第一篇：用友T6軟件過程中常見問題處理方案

用友T6軟件過程中常見問題處理方案

一、系統(tǒng)方面

① 為何賬套菜單的備份置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。② 為何年度賬菜單是置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗。

③ 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本管理模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行。

④ 如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度怎么辦？

答：使用年度賬菜單下的清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬。⑤ 成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

二、總賬 1科目類

① 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無(wú)用的科目？

答：如果這個(gè)科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。② 損益類科目，期初余額為0，刪除時(shí)提示“科目（x）已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中使用！不能刪除”。

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過來(lái)。到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中，刪除該科目后帶的本年利潤(rùn)科目，即可刪除該損益類科目。

另：這種現(xiàn)象及處理方法同樣適用于自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的公式定義中。

③ 刪除余額為0的某科目時(shí)，提示“科目（x）已經(jīng)在憑證類別中使用！不能刪除”。

答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。

④ 刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已設(shè)為常用科目！不能刪除” 答：上年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會(huì)計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。

⑤ 刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用憑證設(shè)置中使用！不能刪除”

答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單—調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。

⑥ 刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”

答：該科目被定義在常用摘要的相關(guān)科目中，從相關(guān)科目中刪除該科目，則這個(gè)科目就可以從科目檔案中刪除。

⑦ 刪除某科目時(shí)，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能刪除”

答：在多欄賬定義中，定義了該科目。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。

⑧ 如果上年兩清出現(xiàn)錯(cuò)誤，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)有提示。如果選擇繼續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的期初對(duì)賬會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤，該如何操作？

答：返回上一年度，取消總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，取消銀行對(duì)賬核銷，取消銀行對(duì)賬兩清。再重新兩清。兩清時(shí)可以選擇自動(dòng)兩清 2出納管理

① 如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？

答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

② 上一年度的銀行對(duì)賬單沒有及時(shí)拿到，可不可以先年度結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后在新年度賬中補(bǔ)錄銀行對(duì)賬單，日期仍顯示上一年度的日期? 答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，銀行對(duì)賬期初的啟用日期為2009.1.1。這樣的話，在銀行對(duì)賬單中，就不允許錄入2009.1.1之前的日期。③ 新年度銀行對(duì)賬的時(shí)候，比如1月份銀行日記賬的記錄對(duì)應(yīng)在2008年12月份的對(duì)賬單上，1月份銀行對(duì)賬的時(shí)候，如何把2008年12月的對(duì)賬單顯示出來(lái)？

答：在銀行對(duì)賬的日期選擇界面，起始日期選擇空白的一條，這樣的話，就可以從本賬套可以啟用銀行對(duì)賬的月份的記錄開始都可以顯示出來(lái)。

④ 建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對(duì)賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？

答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，會(huì)自動(dòng)把之前錄入的銀行對(duì)賬單刪除。3其他類

① 對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？

答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。

② 在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？

答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對(duì)數(shù)據(jù)沒有影響。③ 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？

答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)?，要做調(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

④ 如果某個(gè)科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來(lái)？ 答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

⑤ 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是

1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。

2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。

3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。

4、試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。⑥ 余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？

答：以客戶往來(lái)為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。

余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2009年1月1日算起。

明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來(lái)兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為起始日期。假定上年往來(lái)兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。

⑦ 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。⑧ 如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來(lái)發(fā)生錯(cuò)誤的主要 原因是什么？

答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問題，解決方法一般是清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

三、工資

① 工資模塊為何12月份不能月結(jié)？

答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)

② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)？

答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng)，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案，否則的話，會(huì)把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過來(lái)，不能刪除。

四、固定資產(chǎn)

① 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除。

② 固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題，可否取消年結(jié)？

答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。③ 上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計(jì)提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提？ 答：按照修改后的折舊額計(jì)提。

五、成本管理

①產(chǎn)品成本還沒有進(jìn)行分配，結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存中產(chǎn)成品入庫(kù)單卻不見了？ 答：產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表參照生產(chǎn)訂單中已入庫(kù)數(shù)量，而已入庫(kù)數(shù)量來(lái)自于產(chǎn)成品入庫(kù)單。此產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表已參與了成本計(jì)算，不管是否做成本分配，產(chǎn)成品入庫(kù)單不能結(jié)轉(zhuǎn)下年。所以，這里一定要注意，做了成本計(jì)算單，一定要做成本分配，使成本回填產(chǎn)成品入庫(kù)單，否則結(jié)轉(zhuǎn)后便不能進(jìn)行分配。

②工時(shí)日?qǐng)?bào)、產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表、物料、人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，但是沒有參與到成本的計(jì)算能不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度? 答：只要沒有參與到成本計(jì)算的這些費(fèi)用都可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。

六、應(yīng)收應(yīng)付

① 2009年的應(yīng)收應(yīng)付單，收付款單可以在2008年度中增加嗎？ 答：不可以，應(yīng)收應(yīng)付單只能增加本年度的單據(jù)。② 2009年的應(yīng)收應(yīng)付單，收付款單在年結(jié)前該如何操作

答：先建立年度帳，然后在新年度中填制這些單據(jù)。在進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付年結(jié)的時(shí)候?qū)⒉粫?huì)覆蓋原先填制的單據(jù)。

七、供應(yīng)鏈 1采購(gòu)

① 上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)發(fā)票）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？ 答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會(huì)形成期初采購(gòu)入庫(kù)單（期初采購(gòu)發(fā)票）。② 某些采購(gòu)業(yè)務(wù)并沒有生成憑證，能否等結(jié)轉(zhuǎn)年度帳之后在生成憑證？

答：采購(gòu)模塊單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前檢查確認(rèn)是否生成憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)之后，所有未生成憑證的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后均無(wú)法生成憑證。

③ 上年有些采購(gòu)入庫(kù)單沒有錄入，能否在新年度的期初中錄入？ 答：采購(gòu)期初暫估入庫(kù)單，不能年結(jié)后補(bǔ)錄單據(jù)，會(huì)導(dǎo)致暫估處理沒有該單據(jù) 2銷售

① 已經(jīng)發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？ 答：可以。在“發(fā)貨開票收款勾對(duì)表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。

② 已經(jīng)發(fā)貨并且開票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？ 答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。3庫(kù)存

① 庫(kù)存可以反年結(jié)嗎？

答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。② 到12月31日，財(cái)務(wù)存貨核算的數(shù)據(jù)顯然沒有完成，但倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)已處理完畢，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)必須立即轉(zhuǎn)入到新年度，否則業(yè)務(wù)無(wú)法開展，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)使用了嚴(yán)格的批次管理，但存貨數(shù)據(jù)又沒有完成，怎么處理這種情況？

答：在原年度庫(kù)存系統(tǒng)中可以先做下一年的單據(jù)，但無(wú)法審核。等存貨系統(tǒng)全部完成后，再一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。4核算

① 單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？

答：只有銷售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)，別的單據(jù)在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。

② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？

答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)，則可以修改。

③ 核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？ 答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。

④ 可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄如下年的單據(jù)？

答：不支持。建立新的年度賬的話，沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。

⑤ 如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？

答：未核銷的發(fā)票通過“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來(lái)期初中，可以核銷。5委外管理

① 有些委外訂單不想年結(jié)到下個(gè)年度該如何操作？ 答：只有關(guān)閉了的委外訂單才不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度。② 結(jié)算完的委外發(fā)票會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？ 答：不會(huì)

第二篇：總結(jié)了用友軟件常見問題

刪除用友軟件中不用的那些帳套

用admin登陸系統(tǒng)管理，在“賬套”下拉菜單點(diǎn)“備份”，選擇要?jiǎng)h除的帳套，同時(shí)打上“刪除本帳套”的對(duì)勾，然后備份完成后就點(diǎn)“確認(rèn)刪除本帳套”就可以了（用友強(qiáng)制要求備份后才能刪除）

新建賬套

科目級(jí)長(zhǎng)：4-2-2

憑證類別：記賬憑證—無(wú)限制

用友軟件如何設(shè)置審核憑證的人，和操作員，我填好了憑證，審核時(shí)出現(xiàn)“制單人和審核人不能為同一人！”

用友通可以不審核憑證；不知道你用的那個(gè)版本菜單欄：總賬-》設(shè)置-》選項(xiàng)未審核憑證允許記賬打勾

或到 “系統(tǒng)管理”添加審核人

1、登陸系統(tǒng)管理菜單欄：系統(tǒng)-》注冊(cè)用戶名：admin 無(wú)密碼

2、新增審核人菜單欄：權(quán)限-》操作員

3、授權(quán)： 菜單欄：權(quán)限-》權(quán)限設(shè)置成賬套主管就可以了

月末怎么進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)操作？

1：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義（“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬定

