第一篇：工程項目物資管理辦法

工程項目物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強公司各施工項目物資管理工作，確?，F(xiàn)場物資供、管、用各環(huán)節(jié)有效控制，降低材料消耗，控制工程成本，加大項目物資采購的監(jiān)管力度，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各工程項目部的施工項目物資管理。

第二章 人員的設(shè)置及職責(zé)和權(quán)限

第三條 各工程項目的物資采購管理業(yè)務(wù)由公司物資部門指定專人管理。

第四條 負責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項有關(guān)物資管理的制度和規(guī)定。第五條 負責(zé)對施工現(xiàn)場物資管理的監(jiān)督、服務(wù)和指導(dǎo)，定期組織系統(tǒng)檢查，確?，F(xiàn)場物資管理符合文明施工管理標準。

第六條 負責(zé)對各工程項目主要物資采購供應(yīng)情況進行統(tǒng)計、匯總和分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供及時準確的物資管理信息。

第七條 負責(zé)工程竣工后項目部剩余廢舊物資的質(zhì)量、價值的認定，統(tǒng)一平衡調(diào)劑剩余材料。負責(zé)對項目部上報廢舊物資處理意見進行審核。

第八條 依據(jù)生產(chǎn)計劃負責(zé)需要物資、材料合同的編制、審批，落實采購計劃和采購合同的執(zhí)行情況。

第九條 各工程項目部必須設(shè)1-2名物資、材料專職管理人員。第十條 負責(zé)工程項目部設(shè)備檔案的管理，設(shè)備臺帳的建立。負責(zé)辦理工程竣工后項目部所有設(shè)備移交公司物資部門或租賃站的一切手續(xù)。

第十一條

負責(zé)項目生產(chǎn)所需物資、材料檔案的管理，建立臺賬。

第三章 物資計劃管理

第十二條 凡施工生產(chǎn)所需各類物資及其它用料，都必須編制物資需用計劃。

第十三條 根據(jù)施工合同、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度，編制物資計劃，明確材料的品種、規(guī)格、使用時間、質(zhì)量要求或技術(shù)參數(shù)，作為采購供應(yīng)或加工訂貨的依據(jù)。

第十四條 項目經(jīng)理部生產(chǎn)部門根據(jù)施工預(yù)算、施工進度和現(xiàn)場條件定期提出月度材料需用計劃、加工計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為確定材料使用量及進場時間的依據(jù)。

第十五條 遇有工程設(shè)計變更，工程項目部應(yīng)根據(jù)與甲方協(xié)商方案及時提出變更計劃，調(diào)整原需用計劃。

第四章 物資采購供應(yīng)管理

第十六條 必須遵守公司有關(guān)物資管理的規(guī)章制度，按照采購工作程序執(zhí)行，確保采購物資符合工程質(zhì)量、安全、環(huán)保要求。

第十七條 采購重要物資，必須與供方簽訂物資采購合同，明確雙方的經(jīng)濟和法律責(zé)任、供需辦法、標準要求、數(shù)量和質(zhì)量、環(huán)保、安全要求、價款、履約期限、交貨地點、運輸方式和費用負擔(dān)、服務(wù)保證、質(zhì)保期限和違約責(zé)任等。按公司合同審批制度，由主管經(jīng)理和主管部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)控、確認，用有效手段保護公司利益。

第五章 物資進場驗收

第十八條 物資到貨進場時，材料員應(yīng)對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等進行核對，需要做復(fù)試的材料，必須通知相關(guān)部門進行復(fù)試檢驗并保存資料。

第十九條 現(xiàn)場材料驗收應(yīng)包括資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。第二十條 進場材料驗收后，應(yīng)及時填報進場材料驗收檢測記錄或臺賬，做好驗收記錄和檢驗狀態(tài)標識。

第二十一條 對驗收中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對、材質(zhì)資料不全，要及時通知采購人員，填好記錄，做好標識，妥善保管等候處理。

第二十二條 甲供物資，工程項目部物資部門應(yīng)與甲方共同對其進行計量檢測驗收，并索取相關(guān)資料存檔備查。如在驗收中發(fā)生丟失、損壞、不合格的，要做好記錄和標識，由甲方簽認并予以及時處理。

第六章 現(xiàn)場物資保管與發(fā)放

第二十三條 材料驗收合格后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場和物資性能正確選擇存放場所，合理碼放，維護材料的使用價值，確保儲存安全。

第二十四條 易燃易爆材料必須要單獨設(shè)庫存放，采取防護措施，嚴禁在建筑物內(nèi)存放或與其它材料混放。

第二十五條 倉庫物資要分類、分規(guī)格有序碼放，設(shè)有貨卡標識，要做到賬、卡、物相符。

第二十六條 施工現(xiàn)場材料存放區(qū)域及各類材料必須要有標識。第二十七條 各生產(chǎn)部門領(lǐng)用物資時，須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，領(lǐng)取物資時要有領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字。

第二十八條 物資出庫后要及時登記帳簿，按月核對帳目，并要定期對庫存物資進行盤點，作到帳帳相符，帳卡相符，卡物相符。

第二十九條 嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者進行經(jīng)濟處罰。

第七章 物資成本管理

第三十條 為保證正確、及時、連續(xù)反映和監(jiān)督施工現(xiàn)場材料動態(tài)，必須建立健全原始記錄和臺賬。材料人員認真填寫入庫單、領(lǐng)料單等原始憑證，妥善保管，裝訂成冊，并及時登記臺賬，確保成本核算的及時和準確。

第三十一條 工程項目部物資部門按期或按施工部位進行材料核算并進行成本分析，提出改進意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

第三十二條 工程項目部物資部門在下月10日前將主要材料數(shù)量、金額情況（分土建、安裝）統(tǒng)計月報上報項目經(jīng)理部。

第八章 現(xiàn)場剩余、廢舊物資調(diào)劑利用和處理

第三十三條 工程竣工后，工程項目部物資部門應(yīng)及時對已確認的剩余物資匯總，經(jīng)項目經(jīng)理簽認后，上報物資主管部門制定處理方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，調(diào)劑處理?；厥盏馁Y金轉(zhuǎn)入財務(wù)部門入賬后沖減該項目工程成本。未經(jīng)公司物資主管部門許可，項目經(jīng)理部無權(quán)自行處理。

第三十四條 工程項目部物資部門編制采購計劃時，要首先平衡剩余積壓物資，凡能調(diào)劑利用的，不得申請采購。

第九章 現(xiàn)場檢查

第三十五條 工程項目部每月對施工現(xiàn)場物資管理工作情況進行月度檢查，并保存檢查記錄。

第三十六條 公司物資主管部門每季度對施工現(xiàn)場物資管理工作狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改，檢查及整改記錄留存項目備查。

第三十七條 公司物資主管部門對項目經(jīng)理部材料成本情況進行跟蹤檢查，并保存檢查記錄。

第三十八條 公司物資管理部門不定期對施工項目物資管理工作情況進行抽查。

第十章 附 則

第三十九條 本辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。第四十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

