第一篇：北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

2011年10月29日 01:08 來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

字號(hào):T|T

0人參與0條評(píng)論打印轉(zhuǎn)發(fā)

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2011年第三季度報(bào)告 §1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 郭章鵬

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 胡志鵬

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 王琰 公司負(fù)責(zé)人郭章鵬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡志鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王琰聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末 上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)10，450，690，779.47 9，126，167，521.77 14.51 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)5，261，294，649.95 5，257，764，799.29 0.07 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4.96 4.96141，440，000.00-141，440，000.00-100.00 長期股權(quán)投資 187，361，633.17 142，128，383.63 45，233，249.54 31.83 投資性房地產(chǎn) 41，383，767.44 19，242，019.07 22，141，748.37 115.07 在建工程 570，252，009.97 400，015，987.52 170，236，022.45 42.56 工程物資 966，942，356.61 350，941，396.35 616，000，960.26 175.53 應(yīng)付賬款 551，439，463.64 302，076，511.10 249，362，952.54 82.55 應(yīng)付職工薪酬 24，319，281.30 122，001，900.68-97，682，619.38-80.07 應(yīng)交稅費(fèi)-13，584，110.87-3，205，896.54-10，378，214.33資產(chǎn)減值損失 2，569，889.10 768，971.34 1，800，917.76 234.20 投資收益 56，409，503.31 859，413.72 55，550，089.59 6，463.72 營業(yè)利潤 15，629，999.55 123，174，830.45-107，544，830.90-87.31 營業(yè)外支出 25，881，984.02 631，929.69 25，250，054.33 3，995.71 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18，987，344.86 134，468，696.39-115，481，351.53-85.88 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 57，170，785.70 34，330，333.68 22，840，452.02 66.53 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 887，560，247.23 560，483，856.60 327，076，390.63 58.36 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 339，320，000.00 200，000，000.00 139，320，000.00 69.66 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，352，480.66 356，938.37 995，542.29 278.91 說明：

(1)應(yīng)收票據(jù)：變動(dòng)原因系本公司本期使用票據(jù)結(jié)算增多。(2)應(yīng)收賬款：變動(dòng)原因主要系本期應(yīng)收未收頻道收轉(zhuǎn)費(fèi)增加。(3)其他應(yīng)收款：變動(dòng)原因主要系本公司本期支付保證金增加。

(4)可供出售金融資產(chǎn)：變動(dòng)原因系本公司本期出售北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司股權(quán)。

(5)長期股權(quán)投資：變動(dòng)原因主要系本公司本期繳付綿陽基金和富邦歌華出資款。(6)投資性房地產(chǎn)：變動(dòng)原因系本公司本期將部分自有房屋用于出租。(7)在建工程：變動(dòng)原因主要系本公司本期高清交互數(shù)字電視基礎(chǔ)應(yīng)用工程持續(xù)投入尚未完工部分增加。

(8)工程物資：變動(dòng)原因主要系本公司本期機(jī)頂盒采購增加。(9)應(yīng)付賬款：變動(dòng)原因主要系本期尚未支付的工程物資采購款增加。(10)應(yīng)付職工薪酬：變動(dòng)原因主要系本公司本期發(fā)放上年度計(jì)提的年終獎(jiǎng)金。(11)應(yīng)交稅費(fèi)：變動(dòng)原因主要系本公司本期繳納各項(xiàng)稅費(fèi)增加。

(12)應(yīng)付利息：變動(dòng)原因系本公司尚未到期的可轉(zhuǎn)換公司債券本期計(jì)提利息增加。(13)其他應(yīng)付款：變動(dòng)原因主要系本公司向北京廣播電視臺(tái)借款3500萬元。(14)專項(xiàng)應(yīng)付款：變動(dòng)原因主要系本期收到高清交互數(shù)字電視工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金3億元。

(15)其他非流動(dòng)負(fù)債：變動(dòng)原因主要系本期收到高清交互機(jī)頂盒專項(xiàng)補(bǔ)助資金8.38億元。

(16)財(cái)務(wù)費(fèi)用：變動(dòng)原因主要系本公司本期利息收入增加。

(17)資產(chǎn)減值損失：變動(dòng)原因主要系本公司本期應(yīng)收款項(xiàng)增加，相應(yīng)計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加。

(18)投資收益：變動(dòng)原因主要系本公司本期出售北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司股權(quán)。(19)營業(yè)利潤：變動(dòng)原因主要系本公司近年為推進(jìn)高清交互數(shù)字電視應(yīng)用工程項(xiàng)目建設(shè)和三網(wǎng)融合試點(diǎn)工作投入較大，形成的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)用大幅度增長。

(20）營業(yè)外支出：變動(dòng)原因主要系本公司本期處置固定資產(chǎn)損失增加。

(21）收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：變動(dòng)原因主要系去年同期收到北京廣播電視臺(tái)撥付的用于購買廣播頻道、付費(fèi)頻道等節(jié)目內(nèi)容專項(xiàng)補(bǔ)助1.2億元。

(22）支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：變動(dòng)原因主要系支付履約保證金增加。(23）收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：變動(dòng)原因主要系本期收到高清交互機(jī)頂盒專項(xiàng)補(bǔ)助資金8.38億元。

(24）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：變動(dòng)原因主要系本期收到高清交互專項(xiàng)工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金3億元。

(25）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：變動(dòng)原因主要系本期支付可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用60萬元。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用

經(jīng)公司2011年7月26日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，同意公司出資5000萬元，設(shè)立一個(gè)全資控股的投資公司。2011年8月11日該公司已注冊(cè)成立。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 □適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

根據(jù)2010年度股東大會(huì)決議，公司已于2011年6月份實(shí)施了2010年度向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 法定代表人: 郭章鵬 2011年10月28日

股票代碼：600037 股票簡(jiǎn)稱：歌華有線編號(hào)：臨2011－033 轉(zhuǎn)債代碼：110011轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：歌華轉(zhuǎn)債 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2011年10月21日以書面送達(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議于2011年10月28日以通訊方式舉行。應(yīng)參與表決董事14人，實(shí)際參與表決董事14人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并一致通過如下決議：

一、審議通過《公司2011年第三季度報(bào)告正文及全文》； 議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

二、審議通過《北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)保管理制度》； 議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、審議通過《北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司投資管理辦法》。議案表決情況如下：14票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。特此公告。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì) 二零一一年十月二十九日

第二篇：2011年北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司投資管理辦法（推薦）

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

投資管理辦法（2011年10月）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下稱“公司”）的投資行為，確保公司依法行使權(quán)力，維護(hù)公司權(quán)益，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱投資是指以現(xiàn)金、實(shí)物、企業(yè)品牌以及其他有形或無形資產(chǎn)進(jìn)行的股權(quán)投資（含獨(dú)資、控股、參股）、資產(chǎn)并購、資產(chǎn)置換等。

第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部為公司的投資歸口管理部門，公司其他職能部門對(duì)投資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)監(jiān)督、業(yè)務(wù)支持、經(jīng)營管理的責(zé)任。本辦法所稱的投資管理，包括：

一、對(duì)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、申報(bào)、審批、協(xié)調(diào)融資、實(shí)施監(jiān)控、效益評(píng)價(jià)等；

二、參控股公司的股權(quán)管理及業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。

第四條 對(duì)外投資管理應(yīng)遵循的基本原則：

（一）公司的對(duì)外投資應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及中國證券監(jiān)管部門的相關(guān)管理規(guī)定；

（二）公司的對(duì)外投資必須注重風(fēng)險(xiǎn)防范、保證資金運(yùn)行安全；

（三）必須規(guī)模適度、量力而行，不能影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展；

（四）公司的對(duì)外投資應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進(jìn)要素優(yōu)化組合、創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益；

（五）必須堅(jiān)持效益優(yōu)先原則。在同等投資收益的情況下，在選擇投資項(xiàng)目時(shí)，要先公司內(nèi)，后公司外。

第二章 投資項(xiàng)目審批及后續(xù)事項(xiàng)

第五條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)是公司投資項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu)。

第六條 公司投資歸口管理部門是投資項(xiàng)目審批的組織協(xié)調(diào)部門，主要職責(zé)包括：

（一）負(fù)責(zé)公司直接投資項(xiàng)目申報(bào)材料的組織編制和報(bào)批工作；

（二）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部有關(guān)部門和外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可行性研究報(bào)告、投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估；

