第一篇：公司行政印鑒管理辦法

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行政印鑒管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)印鑒管理，規(guī)范印鑒的制發(fā)、改刻、廢止、保管及使用，維護(hù)印鑒使用的嚴(yán)肅性，保證印章的絕對(duì)安全和正常使用，確保公司合法權(quán)益免受損害，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、董事會(huì)章及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員名章等印章的管理和控制。

第三條 本規(guī)定中所指印鑒是用于公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書(shū)等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件，因業(yè)務(wù)需要以公司名稱證明其權(quán)威作用而使用的印章，是公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、董事會(huì)章及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員名章等所有對(duì)外用印的印鑒。

第四條 公司綜合綜合管理部是公司印鑒管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)印鑒制發(fā)、改刻與廢止等具體工作。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得私自刻制、更換、注銷公司印鑒。

董事會(huì)章、公司公章由綜合綜合管理部負(fù)責(zé)管理并用?。还竞贤瑢Ｓ谜掠韶?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)用印登記；董事長(zhǎng)名章、財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)人員名章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理并用印。

（一）各種印章均須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)印。

公司的公章、合同專用章、董事會(huì)章及董事長(zhǎng)名章的監(jiān)印人員由本公司董事長(zhǎng)核定任用；

特定業(yè)務(wù)專用的公章、總經(jīng)理名章的監(jiān)印人員由總經(jīng)理核定任用；

（二）財(cái)務(wù)專用章的保管、監(jiān)印還必須符合會(huì)計(jì)規(guī)范要求。

“銀行收訖”、“銀行付訖”、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”章由出納人員專用；

“轉(zhuǎn)訖”章指定專人使用在開(kāi)戶銀行印鑒卡上備案的印鑒不得由出納一人管理。

（三）監(jiān)印人員不在時(shí)，應(yīng)由代理人代為監(jiān)印，代理人亦按上述規(guī)定任用。

第二章 制發(fā)與改刻、廢止

第五條 公司印鑒的制發(fā)、改刻、廢止，由綜合綜合管理部根據(jù)工作需要提出，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

（一）印鑒的核定及制發(fā)。

公司的公章、合同專用章、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的名章均由綜合管理部核定，由綜合管理部負(fù)責(zé)制發(fā)。

公司各部門(mén)章、部門(mén)負(fù)責(zé)人章、特定業(yè)務(wù)主管名章，經(jīng)總經(jīng)理核定后，由綜合管理部統(tǒng)一制發(fā)。

（二）印鑒的換發(fā)、補(bǔ)發(fā)

印鑒印文磨損申請(qǐng)換發(fā)時(shí)，由監(jiān)印人員填具《換發(fā)印鑒申請(qǐng)》，并拓具印模，標(biāo)明制發(fā)日期，按規(guī)定送請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)(即負(fù)責(zé)核定人員，下同)核定后，由制發(fā)部門(mén)換發(fā)。

第六條 因工作或業(yè)務(wù)需要更換或廢止的印鑒，應(yīng)由印鑒管理保管人及時(shí)將舊印鑒交還綜合綜合管理部。

公司廢棄、撤銷或遺失尋獲的印鑒，應(yīng)由監(jiān)印人員于一周內(nèi)送印鑒制發(fā)部門(mén)按規(guī)定呈請(qǐng)核定，并予檢查、登記，將其撤銷。未經(jīng)印鑒主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上述印鑒不得繼續(xù)使用。

第七條 除特殊工作需要外，由綜合管理部將廢止印鑒保存三年，然后征得公司總經(jīng)理同意后予以銷毀。

第八條 公司印鑒在受到遺失、損毀、被盜等情況時(shí)，有關(guān)印鑒管理人應(yīng)迅速向公司綜合綜合管理部提報(bào)說(shuō)明原因報(bào)告，綜合管理部向公司經(jīng)理匯報(bào)，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，依法公告作廢。同時(shí)，根據(jù)情況辦理補(bǔ)刻手續(xù)。因遺失、被盜等造成的損失，由印鑒管理人員負(fù)全部責(zé)任。印章的保管必須安全可靠。

