第一篇：借支申請(qǐng)書

篇一：借支申請(qǐng)單-模板

廣東嘉莉詩（國際）服裝有限公司

借支申請(qǐng)表

篇二：借支申請(qǐng)書

借支申請(qǐng)書

公司領(lǐng)導(dǎo):你們好!本人因?yàn)榧抑刑厥庠?，出現(xiàn)一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)困難，現(xiàn)有一事相請(qǐng)想在本月向公司借支1000元以解我們家的難關(guān)之急，借支1000元將在六月份工資中扣除，望公司領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。謝謝！

申請(qǐng)人：

篇三：借款申請(qǐng)報(bào)告

借款申請(qǐng)報(bào)告

綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司：

我公司于2008年11月份在北川羌族自治縣擂鼓鎮(zhèn)貓兒石村吉娜羌寨農(nóng)民永久性住房工程中承接了部分漿砌毛石擋土墻分項(xiàng)工程?，F(xiàn)我公司已按要求完成了所有工程，總工程量約6200余立方米，工程總造價(jià)200余萬元，在施工過程中我司先后在貴公司借支工程款60萬元。由于該工程施工工期短、工程量大，我司墊支較多，現(xiàn)我司須將該工程所有務(wù)工人員工資、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等全部結(jié)清，由于該工程竣工結(jié)算尚未按要求審計(jì)，我司又急須支付以上工程費(fèi)用，希望貴公司再次給我司借支工程款80萬元(捌拾萬元)，以解決相應(yīng)工程費(fèi)用。

為謝！

借款單位：綿陽市宏達(dá)建筑工程公司

2009年1月20日 篇四：借支申請(qǐng)書

關(guān)于做人

為什么有的人很討人喜歡，有的卻很讓人討厭（比如我身邊的人）。

對(duì)于不同的人方法應(yīng)有不同吧，可分為三類：對(duì)年老的（輩分、資歷、地位等），同輩中人，年幼的···

首先不管是對(duì)那類人，自己有能力，人品好，耿直一點(diǎn)，不要嘩眾取寵，做事認(rèn)真，有魄力，有膽量，和藹，容易接觸（喜歡開玩笑，有共同語言，或善于發(fā)現(xiàn)共同語言，寬容一點(diǎn)，低調(diào)一點(diǎn)）都是自己人緣好的基礎(chǔ)，相見歡笑，不要一驚一砸的。自己是個(gè)男的嘛

關(guān)于有錢和沒錢，自己心態(tài)要平衡，太多了不容易和別人接觸，但應(yīng)該擺正心態(tài)，有的人多比自己有錢的很什么什么，覺得自己不如別人。但其實(shí)別人沒什么，還有就是有可能你，不要總覺得別人比你高一截。但也不能

對(duì)于比我老的，尊敬一點(diǎn)，有時(shí)他們會(huì)覺得你不尊敬他們，雖然他們也是從這邊走過來的，只是在我們面前，他們更習(xí)慣于自

己的角色，其實(shí)只是在工作上是這樣，平時(shí)不一定是這樣的，他們也會(huì)賞識(shí)你，只要你能干，還沒在他們之上時(shí)，會(huì)和你關(guān)系很好。什么都叫你，問題是怎樣處理好關(guān)系呢？讓她熟悉你，對(duì)你有了解，就是不要怕接觸他們，而應(yīng)找機(jī)會(huì)去主動(dòng)接觸。學(xué)會(huì)更他們開玩笑，當(dāng)然這是熟悉以后的事了。迅速上位的方法 篇五：事假及借支申請(qǐng)書

事假及借支申請(qǐng)書 白理事，許次長：您好！

感謝公司對(duì)我過去一年來工作上的認(rèn)可及個(gè)人生活方面的關(guān)照?，F(xiàn)又有一事相請(qǐng)，望公司再次予以關(guān)照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家鄉(xiāng)市區(qū)原工作單位中集資購買一住房，房款15萬元，去年已首付3萬，今年本月20日為交房結(jié)算日，須一次付清余款12萬元。因本人家底薄弱，現(xiàn)親朋好友處亦已無可告借，故特向公司告急，請(qǐng)公司施以援手，借支2萬元，助我渡過時(shí)下人生之難關(guān)。本人同意所借款項(xiàng)自11月份起，分4月從工資中扣除。另外，因本月20日須回家辦理住房交接結(jié)算手續(xù)，特從16日起申請(qǐng)事假7天。請(qǐng)予以批準(zhǔn)。

