第一篇：庫房管理辦法(征求意見稿)定

附件3 庫房管理辦法

（征求意見稿）

一、管理目的

為加強(qiáng)和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房“6S”定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、管理范圍

本管理辦法規(guī)定公司物資庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好物資保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的性能和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到庫房管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號定位”，源共享勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對于劇毒品、腐蝕品、易燃品以及有特殊保管要求（防靜電、防磁波器件、平直度、高表面要求的材料等）必須嚴(yán)格按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。對超期不合格物資、報(bào)廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫。對于PCB與電子元器件管理要求參照相關(guān)規(guī)定做好防護(hù)工作。庫房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。

5.每月底各庫房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核對物資賬目,做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，專項(xiàng)專用，不錯(cuò)記、不漏記。

6.庫房管理應(yīng)按照以下原則：

(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關(guān)：入庫驗(yàn)收關(guān)、出庫核對關(guān)、在庫養(yǎng)護(hù)關(guān)。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5)庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。

7.妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報(bào)表等資料不得丟失。

8.賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報(bào)廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會計(jì)資料保存，辦理移交。

11.物資卡上需備注名稱、規(guī)格型號、物資代碼。

（二）庫房存儲環(huán)境要求

1.對一般的庫房要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應(yīng)不大于75%。

2.庫房設(shè)置溫、濕度計(jì)，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮除濕設(shè)備。對于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。3.庫房應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，夏季要加強(qiáng)庫房通風(fēng)和降溫措施；冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化。

4.對真空包裝、來料本身已標(biāo)注有潮濕敏感等級以及公司設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)標(biāo)注有潮濕敏感要求的重要IC或易氧化的關(guān)鍵件等三方面物資，從來料、保管，分發(fā)由公司組織進(jìn)行相應(yīng)包裝防護(hù)工作。

（三）庫房靜電防護(hù)守則

1.凡進(jìn)入靜電安全區(qū)的工作人員必須穿著防靜電工作服、工作鞋（鞋套）。

2.經(jīng)許可進(jìn)入靜電安全區(qū)內(nèi)的臨時(shí)外來人員（包括設(shè)計(jì)，工藝技術(shù)員和其它人員），也必須穿著防靜電工作服及防靜電工作鞋（鞋套）。

3.各類人員進(jìn)入靜電安全區(qū)前，必須進(jìn)行人體靜電的釋放或離子風(fēng)中和，在離子風(fēng)機(jī)前吹離子風(fēng)不得少于1-3分鐘。

4.防靜電區(qū)域內(nèi)的操作人員在進(jìn)行操作時(shí)必須佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶，腕帶必須接觸手腕皮膚（不得戴在襯衣或其它服裝上），有繩導(dǎo)電腕帶與工作臺的接地端子必須可靠連接。防靜電工作服及鞋帽應(yīng)穿著到位，不允許隨意脫換防靜電服裝、鞋、帽。

5．臨時(shí)外來人員與正在從事操作的人員相距應(yīng)大于1米，在未佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶狀態(tài)下，不準(zhǔn)觸摸靜電敏感元器件、印刷板組件和正在操作的工作人員。

6.不得在帶靜電狀態(tài)下進(jìn)行插、拔靜電敏感元器件或含靜電敏感元器件的組件(如印刷電路板組件)以及進(jìn)行更換電子元器件、結(jié)構(gòu)件等操作。

7.靜電安全區(qū)內(nèi)尤其是工作臺面上禁止放置非生產(chǎn)性物品，如餐具、塑料制品、提包、化纖制品、書報(bào)等雜物。

8.靜電安全區(qū)內(nèi)的防靜電桌墊及地墊上，不得再加鋪普通塑料板、塑料布、膠木板、橡膠墊等絕緣物。當(dāng)需作耐壓測試、絕緣測試時(shí)，應(yīng)在被測試件及其測試儀器下加鋪局部絕緣物。

9.靜電安全區(qū)內(nèi)的所有防靜電設(shè)施不得任意移動(dòng)或拆除。

10.靜電安全區(qū)溫度一般保持在10-30℃，相對濕度為30-70% 11.靜電安全區(qū)內(nèi)應(yīng)避免產(chǎn)生瞬時(shí)高壓源或進(jìn)行瞬時(shí)高壓作業(yè)。

