第一篇：行政管理部費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定

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文件編號(hào)： 1 目的

為保證公司行政辦公類(lèi)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，明確各部門(mén)權(quán)責(zé)，以便行政管理部對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)做出快速反應(yīng)，并能得到合理的監(jiān)督與控制。范圍

本制度適用于*******有限公司所有行政類(lèi)業(yè)務(wù)。職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生的辦公用品、維修類(lèi)、基建類(lèi)業(yè)務(wù)等通過(guò)有效途徑提報(bào)。3.2人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)提報(bào)的維修類(lèi)、基建類(lèi)等所有異常業(yè)務(wù)進(jìn)行前期的判斷并作處理結(jié)果，指導(dǎo)行政管理部對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行辦理，同時(shí)對(duì)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)具體業(yè)務(wù)流程辦理合理控制資金。

3.4行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的匯總提報(bào)、執(zhí)行人力資源部批準(zhǔn)的維修決議并按照公司標(biāo)準(zhǔn)及要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。業(yè)務(wù)分類(lèi) 4.1行政辦公類(lèi) 4.2維修類(lèi) 4.3公車(chē)費(fèi)用類(lèi) 4.4其他業(yè)務(wù)類(lèi) 5 業(yè)務(wù)流程及管理辦法

5.1行政辦公類(lèi)主要分為：例行性辦公用品采購(gòu)、新增人員或業(yè)務(wù)配備、非例行性辦公用品采購(gòu)。

5.1.1例行性辦公用品采購(gòu)按照財(cái)務(wù)部制定的《資金支出流程管理規(guī)定》執(zhí)行，由各部門(mén)提報(bào)至行政管理部，行政管理部根據(jù)《辦公用品管理規(guī)定》要求進(jìn)行審核提報(bào)，并報(bào)財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)，借款。

5.1.2新增人員或業(yè)務(wù)配備，新增職位辦公用品采購(gòu)由人資部根據(jù)其崗位提報(bào)配置明細(xì)，行政管理部根據(jù)配置明細(xì)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)行政部打借條，人資簽字確認(rèn)借款后附帶人資部主管簽字的配備明細(xì),財(cái)務(wù)部根據(jù)簽字齊全的借條進(jìn)行借款。新增業(yè)務(wù)配備是指公司根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整，需要重新配備辦公用品包含調(diào)離崗位或是業(yè)務(wù)地點(diǎn)發(fā)生改變等，該類(lèi)業(yè)務(wù)屬于新增業(yè)務(wù)經(jīng)人資部或總經(jīng)理處同意的新增業(yè)務(wù)方案，由新增業(yè)務(wù)

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部門(mén)提報(bào)采購(gòu)清單人資部同意后轉(zhuǎn)交行政管理部，行政管理部根據(jù)新增業(yè)務(wù)所需清單制作采購(gòu)申請(qǐng)表，人資主管同意后可直接到財(cái)務(wù)部借款。

5.1.3非例行性物品采購(gòu)主要是指此類(lèi)物品公司沒(méi)有備貨且不經(jīng)常用的行政辦公類(lèi)物品或是因?yàn)槲锲防匣荒苷Ｊ褂眯枰匦虏少?gòu)，該類(lèi)物品采購(gòu)單價(jià)低于200元以下的由人資核實(shí)確屬公司行政辦公類(lèi)物品且情況屬實(shí)，行政管理部根據(jù)各部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃，整理成采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)人資同意后可直接向財(cái)務(wù)借款。

5.2維修類(lèi)業(yè)務(wù)主要分為日常業(yè)務(wù)類(lèi)、基建維修類(lèi)

5.2.1日常業(yè)務(wù)類(lèi)：該類(lèi)業(yè)務(wù)包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)定期更換墨盒、損壞維修；機(jī)器公司純凈水房、科研公司直飲水過(guò)濾濾芯等的定期更換；公司水龍頭、燈管、閥門(mén)、門(mén)鎖等的維修更換；季節(jié)性的夏季空調(diào)檢修、部分充氟，冬季暖氣管道檢、維修；辦公用品類(lèi)維修如電話(huà)損壞更換、電腦維修；網(wǎng)絡(luò)例行維護(hù)產(chǎn)生費(fèi)用。

5.2.1.1復(fù)印機(jī)、打印機(jī)灌粉屬于例行辦公用品采購(gòu)范疇可以通過(guò)辦公用品采購(gòu)進(jìn)行此項(xiàng)工作。更換墨盒主要是指機(jī)器、科研公司所使用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)進(jìn)行的定期更換，該類(lèi)業(yè)務(wù)可由部門(mén)主管通過(guò)聯(lián)絡(luò)單形式說(shuō)明情況，行政管理部根據(jù)臺(tái)賬核實(shí)屬實(shí)進(jìn)行更換，該部分費(fèi)用發(fā)生后可在辦公用品采購(gòu)表中體現(xiàn)注明作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)；公司傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等的維修維護(hù)，在保修期內(nèi)的可直接進(jìn)行維修維護(hù)，出保修期未達(dá)到報(bào)廢年限的維修由各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式提報(bào)至人力資源部，人資部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)行評(píng)判做出指導(dǎo)性意見(jiàn)，行政部根據(jù)反饋的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行工作，人資部監(jiān)督檢查。費(fèi)用低于300元以下的行政管理部可直接借款維修；費(fèi)用在300-1000之間行政管理部上報(bào)人資部核實(shí)，根據(jù)人資主管意見(jiàn)進(jìn)行安排維修，如維修向財(cái)務(wù)借款時(shí)由行政主管簽字、人資主管簽字確認(rèn)；超過(guò)報(bào)廢年限由物品使用部門(mén)通過(guò)申請(qǐng)的方式上報(bào)，行政管理部核實(shí)，人資部確認(rèn)再報(bào)總經(jīng)理處批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后行政管理部進(jìn)行采購(gòu)。