第三章 用印登記

第九條 公司印鑒須在公司各負(fù)責(zé)管理部門(mén)進(jìn)行登記備案，印鑒管理部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)對(duì)用印情況及時(shí)進(jìn)行登記、存檔，以便查詢。

第十條 新啟用印鑒，必須到公司綜合管理部辦理啟用登記手續(xù)。

第十一條 如遇印鑒管理人員工作調(diào)動(dòng)，必須到綜合管理部辦理印鑒交接登記手續(xù)。第十二條 印鑒在公司以外登記或申報(bào)時(shí)，應(yīng)由部門(mén)印鑒管理人員將印鑒名稱、申報(bào)時(shí)間及申報(bào)者名稱匯總后，報(bào)送公司綜合管理部登記備案。

第四章 用印使用

第十三條 公司印鑒用印應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行用印審批和登記手續(xù)，必須認(rèn)真、清楚、詳細(xì)地填寫(xiě)印鑒使用登記簿。

（一）使用公司印章時(shí)，使用印鑒人員應(yīng)先填寫(xiě)用印申請(qǐng)表，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱，部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱無(wú)誤后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后，印鑒管理部門(mén)方可予以蓋章。

（二）未征得公司總經(jīng)理同意，任何人不得實(shí)施用印。

（三）私自使用公司印鑒的，造成的損失由印鑒管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任，印鑒管理專責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。

第十四條 任何部門(mén)和個(gè)人一律不得在空白介紹信或空白紙上蓋印。如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印，持空白介紹信外出工作，歸來(lái)必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，并有使用證明，未使用者必須交回。

第十五條 公司印鑒原則上不得攜帶外出。確因業(yè)務(wù)需要攜帶外出用印的，必須事先報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)后，方可攜帶外出。需外出用印人員，對(duì)在此期間的用印負(fù)責(zé)。

第十六條 公司實(shí)行印鑒專責(zé)人保管制度，公司的各種印鑒都必須由專人保管，不得擅自使用，否則，若造成不良后果，由專責(zé)人負(fù)全責(zé)。印鑒專責(zé)人由公司綜合管理部登記備案。

第十七條 用印方法

（一）公司印鑒應(yīng)蓋在文件正面。

（二）部分需蓋印文件應(yīng)蓋在騎縫線上。

（三）加蓋公司印鑒除特殊規(guī)定外，一律使用朱紅色印泥。

第五章 附則

第十八條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

第二篇：印鑒管理辦法

印鑒管理辦法

為加強(qiáng)公司印鑒管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本辦法：

一、印鑒管理辦法

公司印鑒包括公章、合同專用章、發(fā)票發(fā)用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、部門(mén)章等按照公司規(guī)定刻制的印鑒。

二、印鑒的刻制和啟用：

公司和子公司設(shè)立，名稱更改、業(yè)務(wù)需要或原印章磨損變形需刻制印章的，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)和人員提出申請(qǐng)，經(jīng)公司辦公室審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系刻制。任何單位和個(gè)人未經(jīng)許可不得刻制印鑒，否則應(yīng)追究法律責(zé)任。各類印鑒在辦理啟用新印章手續(xù)后正式啟用。

三、印鑒的保管

（一）印鑒保管部門(mén)和責(zé)任人

1、公司印鑒由辦公室專人負(fù)責(zé)管理。

2、印鑒保管人員要求責(zé)任心強(qiáng)，熟悉公司相關(guān)規(guī)章制度的人員。印鑒的使用需經(jīng)董事長(zhǎng)審批同意后確定。

3、印鑒保管人員為印鑒管理第一責(zé)任人，要以高度的責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