12.靜電安全區(qū)內(nèi)操作人員所用的圖紙、資料應(yīng)裝入透明的防靜電塑料袋中。

13.靜電安全區(qū)內(nèi)在作業(yè)過程中不得隨意拉開或關(guān)閉不防靜電的窗簾。

14.各靜電安全區(qū)域內(nèi)的地面上不允許涂覆絕緣地蠟。15.嚴(yán)禁在非靜電安全區(qū)域穿著防靜電工作服、鞋帽，更不能作為便服穿著出廠。

16.在元器件的采購、待驗(yàn)、倉儲、外檢、篩選、運(yùn)輸、領(lǐng)料和分發(fā)過程中應(yīng)避免人體直接接觸靜電敏感元器件、引線端腳，應(yīng)盡量減少對靜電敏感元器件的接觸次數(shù)。不得對靜電敏感元器件原包裝隨意拆除，更不得損壞原包裝，對已拆除了原包裝的元器件和組件必須用防靜電塑料袋包裝存放。

17.各單位要指定專職技術(shù)人員對防靜電物資定期進(jìn)行檢查、校正和維護(hù)。每天進(jìn)行防靜電導(dǎo)電腕帶檢測，并做好檢測記錄。對存在故障和失效的物資應(yīng)立即停止使用，并送交相關(guān)部門予以更換或維修。

（四）物資儲存期管理

1、儲存期定義與計(jì)算依據(jù)

物資從原生產(chǎn)商生產(chǎn)至公司產(chǎn)品最終使用的總周期。包含產(chǎn)品采購到貨前儲存期和到廠倉儲儲存期。儲存期計(jì)算依據(jù)以原生產(chǎn)日期、出廠日期、供應(yīng)商提供期限、設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)，對無生產(chǎn)日期再參照入庫日期計(jì)算。

產(chǎn)品采購到貨前儲存期應(yīng)控制在產(chǎn)品總儲存期一半以內(nèi)。對于其他特殊儲存期以實(shí)際生產(chǎn)要求為準(zhǔn)。

2、儲存期物資出入庫規(guī)定

（1）入庫規(guī)定：原(輔)材料和元器件入庫前應(yīng)通過公司專職檢驗(yàn)員的入廠驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，原(輔)材料和元器件入庫時(shí)庫房保管應(yīng)作好相應(yīng)的合格證明文件、入庫單據(jù)保存工作。

對采購產(chǎn)品在到貨前儲存期規(guī)定內(nèi)可直接入庫；超過采購到貨前儲存期需由生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排審批入庫；超過產(chǎn)品總儲存期不準(zhǔn)入庫；對于特殊采購產(chǎn)品，需采購部打申請報(bào)告并由技術(shù)開發(fā)中心、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)與物料控制部、車間會簽后，交公司總工程師批準(zhǔn)方可入庫。

（2）出庫規(guī)定：所有物資出入庫按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，出庫物資超期的通知檢驗(yàn)員對本批出庫物資進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，認(rèn)定質(zhì)量合格方可用于生產(chǎn)，同時(shí)作好相應(yīng)記錄；如復(fù)驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；庫房已超期物資出庫，應(yīng)做到每批復(fù)驗(yàn)。

（3）儲存規(guī)定：庫房保管在物資入庫時(shí)也應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識，以達(dá)到入庫要求。平時(shí)要根據(jù)物資儲存期的要求對物資進(jìn)行檢查、清理。如發(fā)現(xiàn)有超過儲存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，加蓋CQ字樣專用章。

（4）現(xiàn)場規(guī)定：各單位在使用原(輔)材料和元器件時(shí)，如發(fā)現(xiàn)其超過了規(guī)定的儲存期或有效使用期，也應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，認(rèn)定不影響產(chǎn)品質(zhì)量后，方可用于生產(chǎn)。

