第一篇：中國中鐵股份有限公司工程項目物資集中采購管理辦法(暫行)

中國中鐵股份有限公司工程項目 物資集中采購管理辦法（暫行）

第一章總則

第一條為適應(yīng)中國中鐵股份公司成功上市的新形勢，認真落實股份公司2008年工作會議提出的“一個中心、兩個加強、三個集中”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，充分發(fā)揮股份公司及下屬集團公司兩級物資專業(yè)隊伍的規(guī)模管理優(yōu)勢，規(guī)范股份公司總部和下屬集團公司工程項目物資集中采購管理行為，降低在建工程項目物資采購供應(yīng)成本，最大限度的實現(xiàn)規(guī)模效益，全面提升中國中鐵的企業(yè)核心競爭力，特制定本辦法。

第二章 物資集中采購工作的管理機構(gòu)、職責(zé)及管理層次

第二條建立股份公司、下屬集團公司兩級工程項目物資集中采購管理機構(gòu)，明確職責(zé)，形成分工負責(zé)、協(xié)調(diào)配合、上下貫通的物資集中采購管理體系和專業(yè)優(yōu)勢突出，精干高效的運行機制。

第三條股份公司成立物資采購管理中心代表股份公司對股份公司直屬項目經(jīng)理部（工程指揮部，下稱：項目部）和各子、分公司及所屬工程項目的物資集中采購管理工作行使行政管理職能。主要職責(zé)：

1.負責(zé)制訂和完善股份公司物資集中采購管理辦法和管理制度；

2.建立、健全、維護股份公司集中采購平臺、合格供方管理信息平臺、集中采購價格信息平臺和專家管理信息庫；

3.負責(zé)股份公司直管的各類施工項目、投資項目及以股份公司名義中標的工程項目物資集中采購管理，審核、協(xié)調(diào)重大物資集中招投標方案；

4.負責(zé)對股份公司下屬單位物資管理部門、區(qū)域性物資集中采購管理機構(gòu)進行檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；

5.負責(zé)選擇主要物資生產(chǎn)廠商，代表股份公司與其建立互利雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系； 6.負責(zé)對股份公司物資集中采購管理資料進行歸集整理，并向股份公司提交總結(jié)報告。

第四條股份公司下屬集團公司也應(yīng)設(shè)置專門的物資管理機構(gòu)（物資采購管理中心或物資管理部）對本單位直管工程項目和下屬單位工程項目的物資集中采購行使行政管理職能。主要職責(zé)：

1.負責(zé)對集團公司直管工程項目的物資集中采購工作行政管理、檢查、監(jiān)督協(xié)調(diào)、審核；

2.負責(zé)建立、健全、維護本單位集中采購信息和交易平臺；

3.負責(zé)對下屬單位（三級子公司）及各項目部物資采購管理工作檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；

4.負責(zé)向股份公司物資采購管理中心提報本單位確定的合格供方名單及相關(guān)資料；

5.負責(zé)對區(qū)域性物資集中采購管理機構(gòu)進行檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；

6.負責(zé)向股份公司物資采購管理中心提報本單位調(diào)查和搜集的各類物資價格資源信息。

第五條建立股份公司、集團公司兩級物資（貿(mào)）公司，分別代表股份公司和集團公司按照物資集中采購管理辦法，具體實施股份公司和下屬集團公司簽約的各類投資項目及以股份公司或集團公司名義中標或總承包工程項目的物資集中采購工作。主要職責(zé)：

1.負責(zé)按股份公司《管理辦法》規(guī)定的管理權(quán)限實施物資集中采購。開展市場資源調(diào)查、制訂采購供應(yīng)方案、組織招（議）標、對生產(chǎn)廠家考察、與供應(yīng)商的談判、合同文本制訂；

2.負責(zé)協(xié)助組織合同評審，受項目部委托簽訂采購供應(yīng)合同；

3.具體實施采購供應(yīng)合同，滿足項目施工對各類物資供應(yīng)需求。向供應(yīng)商提出供應(yīng)計劃，協(xié)調(diào)供應(yīng)商和項目部組織材料中轉(zhuǎn)運輸、辦理與項目物資管理人員的交接驗收簽認；

4.負責(zé)質(zhì)量異議處理，保證供應(yīng)材料的質(zhì)量；

5.負責(zé)與供應(yīng)商的合同結(jié)算及相關(guān)票據(jù)處理；

6.做好特定項目物資管理服務(wù)合同規(guī)定范圍內(nèi)的其它物資代理服務(wù)工作。第六條股份公司物資采購管理中心和物貿(mào)分公司實行一個機構(gòu)兩塊牌子，下屬集團公司可根據(jù)自己的實際情況，確定機構(gòu)，落實組織，明確職責(zé)。對此，股份公司不作統(tǒng)一規(guī)定，但強調(diào)一定要高度重視，按股份公司的工作要求，使物資采購管理工作的行政職能落到實處，并通過專業(yè)物資公司具體實施使物資集中采購工作抓出成效。