（三）對(duì)投資項(xiàng)目運(yùn)行效果的后評(píng)價(jià)。

第七條 公司直接投資項(xiàng)目的審批決策，原則上按以下程序進(jìn)行：

（一）項(xiàng)目建議書審批：公司投資歸口管理部門或項(xiàng)目籌建機(jī)構(gòu)組織編制項(xiàng)目建議書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性研究。

（二）可行性研究報(bào)告審批：項(xiàng)目建議書經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司投資歸口管理部門或項(xiàng)目籌建機(jī)

構(gòu)組織進(jìn)行可行性研究，并根據(jù)決策機(jī)構(gòu)的審批權(quán)限，將可行性研究報(bào)告報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批或經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)審核后報(bào)董事長、董事會(huì)、股東大會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。以上審批項(xiàng)目在上報(bào)決策機(jī)構(gòu)審議前，公司投資歸口管理部門或項(xiàng)目籌建機(jī)構(gòu)應(yīng)組織外部專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審、論證，并出具評(píng)估報(bào)告。

第八條 投資項(xiàng)目經(jīng)公司批準(zhǔn)后，有關(guān)需要政府部門審批的事項(xiàng)，由公司投資歸口管理部門或項(xiàng)目籌建機(jī)構(gòu)按照政府部門的要求組織上報(bào)，完成政府審批工作。

第九條 投資項(xiàng)目審批申報(bào)材料主要包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及其他材料。項(xiàng)目建議書應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

（一）投資的必要性和依據(jù)；

（二）投資環(huán)境評(píng)價(jià)（含合作方的基本情況）；

（三）法律和技術(shù)方面的可行性初步分析；

（四）經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步估算；

（五）投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性分析；

（六）投資估算和資金籌措。

可行性研究報(bào)告應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目投資的必要性；

（二）項(xiàng)目投資環(huán)境、投資依據(jù)；

（三）項(xiàng)目投資的條件、優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)；

（四）項(xiàng)目投資的內(nèi)容；

（五）項(xiàng)目合作方的基本情況、條件；

（六）項(xiàng)目投資的技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案；

（七）項(xiàng)目投資規(guī)模、投資方式、投資資金來源、融資方式；

（八）股權(quán)投資項(xiàng)目的企業(yè)注冊(cè)資本、合作各方出資額、出資時(shí)間、出資比例、出資方式和企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；

（九）投資效益分析，包括：經(jīng)營收入的預(yù)測(cè)、投資收益率、投資回收期以及其他相關(guān)的財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；

（十）投資風(fēng)險(xiǎn)分析；

（十一）投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。

第十條 本辦法第九條所述其他材料主要包括：

（一）投資項(xiàng)目的合作意向書、協(xié)議書；

（二）項(xiàng)目合作方的資信情況；

（三）投資項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)清單及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、法律意見書、技術(shù)報(bào)告等專業(yè)意見；

（四）基本建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；

（五）技術(shù)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；

（六）其他支持文件。

第十一條 經(jīng)本辦法第五條規(guī)定的公司投資項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而確立的投資項(xiàng)目，均實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制。

第十二條 項(xiàng)目責(zé)任制是以投資項(xiàng)目執(zhí)行部門為責(zé)任主體的投資全過程管理的目標(biāo)責(zé)任制度。項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)投資成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全和管理責(zé)任。主要職

責(zé)包括：主持制定各項(xiàng)管理制度；組織編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和方案；參與簽訂合同；進(jìn)行目標(biāo)控制，確保投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；定期將項(xiàng)目實(shí)施情況、完成進(jìn)度等向投資主管部門報(bào)告；接受公司稽核管理部門審計(jì)。

第十三條 公司稽核管理部有權(quán)對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)管。稽核管理部應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問題，并提出相應(yīng)建議。

第十四條 為有效地控制投資進(jìn)程，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)適時(shí)召開投資歸口管理部門、稽核管理部、財(cái)務(wù)部與項(xiàng)目執(zhí)行部門的工作例會(huì)，根據(jù)投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告所涉及的任務(wù)要求、工作范疇、進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目規(guī)模等及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

第十五條 在投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中，由公司投資歸口管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部、稽核管理部，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行及投資效果進(jìn)行不定期調(diào)查和評(píng)價(jià)，用以指導(dǎo)今后工作。

投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)主要包含下列方面：

（一）投資成本與投資預(yù)算的差異性分析；

（二）投資效益與可行性研究報(bào)告的差異性分析；

（三）投資項(xiàng)目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的符合性程度及對(duì)公司主業(yè)的支持度；

（四）投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第十六條 投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)應(yīng)納入公司整體經(jīng)營計(jì)劃和考核體系，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

第三章 股權(quán)管理

第十七條 本辦法所稱股權(quán)管理是指對(duì)公司控股（含相對(duì)控股）、參股企業(yè)股權(quán)的取得、股東權(quán)利的行使、投資收益實(shí)現(xiàn)、投資項(xiàng)目資本運(yùn)作、股權(quán)交易、常規(guī)性管理、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和考核、增持、減持和轉(zhuǎn)讓股權(quán)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)管的過程和行為。

第十八條 公司投資歸口管理部門在股權(quán)管理方面的主要職責(zé)：

（一）在與相關(guān)部門協(xié)商后，負(fù)責(zé)向公司決策層推薦派駐到投資企業(yè)任職的人選，并負(fù)責(zé)與公司派出董事、監(jiān)事及高中級(jí)管理人員的信息溝通和管理工作；

（二）負(fù)責(zé)參控股公司重大事項(xiàng)申報(bào)材料的受理、報(bào)批、批復(fù)和備案工作；參控股公司重大事項(xiàng)系指參控股公司審議決策的下列事項(xiàng)：

1、增加或減少注冊(cè)資本；

2、發(fā)行股票、債券；

3、利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；

4、對(duì)外擔(dān)保、融資、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；

5、聘任或解聘總經(jīng)理等高管人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

6、收購或出售資產(chǎn)；重大技術(shù)改造；資產(chǎn)或債務(wù)重組；前五大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓；公司合并或分立；變更公司形式或公司清算解散等事項(xiàng)；

7、超出參控股公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)10%以上（含10%）的投資項(xiàng)目；

8、修改參控股公司《公司章程》；

9、經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算；

10、公司董事會(huì)認(rèn)定的其他重要事項(xiàng)。

（三）負(fù)責(zé)參控股公司業(yè)績考核和認(rèn)定以及資產(chǎn)管理工作；

（四）協(xié)助人力資源部、財(cái)務(wù)部等職能部門做好派出人員的業(yè)績考核；并依據(jù)考核結(jié)果對(duì)公司派出的人員提出任免建議；

（五）協(xié)助市場(chǎng)推廣、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及建設(shè)、信號(hào)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)部門做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

（六）協(xié)助稽核管理部做好稽核管理工作；

（七）協(xié)助董事會(huì)辦公室做好信息披露工作；

（八）負(fù)責(zé)辦理公司法人授權(quán)手續(xù)，委派公司指定人選代表公司參加投資企業(yè)的股東（大）會(huì)。

第十九條 對(duì)參控股公司的原則要求：

（一）參控股公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，參照公司的規(guī)定制訂各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）參控股公司股東（大）會(huì)每年至少舉行一次，董事會(huì)每年至少舉行兩次。參控股公司董事會(huì)在審議本辦法第十八條規(guī)定的“重大事項(xiàng)”時(shí)，公司派出的董事須事先將相關(guān)議案提交公司審議。外派董事須依據(jù)公司的決定行使表決權(quán)，不得越權(quán)表決。參控股公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后2 個(gè)工作日內(nèi)，公司派出的股東代表、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將有關(guān)決議送達(dá)公司投資歸口管理部門備案。

（三）參控股公司必須嚴(yán)格按照其《公司章程》中規(guī)定的經(jīng)營范圍開展經(jīng)營活動(dòng)。如需進(jìn)行經(jīng)營范圍的變更，應(yīng)依照法律和《公司章程》的要求，履行合法的程序。