第二篇：工程項目物資管理辦法

工程項目物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強公司各施工項目物資管理工作，確?，F(xiàn)場物資供、管、用各環(huán)節(jié)有效控制，降低材料消耗，規(guī)范工程項目的物資采購行為，加大項目物資采購的監(jiān)管力度，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各工程項目部的施工項目物資管理。

第二章 人員的設(shè)置及職責(zé)和權(quán)限

第三條 各工程項目的物資采購管理業(yè)務(wù)由公司物資部指定專人管理。

第四條 負責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項有關(guān)物資管理的制度和規(guī)定。第五條 負責(zé)對施工現(xiàn)場物資管理的監(jiān)督、服務(wù)和指導(dǎo)，定期組織系統(tǒng)檢查，確保現(xiàn)場物資管理符合文明施工料具管理標準。

第六條 負責(zé)對各工程項目主要物資采購供應(yīng)情況進行統(tǒng)計、匯總和分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供及時準確的物資管理信息。

第七條 負責(zé)物資采購計劃和合同的編制、審批，落實采購計劃和采購合同的執(zhí)行情況。

第八條 負責(zé)工程重要物資和材料的招標、采購、供應(yīng)工作，滿足項目施工生產(chǎn)要求。

第九條 負責(zé)項目設(shè)備檔案的管理，設(shè)備臺帳的建立。負責(zé)辦理工程竣工后項目部所有設(shè)備移交公司物資部門的一切手續(xù)。

第十條 負責(zé)工程竣工后項目經(jīng)理部剩余廢舊物資的質(zhì)量、價值的認定，統(tǒng)一平衡調(diào)劑剩余材料。負責(zé)對項目經(jīng)理部上報廢舊物資處理意見進行審核。

第三章 物資計劃管理

第十一條 凡施工生產(chǎn)所需各類物資及其它用料，都必須編制物資需用計劃。

第十二條 根據(jù)施工合同、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度，編制物資計劃，明確材料的品種、規(guī)格、使用時間、質(zhì)量要求或技術(shù)參數(shù)，作為采購供應(yīng)或加工訂貨的依據(jù)。

第十三條 項目經(jīng)理部生產(chǎn)部門根據(jù)施工預(yù)算、施工進度和現(xiàn)場條件定期提出月度材料需用計劃、加工計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為確定材料使用量及進場時間的依據(jù)。

第十四條 遇有工程設(shè)計變更，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)洽商及時提出變更計劃，調(diào)整原需用計劃。

第四章 物資采購供應(yīng)管理

第十五條 必須遵守公司有關(guān)物資管理的規(guī)章制度，按照采購工作程序執(zhí)行，確保采購物資符合工程質(zhì)量、安全、環(huán)保要求。

第十六條 必須按照公司《物資采購招標管理辦法》，對工程項目重要材料、設(shè)備實行招標采購，設(shè)立物資材料采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組，確定專人負責(zé)，做到采購公開、公正、公平。

第十七條 批量物資采購必須進行詢價、比價作到貨比三家。并要將詢價比價記錄保存整理歸檔。

第十八條 采購重要物資，必須與供方簽訂物資采購合同，明確雙方的經(jīng)濟和法律責(zé)任、供需辦法、標準要求、數(shù)量和質(zhì)量、環(huán)保、安全要求、價款、履約期限、交貨地點、運輸方式和費用負擔(dān)、服務(wù)保證和違約責(zé)任等。要建立合同審批制度，由主管經(jīng)理和主管部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)控、確認，用有效手段保護公司利益。

第五章 物資進場驗收

第十九條 物資到貨進場時，材料員應(yīng)對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等進行核對，需要做復(fù)試的材料，必須通知相關(guān)部門進行復(fù)試檢驗。

第二十條 現(xiàn)場材料驗收應(yīng)包括資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。第二十一條 進場材料驗收后，應(yīng)及時填報進場材料驗收檢測記錄或臺賬，做好驗收記錄和檢驗狀態(tài)標識。

第二十二條 對驗收中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對、材質(zhì)資料不全，要及時通知采購人員，填好記錄，做好標識，妥善保管等候處理。

第二十三條 甲供物資，項目經(jīng)理部材料部門應(yīng)與甲方共同對其進行計量檢測驗收，并索取相關(guān)資料存檔備查。如在驗收中發(fā)生丟失、損壞、不合格的，要做好記錄和標識，由甲方簽認并予以及時處理。

第六章 現(xiàn)場物資保管與發(fā)放

第二十四條 材料驗收合格后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場和物資性能正確選擇存放場所，合理碼放，維護材料的使用價值，確保儲存安全。

第二十五條 易燃易爆材料必須要單獨設(shè)庫存放，采取防護措施，嚴禁在建筑物內(nèi)存放或與其它材料混放。第二十六條 倉庫物資要分類、分規(guī)格有序碼放，設(shè)有貨卡標識，要做到賬、卡、物相符。

第二十七條 施工現(xiàn)場材料存放區(qū)域及各類材料必須按公司CI要求標識。

第二十八條 各生產(chǎn)部門領(lǐng)用物資時，須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，領(lǐng)取物資時要有領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字。

第二十九條 物資出庫后要及時登記帳簿，按月核對帳目，并要定期做庫存物資進行盤點，作到帳帳相符，帳卡相符，卡物相符。

第三十條 嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者進行經(jīng)濟處罰。

第七章 物資成本管理

第三十一條 為保證正確、及時、連續(xù)反映和監(jiān)督施工現(xiàn)場材料動態(tài)，必須建立健全原始記錄和臺賬。材料人員認真填寫進料單、發(fā)料單、領(lǐng)料單以及發(fā)生各項費用的原始憑證，妥善保管，裝訂成冊，并及時登記臺賬，確保成本核算的及時和準確。

第三十二條 項目經(jīng)理部物資部門按期或按施工部位進行材料核算并進行成本分析，提出改進意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

第三十三條 項目經(jīng)理部物資部門月度材料報告于當月25日為核算截止期，并于當月30日前上報項目經(jīng)理部財務(wù)部門。

第三十四條 項目經(jīng)理部物資部門在下月10日前將主要材料采購、資金情況統(tǒng)計月報上報項目經(jīng)理部。

第八章 現(xiàn)場剩余、廢舊物資調(diào)劑利用和處理 第三十五條 工程竣工后，項目物資部門應(yīng)及時對已確認的剩余物資匯總，經(jīng)項目經(jīng)理簽認后，上報物資主管部門制定處理方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，調(diào)劑處理。回收的資金轉(zhuǎn)入財務(wù)部門入賬后沖減該項目工程成本。未經(jīng)公司物資主管部門許可，項目經(jīng)理部無權(quán)自行處理。

