第一篇：公司物資管理辦法

--公司--年物資管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)----工程公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

第二章 管理職責(zé)

第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制年度物資需求計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購計(jì)劃審查、報(bào)批工作。

（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購資金計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價(jià)格。

（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。

（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長(zhǎng)、安全環(huán)保等物資的采購招投標(biāo)管理和實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)分公司采購物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。

（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購、消耗與庫存等統(tǒng)計(jì)管理。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。

（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE（含交通、消防）職責(zé)。

（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。

項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。

作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單— 2 —

位的物資管理工作。

----項(xiàng)目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。

所屬單位物資管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。

（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉儲(chǔ)管理。

（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì)）。

（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。

（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。

（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。其職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。

（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。

（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購信息及使用過程中的質(zhì)量信息。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條 物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫存等資源編制采購計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購計(jì)劃。具體執(zhí)行BT.8 采購管理程序。

第七條 年度物資采購計(jì)劃是全年物資采購的預(yù)測(cè)計(jì)劃，各單位當(dāng)年11月30日前編制下年度預(yù)測(cè)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。

第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式，各單位依據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物資采購計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)----公司物資管理中心。

各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序?；鶎雨?duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫平衡庫存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。

第九條 臨時(shí)外出零星采購計(jì)劃。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。

第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，上報(bào)年度代儲(chǔ)物資計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。

第十一條 國際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。

第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。

第四章 物資采購管理

第十四條 分公司成立物資采購招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購管理。

分公司的各類物資采購活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購原則上采用公開招標(biāo)采購方式，不符合招標(biāo)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審

批后可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購，具體采購實(shí)施執(zhí)行BT.8采購管理程序、BT.8.2 物資采購管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。

第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標(biāo)采購，原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允許參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì)中石油外部市場(chǎng)所需物資的采購，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。

分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行BT.8.4重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法。

第十六條 國外項(xiàng)目采購管理。國外項(xiàng)目物資采購委托國際鉆采公司統(tǒng)一采購，國外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確國內(nèi)采購或境外采購。國內(nèi)采購物資要充分考慮采購時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —

本。

第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。

第十八條 各用料單位根據(jù)采購訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗(yàn)收合格后，填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬，指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。

第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

第五章 物資質(zhì)量管理

第二十一條 分公司實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題、事

故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6 物資采購質(zhì)量管理辦法。

第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。

第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。

第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有國家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè)單位質(zhì)檢。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —

采購的必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。

第六章 外部項(xiàng)目物資管理

第二十七條 物資采購管理及業(yè)務(wù)流程

（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購工作。

（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。

（三）采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購結(jié)果，依據(jù)中標(biāo)通知書申報(bào)計(jì)劃。

（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。

（五）采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴(yán)格管理，所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。

（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。

（七）各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、發(fā)放工作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。

（八）國外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，結(jié)合國外現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。國內(nèi)采購物資出發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單，記錄驗(yàn)收情況，并一一對(duì)應(yīng)，避免物資長(zhǎng)途運(yùn)輸損毀或丟失；國外采購物資嚴(yán)格按照合同條款驗(yàn)收。國外施工現(xiàn)場(chǎng)建立物資臺(tái)賬，并定期盤點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。

第七章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點(diǎn)管理辦法。

第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理，基層隊(duì)不設(shè)庫房。各單位庫存物資信息共享，對(duì)長(zhǎng)期無動(dòng)態(tài)庫存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購進(jìn)。

第三十條 各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類報(bào)表進(jìn)行審核簽字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。

第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺(tái)賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫。

第八章 成品油管理

第三十三條 各單位要嚴(yán)格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作，不斷細(xì)化、規(guī)范成品油使用管理，結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗控制指標(biāo)，確保生產(chǎn)經(jīng)營合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。

第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計(jì)人員，并保持其相對(duì)固定。

第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來源。物資統(tǒng)計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。

第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也

有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào)，為分公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

