第一篇：XX公司物資供的應(yīng)管理辦法

神寶公司物資供應(yīng)管理辦法

第一章 總則

第一條

為強(qiáng)化公司物資管理，提高物資管理水平，規(guī)范采購(gòu)行為，制定本辦法。

第二條

公司物資供應(yīng)管理的目標(biāo)

建設(shè)專業(yè)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的“供應(yīng)技術(shù)、供應(yīng)商資源、供應(yīng)管理流程”三大支持平臺(tái)，培育意識(shí)領(lǐng)先、專業(yè)精深、責(zé)任到位的一流專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全壽命周期管理及總成本最優(yōu)，為公司持續(xù)提升創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力提供保障和支撐。

第三條

公司物資供應(yīng)管理體制由集中管理向“集約化”管理轉(zhuǎn)變。即通過(guò)實(shí)行寄售采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)和聯(lián)合儲(chǔ)備等多種采購(gòu)方式，滿足公司生產(chǎn)、維修對(duì)設(shè)備、材料、備件的基本需求，同時(shí)使公司的存貨成本控制在合理范圍之內(nèi)，達(dá)到供得上、不積壓的最佳狀態(tài)。

第四條

建立健全以崗位責(zé)任制為核心、各單位管理考核辦法為重點(diǎn)的各項(xiàng)供應(yīng)管理制度，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)有計(jì)劃，消耗、儲(chǔ)備有定額，建立起一個(gè)儲(chǔ)備經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)、效益最佳的內(nèi)部物資供應(yīng)管理體系。

第五條

物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門。其職責(zé)是：

一、對(duì)內(nèi)行使供應(yīng)、管理職能，對(duì)外參與公司積壓和報(bào)廢物資的銷售；

二、負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位物資需求計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)；

三、對(duì)公司生產(chǎn)、維修需求的物資進(jìn)行貨源組織、催交、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、調(diào)劑、發(fā)放等工作；

四、負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備資金管理工作。

第二章 物資計(jì)劃管理

第六條

物資計(jì)劃實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”。按公司、礦（廠、部、處）、段（隊(duì)、部、科）逐級(jí)審編和管理，層層負(fù)責(zé)。

第七條

物資需求計(jì)劃的編制原則：

編制物資供應(yīng)計(jì)劃要堅(jiān)持“三落實(shí)”（任務(wù)、資金、定額），“五對(duì)口”（項(xiàng)目、進(jìn)度、設(shè)備、材料、資金），采取自下而上，逐級(jí)編制的原則。

第八條

物資計(jì)劃的分類

一、按物資的不同使用去向（資金渠道），主要分為：

（一）生產(chǎn)所需物資計(jì)劃；

（二）專用（大修、更新改造、購(gòu)建、安全技措）物資計(jì)劃；

（三）基建物資計(jì)劃。

二、按不同的采購(gòu)渠道和物資種類主要分為：

（一）設(shè)備計(jì)劃；

（二）材料計(jì)劃（油脂、黑色金屬材料及制品、有色金屬材料、木材、水泥及制品、化工、輕工、建材、二類機(jī)電產(chǎn)品、纜線材、三類物資、勞動(dòng)保護(hù)用品等）；

（三）備件計(jì)劃。

三、按計(jì)劃的時(shí)間不同分為：

（一）年度計(jì)劃；

（二）季度計(jì)劃；

（三）月度計(jì)劃；

（四）急需計(jì)劃。

四、按物資計(jì)劃的用途分為：

（一）物資需用計(jì)劃；

（二）物資采購(gòu)計(jì)劃。第九條

編制物資計(jì)劃的程序

一、各礦（廠、部、處）的用料單位向本單位經(jīng)營(yíng)部門或機(jī)電管理部門編報(bào)各類物資需用計(jì)劃。

二、各直屬單位負(fù)責(zé)本單位的物資需求計(jì)劃匯總、審定工作。

三、公司機(jī)電管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、備件、材料需求計(jì)劃的審定工作。

四、公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)安技措所需物資的審定工作。第十條

計(jì)劃編制的依據(jù)

一、公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)建、更新改造計(jì)劃。

二、主要材料平均先進(jìn)消耗定額。

三、儲(chǔ)備資金定額。

第十一條

物資計(jì)劃的編報(bào)時(shí)間及下達(dá)

一、編報(bào)時(shí)間

（一）年度計(jì)劃

各單位在本年10月份報(bào)下一年的物資申請(qǐng)計(jì)劃，公司在下一年度（1月份）下達(dá)年度物資需求計(jì)劃。

（二）季度計(jì)劃

各單位在每季最后一個(gè)月的10日前報(bào)下一季度計(jì)劃。

（三）月計(jì)劃

各單位在每月的15日前報(bào)下月計(jì)劃。

二、審批

（一）公司年、季、月度計(jì)劃在各直屬單位提出申請(qǐng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，由公司各職能部門進(jìn)行平衡、審核后由公司企業(yè)管理部統(tǒng)一匯總并下達(dá)執(zhí)行。

（二）物資供應(yīng)公司接到企業(yè)管理部下達(dá)的物資需求計(jì)劃后進(jìn)行利庫(kù)，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。

第十二條

計(jì)劃調(diào)整。公司在調(diào)整各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，同時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃，在年度經(jīng)營(yíng)等計(jì)劃不變的情況下，各單位可在年度物資需求計(jì)劃的范圍內(nèi)每季調(diào)整一次。

第十三條

計(jì)劃管理的要求

一、各單位編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要根據(jù)生產(chǎn)、維修等進(jìn)行編制，同時(shí)要考慮審批、采購(gòu)周期，保持合理的庫(kù)存儲(chǔ)備。