第二十條 人員選派

（一）公司主要通過委派董事、監(jiān)事及高中級(jí)管理人員等，對(duì)參控股公司經(jīng)營進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管，不直接干預(yù)參控股公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。公司在簽署投資項(xiàng)目的有關(guān)協(xié)議及審議投資企業(yè)的章程時(shí)，對(duì)公司為第一大股東的企業(yè)，公司可要求向投資企業(yè)推薦董事長、副董事長、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)召集人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人選；對(duì)公司為第二大股東的企業(yè)，公司可要求推薦副董事長或總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)召集人的人選；對(duì)其他企業(yè)，公司可要求推薦董事、監(jiān)事的人選。公司在簽署投資項(xiàng)目的有關(guān)協(xié)議及審議投資企業(yè)的章程時(shí)，對(duì)控股企業(yè)應(yīng)要求派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管會(huì)計(jì)并實(shí)施全面預(yù)算管理；對(duì)控股企業(yè)應(yīng)要求公司派出參加董事會(huì)的董事不少于控股企業(yè)董事會(huì)人數(shù)的 1/2，參股企業(yè)派出人員視具體情況確定。

（二）公司派出人員的選聘工作可參照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。以上人選既可從公司系統(tǒng)內(nèi)部選派，也可從社會(huì)上選任。原則上，公司擬派出人員應(yīng)在投資項(xiàng)目開發(fā)初期便參與項(xiàng)目工作組的工作。

（三）公司選派的董事、監(jiān)事應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)營管理水平并符合國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求的條件。

（四）公司派出的人員應(yīng)具有職業(yè)操守，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)，依法保障公司權(quán)益。

第二十一條 派出人員的責(zé)任

（一）公司派出的董事或監(jiān)事出席董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，事前要就有關(guān)會(huì)議審議的內(nèi)容通報(bào)公司投資歸口管理部門，并由歸口部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)會(huì)議擬審議的內(nèi)容進(jìn)行研究，提出相關(guān)意見或建議上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)做出的決議要在會(huì)后及時(shí)在歸口部門備案。

（二）公司派出的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)等在投資企業(yè)從事的日常經(jīng)營管理和監(jiān)督工作，公司不再進(jìn)行專門授權(quán)。遇有第十八條所述“重大事項(xiàng)”要及時(shí)詳細(xì)通報(bào)投資歸口管理部門，經(jīng)研判后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)公司法定代表人授權(quán)后方可實(shí)施。

（三）公司派出的董事每季度報(bào)告一次本期投資企業(yè)的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)，特殊情況報(bào)告不受時(shí)限。

第二十二條 投資歸口管理部門的考核任務(wù)

（一）投資歸口管理部門每年要對(duì)公司派出人員的工作進(jìn)行檢查。檢查重點(diǎn)包括是否恪盡職守，有無越權(quán)或損害公司和投資企業(yè)利益的行為等。

（二）對(duì)投資企業(yè)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，分別選擇利潤、利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)增長率、現(xiàn)金凈流量等指標(biāo)中的若干指標(biāo)進(jìn)行考核。考核一年兩次，其中半年考核由被考核企業(yè)以報(bào)備方式組織進(jìn)行，考核由歸口管理部門組織進(jìn)行。

第二十三條 投資歸口管理部門建立投資企業(yè)股權(quán)管理檔案，并指定專人負(fù)責(zé)歸集和管理。檔案資料主要包括出資證明、股權(quán)憑證、投資合同等有關(guān)法律文書、投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議、內(nèi)部審批決議材料、經(jīng)營情況及重大事項(xiàng)、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和股權(quán)管理臺(tái)帳等。上述文件有更新的，應(yīng)及時(shí)收集更新后的文件并備案。

第二十四條 投資企業(yè)的收益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，應(yīng)以分紅形式上交公司或以其它方式續(xù)存、記入公司在投資企業(yè)所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)和股份。

第二十五條 投資企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表每年均需經(jīng)過審計(jì)，并將審計(jì)確認(rèn)后的報(bào)表報(bào)送公司歸口管理部門備案。

第四章 資產(chǎn)處置及清算

第二十六條 為保證投資項(xiàng)目的可持續(xù)經(jīng)營，優(yōu)化企業(yè)資源配置，爭(zhēng)取更大的投資效益，公司投資歸口管理部門應(yīng)依據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)條件、資金條件等因素，對(duì)公司的股權(quán)投資適時(shí)采取轉(zhuǎn)讓、退出、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)置換等資產(chǎn)處置方式進(jìn)行資本運(yùn)作，以期合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保投資收益最大化。

第二十七條 投資活動(dòng)若存在下列情況，應(yīng)進(jìn)入清算程序：

（一）投資企業(yè)被國家工商管理部門吊銷營業(yè)執(zhí)照；

（二）投資企業(yè)破產(chǎn)；

（三）投資的企業(yè)因經(jīng)營期滿或股東會(huì)決定提前終止經(jīng)營活動(dòng)。

第二十八條 公司投資歸口管理部門負(fù)責(zé)投資企業(yè)的清算工作，財(cái)務(wù)部、稽核管理部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、法務(wù)部應(yīng)對(duì)清算工作予以配合。

第二十九條 對(duì)于投資的企業(yè)因經(jīng)營期滿或提前終止的情況，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由我方董事進(jìn)入清算委員會(huì)。我方進(jìn)入清算委員會(huì)的人員受公司投資歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)清算工作中的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告。

第三十條 對(duì)于破產(chǎn)清算的情況，公司以投資方身份派出代表參加清算委員會(huì)。清算委員會(huì)視情況邀集公司投資歸口管理部門、財(cái)務(wù)部、稽核管理部對(duì)清算工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行研究、提出清算建議書并報(bào)公司董事會(huì)審議。

第五章 附 則

第三十一條 本辦法由公司投資歸口管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋。

第三十二條 本辦法自董事會(huì)審議通過之日起試行，原投資管理程序同時(shí)廢止。

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

2011 年 10 月 28 日

第三篇：北京首鋼股份有限公司2010財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

北京首鋼股份有限公司2010財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2010財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體情況報(bào)告如下：

一、2010經(jīng)營計(jì)劃安排

1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量

(1)根據(jù)公司原料平衡，2010年鐵、鋼產(chǎn)量比2009年略有降低，鋼材產(chǎn)量較2009年有所增長。具體安排： 生鐵438萬噸，同比降低0.89%；鋼456萬噸，同比降低1.48%；鋼材341萬噸，同比增長15.66%。

(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司冷軋板材150萬噸，同比增長17.55%。

2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

繼續(xù)深化“五算清、五精細(xì)”活動(dòng)和“目標(biāo)成本、目標(biāo)產(chǎn)品、目標(biāo)市場(chǎng)”三個(gè)倒推機(jī)制，進(jìn)一步完善指標(biāo)體系，使各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新水平。

(1)公司主要指標(biāo)具體安排：

高爐入爐焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。鋼鐵料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。鋼材綜合成材率97.8%，同比提高0.21個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼綜合能耗(新口徑)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標(biāo)安排： 鋼材綜合成材率95.29%，同比提高0.10個(gè)百分點(diǎn)。噸材綜合電耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。噸材綜合天然氣消耗33.5立/噸,同比降低11.93立/噸。

二、2010財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、公司營業(yè)收入175億元，與上年基本持平。

控股子公司營業(yè)收入合計(jì)70億元，同比增加17.8億元，增長34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010資金流量預(yù)算安排

公司資金流量預(yù)算收入216.62億元，其中經(jīng)營收入202.91億元，資金結(jié)轉(zhuǎn)13.71億元。

資金流量預(yù)算支出216.62億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出201.11億元，工程項(xiàng)目資金支出3.6億元,對(duì)外投資項(xiàng)目8.2億元，支付股利2.96億元，其他支出0.75億元。

四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資金收支預(yù)算具體安排見附表 該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一○年三月二日

第四篇：中聯(lián)重科股份有限公司2011年第三季度報(bào)告全文2011

中聯(lián)重科股份有限公司2011年第三季度報(bào)告全文2011-10-30 20:13:22 巨潮資訊網(wǎng)

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

1.3 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.5 本公司董事長詹純新先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人洪曉明女士及會(huì)計(jì)核算部部長杜毅剛女士聲明：保證季度

報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：（人民幣）元

2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）

總資產(chǎn)（元）73,864,716,903.40 62,995,275,498.09 17.25% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）33,409,301,475.10 27,415,214,655.29 21.86% 股本（股）7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 32.92% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 4.3355 4.7290-8.32% 股）

2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）9,058,674,082.39 15.95% 33,207,118,065.97 38.93% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,333,694,910.48 44.34% 5,961,678,775.93 90.69% 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）484,285 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類

湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1,247,379,996 人民幣普通股 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（HKSCC 1,427,771,905 境外上市外資股 NOMINEES LIMITED）