第七條要注意發(fā)揮股份公司三級子公司及項目部的專業(yè)物資管理部門的作用，股份公司三級子公司及項目部一定要有專設(shè)的物資管理部門，項目部物資管理部門可為集團公司物資管理部門或其三級子公司物資管理部門的派出機構(gòu)。三級物資管理部門必須進入集團公司物資管理機構(gòu)及集團物資公司集中供應(yīng)管理的鏈條，從事以現(xiàn)場物資供應(yīng)為主的管理工作。主要職責(zé)：

1.配合集團公司物資集中采購部門，做好項目前期當?shù)厥袌稣{(diào)查；

2.在項目實施過程中，負責(zé)項目物資的計劃、驗收、工地保管、物資消耗管理、定額發(fā)料、核銷等現(xiàn)場管理工作；

3.按本辦法規(guī)定的供應(yīng)范圍和采購種類，搞好三級子公司自管項目的物資集中采購工作。

第八條為加強股份公司對物資集中采購供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，股份公司成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由股份公司分管物資工作的副總裁任組長，股份公司物資采購管理中心主任任副組長，其它成員由工程管理部、市場營銷部、財務(wù)部、資本運營部、法律部、監(jiān)察部、國際業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門負責(zé)人組成。下設(shè)辦公室主任由股份公司物貿(mào)分公司總經(jīng)理兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： 1.貫徹執(zhí)行股份公司有關(guān)物資集中采購管理的發(fā)展戰(zhàn)略； 2.審定股份公司物資管理的方針、政策；

3.審批區(qū)域物資集中采購管理機構(gòu)和重要倉儲基地的重大方案； 4.指導(dǎo)、監(jiān)督股份公司層面重大物資集中采購工作；

5.協(xié)調(diào)股份公司總部部門涉及物資集中采購的相關(guān)工作；

6.定期聽取股份公司開展物資集中采購工作匯報，提出年度工作目標和發(fā)展思路。第九條要求下屬集團公司成立局級物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管物資工作的副總經(jīng)理任組長，物資管理機構(gòu)負責(zé)人任副組長，具體執(zhí)行機構(gòu)為集團公司物資行政管理部門。主要職責(zé)：

1.代表集團公司負責(zé)貫徹執(zhí)行股份公司物資集中采購管理辦法；

2.制定集團公司層面物資管理的規(guī)章、制度；

3.指導(dǎo)、監(jiān)督集團公司層面重大物資集中采購工作；

4.協(xié)調(diào)集團公司內(nèi)部部門涉及物資集中采購的相關(guān)工作；

5.負責(zé)對集團公司物資集中采購主要管理人員進行廉政教育、檢查監(jiān)督。第十條根據(jù)股份公司在建工程項目多，規(guī)模大的特點，為了使物資集中采購工作落到實處，股份公司的物資集中采購管理工作由股份公司、集團公司為主負責(zé)，相對集中，即通過股份公司和下屬集團公司兩級專業(yè)物資采購供應(yīng)管理公司具體實施中國中鐵股份公司工程項目物資集中采購供應(yīng)工作。強調(diào)以改革的思路提高認識，通過創(chuàng)新物資集中采購管理模式，使股份公司和集團公司的專業(yè)物資公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，充分利用股份公司每年約二千億元在建工程項目龐大的內(nèi)部物資市場需求，做專、做強、做大、有所作為。

第三章物資集中采購的范圍

第十一條物資集中采購的范圍一般指以股份公司和下屬集團公司名義投資開發(fā)和中標承建工程項目施工所需要的各類物資。

第十二條股份公司物資集中采購管理的范圍是：總部直屬各子、分公司以中國中鐵股份公司名義中標或簽約承建的全部投資建造項目、二億元以上的鐵路工程項目和五億元以上的非鐵路工程項目（含海外項目國內(nèi)采購部分、房地產(chǎn)、資源項目中的工程項目部分）。上述各類工程項目如建設(shè)單位對物資供應(yīng)另有特別規(guī)定，按建設(shè)單位規(guī)定執(zhí)行。

第十三條股份公司下屬集團公司物資集中采購管理的范圍是：以集團公司名義中標或簽約承建的全部投資建造項目、鐵路工程項目和二億元以上的非鐵路工程項目（含海外項目國內(nèi)采購部分），下屬集團公司還可根據(jù)工程項目實際情況擴大范圍。