以上不情之請(qǐng)，請(qǐng)多多諒解，并酌情關(guān)照，本人不勝感激。

致禮！

獨(dú)釣寒江雪 2007-11-5 尊敬的xxx（領(lǐng)導(dǎo)）：

我于xx年xx月進(jìn)入單位，在xx崗位工作，由于原先是畢業(yè)是xxx學(xué)校，學(xué)歷只是xx，在工作中感到缺乏很多相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，因此于xxx年xx月參加了xx辦理的xx班，以學(xué)到更多的知識(shí)，服務(wù)于單位，更好的完成自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。由于參加學(xué)習(xí)，有一定的花費(fèi)，特向（領(lǐng)導(dǎo)）申請(qǐng)報(bào)銷學(xué)費(fèi)，妥否，請(qǐng)批示。

第二篇：事假及借支申請(qǐng)書

事假及借支申請(qǐng)書

白理事，許次長：您好！

感謝公司對(duì)我過去一年來工作上的認(rèn)可及個(gè)人生活方面的關(guān)照。現(xiàn)又有一事相請(qǐng)，望公司再次予以關(guān)照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家鄉(xiāng)市區(qū)原工作單位中集資購買一住房，房款15萬元，去年已首付3萬，今年本月20日為交房結(jié)算日，須一次付清余款12萬元。因本人家底薄弱，現(xiàn)親朋好友處亦已無可告借，故特向公司告急，請(qǐng)公司施以援手，借支2萬元，助我渡過時(shí)下人生之難關(guān)。本人同意所借款項(xiàng)自11月份起，分4月從工資中扣除。另外，因本月20日須回家辦理住房交接結(jié)算手續(xù)，特從16日起申請(qǐng)事假7天。請(qǐng)予以批準(zhǔn)。

以上不情之請(qǐng)，請(qǐng)多多諒解，并酌情關(guān)照，本人不勝感激。致禮！

獨(dú)釣寒江雪 2007-11-5 尊敬的XXX（領(lǐng)導(dǎo)）：

我于XX年XX月進(jìn)入單位，在XX崗位工作，由于原先是畢業(yè)是XXX學(xué)校，學(xué)歷只是XX，在工作中感到缺乏很多相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，因此于XXX年XX月參加了XX辦理的XX班，以學(xué)到更多的知識(shí)，服務(wù)于單位，更好的完成自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。由于參加學(xué)習(xí)，有一定的花費(fèi)，特向（領(lǐng)導(dǎo)）申請(qǐng)報(bào)銷學(xué)費(fèi)，妥否，請(qǐng)批示。此致

申請(qǐng)人：XXX（手簽）XX年X月X日

第三篇：工程款借支申請(qǐng)書

工程款借支申請(qǐng)書

中國農(nóng)業(yè)銀行瑞金市支行：

截止2014年5月29日我公司承建的中國農(nóng)業(yè)銀行瑞金市支行營業(yè)大樓工程已完成回旋鉆孔灌注樁，但工程款還未撥付，同時(shí)之前的人工挖孔樁的結(jié)算還未審核并未撥付工程款?，F(xiàn)如今端午節(jié)將至，需支付購買材料費(fèi)貳拾壹萬伍仟元、支付工人勞務(wù)費(fèi)壹拾陸萬元。為保證工程進(jìn)度現(xiàn)向貴行申請(qǐng)借支工程款 壹拾捌萬元（￥180000.00元）。

借支人：江西新大新建設(shè)工程有限公司

年 月 日

第四篇：財(cái)務(wù)借支

財(cái)務(wù)借支、結(jié)帳管理制度

為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)職工借支的管理和核算，根據(jù)財(cái)政部頒布的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

一、公司職工因公出差和福利性開支，可到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。

二、職工借支必須嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)收支審批制度》執(zhí)行辦理，否則財(cái)務(wù)部不予辦理借支。

三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借支款項(xiàng)的清收工作，并于月底對(duì)清收結(jié)果標(biāo)榜公布。

四、職工出差或其它原因返廠上班后，必須在一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)科報(bào)帳，多退少補(bǔ)。

五、長期出差人員借支可實(shí)行備用金制度，即出差人員一次性限額借備用金，采取每次出差后回廠憑報(bào)銷額度補(bǔ)足備用金的辦法結(jié)算。

六、職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)的，一律視為挪用公款，其借支金額，在工資中扣除，并取消一個(gè)月的獎(jiǎng)金，如當(dāng)月沒有獎(jiǎng)金，則順延到有獎(jiǎng)金的月份。