佳卓集團(tuán)有限公司(GOOD EXCEL GROUP 398,841,605 人民幣普通股 LIMITED)長沙合盛科技投資有限公司 388,059,949 人民幣普通股 長沙一方科技投資有限公司 238,236,771 人民幣普通股 智真國際有限公司 182,099,602 人民幣普通股

弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金（天津）（有限合伙）171,047,500 人民幣普通股 中國建銀投資有限責(zé)任公司 165,370,000 人民幣普通股 湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 87,790,815 人民幣普通股 廣東恒健投資控股有限公司 82,696,250 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元

1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目分析

項(xiàng)目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增減額 增減率 變動(dòng)原因說明

銷售規(guī)模增長及銷

應(yīng)收賬款 11,634,776,065.25 6,947,232,058.99 4,687,544,006.26 67.47% 售方式的影響

銷售規(guī)模增長、采購

預(yù)付款項(xiàng) 1,418,481,179.82 669,775,009.96 748,706,169.86 111.78% 進(jìn)口材料增加

拓展市場(chǎng)，對(duì)外投標(biāo)

其他應(yīng)收款 875,034,734.87 527,835,817.29 347,198,917.58 65.78% 保證金增加

募投項(xiàng)目資金的持

在建工程 963,187,901.23 477,521,974.64 485,665,926.59 101.71% 續(xù)投入

規(guī)模增長帶來運(yùn)營

短期借款 7,152,086,770.92 4,230,821,475.33 2,921,265,295.59 69.05% 資金需求增加

短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37-767,361,463.94-35.39% 償還保理借款

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

采購規(guī)模增長，信用

應(yīng)付票據(jù) 7,836,865,803.85 5,441,684,623.34 2,395,181,180.51 44.02% 支付增加

銷量增加，相應(yīng)增加

預(yù)收賬款 1,170,099,197.69 838,768,507.89 331,330,689.80 39.50% 了對(duì)客戶的預(yù)收賬 款

根據(jù)股東大會(huì)決議

應(yīng)付股利 431,711,341.92 115,621,114.76 316,090,227.16 273.38% 分配股利

其他應(yīng)付款 3,668,475,613.38 2,272,748,535.58 1,395,727,077.80 61.41% 收取客戶的保證金

一年內(nèi)到期非流 一年內(nèi)到期的長期

862,358,931.63 1,762,820,809.91-900,461,878.28-51.08% 動(dòng)負(fù)債 借款減少

長期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23-1,291,619,181.20-72.32% 償還保理借款

超募發(fā)行 H 股及資

股本 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 1,908,734,488.00 32.92% 本公積轉(zhuǎn)增股本

未分配利潤 9,831,323,722.02 5,410,835,756.19 4,420,487,965.83 81.70% 獲利能力增長 外幣報(bào)表折算差

-13,904,850.21-66,311,776.85 52,406,926.64 79.03% 匯率變動(dòng) 額

所投資的子公司獲

少數(shù)股東權(quán)益 110,981,770.64 59,232,160.07 51,749,610.57 87.37% 利能力提升

2、利潤表項(xiàng)目分析

項(xiàng)目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增減額 增減率 變動(dòng)原因說明

不斷推出適銷產(chǎn)品 滿足客戶需求，各類

營業(yè)收入 33,207,118,065.97 23,901,293,612.34 9,305,824,453.63 38.93% 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持 續(xù)提升

銷售增長帶來制造

營業(yè)成本 22,531,981,436.32 17,082,355,533.04 5,449,625,903.28 31.90% 及服務(wù)成本相應(yīng)增 加

銷售增長、獲利能力

營業(yè)稅金及附加 187,265,284.52 136,900,186.94 50,365,097.58 36.79% 提升，稅費(fèi)相應(yīng)增長 業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)

管理費(fèi)用 1,155,163,169.93 887,586,732.66 267,576,437.27 30.15% 增加了人工及辦公 等費(fèi)用開支

有效利用資金、規(guī)避

財(cái)務(wù)費(fèi)用 73,765,464.65 283,669,899.53-209,904,434.88-74.00% 匯率風(fēng)險(xiǎn)

公允價(jià)值變動(dòng)損 遠(yuǎn)期外匯公允價(jià)值

19,146,496.65-395,370.00 19,541,866.65 益 變動(dòng)收益

投資收益(損失以 按權(quán)益法核算的聯(lián)

30,233,574.10 3,925,830.82 26,307,743.28 670.12% “-”填列)營公司業(yè)績?cè)鲩L

收到的專項(xiàng)補(bǔ)助較

營業(yè)外收入 141,292,234.55 98,009,298.65 43,282,935.90 44.16% 上年同期增長

營業(yè)外支出 43,992,175.78 70,634,930.32-26,642,754.54-37.72% 處置固定資產(chǎn)減少

獲利能力提升帶來

所得稅費(fèi)用 1,088,850,456.29 572,476,595.96 516,373,860.33 90.20% 的應(yīng)納稅所得額增 長

歸屬于母公司股 銷售增長、獲利能力

5,961,678,775.93 3,126,434,256.25 2,835,244,519.68 90.69% 東的凈利潤 及運(yùn)營效率提升

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

所投資的子公司獲

少數(shù)股東損益 30,787,607.35-61,206,718.27 91,994,325.62 利能力提升

3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分析

項(xiàng)目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增減額 增減率 變動(dòng)原因說明 銷售收入增長、獲利

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 能力增強(qiáng)、資金有效

1,090,217,455.12-2,735,078,816.77 3,825,296,271.89 現(xiàn)金流量凈額 運(yùn)用帶來了現(xiàn)金流 的增長

上年同期收到非公 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的

833,809,044.86 6,640,532,286.39-5,806,723,241.53-87.44% 開發(fā)行股票募集資

現(xiàn)金流量凈額 金 55 億元

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

√ 適用 □ 不適用

1、根據(jù)公司于 2011 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會(huì) 2011 第四次臨時(shí)會(huì)議、于 2011 年 9 月 23 日召開的第四屆董

事會(huì) 2011 第五次臨時(shí)會(huì)議及于 2011 年 10 月 11 日召開的公司 2011 第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，公司擬通過境外

全資子公司在境外發(fā)行美元債券，額度不超過 15 億美元，發(fā)債期限不超過 10 年，由公司及其境外子公司提供擔(dān)保，債券擬 在新加坡證券交易所上市。同時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)之人士處理發(fā)行債券的相關(guān)事項(xiàng)。詳情已于 2011 年 8 月 26 日、9 月 24 日及 10 月 12 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登。

2、根據(jù)公司于 2011 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會(huì) 2011 第四次臨時(shí)會(huì)議及于 2011 年 10 月 11 日召開的公司 2011 第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，公司擬終止 A 股非公開發(fā)行股份募投項(xiàng)目中的“散裝物料輸送成套機(jī)械研發(fā)與技術(shù)改造

項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目募集資金合計(jì)金額 51,857.40 萬元全部補(bǔ)充流動(dòng)資金。詳情已于 2011 年 8 月 26 日及 10 月 12 日在《中國

證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說明

□ 適用 √ 不適用

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰膬?nèi)容及提供的資料

一、主要內(nèi)容

2011 年 7 月 1 日 長沙 見面會(huì) 廣發(fā)證券 1、2012 年中國工程機(jī)械行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢(shì)；

2011 年 7 月 4 日 電話會(huì)議 Turiya Capital 2、2011 年三季度公司發(fā)展情

2011 年 7 月 5 日 電話會(huì)議 摩根士丹利 勢(shì)和四季度發(fā)展態(tài)勢(shì)展望；

3、公司發(fā)展沿革、企業(yè)文化、2011 年 7 月 6 日 見面會(huì) knight 歷史經(jīng)營情況及戰(zhàn)略規(guī)劃等；

2011 年 7 月 7 日 電話會(huì)議 行健資產(chǎn)管理有限公司

4、行業(yè)各產(chǎn)品板塊內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)

格局、優(yōu)勢(shì)比較；

5、其他問題解釋。

2011 年 7 月 8 日 見面會(huì) Piper Jaffray、大成基金

二、資料

2011 年 7 月 11 日 見面會(huì) 北京高華證券有限責(zé)任公司

1、公司定期報(bào)告及臨時(shí)公告

2011 年 7 月 12 日 見面會(huì) 麥格理證券、天平資產(chǎn)管理公司

2、產(chǎn)品介紹手冊(cè)

