第一篇：行政助理工作交接單(很全面)

工作交接清單

一.辦公用品管理

1.月度申購統(tǒng)計：每月25日前統(tǒng)計各部門下月辦公用品申購，由行政人力資源部統(tǒng)一下發(fā)月度申購計劃表至各部門，28日前將各部門申購單收上，交由行政人力資源部經(jīng)理進行一輪審核，再交由總經(jīng)理審核簽字，簽字后對各部門申購單進行匯總由總經(jīng)理簽字后交采購一份，聯(lián)系辦公伙伴送貨，（注：交由采購的及本部門留存的為手寫申購單，電子版申購單發(fā)給辦公伙伴即可，不需打印）原則上每月1日前將辦公用品采購到位；

2入庫：采購回的辦公用品點數(shù)入庫，填寫入庫單，同時更新電子版辦公用品臺賬;3.發(fā)放：采購回的辦公用品可根據(jù)各部門申購情況聯(lián)系部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，并在出庫單上簽字，同時更新電子臺賬；

4.每月盤點：每月月底對辦公用品進行出入庫及庫存盤點，數(shù)據(jù)制表，電子版發(fā)送給行政人力資源部經(jīng)理和南總各一份，紙質(zhì)簽字版交由財務(wù)一份，余下一份本部門存檔；

5.費用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）統(tǒng)計各部門上個月零星辦公用品及本月辦公用品申購進行費用統(tǒng)計，排名公示，具體表格請參照辦公用品費用公示表；

6.季度盤點：每季度與財務(wù)人員對辦公用品庫存進行盤點，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體操作流程同每月盤點； 7.報銷流程：月初辦公用品送貨完畢后，一般在月底與辦公伙伴核對送貨詳單及對價，確認(rèn)無誤后辦公伙伴開發(fā)票送至我處，按照正常報銷程序，粘貼發(fā)票、入庫單、貨品詳單、辦公用品申購單，粘好后交有采購簽字，然后有我處到財務(wù)開支票聯(lián)系辦公伙伴領(lǐng)??；

8.辦公用品的臨時發(fā)放，原則上無特殊情況簽字筆、訂書機、計算器等類用品沒人限領(lǐng)一次，特殊情況需進行申請，且注意物品領(lǐng)用需以舊換新； 9.具體庫存請見辦公用品交接詳單。

二、勞保用品管理 1.季度申購統(tǒng)計：每季度最后一個月月底統(tǒng)計各部門下季度勞保用品申購，操作同辦公用品申購流程，由行政人力資源部經(jīng)理進行一輪審核，再交由總經(jīng)理審核簽字，簽字后對各部門申購單進行匯總經(jīng)總經(jīng)理簽字后交采購購買，原則上月初5日前應(yīng)將勞保用品采購到位；

2.入庫：采購回的勞保用品經(jīng)倉庫點數(shù)辦理入庫手續(xù)后，統(tǒng)一領(lǐng)回入行政庫房，填寫入庫單并更新勞保用品電子臺賬；

3.發(fā)放：根據(jù)各部門申購進行統(tǒng)一發(fā)放，填寫出庫單由各部門負(fù)責(zé)人簽字，同時更新電子臺賬，定期查看各部門勞保用品領(lǐng)用情況，應(yīng)根據(jù)實際用量注意領(lǐng)用數(shù)量的控制監(jiān)管；

4.季度盤點：每季度與財務(wù)盤點庫存，操作流程同辦公用品季度盤點； 5．勞保用品的臨時發(fā)放，領(lǐng)用需以舊換新； 6.具體庫存請見勞保用品交接詳單。

三、固定資產(chǎn)管理 1.統(tǒng)計：根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及實際情況盤點固定資產(chǎn)數(shù)量，進行統(tǒng)計并由使用人在固定資產(chǎn)卡簽字存檔，每個固定資產(chǎn)需貼固定資產(chǎn)標(biāo)貼，同時建立固定資產(chǎn)的相關(guān)電子臺賬； 2.變更：離職等原因造成固定資產(chǎn)變更使用人的需辦理固定資產(chǎn)的重新驗收及簽字手續(xù)，同時更新電子臺賬； 3.驗收：辦公類固定資產(chǎn)在300元以上的購買以后進行驗收并填寫資產(chǎn)驗收報告交由財務(wù)部，行政人力資源部進行固定資產(chǎn)的增加辦理手續(xù)，更新電子臺賬； 4.盤點：原則上每季度與財務(wù)進行固定資產(chǎn)的盤點，核對賬目；