第三十六條 項目物資部門編制采購計劃時，要首先平衡剩余積壓物資，凡能調(diào)劑利用的，不得申請采購。

第九章 現(xiàn)場檢查

第三十七條 項目經(jīng)理部每月對施工現(xiàn)場物資管理工作情況進行月度檢查，并保存檢查記錄。

第三十八條 公司物資主管部門每季度對施工現(xiàn)場物資管理工作狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改，檢查及整改記錄留存項目備查。

第三十九條 公司物資主管部門必須對項目經(jīng)理部材料成本情況進行跟蹤檢查，并保存檢查記錄。

第四十條 公司物資管理部門不定期對施工項目物資管理工作情況進行抽查。

第十章 附 則

第四十一條 本辦法由公司物資部負責(zé)解釋。第四十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三篇：工程項目物資管理

工程項目物資管理

一.工程項目物資管理的目的

當我們承擔(dān)了一項施工項目工程，這項項目工程的效益好壞，最終的利潤與投資的比例大小，與物資管理、節(jié)約材料費用、降低工程成本，有著密切的關(guān)系，由于材料費在流動資金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加強物資材料管理是提高施工項目工程經(jīng)濟效益的最主要途徑。一項項目施工的物資管理，它是施工項目工程生產(chǎn)、經(jīng)營活動所需的各種物資計劃、訂購、保管，合理的使用管理工作，它是施工項目工程管理的重要內(nèi)容。施工項目工程物資管理的任務(wù)，它不僅要按質(zhì)、按量、按期齊備地供應(yīng)，施工生產(chǎn)中所需用的材料物資保證，使施工生產(chǎn)按計劃正常進行，而且要十分注意節(jié)約物資材料消耗，減少物資材料庫的儲備和資金的占用，降低物資材料的采購、保管等費用。

二.工程項目物資管理的工作標準

1、物資管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應(yīng)，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。

2、加強物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上都要有根據(jù)的辦理業(yè)務(wù)，做到計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷。

3、合理貯存和保管物資，定期清查倉庫，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費用。

4、熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定，工程部按時提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標準，協(xié)助項目主管領(lǐng)導(dǎo)確定物資采購方案。

5、物資采購采取招（議）標方式，定價過程公開、透明，采購價格低于或等于市場價。

6、物資消耗實際使用數(shù)量小于或等于設(shè)計數(shù)量，各類臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時，物資不超耗，不浪費。

7、進場物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量要求，不出現(xiàn)不合格品進入工程施工的現(xiàn)象。現(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。

8、采購、供應(yīng)有計劃，消耗有控制。債權(quán)債務(wù)分解及時，工程成本反映真實。

9、工完料清，扣、付款手續(xù)完結(jié)，原始票據(jù)完整，查詢方便。

三、工程項目物資管理的工作流程

1、項目領(lǐng)導(dǎo)主管項目物資管理工作，確定物資采購模式（招標、議標等），組織成立招標委員會、《合格供方》評定小組，并主持招標和評定。

2、組織工程、試驗等部門進行結(jié)構(gòu)材料《合格供方》評定，組織招標采購，選擇價格合理、質(zhì)量符合技術(shù)標準、各項參數(shù)符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。

3、根據(jù)工程部提供資料和施工隊提供需求計劃編制月(季)物資采購（申請）計劃并組織采購，根據(jù)施工進度做好物資供需銜接，負責(zé)委托原材料樣品試驗和進場原材料抽驗工作。

4、建立物耗過程的各種臺帳，運用限額發(fā)料控制消耗，及時清算勞務(wù)隊伍費用，進行成本攤銷，月末傳遞財務(wù)部，確保帳物相符，帳帳相符。

5、對已完單項工程、單個勞務(wù)隊所干工程進行核算，及時對比總結(jié)物資消耗情況，形成文字資料提交當期項目成本分析會。

6、檢查指導(dǎo)項目自設(shè)水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤點工作，負責(zé)管理現(xiàn)場材料在相應(yīng)庫房及露天的貯存、堆碼、標識。

7、會同相關(guān)管理部門辦理火工品庫的建設(shè)、使用等相關(guān)手續(xù)。

8、妥善管理物資采購合同，確保物資價格、質(zhì)量、付款等按合同約定進行。合理安排采購資金，保證物資順利供應(yīng)。

9、及時掌握物資價格波動情況及物資價格信息。

10、工程部負責(zé)提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標準，協(xié)助確定本項目的物資采購方案。配合物設(shè)部對所采購原材料的樣品、說明書進行評價，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿足設(shè)計及業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品。

11、試驗室負責(zé)在施工前配合物設(shè)部對水泥、外加劑、砂石料等供應(yīng)廠家貨源進行取樣、檢驗，協(xié)助確定合格供方。負責(zé)對進場的原材料及時取樣抽檢。

12、財務(wù)部負責(zé)材料報銷的審核把關(guān)以及材料成本核算、周轉(zhuǎn)材料攤銷等工作，做到未通過物設(shè)部傳遞的材料單據(jù)不接收、不入賬。

13、公安管理部門會同物設(shè)部辦理火工品庫的建設(shè)、使用等手續(xù)，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的管理工作。

14、作業(yè)班組設(shè)專（兼）職材料員及收料員，主要負責(zé)編制本勞務(wù)隊所需物資的需求申請計劃，及時反映工程需用物資情況，代表本勞務(wù)隊領(lǐng)取、接收和保管到達工地的物資，組織合理使用，核算物資消耗情況；負責(zé)本勞務(wù)隊工具、機具、材料管理與養(yǎng)護；協(xié)助經(jīng)理部物資人員進行物資盤點、回收、修舊利廢及節(jié)約工作

四.工程項目物資管理的主要內(nèi)容

1、物資管理策劃

1.1工程開工前，物設(shè)部應(yīng)根據(jù)工程部提供的主要物資分工號設(shè)計用量、預(yù)算單價、技術(shù)要求等，對物資管理工作實行策劃，確定采購模式、現(xiàn)場管理具體方案，結(jié)果進入《項目管理實施規(guī)劃》，經(jīng)批

準后實施。圖紙不全時，工程部可先提供標書預(yù)算數(shù)量。

1.2根據(jù)施工組織安排合理設(shè)置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設(shè)施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管人員崗位職責(zé)按項目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。

1.3熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定，調(diào)查周邊資源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領(lǐng)導(dǎo)確定本項目物資采購方案，成立招標委員會、《合格供方》評定小組。

2、供方評定

2.1供方調(diào)查、評定內(nèi)容：

a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產(chǎn)品的認證證書；

b)合格產(chǎn)品的證明，如產(chǎn)品質(zhì)量證明書、樣品實驗報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說明或方案； c)企業(yè)信譽、裝運能力、供貨能力及供貨時間； d)產(chǎn)品在局內(nèi)或其它用戶使用的情況和效果； e)響應(yīng)物資采購招標的投標人的投標文件。

2.2委托勞務(wù)隊自行采購的，應(yīng)在物資合格供方名單范圍內(nèi)選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調(diào)查、評定，再進行采購。對供方供應(yīng)的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。