2011 年 7 月 12 日 電話會(huì)議 惠靈頓基金

2011 年 7 月 13 日 見面會(huì) 摩根士丹利、日興證券株式會(huì)社

2011 年 7 月 14 日 見面會(huì) 富達(dá)基金、Ji Asia

2011 年 7 月 15 日 電話會(huì)議 惠靈頓基金

Religare Capital Markets(Hong 2011 年 7 月 19 日 見面會(huì) Kong)Limited、日本野村證劵

2011 年 7 月 20 日 見面會(huì) 瑞信

瀚倫投資、方正證券、富國基金、泰信 2011 年 7 月 21 日 見面會(huì) 基金

2011 年 7 月 25 日 見面會(huì) 中銀國際、Overlook 基金

2011 年 7 月 26 日 見面會(huì) 嘉實(shí)基金

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

2011 年 7 月 27 日 見面會(huì) UOB

2011 年 9 月 2 日 電話會(huì)議 公司 2011 中期業(yè)績會(huì)

2011 年 9 月 5 日 見面會(huì) CICC 中金

2011 年 9 月 6 日 電話會(huì)議 北京高華證券、Ji Asia

2011 年 9 月 6 日 見面會(huì) Nomura International

2011 年 9 月 7 日 見面會(huì) JP Morgan

2011 年 9 月 7 日 電話會(huì)議 里昂證券、大和資本

2011 年 9 月 8 日 見面會(huì) Piper Jefferies

2011 年 9 月 8 日 云南 策略會(huì) 安信證券

2011 年 9 月 14 日 電話會(huì)議 高盛高華

2011 年 9 月 14 日 見面會(huì) 銀河證券、摩根士丹利

2011 年 9 月 16 日 見面會(huì) 瑞銀證券聯(lián)合調(diào)研

2011 年 9 月 19 日 電話會(huì)議 里昂證券

2011 年 9 月 21 日 見面會(huì) 野村證券

2011 年 9 月 22 日 長沙 見面會(huì) 大和資本

2011 年 9 月 23 日 見面會(huì) 北京高華證券

2011 年 9 月 28 日 電話會(huì)議 摩根士丹利

2011 年 9 月 29 日 見面會(huì) 摩根士丹利聯(lián)合調(diào)研

2011 年 9 月 29 日 電話會(huì)議 Merricks Capital

2011 年 9 月 30 日 見面會(huì) 聯(lián)博基金

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

3.7 公司債券情況 √適用 □不適用

公司于 2008 年 4 月 21 日-4 月 25 日以票面價(jià)值 100 元為單位發(fā)行公司債券，共募集資金 11 億元。公司債券于 2008 年 5 月 9 日獲準(zhǔn)上市交易，簡(jiǎn)稱“08 中聯(lián)債”，代碼“112002”，存續(xù)期為 8 年（債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第 5 年付息日將

其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司），發(fā)行利率為 6.5%。2011 年 4 月 21 日，公司支付了從 2010 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日期間的利息。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行的公司債券沒有變動(dòng)。前十名公司債券持有人持債情況：

公司債券持有人名稱 持有債券數(shù)量 比例 中信證券股份有限公司 1,300,001 11.82% 海通－中行－富通銀行 1,105,198 10.05% 工銀瑞信基金公司－工行－特定客戶資產(chǎn) 1,047,927 9.53% 中國建設(shè)銀行－工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 899,353 8.18% 中國工商銀行－富國天利增長債券投資基金 544,910 4.95% 全國社保基金二零六組合 540,097 4.91% 全國社保基金二零三組合 536,850 4.88% 中信證券－中信－中信證券穩(wěn)健回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 500,000 4.55% 全國社?；鸢肆闳M合 400,000 3.64% 中國工商銀行－華夏希望債券型證券投資基金 395,340 3.59% 中信證券股份有限公司、中信證券－中 信－中信證券穩(wěn)健回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì) 劃同屬中信證券股份有限公司管理；工 銀瑞信基金公司－工行－特定客戶資 產(chǎn)、中國建設(shè)銀行－工銀瑞信信用添利 債券型證券投資基金同屬工銀瑞信基金

上述債券持有人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明 管理有限公司管理；全國社保基金二零 六組合、全國社保基金二零三組合、全 國社保基金八零三組合同屬全國社?；?金管理；未知其他債券持有人之間是否 存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟?東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的 一致行動(dòng)人。

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

§4 附錄

4.1 資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 單位：（人民幣）元 期末余額 年初余額 項(xiàng)目

合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金 21,415,556,308.02 15,386,584,287.14 20,519,895,456.36 18,252,936,297.67 結(jié)算備付金 拆出資金

交易性金融資產(chǎn) 19,146,496.65 19,146,496.65 應(yīng)收票據(jù) 814,001,260.79 473,364,592.26 626,608,952.51 368,220,681.48 應(yīng)收賬款 11,634,776,065.25 14,638,777,903.01 6,947,232,058.99 8,704,020,511.72 預(yù)付款項(xiàng) 1,418,481,179.82 1,343,921,369.95 669,775,009.96 662,148,794.89 應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款 875,034,734.87 12,575,780,883.11 527,835,817.29 7,604,213,411.60 買入返售金融資產(chǎn)

存貨 10,567,379,840.58 8,497,815,433.11 8,678,146,510.00 6,920,354,007.22 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 7,103,705,638.72 6,396,968,118.75 其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 53,848,081,524.70 52,935,390,965.23 44,366,461,923.86 42,511,893,704.58 非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn) 3,451,015.68 3,451,015.68 4,500,803.00 4,221,331.68 持有至到期投資

長期應(yīng)收款 10,543,565,728.86 9,799,311,028.34 長期股權(quán)投資 109,063,688.47 3,887,685,707.67 94,487,195.88 3,455,816,611.89 投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn) 3,749,583,759.47 2,564,911,731.80 3,657,857,080.31 2,418,483,646.05 在建工程 963,187,901.23 828,811,651.71 477,521,974.64 400,298,691.38 工程物資

固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn) 2,404,291,344.63 721,031,038.31 2,375,049,313.18 672,862,194.81 開發(fā)支出

商譽(yù) 1,916,147,962.03 1,946,720,883.62 長期待攤費(fèi)用

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

遞延所得稅資產(chǎn) 327,343,978.33 126,181,055.24 273,365,295.26 96,092,808.27 其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20,016,635,378.70 8,132,072,200.41 18,628,813,574.23 7,047,775,284.08 資產(chǎn)總計(jì) 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66 流動(dòng)負(fù)債：

短期借款 7,152,086,770.92 6,287,646,583.08 4,230,821,475.33 3,478,476,107.21 短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù) 7,836,865,803.85 7,622,169,074.93 5,441,684,623.34 5,306,964,630.50 應(yīng)付賬款 6,300,978,464.77 5,394,116,654.44 6,885,584,475.09 6,034,264,826.98 預(yù)收款項(xiàng) 1,170,099,197.69 776,594,242.48 838,768,507.89 1,158,756,950.05 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬 466,196,049.94 319,379,205.77 545,438,347.77 419,019,850.66 應(yīng)交稅費(fèi) 1,879,009,522.57 1,648,721,835.39 1,719,148,762.32 1,551,299,218.16 應(yīng)付利息

應(yīng)付股利 431,711,341.92 431,711,341.92 115,621,114.76 115,621,114.76 其他應(yīng)付款 3,668,475,613.38 1,548,608,432.35 2,272,748,535.58 1,470,680,075.67 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 862,358,931.63 357,098,000.00 1,762,820,809.91 388,480,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 31,168,747,984.10 24,386,045,370.36 25,980,964,403.36 19,923,562,773.99 非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款 5,755,462,180.14 2,721,120,800.00 4,812,834,526.84 1,254,724,000.00 應(yīng)付債券 1,092,362,424.88 1,092,362,424.88 1,091,320,062.53 1,091,320,062.53 長期應(yīng)付款 1,247,514,262.25 1,238,678,830.20 長期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債 444,182,362.18 470,997,569.57 其他非流動(dòng)負(fù)債 141,767,335.08 102,650,000.00 140,017,000.00 98,650,000.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,175,685,673.56 3,916,133,224.88 9,539,864,279.37 2,444,694,062.53 負(fù)債合計(jì) 40,344,433,657.66 28,302,178,595.24 35,520,828,682.73 22,368,256,836.52 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）7,705,954,050.00 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 5,797,219,562.00 資本公積 14,673,606,728.06 14,646,485,954.21 15,061,149,288.72 15,048,397,601.17 減：庫存股