二、物資供應(yīng)公司對(duì)公司下達(dá)的物資需求計(jì)劃，要先核對(duì)庫(kù)存，實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑、使用。

三、各類計(jì)劃要及時(shí)、準(zhǔn)確，必須列明材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（對(duì)配件也要詳細(xì)注明適用機(jī)型、規(guī)格型號(hào)），以及其他需

要說(shuō)明的事宜。

四、計(jì)劃上報(bào)時(shí)必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、部門主管、審核人簽名并加蓋單位公章。

五、公司對(duì)各單位計(jì)劃準(zhǔn)確率、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并實(shí)施獎(jiǎng)罰（具體辦法另行制定）。

六、急需計(jì)劃的提報(bào)必須由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核。

第三章 物資消耗定額管理

第十四條

物資消耗定額是確定物資需用量，核定物資儲(chǔ)備量，編制物資計(jì)劃，合理分配物資及考核節(jié)約、浪費(fèi)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

第十五條

物資消耗定額的執(zhí)行管理

一、物資供應(yīng)公司和各礦（廠、處）應(yīng)設(shè)物資消耗定額管理的專兼職人員，負(fù)責(zé)日常管理工作。

二、物資供應(yīng)部門要嚴(yán)格按定額、定量和資金限額供應(yīng)，超定額部分應(yīng)分析原因，制定解決的措施。

三、各單位要定期召開物資消耗定額執(zhí)行情況分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)措施。

第四章 供應(yīng)商管理

第十六條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審查工作

二、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商信息檔案的建立與管理工作

三、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)定及信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作 第十七條

公司職能部門及生產(chǎn)單位職責(zé)

一、企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門共同參與供應(yīng)商的資質(zhì)審查和評(píng)定工作。

二、各生產(chǎn)單位參與供應(yīng)商的推薦和考核工作。第十八條

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單 第十九條

供應(yīng)商的推薦原則

一、推薦的供應(yīng)商的產(chǎn)品應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝、設(shè)備技術(shù)要求，并具有合理的供貨價(jià)格，良好的供貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)、供貨業(yè)績(jī)和售后服務(wù)等。

二、推薦的供應(yīng)商應(yīng)為國(guó)內(nèi)知名公司，且信用、業(yè)績(jī)優(yōu)良的廠商。第二十條

供應(yīng)商推薦的程序

一、推薦部門填寫《初選廠商推薦自薦表》和《供應(yīng)商調(diào)查表》。

二、各生產(chǎn)單位可以推薦供應(yīng)商，廠商也可以自薦。

三、推薦的供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證、各種代理授權(quán)證書等資質(zhì)文件。

四、物資供應(yīng)公司對(duì)推薦的供應(yīng)商的資質(zhì)文件進(jìn)行初步審查，凡證照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與所供物資要求不相符的供應(yīng)商不予推薦。

第二十一條

供應(yīng)商審查程序

一、通過(guò)初審合格的供應(yīng)商，物資供應(yīng)公司發(fā)出廠商資格預(yù)審函，由供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量體系管理文件復(fù)印件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需當(dāng)?shù)毓ど滩块T蓋章。

二、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員共同參與對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查。

第二十二條

供應(yīng)商審查內(nèi)容

一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

二、企業(yè)和產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣本及價(jià)格表；

三、生產(chǎn)許可證或主要產(chǎn)品鑒定證書；

四、企業(yè)管理體系、質(zhì)量保證體系或主要業(yè)績(jī)；

五、國(guó)家及行業(yè)要求實(shí)施的質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，需要提供國(guó)家或行業(yè)的權(quán)威認(rèn)證；

六、企業(yè)資信證明、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書等有效證件；

七、以下產(chǎn)品的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商，除提供以上基本資信證明資料外還需提供：

（一）國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品，如：防爆產(chǎn)品、勞動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品、特種設(shè)備、消防器材、壓力容器等必須擁有生產(chǎn)許可證書、檢驗(yàn)報(bào)告單；

（二）專利產(chǎn)品提供專利證書；

（三）有毒有害物資需提供危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證。

（四）代理商提供所代理產(chǎn)品的代理協(xié)議、被代理人資質(zhì)、相關(guān)證書等資料。

第二十三條

供應(yīng)商的批準(zhǔn)

資格審查合格的供應(yīng)商報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 第二十四條

供應(yīng)商增補(bǔ)

一、根據(jù)采購(gòu)工作需要，物資供應(yīng)公司每半年對(duì)供應(yīng)商增補(bǔ)一次。

二、增補(bǔ)供應(yīng)商審查程序執(zhí)行第二

十一、第二

十二、第二十三條規(guī)定。

第二十五條

供應(yīng)商復(fù)審

物資供應(yīng)公司每年對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行一次重新審查。第二十六條

合格供應(yīng)商管理

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商目錄》格式建立合格供應(yīng)商名單，并負(fù)責(zé)存檔保管。

二、為防止合格供應(yīng)商名單外泄，造成物資采購(gòu)詢價(jià)過(guò)程中發(fā)生損害公司利益的行為，規(guī)定合格供應(yīng)商目錄為保密文件，任何單位或個(gè)人需要查閱，需經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條

供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門及生產(chǎn)單位依據(jù)《供應(yīng)商考核評(píng)定表》每年12月份對(duì)供應(yīng)商目錄進(jìn)行一次考核、評(píng)定。

二、考核計(jì)分，供貨質(zhì)量滿分30分、供貨服務(wù)滿分20分、供貨價(jià)格滿分40分、合作與服務(wù)滿分10分。

三、物資供應(yīng)公司根據(jù)年度考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)，信用等級(jí)分為A、B、C三級(jí)