義”-“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”在‘本年利潤(rùn)科目編碼’中輸

入本年利潤(rùn)科目的編碼后點(diǎn)擊‘確定’

2：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”

選擇‘期間損益’后點(diǎn)擊‘全選’再次點(diǎn)擊‘確定’

即可）

用友通結(jié)算方式如何設(shè)置

在基礎(chǔ)設(shè)置里面。找到。結(jié)算方式。會(huì)彈出一個(gè)窗口。窗口分左右兩欄，點(diǎn)增加就可以在右面增加了。先輸編號(hào)。再輸名稱。一般設(shè)置方法是。編號(hào)1為現(xiàn)金結(jié)算。編號(hào)2銀行結(jié)算。在銀行結(jié)算下又分為。201支票結(jié)算。202匯票結(jié)算等等。這就隨你了。如果你想要對(duì)支票進(jìn)行管理。就要在票據(jù)管理那里打個(gè)勾就可以了?？梢娊貓D

用友U8中 如何指定科目

以賬套主管的身份進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊軟件界面左下角的“基礎(chǔ)設(shè)置”項(xiàng)，查找左邊的“基礎(chǔ)檔案”項(xiàng).基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目，打開“會(huì)計(jì)科目”點(diǎn)擊菜單欄里的“編輯”項(xiàng)目.編輯-指定科目，此時(shí)你就可以將現(xiàn)金指定到現(xiàn)金總賬、銀行指定到銀行總賬了。

如何建立賬

一,完成結(jié)帳.做好數(shù)據(jù)備份;

二使用帳套主管登陸系統(tǒng)管理2011→賬→建立賬→確定退出系統(tǒng)管理

三用賬套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理中2012→賬→結(jié)轉(zhuǎn)上一賬→只結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng) 四登普及版看總賬2012→設(shè)置→期初余額錄入→對(duì)賬→開始→試算→平衡即可。

已建立下年賬套，上年新增一個(gè)科目，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)至下年

已做年結(jié)，手工調(diào)，把需要的科目重新增加，然后在總賬的期初余額錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，并作試算平衡。

第三篇：用友常見問題匯總

用友常見問題匯總

1、問題描述：當(dāng)總賬模塊月末結(jié)賬的時(shí)候，提示：工作未通過檢查，不可以結(jié)賬。

解決方法：當(dāng)出現(xiàn)這個(gè)提示的時(shí)候，可以點(diǎn)擊“上一步”按鈕，查看工作報(bào)告。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬：

1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）；

2）、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）；

3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。

注：如果其他的模塊不打算使用，而只是在建立賬套的時(shí)候誤啟用了，就需要以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，反啟用不需要使用的模塊。結(jié)賬表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表是gl_mend。

2、問題描述：出納簽字的時(shí)候，提示“沒有符合條件的記錄”解決方法：指定科目

操作步驟：在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。

3、問題描述：企業(yè)要利用UFO報(bào)表中的現(xiàn)金流量表模板編制現(xiàn)金流量表，需要哪些初始設(shè)置？

步驟1：指定現(xiàn)金流量科目。在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，指定“現(xiàn)金流量科目”為“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)科目或者是他們的明細(xì)科目。步驟2：增加“現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類”。在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——項(xiàng)目目錄中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類”，然后點(diǎn)擊“下一步”完成預(yù)置。

4、問題描述：如果指定了現(xiàn)金流量科目，而對(duì)于象“提取現(xiàn)金”的業(yè)務(wù)生成的憑證涉及到了現(xiàn)金流量科目，但又不影響現(xiàn)金流量的變化，針對(duì)這種情況該如何處理？

解決方法：

方法一：在選項(xiàng)中取消“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”的設(shè)置。然后在填制憑證的時(shí)候，錄入“現(xiàn)金”或者“銀行存款”科目，彈出錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的界面，直接點(diǎn)擊“保存”即可。

方法二：在項(xiàng)目目錄中點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出中分別增加一個(gè)項(xiàng)目，來(lái)體現(xiàn)這種業(yè)務(wù)，不參與現(xiàn)金流量表的編制。

5、問題描述：軟件運(yùn)行一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說(shuō)明期初余額不能修改。這時(shí)需要對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。

引申：如果在錄入期初余額的過程中，異常退出，導(dǎo)致再進(jìn)入期初余

額界面，提示 “科目***正在被機(jī)器***上的用戶***進(jìn)行（期初余額錄入）操作鎖定，請(qǐng)稍后再試。?！比绾谓鉀Q？

解決方法：清除異常任務(wù)。清除賬套數(shù)據(jù)庫(kù)中g(shù)l_mccontrol（科目并發(fā)控制表）中的記錄。

6、問題描述：在錄入期初余額后，試算不平衡，差額是“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”的2倍，什么原因，如何解決？原因及解決：因?yàn)椤皯?yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”科目平時(shí)的發(fā)生額都是在借方，余額也是在借方，但是這個(gè)科目又是一個(gè)“貸方”科目，所以對(duì)于這樣的情況，在錄入期初余額的時(shí)候，應(yīng)該錄入負(fù)數(shù)，比如該科目余額為50元，錄入期初的時(shí)候，就應(yīng)該錄入-50元。

7、問題描述：輔助明細(xì)賬（如客戶往來(lái)明細(xì)賬）打印的時(shí)候，“若期初無(wú)余額，本期無(wú)發(fā)生也打印”選項(xiàng)為灰色。

解決方法：在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，“賬簿”頁(yè)簽下，明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）打印方式，選擇“按月排頁(yè)“。

8、問題描述：憑證和賬簿設(shè)置為套打，999演示賬套打印正常，但自己的賬套打印有偏差。

解決方法：利用SQL的企業(yè)管理器把999演示賬套的套打格式表gl_mybooktype導(dǎo)入到自己的賬套中。或者使用語(yǔ)句：

delete from

insert into gl_mybooktype select * from ufdata_999_2007..9、問題描述：采用非套打打印客戶往來(lái)明細(xì)賬，選擇了橫向打印，但打印出來(lái)還是縱向？

解決方法：到通網(wǎng)站——渠道專區(qū)--服務(wù)與支持--服務(wù)工具--752號(hào)維護(hù)通2.0 里面下載工具十 ：更改客戶明細(xì)賬打印方向的工具進(jìn)行調(diào)整。

10、問題描述：某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級(jí)科目？

解決方法：可以增加，系統(tǒng)會(huì)把一級(jí)科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中。

例子：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置?，F(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。

步驟：（1）在會(huì)計(jì)科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：

（2）點(diǎn)擊“是”，再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。

a．憑證上科目會(huì)自動(dòng)替換；

b．其數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上；

c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——“稅費(fèi)返還”。注意：

(1)、對(duì)已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細(xì)科目時(shí)，最后提示：

這時(shí)需要重新登錄，重復(fù)上述增加明細(xì)科目的操作步驟。

（2）、如果原來(lái)一級(jí)科目下的10元是由兩個(gè)以上的內(nèi)容組成，則還要做調(diào)整憑證。如原來(lái)的10元包含“稅費(fèi)返還”6元，“其它”4元。現(xiàn)在10元全部放在了“稅費(fèi)返還”明細(xì)科目上，則要調(diào)出4元給“其它”。新增“其它”明細(xì)科目，調(diào)整憑證為

借：補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還

貸：補(bǔ)貼收入——其它

（3）、對(duì)于新增的損益類科目的明細(xì)科目，必須到“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”中，對(duì)該科目進(jìn)行重新設(shè)置，才能在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的數(shù)據(jù)。

在“520302 其它”后對(duì)應(yīng)的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊

【確定】按鈕。

11、問題描述：在一張憑證上，如“管理費(fèi)用”科目，因明細(xì)科目不一樣，或者涉及的輔助核算對(duì)象不一樣，在憑證上是以多條分錄顯示，打印的時(shí)候?yàn)榱斯?jié)省紙張，能否把一級(jí)科目一樣的分錄合并打?。拷鉀Q方法：可以。在科目檔案中選中“匯總打印”，選擇匯總科目都是一級(jí)科目即可。

12、問題描述：在打印憑證或者賬簿的時(shí)候，能不能不顯示輔助信息，如客戶，供應(yīng)商的信息。

解決方法：在憑證打印的時(shí)候，不可以。涉及到的日期會(huì)顯示在摘要中，輔助信息顯示在科目中。但是在賬簿打印的時(shí)候，這些都顯示在“摘要”中，可以通過“摘要”菜單進(jìn)行調(diào)整，哪些顯示，哪些不顯

