第一篇：采購資金支付計(jì)劃業(yè)務(wù)流程和說明（模版）

采購資金支付計(jì)劃業(yè)務(wù)流程和說明

一、流程

1、財(cái)務(wù)部門每月底根據(jù)當(dāng)月資金狀況、下月收入計(jì)劃、應(yīng)付賬款等情況編制月度采購資金支付額度，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、采購部門根據(jù)采購合同、發(fā)票掛賬時(shí)間等情況編制采購資金支付計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。

3、采購資金支付計(jì)劃批準(zhǔn)后，由采購部門反饋給客戶。

4、財(cái)務(wù)部門按付款計(jì)劃規(guī)定的金額、付款方式付款，登記付款信息，并將信息反饋給采購部門。

5、審計(jì)部門定期對計(jì)劃編制情況和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、董事長。

二、說明

1、采購部門和財(cái)務(wù)部門協(xié)商確定一個(gè)月度采購資金付款時(shí)間段，除臨時(shí)付款計(jì)劃外，非付款時(shí)間不付款，主要目的一是為編制付款額度和付款計(jì)劃預(yù)留時(shí)間；二是相對集中支付有利于降低財(cái)務(wù)部門工作負(fù)擔(dān)；三是有利于客戶取款。

2、采購資金支付計(jì)劃主要內(nèi)容：計(jì)劃編號（采用年月+序列號的形式）、客戶代碼（ID）、客戶名稱、付款金額、付款原因（合同約定、掛賬期滿、其他原因）、付款形式（現(xiàn)金、承兌、信用證等）。

3、采購資金支付計(jì)劃執(zhí)行臺(tái)賬主要內(nèi)容：計(jì)劃編號、客戶名稱、計(jì)劃支付金額、計(jì)劃付款方式、實(shí)際支付日期、實(shí)際支付金額、付款方式、票據(jù)號碼（例如：使用承兌支付需登記承兌票號、承兌出票日期、承兌到期日；且有幾張承兌登記幾張承兌的信息）。

4、采購部門要完善發(fā)票登記臺(tái)賬，主要登記客戶名稱、票號、開票日期、開票金額、總經(jīng)理或董事長審批日期等事項(xiàng)。

5、采購部門要完善合同管理臺(tái)賬，主要登記客戶名稱、合同編號、合同主要內(nèi)容、合同金額、付款條件、付款時(shí)間，付款方式等事項(xiàng)。

6、為保證嚴(yán)格按規(guī)定掛賬期編制付款計(jì)劃，采購部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真清查每個(gè)客戶的應(yīng)付賬款,主要清查核準(zhǔn)以下四個(gè)方面的數(shù)據(jù)：

(1)入庫未開發(fā)票的采購金額；

(2)客戶已憑發(fā)票辦理完入庫結(jié)算單，但發(fā)票未到采購部門的發(fā)票金額；

(3)采購部門報(bào)批但未交財(cái)務(wù)部門掛賬的發(fā)票金額；(4)財(cái)務(wù)掛賬的應(yīng)付賬款。

在核準(zhǔn)上述資料的情況下，采購部門要利用企管處開發(fā)的軟件平臺(tái)，建立客戶應(yīng)付賬款管理臺(tái)賬。鑒于財(cái)務(wù)軟件和物資管理軟件之間的接口存在問題，建議以總經(jīng)理或董事長審批日期作為客戶應(yīng)付賬款管理臺(tái)賬的發(fā)票掛賬時(shí)間。

7、審計(jì)部門主要審計(jì)采購部門是否嚴(yán)格按公司規(guī)定的掛賬期或合同約定付款條件和時(shí)間編制付款計(jì)劃，特殊原因付款的理由是否正當(dāng)；財(cái)務(wù)部門是否嚴(yán)格按公司規(guī)定的付款計(jì)劃、付款方式付款，并分析計(jì)劃執(zhí)行率（對超計(jì)劃或未執(zhí)行的計(jì)劃應(yīng)有分析）、非現(xiàn)金付款的情況（主要指承兌的到期時(shí)間）。