（一）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在75-85（含下線75分）之間為C級(jí)。

（二）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在85-95（含下線85分）之間為B級(jí)。

（三）年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在95-100（含下線95分）之間為A級(jí)。

四、A、B級(jí)為公司合格供應(yīng)商；C級(jí)為輔助供應(yīng)商，暫停其采購(gòu)

業(yè)務(wù)，對(duì)其進(jìn)一步考察；得分在75分以下的為不合格供應(yīng)商。

五、具備下列條件之一的供應(yīng)商評(píng)定為不合格供應(yīng)商：

（一）因產(chǎn)品質(zhì)量原因給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)的。

（二）因違反國(guó)家法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的。

（三）考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且短期內(nèi)無(wú)法改變的。

（四）不履行供應(yīng)商義務(wù)（售后服務(wù)質(zhì)量不高的，或多次詢價(jià)不響應(yīng)的）。

（五）對(duì)存在的問(wèn)題提出警告或通報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的。

（六）不提供完整的技術(shù)資料或提供虛假技術(shù)資料的。

第五章 物資采購(gòu)管理

第二十八條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)策劃、采購(gòu)詢價(jià)、采購(gòu)合同、采購(gòu)催交及入庫(kù)驗(yàn)收的采購(gòu)作業(yè)工作。

二、負(fù)責(zé)填寫采購(gòu)策劃審批表，其內(nèi)容為

（一）填寫預(yù)算價(jià)格、分析影響超過(guò)物資價(jià)格的關(guān)鍵因素和制造難點(diǎn)，制定商務(wù)談判策略。

（二）分析市場(chǎng)資源，在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇至少三家供應(yīng)商。

（三）根據(jù)采購(gòu)物資類別和集團(tuán)統(tǒng)采目錄，確定采購(gòu)類型和采購(gòu)方式。

三、采購(gòu)策劃?rùn)?quán)限

物資供應(yīng)公司按《物資采購(gòu)訂單策劃審批表》的要求填寫，根據(jù)單項(xiàng)采購(gòu)金額的審批權(quán)限上報(bào)審批

（一）單項(xiàng)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元人民幣（含10萬(wàn)元）以下的采購(gòu)策劃，由物資供應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）單項(xiàng)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上人民幣的采購(gòu)策劃，物資供應(yīng)公司經(jīng)理審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）為解決各生產(chǎn)單位現(xiàn)場(chǎng)急需的小型材料或備件，公司為各單位核定部分自采資金，由各生產(chǎn)單位自行使用，月底憑發(fā)票和采購(gòu)審批表到物資供應(yīng)公司報(bào)銷（采購(gòu)流程可參照物資供應(yīng)公司急需采購(gòu)審批流程）。機(jī)電設(shè)備維修公司每月1萬(wàn)元；露天礦、煤炭篩分廠、煤炭銷售公司、水電公司每月各0.5萬(wàn)元。

第二十九條

采購(gòu)方式有招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源、詢比價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)等。

第六章 招標(biāo)采購(gòu)管理

第三十條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)招標(biāo)文件編制、召集、評(píng)審和招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。第三十一條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位職責(zé) 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中相關(guān)技術(shù)附件的編制、評(píng)審工作。第三十二條

公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)全過(guò)程監(jiān)督工作。

第三十三條

招標(biāo)結(jié)果的審批 公司領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)結(jié)果。第三十四條

招標(biāo)文件的編制

一、商務(wù)部分由物資供應(yīng)公司組織編制。

二、技術(shù)部分由公司相關(guān)職能部門和使用單位共同編制。第三十五條

投標(biāo)及要求

一、投標(biāo)人按招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件提出的要求，做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。

二、投標(biāo)人在招標(biāo)文件確定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件指定地點(diǎn)，逾期送達(dá)的為無(wú)效投標(biāo)文件。

三、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，簽收保存，不得開啟。

四、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)為獨(dú)立法人。

五、投標(biāo)人不得相互串通，不得采取非法手段排擠其它投標(biāo)人，不得損害招標(biāo)人利益和其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。

六、對(duì)違反以上要求的投標(biāo)人，將取消其投標(biāo)資格。第三十六條

評(píng)標(biāo)

一、物資供應(yīng)公司組織物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等協(xié)調(diào)工作。

二、公司相關(guān)職能部門、使用單位從評(píng)審專家?guī)熘兄概稍u(píng)審人員參加物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。

三、物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)實(shí)施辦法》的要求執(zhí)行。

四、公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部按規(guī)定的權(quán)限負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程的合規(guī)性。

第三十七條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)填寫《評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表》，由所有參加開、評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第七章 評(píng)審專家?guī)旃芾?/p>

第三十八條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家資格的審核及評(píng)審專家?guī)斓慕ⅰ⑹褂门c管理工作。

第三十九條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)推薦評(píng)審專家，參加評(píng)審專家的資格審查。

第四十條

公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批評(píng)審專家資格。第四十一條

評(píng)審專家條件

一、從事相關(guān)專業(yè)滿五年以上，具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平。

二、熟悉煤、電、路、公用工程等生產(chǎn)工藝和機(jī)電設(shè)備，具有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

三、能認(rèn)真、公正、廉潔的履行評(píng)審職責(zé)。第四十二條

評(píng)審專家?guī)斓慕M成

生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)40人、機(jī)電專業(yè)30人、經(jīng)濟(jì)商務(wù)專業(yè)20人，共70人組成公司評(píng)審專家?guī)臁?/p>

第四十三條

評(píng)審專家的推薦與認(rèn)定

一、公司各職能部門、生產(chǎn)單位分專業(yè)按《評(píng)審專家推薦表》要求填寫，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資供應(yīng)公司。

二、物資供應(yīng)公司組織公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位對(duì)推薦的專家進(jìn)行資格審查。