示。

13、問題描述：在進(jìn)行多欄賬查詢分析的時(shí)候，只能明細(xì)科目一個(gè)方向上的發(fā)生數(shù)。如“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”，其下級(jí)科目有貸方發(fā)生，也有借方發(fā)生，如何分析？

解決方法：在多欄賬定義界面，分析方式由“金額”式變?yōu)椤坝囝~”式。則借貸方的發(fā)生數(shù)都可以反映出來(lái)。不過，與科目性質(zhì)相反方向上的發(fā)生數(shù)用負(fù)數(shù)表示

第四篇：用友《ERP》常見問題處理(財(cái)務(wù)篇)說(shuō)明

用友ERP軟件常見問題處理(財(cái)務(wù)篇)

1．總帳系統(tǒng)

1、問題描述：1）123104科目的余額出現(xiàn)翻倍情況，經(jīng)調(diào)數(shù)據(jù)庫(kù)，期初余額已調(diào)平，但余額表中的數(shù)仍是未調(diào)平前的錯(cuò)誤數(shù)。2）一月結(jié)賬時(shí)提示有一科目119101的總賬與個(gè)人

明細(xì)賬不平.解決辦法：在數(shù)據(jù)庫(kù)中code表ccode=123104條記錄中bend（是否末級(jí)科目）字段的值改為0即可。修改后，期初對(duì)帳平，余額表期初余額一致，月末結(jié)帳正常。

2、問題描述：銀行日記賬的打印，以演示數(shù)據(jù)為例，從“出納——賬簿打印——銀行日記賬”菜單中，選擇日期2001.11-2001.11, 然后看一下預(yù)覽效果，最上面有10月份數(shù)據(jù)，為什么？會(huì)計(jì)期間設(shè)置是全月份天數(shù)。

解決辦法：修改總帳選項(xiàng)中明細(xì)帳打印方式為按月排頁(yè)即可。

3、問題描述：數(shù)據(jù)問題 ：項(xiàng)目總帳金額翻倍。

解決辦法：因?yàn)?19101科目的屬性改過，gl_accass表中多了此科目的684條部門為空的記錄的期初數(shù)。針對(duì)該數(shù)據(jù)的具體處理過程如下：恢復(fù)2002年的記帳前狀態(tài)到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null刪去684條記錄，再記帳，就無(wú)問題。

4、問題描述：應(yīng)交稅金總帳和明細(xì)帳不符，總帳=2*明細(xì)帳。錯(cuò)在發(fā)生額及余額表、總帳。2002年建立新帳后余額手工輸入，結(jié)果仍出現(xiàn)以上問題。

解決辦法：22101科目為中間級(jí)科目，但在CODE表中的BEND（是否末級(jí)科目）卻為1，改為0后正常。

5、問題描述：如何調(diào)整數(shù)據(jù)庫(kù)中的銀行對(duì)帳單的余額方向。

解決辦法：在CODE表中的BD_C字段是代表銀行對(duì)帳單的余額方向。具體的對(duì)帳單的方向的借貸是在RP_BANKRECP中的BD_C為-1是借，0為貸。具體情況具體分析。

6、問題描述：憑證打印出現(xiàn)斷號(hào)

解決辦法：在總賬--憑證--填制憑證--制單--整理憑證，用來(lái)整理憑證斷號(hào)即可。

7、問題描述：有一帳套的總帳本的12月已結(jié)帳，在系統(tǒng)管理中建好帳，并以新的登陸，進(jìn)行帳結(jié)轉(zhuǎn)，總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示：為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上

年結(jié)轉(zhuǎn)。

解決辦法：修改系統(tǒng)日期為第二年。

8、問題描述：總帳中期初張三在A部門，2月張三調(diào)到B部門，將張三的人員檔案改為B部門后，對(duì)帳不平。如該科目設(shè)為個(gè)人輔助核算，則不影響，如該科目設(shè)為部門輔助核算則

會(huì)出現(xiàn)總帳與部門核算帳對(duì)不平。

解決辦法：調(diào)動(dòng)部門時(shí)不要在檔案中直接修改，在B部門中直接增加張三檔案，部門不同人員姓名可相同，再做一張轉(zhuǎn)帳憑證將張三在A部門的余額轉(zhuǎn)到B部門中即可。

9、問題描述：憑證打印如何讓財(cái)務(wù)主管位置打印賬套主管人員姓名？

解決辦法：這是為了財(cái)務(wù)主管復(fù)核憑證手工簽字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通過在ufo簡(jiǎn)版中將模版上的主管的名字加上或?qū)⒂涃~人等的后面的@參數(shù)復(fù)制粘貼過來(lái)。如果是套打，則只能在ufo簡(jiǎn)版中將模版上的記賬人等的后面的@參數(shù)復(fù)制粘貼到主管的名字的位置上，這兩種方法是一種變通的解決，如果財(cái)務(wù)主管有多個(gè)人，而且不是操作

人員，則不可實(shí)現(xiàn)。

10、問題描述：余額表查詢中,如果期初余額是借1000,一月發(fā)生了一筆貸方金額為1000的憑證,一月的期未余額成0,我查2002.6-2002.6的余額表中的累計(jì)發(fā)生欄沒有顯示出來(lái).解決辦法：6月份沒有發(fā)生額，查詢期間2002.6-2002.6累計(jì)發(fā)生欄沒有顯示是正確的。

11、問題描述：“總賬初始”中的平衡公式必須得自己定義嗎？是否有默認(rèn)的情況？且此平

衡公式主要用于檢查哪方面平衡？

解決辦法：該平衡公式是系統(tǒng)設(shè)定了，根據(jù)會(huì)計(jì)的平衡公式檢驗(yàn)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益之

間的平衡關(guān)系。無(wú)法自己定義。

12、問題描述：憑證打印時(shí)，服務(wù)器和客戶機(jī)都時(shí)常出現(xiàn)“實(shí)時(shí)錯(cuò)誤429”，然后退出。

解決辦法：這種現(xiàn)象一般是由于環(huán)境造成的，請(qǐng)卸載干凈軟件重新安裝。

13、問題描述：老項(xiàng)目檔案無(wú)法加分錄.維護(hù)內(nèi)加上后退出自動(dòng)消失。

解決辦法：針對(duì)該數(shù)據(jù)，修改不能增加項(xiàng)目檔案的項(xiàng)目維護(hù)表，例如fitemss04，在設(shè)計(jì)狀態(tài)下將i_id字段的標(biāo)識(shí)由否改成是，可以對(duì)比演示帳套進(jìn)行修改.14、問題描述：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：服務(wù)器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系統(tǒng)安裝正常后，在工作站運(yùn)行U8總帳，輸入密碼后，進(jìn)入總帳環(huán)境，各種工作均正常，唯有做填制憑證時(shí)，系統(tǒng)顯示“正在調(diào)入填制憑證，請(qǐng)稍侯”片刻，然后就恢復(fù)到調(diào)用前狀態(tài)，不能進(jìn)入填制憑證界面。在憑證查詢時(shí)，可以看到憑證清單，但雙擊打開某憑證時(shí)，也無(wú)法進(jìn)入憑證界面。但在安裝win 98 的工作站則一切正常.將系統(tǒng)重裝，也

不行。

解決辦法：從運(yùn)行正常的機(jī)器上或安裝光盤中拷貝us_pz.dll文件并重新注冊(cè)。

15、問題描述：在安裝U821后進(jìn)行正常操作中進(jìn)入總帳正常，但出現(xiàn)提示“ZWSQL”該程序執(zhí)行了非法操作，即將關(guān)閉.如果仍有問題，請(qǐng)與程序供應(yīng)商聯(lián)系。

解決辦法：通過非法操作中的詳細(xì)信息的提示，從運(yùn)行正常的機(jī)器上拷貝KERNEL32.DLL

文件到出現(xiàn)錯(cuò)誤的機(jī)器上并重新注冊(cè)。

2．應(yīng)收應(yīng)付

1、問題描述：應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)付怎么處理。

解決辦法：在轉(zhuǎn)賬處理中可以進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)收或者應(yīng)付沖應(yīng)付的操作。

2、問題描述：在應(yīng)付系統(tǒng)中“設(shè)置”-選項(xiàng)中把匯兌損益改為“單據(jù)結(jié)清時(shí)處理”，此后我在日常處理中進(jìn)行匯兌損益處理，選擇“幣種”，點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)界面“你所選擇的幣種無(wú)匯

兌損益”，請(qǐng)問什么原因？

解決辦法：?外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算?是指僅當(dāng)某外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。即在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。請(qǐng)檢查是否有外幣

