第一篇：XX公司物資供的應(yīng)管理辦法

神寶公司物資供應(yīng)管理辦法

第一章 總則

第一條

為強(qiáng)化公司物資管理，提高物資管理水平，規(guī)范采購行為，制定本辦法。

第二條

公司物資供應(yīng)管理的目標(biāo)

建設(shè)專業(yè)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的“供應(yīng)技術(shù)、供應(yīng)商資源、供應(yīng)管理流程”三大支持平臺(tái)，培育意識(shí)領(lǐng)先、專業(yè)精深、責(zé)任到位的一流專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全壽命周期管理及總成本最優(yōu)，為公司持續(xù)提升創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力提供保障和支撐。

第三條

公司物資供應(yīng)管理體制由集中管理向“集約化”管理轉(zhuǎn)變。即通過實(shí)行寄售采購、戰(zhàn)略采購和聯(lián)合儲(chǔ)備等多種采購方式，滿足公司生產(chǎn)、維修對(duì)設(shè)備、材料、備件的基本需求，同時(shí)使公司的存貨成本控制在合理范圍之內(nèi)，達(dá)到供得上、不積壓的最佳狀態(tài)。

第四條

建立健全以崗位責(zé)任制為核心、各單位管理考核辦法為重點(diǎn)的各項(xiàng)供應(yīng)管理制度，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)有計(jì)劃，消耗、儲(chǔ)備有定額，建立起一個(gè)儲(chǔ)備經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)、效益最佳的內(nèi)部物資供應(yīng)管理體系。

第五條

物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門。其職責(zé)是：

一、對(duì)內(nèi)行使供應(yīng)、管理職能，對(duì)外參與公司積壓和報(bào)廢物資的銷售；

二、負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位物資需求計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)；

三、對(duì)公司生產(chǎn)、維修需求的物資進(jìn)行貨源組織、催交、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、保管、調(diào)劑、發(fā)放等工作；

四、負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備資金管理工作。

第二章 物資計(jì)劃管理

第六條

物資計(jì)劃實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”。按公司、礦（廠、部、處）、段（隊(duì)、部、科）逐級(jí)審編和管理，層層負(fù)責(zé)。

第七條

物資需求計(jì)劃的編制原則：

編制物資供應(yīng)計(jì)劃要堅(jiān)持“三落實(shí)”（任務(wù)、資金、定額），“五對(duì)口”（項(xiàng)目、進(jìn)度、設(shè)備、材料、資金），采取自下而上，逐級(jí)編制的原則。

第八條

物資計(jì)劃的分類

一、按物資的不同使用去向（資金渠道），主要分為：

（一）生產(chǎn)所需物資計(jì)劃；

（二）專用（大修、更新改造、購建、安全技措）物資計(jì)劃；

（三）基建物資計(jì)劃。

二、按不同的采購渠道和物資種類主要分為：

（一）設(shè)備計(jì)劃；

（二）材料計(jì)劃（油脂、黑色金屬材料及制品、有色金屬材料、木材、水泥及制品、化工、輕工、建材、二類機(jī)電產(chǎn)品、纜線材、三類物資、勞動(dòng)保護(hù)用品等）；

（三）備件計(jì)劃。

三、按計(jì)劃的時(shí)間不同分為：

（一）年度計(jì)劃；

（二）季度計(jì)劃；

（三）月度計(jì)劃；

（四）急需計(jì)劃。

四、按物資計(jì)劃的用途分為：

（一）物資需用計(jì)劃；

（二）物資采購計(jì)劃。第九條

編制物資計(jì)劃的程序

一、各礦（廠、部、處）的用料單位向本單位經(jīng)營部門或機(jī)電管理部門編報(bào)各類物資需用計(jì)劃。

二、各直屬單位負(fù)責(zé)本單位的物資需求計(jì)劃匯總、審定工作。

三、公司機(jī)電管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、備件、材料需求計(jì)劃的審定工作。

四、公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)安技措所需物資的審定工作。第十條

計(jì)劃編制的依據(jù)

一、公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、大修、固定資產(chǎn)購建、更新改造計(jì)劃。

二、主要材料平均先進(jìn)消耗定額。

三、儲(chǔ)備資金定額。

第十一條

物資計(jì)劃的編報(bào)時(shí)間及下達(dá)

一、編報(bào)時(shí)間

（一）年度計(jì)劃

各單位在本年10月份報(bào)下一年的物資申請(qǐng)計(jì)劃，公司在下一年度（1月份）下達(dá)年度物資需求計(jì)劃。

（二）季度計(jì)劃

各單位在每季最后一個(gè)月的10日前報(bào)下一季度計(jì)劃。

（三）月計(jì)劃

各單位在每月的15日前報(bào)下月計(jì)劃。

二、審批

（一）公司年、季、月度計(jì)劃在各直屬單位提出申請(qǐng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，由公司各職能部門進(jìn)行平衡、審核后由公司企業(yè)管理部統(tǒng)一匯總并下達(dá)執(zhí)行。

（二）物資供應(yīng)公司接到企業(yè)管理部下達(dá)的物資需求計(jì)劃后進(jìn)行利庫，編制物資采購計(jì)劃。

第十二條

計(jì)劃調(diào)整。公司在調(diào)整各單位生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃時(shí)，同時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃，在年度經(jīng)營等計(jì)劃不變的情況下，各單位可在年度物資需求計(jì)劃的范圍內(nèi)每季調(diào)整一次。

第十三條

計(jì)劃管理的要求

一、各單位編制采購計(jì)劃時(shí)，要根據(jù)生產(chǎn)、維修等進(jìn)行編制，同時(shí)要考慮審批、采購周期，保持合理的庫存儲(chǔ)備。

二、物資供應(yīng)公司對(duì)公司下達(dá)的物資需求計(jì)劃，要先核對(duì)庫存，實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑、使用。

三、各類計(jì)劃要及時(shí)、準(zhǔn)確，必須列明材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（對(duì)配件也要詳細(xì)注明適用機(jī)型、規(guī)格型號(hào)），以及其他需