5.2.1.2定期更換類(lèi)，如公司純凈水房、直飲水過(guò)濾濾芯等屬于定期更換的，直接按照規(guī)定時(shí)間及使用情況進(jìn)行更換，該費(fèi)用可通過(guò)例行辦公用品采購(gòu)的方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)，只要在辦公用品計(jì)劃中注明即可。

5.2.1.3公司易損件維修維護(hù)，該部分維修可直接進(jìn)行，損壞后直接到倉(cāng)庫(kù)支取或是緊急采購(gòu)，如燈管、水龍頭等倉(cāng)庫(kù)有備用，行政管理部定期向倉(cāng)庫(kù)提報(bào)備用計(jì)劃，該部分可有倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存上報(bào)例行辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)備用。緊急維修如閥門(mén)、門(mén)鎖等沒(méi)有備份備件的故障一旦發(fā)生影響使用的可直接采購(gòu)緊急維

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修，該類(lèi)費(fèi)用可向財(cái)務(wù)緊急借款，行政管理部在內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單上注明緊急維修，人資部簽字核實(shí)確認(rèn)需要緊急維修，確認(rèn)后財(cái)務(wù)借款進(jìn)行。并通過(guò)行政部建立的維修臺(tái)帳進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)人資部檢查確認(rèn)。

5.2.1.4例行性的檢、維修費(fèi)用，該部分費(fèi)用有臺(tái)帳的通過(guò)臺(tái)帳確定檢、維修的必要性，此費(fèi)用可由行政部先擬定例行費(fèi)用的預(yù)算，總費(fèi)用低于1000以下的由人資部核實(shí)確認(rèn)簽字后，直接到財(cái)務(wù)借款，費(fèi)用高于1000以上的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.1.5辦公用品類(lèi)維修各部門(mén)提報(bào)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，注明損壞原因、使用年限、維修要求等，行政管理部根據(jù)臺(tái)賬核實(shí)，屬實(shí)確需維修的簽注意見(jiàn)，人資部確認(rèn)核實(shí)并出具審核報(bào)告進(jìn)行損壞評(píng)判、定性，屬于責(zé)任事故的寫(xiě)明處理結(jié)果，人資部同意后進(jìn)行財(cái)務(wù)借款維修。維修費(fèi)用低于300元以下的行政管理部可直接進(jìn)行維修，300-1000之間的由人資部簽字確認(rèn)后借款維修。1000以上需再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.2.1.6網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控等例行維護(hù)費(fèi)用，公司網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常需要緊急維修，采取原則是先維修，維修借款行政部簽字，人資部確認(rèn)核實(shí)，財(cái)務(wù)部根據(jù)以上進(jìn)行借款。維修結(jié)束后行政管理部報(bào)銷(xiāo)時(shí)在《維修管理臺(tái)帳》中注明。

5.2.1.7其他未規(guī)定費(fèi)用，費(fèi)用低于500元以下可由行政部進(jìn)行維修說(shuō)明人資部核實(shí)確認(rèn)后進(jìn)行財(cái)務(wù)借款。

5.2.1.8以上屬于例行辦公用品采購(gòu)的直接在計(jì)劃中注明，未在其范圍內(nèi)的通過(guò)維修臺(tái)帳報(bào)銷(xiāo)時(shí)由人資主管簽字核實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

5.2.2基建維修類(lèi)

基建、基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)在發(fā)生故障后各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式上報(bào)人資部，人資部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)了解情況，并出具審查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)明確說(shuō)明是否是責(zé)任事故，責(zé)任事故要寫(xiě)明處理結(jié)果，轉(zhuǎn)至行政管理部，用于發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部在發(fā)票審核時(shí)作為審核依據(jù)之一。人資部將內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及審核報(bào)告轉(zhuǎn)至行政管理部，行政管理部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)并出具預(yù)算報(bào)告，維修費(fèi)用在500元以下，行政管理部可直接借款進(jìn)行維修，借款時(shí)后附人資部簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單；500元-2000元之間人資部簽字確認(rèn)同意后進(jìn)行維修維護(hù)。2000元以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。以上維修過(guò)程中500元以下維修費(fèi)用可直接進(jìn)行維修，報(bào)銷(xiāo)時(shí)在維修臺(tái)帳中體現(xiàn)，500元以上必須有預(yù)算報(bào)告，費(fèi)用單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。