余額為0但本幣余額不為0的單據(jù)。

3、問題描述：U8 應(yīng)收應(yīng)付不能從2001年轉(zhuǎn)到2002年,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示非法客戶.解決辦法：對(duì)比二個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的customer表的記錄數(shù)，檢查記錄完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客戶編碼是否在customer表中存在。

4、問題描述：預(yù)收沖應(yīng)收月末不能正常生成憑證

解決辦法：預(yù)收科目和應(yīng)收科目相同系統(tǒng)默認(rèn)不制單。請(qǐng)?jiān)诔跏荚O(shè)置中正確設(shè)置。

5、問題描述：?jiǎn)螕?jù)結(jié)算-核銷-增加“安縣黃土水泥門市部”時(shí)出現(xiàn)下面的提示“運(yùn)行進(jìn)錯(cuò)誤

使用NULL無(wú)效”。

解決辦法：把數(shù)據(jù)庫(kù)中ap_vouch中字段clink 為R00000000560的記錄中cperson字段中person表中不存在的編碼JTH刪除，ap_vouchs表中相關(guān)記錄中的cperson字段刪除，ap_detail表中相關(guān)記錄cperson字段刪除。

6、問題描述：應(yīng)收中的應(yīng)收帳齡分析表特別是余額分析表的數(shù)據(jù)，是訪問哪幾表取得的。

解決辦法：該分析表的數(shù)據(jù)流程基本是從sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表

中進(jìn)行復(fù)合查詢?nèi)〕鰯?shù)據(jù)后加以運(yùn)算得出.7、問題描述：在U8應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)收.預(yù)收.應(yīng)付.預(yù)付均為受控科目,如某企業(yè)在

2001年11月作應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)賬處理時(shí) 借:應(yīng)付賬款--A 100，貸:應(yīng)收賬款--B 100 2002年4月沖(抵)銷該筆轉(zhuǎn)賬處理時(shí) 借:應(yīng)付賬款--A-100

貸:應(yīng)收賬款--B-100 請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理? 解決辦法：無(wú)法直接處理，因?yàn)閼{證是上發(fā)生的。我們是按存放數(shù)據(jù)的。無(wú)法直接實(shí)現(xiàn)沖銷?？梢栽诳傎~中錄入此筆沖銷分錄，將總賬選項(xiàng)中是否可以使用其它系統(tǒng)的受控科

目的對(duì)勾加上即可。

8、問題描述：應(yīng)付（如供應(yīng)商編碼?01050?，發(fā)票號(hào)?01245302?）業(yè)務(wù)明細(xì)帳中各單據(jù)對(duì)

應(yīng)憑證不正確！

解決辦法：針對(duì)該數(shù)據(jù)處理方法：?jiǎn)栴}原因：聯(lián)查的發(fā)票是存貨系統(tǒng)生成的憑證。ap_detail表中cpzid字段與gl_accvouch表中coutno_id字段不對(duì)應(yīng)。問題解決：將ap_detail和采購(gòu)發(fā)票主子表中生成憑證的記錄上的憑證信息刪除重新生成憑證。

9、問題描述：一客戶因業(yè)務(wù)需要，需將帳套中供應(yīng)商的預(yù)付帳款轉(zhuǎn)到另一供應(yīng)商的預(yù)付帳款上，即想執(zhí)行預(yù)付沖預(yù)付功能，應(yīng)該怎么做？

解決辦法：在轉(zhuǎn)賬處理-應(yīng)付沖應(yīng)付界面上選擇預(yù)付款，就可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。

10、問題描述：在應(yīng)付結(jié)帳的時(shí)候，提示有未作憑證的單據(jù)，經(jīng)查是應(yīng)付沖預(yù)付單據(jù)未生成憑證，但此項(xiàng)對(duì)沖又不需要作憑證，請(qǐng)問應(yīng)付系統(tǒng)在結(jié)帳時(shí)系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中哪個(gè)表的什么標(biāo)記來(lái)確定單據(jù)是否制單的，如果有上述現(xiàn)象，應(yīng)如何修改數(shù)據(jù)庫(kù)表!解決辦法：根據(jù)ap_detail表中的科目和憑證線索號(hào)來(lái)判斷。不能修改數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)從界面上生成憑證再結(jié)賬?；蛘邔⑦x項(xiàng)中的月末結(jié)賬是否全部制單的選項(xiàng)改成否。

11、問題描述：在應(yīng)收帳款中，作匯兌損益時(shí)，提示“EOF和BOF中有一個(gè)是真，或者有

一個(gè)記錄被刪除”，點(diǎn)擊“確定”退出。

解決辦法：針對(duì)該數(shù)據(jù)，將 Ap_Detail.iBVid =2351改成2249。這只是提供一種處理思路，出現(xiàn)該錯(cuò)誤時(shí)可以查看一下ap_detail.ibvid是否正確。

12、問題描述：從UF8.11A（ACCESS）升級(jí)到U8.21版本，應(yīng)收款管理中核銷單制單時(shí)出錯(cuò)，款項(xiàng)為負(fù)數(shù)時(shí)自動(dòng)生成的憑證上不能顯示為負(fù)數(shù)（紅字），仍然顯示為藍(lán)字，系統(tǒng)不準(zhǔn)許手工修改為保存前的憑證，造成借貸方不平而無(wú)法保存。工作站系統(tǒng)環(huán)境：

1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，2、WIN98第二版/MSDE 解決辦法：取消核銷，將核銷的方式改成按產(chǎn)品核銷，重新核銷生成憑證。

13、問題描述：在應(yīng)付系統(tǒng)中，如何對(duì)沖紅字收款單和藍(lán)字付款單？

解決辦法：將收款單形成預(yù)收后直接核銷。

14、問題描述：匯兌損益在一個(gè)月內(nèi)能否采用兩種方法（例如月初根據(jù)需要采用?外幣余額

結(jié)清?，月末采用?月末處理?）

解決辦法：這兩個(gè)選項(xiàng)是隨時(shí)可以切換的。

15、問題描述：在采購(gòu)模塊中錄入4張采購(gòu)發(fā)票并分別與它對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，在應(yīng)付模塊中發(fā)現(xiàn)傳過來(lái)的4張發(fā)票有一張的客戶名稱變成了另一家的客戶名稱，對(duì)這張客戶名稱變了的發(fā)票進(jìn)行查詢?cè)紗螕?jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶名稱是對(duì)的，對(duì)這四張發(fā)票進(jìn)行全并制單時(shí)，發(fā)現(xiàn)生成的憑證的應(yīng)付帳款其中3家是合并在一塊，而另一個(gè)應(yīng)付帳款明細(xì)卻是以客戶名稱變了的體現(xiàn)，好象通常所說(shuō)的串戶，對(duì)那張不正常的發(fā)票在采購(gòu)管理中進(jìn)行刪除再錄入同樣的發(fā)票,再進(jìn)行審核，生成憑證才正確，請(qǐng)問如何避免這種現(xiàn)象的發(fā)生？

解決辦法：并不是串戶，應(yīng)付系統(tǒng)是以采購(gòu)發(fā)票上的代墊單位登記應(yīng)付帳款的，請(qǐng)檢查是否代墊單位與發(fā)票上的客戶名稱不是同一個(gè)。在修改發(fā)票上的客戶時(shí)，代墊單位無(wú)法自動(dòng)一起進(jìn)行修改，需要手工修改代墊單位，就不會(huì)出現(xiàn)上述問題。

3．固定資產(chǎn)

1、問題描述：1）在修改固定資產(chǎn)自定義表時(shí)系統(tǒng)不正常退出,重新進(jìn)入固定資產(chǎn)修改自定表時(shí),新的表格式已保存,但進(jìn)入自定義表查數(shù)據(jù)時(shí),出現(xiàn)原不正常終斷退出時(shí)的格式.在系統(tǒng)管理中清除導(dǎo)常任務(wù)也無(wú)效.原用8.11時(shí)也有類似問題，刪除某個(gè)文件就行.U8可以這么做嗎 2）在固定資產(chǎn)填制新增資產(chǎn)卡片時(shí)可以用五筆字型輸入法嗎？

解決辦法：1）在自定義表中刪除表再重建表。2）u8軟件中錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)可以用五

筆字型輸入法。

2、問題描述：數(shù)據(jù)問題：卡片管理中的累計(jì)折舊合計(jì)與對(duì)帳中的累計(jì)折舊合計(jì)不等。

解決辦法：原因是02017號(hào)變動(dòng)單造成的。把fa_deprtransactions表從2001.10開始修改累計(jì)折舊到2002.2,按照變動(dòng)后的累計(jì)折舊加上當(dāng)月折舊額即為10月累計(jì)折舊，以后各月增加相等的折舊額即可。這是針對(duì)這套數(shù)據(jù)的處理方法，具體問題還需具體分析，這只