要說明的事宜。

四、計(jì)劃上報(bào)時(shí)必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、部門主管、審核人簽名并加蓋單位公章。

五、公司對(duì)各單位計(jì)劃準(zhǔn)確率、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并實(shí)施獎(jiǎng)罰（具體辦法另行制定）。

六、急需計(jì)劃的提報(bào)必須由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核。

第三章 物資消耗定額管理

第十四條

物資消耗定額是確定物資需用量，核定物資儲(chǔ)備量，編制物資計(jì)劃，合理分配物資及考核節(jié)約、浪費(fèi)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

第十五條

物資消耗定額的執(zhí)行管理

一、物資供應(yīng)公司和各礦（廠、處）應(yīng)設(shè)物資消耗定額管理的專兼職人員，負(fù)責(zé)日常管理工作。

二、物資供應(yīng)部門要嚴(yán)格按定額、定量和資金限額供應(yīng)，超定額部分應(yīng)分析原因，制定解決的措施。

三、各單位要定期召開物資消耗定額執(zhí)行情況分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)措施。

第四章 供應(yīng)商管理

第十六條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審查工作

二、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商信息檔案的建立與管理工作

三、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)定及信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作 第十七條

公司職能部門及生產(chǎn)單位職責(zé)

一、企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門共同參與供應(yīng)商的資質(zhì)審查和評(píng)定工作。

二、各生產(chǎn)單位參與供應(yīng)商的推薦和考核工作。第十八條

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單 第十九條

供應(yīng)商的推薦原則

一、推薦的供應(yīng)商的產(chǎn)品應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝、設(shè)備技術(shù)要求，并具有合理的供貨價(jià)格，良好的供貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)、供貨業(yè)績和售后服務(wù)等。

二、推薦的供應(yīng)商應(yīng)為國內(nèi)知名公司，且信用、業(yè)績優(yōu)良的廠商。第二十條

供應(yīng)商推薦的程序

一、推薦部門填寫《初選廠商推薦自薦表》和《供應(yīng)商調(diào)查表》。

二、各生產(chǎn)單位可以推薦供應(yīng)商，廠商也可以自薦。

三、推薦的供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證、各種代理授權(quán)證書等資質(zhì)文件。

四、物資供應(yīng)公司對(duì)推薦的供應(yīng)商的資質(zhì)文件進(jìn)行初步審查，凡證照、經(jīng)營資質(zhì)與所供物資要求不相符的供應(yīng)商不予推薦。

第二十一條

供應(yīng)商審查程序

一、通過初審合格的供應(yīng)商，物資供應(yīng)公司發(fā)出廠商資格預(yù)審函，由供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量體系管理文件復(fù)印件。營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需當(dāng)?shù)毓ど滩块T蓋章。

二、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員共同參與對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查。

第二十二條

供應(yīng)商審查內(nèi)容

一、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

二、企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本及價(jià)格表；

三、生產(chǎn)許可證或主要產(chǎn)品鑒定證書；

四、企業(yè)管理體系、質(zhì)量保證體系或主要業(yè)績；

五、國家及行業(yè)要求實(shí)施的質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，需要提供國家或行業(yè)的權(quán)威認(rèn)證；

六、企業(yè)資信證明、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書等有效證件；

七、以下產(chǎn)品的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商，除提供以上基本資信證明資料外還需提供：

（一）國家強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品，如：防爆產(chǎn)品、勞動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品、特種設(shè)備、消防器材、壓力容器等必須擁有生產(chǎn)許可證書、檢驗(yàn)報(bào)告單；

（二）專利產(chǎn)品提供專利證書；

（三）有毒有害物資需提供危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證。

（四）代理商提供所代理產(chǎn)品的代理協(xié)議、被代理人資質(zhì)、相關(guān)證書等資料。

第二十三條

供應(yīng)商的批準(zhǔn)

資格審查合格的供應(yīng)商報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 第二十四條

供應(yīng)商增補(bǔ)

一、根據(jù)采購工作需要，物資供應(yīng)公司每半年對(duì)供應(yīng)商增補(bǔ)一次。

二、增補(bǔ)供應(yīng)商審查程序執(zhí)行第二

十一、第二

十二、第二十三條規(guī)定。

第二十五條

供應(yīng)商復(fù)審

物資供應(yīng)公司每年對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行一次重新審查。第二十六條

合格供應(yīng)商管理

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商目錄》格式建立合格供應(yīng)商名單，并負(fù)責(zé)存檔保管。

二、為防止合格供應(yīng)商名單外泄，造成物資采購詢價(jià)過程中發(fā)生損害公司利益的行為，規(guī)定合格供應(yīng)商目錄為保密文件，任何單位或個(gè)人需要查閱，需經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條

供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門及生產(chǎn)單位依據(jù)《供應(yīng)商考核評(píng)定表》每年12月份對(duì)供應(yīng)商目錄進(jìn)行一次考核、評(píng)定。

二、考核計(jì)分，供貨質(zhì)量滿分30分、供貨服務(wù)滿分20分、供貨價(jià)格滿分40分、合作與服務(wù)滿分10分。

三、物資供應(yīng)公司根據(jù)年度考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)，信用等級(jí)分為A、B、C三級(jí)

（一）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在75-85（含下線75分）之間為C級(jí)。

（二）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在85-95（含下線85分）之間為B級(jí)。

（三）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在95-100（含下線95分）之間為A級(jí)。

四、A、B級(jí)為公司合格供應(yīng)商；C級(jí)為輔助供應(yīng)商，暫停其采購

業(yè)務(wù)，對(duì)其進(jìn)一步考察；得分在75分以下的為不合格供應(yīng)商。

五、具備下列條件之一的供應(yīng)商評(píng)定為不合格供應(yīng)商：

（一）因產(chǎn)品質(zhì)量原因給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)的。

（二）因違反國家法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的。

（三）考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且短期內(nèi)無法改變的。

（四）不履行供應(yīng)商義務(wù)（售后服務(wù)質(zhì)量不高的，或多次詢價(jià)不響應(yīng)的）。

（五）對(duì)存在的問題提出警告或通報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的。

（六）不提供完整的技術(shù)資料或提供虛假技術(shù)資料的。

第五章 物資采購管理

第二十八條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃、采購策劃、采購詢價(jià)、采購合同、采購催交及入庫驗(yàn)收的采購作業(yè)工作。