七、職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理結(jié)算的或借款尚未結(jié)清的，一律不準(zhǔn)再發(fā)生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的損失由借款人負(fù)責(zé)賠償。

八、各部門于每月3日前將上月工資明細(xì)造冊(cè)，交經(jīng)營部審核，經(jīng)營部于5日前將審核無誤的工資表冊(cè)交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放（節(jié)假日順延），獎(jiǎng)金于10日之前交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放。

九、因公出差、零星采購及福利性開支的報(bào)銷審批時(shí)間定于每周四，由分管財(cái)務(wù)的經(jīng)理簽字、審批，財(cái)務(wù)部核實(shí)、結(jié)算（特殊情況例外）。

十、對(duì)各往來單位的債務(wù)清償，定于每月20日（節(jié)假日順延）集中簽字審批，財(cái)務(wù)核對(duì)屬實(shí)后予以結(jié)算。

十一、本制度從2012年4月1日開始執(zhí)行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。

財(cái)務(wù)收支審批制度

一、為了加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，控制支出，壓縮費(fèi)用，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。

二、公司經(jīng)理主管審批本公司的財(cái)務(wù)收支工作，除制度另有規(guī)定外，公司的一切財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)原則上由公司經(jīng)理“一支筆”審批，特殊情況可由公司經(jīng)理授權(quán)他人代理審批。

三、公司財(cái)務(wù)收入除下列情況外，可由財(cái)務(wù)部門直接辦理：

1、產(chǎn)品銷售價(jià)格低于公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的；

2、原材料及包裝物轉(zhuǎn)讓的；

3、固定資產(chǎn)以及廢舊物資變價(jià)處理的；

4、公司經(jīng)理認(rèn)為需要審批的其他事項(xiàng)。

四、公司財(cái)務(wù)支出必須符合下列條件才能進(jìn)入審批程序：

1、必須取得或填制原始憑證，且由經(jīng)手人簽字；

2、原始憑證必須合理、合法、真實(shí)，內(nèi)容完整；

3、物資采購需有計(jì)劃，工程項(xiàng)目需有合同。

五、審批的一般程序：

1、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，以證明屬實(shí)；

2、公司經(jīng)理簽字，表示同意；

3、財(cái)務(wù)部長復(fù)核簽字，表示合規(guī)；

4、出納憑審批后單據(jù)付款或入帳。

六、財(cái)務(wù)人員有財(cái)務(wù)收支的審查責(zé)任，對(duì)于各種不合理、不真實(shí)、不合法的財(cái)務(wù)收支應(yīng)不予受理，對(duì)問題突出的要及時(shí)向公司經(jīng)理或上級(jí)匯報(bào)。

內(nèi)部牽制制度

總 則

一、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)管錢、管物人員相互制約、相互監(jiān)督和相互核對(duì)，防止經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的失誤、差錯(cuò)以及徇私舞弊行為的發(fā)生，特制定本制度。

二、本制度的制定原則是：凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)物同收付、保管、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，都必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到互相牽制、相互制約的作用。

三、本制度是公司各管錢、管物部門確定崗位分工、職責(zé)范圍，從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和制定各項(xiàng)制度時(shí)，必須遵守的基本原則。

資金管理

一、各類資金支出憑證上必須由經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、公司分管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字或者財(cái)務(wù)經(jīng)理委托代理人簽字，重大支出或特定項(xiàng)目支出，必須由總經(jīng)理簽字方為有效。

二、每天的資金支出必須按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)部長審查報(bào)分管財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，交出納人員辦理支付。

三、資金的收付程序要首先經(jīng)稽查人員審核無誤后，才能由出納人員辦理收付款，非全額報(bào)銷憑證，應(yīng)由稽核人員注明大寫人民幣實(shí)報(bào)金額。

四、各類付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核人員章和出納章。

五、各種銷售發(fā)票必須加蓋財(cái)務(wù)專用章、收訖章、出納員個(gè)人章后方為有效，印鑒不全倉庫保管不得發(fā)貨。

六、出納人員對(duì)銷售價(jià)格低于公司定價(jià)的發(fā)票或有疑點(diǎn)的銷售業(yè)務(wù)，有權(quán)查詢開票人員并拒絕收款，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

七、除財(cái)務(wù)部門外，其他任何部門無貨幣資金收付職能及職權(quán)。

八、非出納人員代收款項(xiàng)，必須與出納辦理交接登記手續(xù)。

九、出納人員及稽核人員有權(quán)檢查一切貨幣資金收付憑證的合法性和真實(shí)性，有權(quán)辦理一切不合法，不真實(shí)的收支業(yè)務(wù)。