三、資格審查合格的《評(píng)審專家推薦表》報(bào)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。

第四十四條

專家?guī)斓氖褂谩⒄{(diào)整和管理

一、物資供應(yīng)公司根據(jù)本次采購(gòu)的物資類別，按專業(yè)要求從評(píng)審專家?guī)祀S機(jī)抽取5人以上單數(shù)，經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理審批后組成評(píng)標(biāo)小組。

二、公司評(píng)審專家不能滿足評(píng)審要求時(shí)，由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按物資采購(gòu)要求從外單位邀請(qǐng)專家參評(píng)。

三、根據(jù)物資采購(gòu)評(píng)審工作需要，物資供應(yīng)公司定期對(duì)評(píng)審專家?guī)爝M(jìn)行調(diào)整，使評(píng)審專家在人員數(shù)量和專業(yè)水平上更加滿足評(píng)審工作需要。

四、評(píng)審專家因身體健康，業(yè)務(wù)能力及信譽(yù)等原因不能勝任評(píng)審工作的，將停止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

五、專家名單、個(gè)人信息為保密資料，個(gè)人或單位查詢時(shí)需供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

六、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家?guī)斓慕?、更新等管理工作。第四十五條

評(píng)審專家的權(quán)利、義務(wù)和考核

一、受公司聘請(qǐng)，擔(dān)任物資采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)委員。

二、依法對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，提出評(píng)審意見，不受任何單位和個(gè)人的干預(yù)。

三、公司對(duì)外邀請(qǐng)的評(píng)審專家可向公司申請(qǐng)一定的勞動(dòng)報(bào)酬。

四、遵守評(píng)審工作紀(jì)律，不得私下接觸報(bào)價(jià)人，不得透露對(duì)報(bào)價(jià)文件的評(píng)審、比較及推薦候選人的情況。

五、客觀公正的進(jìn)行評(píng)審，自覺接受審計(jì)法律部和紀(jì)檢監(jiān)察部的監(jiān)督檢查。

六、物資供應(yīng)公司每年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行考核。

七、對(duì)違反評(píng)審紀(jì)律、身體不能滿足評(píng)審工作需要的專家，終止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

第八章 直接采購(gòu)/詢比價(jià)采購(gòu)

第四十六條

單次采購(gòu)額在1萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)，物資供應(yīng)公司可向單一供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)文件，用談判方式確定采購(gòu)價(jià)格。

第四十七條

單次采購(gòu)在10萬(wàn)元人民幣以下的物資采購(gòu)，物資供應(yīng)公司采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

第四十八條

單次采購(gòu)在 1萬(wàn)元人民幣以下的，不簽訂采購(gòu)合同，結(jié)算時(shí)憑采購(gòu)策劃審批表和評(píng)審結(jié)果審批表結(jié)算。

第四十九條

詢比價(jià)采購(gòu)的評(píng)審

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)的物資進(jìn)行評(píng)審。

二、物資供應(yīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)的物資采購(gòu)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審。

三、審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查詢比價(jià)采購(gòu)評(píng)審過(guò)程的合規(guī)性。

四、如果詢比價(jià)采購(gòu)的物資在技術(shù)上要求較高，或需要技術(shù)澄清時(shí)，物資供應(yīng)公司從評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，參與評(píng)審，評(píng)審專家提出評(píng)審意見。

五、詢比價(jià)評(píng)審原則，在滿足技術(shù)和質(zhì)量及商務(wù)條件要求下，原則上選擇最低報(bào)價(jià)的廠商為供貨商。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、制造難度大的關(guān)鍵設(shè)備、備件、材料等物資，通過(guò)評(píng)審專家的評(píng)審，選擇性價(jià)比較好的產(chǎn)品。

第九章 采購(gòu)合同管理

第五十條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審、簽訂物資采購(gòu)合同及合同檔案的歸檔與管理工作。

第五十一條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同技術(shù)附件的編制、評(píng)審、簽訂等工作，以及合同的評(píng)審、變更、終止、解除的審核工作。

第五十二條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同的審核工作，公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同的審批。

第五十三條

合同文本編制的內(nèi)容及要求

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同文本的編制，經(jīng)公司相關(guān)職能部門、審計(jì)法律部審核后方可使用。

二、合同文本必須整潔，書寫清晰規(guī)范，不得涂改或臟污。

三、合同文本用詞準(zhǔn)確，不得使用含義模糊、表述不清或容易產(chǎn)

生爭(zhēng)議的詞語(yǔ)。

四、合同條款內(nèi)容分為商務(wù)部分和技術(shù)部分。

五、合同條款商務(wù)部分內(nèi)容主要包括

（一）標(biāo)的物。

（二）價(jià)款、酬金、稅金、結(jié)算方式、結(jié)算期限。

（三）履行期限、地點(diǎn)、方式、質(zhì)保期、保密約定。

（四）違約責(zé)任、不可抗力條款、糾紛解決方式等。

六、合同的技術(shù)部分包括：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、商標(biāo)牌號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、合理?yè)p耗、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

第五十四條

合同訂立的原則

物資供應(yīng)公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)要求，同時(shí)遵循平等互利、協(xié)商一致的原則。

第五十五條

合同的評(píng)審和審批

一、合同金額小于10萬(wàn)元的采購(gòu)合同由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)審批。

二、大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的物資采購(gòu)合同，經(jīng)物資供應(yīng)公司審核，報(bào)公司職能部門審定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十六條

合同的變更、終止、解除

一、采購(gòu)合同生效后必須全面履行，不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓、解除或終止。對(duì)供貨方提出變更或解除合同要求的，物資供應(yīng)公司審查供應(yīng)商要求是否符合合同變更或解除條件。