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤 9,831,323,722.02 9,201,521,986.48 5,410,835,756.19 5,134,472,409.26 外幣報(bào)表折算差額-13,904,850.21-66,311,776.85 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 33,409,301,475.10 32,765,284,570.40 27,415,214,655.29 27,191,412,152.14 少數(shù)股東權(quán)益 110,981,770.64 59,232,160.07 所有者權(quán)益合計(jì) 33,520,283,245.74 32,765,284,570.40 27,474,446,815.36 27,191,412,152.14 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66

4.2 本報(bào)告期利潤表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 7-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目

合并 母公司 合并 母公司

一、營業(yè)總收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 其中：營業(yè)收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 利息收入 已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本 7,461,499,730.40 6,300,282,428.03 6,726,945,252.44 5,954,694,620.39 其中：營業(yè)成本 6,241,046,996.11 5,517,744,914.50 5,644,776,565.36 5,157,353,801.73 利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額

保單紅利支出 分保費(fèi)用

營業(yè)稅金及附加 25,876,576.03 12,507,443.80 57,567,454.80 42,652,805.76 銷售費(fèi)用 725,316,695.00 627,901,840.67 581,145,542.55 507,217,750.08 管理費(fèi)用 453,050,500.61 338,257,397.95 298,831,503.61 194,529,168.08 財(cái)務(wù)費(fèi)用-74,961,215.51-237,428,446.24 93,033,459.34 27,525,652.53 資產(chǎn)減值損失 91,170,178.16 41,299,277.35 51,590,726.78 25,415,442.21 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

7,821,094.99 7,919,983.77-838,731.13 以“-”號(hào)填列）

投資收益（損失以“-”

5,439,975.25 9,531,515.25-1,461,176.27-1,407,735.00 號(hào)填列）

其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào) 填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)

1,610,435,422.23 1,482,515,431.52 1,083,210,822.00 1,003,299,136.61 填列）

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

加：營業(yè)外收入 44,190,442.13 8,133,342.28 36,921,333.72 8,078,530.15 減：營業(yè)外支出 17,871,912.92 16,937,333.57 41,030,677.77 33,129,363.59 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“-”

1,636,753,951.44 1,473,711,440.23 1,079,101,477.95 978,248,303.17 號(hào)填列）

減：所得稅費(fèi)用 295,030,601.49 246,562,953.47 177,238,057.02 133,792,989.04

五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)

1,341,723,349.95 1,227,148,486.76 901,863,420.93 844,455,314.13 填列）

歸屬于母公司所有者的凈

1,333,694,910.48 1,227,148,486.76 923,979,147.88 844,455,314.13 利潤

少數(shù)股東損益 8,028,439.47-22,115,726.95

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1735 0.1477

（二）稀釋每股收益 0.1735 0.1477

七、其他綜合收益-28,179,757.86-694,054.72 117,886,964.23 196,430.58

八、綜合收益總額 1,313,543,592.09 1,226,454,432.04 1,019,750,385.16 844,651,744.71 歸屬于母公司所有者的綜

1,300,644,003.10 1,226,454,432.04 1,067,864,941.01 844,651,744.71 合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

12,899,588.99-48,114,555.85 益總額

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

4.3 年初到報(bào)告期末利潤表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目

合并 母公司 合并 母公司

一、營業(yè)總收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 其中：營業(yè)收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 利息收入 已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本 26,272,481,355.92 23,895,283,207.25 20,294,494,307.55 17,989,998,086.97 其中：營業(yè)成本 22,531,981,436.32 21,388,655,842.70 17,082,355,533.04 15,578,672,430.66 利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額

保單紅利支出 分保費(fèi)用

營業(yè)稅金及附加 187,265,284.52 142,284,488.48 136,900,186.94 103,157,281.54 銷售費(fèi)用 1,955,398,662.16 1,641,617,148.18 1,566,584,892.31 1,350,560,123.43 管理費(fèi)用 1,155,163,169.93 828,677,209.53 887,586,732.66 589,091,300.62

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

財(cái)務(wù)費(fèi)用 73,765,464.65-382,878,773.75 283,669,899.53 74,288,991.45 資產(chǎn)減值損失 368,907,338.34 276,927,292.11 337,397,063.07 294,227,959.27 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

19,146,496.65 19,146,496.65-395,370.00 104,480.00 以“-”號(hào)填列）

投資收益（損失以“-”

30,233,574.10 52,349,247.49 3,925,830.82 23,866,653.44 號(hào)填列）

其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào) 填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)

6,984,016,780.80 6,568,151,348.68 3,610,329,765.61 3,546,865,081.87 填列）

加：營業(yè)外收入 141,292,234.55 27,769,342.06 98,009,298.65 26,596,505.18 減：營業(yè)外支出 43,992,175.78 35,855,052.65 70,634,930.32 53,029,690.06 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“-”

7,081,316,839.57 6,560,065,638.09 3,637,704,133.94 3,520,431,896.99 號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用 1,088,850,456.29 951,825,250.77 572,476,595.96 522,330,189.99

五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)

5,992,466,383.28 5,608,240,387.32 3,065,227,537.98 2,998,101,707.00 填列）

歸屬于母公司所有者的凈

5,961,678,775.93 5,608,240,387.32 3,126,434,256.25 2,998,101,707.00 利潤

少數(shù)股東損益 30,787,607.35-61,206,718.27

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.7755 0.4997

（二）稀釋每股收益 0.7755 0.4997

七、其他綜合收益 63,595,593.13-654,768.60-56,358,799.29 8,423,715.77

八、綜合收益總額 6,056,061,976.41 5,607,585,618.72 3,008,868,738.69 3,006,525,422.77 歸屬于母公司所有者的綜

6,013,430,933.97 5,607,585,618.72 3,065,522,472.69 3,006,525,422.77 合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

42,631,042.44-56,653,734.00 益總額

年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

編制單位：中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：（人民幣）元 本期金額 上期金額 項(xiàng)目

合并 母公司 合并 母公司

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的

32,635,725,660.14 28,989,091,476.98 16,781,274,659.27 19,645,270,928.61 現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額

向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金

拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還 102,975,074.52 76,678,244.90 69,172,460.10 573,500.00 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)

889,910,311.08 603,977,210.59 228,513,088.59 212,115,652.80 的現(xiàn)金

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 33,628,611,045.74 29,669,746,932.47 17,078,960,207.96 19,857,960,081.41 購買商品、接受勞務(wù)支付的

25,434,924,827.23 25,069,512,535.63 15,554,552,773.59 16,090,086,656.62 現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支

2,262,564,895.07 1,670,871,778.42 1,442,725,662.86 1,076,872,108.46 付的現(xiàn)金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,844,733,448.89 2,509,332,426.46 1,731,642,286.14 953,567,126.81 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)

1,996,170,419.43 6,252,087,677.94 1,085,118,302.14 3,765,595,145.61 的現(xiàn)金

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 32,538,393,590.62 35,501,804,418.45 19,814,039,024.73 21,886,121,037.50 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

1,090,217,455.12-5,832,057,485.98-2,735,078,816.77-2,028,160,956.09 流量凈額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3,288,283.99 取得投資收益收到的現(xiàn)金 90,000.00 33,272,324.72 6,690,952.00 26,625,794.36 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

21,146,042.29 5,984,162.67 47,725,524.45 99,161,688.42 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 30,413,287.17 的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 51,649,329.46 42,544,771.38 54,416,476.45 125,787,482.78 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

975,158,231.97 924,273,903.03 890,104,230.36 604,001,252.57 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 7,000,000.00 416,080,457.00 1,332,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額

中聯(lián)重科股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文

取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)

997,085,013.99 601,825,037.66 984,150,946.83 389,093,616.97 的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,979,243,245.96 1,942,179,397.69 1,874,255,177.19 2,325,094,869.54 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-1,927,593,916.50-1,899,634,626.31-1,819,838,700.74-2,199,307,386.76 流量凈額

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,659,042,238.61 1,659,042,238.57 5,479,421,129.06 5,479,421,129.06 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 9,567,759,487.09 8,933,029,915.19 9,589,976,403.72 5,539,567,876.33 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,228,801,725.70 10,592,072,153.76 15,079,397,532.78 11,028,989,005.39 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 8,490,827,226.93 4,517,179,367.40 7,367,625,383.95 3,316,743,383.74 分配股利、利潤或償付利息