3、儲存期限

按照庫房存儲環(huán)境要求，各類物資按以下原則進(jìn)行儲存：

（1）廠家所給儲存期不同于下列儲存期限的，則以外購廠家所給儲存期為準(zhǔn)。

（2）原(輔)材料

a.化工材料：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存； b.膠 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存； c.分析純類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存； d.油 漆 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存； e.油 類：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存； f.輔 料：根據(jù)包裝上廠家提供保質(zhì)期儲存

g.橡 膠 類: 有機(jī)玻璃類、覆銅板、絕緣棒，儲存期限12個(gè)月；

h.天線所用卷料、板料等金屬材料儲存期36個(gè)月。其它黑色金屬、有色金屬及其它絕緣材料原則上不規(guī)定儲存期限，但庫房保管員應(yīng)根據(jù)各類原材料的特性，作好各類材料的管理工作，并在出庫發(fā)料前進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)材料有銹蝕、腐蝕斑點(diǎn)、變色等質(zhì)量問題，應(yīng)按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）元器件

a.電阻、電位器、電感、電容類：貼片儲存期24個(gè)月；電解電容儲存期18個(gè)月；有引腳的儲存期普通包裝的24個(gè)月，真空包裝的36個(gè)月；

b.防靜電器件：主芯片、BGA器件、集成電路、模塊等重要器件；貼片儲存期真空包裝60個(gè)月，散裝、編帶和管裝36個(gè)月；有引腳的儲存期真空包裝36個(gè)月，散裝和管裝24個(gè)月；

一般集成電路、晶體管、晶振（鐘振）儲存期：真空包裝36個(gè)月，散裝和管裝24個(gè)月；

c.其它器件類：貼片儲存期24個(gè)月，有引腳的儲存期24個(gè)月； d.機(jī)電、接插件儲存期36個(gè)月；

e.線材：電源線、AV線、連接線、用戶線儲存期24個(gè)月；其他線材60個(gè)月；

f.標(biāo)件：不銹鋼為無限期，其余儲存期24個(gè)月。(4)零（部）件原則上按原規(guī)定大類執(zhí)行，對重點(diǎn)需明確項(xiàng)目意見如下：

a.油漆類零（部）件：儲存期10個(gè)月； b.橡膠類零（部）件：儲存期24個(gè)月； c.高頻頭、調(diào)制盒； 儲存期24個(gè)月； d.電源板儲存期12個(gè)月；數(shù)字產(chǎn)品主板儲存期12個(gè)月，前控板儲存期12個(gè)月，卡板儲存期12個(gè)月；網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安裝板等部件儲存期12個(gè)月。

e.數(shù)字鈑金件儲存期12個(gè)月；塑膠機(jī)頭儲存期12個(gè)月；網(wǎng)絡(luò)鈑金件儲存期12個(gè)月，鍍銀件儲存期3個(gè)月，壓鑄件儲存期36個(gè)月；

f.包裝類帶膠的紙箱儲存期10個(gè)月，釘子紙箱18個(gè)月；PC薄膜儲存期12個(gè)月；塑料袋儲存期36個(gè)月；紙托儲存期10個(gè)月；泡沫儲存期60個(gè)月；

g.遙控器儲存期24個(gè)月；電池儲存期3個(gè)月；說明書等紙質(zhì)材料儲存期6個(gè)月；標(biāo)簽、銘牌儲存期6個(gè)月。

（5）電鍍類零（部）件儲存期24個(gè)月。（6）印制板儲存期限：

a.PCB（Sn/Pb）存放期6個(gè)月;b.PCB（OSP、ImAg、Ni/Au）存放期3個(gè)月。(7)產(chǎn)（成）品

a.有源產(chǎn)（成）品：儲存期24個(gè)月； b.無源產(chǎn)（成）品：儲存期60個(gè)月； c.數(shù)字產(chǎn)（成）品：儲存期12個(gè)月；

d.地面站儲存期60個(gè)月；外購成品儲存期按廠家規(guī)定執(zhí)行，對無規(guī)定的按有源、無源儲存期規(guī)定參照執(zhí)行。

4、其它規(guī)定

(1)在儲存期范圍內(nèi)，各單位要做好儲存環(huán)境的控制，防止外部環(huán)境影響產(chǎn)品儲存期限。對儲存期內(nèi)物資隨時(shí)觀察，出現(xiàn)質(zhì)量狀況變化的應(yīng)及時(shí)匯報(bào)和處理。

(2)對于技術(shù)條件規(guī)定與本管理辦法有出入的，技術(shù)中心及時(shí)將最新信息告知生產(chǎn)與物料控制部以便庫房管理。

（五）庫房定置管理

1.做好“6S”定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內(nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。