二、合同確需變更、解除或終止的，由物資供應(yīng)公司填寫《合同變更（解除）審批表》，由物資供應(yīng)公司和公司相關(guān)職能部門審核，公

司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十七條

合同檔案管理，合同檔案管理內(nèi)容包括合同編號(hào)、臺(tái)賬管理、合同統(tǒng)計(jì)和合同資料歸檔。

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同的編號(hào)。

二、物資供應(yīng)公司建立合同管理臺(tái)賬。

三、物資供應(yīng)公司每半年對(duì)合同的簽訂、合同變更、終止、解除及執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送公司相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

四、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同檔案資料的歸檔工作，歸檔資料包括：會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)務(wù)往來(lái)函電、詢比價(jià)資料、合同審批表、合同、合同附表、變更或解除審批表、變更協(xié)議等。

五、合同檔案的查閱必須由供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十八條

其他要求

一、簽訂帶料加工定做合同時(shí)，承攬方應(yīng)提供與帶料等值的擔(dān)保，對(duì)無(wú)法提供擔(dān)保的，由承攬方支付帶料材料費(fèi)后加工定做。

二、正常情況下禁止先采購(gòu)物資后簽訂合同的做法，但發(fā)生緊急物資需要先采購(gòu)時(shí)，應(yīng)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，然后按本規(guī)定補(bǔ)辦合同手續(xù)。

第十章 物資采購(gòu)糾紛及索賠管理

第五十九條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非訴訟糾紛和費(fèi)用索賠的處

理。

二、負(fù)責(zé)配合物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

三、負(fù)責(zé)提供解決訴訟糾紛和索賠所需資料。第六十條

公司相關(guān)職能部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

二、負(fù)責(zé)提供法律咨詢和服務(wù)。第六十一條

工作原則

公司物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的糾紛及索賠的處理，應(yīng)在維護(hù)公司合法權(quán)益的前提下，力爭(zhēng)通過(guò)協(xié)商解決或行政機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決，對(duì)無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決的糾紛，向法院提起仲裁。

第六十二條

處理程序

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)調(diào)查糾紛發(fā)生原因，分析糾紛產(chǎn)生后果，并制定相應(yīng)的糾紛解決方案。

二、物資供應(yīng)公司按照批準(zhǔn)的糾紛解決方案，在審計(jì)法律部專業(yè)人員或公司法律顧問(wèn)指導(dǎo)下處理糾紛事件。

第六十三條

其他規(guī)定

物資供應(yīng)公司在物資采購(gòu)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

一、供應(yīng)商拒不履行合同約定義務(wù)，需提起仲裁或訴訟解決的。

二、供應(yīng)商企業(yè)可能破產(chǎn)、整體轉(zhuǎn)讓或有其他重組改制行為的。

三、供應(yīng)商與公司簽訂的物資采購(gòu)合同可能存在欺詐行為的。第六十四條

與公司發(fā)生訴訟糾紛或索賠案件的供應(yīng)商，在糾紛

未解決之前，不與其簽訂新合同。

第十一章 物資寄售管理

第六十五條

物資寄售的目的

優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、減少儲(chǔ)備資金占用、保障公司生產(chǎn)、檢修任務(wù)的順利完成。

第六十六條

寄售的范圍

一、消耗量大且比較穩(wěn)定的物資。

二、價(jià)值高且消耗量大的物資。第六十七條

物資寄售的方式 一次性寄售、循環(huán)寄售。

第六十八條

物資寄售開發(fā)的程序

一、由物資供應(yīng)公司根據(jù)以往物資消耗規(guī)律、消耗量、預(yù)測(cè)需求量制定寄售物資目錄。

二、寄售物資目錄生成后經(jīng)公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)單位審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、寄售物資的協(xié)議價(jià)格、供應(yīng)商必須通過(guò)招標(biāo)來(lái)確定。同時(shí)簽訂寄售協(xié)議。

第六十九條

寄售供應(yīng)商的選擇

一、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的寄售目錄，物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)程序按物資采購(gòu)招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。

二、參與投標(biāo)的供應(yīng)商必須在公司合格供應(yīng)商目錄中進(jìn)行選擇，各職能部門和生產(chǎn)單位可在公司合格供應(yīng)商目錄中選擇推薦供應(yīng)商。

三、大宗物資、關(guān)鍵件原則上選擇原設(shè)備制造商、配套制造商或授權(quán)代理商。

四、寄售供應(yīng)商應(yīng)具有良好的企業(yè)道德準(zhǔn)則和信譽(yù)，售后服務(wù)良好。

五、為了便于倉(cāng)儲(chǔ)管理，對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的寄售項(xiàng)目，只選擇一家供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議，其余供應(yīng)商作為備選廠家進(jìn)行管理。

第七十條

寄售物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算

一、根據(jù)寄售協(xié)議規(guī)定的安全供貨量，物資供應(yīng)公司組織對(duì)寄售物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。

二、物資供應(yīng)公司根據(jù)寄售協(xié)議、物資檢驗(yàn)報(bào)告和入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，寄售物資單獨(dú)建立一個(gè)“虛擬庫(kù)”，對(duì)寄售物資進(jìn)行管理，虛擬庫(kù)不作為正式庫(kù)存，不占用公司儲(chǔ)備指標(biāo)。

三、各生產(chǎn)單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)與原庫(kù)存物資一樣，辦理正式出庫(kù)單。

四、每月20日物資供應(yīng)公司倉(cāng)庫(kù)對(duì)寄售物資的出庫(kù)情況，進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表通知寄售供應(yīng)商開具發(fā)票，辦理結(jié)算、掛賬手續(xù)。