第十四條股份公司三級子公司自管的二個億以下非鐵路工程項目也是股份公司物資集中管理的重點，要求下屬集團公司按本辦法制定有效的管理監(jiān)督機制。通過公開透明集中采購，規(guī)范管理，嚴防腐敗，堵塞漏洞。

第四章

物資集中采購的類別

第十五條納入物資集中采購的種類主要是構(gòu)成工程主體結(jié)構(gòu)的主要材料，和通過大批量集中采購能確保材料質(zhì)量、降低采購成本的輔助材料以及可批量組織采購的地材等。

第十六條工程項目納入集中采購的物資種類為：鋼材、水泥及外加劑、粉煤灰、商品砼、防水材料、土工合成材料、線路結(jié)構(gòu)材料、橋梁纜索、錨具、油料、民爆器材、電纜（通信、信號、電力），以及可集中組織生產(chǎn)的大宗砂石料。鐵路工程項目可參照鐵道部頒布的甲供和甲控的材料目錄。下屬集團公司物資管理部門可根據(jù)自己的情況擴大納入集中采購的物資種類范圍。

第五章

物資集中采購職能界定和管理模式

第十七條要求股份公司和集團公司兩級物資采購管理中心（或物資部）代表股份公司和集團公司行使行政管理職能，按本辦法規(guī)定牽頭組織落實物資集中采購管理工作；同級的物資專業(yè)公司實際操作，具體通過采、供、銷一條龍專業(yè)服務(wù)的優(yōu)勢為在建工程項目提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；項目部積極配合參與，必須改變過去各自為政、多頭自行采購的做法，通過兩層物資采購管理中心協(xié)調(diào)組織和兩層專業(yè)物資公司集中采購供應(yīng)，落實股份公司提出的物資集中采購管理的戰(zhàn)略發(fā)展目標。

第十八條具體操作為：同級物資管理中心牽頭組織專業(yè)物資公司與項目部簽訂具體的物資集中采購供應(yīng)合同和物資管理服務(wù)合同，明確物資公司與項目部的關(guān)系是合同關(guān)系，明確集中采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)地點、采購價格、供應(yīng)時間、付款條件及雙方的責(zé)任及權(quán)益。

第十九條物資集中采購采用公開招標采購為主，與廠家批量團購議標為輔的形式進行，選擇供應(yīng)商的基本條件應(yīng)是：在合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)的知名企業(yè)，講誠信，材料質(zhì)量好，通過公開、公平、公正的競標，首選相對價格較低者。

第六章實施物資集中采購的基本程序

第二十條項目委托代理采購供應(yīng)。按本辦法規(guī)定，在股份公司物資采購管理中心或下屬集團公司物資管理機構(gòu)協(xié)調(diào)下，項目部應(yīng)全權(quán)委托股份或集團公司專業(yè)物資（貿(mào)）公司代理采購供應(yīng)服務(wù)工作，通過簽訂合同明確雙方的權(quán)益，物資供應(yīng)單位收取規(guī)定比例范圍內(nèi)的采購管理服務(wù)費。

第二十一條物資（貿(mào)）公司通過自己的專業(yè)和市場優(yōu)勢，突出集中采購批量供應(yīng)的功能。利用集中采購批量、規(guī)模優(yōu)勢，取得優(yōu)于市場價格資源，并且被項目部認可。對降低采購成本部分的收益，雙方可約定分成。

第二十二條股份公司物資采購管理中心可根據(jù)工程項目、地域特點和市場資源實際，充分利用股份公司現(xiàn)有物流資產(chǎn)，設(shè)立區(qū)域性物資儲運基地，負責(zé)區(qū)域內(nèi)各類項目物資接運工作。物資儲運基地物資接運單位由股份公司物資采購管理中心以競爭性方式確定。

第二十三條股份公司和下屬集團公司物資采購管理機構(gòu)建立兩級集中采購平臺，招（議）標采購應(yīng)在股份公司或下屬集團公司物資管理機構(gòu)集中采購平臺進行。其中單品類采購金額2000萬元以上物資，應(yīng)在股份公司集中采購平臺進行，包括采購信息發(fā)布、組織評審、合同備案；其它可以在下屬集團公司物資管理機構(gòu)集中采購平臺進行。嚴禁化整為零，分散采購。

第二十四條股份公司和下屬集團公司投資建造項目的物資采購應(yīng)委托股份公司物資采購管理中心實施采購招標代理，以滿足股份公司正式取得發(fā)改委核發(fā)招標代理資質(zhì)升級對業(yè)績的要求。