2.6物設(shè)部每年對供方供貨質(zhì)量進行一次綜合評價。重點評價其供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及調(diào)查內(nèi)容中需年檢的證據(jù)。評價結(jié)果填寫《供方供貨質(zhì)量分析表》，提出繼續(xù)定貨或終止定貨的建議，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準后更新合格供方名單，上報公司物設(shè)部存檔并重新在項目公布。

2.7一般輔助材料，可由持有上崗證的物資人員在市場上采購，采購的物資必須滿足以下要求： a)有注冊商標、生產(chǎn)廠名、廠址、合格證或合格標記； b)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)標準。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤； d)包裝完整，外觀完好。

3、物資計劃

3.1所有物資采購必須實行計劃管理。施工過程中，工程部必須于每月根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設(shè)部，雙方簽字確認。遇變更設(shè)計、計劃調(diào)整時及時書面通知物設(shè)部。

3.2物資計劃是物資工作的綱領(lǐng)，包括物資申請計劃、采購計劃等。編制物資計劃要從實際出發(fā)，根據(jù)施工任務(wù)、進度安排、承包合同、概預(yù)算規(guī)定、物資消耗定額、供應(yīng)模式、資源分布、價格動態(tài)等情況，進行綜合分析，統(tǒng)籌安排，周密編制。在編制計劃的過程中要充分考慮動員庫存，修舊利廢，加工改制，反對粗估冒算。

3.3物資計劃編制的程序與分工： 3.3.1物資計劃的內(nèi)容包括：

⑴物資計劃表；⑵主要物資用量核算表； ⑶計劃編制說明。

3.3.2各單位的物資計劃由物資人員負責(zé)編制，其中主要物資由工程部提出分工點、分部位的需用量計算表。

3.3.3機械配件計劃由各單位物設(shè)部門根據(jù)機械人員提出單機、單車和修程定額核算的需用量編制。

3.3.4編制程序：勞務(wù)隊編制月（旬）物資需用計劃于月（旬）前兩日報到項目物設(shè)部；項目物設(shè)部根據(jù)物資需用計劃編制月、季度物資采購（申請）計劃。

3.3.5對用料單位報送的物資需用計劃，受理部門應(yīng)在月（旬）初兩日季初三日前批復(fù)。3.4物資計劃在報出或執(zhí)行前，必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)主持組織計劃、工程、財務(wù)、物設(shè)等部門嚴肅認真的審查批準方能有效。審查的內(nèi)容有：

5.1.3.1生產(chǎn)任務(wù)量是否正確，材料消耗是否先進可靠。5.1.3.2預(yù)計庫存時是否接近實際，計劃貯備是否適當。

5.1.3.3各種物資是否配套，進料時間是否適當，潛在資源是否充分動員。5.1.3.4各項計算是否正確，編號、規(guī)格、單位填寫有無錯誤。

5.1.4因設(shè)計變更、任務(wù)改變等原因必須增減生產(chǎn)計劃時，用料單位應(yīng)及時編制修正計劃，連同變更說明及計劃、計算表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

5.1.5物資申請（采購）計劃必須按材料大類分別編制，其中材料編號、名稱、規(guī)格、計量單位必須按《物資目錄》及國家、行業(yè)標準順序填寫。

5.1.6對甲供物資和上級物資主管部門負責(zé)采購供應(yīng)的物資，分別按時編制物資申請計劃經(jīng)本單位審批后予以上報。

5.1.7非生產(chǎn)需用的物資，由主管部門提報申請計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后由物資部門根據(jù)資源情況安排供應(yīng)。

3.2 勞務(wù)隊可自行采購二、三項料，但須先向物設(shè)部報物資采購計劃。如果委托經(jīng)理部采購，則需報委托采購計劃。勞務(wù)隊不得越權(quán)私自采購需物設(shè)部專供的物資。

3.3物設(shè)部根據(jù)工程部提供的分工號物資設(shè)計用量、月物資計劃和勞務(wù)隊提供的旬、月物資需求計劃編制月物資采購（申請）計劃，項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行

3.4物設(shè)部根據(jù)施工協(xié)議、設(shè)計使用數(shù)量、材料消耗定額、物資需求計劃實行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應(yīng)臺賬，發(fā)現(xiàn)消耗不正常時及時查找原因并進行處理。

5.計劃與采購管理 5.1物資計劃管理

4、物資采購管理

5.3.1須經(jīng)市場采購供應(yīng)的工程材料，按照“把住源頭，凈化渠道”的原則由項目經(jīng)理部及以上的物資部門負責(zé)，其他部門和個人無權(quán)參與直接訂貨和采購，明確物資集中采購供應(yīng)管理中各個環(huán)節(jié)的責(zé)任及責(zé)任人，把好物資采購、運輸、供應(yīng)、驗收等關(guān)口，杜絕不合格物資進入施工現(xiàn)場，各級領(lǐng)導(dǎo)要做好監(jiān)督檢查工作。采購和實物點收應(yīng)分崗負責(zé)，采購人員要及時、完整地填寫《采購點收單》。

5.3.2采購物資的程序應(yīng)按市場調(diào)查→合格供方評定→采購→合格供方供貨質(zhì)量跟蹤分析的程序進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標達到規(guī)定標準和最佳采購成本的實現(xiàn)。

5.3.3招標采購

5.3.3.1凡是對工程質(zhì)量、安全、造價有直接影響的主要物資、有利于降低采購成本的大宗物資以及能發(fā)揮整體采購優(yōu)勢的專項物資都必須嚴格實施招標采購。通過集中招標采購，加大管理控制力度，實現(xiàn)合理定價、質(zhì)量保證的目的。

5.3.4未列入招標采購目錄的物資和不適合招標采購的物資，根據(jù)物資采購計劃中所列的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)條件、標準、供貨期、擬定的合格供方范圍及限定的價格等要求，通過其它方式進行采購。

5.3.5物資采購前應(yīng)做好市場調(diào)查和預(yù)測工作，不能盲目采購。在對質(zhì)量、價格、運距和售后服務(wù)等方面綜合比較的情況下，擇優(yōu)采購，采購中堅持“質(zhì)量優(yōu)良、降低成本”原則。

5.3.6施工合同規(guī)定由甲方供料的，應(yīng)按合同執(zhí)行。如部分材料需由市場采購時，有關(guān)采購物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準、數(shù)量、價格等應(yīng)按合同規(guī)定報知甲方，并有簽認手續(xù)，以備結(jié)賬、清算及調(diào)差。

6.采購合同管理

6.1各類物資采購活動應(yīng)采用書面形式訂立合同，合同條款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

6.2簽訂合同時，確認所采購物資的品名、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、職業(yè)健康要求、環(huán)境保護要求、供貨期及價格等與物資采購計劃中的要求相一致。

6.3合同由項目經(jīng)理與對方有主體資格的單位和法人代表或被授權(quán)人簽字蓋章后生效，加強對簽訂合同授權(quán)人的資格、授權(quán)程序的管理和控制。

