第一篇：公路市政預(yù)算決算工作計(jì)劃

公路市政預(yù)算決算工作計(jì)劃

為使今后工作有目的性，且使預(yù)算決算工作能夠順利進(jìn)行，編制此工作計(jì)劃。

一、投標(biāo)預(yù)算階段

1、公司各相關(guān)部門協(xié)助預(yù)算編制人員進(jìn)行投標(biāo)前準(zhǔn)備工作：

1）、工程部及預(yù)算編制人員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考察，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)范圍，初步估計(jì)后期有可能變更的項(xiàng)目；便于預(yù)算人員調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià)；

2）、材料部考察、詢價(jià)，提供地方材料及其它主材價(jià)格（如：碎石、砂礫、水洗砂、水泥、鋼材、瀝青等材料，具體材料類型由預(yù)算人員根據(jù)項(xiàng)目提供給材料部）；

3）、工程部或公司確定本工程的總體施工方案（提供各分部分項(xiàng)是勞務(wù)分包還是包公包料）；

4）、預(yù)算人員編制投標(biāo)預(yù)算、成本估算（時(shí)間允許時(shí)必須編制）；并將投標(biāo)預(yù)算（未調(diào)價(jià)前）、招標(biāo)控制價(jià)（如有）、成本估算匯總上報(bào)相關(guān)部門。相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)上述價(jià)格，及時(shí)確定投標(biāo)報(bào)價(jià)；

2、預(yù)算人員調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià)。

3、主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)投標(biāo)報(bào)價(jià)。

二、施工前期

1、項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目總體施工作業(yè)計(jì)劃書(shū)：

1）、項(xiàng)目部的建設(shè)及各相關(guān)費(fèi)用（含宣傳費(fèi)用及施工作業(yè)期間項(xiàng)目部的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用）；

2）、項(xiàng)目班子成員及費(fèi)用（工資，含項(xiàng)目部用臨時(shí)工）；

3）、項(xiàng)目施工需要的主要施工設(shè)備數(shù)量、型號(hào)及計(jì)劃使用時(shí)間；

4）、勞務(wù)分包或包工包料作業(yè)計(jì)劃及預(yù)計(jì)價(jià)格；

5）、配合材料部門確定各種主材價(jià)格；

2、預(yù)算人員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理施工作業(yè)計(jì)劃書(shū)編制項(xiàng)目成本測(cè)算。

3、各相關(guān)部門討論確定項(xiàng)目目標(biāo)成本。

三、施工過(guò)程中及施工結(jié)束后各部門需要提供的資料：

1、項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員及時(shí)提供項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的任何費(fèi)用或確定的單價(jià)；

2、材料部門及時(shí)提供簽訂的材料供貨合同；

3、每個(gè)分部分項(xiàng)完工后，項(xiàng)目部及時(shí)提供實(shí)際發(fā)生的工作量；

4、工程實(shí)施過(guò)程中的每份變更簽證單在與監(jiān)理、甲方簽字前上傳給核算部門，核算部門審核是否滿足竣工結(jié)算的要求；

5、施工結(jié)束后及時(shí)提供工程變更簽證單及竣工圖紙；

四、施工后期：

1、項(xiàng)目部配合核算部門及時(shí)進(jìn)行竣工決算；

2、核算部門根據(jù)工程實(shí)施過(guò)程實(shí)際發(fā)生的工料機(jī)編制成本核算；

天基集團(tuán)核算部

2013年9月4日

第二篇：市政公路流程

一.施工準(zhǔn)備文件

①.施工組織設(shè)計(jì)審批表（內(nèi)部）。②.施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表。③.中標(biāo)通知書(shū)。④.質(zhì)量監(jiān)督交底（指三級(jí)技術(shù)交底）。⑤.目標(biāo)分解。⑥.技術(shù)交底。⑦.圖紙會(huì)審及變更。⑧.開(kāi)工報(bào)告。⑨.導(dǎo)線點(diǎn)、測(cè)量、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核記錄。

二.施工保證文件

1.①.成品、半成品、原材報(bào)告。②.擊實(shí)。③.抗壓強(qiáng)度報(bào)告。④.試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄。⑤.配合比通知單。⑥.見(jiàn)證試驗(yàn)記錄?！?.見(jiàn)證試驗(yàn)匯總表?！?.原材料復(fù)試報(bào)告?！?.滴定曲線?！?0.砂漿、混凝土配合比。（原材料用A9表報(bào)驗(yàn)，其他的用A4表報(bào)驗(yàn)）2.瀝青配合比，原材報(bào)告，篩分及馬歇爾報(bào)告，壓實(shí)度報(bào)告。