二、負(fù)責(zé)填寫采購策劃審批表，其內(nèi)容為

（一）填寫預(yù)算價(jià)格、分析影響超過物資價(jià)格的關(guān)鍵因素和制造難點(diǎn)，制定商務(wù)談判策略。

（二）分析市場資源，在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇至少三家供應(yīng)商。

（三）根據(jù)采購物資類別和集團(tuán)統(tǒng)采目錄，確定采購類型和采購方式。

三、采購策劃權(quán)限

物資供應(yīng)公司按《物資采購訂單策劃審批表》的要求填寫，根據(jù)單項(xiàng)采購金額的審批權(quán)限上報(bào)審批

（一）單項(xiàng)采購金額在10萬元人民幣（含10萬元）以下的采購策劃，由物資供應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）單項(xiàng)采購金額在10萬元以上人民幣的采購策劃，物資供應(yīng)公司經(jīng)理審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）為解決各生產(chǎn)單位現(xiàn)場急需的小型材料或備件，公司為各單位核定部分自采資金，由各生產(chǎn)單位自行使用，月底憑發(fā)票和采購審批表到物資供應(yīng)公司報(bào)銷（采購流程可參照物資供應(yīng)公司急需采購審批流程）。機(jī)電設(shè)備維修公司每月1萬元；露天礦、煤炭篩分廠、煤炭銷售公司、水電公司每月各0.5萬元。

第二十九條

采購方式有招標(biāo)采購、競爭性談判、單一來源、詢比價(jià)采購、直接采購等。

第六章 招標(biāo)采購管理

第三十條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

負(fù)責(zé)組織物資采購招標(biāo)文件編制、召集、評(píng)審和招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。第三十一條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位職責(zé) 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中相關(guān)技術(shù)附件的編制、評(píng)審工作。第三十二條

公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé) 負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)全過程監(jiān)督工作。

第三十三條

招標(biāo)結(jié)果的審批 公司領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)結(jié)果。第三十四條

招標(biāo)文件的編制

一、商務(wù)部分由物資供應(yīng)公司組織編制。

二、技術(shù)部分由公司相關(guān)職能部門和使用單位共同編制。第三十五條

投標(biāo)及要求

一、投標(biāo)人按招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件提出的要求，做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。

二、投標(biāo)人在招標(biāo)文件確定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件指定地點(diǎn)，逾期送達(dá)的為無效投標(biāo)文件。

三、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，簽收保存，不得開啟。

四、參加投標(biāo)競爭的應(yīng)為獨(dú)立法人。

五、投標(biāo)人不得相互串通，不得采取非法手段排擠其它投標(biāo)人，不得損害招標(biāo)人利益和其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。

六、對(duì)違反以上要求的投標(biāo)人，將取消其投標(biāo)資格。第三十六條

評(píng)標(biāo)

一、物資供應(yīng)公司組織物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等協(xié)調(diào)工作。

二、公司相關(guān)職能部門、使用單位從評(píng)審專家?guī)熘兄概稍u(píng)審人員參加物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。

三、物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作應(yīng)按《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)實(shí)施辦法》的要求執(zhí)行。

四、公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部按規(guī)定的權(quán)限負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購招標(biāo)過程的合規(guī)性。

第三十七條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)填寫《評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表》，由所有參加開、評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第七章 評(píng)審專家?guī)旃芾?/p>

第三十八條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家資格的審核及評(píng)審專家?guī)斓慕?、使用與管理工作。

第三十九條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)推薦評(píng)審專家，參加評(píng)審專家的資格審查。

第四十條

公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批評(píng)審專家資格。第四十一條

評(píng)審專家條件

一、從事相關(guān)專業(yè)滿五年以上，具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平。

二、熟悉煤、電、路、公用工程等生產(chǎn)工藝和機(jī)電設(shè)備，具有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

三、能認(rèn)真、公正、廉潔的履行評(píng)審職責(zé)。第四十二條

評(píng)審專家?guī)斓慕M成

生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)40人、機(jī)電專業(yè)30人、經(jīng)濟(jì)商務(wù)專業(yè)20人，共70人組成公司評(píng)審專家?guī)臁?/p>

第四十三條

評(píng)審專家的推薦與認(rèn)定

一、公司各職能部門、生產(chǎn)單位分專業(yè)按《評(píng)審專家推薦表》要求填寫，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資供應(yīng)公司。

二、物資供應(yīng)公司組織公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位對(duì)推薦的專家進(jìn)行資格審查。

三、資格審查合格的《評(píng)審專家推薦表》報(bào)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理、董事長審批。

第四十四條

專家?guī)斓氖褂谩⒄{(diào)整和管理

一、物資供應(yīng)公司根據(jù)本次采購的物資類別，按專業(yè)要求從評(píng)審專家?guī)祀S機(jī)抽取5人以上單數(shù)，經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理審批后組成評(píng)標(biāo)小組。

二、公司評(píng)審專家不能滿足評(píng)審要求時(shí)，由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按物資采購要求從外單位邀請(qǐng)專家參評(píng)。

三、根據(jù)物資采購評(píng)審工作需要，物資供應(yīng)公司定期對(duì)評(píng)審專家?guī)爝M(jìn)行調(diào)整，使評(píng)審專家在人員數(shù)量和專業(yè)水平上更加滿足評(píng)審工作需要。

四、評(píng)審專家因身體健康，業(yè)務(wù)能力及信譽(yù)等原因不能勝任評(píng)審工作的，將停止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

五、專家名單、個(gè)人信息為保密資料，個(gè)人或單位查詢時(shí)需供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