是提供一種思路。

3、問題描述：如何將2001年(001賬套)的固定資產(chǎn)引入到2002年賬(003賬套)中？該

如何操作？用Access97行嗎？

解決辦法：只能用U820以上版本，首先在001帳套結(jié)轉(zhuǎn)2002年，然后在003帳套用數(shù)

據(jù)接口管理功能將卡片導(dǎo)入即可。

4、問題描述：在卡片樣式上增加了項(xiàng)目后，進(jìn)入卡片管理，通過編輯，把新增的卡片項(xiàng)目選上，出現(xiàn)錯(cuò)誤提示“列前綴?fa-Total?查詢項(xiàng)目沒有相應(yīng)的項(xiàng)目或名稱”，下次再運(yùn)行固定資產(chǎn)，打開卡片管理時(shí)就報(bào)上述錯(cuò)誤。然后退出軟件。

解決辦法：數(shù)據(jù)中可能增加了一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目名稱和軟件固有的項(xiàng)目名稱有沖突.例如自定義項(xiàng)目名稱叫?年初累計(jì)折舊?，可以在fa_item表中找到項(xiàng)目號(hào)man開頭s結(jié)尾的這個(gè)自定義項(xiàng)目，然后將這行中的關(guān)于叫?年初累計(jì)折舊?的名稱改變,并且將fa_item表中的lQueryOrder字段全部都設(shè)為0。

5、問題描述：U8怎么解決固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的問題？

解決辦法：減值準(zhǔn)備是通過變動(dòng)單作的。而且在下月才開始起作用。在變動(dòng)單管理中進(jìn)行減

值準(zhǔn)備的查詢。

6、問題描述：有一套帳，升級(jí)SQL SERVER有如下提示?固定資產(chǎn)1999樣式文件出錯(cuò)，請(qǐng)嘗試重新升級(jí)。

解決辦法：請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)庫(kù)中的表fa_models表中所記載的樣式文件的名字(.vts)在該帳套文件夾下是否存在，如果不存在，則將該紀(jì)錄刪除，F(xiàn)a_AssetTypes表的sModelID字段全部更新為1；或?qū)⑼ㄓ脴邮轿募?.vts復(fù)制一份，然后將復(fù)制的改名為丟失的文件名，重

新定義該樣式

7、問題描述：在使用U8固定資產(chǎn)時(shí),2002年一月，二月的折舊計(jì)提都是好好的，而到了三月份折舊計(jì)提時(shí)可以算到１００％，后點(diǎn)確定時(shí)，提示“已生成的憑證不能刪除“，再點(diǎn)確定時(shí)又提示“不能正確制作折舊分配表，不能刪除上一次折舊計(jì)提的臨時(shí)憑證分錄“。本月是

第一次提取折舊

解決辦法：刪除gl_accvouch表coutsysname字段為FA且iperiod字段為0或21的紀(jì)錄（此方法只適用于跨的帳套）。

8、問題描述：從8.12升級(jí)至U8的，原來(lái)固定資產(chǎn)可以打?。ㄈ魏未蛴。?，現(xiàn)在打印時(shí)提

示錯(cuò)誤?-101?，無(wú)法打印。

解決辦法：-101是指以fa打頭的報(bào)表模版文件丟失?？梢韵葘?99帳套下的文件拷過來(lái)。

9、問題描述：u8.21固定資產(chǎn)做恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)2002.3月,當(dāng)恢復(fù)至6月時(shí)提示數(shù)據(jù)恢復(fù)失敗,但之前恢復(fù)4、5月結(jié)賬前狀態(tài)時(shí)正常

解決辦法：出現(xiàn)這個(gè)問題，一般時(shí)由于結(jié)帳月不是在 U821 做的，所以結(jié)帳月的備份數(shù)據(jù)

不全或者不合法造成的.10、問題描述：現(xiàn)將固定資產(chǎn)手工帳過渡電腦帳，1月份新開帳套，在原始卡片錄入資產(chǎn)，同時(shí)是在1月份發(fā)生一項(xiàng)舊資產(chǎn)大修理（尚未提完折舊）。U8的固定資產(chǎn)處理提示“當(dāng)月錄入或新增的資產(chǎn)不充許做此種變動(dòng)業(yè)務(wù)”，請(qǐng)問有怎么辦法在1月份中增加此項(xiàng)資產(chǎn)的原

值？

解決辦法：U8版本以后的固定資產(chǎn)不允許當(dāng)月錄入的固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行變動(dòng)。只有在錄入的卡片的時(shí)候直接錄入最終的數(shù)據(jù)

11、問題描述：安裝U8.21后，對(duì)原8.12SQL升級(jí)，在升級(jí)只有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的帳套的2002帳時(shí)出現(xiàn)下面錯(cuò)誤窗口：錯(cuò)誤信息：

-2147217900 cannot run select into in this database.The database owner must run

sp_dboption to enable option.執(zhí)行如下語(yǔ)句時(shí)出錯(cuò)：----對(duì)套打模塊進(jìn)行升級(jí) if exists(select table_name from information_schema,tables where

table_name

=?invoiceitem_prn? and table_type=?base table?)

begin

drop table invoiceitem_prn

end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_

2002年數(shù)據(jù)升級(jí)不上！

解決辦法：從升級(jí)正確的數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)入invoiceitem_和 invoiceitem_prn表替換到出現(xiàn)

錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)庫(kù)中重新升級(jí)。

12、問題描述：卡片管理打開錯(cuò)誤，怎么解決？

解決辦法：對(duì)于進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制的帳套，如出現(xiàn)此問題，可以進(jìn)行下列操作，然后重新進(jìn)行數(shù)

據(jù)復(fù)制的初始化。

--刪除指定名稱的外鍵fa_ItemsManual_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N?[dbo].[fa_ItemsManual_PK]?)and OBJECTPROPERTY(id，N?IsPrimaryKey?)= 1)

ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK

GO if exists(select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on

syscolumns.id=sysobjects.id

where syscolumns.name=?ufguid? and sysobjects.name=?fa_ItemsManual?)

ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]

go If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = ?PK? and name= ?PK_fa_ItemsManual_sCardNum?)

ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY

KEY NONCLUSTERED

（[sCardNum])ON [PRIMARY]

GO

4．工資系統(tǒng)

1、問題描述：銀行代發(fā)，設(shè)置文件輸出格式時(shí)，提示“錯(cuò)誤3265，項(xiàng)目在需要的名稱或序號(hào)中找不到?！标P(guān)閉窗口后，自動(dòng)退出。請(qǐng)問怎么辦？

解決辦法：在wa_bank表設(shè)計(jì)中加入字段ibw,smallint型，長(zhǎng)度2，允許為空，默認(rèn)值

為0.加好后就可以解決此問題。

2、問題描述：有一客戶在使用U8工資,在工資變動(dòng)錄入數(shù)據(jù)時(shí) 點(diǎn)擊計(jì)算時(shí)提示：計(jì)算錯(cuò)

誤,第五條公式有誤，請(qǐng)問為什么？

解決辦法：若有第5條公式，刪除該公式，然后重新定義。如果沒有第五條公式，只有四條，那么這個(gè)第五條其實(shí)就是代扣稅公式，檢查代扣稅設(shè)置，并調(diào)整公式順序。

3、問題描述：數(shù)據(jù)問題：工資數(shù)據(jù)庫(kù)不能建立新帳.解決辦法：因?yàn)閣a_gztblset中沒有第22的工資項(xiàng)目，所以將2001年數(shù)據(jù)庫(kù)中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表設(shè)計(jì)里的fg_22和f_22刪除即可。

4、問題描述：以一般操作員進(jìn)入后，進(jìn)行工資變動(dòng)時(shí)，無(wú)法看到人員信息（為空白），給予操作員除總帳，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付，報(bào)表所有權(quán)限后，仍不能解決，只有將其設(shè)為帳套主管才能解決。但企業(yè)實(shí)際工作中不能進(jìn)行此操作，請(qǐng)問該怎么解決？]
解決辦法：進(jìn)入工資系統(tǒng)后，在設(shè)置菜單下選擇權(quán)限設(shè)置，增加該操作員的使用權(quán)限即可。

5、問題描述：進(jìn)入工資系統(tǒng)中的工資變動(dòng)，無(wú)數(shù)據(jù)顯示，將該操作員權(quán)限改成帳套主管后，再進(jìn)入工資變動(dòng)后又有了數(shù)據(jù)。注：原為8.11版，后升級(jí)到U8，不知有無(wú)影響？