2.嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，衛(wèi)生要求做到地面、墻面、桌面等處整潔外，必須將各類物品放置整齊有序。

3.文件柜、資料柜、工具柜要保持內(nèi)外整潔，柜內(nèi)放置物品要整齊、有序。

4.工作臺面上儀器儀表、工量器具、在制品等擺放整齊，不得放置與工作無關(guān)的物品，尤其嚴(yán)禁放置私人物品。

5． 操作使用的專用車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備，未作業(yè)時(shí)應(yīng)按規(guī)定位置停放，禁止停放在過道和物資存儲區(qū)域內(nèi)。

6.所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識清楚、正確。存放在庫房物資高度不得超過2米，物資擺放原則上不得超出托盤。庫房二樓承重不得超過300公斤/平方米。

7.托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施。

8.物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流安全通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。

9.托盤管理應(yīng)規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管理員應(yīng)對托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、壞損維修等進(jìn)行管理。對各單位的托盤擺設(shè)使用情況進(jìn)行檢查，確保公司托盤財(cái)產(chǎn)的安全。

10．各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（六）庫房安全管理

1.各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強(qiáng)庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉儲安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)按“三定”原則及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。

3.庫房發(fā)生安全事故都按公司《傷亡事故管理制度》及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時(shí)）組織召開事故分析會，并按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查分析。

4.庫房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。

6.庫房賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。

7.嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)品安全管理標(biāo)準(zhǔn)》和《稀貴金屬安全管理標(biāo)準(zhǔn)》。

8.做好防潮、防洪、防火、防盜、防毒品泄漏和抗震工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。

9.堅(jiān)持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

10.堅(jiān)持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，以保證物資的安全。11.進(jìn)出庫房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場內(nèi)。車輛應(yīng)對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時(shí)應(yīng)出示相關(guān)證件。

12.庫房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對庫房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。

第二篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

為了規(guī)范公司庫房管理工作，確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理，特制定本辦法。

第一條 本辦法適用于陜西金泰恒業(yè)物業(yè)管理有限公司各單位庫房管理工作。第二條 管理職責(zé)

1.公司各單位采購人員負(fù)責(zé)物品的采購、入庫工作。

2.庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物品價(jià)值的核算工作。4.公司行政部負(fù)責(zé)庫房管理的監(jiān)督工作。第三條 庫房管理

1.庫存物品設(shè)專人負(fù)責(zé)保管、驗(yàn)收、入（出）庫等工作，對出入庫材料、物品及時(shí)辦理出入庫登記手續(xù)，并合理安排物料在庫房中的存放次序，按種類、規(guī)格堆放，保持庫房的整潔。

2.材料、物品入庫時(shí)，要根據(jù)《入庫單》的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫實(shí)物核對，查驗(yàn)無誤后，方可入庫。

3.公司各部門領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，按《領(lǐng)料單》上的項(xiàng)目要求，逐一填寫，并經(jīng)使用部門經(jīng)理、物業(yè)服務(wù)中心主任審批，方可到庫房領(lǐng)用，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。

4.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，其中一聯(lián)領(lǐng)用部門留存、一聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，一聯(lián)庫房留存并以此登帳。

5.庫存物品的清查，在編制決算報(bào)告前，各單位會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部對庫房進(jìn)行全面清查；在期間各庫房管理單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，重點(diǎn)抽查或定期清查；庫管員工作變動(dòng)時(shí)，要做好庫房物資盤點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。

6.庫存清查采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，通過點(diǎn)數(shù)、過磅等實(shí)地盤點(diǎn)方法確定實(shí)存數(shù)量及質(zhì)量，同時(shí)，查明造成材料短缺、積壓、損壞等方面的原因。

7.庫存物品清查的結(jié)果，應(yīng)編制《庫存材料盤點(diǎn)表》，詳細(xì)列明各材料的帳面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)量和金額及原因，經(jīng)審批后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

8.庫存材料的自然損耗，應(yīng)根據(jù)公司的具體情況規(guī)定一個(gè)合理的損耗范圍，對超規(guī)定的損耗部門，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行不同的處理，屬于責(zé)任人的應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

第四條 物品采購的申請、采購、驗(yàn)收

1.各單位庫管員在每月3日前根據(jù)項(xiàng)目所需填寫采購物品《請購單》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