六、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家?guī)斓慕?、更新等管理工作。第四十五條

評(píng)審專家的權(quán)利、義務(wù)和考核

一、受公司聘請(qǐng)，擔(dān)任物資采購評(píng)審委員會(huì)委員。

二、依法對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，提出評(píng)審意見，不受任何單位和個(gè)人的干預(yù)。

三、公司對(duì)外邀請(qǐng)的評(píng)審專家可向公司申請(qǐng)一定的勞動(dòng)報(bào)酬。

四、遵守評(píng)審工作紀(jì)律，不得私下接觸報(bào)價(jià)人，不得透露對(duì)報(bào)價(jià)文件的評(píng)審、比較及推薦候選人的情況。

五、客觀公正的進(jìn)行評(píng)審，自覺接受審計(jì)法律部和紀(jì)檢監(jiān)察部的監(jiān)督檢查。

六、物資供應(yīng)公司每年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行考核。

七、對(duì)違反評(píng)審紀(jì)律、身體不能滿足評(píng)審工作需要的專家，終止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

第八章 直接采購/詢比價(jià)采購

第四十六條

單次采購額在1萬元以下的物資采購，物資供應(yīng)公司可向單一供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)文件，用談判方式確定采購價(jià)格。

第四十七條

單次采購在10萬元人民幣以下的物資采購，物資供應(yīng)公司采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購。

第四十八條

單次采購在 1萬元人民幣以下的，不簽訂采購合同，結(jié)算時(shí)憑采購策劃審批表和評(píng)審結(jié)果審批表結(jié)算。

第四十九條

詢比價(jià)采購的評(píng)審

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)詢比價(jià)采購的物資進(jìn)行評(píng)審。

二、物資供應(yīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)詢比價(jià)采購的物資采購報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審。

三、審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查詢比價(jià)采購評(píng)審過程的合規(guī)性。

四、如果詢比價(jià)采購的物資在技術(shù)上要求較高，或需要技術(shù)澄清時(shí)，物資供應(yīng)公司從評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，參與評(píng)審，評(píng)審專家提出評(píng)審意見。

五、詢比價(jià)評(píng)審原則，在滿足技術(shù)和質(zhì)量及商務(wù)條件要求下，原則上選擇最低報(bào)價(jià)的廠商為供貨商。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、制造難度大的關(guān)鍵設(shè)備、備件、材料等物資，通過評(píng)審專家的評(píng)審，選擇性價(jià)比較好的產(chǎn)品。

第九章 采購合同管理

第五十條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審、簽訂物資采購合同及合同檔案的歸檔與管理工作。

第五十一條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同技術(shù)附件的編制、評(píng)審、簽訂等工作，以及合同的評(píng)審、變更、終止、解除的審核工作。

第五十二條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同的審核工作，公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同的審批。

第五十三條

合同文本編制的內(nèi)容及要求

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同文本的編制，經(jīng)公司相關(guān)職能部門、審計(jì)法律部審核后方可使用。

二、合同文本必須整潔，書寫清晰規(guī)范，不得涂改或臟污。

三、合同文本用詞準(zhǔn)確，不得使用含義模糊、表述不清或容易產(chǎn)

生爭議的詞語。

四、合同條款內(nèi)容分為商務(wù)部分和技術(shù)部分。

五、合同條款商務(wù)部分內(nèi)容主要包括

（一）標(biāo)的物。

（二）價(jià)款、酬金、稅金、結(jié)算方式、結(jié)算期限。

（三）履行期限、地點(diǎn)、方式、質(zhì)保期、保密約定。

（四）違約責(zé)任、不可抗力條款、糾紛解決方式等。

六、合同的技術(shù)部分包括：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、商標(biāo)牌號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、合理損耗、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

第五十四條

合同訂立的原則

物資供應(yīng)公司與供應(yīng)商簽訂采購合同，應(yīng)符合國家法律、法規(guī)要求，同時(shí)遵循平等互利、協(xié)商一致的原則。

第五十五條

合同的評(píng)審和審批

一、合同金額小于10萬元的采購合同由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)審批。

二、大于10萬元（含10萬元）的物資采購合同，經(jīng)物資供應(yīng)公司審核，報(bào)公司職能部門審定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十六條

合同的變更、終止、解除

一、采購合同生效后必須全面履行，不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓、解除或終止。對(duì)供貨方提出變更或解除合同要求的，物資供應(yīng)公司審查供應(yīng)商要求是否符合合同變更或解除條件。

二、合同確需變更、解除或終止的，由物資供應(yīng)公司填寫《合同變更（解除）審批表》，由物資供應(yīng)公司和公司相關(guān)職能部門審核，公

司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十七條

合同檔案管理，合同檔案管理內(nèi)容包括合同編號(hào)、臺(tái)賬管理、合同統(tǒng)計(jì)和合同資料歸檔。

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同的編號(hào)。

二、物資供應(yīng)公司建立合同管理臺(tái)賬。

三、物資供應(yīng)公司每半年對(duì)合同的簽訂、合同變更、終止、解除及執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送公司相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

四、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同檔案資料的歸檔工作，歸檔資料包括：會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)務(wù)往來函電、詢比價(jià)資料、合同審批表、合同、合同附表、變更或解除審批表、變更協(xié)議等。

五、合同檔案的查閱必須由供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十八條

其他要求

一、簽訂帶料加工定做合同時(shí)，承攬方應(yīng)提供與帶料等值的擔(dān)保，對(duì)無法提供擔(dān)保的，由承攬方支付帶料材料費(fèi)后加工定做。

二、正常情況下禁止先采購物資后簽訂合同的做法，但發(fā)生緊急物資需要先采購時(shí)，應(yīng)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，然后按本規(guī)定補(bǔ)辦合同手續(xù)。

第十章 物資采購糾紛及索賠管理

第五十九條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購過程中發(fā)生的非訴訟糾紛和費(fèi)用索賠的處

理。

二、負(fù)責(zé)配合物資采購過程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

三、負(fù)責(zé)提供解決訴訟糾紛和索賠所需資料。第六十條

公司相關(guān)職能部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購過程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

