。

3、8點(diǎn)至17點(diǎn)班次采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每周各部門物料的接單、請(qǐng)款預(yù)算、訂貨、日常采購(gòu)工作及應(yīng)急采購(gòu)工作。并且對(duì)餐具廚具、酒店用品、耗用品、工程材料、設(shè)備資產(chǎn)等大類物品定期（月、季度）進(jìn)行市場(chǎng)考察工作。

4、晚班19點(diǎn)到20點(diǎn)半訂貨時(shí)，采購(gòu)主管直接在餐料申請(qǐng)單上體現(xiàn)尋價(jià)與談價(jià)的最終訂價(jià)情況，并訂購(gòu)需第二天到貨的餐料，在訂購(gòu)時(shí)直接結(jié)合當(dāng)天市場(chǎng)尋價(jià)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行訂貨談價(jià)工作，如遇到供應(yīng)商表示第二天上貨時(shí)才能知道價(jià)格的答復(fù)時(shí)，要么此物料第二天早上外采，要么第一時(shí)間告之對(duì)方：此物料以第二天市場(chǎng)尋價(jià)并負(fù)責(zé)接貨的采購(gòu)員最終尋價(jià)為收貨價(jià)格，不得有議。安排并負(fù)責(zé)第二天外采事宜，做好與第二天接菜人員的工作交接。若晚上的餐料申請(qǐng)單含有大量宴會(huì)餐料備料或大量需外采餐料時(shí)需電話請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。

5、每周五由白班采購(gòu)主管負(fù)責(zé)餐料收貨工作，及應(yīng)急采購(gòu)工作。其他采購(gòu)主管共同對(duì)各大批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)地專題市場(chǎng)考察和比價(jià)工作，形成比價(jià)報(bào)告上報(bào)。

6、除菜果外，海鮮等餐料及其他物料、酒水、用品的價(jià)格上漲均需要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。并要求每名采購(gòu)主管認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待所負(fù)責(zé)的各大類物料的價(jià)格控制及品質(zhì)保證，庫(kù)管對(duì)驗(yàn)貨品種、規(guī)格、品質(zhì)及入庫(kù)數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，凡各自工作時(shí)間內(nèi)所負(fù)責(zé)的采購(gòu)或驗(yàn)收工作中出現(xiàn)的失職問(wèn)題，由當(dāng)天經(jīng)辦采購(gòu)主管或庫(kù)房主管個(gè)人承擔(dān)一切后果。

第三節(jié)基準(zhǔn)單價(jià)

第二十條基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第二十一條基準(zhǔn)單價(jià)確定后須報(bào)審核崗及財(cái)務(wù)備案。

第四節(jié)審批程序

第二十二條審批程序按請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理（倉(cāng)庫(kù)主管）提出申請(qǐng)—采購(gòu)部接單—采購(gòu)部經(jīng)理—財(cái)務(wù)部經(jīng)理—總經(jīng)理—采購(gòu)部采購(gòu)程序執(zhí)行。

第五節(jié)購(gòu)買

第二十三條所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。

第二十四條經(jīng)審批簽字的采購(gòu)單返回采購(gòu)部后，由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一安排分到采購(gòu)部相關(guān)人員處進(jìn)行采購(gòu)。

1.國(guó)外進(jìn)口訂單由采購(gòu)部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購(gòu)，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購(gòu)。同時(shí)注明相關(guān)單證。

2.國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單由各采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買。所有購(gòu)買活動(dòng)必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠、商及其他要求進(jìn)行。

第二十五條在購(gòu)買過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入飯店。

第二十六條對(duì)于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)；在達(dá)成協(xié)議后，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。

第二十七條采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。

第二十八條由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化或其他原因造成購(gòu)買時(shí)價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià)或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí)，必須按飯店規(guī)定審批后方能購(gòu)買。

第六節(jié)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn)

進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專職報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。

第二十九條進(jìn)口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨。

第三十條準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。

第三十一條報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù)，行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。

第三十二條與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。

第七節(jié)貨物運(yùn)輸

第三十三條所有購(gòu)買項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購(gòu)部的車輛僅對(duì)不具備送貨條件的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。