2.《請購單》填寫物品，要寫明物品名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、數(shù)量、金額等。

3.總經(jīng)理審批同意后的《請購單》，由各單位采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。4.各單位庫管員每月底編制《庫存材料盤點(diǎn)表》，一式三份，庫房存一份，交采購員和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份。

5.物品的驗(yàn)收程序

（1）物品驗(yàn)收的要求：

a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100%抽樣驗(yàn)收。

b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的，要求按10%-50%抽樣驗(yàn)收。c）采購的物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)收物品的合格證，由采購員、庫管員和使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》一式兩份，一份采購員保存，一份庫管員保存。

重要備品備件及大型維修材料由工程管理部會同進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)定。d）對目測無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)收。e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《請購單》上的內(nèi)容相符。

f）庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、合格證及保修卡等資料在驗(yàn)收無誤后，妥善保管、保存、備查。

（2）物品驗(yàn)收的方法 a）物品包裝的驗(yàn)證：

——物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ——注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。b）物品質(zhì)量的驗(yàn)證：

——仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、裂縫或扭曲變形； ——驗(yàn)證鐵制品時(shí)，應(yīng)注意物品有無銹跡；

——轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的摩擦聲； ——檢查物品接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； ——驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ——檢查物品附屬件是否齊全。c）物品性能的驗(yàn)證：

——對物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

——驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí)，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

——驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬用表測試。第五條 物品的入庫和管理 1.物品入庫程序：

a）采購員應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交庫房驗(yàn)收。

b）采購員通知物資供應(yīng)商送貨上門的，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗(yàn)貨。

c）采購員、庫管員和使用部門對購買物品進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》。

d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，采購員應(yīng)開具《入庫單》，登記入庫物品明細(xì)賬。e）庫管員應(yīng)根據(jù)《入庫單》，將物品分類存放，并及時(shí)登記物品明細(xì)賬。f）各單位需要采購后直接使用的物品，應(yīng)同時(shí)填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》、《入庫單》、《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)用人、使用部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、庫管員簽字后，由領(lǐng)用人直接領(lǐng)用。

2.退回物品的入庫程序：

a）相關(guān)人員將不合格物品或未使用完的物品送回庫房。b）庫管員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收： ——合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)。

——不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）庫管員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬。3.設(shè)備工具的入庫程序： 新采購的設(shè)備工具按物品的入庫程序執(zhí)行（設(shè)備工具主要有電焊機(jī)、空壓機(jī)、高壓兆歐表、疏通機(jī)、臺鉆、氧氣焊、接地電阻測試儀、綠籬機(jī)、剪草機(jī)、割灌機(jī)等非常用工具），庫管員對設(shè)備工具進(jìn)行建立臺帳，填寫《設(shè)備工具臺賬》。

4.借用設(shè)備工具程序：

——庫管員接到使用部門的工具借用需求后，應(yīng)及時(shí)在《工具借用登記表》上登記，由借用人簽字，需要相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，要履行相關(guān)手續(xù)，方可借用。

5.歸還的設(shè)備工具入庫程序：

——使用人將工具送還庫房前必須把工具清理干凈，并做好相關(guān)的保養(yǎng)?！獛旃軉T根據(jù)《工具借用登記表》上的記錄，逐項(xiàng)清點(diǎn)歸還的工具?！獛旃軉T對歸還的工具進(jìn)行驗(yàn)收。

——庫管員應(yīng)及時(shí)在《工具借用登記表》上對歸還的設(shè)備工具進(jìn)行登記。6.以舊換新的工具入庫程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各單位負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫房辦理舊工具入庫手續(xù)；

——庫管員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入庫手續(xù)，發(fā)給新工具，并填寫《入庫單》。7.庫房物品的存放管理

（1）物品存放庫房的自然條件： a）有通風(fēng)設(shè)備； b）光線充足； c）面積寬敞。

（2）庫房物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易損物品。

（3）庫房物品存放的區(qū)域劃分： a）合格物品存放區(qū)； b）不合格物品存放區(qū)； c）待檢物品存放區(qū)； d）處理物品存放區(qū)。

（4）庫房區(qū)域劃分的方法： a）在貨架上標(biāo)識并隔離； b）劃線掛標(biāo)牌。

（5）庫房物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫房存放，存放時(shí)應(yīng)注意： ——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源； ——擺放在地上； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固； ——庫房門外開。

b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)： ——用經(jīng)過防水處理的貨架放置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。8.庫房物品的清點(diǎn)