第二篇：過橋資金業(yè)務(wù)流程

過橋資金業(yè)務(wù)流程

一、過橋資金定義：

過橋資金業(yè)務(wù)是個(gè)人或企業(yè)因有消費(fèi)、經(jīng)營要求、并且有明確的用款周期和還款來源而取得的臨時(shí)周轉(zhuǎn)資金。本業(yè)務(wù)服務(wù)對象有以下幾種方式。

1、用于個(gè)人消費(fèi)的：

（1）銀行貸款還舊貸新。

（2）墊付購房款取得房產(chǎn)證后再獲得銀行貸款的。

（3）賣房人貸款未結(jié)清，需過橋提前還款出售房屋的。

2、用于企業(yè)經(jīng)營的：

（1）銀行經(jīng)營貸款還舊貸新。

（2）在取得銀行貸款前急需使用的周轉(zhuǎn)資金。

（3）釋放抵押物轉(zhuǎn)其他銀行貸款。

二、申請借款人條件：

有確定合理的資金用途，及明確的還款來源，能提供公司認(rèn)可的抵押物或擔(dān)保，并且已經(jīng)取得銀行貸款的批貸通知（或中關(guān)村、首創(chuàng)擔(dān)保公司擔(dān)保函）。

三、借款期限：一般為一個(gè)月，最長不超過三個(gè)月，個(gè)別業(yè)務(wù)以銀行發(fā)放時(shí)間為準(zhǔn)。

四、收取費(fèi)率：借款月利為借款額的4%—6%。

五、業(yè)務(wù)辦理流程：

1、初審：經(jīng)辦部門為業(yè)務(wù)部。

借款人向我公司提出借款申請，業(yè)務(wù)部根據(jù)借款人提供的材料對借款用途、用款周期及還款來源、路徑等基本情況進(jìn)行了解和初審，符合借款要求的給予辦理審批及放款手續(xù)。

2、核查：

業(yè)務(wù)部初審?fù)ㄟ^后，風(fēng)險(xiǎn)管理部隊(duì)借款人進(jìn)行核查。

（1）查驗(yàn)信用記錄：個(gè)人客戶的通過銀行查借款人（已婚的包括配偶）信用記錄是否不良，企業(yè)客戶的通過中國企業(yè)網(wǎng)查詢借款企業(yè)是否正常經(jīng)營，通過中國法院網(wǎng)查詢借款人是否有訴訟；房屋抵押需實(shí)地落實(shí)抵押物情況并且詢問中介房產(chǎn)價(jià)值。

（2）查驗(yàn)借款人貸款銀行批貸情況（原件）或擔(dān)保公司擔(dān)保的落實(shí)情況（我公司認(rèn)可中關(guān)村、首創(chuàng)擔(dān)保公司）。

3、辦公證：到公證處辦理借款、委托、身份證公證。

4、內(nèi)部審批：將借款人相關(guān)材料準(zhǔn)備齊全后，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行審批，各部門領(lǐng)導(dǎo)在《調(diào)查審批表》中簽署審批意見。

5、簽合同：法務(wù)部安排并見證借款人簽訂借款合同、居間服務(wù)協(xié)議、房屋買賣合同、購房款收據(jù)、未出租證明等相關(guān)材料。

6、用款申請：審核通過后填寫《支出憑證》向公司財(cái)務(wù)部提出用款申請，確定過橋資金金額和時(shí)間及逾期罰息的費(fèi)率。

六、需要注意重點(diǎn)：

（1）個(gè)人業(yè)務(wù)：

1、個(gè)人取得新的銀行消費(fèi)、經(jīng)營性貸款，且抵押的房屋在原銀行有貸款未結(jié)清，需要過橋資金提前還款的，業(yè)務(wù)部要到銀行核實(shí)批貸情況，收押借款人的還款卡、房產(chǎn)證、身份證及銀行貸款卡，為其歸還原銀行貸款，辦理解押手續(xù)，并到新的貸款銀行辦理抵押手續(xù)后在柜臺(tái)扣劃回過橋資金。