第七十一條

寄售物資的盤點(diǎn)、調(diào)整

一、寄售物資的盤點(diǎn)與正常儲(chǔ)備的物資一樣按時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)生盤盈或盤虧現(xiàn)象時(shí)應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整。

二、對(duì)于滯庫(kù)兩年以上或查明無(wú)用途的寄售物資，按照寄售協(xié)議

及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

三、對(duì)于寄售物資有嚴(yán)格質(zhì)量保證期限的，要及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)商，提前六個(gè)月通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換。

四、物資供應(yīng)公司倉(cāng)儲(chǔ)部在發(fā)放物資時(shí)，優(yōu)先發(fā)放正常庫(kù)存物資。

第十二章 物資儲(chǔ)備資金管理

第七十二條

全公司的儲(chǔ)備資金實(shí)行集中、全面預(yù)算管理，建立集中統(tǒng)一的儲(chǔ)備資金管理體制。

第七十三條

用ABC分類法進(jìn)行分類管理，對(duì)生產(chǎn)成本有較大影響的A類物資實(shí)行定額控制，對(duì)B、C類物資實(shí)行定額、限額的辦法進(jìn)行控制。

第七十四條

為盤活資金，對(duì)超儲(chǔ)積壓物資在公司范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一平衡、調(diào)劑、調(diào)撥使用，超儲(chǔ)積壓物資，由物資供應(yīng)公司會(huì)同有關(guān)部門提出處理意見，報(bào)公司批準(zhǔn)。

第七十五條

合理確定進(jìn)貨批量，一次進(jìn)貨量不允許超過(guò)最高儲(chǔ)備。

第十三章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

第七十六條

建立健全倉(cāng)庫(kù)管理基本制度。即保管員崗位責(zé)任制，物資驗(yàn)收制度，物資發(fā)放制度，物資退料制度，物資保管保養(yǎng)制度，物資盤點(diǎn)制度，防火及安全制度等。

第七十七條

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資存放要科學(xué)、安全、合理、各類倉(cāng)庫(kù)要制

定達(dá)標(biāo)目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)。

第七十八條

加強(qiáng)對(duì)保管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到賬務(wù)處理規(guī)范化、收、發(fā)等各種手續(xù)齊全，無(wú)白條出庫(kù)現(xiàn)象。

第七十九條

倉(cāng)庫(kù)必須做到“五化”（即：倉(cāng)庫(kù)專責(zé)化、貨位固定化、存放合理化、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、庫(kù)容整潔化）。

第八十條

要建立“四防”（防火、防汛、防盜、防破壞）制度，對(duì)貴重物資及易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物資應(yīng)妥善保管。

第八十一條

公司內(nèi)部物資供應(yīng)實(shí)行送料、領(lǐng)料相結(jié)合的方式。一、一次性采購(gòu)量大且去向單一的物資由物資供應(yīng)公司直接將物資送料到生產(chǎn)單位。

二、零星用料實(shí)行領(lǐng)料制，各用料單位到物資供應(yīng)公司領(lǐng)料。

第十四章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第八十二條

物資統(tǒng)計(jì)工作要按照《統(tǒng)計(jì)法》和公司統(tǒng)計(jì)辦法規(guī)定執(zhí)行。

第八十三條

物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括：入庫(kù)、消耗、庫(kù)存、待驗(yàn)收、廢舊物資統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。

第八十四條

物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)，物資供應(yīng)公司要按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、全面編報(bào)。

第八十五條

物資統(tǒng)計(jì)及運(yùn)營(yíng)狀況分析

一、物資收入情況分析。

二、物資消耗使用情況分析。

三、分析庫(kù)存物資儲(chǔ)備狀況及庫(kù)存結(jié)構(gòu)。

四、物資管理中的新情況、新問(wèn)題及管理狀況分析。

第十五章 物資報(bào)廢、廢舊物資回收復(fù)用管理

第八十六條

庫(kù)存報(bào)廢物資由物資供應(yīng)公司提出申請(qǐng)，由公司組織有關(guān)部門鑒定。

第八十七條

回收范圍

在生產(chǎn)、基建中形成的邊角余料、廢舊物資、包裝容器等。第八十八條

物資供應(yīng)公司和各單位要建立廢舊物資回收站，認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

第十六章

結(jié)算

第八十九條

結(jié)算價(jià)格

物資供應(yīng)公司供給各生產(chǎn)單位的物資一律以實(shí)際采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

第十七章 附 則

第九十條

本辦法適用于公司各單位。第九十一條

本辦法由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。第九十二條

本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：公司物資管理辦法

--公司--年物資管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)----工程公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

第二章 管理職責(zé)

第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制物資需求計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購(gòu)計(jì)劃審查、報(bào)批工作。

（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)資金計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購(gòu)合同文本，編制物資采購(gòu)價(jià)格。

（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購(gòu)合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。

（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長(zhǎng)、安全環(huán)保等物資的采購(gòu)招投標(biāo)管理和實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購(gòu)管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)分公司采購(gòu)物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉(cāng)儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。

（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)、消耗與庫(kù)存等統(tǒng)計(jì)管理。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。

（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE（含交通、消防）職責(zé)。

（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。

項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。

作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單— 2 —

位的物資管理工作。

----項(xiàng)目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。

所屬單位物資管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。

（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理。

（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì)）。

（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。

（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。

（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。其職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。

（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購(gòu)及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。

（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購(gòu)信息及使用過(guò)程中的質(zhì)量信息。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條 物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫(kù)存等資源編制采購(gòu)計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃。具體執(zhí)行BT.8 采購(gòu)管理程序。

第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，各單位當(dāng)年11月30日前編制下預(yù)測(cè)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過(guò)物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。