5.報廢：辦公類固定資產(chǎn)的報廢申請及處理，具體表格等可聯(lián)系財務(wù)部任經(jīng)理；

四、快件收發(fā)管理 1.快件收發(fā)：每天早晚至少兩次到門衛(wèi)收發(fā)室領(lǐng)取快件，發(fā)放至收件人并登記簽字；

2.快件郵寄：每天根據(jù)各部門快件郵寄需要聯(lián)系快件公司取件，一般為申通快遞，聯(lián)系人林成，發(fā)件人員要按要求登記并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，每次發(fā)件需要當(dāng)時支付費用，申通每月月初統(tǒng)一開上月發(fā)票，郵局或順豐需當(dāng)時所要發(fā)票； 3.費用統(tǒng)計：每月月初對上月各部門快件郵寄情況進行統(tǒng)計并公示費用，詳情可見快件郵寄費用統(tǒng)計表；

4.費用報銷：每月月初報銷上月快件費用，根據(jù)付款情況聯(lián)系申通開上月發(fā)票； 5.存檔：對快件郵寄單按月統(tǒng)一存檔；

五、公交地鐵卡管理

1.登記：負(fù)責(zé)公交地鐵卡的借出歸還及登記監(jiān)督； 2.繳費充值：定期查詢余額，并進行繳費充值；

六、介紹信開具

1.開具：負(fù)責(zé)對使用介紹信的人員進行開具介紹信，并進行登記； 2.存檔：定期對介紹信存根存檔；

七、檔案室管理

1.檔案的借出歸還：負(fù)責(zé)檔案的借出歸還監(jiān)督及登記； 2.存檔：有存檔需要的文件存檔；

八、公章協(xié)助管理

1.開鎖保險柜，保管保險柜鑰匙； 2.監(jiān)督公章使用；

3存檔：定期對公章使用登記表進行存檔；

九、食堂輔助管理

1.打印菜譜：每周根據(jù)廚師定制菜譜進行打印張貼，菜譜格式可參照菜譜模板； 2.驗菜檢斤：對購買回的菜品進行核對檢斤； 3.食堂用具的盤點：不定期盤點食堂用具；

4、煤氣驗收及費用報銷；

5、食堂成本核算：每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐費，核算表格詳見電子版費用核算；

十、通勤車協(xié)助管理

1.出勤記錄：通勤車出勤的記錄；

2.費用報銷：每月月初報銷上月通勤車費用，先與通勤司機佟哥核對上月費用，無誤后索要發(fā)票報銷；

3.油價調(diào)整的監(jiān)督：每次柴油價格的下調(diào)或上調(diào)都需進行記錄，上下幅度超過0.5元時即商討通勤費用的上漲或下調(diào)。

十一、各種費用的繳納及發(fā)票開具： 水費、電費、蒸汽費、電話費費用的請款、繳納、發(fā)票開具。

水費繳納地點：開發(fā)區(qū)六號街勝科水務(wù)，帶水費小票及發(fā)票即可繳納；

電費繳納地點：開發(fā)區(qū)電業(yè)局（地鐵到開發(fā)大路站下車，乘坐111路公交車至張士果品批發(fā)市場下車前走500米即是），每月25前繳納電費，先到電業(yè)局二樓找陳宏坤拿電費催交單，然后到一樓大廳繳費，每月26日以后帶著繳費單及催交單到電業(yè)局一樓開增值稅發(fā)票；

蒸汽費繳納地點：開發(fā)區(qū)三號街，167終點站附近，帶支票到三樓交費處繳納； 聯(lián)通電話費繳納：可到任意聯(lián)通營業(yè)廳繳費，每月可電話查詢上月賬戶費用情況，根據(jù)費用金額財務(wù)請款繳費，網(wǎng)費為每月固定3000元，到聯(lián)通營業(yè)廳直接說任意公司一部聯(lián)通座機號即可； 電信座機話費繳納地點：乘坐鐵西二線到山東堡或鵬程花園下車，到電信營業(yè)廳繳費，電信為先繳費后消費模式，每月月初在網(wǎng)上查看各部門座機余額情況，不足58元的請款繳費，繳費同時打印各個座機上月發(fā)票，需要提供電信座機手機號，密碼統(tǒng)一為147258.十二、紅頭文件的存檔

總裁辦文件及沈陽公司文件的傳閱、簽字、歸檔，傳閱簽字表為電子版，每次使用自行打印，將傳閱表和文件放至文件夾送交南總審批簽字，根據(jù)南總選擇的人員傳閱范圍進行傳閱簽字，簽字完畢后登記電子臺賬存檔。