5.3公車(chē)費(fèi)用類(lèi)

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文件編號(hào)： 5.3.1公司車(chē)輛費(fèi)用分類(lèi)：

維修費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、違章違規(guī)費(fèi)、車(chē)審車(chē)檢費(fèi)、司機(jī)出差途中餐費(fèi)、車(chē)輛其他費(fèi)用。

5.3.2各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定：

5.3.2.1維修費(fèi)。維修費(fèi)是指公司車(chē)輛因公出現(xiàn)的車(chē)輛損壞或是零部件老化維修所產(chǎn)生的費(fèi)用。維修依據(jù)為公司車(chē)輛在指定4S店維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中檢測(cè)到的異常情況車(chē)檢報(bào)告或是日常發(fā)現(xiàn)的明顯損壞，確定車(chē)輛維修所需費(fèi)用。費(fèi)用高于2000元以上由司機(jī)提報(bào)，行政主管核實(shí)擬定維修報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)借款維修，2000元以下由司機(jī)提報(bào)，行政主管核實(shí)情況確定屬實(shí)后由車(chē)輛維護(hù)司機(jī)打借條寫(xiě)明所借費(fèi)用原因及所需費(fèi)用金額由司機(jī)簽字，行政管理部主管核實(shí)簽字，財(cái)務(wù)主管確認(rèn)后簽字借款。車(chē)輛維修后司機(jī)必須在行政管理部車(chē)輛維修臺(tái)賬登記備案。

5.3.2.2維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)。維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)是指公司車(chē)輛根據(jù)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)規(guī)定對(duì)車(chē)輛進(jìn)行的例行性車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)和季節(jié)維護(hù)保養(yǎng)（如：夏季之前檢測(cè)車(chē)輛空調(diào)系統(tǒng)等）所產(chǎn)生的費(fèi)用。該費(fèi)用在車(chē)輛規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)允許的范圍內(nèi)由車(chē)輛申領(lǐng)維護(hù)人員打借條寫(xiě)明借款事由為車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)并注明車(chē)輛公里數(shù)，行政管理部主管根據(jù)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)記錄核實(shí)所需維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)主管確認(rèn)后簽字借款。車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)后司機(jī)必須在行政管理部車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)上登記備案。

5.3.2.3保險(xiǎn)費(fèi)。保險(xiǎn)費(fèi)是指為保證車(chē)輛正常使用根據(jù)國(guó)家規(guī)定必須辦理的保險(xiǎn)費(fèi)用和公司規(guī)定的其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用。其中交強(qiáng)險(xiǎn)車(chē)輛必須辦理，商業(yè)險(xiǎn)公司車(chē)輛必須繳納三者、車(chē)損、不計(jì)免賠三種，其他有特殊要求的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。該費(fèi)用由行政管理部統(tǒng)一管理，車(chē)輛保險(xiǎn)到期前一個(gè)月由司機(jī)提報(bào)，行政管理部根據(jù)提報(bào)打借條借款，財(cái)務(wù)部主管審核簽字后借款。

5.3.2.4油費(fèi)。油費(fèi)是指公司車(chē)輛正常行駛所需要的加油費(fèi)用。該費(fèi)用司機(jī)每次借款3000元/次，下次借款時(shí)提交上次油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證，行政管理部主管核實(shí)所有油票是否入賬，是否有異常費(fèi)用，核實(shí)清楚無(wú)問(wèn)題后在司機(jī)借條上簽字，財(cái)務(wù)部主管審核簽字后借款。

5.3.2.5停車(chē)費(fèi)。停車(chē)費(fèi)是指公司車(chē)輛因公停車(chē)所產(chǎn)生的費(fèi)用，該費(fèi)用和油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)一并報(bào)銷(xiāo)。

5.3.2.6過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。過(guò)路過(guò)橋費(fèi)是指公司車(chē)輛因公出車(chē)所產(chǎn)生的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用。公

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司內(nèi)部用車(chē)(除總經(jīng)理)禁止走高速,因公出差的情況除外,接待客戶(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)該費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)可與油費(fèi)一起報(bào)銷(xiāo),緊急情況下不在上述范圍內(nèi)走高速須經(jīng)行政部主管同意,報(bào)銷(xiāo)時(shí)在過(guò)路過(guò)橋費(fèi)上單獨(dú)注明。

5.5.2.7違規(guī)違章費(fèi)。違規(guī)違章費(fèi)是指違反國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定所遭受的處罰產(chǎn)生的費(fèi)用。公司司機(jī)在出車(chē)過(guò)程中誰(shuí)違反誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，司機(jī)自行處理負(fù)責(zé)，需要由公司出面的所產(chǎn)生費(fèi)用由司機(jī)負(fù)責(zé)，公車(chē)違章主要是指總經(jīng)理以上職位行車(chē)過(guò)程中所產(chǎn)生的違規(guī)違章費(fèi)用由公司負(fù)責(zé)，具體按《駕駛員待遇管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.3.2.8車(chē)審車(chē)檢費(fèi)。車(chē)審車(chē)檢費(fèi)是指車(chē)輛根據(jù)國(guó)家規(guī)定進(jìn)行的檢驗(yàn)審核所產(chǎn)生的費(fèi)用。車(chē)審車(chē)檢費(fèi)用由司機(jī)打借條，行政管理部主管簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部主管審核簽字后借款。為不影響公司正常使用車(chē)輛審核等可通過(guò)黃牛進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)辦理，黃牛費(fèi)用200元/次。