第二十五條招標采購一般由物資管理中心牽頭，項目部和物資公司組織，招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長一般由項目經(jīng)理或指揮長擔(dān)任，副組長由物資管理中心主任和物資公司經(jīng)理擔(dān)任，小組成員除專家外，還應(yīng)邀請法律、紀檢部門參加。股份公司要專門制定并完善物資招標采購管理辦法細則，指導(dǎo)下屬集團公司的招標采購工作，做到公開、公平、公正，程序嚴謹，全過程監(jiān)督，招標過程資料應(yīng)妥善保管。每次招標后，招標領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)評標結(jié)果選定中標供應(yīng)商，并報同級物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組核批。

第二十六條股份公司物資采購管理中心可不定期集合各項目（含子、分公司項目）大宗物資需求，組織集中采購，利用集中采購批量、規(guī)模優(yōu)勢，取得優(yōu)于市場價格的資源。必要時，股份公司物資采購管理中心可按有關(guān)規(guī)定申請股份公司給予資金支持。

第二十七條股份公司物資采購管理中心建立物資管理專家信息庫，成立股份公司物資集中采購管理專家委員會。負責(zé)股份公司范圍內(nèi)物資集中采購評審、咨詢工作；負責(zé)對生產(chǎn)廠商的評估評價；負責(zé)物資采購方案及投標文件的技術(shù)評審。專家信息庫及專家委員會的日常管理工作由股份公司物資采購管理中心負責(zé)。

第二十八條股份公司物資采購管理中心要加強資源渠道建設(shè)，形成與大型生產(chǎn)廠商互惠的戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮中國中鐵股份巨大的物資市場需求的優(yōu)勢，實現(xiàn)規(guī)?；б娴哪繕?。

第二十九條股份公司和下屬集團公司物資采購管理機構(gòu)根據(jù)股份公司資金使用和管理的規(guī)定與有關(guān)部門協(xié)商另行制定物資集中采購資金使用與統(tǒng)一結(jié)算的相關(guān)管理辦法。

第三十條股份公司物貿(mào)分公司要充分發(fā)揮股份公司物資集中采購和資源整合的優(yōu)勢，繼續(xù)牽頭組織下屬集團公司物資（貿(mào)）公司以合格供方的模式，積極參與鐵路建設(shè)項目部管物資和其它大型項目物資代理服務(wù)的經(jīng)營開發(fā)工作，抓出實效。

第七章 物資集中采購管理服務(wù)費及相關(guān)收益分配參考標準

第三十一條為確保股份公司全系統(tǒng)物資集中采購管理工作順利實施，由物資集中采購部門組織集中采購、供應(yīng)的項目，項目部每季度以實際完成的供應(yīng)額為基數(shù)，按照不同的費率，提取一定的集中采購管理服務(wù)費給供應(yīng)單位。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，股份公司明確專業(yè)物資公司收取采購管理服務(wù)費的基本參考標準為：

1.工程項目造價規(guī)模2億元（含）以下項目，集中采購管理服務(wù)費提取比例為：1.5～1.8％；

2.工程項目造價規(guī)模2-5億元的項目,集中采購管理服務(wù)費提取比例為：1～1.5％；

3.工程項目造價規(guī)模5億元（含）以上項目，集中采購管理服務(wù)費提取比例為：1～1.2％；

4.物資集中采購管理服務(wù)費不包括現(xiàn)場管理費用、倉儲運雜費、資金占用費用等，現(xiàn)場管理費用要根據(jù)項目具體情況由相關(guān)方協(xié)商確定。

第三十二條供應(yīng)單位與項目部可根據(jù)項目的不同種類、規(guī)模、難易程度、服務(wù)質(zhì)量，在規(guī)定取費比例范圍內(nèi)，協(xié)商物資集中采購管理服務(wù)費合理取費標準。

第三十三條為充分調(diào)動物資集中采購部門的積極性，更好的體現(xiàn)集中采購的規(guī)模效益，對物資集中采購所形成的利差（即實際采購價格與當?shù)卣块T公布的當期信息價比較所產(chǎn)生的價差）可實行收益分成，分配比例為項目部65-70％、供應(yīng)單位30-35％，具體可在物資管理服務(wù)合同中約定。

第三十四條為保證物資儲運基地正常運行，依據(jù)項目及當?shù)鼐唧w情況，另行制定管理辦法和倉儲費、裝卸費收費標準。設(shè)立物資儲運基地的費用由股份公司物資采購管理中心協(xié)調(diào)物資接運單位與項目部協(xié)商確定，確定的費用實行定額包干。第三十五條 下屬集團公司還可以根據(jù)自己的實際情況，確定能調(diào)動項目部和同級專業(yè)物資公司雙方積極性的服務(wù)費及收益分成的執(zhí)行標準。