6.4加強對合同的管理。要求對合同簽訂的過程、合同的合法性和完整性進行評審和總結(jié)，按要求由各項目物設(shè)部歸檔管理。

6.5合同簽訂后，供需雙方遵循誠實信用的原則全面履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。需變更、解除合同或發(fā)生合同糾紛時，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定妥善進行處理。

6.6物資采購合同主體雙方必須簽訂并履行誠信承諾，保證在經(jīng)營活動中合同雙方及合同責(zé)任人不存在經(jīng)濟利益相關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5.4采購合同

5.4.1采購價值大于兩萬元或交貨時間大于3個月的單批物資必須簽訂“物資采購合同”。5.4.2物資采購合同由項目經(jīng)理與供貨商負責(zé)人共同簽字生效，條款約定不違反《合同法》。對于供貨合同期限超過半年以上，市場價格波動較大的，對風(fēng)險的規(guī)避有相應(yīng)約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。

5.4.3合同中必須明確采購的物資要滿足國家、行業(yè)及地方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗收方法、違約責(zé)任等方面的內(nèi)容。

5.4.4禁止采購國家、地方明令禁止的不符合環(huán)境保護和違反職業(yè)健康安全程序生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.4.5物資采購合同由物設(shè)部妥善保管。7.物資進貨供應(yīng)管理 5.6物資驗收、發(fā)放

5.6.1物設(shè)部根據(jù)物資申請計劃及現(xiàn)場進度，向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知，物資人員對產(chǎn)品合格證明進行驗證，分工號配送，勞務(wù)隊有權(quán)簽收人簽字確認，按規(guī)定進行堆碼、標識。物資人員登記物資收料記錄，當日填試驗委托單，附產(chǎn)品合格證原件交試驗部門取樣抽驗，物設(shè)部留復(fù)印件，并對其編號。

5.6.2經(jīng)審查，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)標準一致，試驗結(jié)果合格后，標明代表數(shù)量、去向，加蓋“合格品”圖章，并及時將產(chǎn)品質(zhì)量證明文件分解到試驗部門和用料單位，同時做好記錄；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，應(yīng)隔離存放并進行標識，確保不投入使用。遇有不合格情況，同時報告項目總工和經(jīng)理進行處理。合格產(chǎn)品月末25日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務(wù)隊負責(zé)人核對簽認，登記分工號物資供應(yīng)臺帳。

5.6.4月末23日通知供應(yīng)商結(jié)算，核對供貨數(shù)量、金額，確定應(yīng)付、實付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷，點收入庫，登記物資動態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格證、抽驗單的編號在相應(yīng)位置標出，進行可追溯管理。不能及時取得發(fā)票的，對到場物資按統(tǒng)一攤銷單價進行預(yù)點，確保庫存不出現(xiàn)紅字，取得發(fā)票后，及時報銷，點收入庫，沖減上次預(yù)點。

5.6.5鋼材、水泥以及有可能直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資，顧客必作驗證的物資，采用了新材料、新技術(shù)的產(chǎn)品，法規(guī)中規(guī)定的物資，均需實行可追溯管理。此類物資經(jīng)過抽驗并投入使用后，通過在物資動態(tài)賬面標明產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和抽驗單編號的方式，進行可追溯管理。

7.1原則

7.1.1充分利用社會資源，減少周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，所采購物資以直發(fā)到施工現(xiàn)場為主。

7.1.2根據(jù)貯存物資的技術(shù)技能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和當?shù)貧夂驐l件等因素，設(shè)置必要的、足夠的倉儲設(shè)施，倉儲設(shè)施應(yīng)符合所保管物資的技術(shù)要求，并滿足方便生產(chǎn)、降低供應(yīng)成本的基本準則。

7.1.3加強標準化管理和現(xiàn)場文明施工管理，進入施工現(xiàn)場物資堆碼要整齊、有序、合理，不能存

在混碼、混存現(xiàn)象；物資標識規(guī)范、醒目，物資追溯明確；料區(qū)環(huán)境干凈、整潔，無雜草，無積水。

7.1.4庫存物資實行先進先發(fā)制度。對有保存期限的物資要在期限內(nèi)發(fā)放使用，超過保存期的要按規(guī)定進行取樣試驗。

7.1.5健全物資發(fā)放與交付制度，建立相應(yīng)的臺帳和發(fā)料手續(xù)，臺帳記錄及時、準確、規(guī)范，并滿足可追溯性要求。

7.1.6嚴格執(zhí)行物資消耗定額管理，在施工現(xiàn)場實行限（定）額發(fā)料制度，執(zhí)行計劃管理，堅持無工號、無去向不發(fā)料，超計劃、無計劃不發(fā)料。

7.2倉庫管理

7.2.1倉庫管理的基本任務(wù)：保證在庫物資質(zhì)量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準確及時，努力提高倉庫、存料場地和設(shè)備的利用率，為此管庫員必須達到“四懂、三會、十過硬”。

7.2.2物資進庫

7.2.2.1物資到達后，倉管人員應(yīng)認真核對合同計劃，確認物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、數(shù)量、技術(shù)證件、進料時間、收料地點等無誤后，在十二至二十四個工作小時內(nèi)驗收完畢。確因量大或要進行復(fù)雜技術(shù)檢驗的物資，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可酌情延長。發(fā)現(xiàn)有問題的物資應(yīng)及時填寫《驗收記錄》單獨存放、標識，并上報有關(guān)部門處理。

7.2.2.2計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)；定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%—15%；成套交貨的機電設(shè)備必須查點主體、部件、零件、附件及工具備品等，其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標準計量方法檢查驗收。

7.2.2.3需進行抽檢、委托檢驗、復(fù)檢的物資，由物資人員配合試驗人員及時做好檢測，杜絕不合格物資進入工程部位。各類進入工程主體的物資經(jīng)檢驗合格后按規(guī)定保存檢驗資料，進行賬目登記，做好可追溯管理。檢驗不合格的物資單獨存放，做好標識和驗收記錄，按規(guī)定進行退貨或降級使用的處理。相關(guān)規(guī)定詳見公司《工程項目管理制度范本》之《項目物資管理制度》。

7.2.2.4甲供物資的檢驗應(yīng)邀請建設(shè)單位、工程監(jiān)理參加共同檢驗，不合格物資由采購單位負責(zé)處理。

7.2.3物資保管

7.2.3.1物資的存放要按《鐵路物資目錄》分類編號有序排列在相應(yīng)的庫房，貨棚和貨場里。笨重難移的物資可存放在收發(fā)作業(yè)方便的貨位，配套物資可集中存放；倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應(yīng)劃區(qū)分開，不得混淆存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。

7.2.3.2物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理，過目知數(shù)，查點方便，料簽齊全，標志明顯。固定貨位存放的物資實行“四號定位”、“五五堆碼”；自由貨位存放的物資可參照執(zhí)行。