1,749,976,124.94 1,509,183,243.80 1,071,239,862.44 840,951,414.31 支付的現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股 12,223,062.02 9,975,157.19 東的股利、利潤

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

154,189,328.97 151,564,628.97 的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,394,992,680.84 6,177,927,240.17 8,438,865,246.39 4,157,694,798.05 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

833,809,044.86 4,414,144,913.59 6,640,532,286.39 6,871,294,207.34 流量凈額

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

-97,856,745.81-150,629,849.49-17,421,453.87 物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-101,424,162.33-3,468,177,048.19 2,068,193,315.01 2,643,825,864.49 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

18,758,272,252.35 16,723,638,807.83 3,439,205,797.00 1,728,084,617.81 余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 18,656,848,090.02 13,255,461,759.64 5,507,399,112.01 4,371,910,482.30

4.5 審計(jì)報(bào)告

審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)。

中聯(lián)重科股份有限公司 董 事 會(huì)

二○一一年十月三十一日

第五篇：某有線電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員個(gè)人述職報(bào)告

二年任職又到了，回顧一下工作、反思一下不足、思考一下打算，非常必要和及時(shí)。二年多來，在上級(jí)組織和大家的共同支持幫助下，本人為有線電視網(wǎng)絡(luò)的管理和發(fā)展作出了一點(diǎn)微薄的努力。現(xiàn)將二年多的工作匯報(bào)以下： 這二年，對(duì)我們有線網(wǎng)絡(luò)來講，是非同平常的二年，網(wǎng)絡(luò)體制的改革、網(wǎng)絡(luò)資源的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變等等，都給我們有線網(wǎng)絡(luò)注進(jìn)新的活力，給我們帶來了廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機(jī)遇。我作為一位有線網(wǎng)絡(luò)職員，有幸目擊并經(jīng)歷了這二年有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進(jìn)程。在上級(jí)各部分的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我扎實(shí)工作，依托管理，不計(jì)個(gè)人名利，在網(wǎng)絡(luò)整合、機(jī)制改革、強(qiáng)化管理、良好服務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)、思想工作等方面作了些創(chuàng)新和探索，增進(jìn)了事業(yè)的發(fā)展。一． 抓安全傳輸，保信號(hào)暢通 往年以來，特別是往年3月5日*發(fā)生 “***”插播反動(dòng)邪教宣傳后，網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸情勢(shì)十分嚴(yán)重。為確保網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)谋M對(duì)安全，在上級(jí)的同一部署下，本人組織職員天天不中斷地對(duì)線路進(jìn)行巡查，實(shí)行由網(wǎng)絡(luò)中心主要職員和各站站長組成的24小時(shí)應(yīng)急值班制度，及時(shí)處置各類突失事件，同時(shí)還制定了“應(yīng)急處置預(yù)案”，并二次組織中心應(yīng)急小分隊(duì)和各站維護(hù)職員，依照預(yù)案要求進(jìn)行“演練”，進(jìn)步了快速反應(yīng)能力和處置突失事件的能力。確保了國慶節(jié)、***主席訪美和黨的“十六大”召開這三大“重要播出保證期”的傳輸安全，使黨和政府的聲音安全、暢通地傳送到千家萬戶。二． 抓機(jī)制創(chuàng)新，激內(nèi)部活力 最近幾年來，網(wǎng)絡(luò)中心在機(jī)制創(chuàng)新方面邁出了扎實(shí)有效的步伐，我們?cè)谠瓉頇C(jī)構(gòu)改革和大幅精簡(jiǎn)的基礎(chǔ)上，往年又有新的更大的動(dòng)作。往年7月份，本人大膽提出精簡(jiǎn)方案，將原第一、第二、第三有線電視站合并、精簡(jiǎn)為維護(hù)部和營業(yè)部，方案很快被采用。通過合并精簡(jiǎn)，使管理環(huán)節(jié)減少，效力得到進(jìn)步。在人事改革方面，我們繼續(xù)深化其實(shí)不斷推動(dòng)，三站合并為二部后，我們對(duì)新設(shè)的管理崗位職員分別實(shí)行聘任制和競(jìng)聘上崗制度，有效激活了人才資源，使很多優(yōu)秀人才脫穎而出，走上了管理崗位。與此同時(shí)，為優(yōu)化職員結(jié)構(gòu)，本人又在二部全體員工中進(jìn)行“雙向選擇”的試點(diǎn)工作，經(jīng)過二輪的雙向選擇，終究有二位員工因落聘而被下崗解聘。這類勇于碰硬的人事制度改革在員工中引發(fā)很大震動(dòng)和反響，也有效調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱忱和工作積極性。