第八章

物資集中采購工作的供應(yīng)管理

第三十六條股份公司物資采購管理中心要建立合格供應(yīng)商信息平臺，并根據(jù)實際情況修訂、補充。下屬集團公司物資管理部門將推薦的合格生產(chǎn)廠商名單及資料上報股份公司物資采購管理中心，由股份公司物資采購管理中心組織專家定期進行評審，建立股份公司分類、分區(qū)域合格廠商信息庫，定期在股份公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公布，并以書面形式通知各單位。

第三十七條股份公司物資采購管理中心要建立市場價格信息平臺，定期公布價格信息，實現(xiàn)物資集中采購價格透明公開，指導(dǎo)集中采購管理。

第三十八條各項目部應(yīng)委托物資代理服務(wù)公司與通過招投標選定的供應(yīng)商簽訂物資采購供應(yīng)合同。采購合同正式簽訂前，物資管理部門應(yīng)組織專家對采購合同進行評審，重大集中采購合同要經(jīng)相關(guān)部門審核。

第三十九條要按照貫標要求加強質(zhì)量管理，防止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資進入工程實體。

第四十條要加強物資集中采購的交接驗收管理。項目物資部門應(yīng)建立健全物資交接登記制度，建立相應(yīng)的臺賬。

第四十一條要重視項目物資消耗定額管理，加強發(fā)料控制，落實核銷工作，達到總量控制的目標。

第九章物資集中采購工作的檢查、考核

第四十二條為了落實本管理辦法，股份公司物資采購管理中心將代表股份公司定期組織對各單位物資集中采購工作進行檢查督導(dǎo)，并組織考核?？己宿k法細則另行制訂。

第四十三條物資集中采購管理辦法執(zhí)行情況考核結(jié)果將納入股份公司對各單位工作業(yè)績考核范圍。

第四十四條股份公司將定期組織物資集中采購經(jīng)驗交流和工作研討，對工作突出、業(yè)績顯著的單位在股份公司年度物資工作會議上給予表彰和獎勵。

第十章 附則

第四十五條本辦法作為股份公司物資集中采購管理的暫行辦法，經(jīng)試行后修訂完善。

第四十六條本辦法自發(fā)布之日起實施。

第四十七條本辦法由股份公司物資采購管理中心負責(zé)解釋。

第二篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。

第四條 集中采購行為應(yīng)堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險共擔(dān)和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構(gòu)

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級單位材料設(shè)備部門為集中采購中心授權(quán)代理機構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購中心的職責(zé)

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責(zé)公司物資集中采購供應(yīng)商及項目結(jié)算管理；負責(zé)公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務(wù)進行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

第五條 紀委、監(jiān)察部門職責(zé)；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù)；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責(zé)對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負責(zé)每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財務(wù)費用。

第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責(zé)人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設(shè)計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據(jù)評委的評標結(jié)果編寫評標報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；

2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；

3.項目承擔(dān)延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結(jié)算管理

（一）驗收

1、項目部應(yīng)指定專門收料員負責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴格進行驗收，項目部應(yīng)準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責(zé)與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負責(zé)人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應(yīng)商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。

第三篇：食堂物資集中采購管理辦法

食堂物資集中采購管理辦法

一、基本原則：

1.嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

2.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

3.確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。

4.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。5.管理部門：兩級機關(guān)辦公室。6.適用范圍：司屬各職工食堂。

二、采購管理： 1.集中采購類：

(1)范圍：①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

(2)采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

(3)票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。2.非集中采購類：

(1)范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

(2)采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

三、供應(yīng)商管理：

供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案（附件2）；

四、其他：

1.票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中（附件3），將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

2.貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。

3.如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》（附件4）。附件：

1.《食堂物資日采購臺帳》 2.《食堂物資供應(yīng)商備案表》

3.《食堂物資月采購匯總表（報賬用）》 4.《食堂特殊采購情況說明》

第四篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責(zé)

第五條 集團公司工程部負責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責(zé)建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權(quán)XX公司負責(zé)鋼材采購工作，授權(quán)XX公司負責(zé)瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務(wù)權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責(zé)集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條 集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應(yīng)商庫。第九條 集團公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條

物資供應(yīng)商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應(yīng)綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條 工程部和機料科應(yīng)當運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責(zé)解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：XX公司物資采購管理辦法(暫行)