第十章 管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理

第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的年度績(jī)效掛鉤考核。

第三十八條 可控指標(biāo)核定的原則

試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料；各項(xiàng)目部可控材料指標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達(dá)萬元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。

第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場(chǎng)布局和年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)（另行下達(dá)），考核數(shù)據(jù)提供：財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

第四十條 考核方式。按照萬元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)層可控材料消耗指標(biāo)1∶1進(jìn)行綜合計(jì)算考核，實(shí)行月度累計(jì)考— 12 —

核。月度考核沒有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的，按照每超1%扣減浮動(dòng)工資1%，最高限值5%。考核結(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開展班組修舊利廢活動(dòng)，選取修舊利廢重點(diǎn)物資，建立臺(tái)賬，針對(duì)單項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價(jià)格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。

第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組織召開材料消耗分析會(huì)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)分公司整體管控水平的提高。

第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)按照----物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。

第十一章 物資追責(zé)管理

第四十四條 物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?、?shí)施的；

（二）物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的；

（三）物資需求計(jì)劃中套用物資編碼，造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的；

（四）盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。

第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）談判采購、詢價(jià)采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?/p>

（二）未按照規(guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規(guī)定的；

（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；

（四）無計(jì)劃采購非應(yīng)急物資的；

（五）未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購結(jié)果的；

（六）采購集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購物資的。

第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元。

（一）上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；

（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；

（三）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報(bào)的；

（四）采購供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。

第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；

（二）未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，或者確定、更換評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；

（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；

（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作出答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。

第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）上報(bào)采購方案信息不實(shí)或錯(cuò)誤，造成審批失誤的；

（二）物資采購應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的；

（三）物資采購招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)等違法違規(guī)行為的；

（四）物資采購招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通，搞虛假招投標(biāo)的；

（五）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)的；

（六）招標(biāo)活動(dòng)開始后，在評(píng)標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的；

（七）未按照集團(tuán)公司及采購方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購質(zhì)量管理辦法、采購物資到貨驗(yàn)

收規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）采購未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的；

（二）未按規(guī)定對(duì)到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資、庫房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)失真、數(shù)量不實(shí)、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；

（三）對(duì)發(fā)生的采購物資質(zhì)量問題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，干擾調(diào)查處理的；

（四）未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品；

（五）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作、或未按要求報(bào)送單據(jù)的。

（六）未按分公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的；

（七）未及時(shí)、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉儲(chǔ)管理辦法規(guī)定，有下列情形之一，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）未按照規(guī)定對(duì)入庫物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收而辦理入庫手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）倉儲(chǔ)物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫專儲(chǔ)，造成倉儲(chǔ)事故的；

（三）未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運(yùn)物資，造成物資— 16 —

損失或質(zhì)量下降的；

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)庫內(nèi)物資擅自進(jìn)行報(bào)廢處理的；

（五）未落實(shí)安全倉儲(chǔ)管理制度，違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的；

（六）系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真。

第十二章 附則

第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：公司物資管理辦法

物資部管理流程

第一條總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。

第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。

第三條 采購管理

1、采購計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計(jì)劃，并報(bào)公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時(shí)追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計(jì)劃制定本部門月或季度采購計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由行政部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時(shí)到行政部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到行政部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。

第四條驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉管人員）對(duì)購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、購銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。

第五條入庫管理

1、倉管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條出庫管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。

第七條物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計(jì)劃對(duì)公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)行政部備案登記。

第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第三篇：公司物資管理辦法

公司物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、家具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機(jī)及建筑物上拆除下來的，尚能使用的舊零配件，隨運(yùn)物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計(jì)劃，并報(bào)公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，工程管理部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時(shí)追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計(jì)劃制定本部門月或季度采購計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由工程管理部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時(shí)到工程管理部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到工程管理部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉管人員）對(duì)購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、購銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、工程管理部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計(jì)劃對(duì)公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問題，由應(yīng)工程管理部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 工程管理部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合工程管理部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條 為了配合工程管理部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)工程管理部備案登記。