十三、報紙領(lǐng)取發(fā)放

每天上午或中午到門衛(wèi)領(lǐng)取報紙，中國醫(yī)藥報和健康報送至南總辦公室各一份，剩余的兩份及遼沈晚報送至大廳報夾處，并將之前的報紙取下帶回。

十四、加油卡管理

定期根據(jù)加油卡余額進行情況充值，充值地點為迎賓路中國石油加油站，可乘坐地鐵至迎賓路站下車北走500米，支票充值需送支票后7天左右再至加油站確認(rèn)，三張加油卡密碼為210114，每次公司車輛加油需與司機同去，并記錄加油及充值金額等信息，詳見加油卡使用情況表。每月25后至迎賓路加油站開具加油增值發(fā)票。

十五、行政類文件的修改及撰寫

十六、各種證件的年檢辦理：如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等，年檢時間可查看證件，一般為每年的3-6月；

十七、鑰匙管理：辦公樓所有鑰匙在行政人力資源部辦公柜中間抽屜，每個鑰匙有注明具體的房間號，各部門有需要鑰匙借用的需進行監(jiān)督使用，鑰匙領(lǐng)取的要進行領(lǐng)用登記。

十八、其他臨時性工作

十九、重要物品交接詳單： 檔案室鑰匙：5把 保險柜鑰匙：3把 辦公柜鑰匙：3把 別克車鑰匙：1把

金杯海獅車鑰匙：1把 抽屜鑰匙：1把 4樓倉庫鑰匙：1把 中國石油加油卡：3張 公交卡：3張 地鐵卡：3張

另：每天下班前注意檢查保險柜是否已鎖，

第二篇：工作交接單

工作交接單

現(xiàn)因各方面原因，須跟公司領(lǐng)導(dǎo)辭去現(xiàn)有工作，現(xiàn)將“都市雅苑”安裝工程工作進行交接。

一、有關(guān)人員聯(lián)系電話：

設(shè)計院邊工（電氣）：***設(shè)計院郝工（給排水）：***

設(shè)計院任工（暖通）：***

西安市市政部門曹隊長：***

西安市城管董隊長：***

大興規(guī)劃局偵察隊陳維：1399283929

大興規(guī)劃局偵察隊張衛(wèi)（科長）：***

大興規(guī)劃局令狐工：***

大興城管董隊長：***大興城管徐唐洲：*** 大興建設(shè)局曹明明（科長）：***

大興建設(shè)局馬瑩：***

售樓部監(jiān)控馮工：***

電信負(fù)責(zé)人霍工：***

廣電負(fù)責(zé)人李工：***

招商局王局長：***

招商局趙工：***

二、工程現(xiàn)場資料：

1、安裝工程預(yù)算做法及說明；2、3、4、5、6、安裝工程圖紙答疑（原件在公司行政部）； 安裝工程電信合同及有線電視合同（原件在公司行政部）； 安裝工程在施工中新增加的變更； 通知單3份； 電氣變更通知單編號：001~004；暖通變更通知單編號：001；給排水變更通知單：001~0027、設(shè)計院更改通知單：電變1-1~4（共4份）；暖通變更（共5份）；水-1~4（共4份）；暖通施工圖存在問題的一份；給排水存在的問題一份；設(shè)計院有關(guān)PP-R盤管改為PP-R直管后會出現(xiàn)的相關(guān)問題聯(lián)系單一份；設(shè)計變更聯(lián)系單一份；陜西省公安廳消防局建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書一份（復(fù)印件）； 8、9、安裝工程進度款一份（預(yù)算書在電腦E盤內(nèi)）； 原預(yù)算工程量清單兩份（電氣和給排水及通風(fēng)工程各一份）；

10、預(yù)算說明：都市雅苑項目預(yù)算已審核完成，存在的問題或者需要變更的說明如下：

1、根據(jù)電信公司要求，戶內(nèi)弱電箱要增加一個插座，預(yù)算未計入；（詳見安裝工程預(yù)算做法及說明），應(yīng)根據(jù)實際工程量補給施工方；