三.施工日志。

四.施工報(bào)驗(yàn)文件：按施工順序整理排列。

五.施工試驗(yàn)文件

①.篩分記錄。②.含水量試驗(yàn)記錄。③.石灰劑量檢驗(yàn)報(bào)告。

六.施工記錄文件：砼澆筑記錄。（砼澆注記錄可以放在施工報(bào)驗(yàn)文件中一起整理）

七.竣工圖。八.工程施工光盤

九.竣工報(bào)驗(yàn)文件

①.竣工驗(yàn)收證書(shū)：。②.質(zhì)量證明單：質(zhì)檢站出。

③.竣工報(bào)驗(yàn)單(監(jiān)理A10表);工程竣工報(bào)告(3-3);單位工程質(zhì)量評(píng)定表;工程部位質(zhì)量評(píng)定表（雨水、污水、道路、道路附屬）;竣工總結(jié)。

④.質(zhì)量綜合評(píng)定表;質(zhì)量保證資料評(píng)定表;道路、排水、橋梁工程外觀評(píng)分表;實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)分表。

⑤.竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：有竣工驗(yàn)收人員簽字，建設(shè)單位公章。(甲方)

○6.市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收條件審查表。

○7.工程交工證書(shū)。

第三篇：市政預(yù)算課程總結(jié)

通過(guò)這幾天課程的學(xué)習(xí)，我對(duì)市政工程有了進(jìn)一步的了解，在此同時(shí)及之前學(xué)了房建工程和水利工程預(yù)算和市政工程有其異曲同工的地方，牛老師還給我們深入講解并且加以區(qū)分，防止我們學(xué)混淆了。

對(duì)于我們公司，市政工程經(jīng)常接觸，所以對(duì)我們以后的工作很有幫助。同其他城市基礎(chǔ)設(shè)施相比，市政工程有其獨(dú)有的特點(diǎn)：一是市政工程是由政府投資的公益性項(xiàng)目，其產(chǎn)品為公眾使用；二是市政工程的投資效益只能在其使用過(guò)程中顯現(xiàn)。正是由于市政工程具有這些特點(diǎn)，鑄就了市政工程在城市建設(shè)中的特殊地位。市政工程主要服務(wù)于城市區(qū)域，政府的目標(biāo)、交通的限制、便利市民的要求，市政工程的工期一般不會(huì)太長(zhǎng)，屬于“短、平、快”的建設(shè)性質(zhì)。

工程造價(jià)的直意就是工程的建造價(jià)格。工程計(jì)價(jià)的三要素：量、價(jià)、費(fèi)。廣義上工程造價(jià)涵蓋建設(shè)工程造價(jià)（土建專業(yè)和安裝專業(yè)），公路工程造價(jià)，水運(yùn)工程造價(jià)、鐵路工程造價(jià)，水利工程造價(jià)，電力工程造價(jià)，通信工程造價(jià)，航空航天工程造價(jià)等。工程造價(jià)是指進(jìn)行某項(xiàng)工程建設(shè)所花費(fèi)的全部費(fèi)用，其核心內(nèi)容是投資估算、設(shè)計(jì)概算、修正概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算等等。工程造價(jià)的主要任務(wù)：根據(jù)圖紙、定額以及清單規(guī)范，計(jì)算出工程中所包含的直接費(fèi)（人工、材料及設(shè)備、施工機(jī)具使用）、企業(yè)管理費(fèi)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)及稅金等等。從事工程造價(jià)的工作人員主要涉及到的能力應(yīng)包括：熟悉各專業(yè)工程技術(shù)規(guī)范、造價(jià)定額及有關(guān)建設(shè)管理制度，熟悉各專業(yè)工程的計(jì)量規(guī)則，具有較強(qiáng)的工程量計(jì)算能力，能編制項(xiàng)目各階段造價(jià)文件（投資估算、設(shè)計(jì)概算、修正概算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)（工程量清單預(yù)算）、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程結(jié)算、竣工決算），熟練應(yīng)用造價(jià)軟件，有一定的資料管理能力等。