二、負(fù)責(zé)提供法律咨詢和服務(wù)。第六十一條

工作原則

公司物資采購過程中發(fā)生的糾紛及索賠的處理，應(yīng)在維護(hù)公司合法權(quán)益的前提下，力爭通過協(xié)商解決或行政機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決，對(duì)無法通過協(xié)商解決的糾紛，向法院提起仲裁。

第六十二條

處理程序

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)調(diào)查糾紛發(fā)生原因，分析糾紛產(chǎn)生后果，并制定相應(yīng)的糾紛解決方案。

二、物資供應(yīng)公司按照批準(zhǔn)的糾紛解決方案，在審計(jì)法律部專業(yè)人員或公司法律顧問指導(dǎo)下處理糾紛事件。

第六十三條

其他規(guī)定

物資供應(yīng)公司在物資采購過程中，發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

一、供應(yīng)商拒不履行合同約定義務(wù)，需提起仲裁或訴訟解決的。

二、供應(yīng)商企業(yè)可能破產(chǎn)、整體轉(zhuǎn)讓或有其他重組改制行為的。

三、供應(yīng)商與公司簽訂的物資采購合同可能存在欺詐行為的。第六十四條

與公司發(fā)生訴訟糾紛或索賠案件的供應(yīng)商，在糾紛

未解決之前，不與其簽訂新合同。

第十一章 物資寄售管理

第六十五條

物資寄售的目的

優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、減少儲(chǔ)備資金占用、保障公司生產(chǎn)、檢修任務(wù)的順利完成。

第六十六條

寄售的范圍

一、消耗量大且比較穩(wěn)定的物資。

二、價(jià)值高且消耗量大的物資。第六十七條

物資寄售的方式 一次性寄售、循環(huán)寄售。

第六十八條

物資寄售開發(fā)的程序

一、由物資供應(yīng)公司根據(jù)以往物資消耗規(guī)律、消耗量、預(yù)測需求量制定寄售物資目錄。

二、寄售物資目錄生成后經(jīng)公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)單位審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、寄售物資的協(xié)議價(jià)格、供應(yīng)商必須通過招標(biāo)來確定。同時(shí)簽訂寄售協(xié)議。

第六十九條

寄售供應(yīng)商的選擇

一、經(jīng)過批準(zhǔn)的寄售目錄，物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)程序按物資采購招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。

二、參與投標(biāo)的供應(yīng)商必須在公司合格供應(yīng)商目錄中進(jìn)行選擇，各職能部門和生產(chǎn)單位可在公司合格供應(yīng)商目錄中選擇推薦供應(yīng)商。

三、大宗物資、關(guān)鍵件原則上選擇原設(shè)備制造商、配套制造商或授權(quán)代理商。

四、寄售供應(yīng)商應(yīng)具有良好的企業(yè)道德準(zhǔn)則和信譽(yù)，售后服務(wù)良好。

五、為了便于倉儲(chǔ)管理，對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的寄售項(xiàng)目，只選擇一家供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議，其余供應(yīng)商作為備選廠家進(jìn)行管理。

第七十條

寄售物資的入庫、出庫、結(jié)算

一、根據(jù)寄售協(xié)議規(guī)定的安全供貨量，物資供應(yīng)公司組織對(duì)寄售物資進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。

二、物資供應(yīng)公司根據(jù)寄售協(xié)議、物資檢驗(yàn)報(bào)告和入庫單辦理入庫手續(xù)，寄售物資單獨(dú)建立一個(gè)“虛擬庫”，對(duì)寄售物資進(jìn)行管理，虛擬庫不作為正式庫存，不占用公司儲(chǔ)備指標(biāo)。

三、各生產(chǎn)單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)與原庫存物資一樣，辦理正式出庫單。

四、每月20日物資供應(yīng)公司倉庫對(duì)寄售物資的出庫情況，進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)倉庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表通知寄售供應(yīng)商開具發(fā)票，辦理結(jié)算、掛賬手續(xù)。

第七十一條

寄售物資的盤點(diǎn)、調(diào)整

一、寄售物資的盤點(diǎn)與正常儲(chǔ)備的物資一樣按時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)生盤盈或盤虧現(xiàn)象時(shí)應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整。

二、對(duì)于滯庫兩年以上或查明無用途的寄售物資，按照寄售協(xié)議

及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

三、對(duì)于寄售物資有嚴(yán)格質(zhì)量保證期限的，要及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)商，提前六個(gè)月通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換。

四、物資供應(yīng)公司倉儲(chǔ)部在發(fā)放物資時(shí)，優(yōu)先發(fā)放正常庫存物資。

第十二章 物資儲(chǔ)備資金管理

第七十二條

全公司的儲(chǔ)備資金實(shí)行集中、全面預(yù)算管理，建立集中統(tǒng)一的儲(chǔ)備資金管理體制。

第七十三條

用ABC分類法進(jìn)行分類管理，對(duì)生產(chǎn)成本有較大影響的A類物資實(shí)行定額控制，對(duì)B、C類物資實(shí)行定額、限額的辦法進(jìn)行控制。

第七十四條

為盤活資金，對(duì)超儲(chǔ)積壓物資在公司范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一平衡、調(diào)劑、調(diào)撥使用，超儲(chǔ)積壓物資，由物資供應(yīng)公司會(huì)同有關(guān)部門提出處理意見，報(bào)公司批準(zhǔn)。

第七十五條

合理確定進(jìn)貨批量，一次進(jìn)貨量不允許超過最高儲(chǔ)備。

第十三章 物資倉儲(chǔ)管理

第七十六條

建立健全倉庫管理基本制度。即保管員崗位責(zé)任制，物資驗(yàn)收制度，物資發(fā)放制度，物資退料制度，物資保管保養(yǎng)制度，物資盤點(diǎn)制度，防火及安全制度等。

第七十七條

倉庫內(nèi)物資存放要科學(xué)、安全、合理、各類倉庫要制

定達(dá)標(biāo)目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化倉庫。

第七十八條

加強(qiáng)對(duì)保管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到賬務(wù)處理規(guī)范化、收、發(fā)等各種手續(xù)齊全，無白條出庫現(xiàn)象。