7.2.3.3物資保管環(huán)境必須保持整潔、美觀。各類倉庫都應(yīng)設(shè)置物資紀律、物資動態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關(guān)顯示板，做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵，料區(qū)無雜草，臨時料場的料垛周圍無雜草。

7.3.3.4管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內(nèi)容，即查數(shù)、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交物資主管簽署意見。自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)辦理完畢。

7.3.3.5物資倉庫要認真執(zhí)行各類物資的技術(shù)保管規(guī)程，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、霉爛、蟲蛀、鼠咬，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資、精密儀器的保管，應(yīng)有溫濕度控制措施。

7.3.3.6甲供物資單獨存放，專門標識。7.2.4物資出庫

7.2.4.1物資搬運，堆碼作業(yè)必須保持物資的完好無損。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒的物資必須使用相應(yīng)的防護用品工具，并嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。

7.2.4.2物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚；必須按照先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放；必須堅持“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤；檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相同；檢查應(yīng)附的技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全?！叭藢Α奔窗l(fā)料與物、帳、卡核對。

7.2.4.3物資出庫應(yīng)嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的物資應(yīng)交舊（廢）領(lǐng)新；嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用的小額零星物資，除難以分割、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。

確定物資新、舊、廢成色的標準是：80%及以上的為新料，按全價； 50%-80%為舊料，按半價；50%以下為廢料。機械配件的成色標準是：不需修理能用的為舊料，需加工修理的為廢料。

7.2.5物資盤盈、盤虧、報廢、貶值須會同財務(wù)、安質(zhì)等有關(guān)部門進行鑒定，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，物資部門方可辦理相關(guān)手續(xù)。

7.2.6物資調(diào)劑

7.2.6.1各單位應(yīng)經(jīng)常清倉查庫，對清出的多余積壓物資及時調(diào)劑；要加強工號間的物資調(diào)劑，暫時不用的物資及時退庫，集中保管，以便調(diào)劑。

7.2.6.2大型工程之間物資的調(diào)運要同時滿足以下兩個原則：保證新工地有用途；保證到達新工地的綜合費用經(jīng)濟合理，否則一律就地處理。

7.2.7賬目管理

7.2.7.1施工現(xiàn)場是產(chǎn)品轉(zhuǎn)換的場所，是物資供應(yīng)的終點，也是物資管理的重點。因此必須充分調(diào)動生產(chǎn)一線職工群眾的積極性，合理規(guī)劃場地，管好、用好物資，做到文明施工，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低

生產(chǎn)成本。

7.2.7.2施工現(xiàn)場用料實行有權(quán)領(lǐng)料人和限額限量發(fā)放制。分包工程的團體及施工班組應(yīng)指定專人負責(zé)領(lǐng)取物資，并及時辦理清算手續(xù)。物資部門應(yīng)根據(jù)物資消耗定額、設(shè)計需用量或承包合同的規(guī)定條款核定物資用量，按核算的用量建帳控制發(fā)放。

7.2.7.3凡到達工地的物資，物資部門應(yīng)建立健全《物資收料記錄》、《物資動態(tài)帳》和《低值易耗品動態(tài)帳》。要堅持月末工地材料盤點制度，按實際消耗做出準確的分工號工程材料報銷單，反對平均分攤和一筆列銷的錯誤做法。

8.物資現(xiàn)場管理 5.5產(chǎn)品標識

5.5.1對原材料、半成品、成品中外形相似，可能出現(xiàn)錯用混用的，有“先進先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害環(huán)境的物資必須予以標識。

5.5.2進入現(xiàn)場的產(chǎn)品由接收部門進行標識；投入使用后由使用部門進行管理。分割或分批出庫物資，應(yīng)將其技術(shù)證件以抄件或復(fù)印件加蓋印章的形式，對其標識進行轉(zhuǎn)移。

5.5.3存放在工地、料場的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采用掛牌方法標識。標牌尺寸為400×250mm，標牌頂端高度自地面起1.5米為宜。在庫房內(nèi)存放的產(chǎn)品(除水泥外)一律用料簽標識。

5.5.4標識的內(nèi)容分別是：

鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質(zhì)量狀況；

水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質(zhì)量狀況； 地材：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況； 木材：名稱、樹種、規(guī)格、質(zhì)量狀況；

其他產(chǎn)品：根據(jù)情況選擇掛牌或料簽標識，均應(yīng)標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況。料簽標識的，質(zhì)量狀況可用印章標識，印章尺寸為50×30毫米；印章內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量狀況，驗收員簽章，驗收日期；

5.5.5標識內(nèi)容必須和記錄、產(chǎn)品合格證相一致。質(zhì)量狀況按實際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。

5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得緊急放行。在特殊情況下對可替換的結(jié)構(gòu)件、半成品、材料等需緊急放行時，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并作好標識和記錄。

8.1大堆材料管理

8.1.1大堆材料的收方工作，必須由思想品德好，責(zé)任心強的同志組成至少兩人以上的收方小組進行。自己提運的要按單車及時簽發(fā)《收（運）料三聯(lián)單》；廠家送料的運料單必須加蓋材料收訖章和收

料人簽名方可有效。收料人應(yīng)將收料單當日匯總交物設(shè)室，以便結(jié)算，隔日送交的無效，未能按時送交造成的一切后果由收料人自負。

8.1.2砂石料的供應(yīng)要采取按混凝土成品方量承包供應(yīng)等不同形式的控制方法，把損耗降低在最低限度。

8.2周轉(zhuǎn)材料管理

8.2.1周轉(zhuǎn)材料是指在生產(chǎn)過程中可以多次周轉(zhuǎn)使用，并基本保持其物資形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。常用的有：鋼模板、鋼腳手架、鋼腳手板、可調(diào)鋼支撐、鋼拱架、臨時設(shè)施、貝雷架、拼裝式起重設(shè)備等。

8.2.2施工單位應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料單獨建帳管理，并經(jīng)常檢查使用、保管情況，及時檢查存在的問題，保證周轉(zhuǎn)料帳物相符。

8.2.3貝雷架、拼裝式起重設(shè)備等重要周轉(zhuǎn)材料由公司統(tǒng)一管理。

8.2.3.1因施工需要使用貝雷架、拼裝式起重設(shè)備等重要周轉(zhuǎn)材料時，應(yīng)及時向公司物設(shè)部提交需求計劃（包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需要時間、使用期限等），由物設(shè)部在公司內(nèi)調(diào)劑，缺口部分由物設(shè)部報請公司總經(jīng)理批準，使用單位購置。

8.2.3.2項目閑置的貝雷架、拼裝式起重設(shè)備等重要周轉(zhuǎn)材料需提前一個月把清單報公司物設(shè)部備案，以便及時調(diào)劑。

8.2.3.3調(diào)劑單價由供需雙方根據(jù)實際情況自行商定，確定后項目財務(wù)部門調(diào)整攤銷費用，使其與調(diào)撥單價一致。雙方經(jīng)協(xié)商無法溝通的，由物設(shè)部協(xié)調(diào)解決。