工程建設(shè)定額是定額的一類，表示在一定生產(chǎn)力水平下，在工程建設(shè)中單位產(chǎn)品上人工、材料、機(jī)械、資金消耗的規(guī)定額度。定額的數(shù)量關(guān)系體現(xiàn)出正常施工條件下各種生產(chǎn)要素消耗的社會(huì)或企業(yè)的平均合理水平。

投標(biāo)的基本做法：投標(biāo)人首先取得招標(biāo)文件，認(rèn)真分析研究后（在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察），編制投標(biāo)書(shū)。投標(biāo)書(shū)實(shí)質(zhì)上是一項(xiàng)有效期至規(guī)定開(kāi)標(biāo)日期為止的發(fā)盤或初步施組編寫(xiě)，內(nèi)容必須十分明確，中標(biāo)后與招標(biāo)人簽定合同所要包含的重要內(nèi)容應(yīng)全部列入，并在有效期內(nèi)不得撤回標(biāo)書(shū)、變更標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)或?qū)?biāo)書(shū)內(nèi)容作實(shí)質(zhì)性修改。為防止投標(biāo)人在投標(biāo)后撤標(biāo)或在中標(biāo)后拒不簽訂合同，招標(biāo)人通常都要求投標(biāo)人提供一定比例或金額的投標(biāo)保證金。招標(biāo)人決定中標(biāo)人后，未中標(biāo)的投標(biāo)人已繳納的保證金即予退還。招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須在簽訂合同后兩個(gè)工作日內(nèi)向交易中心提交《退還中標(biāo)人投標(biāo)保證金的函》。交易中心在規(guī)定的五個(gè)工作日內(nèi)辦理退還手續(xù)。投標(biāo)書(shū)分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性投標(biāo)書(shū)和技術(shù)投標(biāo)書(shū)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性投標(biāo)書(shū)有工程投標(biāo)書(shū)、承包投標(biāo)書(shū)、產(chǎn)品銷售投標(biāo)書(shū)、勞務(wù)投標(biāo)書(shū)；技術(shù)投標(biāo)書(shū)包括科研課題投標(biāo)書(shū)、技術(shù)引進(jìn)或技術(shù)轉(zhuǎn)讓投標(biāo)書(shū)。投標(biāo)人在遞交標(biāo)書(shū)應(yīng)注意的問(wèn)題《招標(biāo)投標(biāo)法》第二十八條規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開(kāi)啟。投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本法重新招標(biāo)。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。投標(biāo)文件的送達(dá)。投標(biāo)人必須按照招標(biāo)文件規(guī)定的地點(diǎn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)投標(biāo)文件。投遞投標(biāo)書(shū)的方式最好是直接送達(dá)或委托代理人送達(dá)，以便獲得招標(biāo)機(jī)構(gòu)已收到投標(biāo)書(shū)的回執(zhí)。在招標(biāo)文件中通常就包含有遞交投標(biāo)書(shū)的時(shí)間和地點(diǎn)，投標(biāo)人不能將投標(biāo)文件送交招標(biāo)文件規(guī)定地點(diǎn)以外地方，如果投標(biāo)人因?yàn)檫f交投標(biāo)書(shū)的地點(diǎn)發(fā)生錯(cuò)誤，而延誤投標(biāo)時(shí)間的，將被視為無(wú)效標(biāo)而被拒收。如果以郵寄方式送達(dá)的，投標(biāo)人必須留出郵寄時(shí)間，保證投標(biāo)文件能夠在截止日期之前送達(dá)招標(biāo)人指定的地點(diǎn)。而不是以“郵戳為準(zhǔn)”。在截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，即已經(jīng)過(guò)了招標(biāo)有效期的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)原封退回，不得進(jìn)入開(kāi)標(biāo)階段。招標(biāo)文件的簽收保存。招標(biāo)人收到標(biāo)書(shū)以后應(yīng)當(dāng)簽收，不得開(kāi)啟。為了保護(hù)投標(biāo)人的合法權(quán)益，招標(biāo)人必須履行完備的簽收、登記和備案手續(xù)。簽收人要記錄投標(biāo)文件遞交的日期和地點(diǎn)以及密封狀況，簽收人簽名后應(yīng)將所有遞交的投標(biāo)文件放置在保密安全的地方，任何人不得開(kāi)啟投標(biāo)文件。為了保證引起充分競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于投標(biāo)人少于三個(gè)的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。這種情況在國(guó)外稱之為“流標(biāo)”。按照國(guó)際慣例，至少有三家投標(biāo)者才能帶來(lái)有效競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)閮杉覅⒓油稑?biāo)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)，投標(biāo)人可能提高采購(gòu)價(jià)格，損害招標(biāo)人利益。