十、出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管，收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

十一、財(cái)務(wù)部長及主管會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳及庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行定期或不定期檢查，一般每月至少一次，發(fā)現(xiàn)挪用公款情況應(yīng)嚴(yán)肅處理。

十二、財(cái)務(wù)支票專用章、印鑒，必須由兩人或兩人以上分管，并不得在空白支票上預(yù)蓋印鑒。

十三、工資核算、工資表必須經(jīng)經(jīng)營部審核無誤交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部核實(shí)后方可發(fā)放。

物資管理

一、物資采購必須按計(jì)劃采購，貨比三家優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，價(jià)格經(jīng)經(jīng)營部審核，質(zhì)量由申請(qǐng)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收，倉庫保管員辦理入庫手續(xù)后，才能到財(cái)務(wù)部辦理付款或轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

二、各類物資必須遵循采購人員、保管人員、使用人員三分開的原則，杜絕采購、保管、使用于一身相互兼職現(xiàn)象的發(fā)生

三、各類物資都必須有兩套以上的帳進(jìn)行管理，其中保管人員可只記數(shù)量，必要時(shí)進(jìn)行數(shù)量、金額記帳，并按月進(jìn)行帳目核對(duì)，編制進(jìn)、耗、存月報(bào)表。

四、產(chǎn)品、材料的銷售價(jià)格必須由公司制定最低限價(jià)，銷售人員無權(quán)定價(jià)。

五、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢及變價(jià)處理，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

六、物資使用部門按月申報(bào)使用計(jì)劃、倉庫按照經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃發(fā)放。

七、倉庫物資的領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人的鑒章，車間、部門負(fù)責(zé)人的簽字，特控物資如工具等要實(shí)行以舊換新制度。

八、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期或不定期的對(duì)倉庫物資管理情況進(jìn)行抽查、盤點(diǎn)，查對(duì)核實(shí)“帳帳”“帳實(shí)”相符情況。

財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

一、職責(zé)范圍

1、建立健全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，遵守國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員的政治思想和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。

3、負(fù)責(zé)公司的資金籌集、運(yùn)營、核算和管理工作。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各種內(nèi)部與外部的關(guān)系，正確處理國家與公司的利益關(guān)系。

5、負(fù)責(zé)組織公司的會(huì)計(jì)核算和經(jīng)濟(jì)核算工作。

6、負(fù)責(zé)檢查、考核、監(jiān)督出納、會(huì)計(jì)、保管的帳目，保證“帳實(shí)”、“帳帳”，相符。

7、負(fù)責(zé)登記總分類帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表、成本控制、分析和預(yù)測，參與公司經(jīng)營決策。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料保管，接受內(nèi)外有關(guān)部門的財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督。

9、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1．貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的規(guī)定，制定實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

2、組織財(cái)務(wù)人員政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立服務(wù)觀念，遵守職業(yè)道德。

3、搞好對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)，積極籌措和靈活調(diào)度資金，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

4、組織公司的會(huì)計(jì)核算和經(jīng)濟(jì)核算，做到科學(xué)、合理可行。

5、每月定期對(duì)銀行存款、現(xiàn)金、存貨進(jìn)行一次檢查，保證“帳實(shí)”相符。

6、每月定期檢查各種帳目以及相關(guān)憑證，保證“帳帳”相符。

7、嚴(yán)格審查各類財(cái)務(wù)收支憑證，努力降低各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用，防止呆死帳的發(fā)生。

8、登記總分類帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好財(cái)務(wù)分析和預(yù)測，提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息，參與公司決策。

9、妥善保管會(huì)計(jì)檔案，防止泄密，損壞丟失。

10、接受內(nèi)外有關(guān)部門的財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督，積極配合并如實(shí)提供所需資料。

11、全面完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

一、職責(zé)范圍

1、負(fù)責(zé)原始憑證、記帳憑證的稽核、匯總、整理裝訂工作。

2、負(fù)責(zé)資金、往來、原材料等各種明細(xì)帳的記帳、查對(duì)、結(jié)轉(zhuǎn)及清算工作。

3、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)及保管報(bào)來的核算資料匯總與制證工作。

4、負(fù)責(zé)工資的分配和明細(xì)核算及各種基金的計(jì)提工作。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)部長管理財(cái)務(wù)日常工作，協(xié)助編制成本費(fèi)用報(bào)表及期間費(fèi)用報(bào)表。