5.3.2.9司機(jī)途中餐費(fèi)。司機(jī)途中餐費(fèi)是指公司司機(jī)因公在外吃飯的費(fèi)用，該費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)由行政主管審核費(fèi)用的有效性真實(shí)性，司機(jī)因公出差餐費(fèi)住宿費(fèi)用等由用車(chē)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)，接送總經(jīng)理去機(jī)場(chǎng)途中餐費(fèi)及司機(jī)接待客戶(hù)過(guò)程中的餐費(fèi)每餐標(biāo)準(zhǔn)最高上限為40元/次。司機(jī)接待客戶(hù)中的餐費(fèi)單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)不再由銷(xiāo)售部報(bào)銷(xiāo),該費(fèi)用可與油費(fèi)一起報(bào)銷(xiāo)。

5.3.2.10車(chē)輛年度保養(yǎng).根據(jù)公司車(chē)輛用途及性質(zhì)，公司車(chē)輛座椅等均屬于真皮制品，每年總經(jīng)理專(zhuān)車(chē)徹底清污一次費(fèi)用為500元/次，其他車(chē)輛兩年一次費(fèi)用為500元/次。

5.3.2.11其他費(fèi)用。其他費(fèi)用是指不在上述范圍之內(nèi)的公司車(chē)輛因業(yè)務(wù)需要、維護(hù)保養(yǎng)需要等所發(fā)生的費(fèi)用。該費(fèi)用主要包括購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛必備的清潔用具、玻璃水等所產(chǎn)生的費(fèi)用，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

5.4其他業(yè)務(wù)類(lèi)

5.4.1春節(jié)、元宵節(jié)節(jié)假日所需物品，主要指鞭炮、福字等過(guò)節(jié)必需品，該類(lèi)物品采購(gòu)由行政管理部按照計(jì)劃提報(bào)人自批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)借款購(gòu)買(mǎi)。

5.4.2任務(wù)類(lèi)。主要指人資部或是總經(jīng)理處直接下發(fā)的整改任務(wù)，此類(lèi)業(yè)務(wù)根據(jù)任務(wù)要求按期完成，需要借款的500元以下的附帶任務(wù)單可通過(guò)財(cái)務(wù)直接借款，500-1000人資部簽字確認(rèn)，1000元以上以報(bào)告形式上報(bào)總經(jīng)理后批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.4.3其他未在制度內(nèi)體現(xiàn)的費(fèi)用低于1000元以下的所有業(yè)務(wù)可由行政管理部以報(bào)告形式上報(bào)人資部,人資部同意后可憑批復(fù)進(jìn)行財(cái)務(wù)借款.1000元以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

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后方可實(shí)施.6 備用金

為保證各項(xiàng)工作快速開(kāi)展、順利進(jìn)行,行政管理部另設(shè)置維修、基建類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)周轉(zhuǎn)資金科研公司3000元，機(jī)器公司2000元。該資金每年借出一次年底結(jié)清次年重新借出。解釋與版本更新

7.1本管理規(guī)定為公司行政管理部所有相關(guān)費(fèi)用借款、報(bào)銷(xiāo)的主要依據(jù)，自批準(zhǔn)之日起開(kāi)始實(shí)施，相關(guān)問(wèn)題由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。

7.2根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況的發(fā)展與本管理規(guī)定運(yùn)行狀況，行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定版本的及時(shí)更新。

公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得翻版?zhèn)魉?/p>

第二篇：行政管理大綱-費(fèi)用管理

費(fèi)用管理

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)辦加簽費(fèi)用的通知

關(guān)于員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定

員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程

租房屋及租金報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定

非賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

標(biāo)配費(fèi)用〔工位使用費(fèi)〕及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作流程

標(biāo)配費(fèi)用〔工位使用費(fèi)〕分?jǐn)偭鞒?/p>

制做部門(mén)費(fèi)用,行政統(tǒng)收統(tǒng)支費(fèi)用預(yù)算流程

費(fèi)用報(bào)告制作流程

費(fèi)用公示〔上網(wǎng)〕流程

費(fèi)用收集核對(duì)流程

分?jǐn)偙砟０逯谱骷跋掳l(fā)工作流程

分?jǐn)偙砩辖患坝囝~清理工作流程

工位確認(rèn)工作流程

工程費(fèi)用預(yù)算流程

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)辦加簽費(fèi)用的通知

為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)辦加簽費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，正確歸集公司運(yùn)營(yíng)本錢(qián)及費(fèi)用，經(jīng)與財(cái)務(wù)部共同協(xié)商，重新梳理集團(tuán)辦加簽的相關(guān)費(fèi)用審批流程，標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、印刷品及消耗：

指各部門(mén)發(fā)生的各種印刷品消耗，包括信封、信紙、卡片、名信片、名片、標(biāo)書(shū)等費(fèi)用。

其中：

1、宣傳材料〔手冊(cè)〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報(bào)銷(xiāo)，入“市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)〞科目；