三、抓內(nèi)外管理，促經(jīng)濟(jì)效益 管理出效益，管理也是生產(chǎn)力。對(duì)內(nèi)，規(guī)范各項(xiàng)工作規(guī)程，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到管理有章可循，努力向管理要效益，重視本錢核算，正確處理投進(jìn)和產(chǎn)出的關(guān)系，使各項(xiàng)用度支出有了大幅度的減少。對(duì)外，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)管理力度，不斷進(jìn)步收視費(fèi)收費(fèi)率。一方面我們大力宣傳有線電視管理規(guī)定，進(jìn)步客戶的繳費(fèi)意識(shí)；另外一方面對(duì)偷接、拒繳收視費(fèi)的行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處，該追繳就追繳，該中斷信號(hào)就中斷信號(hào)，使收費(fèi)率有明顯進(jìn)步。在抓管理進(jìn)程中，本人能做到以身作則，帶頭遵守規(guī)章制度，嚴(yán)格管理，獎(jiǎng)罰分明，對(duì)違反規(guī)章制度的人和事，勇于堅(jiān)持原則，勇于碰硬，勇于承當(dāng)責(zé)任，決不手軟。該批評(píng)的就批評(píng)，該承當(dāng)責(zé)任的就承當(dāng)責(zé)任。如本月12日，營業(yè)部熱線電話值班職員在接話中，違反《首問責(zé)任制》和《優(yōu)良服務(wù)規(guī)范》的規(guī)定，在從速處罰當(dāng)事人的同時(shí)，本人勇于承當(dāng)管理責(zé)任，主動(dòng)扣除自己獎(jiǎng)金200元。由于管理嚴(yán)格，使正氣得到宏揚(yáng)，獲得明顯成效。三． 抓優(yōu)良服務(wù),樹行業(yè)形象 有線電視網(wǎng)絡(luò)作為窗口服務(wù)行業(yè)，其服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣，直接關(guān)系到廣電的形象。為此，本人致力于服務(wù)質(zhì)量的進(jìn)步，積極明確和落實(shí)首問責(zé)任制、維修承諾制。同時(shí)在員工中積極展開職業(yè)道德教育，教育職工立足崗位，敬業(yè)愛崗，使服務(wù)質(zhì)量有了較明顯的改善。四． 抓思想工作，鼓各方斗志 應(yīng)當(dāng)說，這二年多網(wǎng)絡(luò)中心的各項(xiàng)改革力度比較大，特別是機(jī)構(gòu)改革和人事制度改革的配套實(shí)施，加上機(jī)構(gòu)的重新設(shè)置，職能的重新劃分，分配機(jī)制的重新調(diào)劑，管理職員的重新競(jìng)聘等，使改革的觸及面很廣。特別是往年9月30日，市委、市政府決定將鹿城、甌海、龍灣三個(gè)區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)劃回網(wǎng)絡(luò)中心管理后，員工思想波動(dòng)很大，這就使得思想政治工作的任務(wù)顯得尤其沉重。為此，作為市廣電局機(jī)關(guān)黨委委員、臺(tái)黨總支委員兼黨支部書記，本人重視思想政治工作，積極協(xié)助黨組織積極做好思想政治工作，鼓舞各方斗志，理順了員工的思想情緒。由于堅(jiān)持思想領(lǐng)先，講道理、擺事實(shí)，使員工對(duì)各項(xiàng)改革措施，不但理解和支持，而且積極參與，這幾年，多項(xiàng)改革措施的出臺(tái)，沒有出現(xiàn)大的思想波動(dòng)，確保了各項(xiàng)改革的順利實(shí)施。五． 老實(shí)做人，干凈辦事 作為臺(tái)里的一個(gè)職能部分，網(wǎng)絡(luò)中心的職員配備應(yīng)當(dāng)說是比較精簡(jiǎn)的，具體負(fù)責(zé)平常管理的職員現(xiàn)增加到5人（原僅為3人），而作為一個(gè)窗口服務(wù)的行業(yè)，下面究竟有二十個(gè)電視站幾百號(hào)人，且管理范圍觸及整個(gè)市區(qū)，直接用戶達(dá)32萬之多，各種事情可以說是目不暇接。在人手少，工作量大的情況下，本人沒有絲毫怨言，從不把困難推向臺(tái)里，而是千方百計(jì)自我消化。努力調(diào)動(dòng)部分職員的積極性，在大家的共同努力下，使各項(xiàng)工作有條不紊正常運(yùn)作。作為網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人，其實(shí)不算甚么官，但作為一位管理者，本人在工作中能保持蘇醒頭腦，做到廉潔自律，對(duì)可能影響工作的吃請(qǐng)歷來不參與，更沒有益用崗位之便謀取私利。二年來，在上級(jí)部分和領(lǐng)導(dǎo)的直接幫助、支持下，本人強(qiáng)化內(nèi)部管理，大膽改革，經(jīng)過全體員工的共同努力，使中心的各項(xiàng)工作有了新的起色。往年中心總收進(jìn)達(dá)2695萬元，比上年同期增長了4.1%，其中收視費(fèi)收進(jìn)比上年同期增長6.7%，今年事業(yè)總收進(jìn)達(dá)3008萬元，比上年同期又增長11.61%，其中收視費(fèi)收進(jìn)2413萬元，比上年同期增長4.2%，創(chuàng)下歷史最好記錄。在這里，我要特別感謝我們領(lǐng)導(dǎo)的信任、各部分的支持和廣大員工的理解和全力配合。存在不足 一．深進(jìn)第一線不夠 對(duì)工作，固然本人是盡心盡責(zé)，記得剛來網(wǎng)絡(luò)中心時(shí)，本人下電視站調(diào)查了解，到維修現(xiàn)場(chǎng)、收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)較多，也了解到很多來自一線員工和用戶的情況和心聲。但后來下一線的次數(shù)逐步變少了，總覺得自己這里人手少，工作忙而難以抽身。特別是對(duì)一些員工和用戶反映比較強(qiáng)烈的熱門題目，如員工普遍關(guān)注的編制題目，本人總覺得這是政策上的題目，雖然也經(jīng)常向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，但平時(shí)向員工宣傳未幾，解釋不夠；雙如優(yōu)良服務(wù)題目、快速反應(yīng)題目、文明禮貌題目等等，固然也常?？浯筮@些事情，但就我個(gè)人來講，對(duì)這些還是重視不夠，調(diào)研不深，思考不透。同時(shí)，聯(lián)系群眾不夠深進(jìn)。有時(shí)下電視站跟管理職員接觸較多，與一般員工交換就比較少，使廣大員工的建議和呼聲很難全面了解和把握，從一定程度上影響了員工的工作積極性和熱忱。二．工作方式、方法比較簡(jiǎn)單 這幾年，工作可謂千頭萬緒，要求處理和解決的題目很多，在這類情況下，本人有時(shí)處理題目比較簡(jiǎn)單，特別是碰到一些較為辣手的題目時(shí)，內(nèi)心就顯得比較急躁，脾氣也就輕易急躁，得理不讓人，終究傷了很多同事的感情，得罪了很多人，使一些工作事倍功半。在要求下屬方面，有時(shí)常常是布置任務(wù)多，要求比較嚴(yán)，而體諒下屬較少，談心、思想交換也不夠。三．工作熱忱有所降落 應(yīng)當(dāng)說，剛到網(wǎng)絡(luò)中心時(shí)，本人工作熱忱比較高，也較為自覺主動(dòng)。但隨著時(shí)間的推移，也自覺不自覺地產(chǎn)生了一些活思想，主要表現(xiàn)出工作熱忱有所降落，工作干勁不如之前，工作積極性、主動(dòng)性，創(chuàng)造性沒能很好地發(fā)揮出來，有時(shí)也會(huì)產(chǎn)生干多干少一個(gè)樣的不健康想法。同時(shí)還存在畏難情緒和老好人思想，覺很多一事不如少一事，事情干得越多，管得越嚴(yán)，得罪人越多，壓力越大，對(duì)峙面就會(huì)越多，群眾關(guān)系就會(huì)越難處理，還不如那些老好人過得蕭灑、安閑。今后打算

一、以改革為核心 改革是我們時(shí)代的主旋律，有線電視作為融高科技于一體的朝陽事業(yè)，其發(fā)展可謂是日新月異，昨天的成績很難成為今天的輝煌。今年又是國家廣電總局確定的“網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年”。為此，我們要牢牢捕捉現(xiàn)今有線電視的發(fā)展趨勢(shì)和最新動(dòng)態(tài)，立足改革，捉住機(jī)遇，加快發(fā)展。改革是網(wǎng)絡(luò)的前途所在，要充分發(fā)揮現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的上風(fēng)，盤活資產(chǎn)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有價(jià)值，努力把有線網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大。同時(shí)，要深化人事制度改革，特別是要改革用工情勢(shì)，破除陳腐觀念，采用雙向選擇、競(jìng)聘上崗、聘請(qǐng)上崗等多種用工情勢(shì)，果斷改變?nèi)烁∮谑?，效力低下的現(xiàn)象。

二、以規(guī)范管理為依托 要全面理順劃轉(zhuǎn)各有線電視站的各種關(guān)系，在確保穩(wěn)定的條件下，加大各項(xiàng)改革力度，規(guī)范基礎(chǔ)管理，建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，符合精簡(jiǎn)、高效要求的新的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)，要完善和制定一系列規(guī)章制度，使管理更加規(guī)范、更加一致。做到用制度往管理人，用制度往束縛人。

三、以進(jìn)步服務(wù)質(zhì)量為宗旨 有線電視網(wǎng)絡(luò)作為窗口服務(wù)行業(yè)，其服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣，直接關(guān)系到廣電的形象。只有提供良好的服務(wù)，才能夠不斷增加用戶對(duì)我們的信任，進(jìn)而才會(huì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)目前實(shí)際存在的優(yōu)良服務(wù)、快速反應(yīng)、文明禮貌等方面的題目，本人還要下大力氣解決，抓好這方面的工作。有句話說的好：“千好萬好不如用戶說好，金獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)不如用戶夸獎(jiǎng)?！庇脩舻臐M意，就是我們最根本的尋求目標(biāo)和努力方向。為此，我們將延續(xù)展開“建立新形象，滿意廣電網(wǎng)、保暢通、創(chuàng)優(yōu)良”活動(dòng)，積極探索在新情勢(shì)下優(yōu)良服務(wù)的新途徑、新方法、新手段。通過自己的努力，建立本身良好的形象，增加用戶對(duì)我們工作的了解和信任。真正做到服務(wù)優(yōu)良化，反應(yīng)快速化、行為文明化、用語禮貌化。

四、以保暢通、保安全傳輸、增加效益為目的 首先是要加強(qiáng)維護(hù)工作，加大有線電視設(shè)施保護(hù)宣傳力度，強(qiáng)化巡查機(jī)制，確保黨和政府的聲音及時(shí)傳送到千家萬戶。其次要通過網(wǎng)絡(luò)線路整改，提升網(wǎng)絡(luò)檔次。同時(shí)要善始善終配合臺(tái)里做好300兆網(wǎng)絡(luò)的改造工作，早日實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的共贏局面。真正做到“守一方網(wǎng)絡(luò)，保一方暢通，創(chuàng)一方效益”。我想，投進(jìn)才有回報(bào)，虔誠才有信任，主動(dòng)才有創(chuàng)新，堅(jiān)毅才有作為。在今后的工作中，我將努力增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、科學(xué)性和預(yù)感性，并以“三個(gè)一點(diǎn)”找準(zhǔn)工作切進(jìn)點(diǎn)，“三個(gè)一點(diǎn)”，就是當(dāng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求與我部分實(shí)際工作符合時(shí)，我會(huì)盡最大努力往找結(jié)合點(diǎn)；當(dāng)部分之間發(fā)生業(yè)務(wù)工作或利益沖突時(shí)，我會(huì)從制度與工作職責(zé)上往找平衡點(diǎn)；當(dāng)上下左右之間意見不一致時(shí)，我會(huì)從大家所處的工作角度和表達(dá)的意圖上往領(lǐng)悟相同點(diǎn)。總之，我始終信守這樣一條真理：“律已足以服人，量寬足以得人，身先足以率人。”并將以實(shí)際行動(dòng)來贏得大家的理解和信任。