XXX物資采購管理辦法

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司物資采購行為，合理控制采購成本，保障采購質(zhì)量，提高資金使用效益，實現(xiàn)對采購活動的監(jiān)督和管理，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《福建省招標投標條例》和福建省發(fā)改委《福建省依法必須招標項目具體范圍和規(guī)模標準規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本公司采購范圍：公司經(jīng)營所需要購置的各類用品及配件，辦公設(shè)備及大宗用品及其他實物等產(chǎn)品采購。

第三條，物資采購應(yīng)當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

第二章 物資采購的機構(gòu)與職責(zé)

第四條 公司設(shè)立物資采購評審委員會負責(zé)公司物資采購的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、評審工作，并對重大問題進行集體決策，其職責(zé)是：

1、確定物資采購項目的采購方式、合格供應(yīng)商范圍及邀請對象；

2、確定委托物資采購招標代理機構(gòu)；

3、審核采購文件及采購評定辦法；

4、確定評標小組、談判小組和詢價小組成員名單；

5、評定核準成交供應(yīng)商；

6、決定采購中其他特殊情況的處置辦法。

第五條 公司采購部門為公司公司物資招標采購的組織、實施部門，負責(zé)公司物資采購的組織、實施部門。

第三章 采購方式

第六條 對下列采購項目，實行公開招標采購：

1、單項合同估算價在50萬元以上（含50萬元）、具備公開招標采購的項目；

2、單項合同估算價雖不足50萬元，但當年需要分批購買，累計采購估算價在50萬元以上、具備公開招標采購的同類商品；

3、按照法律、法規(guī)等規(guī)定或公司認為需要公開招標的其它項目。上述公開招標項目可根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，由本公司組織公開招標，也可委托依法設(shè)立的招標代理機構(gòu)組織公開招標采購。

第七條 符合下列情形之一的采購項目，經(jīng)物資采購評審委員會批準，采用邀請招標方式采購：

1，單項合同估算價在30萬元以上（含30萬元）、具備邀請招標采購的項目。

2、具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的貨物；

3、采用公開招標方式費用占采購總價值的比例過大的項目。

4、公司物資采購評審委員會認定的其它項目。

第八條 招標采購的項目，如出現(xiàn)下列情況，經(jīng)物資采購評審委員會批準，采取競爭性談判方式采購（即直接邀請3家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判）：

1、單項合同估算價在10萬元以上、30萬元以下采購項目；

2、招標后沒有足夠的供應(yīng)商投標或者沒有合格標的、經(jīng)重新招標未能成立的采購項目；

3、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目；

4、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目；

5、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第九條 招標采購項目，屬于下列情形之一的，經(jīng)技術(shù)部門審核并報物資采購評審委員會同意，董事長審批后，可以采用單一來源方式采購：

1、只能從唯一供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代標的采購項目；

2、原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的采購項目；

3、原招標合同的后續(xù)補充訂貨；

4、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第十條 對單項合同估算價在1萬以上10萬元以下的，規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的小宗物資，可采用詢價方式采購，對3家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，詢價過程需公司紀檢部門參與并會審，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供應(yīng)商進行采購。

對價值在10萬元以下的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的小宗物資，可采用直接談判方式采購。

第十一條 屬于下列情形之一，采購部門可以自行采購： ⑴對單項合同價值在1萬元以下的小宗物資 ⑵技術(shù)含量較高、較專業(yè)的產(chǎn)品（非標產(chǎn)品）；

⑶野外作業(yè)或出差在外因工作急需而必須即時購置的產(chǎn)品；

凡因以上原因需自行購買者，應(yīng)事先征得董事長（或總經(jīng)理）同意并辦妥有關(guān)手續(xù)（上述第三款情形例外），采購?fù)戤厬?yīng)憑有效發(fā)票及時辦理驗收和領(lǐng)用手續(xù)。

第十二條，對突發(fā)性生產(chǎn)設(shè)備事故、爆管事故及搶險救災(zāi)等急需的采購項目，無法采取其他采購方式采購的物資，由使用部門制定緊急采購計劃，報請董事長批準后，采購部門根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉原則，可向供應(yīng)商直接購買。

第四章 采購程序

第十三條 物資采購應(yīng)當按計劃，遵守相應(yīng)的程序進行。

1、在公司確定基建、管網(wǎng)改造、技措、費用等計劃后，計劃項目的負責(zé)部門或單位、應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計和工程施工進度，擬訂或編制單項目或多項目工程所需求物資申請采購計劃，列明求購物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用時間等要求，報送采購部門。

2、工程項目中所需的設(shè)備、主要材料原則上應(yīng)列入申請采購計劃目錄、由公司統(tǒng)一組織采購，未經(jīng)批準，不得將設(shè)備、主要材料列入工程施工承包合同范圍。