第七十九條

倉庫必須做到“五化”（即：倉庫專責(zé)化、貨位固定化、存放合理化、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、庫容整潔化）。

第八十條

要建立“四防”（防火、防汛、防盜、防破壞）制度，對(duì)貴重物資及易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物資應(yīng)妥善保管。

第八十一條

公司內(nèi)部物資供應(yīng)實(shí)行送料、領(lǐng)料相結(jié)合的方式。一、一次性采購量大且去向單一的物資由物資供應(yīng)公司直接將物資送料到生產(chǎn)單位。

二、零星用料實(shí)行領(lǐng)料制，各用料單位到物資供應(yīng)公司領(lǐng)料。

第十四章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第八十二條

物資統(tǒng)計(jì)工作要按照《統(tǒng)計(jì)法》和公司統(tǒng)計(jì)辦法規(guī)定執(zhí)行。

第八十三條

物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括：入庫、消耗、庫存、待驗(yàn)收、廢舊物資統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。

第八十四條

物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)，物資供應(yīng)公司要按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、全面編報(bào)。

第八十五條

物資統(tǒng)計(jì)及運(yùn)營狀況分析

一、物資收入情況分析。

二、物資消耗使用情況分析。

三、分析庫存物資儲(chǔ)備狀況及庫存結(jié)構(gòu)。

四、物資管理中的新情況、新問題及管理狀況分析。

第十五章 物資報(bào)廢、廢舊物資回收復(fù)用管理

第八十六條

庫存報(bào)廢物資由物資供應(yīng)公司提出申請(qǐng)，由公司組織有關(guān)部門鑒定。

第八十七條

回收范圍

在生產(chǎn)、基建中形成的邊角余料、廢舊物資、包裝容器等。第八十八條

物資供應(yīng)公司和各單位要建立廢舊物資回收站，認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

第十六章

結(jié)算

第八十九條

結(jié)算價(jià)格

物資供應(yīng)公司供給各生產(chǎn)單位的物資一律以實(shí)際采購價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

第十七章 附 則

第九十條

本辦法適用于公司各單位。第九十一條

本辦法由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。第九十二條

本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：公司物資管理辦法

--公司--年物資管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)----工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

第二章 管理職責(zé)

第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制物資需求計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購計(jì)劃審查、報(bào)批工作。

（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購資金計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價(jià)格。

（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。

（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環(huán)保等物資的采購招投標(biāo)管理和實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)分公司采購物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。

（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購、消耗與庫存等統(tǒng)計(jì)管理。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。

（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE（含交通、消防）職責(zé)。

（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。

項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。

作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單— 2 —

位的物資管理工作。

----項(xiàng)目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。

所屬單位物資管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。

（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉儲(chǔ)管理。

（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì)）。

（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。

（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。

（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。其職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。

（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。

（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購信息及使用過程中的質(zhì)量信息。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條 物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫存等資源編制采購計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購計(jì)劃。具體執(zhí)行BT.8 采購管理程序。

第七條 物資采購計(jì)劃是全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃，各單位當(dāng)年11月30日前編制下預(yù)測計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。

第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式，各單位依據(jù)預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物資采購計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)----公司物資管理中心。

各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序?；鶎雨?duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫平衡庫存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。

第九條 臨時(shí)外出零星采購計(jì)劃。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。

第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，上報(bào)代儲(chǔ)物資計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。

第十一條 國際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。

第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。

第四章 物資采購管理

第十四條 分公司成立物資采購招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購管理。

分公司的各類物資采購活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購原則上采用公開招標(biāo)采購方式，不符合招標(biāo)條件的可采用競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審

批后可采用競爭性談判方式采購，具體采購實(shí)施執(zhí)行BT.8采購管理程序、BT.8.2 物資采購管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。

第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標(biāo)采購，原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允許參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì)中石油外部市場所需物資的采購，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。

分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行BT.8.4重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法。

第十六條 國外項(xiàng)目采購管理。國外項(xiàng)目物資采購委托國際鉆采公司統(tǒng)一采購，國外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確國內(nèi)采購或境外采購。國內(nèi)采購物資要充分考慮采購時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —

本。

第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。

第十八條 各用料單位根據(jù)采購訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗(yàn)收合格后，填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬，指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。

第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

第五章 物資質(zhì)量管理

第二十一條 分公司實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題、事

故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6 物資采購質(zhì)量管理辦法。

第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。

第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。

第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有國家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測單位質(zhì)檢。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —

采購的必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。

第六章 外部項(xiàng)目物資管理

第二十七條 物資采購管理及業(yè)務(wù)流程

（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購工作。

（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。

（三）采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購結(jié)果，依據(jù)中標(biāo)通知書申報(bào)計(jì)劃。

（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。

（五）采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴(yán)格管理，所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。

（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。

（七）各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、發(fā)放工作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。

（八）國外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場物資管理，結(jié)合國外現(xiàn)場實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。國內(nèi)采購物資出發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單，記錄驗(yàn)收情況，并一一對(duì)應(yīng)，避免物資長途運(yùn)輸損毀或丟失；國外采購物資嚴(yán)格按照合同條款驗(yàn)收。國外施工現(xiàn)場建立物資臺(tái)賬，并定期盤點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。

第七章 現(xiàn)場物資管理

第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點(diǎn)管理辦法。

第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理，基層隊(duì)不設(shè)庫房。各單位庫存物資信息共享，對(duì)長期無動(dòng)態(tài)庫存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購進(jìn)。

第三十條 各基層隊(duì)隊(duì)長或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類報(bào)表進(jìn)行審核簽字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。

第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺(tái)賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

第三十二條 現(xiàn)場未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫。

第八章 成品油管理

第三十三條 各單位要嚴(yán)格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作，不斷細(xì)化、規(guī)范成品油使用管理，結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗控制指標(biāo)，確保生產(chǎn)經(jīng)營合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。