第三十四條采購(gòu)運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。

第三十五條凡是需要飯店提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。然后由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。

第三十六條司機(jī)必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。司機(jī)必須持有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。

第八節(jié)貨物驗(yàn)收

第三十七條無(wú)論是采購(gòu)人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到飯店后，必須首先與庫(kù)管員聯(lián)系，說(shuō)明飯店采購(gòu)訂單號(hào)碼及部門，由庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)訂單或合同過(guò)數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。

第三十八條驗(yàn)收合格并已付款的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與庫(kù)管員簽收。

第三十九條驗(yàn)收合格但未付款的采購(gòu)項(xiàng)目由庫(kù)管員開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第三聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第四聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)庫(kù)管員留存?zhèn)溆?，第二?lián)交庫(kù)管員記賬。

第四十條庫(kù)管員在對(duì)購(gòu)入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。

第四十一條在驗(yàn)收中，庫(kù)管員或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨事宜。對(duì)于已驗(yàn)收領(lǐng)用的物品，采購(gòu)部可拒絕退換。第四十二條購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同

做好工作。對(duì)爭(zhēng)議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由飯店管理班子授權(quán)人裁決。

第九節(jié)結(jié)算工作

所有采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算均由采購(gòu)人員憑該采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。

第四十三條國(guó)外進(jìn)口采購(gòu)項(xiàng)目憑采購(gòu)訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

第四十四條國(guó)內(nèi)本市采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)部人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

第四十五條供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須由采購(gòu)人員填寫“支票申請(qǐng)單”附該項(xiàng)采購(gòu)訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購(gòu)人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后遞交財(cái)務(wù)部。

第十節(jié)特殊采購(gòu)項(xiàng)目

第四十六條一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購(gòu)買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購(gòu)買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對(duì)此要予以協(xié)助。

第四十七條所有緊急采購(gòu)項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購(gòu)部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，要采取緊急購(gòu)買措施，保證供應(yīng)。采購(gòu)部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購(gòu)，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。

第四十八條對(duì)采購(gòu)部、庫(kù)管員正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目，盡可能提前申購(gòu)。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購(gòu)買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。

第四十九條飯店總經(jīng)理決定的特殊專項(xiàng)專人采購(gòu)項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。

第十一節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理

第五十條為了搞好飯店的采購(gòu)工作，保證質(zhì)優(yōu)廉價(jià)適時(shí)的供應(yīng)，采購(gòu)部全體人員必須認(rèn)真履行各自的職責(zé)規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。

第五十一條采購(gòu)人員在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購(gòu)成本，按時(shí)完成本職工作，講求實(shí)效。

第五十二條采購(gòu)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購(gòu)原則。

第五十三條采購(gòu)計(jì)劃；控制采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用；認(rèn)真審定各類采購(gòu)申請(qǐng)單的報(bào)價(jià)及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見上報(bào)，督促、檢查各類采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；加強(qiáng)與飯店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。

第五十四條采購(gòu)人員按飯店采購(gòu)項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購(gòu)，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購(gòu)買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。

第五十五條供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸飯店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱、外泄。

采購(gòu)部

2011年12月5日

第二篇：采購(gòu)管理規(guī)定范本

采購(gòu)管理規(guī)定范本

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?

第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

第三篇：關(guān)于采購(gòu)管理規(guī)定

關(guān)于采購(gòu)管理規(guī)定

采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)制度，即采購(gòu)決策制度，按采購(gòu)什么、采購(gòu)多少，什么時(shí)候采購(gòu)等決策權(quán)屬于哪一級(jí)來(lái)劃分領(lǐng)導(dǎo)制度。具體有三種：

(1)集中制

采購(gòu)的決策權(quán)集中于總公司，其他分公司或分廠無(wú)權(quán)采購(gòu)，適用于小企業(yè)或分公司(分廠)較集中的企業(yè)采用，集中制的特點(diǎn)是：①