（二）印鑒的存放

印鑒必須存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)，隨用隨取，保證安全；印鑒保管人員如因出差、事假或其它事由離崗，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意并辦理交接手續(xù)后，委托公司符合保管條件的另一人保管。

如印鑒存放地點(diǎn)有不安全因素的，或?qū)儆谂R時(shí)場(chǎng)所的，應(yīng)采取安全防范措 施，或移存其它安全地點(diǎn)。

四、印鑒使用管理的基本要求

印鑒管理人員用印時(shí)，應(yīng)審核用印審批單和需要用印的資料，確認(rèn)符合規(guī)定要求后親自用印，蓋出的印章要壓字、端正、清晰、美觀、位置適當(dāng)。未按規(guī)定辦理用印審批手續(xù)或使用印章與落款名稱不一致的，不得用印。禁止在空白介紹信、空白合同、白紙上等不符合用印規(guī)定的地方用印。

原則上印鑒不能帶離公司使用，如確有特殊情況需要外帶的，須填寫(xiě)《印鑒領(lǐng)用登記表》，經(jīng)總經(jīng)理、法定代表人審批同意后方可外帶。借用人承諾嚴(yán)格遵守印鑒管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按授權(quán)范圍用印，使用完畢后及時(shí)歸還并補(bǔ)辦用印手續(xù)。

五、印鑒使用審批辦法及權(quán)限

（一）公章

凡需加蓋公章的，用印部門(mén)應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)用印審批單，逐項(xiàng)填寫(xiě)用印時(shí)間、事由、份數(shù)、經(jīng)辦人和用印部門(mén)，按規(guī)定辦理審批手續(xù)。

公章使用審批權(quán)限如下：

1、出差或聯(lián)系工作需開(kāi)具介紹信、且不涉及經(jīng)濟(jì)責(zé)任和授權(quán)內(nèi)容的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2、以公司名義下發(fā)、出具的文件、公函、資料等由辦公室審核，總經(jīng)理簽發(fā)。

3、每月定期報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。

4、辦理工商證照、上報(bào)各部門(mén)和單位的資料，由相關(guān)部門(mén)審核，再報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

5、其它用印，按公司相關(guān)規(guī)章制度審批，如不能確定的，由印鑒管理人員根據(jù)內(nèi)容報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確定審批程序，辦理審批手續(xù)后蓋章。

（二）合同專用章

公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外簽訂的合同協(xié)議應(yīng)統(tǒng)一使用合同專用章，用印審批按“公司辦理人申請(qǐng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批同意”程序執(zhí)行。

（三）財(cái)務(wù)印鑒

財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、發(fā)票專用章等。其用印審批程序參照公章、合同專用章程序執(zhí)行。法定代表人印鑒使用由法定代表人審批，或口頭、書(shū)面受權(quán)財(cái)務(wù)部按規(guī)定管理使用。

六、印鑒的銷毀和移交

因單位名稱發(fā)生變化、原印鑒磨損變形及其它原因需廢止使用的印鑒，統(tǒng)一交公司封存保管。需要銷毀的印鑒由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)印鑒銷毀表，經(jīng)辦公室審定報(bào)董事長(zhǎng)審批后按規(guī)定要求銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人應(yīng)在表上簽名；印鑒移交一般采取封存舊印章，另刻新印章的辦法，以便分清責(zé)任。

印鑒管理人員因工作調(diào)動(dòng)或辭職離崗等原因變動(dòng)時(shí)，要辦法書(shū)面印鑒移交手續(xù)，分清職責(zé)。

第三篇：財(cái)務(wù)印鑒管理辦法

財(cái)務(wù)印章管理辦法 目的

加強(qiáng)財(cái)務(wù)事項(xiàng)的監(jiān)控力度，規(guī)范財(cái)務(wù)印章管理，防范財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本辦法。2 范圍

本辦法所指財(cái)務(wù)印鑒系公司預(yù)留在銀行的印鑒，包括財(cái)務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章。3 用章原則