總之通過(guò)牛老師的細(xì)心講解，我對(duì)市政預(yù)算套定額方式、投標(biāo)報(bào)價(jià)方法和技巧有了更清晰的認(rèn)識(shí)和思路，受益匪淺！

第四篇：財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意見(jiàn)。

一、XX年財(cái)政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行情況良好

XX年是我縣財(cái)政工作取得顯著成績(jī)的一年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個(gè)代表”重要思想的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神，積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，依法提高理財(cái)水平，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)到了6.58億元，比上年增長(zhǎng)25%，財(cái)政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

(一)全年預(yù)算變動(dòng)情況

XX年，縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過(guò)的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬(wàn)元，在執(zhí)行中，由于上級(jí)追加?？?、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收安排預(yù)算等因素，財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬(wàn)元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬(wàn)元，上級(jí)下?lián)軐？?894萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬(wàn)元，當(dāng)年超收安排2056萬(wàn)元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬(wàn)元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬(wàn)元)，調(diào)入資金123萬(wàn)元。對(duì)財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬(wàn)元財(cái)力，經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn)，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽(yáng)隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬(wàn)元，郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬(wàn)元，神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，姚村11萬(wàn)伏變電站占地費(fèi)用10萬(wàn)元，工程清欠支出443萬(wàn)元，牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元，牌樓街硬化108萬(wàn)元，城市路燈改造60萬(wàn)元，縣城巷道硬化60萬(wàn)元，街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，宰相村景區(qū)開(kāi)發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬(wàn)元，四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬(wàn)元，農(nóng)村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，公教人員爐火費(fèi)80萬(wàn)元，住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分安排40萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。

(二)全年預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，全縣財(cái)政總收入完成65850萬(wàn)元，占預(yù)算的113.5%，比上年增長(zhǎng)25%，增收13180萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬(wàn)元，占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中，工商稅收完成58453萬(wàn)元，占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元，占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬(wàn)元，占年預(yù)算的270.1%。

XX年，財(cái)政支出執(zhí)行30489萬(wàn)元，占預(yù)算的95.3%，其中：

基建支出2016萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元，占年預(yù)算的93.2%;

科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

農(nóng)業(yè)支出1105萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

林業(yè)支出1481萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

水利和氣象支出312萬(wàn)元，占年預(yù)算的99.4%;

工交事業(yè)費(fèi)支出102萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬(wàn)元，占年預(yù)算的96.4%;

教育事業(yè)費(fèi)支出5630萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.1%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬(wàn)元，占年預(yù)算的99%;

其他部門的事業(yè)費(fèi)支出343萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.8%;

撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬(wàn)元，占年預(yù)算的94.9%;

行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.4%;

行政管理費(fèi)支出3742萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

公檢法司支出1540萬(wàn)元，占年預(yù)算的95.6%;

城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

政策性補(bǔ)助支出240萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.8%;

支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

專項(xiàng)支出1006萬(wàn)元，占年預(yù)算的74.8%;

其他支出3130萬(wàn)元，占年預(yù)算的80.6%。

需要說(shuō)明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，艱苦創(chuàng)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，使財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬(wàn)元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

——著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)征管力度，確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管，對(duì)20個(gè)單位實(shí)施部門預(yù)算，并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督，實(shí)施績(jī)效反饋制度，有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。

——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來(lái)，我們積極履行自己的諾言，堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方百計(jì)調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對(duì)教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元，安排普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

——著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們?cè)谥С帧叭r(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見(jiàn)，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬(wàn)元。同時(shí)又探索改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式，對(duì)98.4萬(wàn)元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行資金和國(guó)債資金300萬(wàn)元，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策，對(duì)1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”，共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬(wàn)元，同時(shí)，安排235萬(wàn)元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金，用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬(wàn)元資金，支持村級(jí)巷道硬化工程。同時(shí)，撥付124萬(wàn)元，完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金，475萬(wàn)元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金，120萬(wàn)元的整村推進(jìn)扶持資金，230萬(wàn)元的小麥良種補(bǔ)貼資金，61.3萬(wàn)元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬(wàn)元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金，285萬(wàn)元的病蟲(chóng)害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。