采購(gòu)數(shù)量大，能享受數(shù)量折扣，降低進(jìn)價(jià);②

集中采購(gòu)，統(tǒng)籌安排，可節(jié)約大量人力、物力、財(cái)力;③

目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團(tuán)就曾采用這種決策制度。

(2)分散制

將采購(gòu)的決策權(quán)分散于各個(gè)分公司或分廠。一般大規(guī)模企業(yè)，且分公司(分廠)分散在各地，企業(yè)的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時(shí)，企業(yè)常采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度，采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度能充分調(diào)動(dòng)分公司(分廠)的積極性，減少了內(nèi)部物資的調(diào)撥手續(xù)，但不利于采購(gòu)資金的統(tǒng)一管理，浪費(fèi)人力、物力、財(cái)力，無(wú)法享受價(jià)格優(yōu)惠，使進(jìn)價(jià)較高。

(3)混合制

若企業(yè)的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購(gòu)金額較大時(shí)，由總公司統(tǒng)一采購(gòu)，對(duì)于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時(shí)性采購(gòu)的物品由分公司自行采購(gòu)。這樣，一方面能使采購(gòu)資金較合理地統(tǒng)一管理，又能調(diào)動(dòng)各分公司的積極性，及時(shí)滿足經(jīng)營(yíng)的需要。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是按照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，以提高經(jīng)濟(jì)效益及服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，科學(xué)地確定相關(guān)部門、人員經(jīng)濟(jì)職責(zé)、利益權(quán)力的一項(xiàng)管理制度。明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，有利于維護(hù)采購(gòu)隊(duì)伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經(jīng)濟(jì)核算，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。采購(gòu)部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度通常有以下幾方面：

(1)崗位責(zé)任制

崗位責(zé)任制是采購(gòu)制度的中心環(huán)節(jié)。建立與健全采購(gòu)崗位責(zé)任制，能做到采購(gòu)部門人人有職責(zé)，事事有人管，目標(biāo)清楚，責(zé)任明確，工作有條不紊，加強(qiáng)職工責(zé)任感，調(diào)動(dòng)工作積極性，發(fā)揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購(gòu)工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業(yè)采購(gòu)，崗位責(zé)任制不盡相同，但一般采購(gòu)部門內(nèi)設(shè)有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責(zé)。結(jié)合采購(gòu)工作的實(shí)際，我們認(rèn)為采購(gòu)部門的人員應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有：

采購(gòu)主管和計(jì)劃人員的職責(zé)是：①

制定采購(gòu)計(jì)劃;②

制定和修訂采購(gòu)制度;③

統(tǒng)籌安排采購(gòu)資金;④

監(jiān)督和考評(píng)采購(gòu)人員，并指導(dǎo)其工作;⑤

合同的審議和管理;⑥

決策購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，以提高經(jīng)濟(jì)效益;⑦

組織領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)人員搜集市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)可供貨源及其趨勢(shì)，為企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀;⑧

指導(dǎo)采購(gòu)人員與供應(yīng)商搞好關(guān)系。

一般采購(gòu)人員的職責(zé)是：①

貨源、價(jià)格、服務(wù)等市場(chǎng)調(diào)查;②

與供應(yīng)商談判，確定有關(guān)事項(xiàng)，如價(jià)格、質(zhì)量、交貨期及結(jié)算條件等;③

催貨;④

處理退貨、索賠;⑤

發(fā)票的核對(duì)與付款;⑥

辦理物品入庫(kù)手續(xù);⑦

與供應(yīng)商建立良好關(guān)系;⑧

搜集調(diào)撥信息，預(yù)測(cè)可供資源及其趨勢(shì)，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考;⑨

節(jié)省購(gòu)進(jìn)費(fèi)用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

(2)采購(gòu)費(fèi)用承包制

這是采購(gòu)部門加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的一種形式，在實(shí)際工作中，許多企業(yè)的采購(gòu)費(fèi)用大大超過(guò)正常的費(fèi)用水平，造成采購(gòu)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益低下，從而也影響了整個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。因此，用制度的形式來(lái)控制采購(gòu)費(fèi)用的開支水平顯得尤為重要。

采購(gòu)費(fèi)用承包制是將采購(gòu)費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一個(gè)采購(gòu)人員身上，只允許其在規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)開支費(fèi)用，從而控制采購(gòu)費(fèi)用支出。