2、培訓(xùn)材料〔手冊(cè)〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報(bào)銷(xiāo)，入“培訓(xùn)費(fèi)〞科目。

二、低值易耗品及攤銷(xiāo)：

指價(jià)值在5,000元以下的機(jī)器、設(shè)備、家俱、工具等支出，包括

初裝費(fèi)。其中500-5000元的低值易耗品作為資產(chǎn)管理，但在購(gòu)置當(dāng)期一次性進(jìn)費(fèi)用。

1、工程組發(fā)生的500元以下的低值易耗品：報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需注明工程的WBS元素；

2、客戶(hù)配套材料需求〔如效勞器配線等〕：入“采購(gòu)本錢(qián)〞；

3、工作服及防護(hù)用品：入“勞保費(fèi)〞科目。

三、員工食堂費(fèi)：

指員工正常工作日發(fā)生的午餐費(fèi)用。每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

參照?員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定?。

四、房屋租金：

指公司辦公租用房屋〔包括酒店〕所支付的房租及差餉〔不包括倉(cāng)庫(kù)發(fā)生的租賃費(fèi)〕。

參照?外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定?。

凡在本通知發(fā)布前，已簽訂合同的，請(qǐng)到集團(tuán)辦行政部備案；通知發(fā)布后，新簽訂租用合同的，需按集團(tuán)辦相關(guān)管理制度進(jìn)行報(bào)備或?qū)徟?。?bào)備審批流程參照?外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定?

本通知自下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行。

附：

1、?員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定?

2、?外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定?

集團(tuán)辦

2005年8月2日

關(guān)于員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定

為了標(biāo)準(zhǔn)公司員工餐費(fèi)的管理，嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)用控制，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用神州數(shù)碼集團(tuán)京區(qū)各部門(mén)。

1、京區(qū)集中辦公區(qū)人員員工食堂費(fèi)

京區(qū)集中辦公區(qū)〔上地、蘇州街、中海等〕人員的員工食堂費(fèi)由集團(tuán)辦對(duì)各部門(mén)每月發(fā)生的員工食堂費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一審核、匯總、分?jǐn)偂⒅Ц?。公司按照員工實(shí)際工作日發(fā)生費(fèi)用與供給商統(tǒng)一結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)10元/人次。

2、京區(qū)非集中辦公區(qū)人員

各部門(mén)有在非集中辦公區(qū)辦公員工，部門(mén)行政接口人須匯總相關(guān)人員名單并說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)總經(jīng)理簽字后，到集團(tuán)辦餐管員處備案；標(biāo)準(zhǔn)10元/人次，按照實(shí)際工作日?qǐng)?bào)銷(xiāo)員工食堂費(fèi)。

3、需要說(shuō)明的問(wèn)題：

1)、京區(qū)出差員工，不予另行報(bào)銷(xiāo)員工食堂費(fèi)。

2)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)前請(qǐng)核實(shí)員工的實(shí)際工作日，如發(fā)現(xiàn)重復(fù)報(bào)銷(xiāo)，那么取消其當(dāng)月員工食堂費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)資格。

3)、費(fèi)用控制需要廣闊員工的理解和支持，員工應(yīng)自覺(jué)遵守公司制定的各項(xiàng)費(fèi)用管理制度，共同維護(hù)公司利益。

集團(tuán)辦

2005年7月27日

附件：?jiǎn)T工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程

員工食堂費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程

開(kāi)始

部門(mén)總經(jīng)理簽字確認(rèn)

非集中辦公地點(diǎn)用餐

各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總相關(guān)人員名單，并說(shuō)明工作日、標(biāo)準(zhǔn)及餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原因,提前在餐管員處備案。

Y

Y

集團(tuán)辦負(fù)責(zé)人將集中辦公區(qū)的員工食堂費(fèi)進(jìn)行匯總、分?jǐn)?、支付；?duì)審核無(wú)誤的非集中區(qū)辦公人員餐費(fèi)加簽后，各部門(mén)接口人報(bào)銷(xiāo)

結(jié)束

N

集中辦公地點(diǎn)用餐

Y

集團(tuán)辦審核費(fèi)用

Y

存在問(wèn)題

Y

與部門(mén)接口人溝通解決

匯總、分?jǐn)?、?bào)銷(xiāo)、加簽

Y

各負(fù)責(zé)人匯總?cè)藛T名單并說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)原因

N

Y

關(guān)系在京區(qū)員工

租房屋及租金報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定

—

2005年7月27日

為了標(biāo)準(zhǔn)公司外租房屋的管理，整合資源，有效達(dá)成公司運(yùn)營(yíng)本錢(qián)控制，特頒發(fā)外租房屋及租金報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定。