（1）每月25日前，庫管員應(yīng)對庫房內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。（2）根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

（3）庫管員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對，并將核對結(jié)果報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

經(jīng)核對無誤，庫管員應(yīng)根據(jù)各使用部門提出的請購計(jì)劃和庫房保險(xiǎn)庫存量，編制下月度物料請購計(jì)劃。

第六條 庫房物品的領(lǐng)用管理

1.物品領(lǐng)用人憑其使用部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

2.庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放。

3.庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容做好庫房物料發(fā)放的記賬工作。第七條 庫房物品報(bào)廢的管理 1.報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： a）物品到有效期；

b）客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的； c）按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。2.物品報(bào)廢的程序：

a）報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

b）庫房庫存的物品報(bào)廢，由庫管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》，并留存一份，交采購員一份；

c）庫管員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料： —入庫時(shí)間；

—物品性能介紹； —使用時(shí)間； —使用說明；

—其他有關(guān)資料。

d）公司行政部組織相關(guān)單位進(jìn)行報(bào)廢驗(yàn)證；

e）庫管員和采購員分別根據(jù)《物品報(bào)廢單》編制庫房報(bào)廢物品臺賬，公司各單位庫管員會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)制度定期進(jìn)行處理。

第八條 本辦法由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本辦法自總經(jīng)理辦公會通過之日起施行。

第三篇：庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫房管理辦法

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目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗(yàn)收入庫.....................................2 第三章 倉庫物料的保管...............................5 第四章 出庫管理.....................................7 第五章 退庫管理.....................................9 第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強(qiáng)公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財(cái)產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(wù)

(一)保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。

(三)在保證生產(chǎn)需求的同時(shí)，保持適當(dāng)庫存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。

(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫房實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫，臨時(shí)存放從公司庫房中領(lǐng)取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設(shè)備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。

第二章 驗(yàn)收入庫

第五條 采購(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫，后領(lǐng)用的制度。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實(shí)開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運(yùn)。第六條 憑證驗(yàn)收

物料入庫時(shí)必須先核對以下憑證：采購計(jì)劃清單、物料合格證、貨運(yùn)清單等。對公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實(shí)物驗(yàn)收

(一)除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗(yàn)收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。

(二)發(fā)往公司倉庫的物料：

1． 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應(yīng)親自同交貨人、采購人員辦理交接手續(xù)，依采購單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與采購計(jì)劃清單、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。

2． 物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應(yīng)將物料移入庫房，按要求放入相應(yīng)的貨位。如果屬于驗(yàn)收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫的物料混放。并及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。

4． 物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按照驗(yàn)收入庫的物料清單，及時(shí)將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。

5． 收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫和采購部門留存。(三)直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料：

1． 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料由現(xiàn)場業(yè)務(wù)人員或客戶驗(yàn)收簽字，采購人員或項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應(yīng)與采購計(jì)劃清單核對，同時(shí)審核物料清單驗(yàn)收簽字手續(xù)的完整性。

2． 倉庫管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進(jìn)行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫和采購部門留存。采購員督促項(xiàng)目組補(bǔ)填領(lǐng)料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫、計(jì)劃管理員留存。）

(四)直接交給申請采購者的物料：

1．對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。２．采購員配合供應(yīng)商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，按照計(jì)劃采購清單，核對規(guī)格及數(shù)量（必要時(shí)請質(zhì)檢員參加），當(dāng)場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領(lǐng)料單。

(五)驗(yàn)收不符情況的處理

對于物料驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報(bào)，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時(shí)，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實(shí)開具收料單。第八條 材料待驗(yàn)

等待檢驗(yàn)的材料必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)物料的區(qū)別。第九條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時(shí)，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時(shí)，按實(shí)際數(shù)驗(yàn)收，超過10%時(shí)，應(yīng)與采購人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時(shí)入庫數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十條 短交處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，應(yīng)通知采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補(bǔ)

足事項(xiàng)。如有特殊情況不予補(bǔ)足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時(shí)入庫數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十一條 緊急用品的收料

