第一篇：物資入庫管理

物資入庫管理

第一條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.第二條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).物資倉儲管理

第一條 庫房管理

(一)物資存放實(shí)行“四號定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動(dòng)態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫房嚴(yán)禁長明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第二條 物資的盤點(diǎn)(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn);無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.(三)每年年底,由審計(jì)科牽頭,組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊,送經(jīng)營助理、礦長審閱.(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報(bào)告,說明原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.物資的發(fā)放管理

第一條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù);無計(jì)劃,物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計(jì)劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).第二條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細(xì)臺帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).物資使用管理 第一條 各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,必須在物資到貨后的2個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計(jì)劃提報(bào)單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場,嚴(yán)禁庫存.第二條 各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,嚴(yán)禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時(shí)間不得超過一個(gè)月,超過一個(gè)月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細(xì)記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第三條 各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第四條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區(qū)倉庫進(jìn)行清查.對于查出的問題,要寫出書面報(bào)告報(bào)經(jīng)營助理、礦長審批.第五節(jié) 物資回收管理

第六條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第七條 歸口管理部門回收管理職責(zé)(一)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(二)機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三)后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公 用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四)科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊 設(shè)備及配套設(shè)施等.(五)車管科負(fù)責(zé)回收報(bào)廢車輛等.(六)物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào) 廢件及舊件等.第八條 物資的回收處理

(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計(jì)科等部門對回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報(bào)廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用.需維修和需報(bào)廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資.物資跟蹤管理

第一條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負(fù)責(zé) 4 對出庫物資的跟蹤管理.第二條 出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí),要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第三條 領(lǐng)取物資時(shí),領(lǐng)料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第四條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.第五條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標(biāo)識在跟蹤物資上.第六條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標(biāo)識.歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺帳記錄.第七條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時(shí),使用單位要立即通知?dú)w口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時(shí)反饋到物資管理科.第八條 責(zé)任追究第三十一條 有下列情形之一者,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:(一)使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對計(jì)劃員給予50-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予20-200元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計(jì)劃不及時(shí),延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人處罰100元.(五)各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,超過規(guī)定時(shí)間,逾期不領(lǐng)用者,對計(jì)劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報(bào)計(jì)劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對部門計(jì)劃人員、部門負(fù)責(zé)人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計(jì)劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準(zhǔn)超計(jì)劃申購,否則,對物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者,對有關(guān)責(zé)任人員給予300-1000元,并責(zé)令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他 后果者,從重處理.(八)物資采購價(jià)格高于市場價(jià)格者,對物資采購科采購員等有關(guān)責(zé)任人給予100-1000元的處罰;情況嚴(yán)重者,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計(jì)劃員或采購員與廠家串通,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予200-500元的處罰,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區(qū)倉庫物資的存放時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間,造成物資積壓時(shí),對單位負(fù)責(zé)人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí),將對以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予100-500元的罰款,同時(shí),按損失價(jià)值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時(shí)向物資管理科反饋物資的 動(dòng)態(tài)信息（如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規(guī)定標(biāo)識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當(dāng),對領(lǐng)用物資造成損壞者,對單位負(fù)責(zé)人給予100-1000元的處罰,并折價(jià)格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理.第九條 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計(jì)科、物資采購科、政工科、工會等部門對物資計(jì)劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對違反規(guī)定人員給予處罰.第十條由物資管理科對各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃的單位落實(shí)處罰意見

第十一條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個(gè)人工資中扣除.各區(qū)隊(duì)小倉庫管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范我礦的物資管理,減少物資積壓,準(zhǔn)確掌握全礦 物資庫存情況,為平衡計(jì)劃,采購計(jì)劃提供依據(jù),加強(qiáng)對各區(qū)隊(duì)小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對各區(qū)隊(duì)小倉庫實(shí)行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊(duì)小他庫庫存定額,各區(qū)隊(duì)要嚴(yán)格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)有長期限不用(超過2個(gè)月)或超出定額的物資各單位應(yīng)主動(dòng)將此類物資明細(xì)報(bào)物資管理科,由物資管理科進(jìn)行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.(二)各單位小倉庫的存儲物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.(三)進(jìn)入代管的物資.必須憑計(jì)劃領(lǐng)用;同時(shí)參與計(jì)劃平衡.(四)對本單位進(jìn)入代管的物資,其使用時(shí)不再扣除材料費(fèi)用;其他單位使用時(shí),必須支付給提供代管物資單位全額費(fèi)用;數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總,交機(jī)電科,以便對各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核.(五)庫存超過礦規(guī)定定額,且不主動(dòng)及時(shí)向物資管理科匯報(bào),進(jìn)行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對單位進(jìn)行處罰,并處罰單位負(fù)責(zé)人50-100元.(六)各區(qū)隊(duì)小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用.未辦理出庫手續(xù)私自使用的,對其單位負(fù)責(zé)人及倉庫管理員給予50-100元的

處罰;私自使用價(jià)值超過千元物資的,將加倍進(jìn)行處罰.(七)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)不允許有需要報(bào)廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件,材料.需要報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門申請報(bào)廢處理,淘汰的材料配件應(yīng)及時(shí)交回物資管理科.第二條 各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員在倉儲管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時(shí)提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料.不按要求執(zhí)行的處罰其單位負(fù)責(zé)人50-100元.第三條 各區(qū)隊(duì)小倉庫必須設(shè)專人管理,并建立臺帳,每件物資都要登記,臺帳的記錄必須準(zhǔn)確詳實(shí),不得弄虛作假,否則,將對責(zé)任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字(各單位把保管員名單報(bào)物資管理,有變時(shí)必須及時(shí)通知更改).第四條 各區(qū)隊(duì)小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.第五條 每月15日,各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員要對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表.統(tǒng)計(jì)報(bào)表加蓋本部門印章后于16日報(bào)物資管理科歸口管理部門各一份.第六條 每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計(jì)科采購科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科政工科工會組成檢查小組,對各單位小倉庫進(jìn)行檢查.物資管理科于25日前對檢查情況進(jìn)行開會通報(bào).?