本規(guī)定適用于神州數(shù)碼集團(tuán)京區(qū)各部門(mén)。

一、非賣(mài)場(chǎng)房屋租賃的管理及租金報(bào)銷(xiāo)的審批流程：

1、申請(qǐng)條件：業(yè)務(wù)需要且集中辦公區(qū)不能滿(mǎn)足其需求。

2、申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門(mén)提交資源需求申請(qǐng)，由所在事業(yè)部總經(jīng)理及本部業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)辦，職能部門(mén)提交資源需求申請(qǐng)，由職能一級(jí)部門(mén)總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)辦，由集團(tuán)辦對(duì)房屋租賃的合理性及性?xún)r(jià)比進(jìn)行合理評(píng)估，審批同意前方可租賃；

3、申請(qǐng)房源：

1)、集團(tuán)辦提供滿(mǎn)足業(yè)務(wù)部門(mén)合理需求的房源，供需求部門(mén)選擇；

2〕、業(yè)務(wù)部門(mén)提供備選房源，報(bào)集團(tuán)辦對(duì)合理性和性?xún)r(jià)比進(jìn)行評(píng)估，審批前方可租賃。

4、后續(xù)工作：需求部門(mén)在租賃協(xié)議簽訂后兩日內(nèi)帶原件到集團(tuán)辦備案；

5、租金報(bào)銷(xiāo)：需求部門(mén)提交房屋租金報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單，業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理〔職能審批流程同上〕審批同意，集團(tuán)辦根據(jù)備案協(xié)議金額審批費(fèi)用。

二、賣(mài)場(chǎng)房屋租賃的管理及租金報(bào)銷(xiāo)流程：

1、業(yè)務(wù)部門(mén)可按業(yè)務(wù)需求自行尋找并租賃用房；

2、業(yè)務(wù)需求部門(mén)簽署好租房協(xié)議后，須在三日內(nèi)提交集團(tuán)辦備案；

3、租金報(bào)銷(xiāo)：業(yè)務(wù)需求部門(mén)提交房屋租金報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批同意〔職能審批流程同上〕，集團(tuán)辦根據(jù)備案協(xié)議金額，進(jìn)行加簽。

附：1、非賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

2、賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

非賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

開(kāi)

始

經(jīng)辦人提交申請(qǐng)單

所在部門(mén)總經(jīng)理審批

所在部門(mén)業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批

NO

集團(tuán)辦審批是否符合條件

YES

集團(tuán)辦推薦房源及選擇房源

租賃部門(mén)確定房源

租賃部門(mén)出具租房協(xié)議

NO

集團(tuán)辦審

批協(xié)議

YES

集團(tuán)辦返回租賃部門(mén)正式簽署協(xié)議

結(jié)

束

集團(tuán)辦根據(jù)協(xié)議金額審批同意

所在部門(mén)業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批同意

租賃部門(mén)報(bào)銷(xiāo)房租費(fèi)用

集團(tuán)辦備案存檔正簽協(xié)議

租賃部門(mén)提交正簽協(xié)議到集團(tuán)辦

賣(mài)場(chǎng)外租房屋租金報(bào)銷(xiāo)管理流程

開(kāi)

始

經(jīng)辦人提交申請(qǐng)單

所在部門(mén)總經(jīng)理審批

所在部門(mén)業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批

租賃部門(mén)確定房源

租賃部門(mén)提交正簽協(xié)議到集團(tuán)辦

集團(tuán)辦備案存檔正簽協(xié)議

租賃部門(mén)報(bào)銷(xiāo)房租費(fèi)用

所在部門(mén)業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理審批同意

集團(tuán)辦根據(jù)協(xié)議金額加簽同意

結(jié)

束

標(biāo)配費(fèi)用〔工位使用費(fèi)〕及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作流程

標(biāo)配費(fèi)用〔工位使用費(fèi)〕分?jǐn)偭鞒?/p>

制做部門(mén)費(fèi)用,行政統(tǒng)收統(tǒng)支費(fèi)用預(yù)算流程

費(fèi)用報(bào)告制作流程

費(fèi)用公示〔上網(wǎng)〕流程

費(fèi)用收集核對(duì)流程

分?jǐn)偙砟０逯谱骷跋掳l(fā)工作流程

分?jǐn)偙砩辖患坝囝~清理工作流程

工位確認(rèn)工作流程

工程費(fèi)用預(yù)算流程

第三篇：物流部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及其管理規(guī)定

物流部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及其管理暫行規(guī)定

一、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般原則

1.0費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限

1.1物流部所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按統(tǒng)一規(guī)定辦理申報(bào)審批，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批制。

2.0費(fèi)用歸口管理

2.1倉(cāng)庫(kù)人員的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)及日常工作費(fèi)用由楊學(xué)巖負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)審核，報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷(xiāo)。

3.0費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序

3.1.報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)責(zé)任人審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納報(bào)銷(xiāo)。

4.0費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的基本要求

4.1.經(jīng)辦人憑發(fā)票填制報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)銷(xiāo)單的日期、附件張數(shù)、每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)金額、報(bào)銷(xiāo)的總額分別填寫(xiě)清楚，發(fā)票背后應(yīng)由經(jīng)手人和證明人簽名。

4.2.原始發(fā)票上付款單位應(yīng)與公司名稱(chēng)相符、付款內(nèi)容清楚、金額大小寫(xiě)相符，發(fā)票上蓋有收款單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，發(fā)票要素須齊全，內(nèi)容真實(shí)。