3、公司采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)、技措等計劃項目負責(zé)部門或單位報送的物資申請采購計劃單，進行審核并按物資的種類進行分類后編制公司的物資采購計劃目錄，并制訂采購實施方案，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長審批。

4、采購項目的采購文件，經(jīng)公司有關(guān)部門（技術(shù)職能部門、合同審核部門等）會審，經(jīng)物資采購評審委員會審定后，根據(jù)職責(zé)由采購部門組織實施采購；

5、中標單位供貨到庫后，采購部門會同有關(guān)部門對貨物進行檢驗；經(jīng)檢驗符合合同要求的，根據(jù)合同和財務(wù)制度辦理付款手續(xù)；經(jīng)檢驗不符合合同要求的，負責(zé)會同合同審核部門與供貨單位進行交涉，依法追究其違約責(zé)任。

第十四條 對于出現(xiàn)特殊情況，無計劃或超計劃需要采購的，應(yīng)由項目負責(zé)單位提出臨時采購申請，報經(jīng)董事長批準后由采購部門依本辦法組織采購。

第十五條 參與競價的供應(yīng)商的報價超過了采購計劃資金預(yù)算的，應(yīng)先報請董事長決定是否放棄采購，需要繼續(xù)采購的，應(yīng)按規(guī)定程序報請追加計劃金額。

第十六條 依本辦法規(guī)定應(yīng)公開招標但無須委托招標代理機構(gòu)的采購項目，招標工作由采購部門負責(zé)具體組織實施;招標公告應(yīng)在規(guī)定的媒體及公司外部網(wǎng)站上發(fā)布。因采購項目復(fù)雜或公司自行組織招標力量不足的，經(jīng)公司物資采購評審委員會批準可以委托招標代理機構(gòu)組織招標。

物資采購招標、投標、開標、評標與定標的相關(guān)規(guī)定和要求，本辦法未明確規(guī)定且在公司未出臺專門規(guī)定前，參照財政部2004年制訂的《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)本辦法應(yīng)報請公司物資采購評審委員會或有關(guān)部門批準的，應(yīng)履行報批手續(xù)。

第十七條 公司物資采購評審委員按照評標中推薦的中標候選供應(yīng)商、順序確定中標供應(yīng)商，報請董事長審批后；授權(quán)采購部門在原發(fā)布招標公告的媒體上發(fā)布中標公告，同時向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并由采購部門與其訂立書面合同。

第十八條 采取公開招標以外的其他方式采購的，采購部門應(yīng)當至少提前10天將本次采購項目的具體物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用時間、采購方式、報名地點、聯(lián)系人等要求在相關(guān)采購網(wǎng)站上公開發(fā)布，征集合格供應(yīng)商。在采購活動完成后20日內(nèi)，也應(yīng)當將采購結(jié)果在相應(yīng)采購網(wǎng)上予以公布。

第十九條 邀請招標應(yīng)在提前10天公開發(fā)布邀請招標公告的基礎(chǔ)上，經(jīng)物資采購評審委員會審批，由采購部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，選擇邀請3個以上特定的供應(yīng)商參加投標，并按招標文件規(guī)定程序擇優(yōu)選定供應(yīng)商的采購方式。

第二十條 采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當遵循下列程序：

1、競爭性談判人員組成，由采購部門成立談判小組。報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應(yīng)3人以上組成，其中專業(yè)人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應(yīng)當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

3、確定邀請參加競爭性談判的供應(yīng)商名單，談判小組在提前公開征集供應(yīng)商基礎(chǔ)上，初步審核合格供應(yīng)商名單中、確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批后，向其提供談判文件。

4、談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

5、確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)以密封件的方式進行最后報價，并在紀檢部門的監(jiān)督下統(tǒng)一開封，將報價評審結(jié)果報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批后，由采購部門將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商，并在規(guī)定時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

第二十一條 采取單一來源方式采購的，采購部門與供應(yīng)商應(yīng)當遵循本辦法規(guī)定的原則，在保證采購產(chǎn)品質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批后，訂立書面合同。

第二十二條 采取詢價方式采購的，應(yīng)當遵循下列程序：

1、成立詢價小組。詢價小組由采購部門成立，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應(yīng)3人以上組成，其中專業(yè)人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

2、確定被詢價的供應(yīng)商名單。采購部門根據(jù)采購需求在提前公開征集供應(yīng)商基礎(chǔ)上，初步審核合格供應(yīng)商名單中、擇優(yōu)選出不少于3家的供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價通知。詢價過程嚴格執(zhí)行詢價程序，并做好書面記錄。