公司財(cái)務(wù)印章管理遵循“明確責(zé)任、嚴(yán)格審批、合理使用、妥善保管”原則。4 管理內(nèi)容及要求 4.1 財(cái)務(wù)印鑒的保管：

4.1.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章使用與保管，財(cái)務(wù)印章必須由責(zé)任心強(qiáng)、能堅(jiān)持原則、秉公辦事、作風(fēng)正派的人員負(fù)責(zé)保管；印鑒由專人負(fù)責(zé)管理和使用。

4.1.2銀行預(yù)留印鑒必須分別保管：財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管保管，個(gè)人章由結(jié)算會(huì)計(jì)保管；

4.1.3如管章人員因休班、請(qǐng)假等其他原因不在時(shí)，需由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指派他人臨時(shí)保管，應(yīng)履行代管手續(xù)，并注明代管時(shí)間和代管人，在原保管人回來(lái)后，應(yīng)立即將印章交還原保管人；

4.1.4管章人離職或異動(dòng)時(shí)，須辦理印章交接手續(xù)，由相應(yīng)直屬的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的時(shí)間、枚數(shù)、名稱。4.2 財(cái)務(wù)印鑒的啟用、變更和注銷

4.2.1企業(yè)負(fù)責(zé)人變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)更換個(gè)人印鑒。

4.2.2財(cái)務(wù)印章啟用前，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門(mén)，發(fā)出正式啟用新印章 的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時(shí)間及印模等，同時(shí)宣布舊印章作廢。4.2.3財(cái)務(wù)新印章啟用后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與行政部辦理原有印章移交手續(xù)，將舊印章上繳或銷毀，個(gè)人不得擅自處理。

4.2.4財(cái)務(wù)印章需要變更、注銷時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)須將變更或注銷的財(cái)務(wù)印章移交行政部 辦理印章的變更或銷毀。4.3財(cái)務(wù)印鑒的使用

4.3.1財(cái)務(wù)印鑒使用必須真實(shí)、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.3.2日常財(cái)務(wù)活動(dòng)使用財(cái)務(wù)印章，實(shí)行授權(quán)制，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)相關(guān)人員嚴(yán)格按照印章管 理要求使用。

4.3.3發(fā)票專用章除用于已開(kāi)增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、客戶印章備案時(shí)的蓋章。

4.3.4印鑒管理人員必須親自辦理加蓋印鑒業(yè)務(wù)，使用印鑒前必須認(rèn)真核實(shí)事項(xiàng)的內(nèi)容和手續(xù)，審核無(wú)誤后方可使用印鑒；拒絕不符合規(guī)定的使用印鑒要求，如不按規(guī)定使印鑒，造成的后果由印鑒管理人員負(fù)責(zé)。

4.3.5 簽發(fā)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票或轉(zhuǎn)賬結(jié)算收款后的財(cái)務(wù)收據(jù)時(shí)，財(cái)務(wù)主管、結(jié)算會(huì)計(jì)應(yīng)分別對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)容及支付依據(jù)、審批手續(xù)、結(jié)算金額、用途是否符合規(guī)定等審核，審核無(wú)誤后方可加蓋印鑒，禁止財(cái)務(wù)主管、結(jié)算會(huì)計(jì)相互委托使用印鑒。5監(jiān)督考核

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)印鑒管理和使用情況負(fù)全部責(zé)任，對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任；有犯罪嫌疑的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第四篇：公司財(cái)務(wù)印鑒管理辦法

財(cái)務(wù)印章管理辦法

第一條 為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)印章管理，實(shí)行有效的內(nèi)部控制，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。

第一條 本辦法適用恒建公司。

第二條 公司財(cái)務(wù)印章管理原則：分開(kāi)存放保管、監(jiān)督審批使用、臺(tái)賬登記備查。

第三條 公司財(cái)務(wù)印章包括：財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)用公司法人或其授權(quán)代表人印章（簡(jiǎn)稱法人或代表人印章）、發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)人員個(gè)人印章。