實(shí)際操作過(guò)程中，可以用相對(duì)數(shù)來(lái)控制，如規(guī)定采購(gòu)每噸商品的費(fèi)用額或每百元商品的費(fèi)用額等。也可以用絕對(duì)數(shù)來(lái)控制，如規(guī)定采購(gòu)部門在按要求完成采購(gòu)任務(wù)的前提下，每月的采購(gòu)總費(fèi)用水平，對(duì)于超支的部門由采購(gòu)部門、采購(gòu)員自己承擔(dān);對(duì)于節(jié)支的部分可由采購(gòu)部門、采購(gòu)人員自行分配，以激發(fā)其工作責(zé)任感。

3、獎(jiǎng)懲制度

為了調(diào)動(dòng)廣大采購(gòu)人員的工作積極性，充分發(fā)揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業(yè)應(yīng)該建立與健全各種形式的獎(jiǎng)懲制度以真正體現(xiàn)“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對(duì)于一些成績(jī)突出、工作勤奮踏實(shí)的采購(gòu)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì);對(duì)于那些工作散漫、績(jī)效較差，甚至給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行必要的懲罰，甚至清除出采購(gòu)隊(duì)伍。

在建立獎(jiǎng)懲制度時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎(jiǎng)得高，罰得重，使獎(jiǎng)懲措施真正起到激勵(lì)的作用。另一方面要注意多種獎(jiǎng)懲方法相結(jié)合，根據(jù)心理學(xué)理論，人的需求是多方面的，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)只能滿足職工物質(zhì)方面的需要，過(guò)分強(qiáng)調(diào)物質(zhì)刺激，會(huì)產(chǎn)生“一切向錢看”的錯(cuò)誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)與其他獎(jiǎng)勵(lì)形式的配合，如精神鼓勵(lì)(評(píng)先進(jìn)、表?yè)P(yáng)、提干等)。對(duì)于懲罰來(lái)講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎(jiǎng)懲制度才真正有效。

4、監(jiān)督制度

貫徹采購(gòu)制度必須堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)督與考核，沒(méi)有嚴(yán)格的監(jiān)督，采購(gòu)制度就會(huì)流于形式，嚴(yán)格的監(jiān)督是以科學(xué)考核依據(jù)為基礎(chǔ)的。在實(shí)際工作中監(jiān)督的方法包括三種：一是由采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)各部門組織和職工個(gè)人執(zhí)行情況進(jìn)行縱向檢查;二是組織有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行橫向聯(lián)合檢查;三是個(gè)人自查。

在制定監(jiān)督制度時(shí)，要注意把握兩個(gè)方面：一是對(duì)權(quán)力的使用和監(jiān)督，檢查是否有濫用職權(quán)、借采購(gòu)之機(jī)以權(quán)謀私的現(xiàn)象;二是對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)任的監(jiān)督與檢查，檢查責(zé)任是否落實(shí)到每個(gè)單位、每個(gè)人，或是否有職責(zé)不清、相互推諉的現(xiàn)象。

5、民主管理制度

實(shí)現(xiàn)民主管理制度是現(xiàn)代企業(yè)的重要趨勢(shì)，國(guó)有企業(yè)的性質(zhì)決定了民主管理是一項(xiàng)基本制度。采購(gòu)部門同樣應(yīng)強(qiáng)調(diào)民主管理。實(shí)行民主管理，可以較好地把民主與集中結(jié)合起來(lái)，調(diào)動(dòng)職工的積極性;可以集中廣大采購(gòu)人員的智慧，集思廣益，共商大計(jì);可以密切干群關(guān)系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購(gòu)部門內(nèi)部的矛盾與爭(zhēng)端，促進(jìn)采購(gòu)部門的安定團(tuán)結(jié)。