3、應(yīng)明確要求被詢價的供應(yīng)商書面加蓋公章后，以密封件的方式一次性報出不得更改的最終價格，并定時、定點在紀檢部門的監(jiān)督

下統(tǒng)一開封。報價評審結(jié)果報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批后，由材料科將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商，并在規(guī)定的時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

4、確定成交供應(yīng)商。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則、提出詢價報告和成交候選人名單后，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長核準后，將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商，并在規(guī)定時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

第二十三條 采購部門對采購項目每項采購活動的采購文件，應(yīng)在每項采購活動結(jié)束時、妥善保存，造冊和歸檔。不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。

采購文件包括：采購商務(wù)洽談記要、招投標文件、評標標準、評估報告、詢價過程評審資料、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件資料。

采購商務(wù)洽談記要至少應(yīng)當包括下列內(nèi)容：采購項目類別、名稱；采購合同價格；采購方式，邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；評標標準及確定中標人的原因；廢標的原因；采用招標以外采購方式的相應(yīng)記載。

第五章 合同履行與物資驗收、付款

第二十四條 采購部門與中標（成交）供應(yīng)商應(yīng)當在中標通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照采購文件確定的事項和價格簽訂采購合同，雙方不得擅自更改合同主要條款和實質(zhì)性內(nèi)容。

合同的訂立、審查、變更、解除及履行管理按《福州市水務(wù)地?zé)嵊邢薰竞贤芾磙k法》執(zhí)行。尚未制定公司合同管理辦法的，嚴格按照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。

第二十五條 確定的成交供應(yīng)商無正當理由不在規(guī)定的時間內(nèi)與公司訂立采購合同的，應(yīng)取消其成交供應(yīng)商的資格，另從中標候選供應(yīng)商中按順序確定中標（成交）供應(yīng)商。

第二十六條 采購合同履行中，出現(xiàn)特殊情況，需追加與合同標的相同的物資的，在追加金額不超過原合同采購金額10%且不改變合同原有條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同。

第二十七條 物資到貨后由采購部門會同使用單位（必要時可請技術(shù)職能部門）就物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量、技術(shù)等在索賠期內(nèi)進行驗收，出具驗收單，并及時辦理財務(wù)報銷手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等問題，采購部門應(yīng)及時會同法務(wù)等相關(guān)部門進行索賠或退換。

第二十八條 采購用款的支付根據(jù)公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。第二十九條 采購部門應(yīng)加強物資資料信息管理和收集，逐步建立合格供應(yīng)商目錄和不合格供應(yīng)商名單，對不良行為供應(yīng)商在一定年限內(nèi)禁止參加本公司采購活動。

第六章 物資采購紀律及監(jiān)督檢查

第三十條 不得將具備公開招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

第三十一條 采購部門必須按照本法規(guī)定的采購方式和采購程序進行采購。任何部門、單位和個人不得阻撓和限制供應(yīng)商自由參加招 9

標投標活動，不得指定貨物的品牌和要求采購人員向其指定的供應(yīng)商進行采購，以及采用其他方式非法干涉物資招標投標活動。

采購部門可以根據(jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

第三十二條 招標文件規(guī)定的各項技術(shù)標準應(yīng)當符合國家強制性標準，優(yōu)先選用國家標準產(chǎn)品。

招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產(chǎn)品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。

第三十三條 在采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。

第三十四條 公司設(shè)有監(jiān)察、審計部門，負責(zé)采購監(jiān)督管理，依法履行對采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。尚未設(shè)立監(jiān)察、審計部門由福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司監(jiān)察、審計部門代為執(zhí)行。

第七章 責(zé)任與獎懲

第三十五條 公司采購人員及相關(guān)人員有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由相應(yīng)部門給予處分，并予通報：

1、不按照本法規(guī)定的采購方式和采購程序進行采購；

2、委托不具備采購業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理采購事務(wù)的；

3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；

4、中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的；

5、拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第三十六條，公司采購人員及相關(guān)人員有下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，同時依法給予行政處分：

1、與供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的；

2、在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

3、在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；

4、開標前泄露標底的。

第三十七條 凡認真執(zhí)行本辦法，對實際降低企業(yè)物資采購成本成績突出，對價格、質(zhì)量監(jiān)管成績突出，對企業(yè)物資采購工作提出合理化建議被采納，積極維護企業(yè)合法權(quán)益，敢于揭發(fā)抵制利用合同進行違章、違法和犯罪行為，成績顯著者，給予表彰或獎勵。

第八章

附 則

第三十八條，本辦法由XXX負責(zé)解釋。第三十九條，本辦法自公布之日起施行。