第四條 財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)保管，預(yù)留銀行印鑒必須分人保管。保管人員收到印章后，必須進(jìn)行登記。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，法定代表人印鑒由出納負(fù)責(zé)保管，發(fā)票專用章和其它財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)主管會(huì)計(jì)保管。

第五條 財(cái)務(wù)印章必須保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)同意，不得攜章外出。

第六條 禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。因特殊原因（事項(xiàng)）使用財(cái)務(wù)印章的，經(jīng)董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可辦理。

第七條 建立《財(cái)務(wù)印章使用登記簿》，對(duì)每一筆特殊事項(xiàng)加蓋印章應(yīng)該進(jìn)行登記，注明使用對(duì)象、使用事項(xiàng)、經(jīng)手人、金額

及其他事項(xiàng)。

第八條 財(cái)務(wù)印章的使用范圍：

1、財(cái)務(wù)專用章為公司辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的專用印章，是公司在銀行的預(yù)留印鑒之一，其使用范圍為：

（1）支票簽發(fā)的用印；

（2）公司資金支付及調(diào)撥的用?。?/p>

（3）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)單位的帳戶余額簽認(rèn)用印，公司內(nèi)部單位帳款轉(zhuǎn)帳單的用印；

（4）其他與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的用印。

2、法人或代表人印章為公司在銀行的預(yù)留印鑒之一，用于支票的簽發(fā)以及公司資金支付及調(diào)撥，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得用作其他用途。

3、財(cái)務(wù)人員個(gè)人印章為財(cái)務(wù)人員在公司賦予的財(cái)務(wù)工作權(quán)限內(nèi)使用的印章。其使用范圍為會(huì)計(jì)原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、往來(lái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳單、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等的用印。

4、財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)布公文用印、對(duì)外報(bào)送的各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表用印、稅務(wù)申報(bào)繳納用印，應(yīng)按照要求一律使用專用公司印章，不得使用公司預(yù)留財(cái)務(wù)印章（財(cái)務(wù)人員個(gè)人印章除外）。

5、嚴(yán)禁在空白紙張上用印。

第九條 監(jiān)印人應(yīng)堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，妥善安全保管印章，財(cái)務(wù)專用章如有遺失，財(cái)務(wù)部經(jīng)理須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事，同時(shí)向開(kāi)戶銀行、稅務(wù)局等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明，并在24小時(shí)內(nèi)辦理更換印鑒的手續(xù)。

第十條 財(cái)務(wù)人員在工作權(quán)限內(nèi)進(jìn)行日常財(cái)務(wù)工作時(shí)使用財(cái)

務(wù)人員個(gè)人印章無(wú)需登記用印登記簿。

第十一條 未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁使用他人個(gè)人印章。

第十二條 發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章和法人或代表人印章的監(jiān)印人離崗或脫崗時(shí)，需按財(cái)務(wù)工作移交管理辦法辦理印章的移交手續(xù)，移交過(guò)程中由公司法人或其代表人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同時(shí)監(jiān)交。因啟用新印章等原因而失效的舊印章，由綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)回收，回收印章時(shí)當(dāng)事人雙方應(yīng)履行交接手續(xù)。回收的印章暫由綜合管理部保存，其保存期限為15年，期滿后按公司規(guī)定辦理銷毀。

第十三條 凡違反本規(guī)定者，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失、債務(wù)糾紛及其他一切后果，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。構(gòu)成違法行為的，移交有關(guān)機(jī)關(guān)處理。

第十八條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并督促執(zhí)行。第十九條 本辦法自公布之日起實(shí)施。

第五篇：銀行印鑒卡管理辦法

XX銀行預(yù)留印鑒卡管理辦法

第一條 為加強(qiáng)我行印鑒卡的管理，根據(jù)法律法規(guī)及《XX銀行重要空白憑證及有價(jià)單證管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法。