第二篇：物資入庫管理規(guī)定

物資入庫管理規(guī)定

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購計(jì)劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。

二、物資入庫

物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額)，入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫(同時(shí)辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫

材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會計(jì)(入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

第三篇：物資出入庫管理規(guī)定

1管控目的1.1規(guī)范物資儲備出庫工作

1.2規(guī)范物資儲備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準(zhǔn)則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領(lǐng)

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價(jià)后，才能交單領(lǐng)料。

4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.10對入庫時(shí)間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

4.1.11發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://004km.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時(shí)、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗(yàn)收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃。

4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量

方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗(yàn)的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過程控制處取樣檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.5計(jì)量器具進(jìn)入公司后,由能源計(jì)量處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生

產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資入公司后,由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供

第四篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定

一：目的

為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類設(shè)備。

三：部門職責(zé)

1；采購部負(fù)責(zé)公司物資的采購、報(bào)檢。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購物資的檢驗(yàn)。3：倉庫負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理。

4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。6：部門、車間負(fù)責(zé)采購物資的申請。7：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的往來核算。四：采購物質(zhì)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各部門編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.2、所有的采購的物資都應(yīng)建立相對應(yīng)、固定的供應(yīng)商，并在合作過程中應(yīng)簽訂合作協(xié)議或供貨合同。另相類似的物資采購應(yīng)需配套2-3家供應(yīng)商，以便采購員采購物質(zhì)時(shí)作價(jià)格比對和調(diào)貨使用。

5.3、各部門物資采購計(jì)劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月25日前向公司采購人員上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實(shí)際使用情況審核后，按生產(chǎn)類和經(jīng)營類項(xiàng)目分別匯總編制采購用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，物資采購員有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計(jì)劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。

5.9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.10、對采購人員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理

6.1 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

6.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購人員憑《采購計(jì)劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向

申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍?，?bào)

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

6.3 財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

6.4支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。

七、物質(zhì)驗(yàn)收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗(yàn)不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應(yīng)核對入庫物資型號、數(shù)量是否正確，填寫《入庫單》實(shí)收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應(yīng)予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據(jù)，附《采購物資入庫單》后或退供應(yīng)商。

1.4 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。

1.5 對生產(chǎn)急需、來不及檢驗(yàn)入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報(bào)品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點(diǎn)、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。人事行政部也應(yīng)開具《入庫單》。

3、固定資產(chǎn)類設(shè)備

固定資產(chǎn)類設(shè)備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行驗(yàn)收。

八.物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用

1.1 除車間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無故進(jìn)入倉庫；

1.2 車間、部門領(lǐng)用庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車間、部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴(yán)禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權(quán)拒發(fā)；

1.3 倉庫要執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)報(bào)廢（工、料廢）件需補(bǔ)發(fā)料的，應(yīng)由車間開出領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后，附檢驗(yàn)員出具的檢驗(yàn)報(bào)告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應(yīng)核對退庫廢品數(shù)量，按實(shí)際退廢數(shù)量補(bǔ)發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)；

1.4 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財(cái)務(wù)留存，進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算。

2、物資報(bào)廢

2.1 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報(bào)廢的，由倉庫填寫《物資報(bào)廢申請單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門對申請報(bào)廢的物資進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫作報(bào)廢出庫；

2.2 《物資報(bào)廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據(jù)以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，由財(cái)務(wù)部材料會計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗(yàn)入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產(chǎn)余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應(yīng)按袋過磅稱重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；

4、發(fā)外加工物資 4.1物資發(fā)外加工

4.1.1庫存物資需發(fā)外加工的，由采購部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；

4.1.2《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。此處是否需要第四聯(lián)？

4．2發(fā)外加工物資入庫

4.2.1發(fā)外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。

4．3倉庫、采購?fù)瑫r(shí)應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數(shù)量進(jìn)行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費(fèi)中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時(shí)登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗(yàn)的物資由倉庫正確計(jì)數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料應(yīng)按批次進(jìn)行堆放，對臨時(shí)存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標(biāo)志和固定的區(qū)域。

5．2 物資存放要進(jìn)行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標(biāo)識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實(shí)行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進(jìn)先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時(shí)關(guān)閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應(yīng)經(jīng)常性核對帳、卡、物，每月盤點(diǎn)庫存物資，填寫庫存物資盤點(diǎn)表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計(jì)量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計(jì)量，嚴(yán)禁出現(xiàn)含糊不清的計(jì)量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計(jì)量的，同時(shí)應(yīng)用重量、數(shù)量等復(fù)式計(jì)量；

5．8 財(cái)務(wù)應(yīng)監(jiān)督、核對倉庫物資收、發(fā)、存的準(zhǔn)確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個(gè)月仍未有生產(chǎn)領(lǐng)用的，倉庫應(yīng)對超期積壓原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫《超期積壓物資明細(xì)表》報(bào)品質(zhì)部。

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計(jì)劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。

二、物資入庫

物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫

材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會計(jì)（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細(xì)表