4.3.經(jīng)辦人應(yīng)按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的性質(zhì)分別填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，不同性質(zhì)的報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容不能填寫(xiě)在同一報(bào)銷(xiāo)單上。

4.4.同一報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容有不同經(jīng)辦人的應(yīng)分別由報(bào)銷(xiāo)人本人填報(bào)，不能由一人代簽報(bào)銷(xiāo)。

4.5.當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)。

二、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)具體規(guī)定

1.0油費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)與管理規(guī)定

1.1.車(chē)輛油卡充值，須填寫(xiě)《加油申請(qǐng)單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取加油費(fèi)用。

2.0過(guò)路費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)與管理規(guī)定

2.1駕駛員報(bào)銷(xiāo)過(guò)路費(fèi)時(shí)，憑發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人須根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)出車(chē)登記表》作為審核的基本依據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷(xiāo)。

3.0 維修費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)與管理規(guī)定

3.1.車(chē)輛維修必須先申報(bào)，由駕駛員填寫(xiě)《維修申報(bào)單》，交部門(mén)負(fù)責(zé)人審驗(yàn)簽字，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到指定的修理廠維修。小額維修，預(yù)算經(jīng)費(fèi)在500元以?xún)?nèi)的由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；預(yù)算經(jīng)費(fèi)在500元以上的必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。實(shí)施大修時(shí)駕駛員必須按時(shí)到修理廠跟班維修，監(jiān)管實(shí)施，維修驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤后簽字。

3.2.車(chē)輛在行車(chē)過(guò)程中出現(xiàn)故障的，報(bào)總經(jīng)理同意后，可以就地維修。

3.3.駕駛員報(bào)銷(xiāo)維修費(fèi)用時(shí)，須出示廠家維修清單及其發(fā)票，發(fā)票上蓋有收款單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，發(fā)票要素須齊全，內(nèi)容真實(shí)。憑發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷(xiāo)。

xxxx物流部

2010年9月1日

第四篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定

一、目的：

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，完善公司的報(bào)銷(xiāo)流程及制度，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，確保所有支付的現(xiàn)金開(kāi)支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準(zhǔn)確及時(shí)的得以報(bào)銷(xiāo)，保證該會(huì)計(jì)流程符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。

二、適用對(duì)象：

公司全體員工，包含派遣工作的員工。

三、職責(zé)：

1.部門(mén)管理者：對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性、合理性進(jìn)行審核，確保符合部門(mén)預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部：審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票、憑證，確保合法合規(guī)，并進(jìn)行銷(xiāo)賬作業(yè)。

3.員工：應(yīng)為其報(bào)銷(xiāo)中的各項(xiàng)費(fèi)用符合公司規(guī)定，為其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并對(duì)財(cái)務(wù)部提出的疑義提供準(zhǔn)確無(wú)誤的解釋或憑證等。

四、各項(xiàng)費(fèi)用：

1.交通費(fèi)：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費(fèi)用、事先經(jīng)核準(zhǔn)的特殊情況的出租車(chē)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)車(chē)輛費(fèi)用。

2.車(chē)輛費(fèi)：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車(chē)公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)。

3.禮品費(fèi)：事先經(jīng)核準(zhǔn)的贈(zèng)送公司客戶(hù)、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的禮品費(fèi)用。4.招待費(fèi)：事先經(jīng)核準(zhǔn)的招待公司客戶(hù)、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)。5.住宿費(fèi)：住宿費(fèi)明細(xì)表須按發(fā)票列明入住時(shí)間及住宿天數(shù)。6.其他費(fèi)用：其他總經(jīng)理審批同意可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。

五、管理規(guī)定：

1.所有用于公司合理、必要的支出費(fèi)用才予以報(bào)銷(xiāo)，非公費(fèi)用及不真實(shí)的費(fèi)用支出不予以報(bào)銷(xiāo)。比如個(gè)人的電話(huà)費(fèi)，個(gè)人的餐費(fèi)等。

2.時(shí)間規(guī)定：每個(gè)月一次，申請(qǐng)人于每個(gè)月的22號(hào)至月底之前將報(bào)銷(xiāo)材料遞交財(cái)務(wù)部，報(bào)銷(xiāo)期間為上月23號(hào)至本月22號(hào)所發(fā)生的費(fèi)用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。3.填寫(xiě)粘貼要求：

3.1各類(lèi)費(fèi)用需對(duì)應(yīng)已簽核相關(guān)申請(qǐng)表、單據(jù)，所有報(bào)銷(xiāo)需填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》、《差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)清單》、《餐費(fèi)招待費(fèi)清單》、《交通費(fèi)清單》等，各項(xiàng)目據(jù)實(shí)清晰填寫(xiě)，確保財(cái)務(wù)能夠清楚地審閱核查，報(bào)銷(xiāo)金額不得涂改，否則視為無(wú)效報(bào)銷(xiāo)。

3.2所有報(bào)銷(xiāo)必須憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票與附件單據(jù)明細(xì)表上列明的明細(xì)必須對(duì)應(yīng)一致,并按明細(xì)表上的順序?qū)?yīng)粘貼。