6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度及公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核原始、記帳憑證，拒絕一切不合法、不真實(shí)的收支業(yè)務(wù)，確保其合法、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、將審核無誤的記帳憑證予以匯總、裝訂成冊(cè)，并登記各類明細(xì)帳，確保明細(xì)帳與總帳核對(duì)相符，帳與實(shí)物相符。

3、定期核對(duì)有關(guān)往來帳目，原材料明細(xì)帳，保證準(zhǔn)確無誤，帳與帳相符。

4、認(rèn)真仔細(xì)地將車間、生產(chǎn)、保管等部門上報(bào)的核算資料匯總，編制轉(zhuǎn)帳憑證。

5、嚴(yán)格按國家有關(guān)工資管理規(guī)定及公司工資分配方案規(guī)定，進(jìn)行工資分配和明細(xì)核算，確保工資核算的正確性、及時(shí)性。

6、準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)提各種基金，不得漏提和錯(cuò)提。

7、積極配合、協(xié)助財(cái)務(wù)部長管理好財(cái)務(wù)日常工作，并協(xié)助編制成本費(fèi)用報(bào)表及期間費(fèi)用報(bào)表。

8、認(rèn)真全面完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

一、職責(zé)范圍

1、負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)登記保管現(xiàn)金、銀行日記帳，編制銀行現(xiàn)金收、付記帳憑證。

3、負(fù)責(zé)編制資金收支日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳與總帳、銀行部門的核對(duì)工作及財(cái)務(wù)印鑒的保管工作。

5、負(fù)責(zé)各類印章有價(jià)證券及空白支票的保管工作。

6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度和國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定辦理各類款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，拒絕辦理違反法規(guī)制度規(guī)定的業(yè)務(wù)。

2、對(duì)于有關(guān)制度中規(guī)定不明確的業(yè)務(wù)及計(jì)劃外支出款項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容合法，手續(xù)完備，結(jié)算及時(shí)。

3、對(duì)各項(xiàng)銀行匯款業(yè)務(wù)要嚴(yán)格審核，凡涉及往來的款項(xiàng)支付，必須經(jīng)查詢帳戶方可辦理支付；現(xiàn)金收支要做到收有憑、付有據(jù)帳實(shí)相符。

4、認(rèn)真填制各類收、付記帳憑證和資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，確保其合法性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

5、嚴(yán)格按規(guī)定使用保管印章、印鑒、有價(jià)證券及空白支票。

6、每月根據(jù)銀行存款對(duì)帳單與銀行日記帳逐筆核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)帳款要查明。

7、確保銀行結(jié)算及轉(zhuǎn)帳原始憑證安全、完整、及時(shí)，保證傳遞工作順利進(jìn)行。

8、根據(jù)每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，確保日記帳登記的序時(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性，并負(fù)責(zé)與總帳的核對(duì)工作。

9、必須做到現(xiàn)金的日清月結(jié)，嚴(yán)禁白條抵庫。

10、全面完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：借支資金協(xié)議書

借支資金協(xié)議書

甲方：中建七局（上海）有限公司

乙方：安吉新嘉園C區(qū)A組團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部

乙方以公司名義承接安吉新嘉園C區(qū)A組團(tuán)工程，由于乙方資金困難，需向甲方借支壹佰肆拾貳萬零捌佰捌拾元正春節(jié)前支付該項(xiàng)目人工費(fèi)、材料款及現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)。經(jīng)甲方資金管理委員會(huì)討論通過，甲方同意借給乙方。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，特制定本協(xié)議。

一、借款金額人民幣（大寫）壹佰肆拾貳萬零捌佰捌拾元（￥1，420，880元）。

二、使用期限：2010年02月03日----2010年 06 月 03 日（暫定，以實(shí)際歸還時(shí)間為準(zhǔn)）。

三、借款用途：春節(jié)前支付該項(xiàng)目人工費(fèi)、材料款及現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)。

四、資金使用費(fèi)月利率1 %,按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算。

五、借款到期時(shí)，如乙方不能歸還，由甲方從乙方的工程款中一次性扣除本息。乙方如逾期，甲方另收取乙方借款金額每天0.05%的罰金。

六、乙方保證上述借款按協(xié)議規(guī)定用途使用，否則甲方有權(quán)單方終止協(xié)議并收取按借款總額日千分之五的違約金，并追究乙方相關(guān)責(zé)任。

七、其他事項(xiàng)，雙方協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

甲方負(fù)責(zé)人：乙方負(fù)責(zé)人：

二00九年十二月二日