第二條 XX銀行預(yù)留印鑒卡作為重要憑證管理，本辦法所指印鑒卡為具有八位編號(hào)的印鑒卡，分為空白印鑒卡的管理和已使用印鑒卡管理，用于客戶在我行預(yù)留印鑒的憑證。

不具有編號(hào)的印鑒卡不再新增使用。第三條 空白印鑒卡的管理。

（一）空白印鑒卡為重要空白憑證，應(yīng)按《XX銀行重要空白憑證及有價(jià)單證管理辦法》的規(guī)定管理。

空白印鑒卡由總行、分行及支行憑證管理員負(fù)責(zé)保管。

（二）空白印鑒卡的規(guī)格、樣式由總行統(tǒng)一規(guī)定、印制，各分、支行不得私自印制。

（三）分、支行空白印鑒卡不夠使用時(shí)，應(yīng)從總行領(lǐng)取，不得自行跨網(wǎng)點(diǎn)調(diào)劑，確需調(diào)劑的應(yīng)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部批準(zhǔn)后方可調(diào)劑。

（四）空白印鑒卡的調(diào)撥、領(lǐng)用、發(fā)售、收回、銷毀必須實(shí)行控號(hào)管理。

（五）空白印鑒卡按每套1元的假定價(jià)格納入表外科目核算。

（六）開(kāi)戶單位領(lǐng)用空白印鑒卡應(yīng)在《XX銀行重要空白憑證使用情況登記簿》（以下簡(jiǎn)稱“使用情況登記簿”）上簽收。

第四條 已使用印鑒卡的管理。

（一）各支行對(duì)開(kāi)戶單位預(yù)留的印鑒卡一式三聯(lián)送交總行或分行確認(rèn)時(shí)，應(yīng)將印鑒卡用信封密封后，由會(huì)計(jì)經(jīng)理會(huì)同經(jīng)辦人在封口處進(jìn)行雙人封簽，并進(jìn)行交接登記（必須登記印鑒卡編號(hào)），由支行賬戶管理員連同開(kāi)戶資料一并送總行或分行印章審核管理員（以下簡(jiǎn)稱“審核員”）。審核員審核完畢，將開(kāi)戶資料退回支行，由支行保管。

（二）審核員收到支行送達(dá)的印鑒卡密封信封，檢查密封口是否破損、是否有雙人簽章等。對(duì)復(fù)審無(wú)誤的，于當(dāng)日將一式三聯(lián)印鑒卡予以確認(rèn)，并在復(fù)核處加蓋審核員私章后，將第一聯(lián)、第二聯(lián)印鑒卡封包退還支行賬戶管理員。

（三）確認(rèn)完成后的第三聯(lián)印鑒卡由審核員送印鑒卡保管員處集中統(tǒng)一保管。

（四）單位銀行結(jié)算賬戶辦理銷戶時(shí)，印鑒卡隨其開(kāi)銷戶資料一同歸檔保管。

第五條 各支行對(duì)已建檔的印鑒卡應(yīng)按照存款科目順序排列存放，以方便查閱。

總行、分行印鑒卡保管員對(duì)已建檔的印鑒卡按“支行—號(hào)碼”的排列規(guī)則保管。

第六條 久懸未取款賬戶印鑒卡由支行專夾保管，暫不納入票據(jù)印鑒防偽系統(tǒng)管理，但每季度末必須和久懸未取款賬戶核對(duì)是否賬實(shí)相符，并在《日間檢查登記簿》附注中注明核對(duì)情況。