8.2.3.4重要周轉(zhuǎn)材料報廢時清單需報公司物設(shè)部備案。

8.2.4周轉(zhuǎn)材料在使用過程中原則上按租賃方法管理，確實不能按租賃方法管理的保有單位可以采取其他行之有效的控制辦法，保證周轉(zhuǎn)材料使用責(zé)任清楚，數(shù)量、質(zhì)量完整無損。

8.2.5周轉(zhuǎn)材料在退租時應(yīng)達到：

8.2.5.1平面組合鋼模板：板面平順、完整、清潔、無銹并涂有防腐劑或油，邊角無損傷，無凹凸不平，無拱曲，無扭曲；兩塊模板拼合間隙不超過1毫米，彎曲不大于0.5毫米；肋條未變形，不折彎。

8.2.5.2可調(diào)組合式鋼模板除達到以上標準外，要求配件齊全。8.2.5.3鋼腳手架管要求調(diào)直，并檢驗其長度。

8.2.5.4貝雷架、拼裝式起重設(shè)備等的桿件、緊固件不變形不銹蝕，配套的機電產(chǎn)品如：龍門吊和架橋機的行走、起重設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)，技術(shù)資料齊備。

8.2.5.5對達不到以上標準的應(yīng)加收一定的修理費，損壞嚴重或丟失的應(yīng)按價賠償。8.2.6周轉(zhuǎn)材料的日租賃費標準最低可按新價的千分之一控制，罕用的可以適當提高租費。8.2.7周轉(zhuǎn)材料購入資金應(yīng)分次攤銷進入使用工號：即第一次投入使用攤銷50%價值，以后視使用

情況和成色酌情攤銷，報廢前應(yīng)留有10%的價值，待報廢或變賣后再列入使用工號，周轉(zhuǎn)材料在報廢前必須保證帳物相符。

8.2.8沒有通用價值的大型周轉(zhuǎn)材料如大板鋼模、墩鋼模、襯砌臺車鋼模等，價值除扣除預(yù)計殘值外應(yīng)在當期使用工號內(nèi)一次攤銷完。

8.2.9臨時設(shè)施如：防寒棚、料棚、機棚、電線路、輸水管路、臨時房屋等由施工部門管理。發(fā)生的材料費用物資部門應(yīng)一次出賬列銷，財務(wù)部門可在待攤費用科目內(nèi)視成本情況分次攤銷。臨時設(shè)施拆除時物資部門要對返還物資進行清理、點收、入賬，由財務(wù)部門沖減相關(guān)成本。

8.3火工品管理

8.3.1火工品倉庫必須按當?shù)毓膊块T批準的地點、位置修造，要有安全措施，嚴格收、發(fā)、退、保管制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，嚴肅處理。

8.3.2火工品的運輸，一定要在當?shù)毓膊块T辦理準用手續(xù)和押運證，由單位公安人員或有押運證的人員押車，按規(guī)定的線路、時間運輸，中途不準停車。車輛必須要有明顯標志。嚴格按火工品運輸規(guī)定裝車，不得混裝、超裝。

8.3.3火工品使用單位領(lǐng)用前，須將確定的領(lǐng)取人員名單及身份證復(fù)印件、爆破工操作證報經(jīng)理部公安部門、物設(shè)部存檔備案，到庫領(lǐng)取火工品的，必須為名單所列人員。領(lǐng)取時，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時還必須持項目有權(quán)簽發(fā)人填寫并經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟幕鸸て奉I(lǐng)用單，不具備以上條件的，倉庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)料。

8.3.4對當天未用完的火工品，應(yīng)及時交回倉庫代管或直接退庫，嚴禁將火工品寄存在工地和帶回宿舍，違者要從嚴追究。

8.3.5火工品倉庫要建立實存帳，隨時登記收、發(fā)、退動態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據(jù)，以供查詢。8.3.6要選派政治可靠，責(zé)任心強的同志看守火工品倉庫。8.4油料管理

8.4.1有條件的施工項目應(yīng)自建油庫或采用油罐車組織油料供應(yīng)，確無條件的可以就近委托地方加油站代供。

8.4.2要健全油料領(lǐng)用核算制度，切實可行的辦法是一領(lǐng)一單制。采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，隨時抽驗使用情況。

8.4.3分包工程用油除合同有關(guān)規(guī)定的外，原則上由分包單位負責(zé)，要求我方供應(yīng)的應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定辦理調(diào)撥手續(xù)。

8.5小型機具的管理

8.5.1管理范圍：500KG及以上的臺稱，漲拉千斤頂，注油泵，螺旋千斤頂，4噸以上油水罐，32KG/米及以上舊軌，18-24KG/米輕便軌，輕軌道岔，鑿巖機，臺鉆，砂輪機，7KW以下電動機，4KW及以下

內(nèi)燃發(fā)電機，0。6M3/分及以上打氣泵，7KW及以下抽水機，5-10噸手動葫蘆，平板振動器，插入式振動器，14KW及以下交流電焊機，乙炔發(fā)生器，氧氣瓶，砂輪機，蛙式打夯機，水磨石機，1噸及以下的單筒卷揚機，混凝土噴射機，50A及以下的充電機，啟動器，活動房屋，棉帳篷，單帳篷比照小型機具管理。

8.5.2采購及使用、保養(yǎng)

8.5.2.1各項目需要的小型機具由施工單位向項目物設(shè)部申報計劃，由項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批，物設(shè)部組織供應(yīng)，未按規(guī)定要求審批采購的小型機具財務(wù)部門不予報銷。

8.5.2.2小型機具的管理責(zé)任到人，及時建帳、建卡，定期核對，保證帳（物資帳）、卡（個人保管卡）、實物三相符。

8.5.2.3合理使用、定期保養(yǎng)是保證小型機具正常運轉(zhuǎn)和延長使用壽命的一項重要工作，施工單位必須按照規(guī)定的技術(shù)要求使用、保養(yǎng)、維修，不得損壞、丟失，對無故損壞、丟失的處以修復(fù)費用10%以上的罰款或原值賠償。

8.5.3使用費用的攤銷

8.5.3.1活動房屋、棉帳篷的費用項目物設(shè)部一次出庫列銷，財務(wù)部門可在臨時設(shè)施科目內(nèi)分次或分期攤?cè)氤杀?，攤銷比例應(yīng)與臨時設(shè)施計價收入進度相匹配。原則上在本項目完工時攤銷完畢。

8.5.3.2其他小型機具物設(shè)部一次出庫報銷建實物帳管理，對資金較大且對成本有影響的可由財務(wù)部門在待攤費用內(nèi)分次或分期攤?cè)氤杀尽?/p>

8.5.3.3專用性比較強的小型機具如鑿巖機、鋼軌等費用應(yīng)在本項目工程完工前攤完。

8.5.4項目不再使用且有可用價值的小型機具，可由項目物設(shè)部向公司物設(shè)部提出書面調(diào)劑申請，或直接在公司網(wǎng)站上公布閑置信息，若公司內(nèi)部有項目需要，雙方自行商談確定調(diào)撥的各種費用問題。