對特殊急用而未經(jīng)驗(yàn)收入庫即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦請購計(jì)劃、入庫和出庫手續(xù)。請購計(jì)劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料

對搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實(shí)物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)。第十三條

(一)物料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。

(二)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對于檢驗(yàn)不合格的物料退換貨時(shí)，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時(shí)，應(yīng)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報(bào)請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。

第三章 倉庫物料的保管

第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９埽兹?、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十七條 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導(dǎo)體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并做標(biāo)識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經(jīng)得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進(jìn)入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。

第二十二條 庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫

和物料財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。

第二十四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫管理

第二十五條 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫時(shí)，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。

第二十七條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。

第二十八條 對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第二十九條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí),經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第三十條 物料出庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記帳。

第三十一條 成品出庫時(shí)，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認(rèn)真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。

第三十二條 出庫單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號等。出庫單一式四份，分別交計(jì)劃管理員、倉庫、銷售、財(cái)務(wù)留查。

第三十三條 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進(jìn)行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計(jì)劃管理員、倉庫、銷售、財(cái)務(wù)留查。

第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提

貨事項(xiàng)，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第五章 退庫管理

第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)退庫。任何使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。

第三十六條 退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

第三十七條 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。

第三十八條 對于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。按采購價(jià)格計(jì)算，10萬元以下（含10萬），獎(jiǎng)勵(lì)5％；10萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì)4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理

第四十條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實(shí)際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實(shí)相符，及時(shí)處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。

第四十一條 庫房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。

第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第四十三條 物料入庫后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。

第四十四條 臺帳的管理和交接

庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。

臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。

庫房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實(shí)際庫存與臺帳記錄相符。

第四十五條 臺帳記錄

定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。

物料入庫出庫時(shí)，庫房管理員必須將相關(guān)憑證及時(shí)傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)

必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。

第四十八條

本制度由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第四篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的：

加強(qiáng)公司物資運(yùn)轉(zhuǎn)的庫存管理，合理采購、儲備、確保生產(chǎn)正常有序運(yùn)作，從而更好地服務(wù)其他部門，提高資金周轉(zhuǎn)率，達(dá)到精細(xì)化生產(chǎn)的目的。

二、術(shù)語：定義：

先進(jìn)先出，先進(jìn)庫的物料先用于生產(chǎn)，先入庫的成品先發(fā)出。

三、職責(zé)：

1、庫管員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、定期盤點(diǎn)、材料報(bào)缺，倉儲防護(hù)等工作。

2、統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對車間統(tǒng)計(jì)工作，核對賬物一致性，審核ERP系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)并做好原始單據(jù)的保存工作。

3、采購部根據(jù)庫房報(bào)缺合理下發(fā)采購訂單進(jìn)行采購。

四、外購件的入庫出庫

1、生產(chǎn)材料到貨時(shí)，庫管員根據(jù)供貨清單對零件品種進(jìn)行清點(diǎn)，核對質(zhì)量和數(shù)量后辦理入庫、不全格直接讓廠家?guī)Щ胤胖敛缓细窦娣艆^(qū)，不予辦理入庫，并通知廠家及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

2、庫管員及時(shí)登記材料資卡，并憑借供貨清單及時(shí)錄入系統(tǒng)。

3、庫管員按照車間下達(dá)的計(jì)劃開出庫單發(fā)放產(chǎn)品，并按單據(jù)上的數(shù)量登記好物料卡。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫管員留存，第二聯(lián)給車間統(tǒng)計(jì)員，第三聯(lián)給財(cái)務(wù)，庫管員根據(jù)留存聯(lián)錄入系統(tǒng)。

4、倉庫人員要經(jīng)常巡視現(xiàn)場，查清所管零件的工作剩余量，對缺件或退件及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，空工位器具要及時(shí)清理。

5、因計(jì)劃變更要臨時(shí)高速生產(chǎn)要領(lǐng)料的，必須經(jīng)過車間 班組長或車間主任審批后，庫管員方可發(fā)料。

6、發(fā)件必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)件完成時(shí)及時(shí)將單據(jù)輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報(bào)廢品的管理。