久懸未取款賬戶銷戶時(shí)，印鑒卡作為銷戶憑證附件送總行、分行事后監(jiān)督中心。

久懸未取款賬戶印鑒卡為不帶編號(hào)的舊印鑒卡。

第七條

各種原因造成作廢的印鑒卡，均需在《重要空白憑證登記簿》、《憑證使用情況登記簿》上予以登記，并注明“此份作廢”字樣，在整套印鑒卡上逐張加蓋“作廢”戳記。

第八條

客戶將空白印鑒卡領(lǐng)走未能送回、預(yù)留印章模糊不清或不規(guī)范、或因柜員操作不當(dāng)?shù)仍斐捎¤b卡表面不清晰等原因作廢的印鑒卡，按如下方式處理：

（一）客戶領(lǐng)取空白印鑒卡3天未能送回、經(jīng)催收確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)由經(jīng)辦柜員（或客戶經(jīng)理）書(shū)面說(shuō)明相關(guān)情況，經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽 2 字授權(quán)后做作廢處理。

（二）客戶預(yù)留印章時(shí)因印模不規(guī)范或印文模糊不清需作廢印鑒卡時(shí)，客戶應(yīng)交回印鑒卡第一聯(lián)，在與本行留存的印鑒卡第二、三聯(lián)號(hào)碼核對(duì)無(wú)誤后在原整套印鑒卡加蓋“作廢”戳記，并注明作廢原因。

（三）因柜員操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐捎¤b卡表面不清潔、破損而無(wú)法使用的，在印鑒卡上注明原因、加蓋“作廢”戳記。

第九條 客戶預(yù)留銀行的印鑒卡作為銀行核驗(yàn)客戶簽章真?zhèn)蔚囊罁?jù)，屬于重要會(huì)計(jì)檔案，各支行和總行、分行在交接、使用、保管和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，必須指定專人負(fù)責(zé)，做到分工明確，責(zé)任到人。

第十條 開(kāi)戶單位預(yù)留印鑒卡對(duì)外保密，除法律法規(guī)明確規(guī)定的情況外，任何人 不得向任何單位（個(gè)人）提供客戶的預(yù)留印章印模。

第十一條 因特殊情況需調(diào)閱客戶預(yù)留印鑒卡的，必須經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理審批同意后，由總行、分行印鑒卡保管員陪同進(jìn)行查閱。嚴(yán)禁任何部門(mén)（人員）復(fù)制開(kāi)戶單位的預(yù)留印章。

第十二條 申請(qǐng)使用支付密碼的單位，支行應(yīng)與客戶簽訂協(xié)議，約定支付密碼的使用效力。辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)在核驗(yàn)支付密碼的基礎(chǔ)上對(duì)印章防偽進(jìn)行要式審核。

第十三條 會(huì)計(jì)經(jīng)理應(yīng)每月對(duì)本支行的印鑒卡的交接、使用、保管等情況進(jìn)行檢查核對(duì)，印鑒卡實(shí)物數(shù)量是否與票據(jù)印鑒防偽系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的數(shù)量相符，并將檢查情況登記在《日間檢查登記簿》附注說(shuō)明中。

第十四條 總行印鑒卡保管員每月依據(jù)印鑒防偽系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的未發(fā)放的空白印鑒卡數(shù)量與總行憑證管理員核對(duì)賬實(shí)是否相符。總行、分行主管部門(mén)副總經(jīng)理每季末對(duì)總行、分行保管的空白印鑒卡和已使用印鑒卡進(jìn)行檢查，核對(duì)賬實(shí)是否相符。

第十五條 已建檔的印鑒卡應(yīng)單獨(dú)妥善保管，防止發(fā)生火災(zāi)、霉 3 爛、鼠咬、盜竊等事故，避免發(fā)生非法使用和盜用、遺失等情況。第十六條 本辦法作為《XX銀行重要空白憑證及有價(jià)單證管理辦法》的配套辦法，由總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行，原《XX市商業(yè)銀行預(yù)留印鑒卡管理辦法》（洛商銀 [2007] 256 號(hào)）于本辦法下發(fā)之日起廢止。