2、人防部分電氣預(yù)埋管實際施工中均采用鍍鋅鋼管，消防預(yù)埋管采用KBG管，原預(yù)算按圖計算，照明部分按PVC管計?。ㄔ斠妶D紙增加的問題）；

3、電表箱應(yīng)供電局的要求，施工在施工中只預(yù)留一個孔洞，預(yù)算未計取預(yù)留孔洞的人工費（詳見電氣變更通知單002）；

4、原設(shè)計電纜均采用合金電纜，現(xiàn)改為低鹵無煙銅芯電纜，（預(yù)算已按低鹵無煙銅芯電纜計?。?，詳見電變01-3；

5、給排水：陽臺通氣立管取消，預(yù)算已計取通氣立管，應(yīng)在結(jié)算中扣除安裝通氣立管的費用；

6、戶內(nèi)給水管改為PP-R直管，預(yù)算已按PP-R直管計??；

7、排水匯總管以下預(yù)算均按鑄鐵管計取；

8、給水主管道預(yù)算均按鋼塑復(fù)合管計??；

8、安裝工程主材費用參照2011年第2期信息價下浮30%；配電箱及通風(fēng)工程主材按市場價計取；

三、有關(guān)管安裝工程存在的外部手續(xù)問題說明如下：

1、供電相關(guān)手續(xù)據(jù)我去年了解的情況是：該手續(xù)開始辦理到供電施工完成這個過程要8個月左右的時間。（詳細(xì)請看正式用電申請情況說明）其相關(guān)資料詳見用電申請該文件袋，其相關(guān)資料均在該文件袋內(nèi)。

2、供水手續(xù)請跟至泰公司梁經(jīng)理了解相關(guān)情況，或通過汪總了解；

3、天然氣報建手續(xù)，據(jù)我去年了解的情況是：要求快封頂?shù)臅r候開始辦理，具體需要哪些資料，我也不是很清楚，要去天然氣公司了解情況。

4、電信及廣電：等電視、電話、網(wǎng)絡(luò)可以進場施工的時候，請跟電信負(fù)責(zé)人霍工和廣電負(fù)責(zé)人李工聯(lián)系，直接要求他們進場施工。

四、工地現(xiàn)場水電費資料：

1、電費情況說明：現(xiàn)場電費由我公司代繳，工地這邊用電主要是有我公司售樓部和總包單位兩家，售樓部內(nèi)部配電箱內(nèi)安裝有電表。

2、水費情況說明：現(xiàn)場水費由我公司代繳，工地這邊用水主要有總包單位和菜市場兩家，水費菜市場內(nèi)安裝有水表。

3、從2011年12月10日至2012年4月10日總包單位消耗的電費和2011年11月1日至2012年3月30日總包單位消耗的水費已上報財務(wù)部，讓財務(wù)部在下次進度款中扣除。詳見水電費資料。

五、物品移交：

1、現(xiàn)場辦公室電腦一臺，相關(guān)資料均都保存在現(xiàn)場辦公室電腦E盤內(nèi)；

2、廣聯(lián)達安裝工程加密鎖一個，編號：292753；

3、相關(guān)辦公室、宿舍等鑰匙一串；

4、床上用品一套。

注：若還存在相關(guān)問題表述的不是很明確的，請電話聯(lián)系：***

移交人：接收人：

第三篇：工作交接單

工作交接單

庫存:

家報：126個

切斷閥：360個

工報：

切斷閥：

賬存：

家報：1197

切斷閥：6

31報警器、切斷閥安裝情況見附件一

報警器安裝聯(lián)系方式見附件二

交接人：移交人：

單位負(fù)責(zé)人：

2013年12月日

第四篇：培訓(xùn)工作交接單

培訓(xùn)工作交接

1.培訓(xùn)費用

目前剩余 17747.38 截止6月5日

2新人班課件（U盤交接）

未完成

3.日常培訓(xùn)班開班流程（申請郵件、附件、OA流程）

已完成 4.日常對接人：

培訓(xùn)文化部負(fù)責(zé)人：陳晏 審核、檔案：李奕彤 培訓(xùn)日常操作：王智強 物料宣傳：白楠

第五篇：平面設(shè)計工作交接單

張蓉

平面設(shè)計

工作交接單 1、2010年存檔文件：我的電腦---D盤---存底文件2010年 2、2011年存檔文件：我的電腦---F盤---2011年文件 3、2012年存檔文件：我的電腦---F盤---2012年1、2、3月 4、2011年寒假營銷PK匯總表：我的電腦---E盤---2011寒假營銷報表 5、2012年春季營銷PK匯總表：我的電腦---E盤---2012春季營銷報表

6、各類LOGO及活動照片文件：我的電腦---E盤---設(shè)計資料

7、素材圖片：我的電腦---G盤---素材圖片

8、各科目LOGO及標(biāo)準(zhǔn)模板：我的電腦---G盤---公司文件

以上文件中2010年-2012年3月文件均有備份在移動硬盤中。電腦密碼：153326949 郵箱密碼：820322