解決辦法：此問題是使用問題，和版本無(wú)關(guān)。進(jìn)入工資系統(tǒng)后，在設(shè)置菜單下選擇權(quán)限設(shè)置，增加該操作員（非帳套主管）的使用權(quán)限即可。

6、問題描述：將V8.11升級(jí)為U8后，運(yùn)行U8工資管理中的工資變動(dòng)，提示：運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤-2147220991（80040201）the column prefix “wa_gzdata” does not match with a table name or alias name used in the query.請(qǐng)問為什么？

解決辦法：檢查wa_gztblset表中的記錄數(shù)是否與wa_gzdata,wa_gzhzb表設(shè)計(jì)中后面的字段f_*,fg_* 數(shù)一致。

7、問題描述：使用U8SQL版工資管理系統(tǒng)，共有3個(gè)工資類別：在職職工工資、離退休人員工資、其他人員工資。進(jìn)入其他人員工資類別中工資變動(dòng)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤提示：“運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤?2147220991（80040201）?The column prefix ?wa-gzdata? does not match with a table name or alias name used in the query.”前二個(gè)工資類別正常。請(qǐng)問該怎

么解決？

解決辦法：在關(guān)閉工資類別的狀態(tài)下將工資項(xiàng)目“扣0．4工資”中的小數(shù)點(diǎn)去掉即可。

8、問題描述：在工資分?jǐn)倳r(shí)，新增部門不能參加分?jǐn)?。有何可能?/p>

解決辦法：沒有在工資分?jǐn)傇O(shè)置中增加這個(gè)新加入的部門。

9、問題描述：u8 8.21工資里定義了一個(gè)”年月”工資項(xiàng)目.類型為字符,長(zhǎng)度為6，”年月”公式定義為str(year())+str(month())。只取出了系統(tǒng)時(shí)間年,月不能取出。

解決辦法：項(xiàng)目長(zhǎng)度不夠，最好設(shè)成20字節(jié)。

10、問題描述：如何將已結(jié)帳的一月份數(shù)據(jù)引入至一個(gè)新的工資類別中？注：不是人員信

息。

解決辦法：和人員是一樣的，將工資變動(dòng)輸出成TXT格式文件。然后到新類別里用數(shù)據(jù)接

口管理即可。

11、問題描述：“個(gè)人所得稅”計(jì)算功能在同一人員在多個(gè)“工資類別”中使用時(shí)（如同一人在“獎(jiǎng)金”、“工資”等類別中同時(shí)存在時(shí)），不能合并多個(gè)”工資類別”計(jì)算個(gè)人所得稅。請(qǐng)問

怎么解決？

解決辦法：使用匯總工資類別功能合并所有工資數(shù)據(jù)，再計(jì)算個(gè)人所得稅即可。

12、問題描述：工資模塊中不能錄入人員類別怎么辦？

解決辦法：直接在數(shù)據(jù)庫(kù)中添加，表名wa_grade。

13、問題描述：工資系統(tǒng)設(shè)置為多工資類別，代扣稅，調(diào)整每個(gè)工資類別的扣稅基數(shù)為1000，進(jìn)行工資類別匯總后匯總工資類別的扣稅基數(shù)仍為800，必須再次進(jìn)行手工調(diào)整為1000，但下次進(jìn)行工資匯總后又變成了800，請(qǐng)問如何進(jìn)行設(shè)置，才能讓匯總工資類別扣稅基數(shù)

每次都為1000。

解決辦法：不要每次直接都用工具菜單下面的匯總工資類別，用一次，每次直接打開類別里

就有了。

14、問題描述：在工資報(bào)表管理中，把任何報(bào)表做輸出，文件類型選EXCEL表格文件，打開EXCEL文件后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)所在的單元格都是字符型的，這樣就不能做匯總求和或其他運(yùn)算。如果輸出成*.REP文件，也是字符型，不能進(jìn)行匯總，或者在總帳中轉(zhuǎn)帳定義中設(shè)置取數(shù)公式從輸出后的*.REP文件中取數(shù)。在其他模塊做輸出也有同樣的問題。

解決辦法：將輸出后的小數(shù)點(diǎn)替換成鍵盤上的小數(shù)點(diǎn)即可匯總。或用前面提過的excel中的分列功能，不用選分隔符號(hào)，其余全用默認(rèn)即可。

15、問題描述：SQL工資模塊，用戶有5個(gè)工資類別，其中工資類別“制一部”出現(xiàn)如下問題：4-5月份的工資變動(dòng)里項(xiàng)目“代扣稅”全部顯示為“0”（應(yīng)該是等于個(gè)人所得稅所計(jì)算的人員工資稅），但個(gè)人所得稅所計(jì)算的人員工資稅全部是正確的，怎么解決？

解決辦法：請(qǐng)調(diào)整您的公式順序，將扣稅對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目放在最后一個(gè)即可。

16、問題描述：如何讓工資計(jì)算顯示小數(shù)位數(shù)值？例如日工資，公式為1000÷26，結(jié)果計(jì)算后顯示小數(shù)位數(shù)字為0。應(yīng)為38.46，顯示為38.00。

解決辦法：設(shè)置公式時(shí)應(yīng)為1000÷26.00，這樣計(jì)算后顯示正常的38.46

5．行業(yè)報(bào)表

1、問題描述：請(qǐng)問8.12的行業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)如何升級(jí)到8.21的行業(yè)報(bào)表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夾直接覆蓋即可，現(xiàn)在升到U8怎么辦，有十個(gè)左右的報(bào)表體系，有幾

十個(gè)表集，幾年的數(shù)據(jù).解決辦法：用體系管理中的備份和恢復(fù)。

2、問題描述：813SQL行業(yè)報(bào)表，在進(jìn)入行業(yè)報(bào)表時(shí)提示“非法操作即將關(guān)閉”查看詳細(xì)資料時(shí)提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模塊 MFC42.DLL 中導(dǎo)致無(wú)效頁(yè)錯(cuò)誤。

解決辦法：把YCBB810.INI刪去即可

6．UFO報(bào)表

1、問題描述：UFO報(bào)表從固定資產(chǎn)帳套取數(shù)里，本年折舊的公式（BNZJ）只能取本年最新累計(jì)折舊，而不能任意截止月取數(shù)。如已折舊到10月，那么取到數(shù)就是累計(jì)到10月，而若要取累計(jì)到如8月份，取到依舊是累計(jì)到10月的數(shù)，有什么辦法解決嗎？

解決辦法：可以用LJZJ的方法取到當(dāng)月的累計(jì)折舊。

2、問題描述：在UFO 取數(shù)時(shí)，須取這樣的數(shù)：

憑證是1)借：原材料-大宗材料 貸：應(yīng)付帳款 2)借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款

要取銀行存款科目的對(duì)方發(fā)生數(shù)（貸方），且其對(duì)方科目為應(yīng)付帳款，但有個(gè)條件，就是應(yīng)付帳款的對(duì)方科目必須是原材料科目。即想取本月銀行付給供應(yīng)商應(yīng)付帳款的大宗材料款。如果直接用對(duì)方科目取數(shù)，則只能取對(duì)方科目為應(yīng)付帳款的總數(shù)，而不能區(qū)分該應(yīng)付帳款是那類原材料（原材料下分大類，如大宗材料，備品備件等）

解決辦法：用TFS（）函數(shù)來(lái)按摘要來(lái)取。

3、問題描述：正常安裝完U8軟件后，進(jìn)U8總帳系統(tǒng)時(shí)正常，但進(jìn)UFO報(bào)表管理時(shí)，出現(xiàn)以下一個(gè)問題：報(bào)表調(diào)用時(shí)出現(xiàn)：無(wú)法調(diào)用〔注冊(cè)服務(wù)〕，按確定后，無(wú)法進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)

表？

解決辦法：請(qǐng)用遠(yuǎn)程配置指向服務(wù)器。或重啟用友的服務(wù)。

4、問題描述：U8的UFO電子表格，在工作站上出現(xiàn)非法操作的字樣，（該用戶電子表格為單站，）然后到服務(wù)器上打開為演示版且無(wú)法打印，打開系統(tǒng)管理后發(fā)現(xiàn)工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那臺(tái)機(jī)已經(jīng)關(guān)閉了，解決辦法：刪除UFOW.INI文件。在服務(wù)器上清理異常任務(wù)。

