*公司網(wǎng)銀印鑒自查報(bào)告

按照*要求，*公司對網(wǎng)銀印鑒管理的有關(guān)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

二、自查情況

1.*公司建立了財(cái)務(wù)專用章使用臺(tái)賬。

2.網(wǎng)銀保管責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)或者離崗、脫崗時(shí)，*公司及時(shí)辦理移交手續(xù)，并由第三人監(jiān)交。

3.員工發(fā)生變動(dòng)或離崗、脫崗時(shí)，及時(shí)注銷網(wǎng)銀和資金系統(tǒng)用戶權(quán)限。

4.網(wǎng)銀由*保管，密碼定期更新。

5.票據(jù)由*保管并存放在保險(xiǎn)柜中。

6.預(yù)留銀行印鑒和空白票據(jù)分開保管存放在保險(xiǎn)柜。

7.公司財(cái)務(wù)專用章、法人名章等關(guān)鍵印鑒由*管理。

8.資金審批和經(jīng)辦職務(wù)分離，貨幣資金收支全過程非一人辦理。

9.*公司會(huì)計(jì)人員不兼任出納，出納不兼管銀行對賬。

三、發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析

發(fā)現(xiàn)問題：印章使用不規(guī)范。

原因分析：*登記臺(tái)賬遺漏現(xiàn)象。

四、整改情況及工作建議

下一步*公司嚴(yán)格執(zhí)行用章審批、登記制度，加強(qiáng)網(wǎng)銀印鑒管理，對發(fā)現(xiàn)問題立查立改，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)。

*公司

*年*月*日