第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計(jì)人員，并保持其相對(duì)固定。

第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來源。物資統(tǒng)計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。

第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也

有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào)，為分公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

第十章 管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理

第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的績效掛鉤考核。

第三十八條 可控指標(biāo)核定的原則

試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料；各項(xiàng)目部可控材料指標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達(dá)萬元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。

第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場布局和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)（另行下達(dá)），考核數(shù)據(jù)提供：財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

第四十條 考核方式。按照萬元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)層可控材料消耗指標(biāo)1∶1進(jìn)行綜合計(jì)算考核，實(shí)行月度累計(jì)考— 12 —

核。月度考核沒有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的，按照每超1%扣減浮動(dòng)工資1%，最高限值5%?？己私Y(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開展班組修舊利廢活動(dòng)，選取修舊利廢重點(diǎn)物資，建立臺(tái)賬，針對(duì)單項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價(jià)格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。

第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組織召開材料消耗分析會(huì)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)分公司整體管控水平的提高。

第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)按照----物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。

第十一章 物資追責(zé)管理

第四十四條 物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?、?shí)施的；

（二）物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的；

（三）物資需求計(jì)劃中套用物資編碼，造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的；

（四）盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。

第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）談判采購、詢價(jià)采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?/p>

（二）未按照規(guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規(guī)定的；

（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；

（四）無計(jì)劃采購非應(yīng)急物資的；

（五）未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購結(jié)果的；

（六）采購集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購物資的。

第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元。

（一）上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；

（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；

（三）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報(bào)的；

（四）采購供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。

第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；

（二）未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，或者確定、更換評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；

（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；

（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作出答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。

第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）上報(bào)采購方案信息不實(shí)或錯(cuò)誤，造成審批失誤的；

（二）物資采購應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的；

（三）物資采購招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)等違法違規(guī)行為的；

（四）物資采購招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通，搞虛假招投標(biāo)的；

（五）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)的；

（六）招標(biāo)活動(dòng)開始后，在評(píng)標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的；

（七）未按照集團(tuán)公司及采購方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購質(zhì)量管理辦法、采購物資到貨驗(yàn)

收規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）采購未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的；

（二）未按規(guī)定對(duì)到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場物資、庫房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場物資進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)失真、數(shù)量不實(shí)、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；

（三）對(duì)發(fā)生的采購物資質(zhì)量問題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，干擾調(diào)查處理的；

（四）未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品；

（五）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作、或未按要求報(bào)送單據(jù)的。

（六）未按分公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的；

（七）未及時(shí)、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉儲(chǔ)管理辦法規(guī)定，有下列情形之一，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）未按照規(guī)定對(duì)入庫物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收而辦理入庫手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）倉儲(chǔ)物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫專儲(chǔ)，造成倉儲(chǔ)事故的；

（三）未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運(yùn)物資，造成物資— 16 —

損失或質(zhì)量下降的；

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)庫內(nèi)物資擅自進(jìn)行報(bào)廢處理的；

（五）未落實(shí)安全倉儲(chǔ)管理制度，違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的；

（六）系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真。

第十二章 附則

第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：公司物資管理辦法

物資部管理流程

第一條總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。

第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。

第三條 采購管理

1、采購計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計(jì)劃，并報(bào)公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時(shí)追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計(jì)劃制定本部門月或季度采購計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由行政部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時(shí)到行政部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到行政部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。

第四條驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對(duì)購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、購銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。

第五條入庫管理

1、倉管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條出庫管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。

第七條物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個(gè)月一次）對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計(jì)劃對(duì)公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)行政部備案登記。

第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第四篇：公司物資管理辦法

公司物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、家具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機(jī)及建筑物上拆除下來的，尚能使用的舊零配件，隨運(yùn)物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計(jì)劃，并報(bào)公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，工程管理部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時(shí)追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計(jì)劃制定本部門月或季度采購計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由工程管理部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時(shí)到工程管理部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到工程管理部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對(duì)購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、購銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個(gè)月一次）對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、工程管理部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計(jì)劃對(duì)公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問題，由應(yīng)工程管理部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 工程管理部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合工程管理部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條 為了配合工程管理部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)工程管理部備案登記。

第十條 本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。

第五篇：公司物資資源市場管理辦法

公司物資資源市場管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購渠道管理，規(guī)范公司物資資源市場，強(qiáng)化供應(yīng)商管理與發(fā)展，根據(jù)公司物資采購重組后的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條

一級(jí)資源市場由集團(tuán)公司和股份公司組建，公司物資資源市場是指針對(duì)集中采購以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應(yīng)商集合,又通稱“二級(jí)資源市場”。

第三條

按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的原則，加強(qiáng)對(duì)物資資源市場的管理。按照“自愿、公平、透明、競爭和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好、有資信及售后服務(wù)好的供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場。

第四條

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，在已建立的一級(jí)資源市場的基礎(chǔ)上建立公司的供應(yīng)商資源市場；同時(shí)對(duì)在一級(jí)資源市場中未包括的物資品種逐步組建二級(jí)資源市場。

第五條

在實(shí)施采購一級(jí)市場中包含的物資類別時(shí)，應(yīng)建議采購部門在公司供應(yīng)商名錄內(nèi)的資源市場的成員廠中進(jìn)行。在實(shí)施采購一級(jí)市場中未包括的物資類別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)必須限制在公司物資資源市場內(nèi)。

第六條

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核和分級(jí)管理。建立長期、-1

3、協(xié)調(diào)解決資源市場管理中出現(xiàn)的重大問題；

4、制定資源市場發(fā)展規(guī)劃；

5、監(jiān)督本辦法執(zhí)行；

6、監(jiān)督和考核公司物資采購單位的供應(yīng)商發(fā)展工作等。

第三章 準(zhǔn)入條件和程序

第十一條

供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場，必須經(jīng)過相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定、考核批準(zhǔn)，并簽訂相應(yīng)的“合作協(xié)議書”。

第十二條

申請(qǐng)加入資源市場的供應(yīng)商必須遵守國家法律、法規(guī)、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品、價(jià)格合理、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和售后服務(wù)措施。