8.6機械配件和工具的管理

8.6.1機械配件的采購。由機械管理人員提供包括配件件名、件號、數(shù)量的備料清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資人員負責(zé)采購或委托機械管理人員代購。

8.6.2機械配件（總成、大件）實行交舊換新制度，總成、大件的更換須經(jīng)機械主管、單位領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后方可發(fā)料或受理。

8.6.3各單位應(yīng)設(shè)立工具庫，除專用的、常用的工具發(fā)給個人保管使用外，對不常用及公用的工具，應(yīng)由工具庫保管、保養(yǎng)與修理。

8.7低值易耗品、勞動保護用品的管理

8.7.1低值易耗品是指使用期較短，或價值較低，不夠固定資產(chǎn)標準的各種物品，如各種工具、管理用具、勞保用具、玻璃器皿等。

8.7.2低值易耗品、勞保品購入發(fā)出后資金一次列銷，實物進入在用帳管理。

8.7.3各單位要建立使用低易品、勞保品的分戶實存帳，并建立個人保管卡片，并由領(lǐng)用人簽字蓋章以明責(zé)任。

8.7.4勞保品使用到期換新的不收舊的。低值易耗品正常磨損而無法修復(fù)的，應(yīng)回收集中保管，妥善處理以防回流。

8.8廢舊物資的管理 8.8.1廢舊物資的范圍：

8.8.1.1已經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)、小型機具，周轉(zhuǎn)材料以及沒有利用價值的廢舊金屬材料，非金屬材料和多余積壓物資。

8.8.1.2個人或工班交回的舊廢手用工具。

8.8.2廢舊物資向外出售時應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織物設(shè)、財務(wù)、工程等部門共同鑒定，按質(zhì)論價確定初步價格；廢舊設(shè)備的處理單價應(yīng)報公司物設(shè)部批準。處理收入的資金應(yīng)如實繳財務(wù)部門沖減相關(guān)工程成本或上繳公司財務(wù)部。

8.8.3在廢舊物資處理工作中，要嚴格執(zhí)行物資制度和紀律，任何人不得以物易利，損公肥私，違者要嚴加追究，并給予必要的紀律處分和經(jīng)濟處罰。

9.物資核銷

9.1物資人員必須堅持有根據(jù)（合同及設(shè)計資料）辦理業(yè)務(wù)的工作原則，加強計劃管理，妥善保管采購資料，按工序組織進料，防止產(chǎn)生不必要的損失。

9.2物資部門應(yīng)按規(guī)定建立相應(yīng)的帳、卡、記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到日清、月結(jié)，月末前將結(jié)算憑證交財務(wù)部門核銷；財務(wù)部門應(yīng)及時辦理核銷業(yè)務(wù)，以確保資產(chǎn)狀況和成本情況的真實性。對材料報銷后，出現(xiàn)庫存材料金額與財務(wù)帳面存貨金額不相符的，必須在下月查找原因，進行有關(guān)業(yè)務(wù)處理，確保帳、帳，帳、實相符。

9.3不管是市場采購或業(yè)主（含局供）供應(yīng)的物資必須點收進帳，不得簡化進帳手續(xù)。在大堆材料的采購中，應(yīng)選擇具有資源稅發(fā)票資格的供應(yīng)商，以減少不必要的經(jīng)濟損失。物資到達后不能及時付款索取發(fā)票的要進行預(yù)點，索取發(fā)票后必須辦理正式點收手續(xù)，并標明沖減預(yù)點的單號，以防重復(fù)進帳。

9.4分包單位的用料，必須在《工程材料報銷單》調(diào)出欄內(nèi)顯示，數(shù)額必須和分包工程結(jié)算臺帳一致。在分包結(jié)算中發(fā)生的料差應(yīng)在報銷單內(nèi)設(shè)專欄顯示。

9.5《工程材料報銷單》是物資、財務(wù)部門核算材料費的主要依據(jù)，凡物資方面的消耗必須經(jīng)物資部門確認并辦理相關(guān)手續(xù)。編制《工程材料報銷單》時，鋼材、水泥、砂石料等大宗結(jié)構(gòu)材料分規(guī)格、數(shù)量編制明細，其他物資如配件、工具、勞?？捎脜R總資金報銷。編制《工程材料報銷單》的同時編制《工程材料報銷單匯總表》。

5.7物資核算

5.7.1物設(shè)部必須按規(guī)定建立附表所列的帳、卡記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一月一結(jié)算。

5.7.2物設(shè)部月末必須向財務(wù)部門提交本期內(nèi)勞務(wù)隊發(fā)料單等債權(quán)債務(wù)結(jié)算憑證。物設(shè)部對各勞務(wù)隊材料數(shù)量清算的截止日期為每月25日，25-28日各施工隊負責(zé)人必須到場，配合物設(shè)部辦理簽字手續(xù)。施工隊負責(zé)人如有特殊原因不在的，可指定有權(quán)簽字人。如過期未辦理簽字手續(xù)，物設(shè)部可將發(fā)料單附已簽認的原始票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部門直接進入成本，并以此數(shù)量登記分工號臺帳，核算勞務(wù)隊材料消耗。

5.6.3到工地的材料只要消耗，必須點收或預(yù)點入庫，攤銷到工號，不得滯留在物資部門。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財務(wù)賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實相符。

5.6.4新成立或工程完結(jié)的勞務(wù)隊，有關(guān)部門應(yīng)及時通知物資部門，以便調(diào)整業(yè)務(wù)，清理物資費用。勞務(wù)隊之間的材料調(diào)撥必須經(jīng)物設(shè)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進行，不允許私下自行調(diào)撥。

5.6.5物設(shè)部定期對施工中、竣工后項目物資進行成本核算，保證帳、物、資金清楚，并對照設(shè)計用量和消耗定額檢查各勞務(wù)隊的物資消耗情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理反映；

5.6.6在物資采購過程中，物設(shè)部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格高于預(yù)算價格的主要物資，要及時整理資料，向業(yè)主書面報告，爭取索賠。

第四篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實行以項目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項目物資責(zé)任成本管理。基本原則是：統(tǒng)一管理，分工負責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應(yīng)任務(wù)，堅持持續(xù)改進與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負責(zé)、團結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經(jīng)理部關(guān)于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責(zé)分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項目物資責(zé)任成本管理目標，明確量價控制目標、責(zé)任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標實現(xiàn)。

（五）負責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負責(zé)本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標準對物資工作的要求，加強工地現(xiàn)場物資管理，推進項目物資管理標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規(guī)定的要求，防止不合格品進入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應(yīng)填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應(yīng)核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實行經(jīng)濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責(zé)解釋。

第五篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區(qū)審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關(guān)規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責(zé)景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。

3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標等質(zhì)量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責(zé)人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)科應(yīng)會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務(wù)科備案或核銷。

4、辦公室門應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)辦公室門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴重且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報辦公室備案登記。