第十條 本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。

第四篇：公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購渠道管理，規(guī)范公司物資資源市場(chǎng)，強(qiáng)化供應(yīng)商管理與發(fā)展，根據(jù)公司物資采購重組后的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條

一級(jí)資源市場(chǎng)由集團(tuán)公司和股份公司組建，公司物資資源市場(chǎng)是指針對(duì)集中采購以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應(yīng)商集合,又通稱“二級(jí)資源市場(chǎng)”。

第三條

按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的原則，加強(qiáng)對(duì)物資資源市場(chǎng)的管理。按照“自愿、公平、透明、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好、有資信及售后服務(wù)好的供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)。

第四條

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，在已建立的一級(jí)資源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上建立公司的供應(yīng)商資源市場(chǎng)；同時(shí)對(duì)在一級(jí)資源市場(chǎng)中未包括的物資品種逐步組建二級(jí)資源市場(chǎng)。

第五條

在實(shí)施采購一級(jí)市場(chǎng)中包含的物資類別時(shí)，應(yīng)建議采購部門在公司供應(yīng)商名錄內(nèi)的資源市場(chǎng)的成員廠中進(jìn)行。在實(shí)施采購一級(jí)市場(chǎng)中未包括的物資類別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)必須限制在公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)。

第六條

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核和分級(jí)管理。建立長(zhǎng)期、-1

3、協(xié)調(diào)解決資源市場(chǎng)管理中出現(xiàn)的重大問題；

4、制定資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；

5、監(jiān)督本辦法執(zhí)行；

6、監(jiān)督和考核公司物資采購單位的供應(yīng)商發(fā)展工作等。

第三章 準(zhǔn)入條件和程序

第十一條

供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)，必須經(jīng)過相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定、考核批準(zhǔn)，并簽訂相應(yīng)的“合作協(xié)議書”。

第十二條

申請(qǐng)加入資源市場(chǎng)的供應(yīng)商必須遵守國家法律、法規(guī)、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品、價(jià)格合理、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和售后服務(wù)措施。

第十三條

公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)的供應(yīng)商 必須具備與物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購活動(dòng)。

第十四條 供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商名錄，由采購單位收集整理材料并進(jìn)行初步篩選后書面報(bào)市場(chǎng)部，市場(chǎng)部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

對(duì)未通過初步篩選的申請(qǐng)人，由采購單位書面告之。第十五條

采購單位與新批準(zhǔn)的供應(yīng)商協(xié)商簽訂“公司采購合作協(xié)議書”，建立合作關(guān)系，并按本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

第十七條

申請(qǐng)資源市場(chǎng)加入的程序

1、采購單位收集匯總資料和初步篩選

供應(yīng)商向采購單位提交申請(qǐng)書及其他資料；采購單位將供應(yīng)商、物資使用單位和/或有關(guān)單位和部門提供的資料及采購單位的考核材料等進(jìn)行匯總，提出初步意見書并上報(bào)市場(chǎng)部。

2、市場(chǎng)部審核

市場(chǎng)部依據(jù)本辦法對(duì)采購單位上報(bào)的初步意見進(jìn)行審核，提出建議書報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

在形成建議前，市場(chǎng)部可向物資需用單位、采購單位和供應(yīng)商了解情況，并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。

3、公司批準(zhǔn)

公司分管經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)部提出的建議書。如果建議未能被批準(zhǔn)，市場(chǎng)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，組織采購單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位，進(jìn)行深入細(xì)致工作，并提出再調(diào)研工作報(bào)告。

4、發(fā)放“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)建議書后，市場(chǎng)部填寫“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和供應(yīng)商存留的“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書，并在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購單位。

5、簽訂“公司采購合作協(xié)議書”