實(shí)施民主管理制度，要求企業(yè)一方面在采購(gòu)部門內(nèi)部提倡民主的作風(fēng)，一些重大的采購(gòu)決策不能只是采購(gòu)負(fù)責(zé)人一人說(shuō)了算，要?jiǎng)訂T大家討論，每個(gè)采購(gòu)員天天與供應(yīng)商打交道，熟悉市場(chǎng)行情，充分利用他們的智慧，能提高采購(gòu)決策的準(zhǔn)確性;另一方面，也應(yīng)廣泛征求企業(yè)其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場(chǎng)開發(fā)部門意見，因?yàn)樗麄兠刻炫c客戶打交道，了解消費(fèi)者的需要，了解市場(chǎng)變化趨勢(shì)，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購(gòu)的商品適銷對(duì)路，滿足消費(fèi)者需求，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

建立和健全采購(gòu)管理制度是搞好采購(gòu)工作、保證采購(gòu)部門良性運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)性工作，是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，各種制度

需要不斷地完善，以體現(xiàn)其科學(xué)性。我們同樣強(qiáng)調(diào)各種采購(gòu)制度之間的協(xié)調(diào)、各種制度互相配合，共同構(gòu)建成企業(yè)采購(gòu)制度體系。這樣的規(guī)章制度才能真正發(fā)揮其效用。

第四篇：物料采購(gòu)管理規(guī)定

物料采購(gòu)管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購(gòu)成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購(gòu)管理規(guī)定明確：大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等。

第三條

大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料采購(gòu)）、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購(gòu)業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的《配件手冊(cè)》、《材料手冊(cè)》、《排產(chǎn)計(jì)劃》、已批準(zhǔn)部門申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃及其他采購(gòu)計(jì)劃書）。

第五條

物控部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)均須編制采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營(yíng)銷部經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃。

■ 大宗采購(gòu)一（配件采購(gòu)）

第七條 配件采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)《配件手冊(cè)》及《排產(chǎn)計(jì)劃》編制采購(gòu)計(jì)劃。

第八條 每批配件采購(gòu)須編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報(bào)主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購(gòu)的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購(gòu)合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)合同建立各類采購(gòu)價(jià)格檔案，逐步建立完整的配件價(jià)格目錄，做到有效控制配件采購(gòu)成本。

第十二條

物控部負(fù)責(zé)配件采購(gòu)，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專人（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)。

第十三條

配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 大宗采購(gòu)二（批量材料采購(gòu)）

第十四條

批量材料采購(gòu)按照配件采購(gòu)第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計(jì)劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計(jì)人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時(shí)間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨、檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 零星采購(gòu)

第十九條

組織生產(chǎn)過(guò)程中，在批量采購(gòu)之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購(gòu)工作，稱之為零星采購(gòu)。

第廿條

零星采購(gòu)業(yè)務(wù)均由物控部采購(gòu)員組織實(shí)施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報(bào)一次零星申購(gòu)計(jì)劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員匯總、擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃（附申購(gòu)計(jì)劃）。

第廿二條

采購(gòu)員在擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)提出請(qǐng)款計(jì)劃。每次零星采購(gòu)總金額不得超過(guò)1000元。

第廿三條

零星采購(gòu)物料單價(jià)超過(guò)100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購(gòu)工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時(shí)提，隨時(shí)要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。

第廿五條

當(dāng)日急需物料的申購(gòu)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購(gòu)。第廿六條

采購(gòu)員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購(gòu)；逐步建立定點(diǎn)采購(gòu)分供方。

第廿七條

采購(gòu)員須對(duì)大宗采購(gòu)具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時(shí)匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購(gòu)管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號(hào)

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。

第三章 物資申購(gòu)計(jì)劃

第七條 申購(gòu)計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報(bào)，并填寫計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)超過(guò)5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。

5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購(gòu)審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購(gòu)計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購(gòu)。

物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核

一、審核

二、審核

三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。

申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。

當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”?！?“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購(gòu)實(shí)施

第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；

3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；

4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。

第十一條 一類物資采購(gòu)

1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。

4、對(duì)一類物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購(gòu)

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)

第十三條 一類物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。

3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。

3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。

2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫(kù)管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。

倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。

第二十條 二類物資的庫(kù)存盤點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。

2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。

3、庫(kù)存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車過(guò)秤，開具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價(jià)格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；

2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；

3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；

5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；

2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫(kù)存方面

1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；

3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)