5、問題描述：用UFO制作一日?qǐng)?bào)表，表內(nèi)有“上日余額”，“本日余額”等內(nèi)容，如何將每月最后一天的“本日余額”自動(dòng)轉(zhuǎn)到下月第一天的“上日余額”？另外，又如何實(shí)現(xiàn)”全年累計(jì)

“的計(jì)算？(不用TOTAL函數(shù))。

解決辦法：用一個(gè)單元表示頁(yè)號(hào),可以用MRECNO()，再用SELECT()函數(shù)關(guān)聯(lián)表頁(yè),按頁(yè)

號(hào)關(guān)系取數(shù)。

6、問題描述：在使用ufo報(bào)表時(shí),出現(xiàn)取數(shù)不準(zhǔn)的現(xiàn)象,而公式的設(shè)置沒有錯(cuò)誤.請(qǐng)問是什么

原因？

解決辦法：檢查控制面板的區(qū)域設(shè)置中的短日期方式應(yīng)為：yyyy-mm-dd.7、問題描述：在U8.21UFO報(bào)表中,如何按固定資產(chǎn)的增加方式,取本年增加的固定資產(chǎn)原值.例:2002年1月自行購(gòu)建固定資產(chǎn)多臺(tái),如何在“本年增加固定資產(chǎn),其中:自行購(gòu)建()”欄目中取到本月所有自行購(gòu)建固定資產(chǎn)的原值？

解決辦法：用ZHS（）函數(shù)，其中屬性為YZZJ，核算方式為自行購(gòu)建的編碼。

8、問題描述：假如當(dāng)月只有財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方發(fā)生數(shù)，月末結(jié)帳時(shí)，期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)也將財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)在貸方，這樣在UFO報(bào)表里損益表財(cái)務(wù)費(fèi)用的取數(shù)不論從借方還是貸方都取不到數(shù)，造成報(bào)表數(shù)字不準(zhǔn)確。請(qǐng)問該問題怎么解決？

解決辦法：把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證恢復(fù)記帳前狀態(tài)，在結(jié)轉(zhuǎn)之前取數(shù)。取完數(shù)據(jù)后保存好，并打上不計(jì)算的標(biāo)志?；蛟诠街袦p去（如是負(fù)數(shù)，要加上）條件函數(shù)中按結(jié)轉(zhuǎn)摘要取數(shù)的部分的金額。

9、問題描述：客戶往來(lái)在應(yīng)收應(yīng)付核算，應(yīng)收款中有貸方余額，請(qǐng)問在UFO表中如何分

別取到應(yīng)收款的借方余額和貸方余額？

解決辦法：用QM（）函數(shù)可以取出，在方向中寫上借方或貸方。

10、問題描述：8.12access版UFO報(bào)表用relation進(jìn)行表間取數(shù)時(shí)（表結(jié)法，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)取損益表利潤(rùn)總額數(shù)），公式正確，但取數(shù)結(jié)果錯(cuò)誤。比如： H35=X+D26 Relation 月 with “C:My Documents損益表.rep”->月,年 with “C:My Documents損益表.rep”->年（注：?jiǎn)卧?，H35為資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末欄,X為期初取常數(shù),D26為利潤(rùn)表利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)欄）后面關(guān)聯(lián)公式取出的結(jié)果不是利潤(rùn)總額數(shù)，請(qǐng)問該如何解決？

解決辦法：正確的公式應(yīng)為：H35=“C:My Documents損益表.rep”->D26 Relation 月

with “C:My Documents損益表.rep”->月,年 with “C:My Documents損益

表.rep”->年+X。

11、問題描述：注冊(cè)u(píng)fo時(shí)提示“賬套-錯(cuò)誤”，怎么解決？

解決辦法：1）把ufow.ini刪除后再試一下;2）.運(yùn)行遠(yuǎn)程配置配置到本機(jī)后再注冊(cè)。3）ufsystem庫(kù)中的ua_user表中的asuser的初始口令丟失或被改變，請(qǐng)把原始口令覆蓋

回去。

12、問題描述：如何進(jìn)入ufo并正常使用？

解決辦法：在保證服務(wù)器的U8服務(wù)正常啟動(dòng)后，遠(yuǎn)程配置到服務(wù)器。并在系統(tǒng)初始處做默認(rèn)帳套和的初始化。如有非法操作，且詳細(xì)錯(cuò)誤是發(fā)生在MFC42.DLL中的，可刪除UFOW.INI文件。環(huán)境要求：1）控制面板的區(qū)域設(shè)置：yyyy-mm-dd。2)機(jī)器不要安裝游戲軟件、聯(lián)想的辦公軟件、金山毒霸、及其他的稅務(wù)軟件和報(bào)表軟件，否則會(huì)出非法操作，詳細(xì)錯(cuò)誤位于：MSVCRT.DLL中的，要卸載其他軟件后再卸載用友軟件，并重新安裝。

幾種報(bào)表的注意事項(xiàng)：1)損益表如果有的科目有借、有貸方發(fā)生數(shù)，且用戶按JE（）取數(shù)，如做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，則取不出數(shù)，這是因?yàn)榻栀J方的差額為零，可以建議用戶在結(jié)轉(zhuǎn)之前取數(shù)，取完打上不計(jì)算的標(biāo)志。要先完成損益表，再做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和利潤(rùn)分配，最后做資產(chǎn)負(fù)債表。2)資產(chǎn)負(fù)債表的QM、QC（）在取往來(lái)單位的余額時(shí)，應(yīng)按客戶科目余額表的金額來(lái)取。要在公式中加入借貸方向。

應(yīng)收帳款的借方余額加上預(yù)收帳款的借方的余額為應(yīng)收帳款的余額，而預(yù)收的貸方加上應(yīng)收的貸方為預(yù)收帳款的余額；應(yīng)付帳款的貸方加上預(yù)付帳款的貸方余額為應(yīng)付帳款的余額，預(yù)付帳款的借方余額加上應(yīng)付的借方余額為預(yù)付帳款的余額。

財(cái)務(wù)上的表結(jié)法，即損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是每年年底做一次，月報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)從利潤(rùn)分配表的未分配利潤(rùn)來(lái)取。目前821的軟件在客戶或供應(yīng)商有雙輔助核算時(shí)，可以在公式向?qū)е屑尤脒x項(xiàng)，可以選擇按客戶或供應(yīng)商匯總?？梢愿鶕?jù)向?qū)瓿伞?/p>

3)利潤(rùn)分配表是損益表的附表。其中利潤(rùn)分配表中的”凈利潤(rùn)”數(shù)據(jù)，來(lái)源于損益表的”凈利

潤(rùn)”。

注意補(bǔ)?。河袠I(yè)務(wù)函數(shù)的，要對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊中的DLL文件拷貝并注冊(cè)。如：總帳的Ussvrzw.dll，銷售的USsvrxs.dll。

7．合并報(bào)表

1、問題描述：請(qǐng)問投資比例對(duì)合并現(xiàn)金流量表的抵消項(xiàng)目及抵消數(shù)據(jù)有無(wú)影響？

解決辦法：目前的軟件投資比例只對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響，與自定義的現(xiàn)金流量表無(wú)關(guān)。

2、問題描述：如何在合并報(bào)表中定義損益表中的本年累計(jì)數(shù)這一欄的報(bào)表項(xiàng)目屬性，以便可以在母子公司合并損益表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)這一欄也能合并出來(lái)。

解決辦法：與在ufo中定義的方法一樣，可以使用函數(shù)向?qū)?。LFS(“101”,月,“借”，,""，)新建項(xiàng)目,把期末單元的位置處寫入本年累計(jì)數(shù)單元。

8．現(xiàn)金流量表

1、問題描述：U8.20 財(cái)務(wù)通：商業(yè)企業(yè)，現(xiàn)金流量表（新）第30行次“匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流量的影響額”公式應(yīng)如何設(shè)置？比如：借：匯兌損益

貸：銀行存款

那么，在公式中方向應(yīng)為“貸”，表頁(yè)重算后，該欄顯示的是正數(shù)，但在手工表中應(yīng)該用“-”

表示，如何解決？

解決辦法：此項(xiàng)目不能改動(dòng)公式，可以在總帳沒有做匯兌損益時(shí)進(jìn)行處理，方向系統(tǒng)根據(jù)實(shí)

際情況自動(dòng)生成正負(fù)。

9．財(cái)務(wù)分析

1、問題描述：報(bào)表初始化時(shí)對(duì)應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款怎區(qū)分。（應(yīng)付與預(yù)付只是通過應(yīng)付賬款按供應(yīng)商明細(xì)的借貨余額分析出來(lái)的）應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款同樣區(qū)分不出來(lái)。造成資產(chǎn)負(fù)債表不平。致使財(cái)務(wù)分析中的資產(chǎn)負(fù)債表與UFO報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表不同，取數(shù)錯(cuò)誤，不