采購單位憑“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源-5

錄是否調(diào)整的建議書。

第五章

運(yùn)行原則

第二十二條 采購單位只能與“公司物資資源市場(chǎng)成員”發(fā)生采購業(yè)務(wù)。

第二十三條 確需在公司物資資源市場(chǎng)以外采購時(shí)，采購單位必須填寫“向非公司物資資源市場(chǎng)成員采購申請(qǐng)書”，按照本辦法第三章規(guī)定，辦理這類供應(yīng)商進(jìn)入資源市場(chǎng)，并完成相關(guān)協(xié)議的簽署后，采購單位才能與其發(fā)生采購業(yè)務(wù)。

第二十四條

采購部門在實(shí)施采購活動(dòng)過程中，應(yīng)遵循的原則：

1、已建立一級(jí)資源市場(chǎng)和二級(jí)資源市場(chǎng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格控制在資源市場(chǎng)內(nèi)；

2、未建立資源市場(chǎng)的物資，要采用招標(biāo)或比價(jià)采購，并逐步建立資源市場(chǎng)。

第二十五條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商之間實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面開展公平競(jìng)爭(zhēng)。

第二十六條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商必須堅(jiān)持正常合法的交易秩序，嚴(yán)禁兜售假冒偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)禁一切不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為。

第二十七條 供應(yīng)商名錄實(shí)行“動(dòng)態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式，對(duì)不遵守本辦法規(guī)定，經(jīng)審議考核不合格的供應(yīng)商實(shí)行-7

4、積極參加和配合采購單位物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)，按要求積極提供必要信息，及時(shí)處理網(wǎng)上交易事宜。認(rèn)真填報(bào)有關(guān)報(bào)表及提供相關(guān)信息資料。

5、接受采購單位對(duì)其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認(rèn)。

第七章

監(jiān)督與考核

第三十條 公司紀(jì)委監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)物資資源市場(chǎng)管理與發(fā)展進(jìn)行監(jiān)督。

第三十一條 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購單位在供應(yīng)商的考核、分級(jí)、動(dòng)態(tài)管理及供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)和供應(yīng)商發(fā)展等方面進(jìn)行與監(jiān)督與考核?？己思{入到采購單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系中。

第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容

1、采購單位執(zhí)行本辦法的情況；

2、采購單位在資源市場(chǎng)內(nèi)外的采購情況；

3、采購合同的執(zhí)行情況；

4、供應(yīng)商的考核及分級(jí)管理等情況 第三十三條

考核方法

1、市場(chǎng)部依據(jù)本辦法制定考核細(xì)則，考核和評(píng)價(jià)結(jié)果，納入公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

2、市場(chǎng)部組織相關(guān)部門和單位，對(duì)采購單位提交的“公司供應(yīng)商考核報(bào)告”、“公司供應(yīng)商分級(jí)報(bào)告”和“公司供應(yīng)-9

應(yīng)商，“公司采購合作協(xié)議書”中權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)解除。采購單位負(fù)有通知的義務(wù)。

第八章 供應(yīng)商發(fā)展

第三十七條 供應(yīng)商發(fā)展的主要目的在于根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核的結(jié)果及企業(yè)采購戰(zhàn)略產(chǎn)生的對(duì)供應(yīng)商新的需求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)，提高供應(yīng)商的綜合實(shí)力，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期有效的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

第三十八條 市場(chǎng)部和采購單位將采取下列措施，發(fā)展與供應(yīng)商之間的關(guān)系：

1、結(jié)合公司實(shí)際，改進(jìn)公司采購策略；

2、市場(chǎng)部每年組織一次供應(yīng)商會(huì)議，組織采購單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應(yīng)商提供考核反饋信息，探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和需改進(jìn)的問題；

3、市場(chǎng)部向供應(yīng)商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購單位業(yè)務(wù)往來過程中的意見，并及時(shí)將供應(yīng)商提供的合理建議反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)單位與人員。