2、個(gè)人出售自有未結(jié)清銀行貸款的房屋，而買方又是貸款購房，賣方需要過橋資金提前還款的，業(yè)務(wù)部應(yīng)先到買方貸款銀行核實(shí)批貸情況，落實(shí)銀行放款金額是否覆蓋過橋資金。收押借款人房產(chǎn)證、身份證、銀行還款卡及獲得賣房款的銀行賬戶，辦理銀行提前還款手續(xù)、解押手續(xù)，待買方銀行做完抵押登記房款后，扣劃回過橋資金。

3、落實(shí)客戶銀行貸款情況，銀行批貸的可能有多大把握，銀行批貸后，通知客戶還舊借款，我公司專人負(fù)責(zé)跟蹤客戶打款，此款是否用于還銀行舊借款，銀行通知做抵押登記，核實(shí)放款時(shí)間，了解、控制、調(diào)查客戶放款的路徑收押放款卡（修改密碼），放款后劃回國橋資金。

（2）企業(yè)客戶：

企業(yè)取得銀行經(jīng)營性貸款，在按銀行要求還舊貸新時(shí)需要過橋資金還款的，業(yè)務(wù)部到借款企業(yè)的貸款銀行核實(shí)貸款情況，了解銀行再放款時(shí)間，貸銀行放款時(shí)扣劃回過橋資金。

企業(yè)在經(jīng)營過程中需要過橋資金周轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)部通過家訪要核實(shí)該企業(yè)是否合法正常經(jīng)營、經(jīng)營場所地址，落實(shí)有無抵押物的，如沒有抵押或抵押物不能足額，可采用企業(yè)法人作借款人，企業(yè)做擔(dān)保的方式借款。（法人和公司的證件提供原件及復(fù)印件）

七、收押證件：

（1）個(gè)人客戶：

收押銀行借款合同、舊的銀行還款卡、房產(chǎn)證、身份證、銀行放款卡（更改密碼）、第三方擔(dān)保的擔(dān)保物或保函。

（2）企業(yè)客戶：

收押借款企業(yè)的法人身份證、單位公章、財(cái)務(wù)章、人名章、支票、公司網(wǎng)銀和密碼（更改密碼），或企業(yè)提供第三方收款賬戶的單位公章、財(cái)務(wù)章、人名章、支票、公司網(wǎng)銀和密碼（更改密碼）、及第三方擔(dān)保的擔(dān)保物或保函。

9、歸檔：由法務(wù)部負(fù)責(zé)借款人收押材料的歸檔，以備今后業(yè)務(wù)需要時(shí)調(diào)閱。

10、還款后退客戶錢其收押的各種證件及相關(guān)文件，并銷毀客戶簽定的各種文件。

11、風(fēng)險(xiǎn)提示：

（1）在業(yè)務(wù)辦理過程中，落實(shí)銀行批貸情況（是否覆蓋借款金額）。

（2）落實(shí)還款來源及路徑，控制好回款賬戶。

中金信諾投資擔(dān)保有限公司

第三篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理

負(fù)責(zé)對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)；

對主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

市場行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第四篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計(jì)劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）

<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分

第五篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責(zé)：

一、1、采購計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保采購任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購過程管理

組織采購人員進(jìn)行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫詢價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時(shí)。采購物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對采購物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià)，對不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據(jù)企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價(jià)格變動(dòng)趨勢的分析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價(jià)格變動(dòng)趨勢的分

析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門管理

負(fù)責(zé)對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購任務(wù)的及時(shí)完成情況

二、各項(xiàng)物資采購的及時(shí)到位情況

三、采購物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績效考核結(jié)果

倉庫管理員崗位職責(zé)

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財(cái)經(jīng)類相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ)藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉庫日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲(chǔ)備制定申購計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對進(jìn)貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗(yàn)收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會(huì)計(jì)及時(shí)核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

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