——著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭(zhēng)取銀行資金。XX年我們拓寬與開(kāi)行合作領(lǐng)域，為我縣爭(zhēng)取回資金6150萬(wàn)元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái)，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保;同時(shí)，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓勵(lì)申報(bào)?？?。全縣爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)?？钸_(dá)5894萬(wàn)元，比XX年增加2254萬(wàn)元，兩年時(shí)間?？钤黾右话脒€多;四是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過(guò)努力，除爭(zhēng)取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬(wàn)元外，首次爭(zhēng)取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬(wàn)元。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)是：財(cái)政體制調(diào)整影響縣級(jí)財(cái)力增長(zhǎng);財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大，收支矛盾依然突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些矛盾和問(wèn)題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實(shí)有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開(kāi)局具有十分重要的意義。XX年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求，把握戰(zhàn)略機(jī)遇，以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財(cái)政體制改革，提升依法理財(cái)水平，提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展，為順利實(shí)施“十一五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步。

根據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財(cái)政收支計(jì)劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，堅(jiān)持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元，增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬(wàn)元，上劃省級(jí)7321萬(wàn)元，上劃市級(jí)6447萬(wàn)元，一般預(yù)算收入(縣級(jí)收入)11523萬(wàn)元。分征收系統(tǒng)為：國(guó)稅系統(tǒng)61600萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%;財(cái)政系統(tǒng)1800萬(wàn)元。

根據(jù)上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，XX年縣級(jí)預(yù)算財(cái)力23126萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預(yù)算財(cái)力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元，比上年決算財(cái)力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元。從今年財(cái)政收入安排的數(shù)字看，增長(zhǎng)部分主要是增值稅收入，縣級(jí)財(cái)力仍然增加不多。由于上級(jí)的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒(méi)有明確，給我縣的財(cái)政支出安排帶來(lái)了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本，本著要讓改革開(kāi)放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬(wàn)元;按照上級(jí)預(yù)算安排要求，預(yù)留提高公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬(wàn)元，全年工資性支出需安排16031萬(wàn)元，比上年增加2032萬(wàn)元，個(gè)人部分的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)年財(cái)力的增長(zhǎng)。另外，為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費(fèi)支出安排1057萬(wàn)元，主要是公務(wù)費(fèi)271萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)664萬(wàn)元,車經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元。

總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后，可安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬(wàn)元。

——加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬(wàn)元、農(nóng)村低保30萬(wàn)元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬(wàn)元以外，今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)163萬(wàn)元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬(wàn)元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)民

大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、路旁綠化150萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，僅涉農(nóng)方面的專項(xiàng)支出就比上年增加426萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.6%。

——增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、聞中擴(kuò)建50萬(wàn)元、明德小學(xué)建設(shè)80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，教育方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.5%。

——消化歷史債務(wù)，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年安排基金會(huì)還款、世行還款、開(kāi)發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。

——支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項(xiàng)目是：企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)230萬(wàn)元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，黨建、知識(shí)分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性教育、宗教對(duì)臺(tái)、文聯(lián)、圖書(shū)館等37萬(wàn)元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費(fèi)等安排36萬(wàn)元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預(yù)備役、武器代管、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等安排141萬(wàn)元。

——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；ǚ矫嬷С霭才?255萬(wàn)元(含城市維護(hù)費(fèi)安排項(xiàng)目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元，裴氏開(kāi)發(fā)200萬(wàn)元，黨政街200萬(wàn)元，神柏—陽(yáng)隅路200萬(wàn)元，郭家莊—柏林路100萬(wàn)元，黨校改建100萬(wàn)元，牌樓街改造100萬(wàn)元，木材公司至二級(jí)路段改造80萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見(jiàn)是：