4、采購單位及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)企業(yè)新的采購需求；

5、采購單位協(xié)助供應(yīng)商制定發(fā)展方案，滿足改進(jìn)績(jī)效水平，提高供應(yīng)能力；

第三十九條 采購單位要研究發(fā)展?jié)撛诠?yīng)商。特別是要提-11

第五篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請(qǐng)單（大宗物資或采購周期長(zhǎng)的物資應(yīng)提前申請(qǐng)）。填寫時(shí)注明工程項(xiàng)目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號(hào)（設(shè)備及工件注明詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，必要時(shí)提供圖紙）、采購數(shù)量、材料設(shè)計(jì)用量、開累理論用量、開累實(shí)際用量、庫存量、進(jìn)場(chǎng)日期、使用部位，申請(qǐng)單先由施工員、材料員、協(xié)作隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，然后項(xiàng)目總工復(fù)核簽字，再報(bào)項(xiàng)目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請(qǐng)單填寫物資采購申請(qǐng)單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項(xiàng)目，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工員申請(qǐng)按照申請(qǐng)流程相關(guān)人員簽字后即可采購；若為變更項(xiàng)目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計(jì)合部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可采購。

第三條 對(duì)批量大、價(jià)值高的原材料采購，或因國家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購價(jià)格高于標(biāo)后價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，選擇供方及確定采購價(jià)格時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項(xiàng)目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項(xiàng)目部采購項(xiàng)目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤(rùn)料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測(cè)管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項(xiàng)目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺(tái)車。項(xiàng)目部要在項(xiàng)目開始階段與協(xié)作隊(duì)簽訂合同之前，首先要確定對(duì)協(xié)作隊(duì)的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機(jī)具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項(xiàng)目部物資部門與供方進(jìn)行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項(xiàng)目部預(yù)算、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財(cái)務(wù)部門留存，以便對(duì)合同履行及付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收辦法

第六條 物資進(jìn)場(chǎng)由采購員會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)收料員或倉庫保管員（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場(chǎng)的，由施工員代驗(yàn)）共同驗(yàn)收。包括：實(shí)物是否與采購計(jì)劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識(shí)相符合等項(xiàng)內(nèi)容。

第七條 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場(chǎng)退貨，并做好記錄。對(duì)有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報(bào)告之前，對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場(chǎng)材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負(fù)責(zé)在送貨單上簽字驗(yàn)收，若直接發(fā)給分包隊(duì)使用，則分包隊(duì)材料人員同時(shí)在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗(yàn)收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料驗(yàn)收計(jì)量的相關(guān)規(guī)定

一、項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計(jì)量檢測(cè)合格；且地磅滿足所在地運(yùn)輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時(shí)限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)計(jì)量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計(jì)量。對(duì)雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測(cè)定含水率，在過磅計(jì)量時(shí)予以扣除。

三、鋼材計(jì)量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進(jìn)料時(shí)應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計(jì)量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計(jì)量驗(yàn)收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計(jì)量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對(duì)過磅計(jì)量的車輛，必須對(duì)其皮重進(jìn)行復(fù)核，批量較大的進(jìn)料過程中對(duì)每輛車的皮重要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計(jì)量方式。散裝水泥一般以罐車運(yùn)輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實(shí)計(jì)量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對(duì)超出國家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計(jì)量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計(jì)量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實(shí)際測(cè)算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對(duì)大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場(chǎng)存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項(xiàng)材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項(xiàng)目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊(cè)），憑施工員申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工人員會(huì)同材料員一起驗(yàn)收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項(xiàng)目應(yīng)按物資保管規(guī)定負(fù)責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對(duì)象建立供料臺(tái)帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進(jìn)度對(duì)比，隨時(shí)掌握供料動(dòng)態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時(shí)，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進(jìn)行核對(duì)、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項(xiàng)目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán)，丟失浪費(fèi)或其他原因造成材料超耗的，按實(shí)際追加數(shù)量計(jì)算（∑數(shù)量*單價(jià)*1.025<保管費(fèi)>）成本費(fèi)，由勞務(wù)供方負(fù)責(zé)賠償。