第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式，各單位依據(jù)預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物資采購(gòu)計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)----公司物資管理中心。

各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序。基層隊(duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫(kù)平衡庫(kù)存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。

第九條 臨時(shí)外出零星采購(gòu)計(jì)劃。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購(gòu)物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷，非急用自購(gòu)物資一律不予核銷。

第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購(gòu)結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，上報(bào)代儲(chǔ)物資計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。

第十一條 國(guó)際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國(guó)際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。

第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。

第四章 物資采購(gòu)管理

第十四條 分公司成立物資采購(gòu)招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)管理。

分公司的各類物資采購(gòu)活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購(gòu)原則上采用公開招標(biāo)采購(gòu)方式，不符合招標(biāo)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源談判采購(gòu)等方式，單次采購(gòu)5萬(wàn)元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審

批后可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)，具體采購(gòu)實(shí)施執(zhí)行BT.8采購(gòu)管理程序、BT.8.2 物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。

第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標(biāo)采購(gòu)，原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允許參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì)中石油外部市場(chǎng)所需物資的采購(gòu)，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。

分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行BT.8.4重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法。

第十六條 國(guó)外項(xiàng)目采購(gòu)管理。國(guó)外項(xiàng)目物資采購(gòu)委托國(guó)際鉆采公司統(tǒng)一采購(gòu)，國(guó)外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確國(guó)內(nèi)采購(gòu)或境外采購(gòu)。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資要充分考慮采購(gòu)時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購(gòu)的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —

本。

第十七條 自購(gòu)物資采購(gòu)合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購(gòu)的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。

第十八條 各用料單位根據(jù)采購(gòu)訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗(yàn)收合格后，填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬，指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。

第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無(wú)誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

第五章 物資質(zhì)量管理

第二十一條 分公司實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事

故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6 物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法。

第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。

第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。

第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購(gòu)物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有國(guó)家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè)單位質(zhì)檢。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國(guó)際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —

采購(gòu)的必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。

第六章 外部項(xiàng)目物資管理

第二十七條 物資采購(gòu)管理及業(yè)務(wù)流程

（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購(gòu)工作。

（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。

（三）采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果，依據(jù)中標(biāo)通知書申報(bào)計(jì)劃。

（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。

（五）采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴(yán)格管理，所有物資不得形成庫(kù)存積壓，避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。

（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購(gòu)資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。

（七）各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放工作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。

（八）國(guó)外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，結(jié)合國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資出發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單，記錄驗(yàn)收情況，并一一對(duì)應(yīng)，避免物資長(zhǎng)途運(yùn)輸損毀或丟失；國(guó)外采購(gòu)物資嚴(yán)格按照合同條款驗(yàn)收。國(guó)外施工現(xiàn)場(chǎng)建立物資臺(tái)賬，并定期盤點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。

第七章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點(diǎn)管理辦法。

第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理，基層隊(duì)不設(shè)庫(kù)房。各單位庫(kù)存物資信息共享，對(duì)長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)庫(kù)存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購(gòu)進(jìn)。

第三十條 各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類報(bào)表進(jìn)行審核簽字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。

第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺(tái)賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無(wú)動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說(shuō)明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。

第八章 成品油管理

第三十三條 各單位要嚴(yán)格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作，不斷細(xì)化、規(guī)范成品油使用管理，結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗控制指標(biāo)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。

第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計(jì)人員，并保持其相對(duì)固定。

第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過(guò)收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來(lái)源。物資統(tǒng)計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。

第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也

有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào)，為分公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

第十章 管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理

第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效掛鉤考核。

第三十八條 可控指標(biāo)核定的原則

試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料；各項(xiàng)目部可控材料指標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達(dá)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。

第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場(chǎng)布局和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)（另行下達(dá)），考核數(shù)據(jù)提供：財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

第四十條 考核方式。按照萬(wàn)元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)層可控材料消耗指標(biāo)1∶1進(jìn)行綜合計(jì)算考核，實(shí)行月度累計(jì)考— 12 —

核。月度考核沒有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的，按照每超1%扣減浮動(dòng)工資1%，最高限值5%?？己私Y(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開展班組修舊利廢活動(dòng)，選取修舊利廢重點(diǎn)物資，建立臺(tái)賬，針對(duì)單項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價(jià)格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。

第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組織召開材料消耗分析會(huì)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)分公司整體管控水平的提高。

第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)按照----物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。

第十一章 物資追責(zé)管理

第四十四條 物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?shí)施的；

（二）物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的；

（三）物資需求計(jì)劃中套用物資編碼，造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的；

（四）盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。

第四十五條 物資采購(gòu)人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?/p>

（二）未按照規(guī)定訂立書面采購(gòu)合同、物資委托采購(gòu)不符合公司規(guī)定的；

（三）未在采購(gòu)合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；

（四）無(wú)計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資的；

（五）未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果的；

（六）采購(gòu)集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購(gòu)物資的。

第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元。

（一）上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；

（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；

（三）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的；

（四）采購(gòu)供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。

第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；

（二）未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，或者確定、更換評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；

（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；

（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作出答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。

第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）上報(bào)采購(gòu)方案信息不實(shí)或錯(cuò)誤，造成審批失誤的；

（二）物資采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的；

（三）物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)等違法違規(guī)行為的；

（四）物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通，搞虛假招投標(biāo)的；

（五）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)的；

（六）招標(biāo)活動(dòng)開始后，在評(píng)標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的；

（七）未按照集團(tuán)公司及采購(gòu)方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、采購(gòu)物資到貨驗(yàn)

收規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）采購(gòu)未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的；

（二）未按規(guī)定對(duì)到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資、庫(kù)房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)失真、數(shù)量不實(shí)、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；