第十三條

公司物資資源市場內(nèi)的供應(yīng)商 必須具備與物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購活動(dòng)。

第十四條 供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商名錄，由采購單位收集整理材料并進(jìn)行初步篩選后書面報(bào)市場部，市場部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

對(duì)未通過初步篩選的申請(qǐng)人，由采購單位書面告之。第十五條

采購單位與新批準(zhǔn)的供應(yīng)商協(xié)商簽訂“公司采購合作協(xié)議書”，建立合作關(guān)系，并按本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

第十七條

申請(qǐng)資源市場加入的程序

1、采購單位收集匯總資料和初步篩選

供應(yīng)商向采購單位提交申請(qǐng)書及其他資料；采購單位將供應(yīng)商、物資使用單位和/或有關(guān)單位和部門提供的資料及采購單位的考核材料等進(jìn)行匯總，提出初步意見書并上報(bào)市場部。

2、市場部審核

市場部依據(jù)本辦法對(duì)采購單位上報(bào)的初步意見進(jìn)行審核，提出建議書報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

在形成建議前，市場部可向物資需用單位、采購單位和供應(yīng)商了解情況，并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。

3、公司批準(zhǔn)

公司分管經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批市場部提出的建議書。如果建議未能被批準(zhǔn)，市場部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，組織采購單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位，進(jìn)行深入細(xì)致工作，并提出再調(diào)研工作報(bào)告。

4、發(fā)放“公司物資資源市場準(zhǔn)入書”和“公司物資資源市場成員”證書

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)建議書后，市場部填寫“公司物資資源市場準(zhǔn)入書”和供應(yīng)商存留的“公司物資資源市場成員”證書，并在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購單位。

5、簽訂“公司采購合作協(xié)議書”

采購單位憑“公司物資資源市場準(zhǔn)入書”和“公司物資資源-5

錄是否調(diào)整的建議書。

第五章

運(yùn)行原則

第二十二條 采購單位只能與“公司物資資源市場成員”發(fā)生采購業(yè)務(wù)。

第二十三條 確需在公司物資資源市場以外采購時(shí)，采購單位必須填寫“向非公司物資資源市場成員采購申請(qǐng)書”，按照本辦法第三章規(guī)定，辦理這類供應(yīng)商進(jìn)入資源市場，并完成相關(guān)協(xié)議的簽署后，采購單位才能與其發(fā)生采購業(yè)務(wù)。

第二十四條

采購部門在實(shí)施采購活動(dòng)過程中，應(yīng)遵循的原則：

1、已建立一級(jí)資源市場和二級(jí)資源市場的物資，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格控制在資源市場內(nèi)；

2、未建立資源市場的物資，要采用招標(biāo)或比價(jià)采購，并逐步建立資源市場。

第二十五條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商之間實(shí)行競爭機(jī)制，在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面開展公平競爭。

第二十六條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商必須堅(jiān)持正常合法的交易秩序，嚴(yán)禁兜售假冒偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)禁一切不正當(dāng)?shù)母偁幮袨椤?/p>

第二十七條 供應(yīng)商名錄實(shí)行“動(dòng)態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式，對(duì)不遵守本辦法規(guī)定，經(jīng)審議考核不合格的供應(yīng)商實(shí)行-7

4、積極參加和配合采購單位物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)，按要求積極提供必要信息，及時(shí)處理網(wǎng)上交易事宜。認(rèn)真填報(bào)有關(guān)報(bào)表及提供相關(guān)信息資料。

5、接受采購單位對(duì)其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認(rèn)。

第七章

監(jiān)督與考核

第三十條 公司紀(jì)委監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)物資資源市場管理與發(fā)展進(jìn)行監(jiān)督。

第三十一條 市場部負(fù)責(zé)對(duì)采購單位在供應(yīng)商的考核、分級(jí)、動(dòng)態(tài)管理及供應(yīng)商績效改進(jìn)和供應(yīng)商發(fā)展等方面進(jìn)行與監(jiān)督與考核。考核納入到采購單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系中。

第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容

1、采購單位執(zhí)行本辦法的情況；

2、采購單位在資源市場內(nèi)外的采購情況；

3、采購合同的執(zhí)行情況；

4、供應(yīng)商的考核及分級(jí)管理等情況 第三十三條

考核方法

1、市場部依據(jù)本辦法制定考核細(xì)則，考核和評(píng)價(jià)結(jié)果，納入公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

2、市場部組織相關(guān)部門和單位，對(duì)采購單位提交的“公司供應(yīng)商考核報(bào)告”、“公司供應(yīng)商分級(jí)報(bào)告”和“公司供應(yīng)-9

應(yīng)商，“公司采購合作協(xié)議書”中權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)解除。采購單位負(fù)有通知的義務(wù)。

第八章 供應(yīng)商發(fā)展

第三十七條 供應(yīng)商發(fā)展的主要目的在于根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核的結(jié)果及企業(yè)采購戰(zhàn)略產(chǎn)生的對(duì)供應(yīng)商新的需求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效改進(jìn)，提高供應(yīng)商的綜合實(shí)力，與供應(yīng)商建立長期有效的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

第三十八條 市場部和采購單位將采取下列措施，發(fā)展與供應(yīng)商之間的關(guān)系：

1、結(jié)合公司實(shí)際，改進(jìn)公司采購策略；

2、市場部每年組織一次供應(yīng)商會(huì)議，組織采購單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應(yīng)商提供考核反饋信息，探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和需改進(jìn)的問題；

3、市場部向供應(yīng)商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購單位業(yè)務(wù)往來過程中的意見，并及時(shí)將供應(yīng)商提供的合理建議反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)單位與人員。

4、采購單位及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)企業(yè)新的采購需求；

5、采購單位協(xié)助供應(yīng)商制定發(fā)展方案，滿足改進(jìn)績效水平，提高供應(yīng)能力；

第三十九條 采購單位要研究發(fā)展?jié)撛诠?yīng)商。特別是要提-11