1、因生產(chǎn)過程中普威退件中的報(bào)廢的統(tǒng)一由質(zhì)保判定，并開具《產(chǎn)品報(bào)廢單》。

六、其它

1、嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)抽煙

2、上班期間，不準(zhǔn)打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴(yán)禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴(yán)禁遲到、早退

5、嚴(yán)禁吃、拿、卡、要。庫房現(xiàn)場定置管理

1、庫房現(xiàn)場必須要高有待檢區(qū)、不合格件存放區(qū)、報(bào)廢件存放區(qū)，做到區(qū)域標(biāo)識明顯

2、對柴油、油漆等化學(xué)產(chǎn)品，庫房要隔離存放、并做好相應(yīng)標(biāo)識

3、及時(shí)疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫房所有存貨必須要有相應(yīng)標(biāo)識，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫房所有存貨，對不按定置貨位存放的產(chǎn)品，要求責(zé)任人立即整改，并給予相應(yīng)考核。庫房產(chǎn)品防護(hù)措施

1、庫房須做好倉庫的防雨防潮、現(xiàn)場及安全檢查工作

2、要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則，對發(fā)貨頻率較低產(chǎn)品要覆蓋一層薄膜，做好產(chǎn)品的防塵工作

3、定期檢查檢查產(chǎn)品的外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，立即隔離除銹，對易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產(chǎn)品銷售整個(gè)過程，班組長要給予監(jiān)督，叉車工作要輕取輕放，嚴(yán)禁野蠻操作

5、每天下班前關(guān)閉好門窗，做好現(xiàn)場的整理，確?，F(xiàn)場的整潔。

第五篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的

為加強(qiáng)和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規(guī)定公司成品庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的屬性和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價(jià)格，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四?！薄ⅰ八奶柖ㄎ弧保邳c(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報(bào)超期物資明細(xì)單。對超期不合格物資、報(bào)廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫。庫房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。

5.搞好經(jīng)濟(jì)核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，專項(xiàng)專用，不錯(cuò)記、不漏記。每月底各庫房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核對物資賬目。

6.庫房管理應(yīng)按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關(guān)：入庫驗(yàn)收關(guān)、出庫核對關(guān)、在庫養(yǎng)護(hù)關(guān)。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5)庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報(bào)表等資料不得丟失，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報(bào)廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報(bào)綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會計(jì)資料保存，辦理移交。

（二）庫房存儲環(huán)境要求

1.對一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應(yīng)不大于75%。2.倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度計(jì)，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。

3.倉庫應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強(qiáng)庫房通風(fēng)和降溫措施。

（三）物資儲存期管理 1.儲存期物資出入庫規(guī)定

（1）入庫規(guī)定：產(chǎn)品入庫前應(yīng)通過公司專職檢驗(yàn)員的入庫驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，以備超期復(fù)查。產(chǎn)品入庫時(shí)庫房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲存期和有效使用期）。

（2）出庫規(guī)定：庫房保管應(yīng)對以上記錄進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有超過儲存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應(yīng)作好標(biāo)識、標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?/p>

（四）庫房定置管理

1.做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內(nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。2.所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識清楚、正確。存放貨物時(shí)需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負(fù)責(zé)派專人將垃圾運(yùn)送到指定位置。4.嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。

5.托盤管理應(yīng)按照《托盤管理辦法》規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動(dòng)態(tài)庫存、壞損維修等進(jìn)行管理，定期對各單位的托盤進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保公司托盤財(cái)產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉庫安全管理

1.各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強(qiáng)庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉儲安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。

3.庫房發(fā)生安全事故，及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時(shí)）組織召開事故分析會，進(jìn)行調(diào)查分析。

4.庫房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。

6.倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。

8.堅(jiān)持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅(jiān)持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，以保證物資的安全。

10.進(jìn)出庫房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場內(nèi)。車輛應(yīng)對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時(shí)應(yīng)出示相關(guān)證件。

11.庫房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對庫房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。

（六）庫房管理的其它要求 1.物資出入庫方式及倉儲分類設(shè)置

所有物資出入庫按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。2.物資盤點(diǎn)及核對

各級物資管理人員應(yīng)不定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對，月底應(yīng)對物資進(jìn)行盤點(diǎn)造冊報(bào)送生產(chǎn)與物料控制部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。特別對供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應(yīng)及時(shí)同相關(guān)方面核對，確保財(cái)產(chǎn)物資安全。