3.3發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單都應(yīng)用膠水粘貼，不能用訂書(shū)機(jī)裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。

六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：

1.預(yù)充值公交卡發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)，必須提交實(shí)際乘坐地鐵、公交車(chē)的票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

2.招待費(fèi)用一次僅可對(duì)應(yīng)一家餐飲發(fā)票，且用于餐飲費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場(chǎng)或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)（財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。3.車(chē)輛費(fèi)用，需事先出差審批，充分說(shuō)明合理性，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，且當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)不高于1000元每人（一般為辦事處經(jīng)理或以上職務(wù)人員），出差期間的車(chē)輛過(guò)路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，非出差情況不得報(bào)銷(xiāo)。未審批同意，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。公司提倡公共交通。

4.與出差相關(guān)的費(fèi)用參照《員工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。出差地點(diǎn)公司能提供住宿的，應(yīng)入住公司，不再報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用。

5.所有費(fèi)用發(fā)生前必須預(yù)先申請(qǐng)，沒(méi)有預(yù)先申請(qǐng)并審批同意，財(cái)務(wù)部有權(quán)力不予報(bào)銷(xiāo)。6.報(bào)銷(xiāo)只能粘貼當(dāng)月的對(duì)應(yīng)發(fā)票，不相關(guān)和過(guò)期的發(fā)票不予以報(bào)銷(xiāo)。

7.借款人辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額，進(jìn)行沖賬或報(bào)銷(xiāo)；如報(bào)銷(xiāo)的金額高于原借款金額的，對(duì)于高出的部分經(jīng)審批可予以報(bào)銷(xiāo)；如報(bào)銷(xiāo)金額低于原借款金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

8.如遇有事先無(wú)法預(yù)計(jì)的大客戶(hù)臨時(shí)拜訪、大型銷(xiāo)售活動(dòng)等項(xiàng)目需要支出的，需臨時(shí)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)中必須列明費(fèi)用支出的必要原因、預(yù)算金額及預(yù)算金額確定的基礎(chǔ)，以便于審批人審批。超預(yù)算費(fèi)用必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能支出，否則財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)于超過(guò)限額的部分不予報(bào)銷(xiāo)。

9.在按標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)報(bào)銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)需經(jīng)銷(xiāo)售區(qū)域或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后再遞交到財(cái)務(wù)審核。10.所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度限額內(nèi)如實(shí)填報(bào)，公司規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)額度是每次報(bào)銷(xiāo)的最高限額，如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實(shí)的發(fā)票沖抵，達(dá)到最高限額。財(cái)務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，會(huì)按公司相關(guān)制度嚴(yán)厲處罰。

11.公司會(huì)不定期地隨機(jī)對(duì)人員和報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行抽查核實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項(xiàng)，將會(huì)按照相關(guān)規(guī)定和法律對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。

七、附則

未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

本制度自公布之日起施行，由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

XXXXXXX有限公司 2017年8月11日

第五篇：費(fèi)用清單管理規(guī)定

費(fèi)用清單管理規(guī)定

一）門(mén)診費(fèi)用清單管理

1、門(mén)診患者費(fèi)用清單由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提供。目前，由于我院的計(jì)算機(jī)程序暫不支持收費(fèi)前臺(tái)打印清單，如有門(mén)診患者需要提供費(fèi)用清單，暫由財(cái)務(wù)科采取后臺(tái)查詢(xún)的辦法提供給患者。相關(guān)費(fèi)用查詢(xún)工作由門(mén)診部、病人接待中心、藥劑科等科室配合。

2、患者需憑“門(mén)診病歷”或“門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用收據(jù)”申請(qǐng)打印“門(mén)診患者費(fèi)用清單”。

二）住院費(fèi)用清單管理

1、住院患者在院期間，“一日清單”由各經(jīng)治科室按規(guī)定提供。并負(fù)責(zé)解答患者對(duì)相關(guān)費(fèi)用的咨詢(xún)，任何科室不得拒絕為患者提供“一日清單”?！耙蝗涨鍐巍贝蛴〉娜粘９芾砉ぷ饔勺o(hù)理部負(fù)責(zé)。

2、財(cái)務(wù)科收費(fèi)處負(fù)責(zé)出院患者費(fèi)用清單的打印工作?；颊叱鲈簳r(shí)，可憑“住院醫(yī)療收費(fèi)收據(jù)”申請(qǐng)打印“住院患者費(fèi)用清單”。各收費(fèi)點(diǎn)不得拒絕。“住院患者費(fèi)用清單”打印的日常管理工作由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用的解釋工作由價(jià)格管理科及患者所在科室配合完成。

三）患者費(fèi)用的審核工作由審計(jì)科、價(jià)格管理科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)；費(fèi)用清單打印的執(zhí)行情況由黨辦、護(hù)理部等負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。

四）門(mén)診費(fèi)用清單及住院費(fèi)用清單均實(shí)行免費(fèi)提供，任何科室或個(gè)人不得向患者收取清單打印費(fèi)，否則，按亂收費(fèi)查處。

五）計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)提供清單打印的程序支持，確保清單打印工作按要求完成