第十六條 項(xiàng)目部自行承擔(dān)施工的項(xiàng)目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對(duì)包工包料形式的分包工程，重點(diǎn)控制的主要材料一律由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購，直接供給分包方使用。在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方及時(shí)辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計(jì)合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財(cái)務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計(jì)結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計(jì)劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單、入庫單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫的材料，不予付款。對(duì)已進(jìn)場(chǎng)且質(zhì)量合格的材料，如果暫時(shí)不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單辦理暫估驗(yàn)收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計(jì)計(jì)算的原始憑證，要及時(shí)傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，按時(shí)間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項(xiàng)目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價(jià)值的材料。工程完工一個(gè)月內(nèi)必須全部回收入庫，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)及時(shí)填寫物資清單，倉庫保管員對(duì)清單進(jìn)行數(shù)量等項(xiàng)核對(duì)后，分類入庫并建立臺(tái)帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報(bào)廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價(jià)格優(yōu)先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財(cái)務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場(chǎng)地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)倉庫保管員驗(yàn)收簽字，核對(duì)實(shí)物是否與采購計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報(bào)告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時(shí)辦理退庫和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對(duì)物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬并錄入電子文檔備查。材料臺(tái)賬必須有進(jìn)出場(chǎng)日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；?/p>

第三十條 倉庫隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識(shí)嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時(shí)做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時(shí)填寫入庫和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉庫或現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門報(bào)案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規(guī)定

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。

第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：

一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時(shí)，能迅速處理。

二、油庫進(jìn)油時(shí)，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時(shí)上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時(shí)，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時(shí)，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時(shí)觀測(cè)罐內(nèi)液面，測(cè)量時(shí)應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時(shí)段，要對(duì)油罐不定時(shí)噴淋降溫。

八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會(huì)混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動(dòng)態(tài)，油庫應(yīng)儲(chǔ)備足夠油量，保證施工現(xiàn)場(chǎng)用油。

第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅(jiān)持對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時(shí)采取措施排除隱患。

二、定期對(duì)油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對(duì)油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時(shí)，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對(duì)油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫區(qū)。

四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場(chǎng)地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時(shí)清除。

第八章 油庫安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對(duì)油庫進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機(jī)是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。過磅單按編號(hào)順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時(shí)注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時(shí)刻要對(duì)地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時(shí)駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺(tái)上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場(chǎng)操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時(shí)，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運(yùn)行。

第四十七條 對(duì)外來單位或個(gè)人，過磅材料時(shí)禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請(qǐng)，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對(duì)出入場(chǎng)的車輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場(chǎng)安全。

第十章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法

為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。

第五十二條 凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。

第五十四條 對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級(jí)要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點(diǎn)制度

第五十八條 盤點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價(jià)值，提高現(xiàn)場(chǎng)的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運(yùn)營成本。

第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分

1、組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤點(diǎn)工作。

2、職責(zé)劃分：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤點(diǎn)小組：必須對(duì)所盤點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場(chǎng)的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。

第六十一條 盤點(diǎn)時(shí)間項(xiàng)目部的月度盤點(diǎn)時(shí)間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。

第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、庫位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。

第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。

2、備好盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表可事先列明盤點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。

3、盤點(diǎn)前應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點(diǎn)人員。

第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)

1、初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤點(diǎn)人員需隨時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時(shí)更正盤點(diǎn)明細(xì)表。對(duì)盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時(shí)，應(yīng)會(huì)同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。

第六十五條 盤點(diǎn)報(bào)告的編制及差異處理 盤點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫盤點(diǎn)報(bào)告并與財(cái)務(wù)對(duì)賬后上報(bào)公司主管部門及局項(xiàng)目部。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報(bào)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場(chǎng)之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時(shí)要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺(tái)賬上要明確領(lǐng)用時(shí)間，歸還時(shí)間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時(shí)候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時(shí)候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項(xiàng)目部只針對(duì)初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價(jià)扣款。