基本建設(shè)支出1620萬(wàn)元(不含城市維護(hù)費(fèi))，企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬(wàn)元，林業(yè)支出230.54萬(wàn)元，水利和氣象支出150.95萬(wàn)元，工交事業(yè)費(fèi)94.41萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬(wàn)元，教育事業(yè)費(fèi)5936.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬(wàn)元，其他部門事業(yè)費(fèi)253.88萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)安排3412.9萬(wàn)元，社會(huì)保障補(bǔ)助支出安排179.52萬(wàn)元，行政管理費(fèi)安排3905.92萬(wàn)元，公檢法司支出安排977.9萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出安排950萬(wàn)元，專項(xiàng)支出安排625萬(wàn)元，其他支出安排1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目)，預(yù)備費(fèi)安排500萬(wàn)元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們繼續(xù)積極組織實(shí)施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上，今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過(guò)程中，我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運(yùn)行過(guò)程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請(qǐng)各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問(wèn)題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財(cái)政工作任務(wù)

為了確保XX年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續(xù)壯大財(cái)源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成XX年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元，同比增長(zhǎng)10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂(lè)、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重。與此同時(shí)，我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門，加強(qiáng)征管，依法理財(cái)，確保全年任務(wù)圓滿完成。

(二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè)

按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取支農(nóng)發(fā)展資金，努力籌集縣級(jí)配套資金，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對(duì)種糧農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，增強(qiáng)糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項(xiàng)資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對(duì)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的步伐，進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。

(三)、維護(hù)群眾根本利益，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步

我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會(huì)問(wèn)題，全力以赴發(fā)展好社會(huì)保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保工作，做到應(yīng)保盡保，完善社會(huì)救助體系，加大對(duì)困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金。三要積極支持政法機(jī)關(guān)建設(shè)，提高政法經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等政策規(guī)定，積極將“兩免一補(bǔ)”資金撥付到位。

(四)、深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政監(jiān)管水平

我們要繼續(xù)加大財(cái)政改革，擦亮財(cái)政服務(wù)窗口，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量，努力構(gòu)建我縣公共財(cái)政體制新框架。一要加大部門預(yù)算力度。要著力完善預(yù)算編制體系，編實(shí)、編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財(cái)政支付方式，對(duì)與人民生活直接相關(guān)的財(cái)政支出，全部實(shí)行直接發(fā)放，做到凡是惠及農(nóng)戶的資金，都必須通過(guò)“一卡通”來(lái)發(fā)放。三要加大投資評(píng)審力度，全年要完成3000萬(wàn)元評(píng)審任務(wù)，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財(cái)政部門審核相結(jié)合的財(cái)政決策機(jī)制，將財(cái)政資金支出過(guò)程科學(xué)化、民主化、規(guī)范化。四要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金追蹤問(wèn)效率要達(dá)到60%以上。五要嚴(yán)格“收支兩條線”規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理和專戶資金管理，加強(qiáng)非稅收入的票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經(jīng)濟(jì)有了較快發(fā)展，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，但財(cái)政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財(cái)力的支持，我們深感肩頭責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，團(tuán)結(jié)一心謀發(fā)展，奮勇?tīng)?zhēng)先創(chuàng)佳績(jī)，為開(kāi)創(chuàng)我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)!

第五篇：預(yù)算單位部門決算公開(kāi)

預(yù)算單位部門決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗(yàn)、登記過(guò)往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動(dòng)物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生?dòng)物及產(chǎn)品，及時(shí)做好詢問(wèn)筆錄，提出處理意見(jiàn)，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對(duì)野生動(dòng)植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對(duì)違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營(yíng)林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長(zhǎng)1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒(méi)有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見(jiàn)清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬(wàn)元，其中本年收入1,736.50 萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1,736.50 萬(wàn)元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬(wàn)元，降低5.39%，主要的原因是省級(jí)專項(xiàng)資金的撥付減少。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。5．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬(wàn)元，其中本年支出1,701.72萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加85.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬(wàn)元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少7.37 萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬(wàn)元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬(wàn)元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款收入合計(jì)1,736.50 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,736.50 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。

（二）2016財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1,701.72 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,701.72 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加85.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬(wàn)元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬(wàn)元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬(wàn)元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 15.28萬(wàn)元，完成預(yù)算18萬(wàn)元的84.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.76萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.91 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.22%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬(wàn)元，占 76.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬(wàn)元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.76萬(wàn)元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級(jí)造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開(kāi)支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.71萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.47萬(wàn)元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書(shū)記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額382.475萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278.8006萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出103.6744萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺(tái)，其他用車4臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬(wàn)元，符合區(qū)級(jí)超50萬(wàn)元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的要求。

區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項(xiàng)目（無(wú)）3．重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無(wú)）

4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管

理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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