知所取的數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的？

解決辦法：在應(yīng)付與預(yù)付帳款處寫入應(yīng)付+預(yù)付帳款科目，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款系統(tǒng)都寫入應(yīng)收+預(yù)收科目，系統(tǒng)自動(dòng)按把應(yīng)收和預(yù)付單元按所選科目借方取數(shù)、預(yù)收和應(yīng)付單元按科

目的貸方處理。

2、問題描述：預(yù)算類別為精細(xì)預(yù)算，若只設(shè)置科目預(yù)算、則填制憑證時(shí)，系統(tǒng)能報(bào)警，若同時(shí)又設(shè)置部門預(yù)算，則部門預(yù)算能報(bào)警，科目預(yù)算不能報(bào)警，為何不能同時(shí)報(bào)警。

解決辦法：因?yàn)槊骷?xì)到部門的科目預(yù)算應(yīng)是明細(xì)級(jí)的預(yù)算，且明細(xì)級(jí)的發(fā)生數(shù)肯定小于科目的發(fā)生數(shù)，所以控制到明細(xì)的預(yù)算報(bào)警數(shù)能保證不會(huì)超過科目的預(yù)算數(shù)。

10．資金管理

1、問題描述：請(qǐng)問在資金管理中, 從12月15日到下一年的 1月10日是經(jīng)過了幾天？

解決辦法：算頭不算尾。

11．成本管理

1、問題描述：如何設(shè)置參數(shù)，以前設(shè)置好后，材料取數(shù)取不到，費(fèi)用和工資、折舊都能取

到數(shù)，不知設(shè)置有什么需要注意的？

解決辦法：只要設(shè)置從存貨系統(tǒng)取數(shù)，然后設(shè)置什么出庫(kù)類別，將出庫(kù)單記帳后就應(yīng)該可以

取到數(shù)字。

2、問題描述：企業(yè)內(nèi)的水費(fèi)、電費(fèi)如何分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中去？若采用增設(shè)一個(gè)輔助部門作為水電費(fèi)的提供部門，如何才能按產(chǎn)品的定額工時(shí)分?jǐn)偅?/p>

解決辦法：在定義分配率里定義輔助費(fèi)用按照定額工時(shí)分配即可。

3、問題描述：成本計(jì)算時(shí)，出現(xiàn)“共用材料有發(fā)生卻未耗用”錯(cuò)誤而實(shí)際并非如此。

解決辦法：?jiǎn)栴}原因是因?yàn)椴牧霞巴赓?gòu)半成品耗用表立刻有不用的材料取數(shù)記錄。將提示的材料逐一刪除。逐一提示的冷扎版是另一個(gè)材料。

4、問題描述：8.21版。用品種法核算，現(xiàn)有上月入庫(kù)的產(chǎn)成品，需要在本月返工重新修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這其中，需要耗用材料，也就是該產(chǎn)品成本發(fā)生變化。請(qǐng)問在用友軟件中怎么

處理。

解決辦法：定義一個(gè)新產(chǎn)品，該產(chǎn)品領(lǐng)用需要返工的產(chǎn)品及材料。

12．決策支持

1、問題描述：1）經(jīng)營(yíng)總括表中的預(yù)算數(shù)和單位預(yù)算數(shù)取自什么地方？2）成本分析表打不開,需要準(zhǔn)備的前提 3）量本利分析表中的固定成本的來(lái)源是什么？4）用友報(bào)表接口中的各個(gè)模塊是什么意思？

解決辦法：1）從財(cái)務(wù)分析中的科目預(yù)算中取出的。2）必須使用成本和存貨軟件。3）平均單價(jià) = 銷售收入 / 數(shù)量總成本 = 固定成本 + 變動(dòng)成本變動(dòng)成本 = 總成本 * 比率貢獻(xiàn)邊際 = 銷售收入變動(dòng)成本 4）指總帳、應(yīng)收應(yīng)付、銷售、存貨、成本、財(cái)務(wù)分析。

第五篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟(jì)一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個(gè)時(shí)代背景下，如何針對(duì)特定的教育對(duì)象，從一個(gè)全新的角度來(lái)理解和設(shè)計(jì)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)習(xí)過程，讓學(xué)生學(xué)

到信息化時(shí)代對(duì)職業(yè)發(fā)展有用的知識(shí)的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問題。為此，學(xué)期剛結(jié)束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會(huì)計(jì)信息化為期五天的培

訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，及時(shí)、適時(shí)地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學(xué)過程相結(jié)合，以多媒體學(xué)習(xí)資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓(xùn)的內(nèi)容如下表：

培訓(xùn)主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進(jìn)。

在整個(gè)培訓(xùn)過程中，使我們認(rèn)識(shí)在會(huì)計(jì)信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當(dāng)前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)的要求，將管理軟件的基本原理和會(huì)計(jì)信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學(xué)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國(guó)內(nèi)先進(jìn)的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細(xì)地介紹了各個(gè)模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)操作實(shí)驗(yàn)。實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)

側(cè)重實(shí)際操作能力的訓(xùn)練，通過不斷地熟練應(yīng)用，我們對(duì)各模塊的操作都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

三、注重實(shí)效，配套齊全

在培訓(xùn)初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對(duì)系統(tǒng)有一個(gè)粗略的了解，教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)對(duì)本章重點(diǎn)要理解的問題加以提示，操作指導(dǎo)進(jìn)行展開。實(shí)驗(yàn)資料部分提供企業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，作為實(shí)驗(yàn)的背景資料，用友通10.2為學(xué)習(xí)者提供了實(shí)戰(zhàn)的練習(xí)近平臺(tái)；實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備賬套為學(xué)習(xí)者分步學(xué)習(xí)、秩序漸進(jìn)

提供了方便。

通過這次培訓(xùn)，從不同的角度來(lái)幫助我們快速入門，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報(bào)表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報(bào)表分析，層層深入，融會(huì)貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機(jī)會(huì)，進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學(xué)中。不知不覺，學(xué)期已經(jīng)過半，這個(gè)學(xué)期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實(shí)用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個(gè)，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個(gè)企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財(cái)

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時(shí)長(zhǎng)的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實(shí)從大的角度來(lái)講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進(jìn)了一個(gè)新系統(tǒng)之后，是否要對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問題都是需要考慮的。

學(xué)校現(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個(gè)版本，u8.50改進(jìn)了哪幾個(gè)方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，很多我覺得不好的地方，也許只是因?yàn)槲也粫?huì)使用而已。

因?yàn)閷I(yè)原因，相信以后我會(huì)有很多機(jī)會(huì)接觸這款軟件的，期年之后，對(duì)用友的使用心得必然會(huì)與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時(shí)代，計(jì)算機(jī)在社會(huì)生活的方方面面得到廣泛運(yùn)用，當(dāng)然也包括在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個(gè)會(huì)計(jì)工作是如何應(yīng)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。

這學(xué)期我們實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容是總賬和UFO報(bào)表這兩個(gè)部分。要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，首先要建立一個(gè)賬套，這樣才能對(duì)日常的工作在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行操作和管理。由于會(huì)計(jì)信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機(jī)密。因此，要對(duì)操作人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會(huì)計(jì)信息的泄露，也能實(shí)現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個(gè)完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來(lái)管理、部門管理、項(xiàng)目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對(duì)總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個(gè)流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對(duì)賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個(gè)過程。總體內(nèi)容不是很多，但總賬在整個(gè)財(cái)務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯(cuò)誤可以更改，但是就需要其他各個(gè)職位人員的配合才能進(jìn)行，是一個(gè)比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認(rèn)真仔細(xì)，盡量避免不必要的錯(cuò)誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理特點(diǎn)，部分地改變了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程。

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財(cái)務(wù)報(bào)表要求全面、真實(shí)和及時(shí)。目前人們所常用的報(bào)表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會(huì)計(jì)軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行處理。通過UFO報(bào)表的編制，讓我體會(huì)到傳統(tǒng)報(bào)表與現(xiàn)代報(bào)表編制的區(qū)別，也讓我體會(huì)到會(huì)計(jì)軟件處理的優(yōu)勢(shì)。UFO報(bào)表可以利用軟件中自帶的報(bào)表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報(bào)表。我們只要對(duì)其中的公式進(jìn)行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時(shí)，還可以運(yùn)用圖形分析法、視圖分析法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)處理程序的終點(diǎn)，信息使用者可以通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息，所以，報(bào)表任何處理子系統(tǒng)是任何會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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