（三）對(duì)發(fā)生的采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，干擾調(diào)查處理的；

（四）未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品；

（五）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作、或未按要求報(bào)送單據(jù)的。

（六）未按分公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的；

（七）未及時(shí)、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法規(guī)定，有下列情形之一，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）未按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收而辦理入庫(kù)手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）倉(cāng)儲(chǔ)物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫(kù)專儲(chǔ)，造成倉(cāng)儲(chǔ)事故的；

（三）未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運(yùn)物資，造成物資— 16 —

損失或質(zhì)量下降的；

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)庫(kù)內(nèi)物資擅自進(jìn)行報(bào)廢處理的；

（五）未落實(shí)安全倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的；

（六）系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真。

第十二章 附則

第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：公司物資管理辦法

物資部管理流程

第一條總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。

第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。

第三條 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購(gòu)管理：各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由行政部統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

3、采購(gòu)備案登記管理：公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到行政部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到行政部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。

第四條驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。

第五條入庫(kù)管理

1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條出庫(kù)管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。

第七條物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因，并由行政部出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)行政部備案登記。

第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第四篇：公司物資管理辦法

公司物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、家具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機(jī)及建筑物上拆除下來(lái)的，尚能使用的舊零配件，隨運(yùn)物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，工程管理部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購(gòu)管理：各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由工程管理部統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

3、采購(gòu)備案登記管理：公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到工程管理部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到工程管理部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫(kù)管理

1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、工程管理部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)工程管理部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 工程管理部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合工程管理部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條 為了配合工程管理部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)工程管理部備案登記。

第十條 本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。

第五篇：公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購(gòu)渠道管理，規(guī)范公司物資資源市場(chǎng)，強(qiáng)化供應(yīng)商管理與發(fā)展，根據(jù)公司物資采購(gòu)重組后的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條

一級(jí)資源市場(chǎng)由集團(tuán)公司和股份公司組建，公司物資資源市場(chǎng)是指針對(duì)集中采購(gòu)以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應(yīng)商集合,又通稱“二級(jí)資源市場(chǎng)”。

第三條

按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的原則，加強(qiáng)對(duì)物資資源市場(chǎng)的管理。按照“自愿、公平、透明、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好、有資信及售后服務(wù)好的供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)。

第四條

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，在已建立的一級(jí)資源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上建立公司的供應(yīng)商資源市場(chǎng)；同時(shí)對(duì)在一級(jí)資源市場(chǎng)中未包括的物資品種逐步組建二級(jí)資源市場(chǎng)。

第五條

在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中包含的物資類別時(shí)，應(yīng)建議采購(gòu)部門在公司供應(yīng)商名錄內(nèi)的資源市場(chǎng)的成員廠中進(jìn)行。在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中未包括的物資類別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)必須限制在公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)。

第六條

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核和分級(jí)管理。建立長(zhǎng)期、-1

3、協(xié)調(diào)解決資源市場(chǎng)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題；

4、制定資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；

5、監(jiān)督本辦法執(zhí)行；

6、監(jiān)督和考核公司物資采購(gòu)單位的供應(yīng)商發(fā)展工作等。

第三章 準(zhǔn)入條件和程序

第十一條

供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)，必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定、考核批準(zhǔn)，并簽訂相應(yīng)的“合作協(xié)議書”。

第十二條

申請(qǐng)加入資源市場(chǎng)的供應(yīng)商必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品、價(jià)格合理、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和售后服務(wù)措施。

第十三條

公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)的供應(yīng)商 必須具備與物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購(gòu)活動(dòng)。

第十四條 供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商名錄，由采購(gòu)單位收集整理材料并進(jìn)行初步篩選后書面報(bào)市場(chǎng)部，市場(chǎng)部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

對(duì)未通過(guò)初步篩選的申請(qǐng)人，由采購(gòu)單位書面告之。第十五條

采購(gòu)單位與新批準(zhǔn)的供應(yīng)商協(xié)商簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”，建立合作關(guān)系，并按本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

第十七條

申請(qǐng)資源市場(chǎng)加入的程序

1、采購(gòu)單位收集匯總資料和初步篩選

供應(yīng)商向采購(gòu)單位提交申請(qǐng)書及其他資料；采購(gòu)單位將供應(yīng)商、物資使用單位和/或有關(guān)單位和部門提供的資料及采購(gòu)單位的考核材料等進(jìn)行匯總，提出初步意見書并上報(bào)市場(chǎng)部。

2、市場(chǎng)部審核

市場(chǎng)部依據(jù)本辦法對(duì)采購(gòu)單位上報(bào)的初步意見進(jìn)行審核，提出建議書報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

在形成建議前，市場(chǎng)部可向物資需用單位、采購(gòu)單位和供應(yīng)商了解情況，并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。

3、公司批準(zhǔn)

公司分管經(jīng)營(yíng)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)部提出的建議書。如果建議未能被批準(zhǔn)，市場(chǎng)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，組織采購(gòu)單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位，進(jìn)行深入細(xì)致工作，并提出再調(diào)研工作報(bào)告。

4、發(fā)放“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)建議書后，市場(chǎng)部填寫“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和供應(yīng)商存留的“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書，并在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購(gòu)單位。

5、簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”

采購(gòu)單位憑“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源-5

錄是否調(diào)整的建議書。

第五章

運(yùn)行原則

第二十二條 采購(gòu)單位只能與“公司物資資源市場(chǎng)成員”發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二十三條 確需在公司物資資源市場(chǎng)以外采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單位必須填寫“向非公司物資資源市場(chǎng)成員采購(gòu)申請(qǐng)書”，按照本辦法第三章規(guī)定，辦理這類供應(yīng)商進(jìn)入資源市場(chǎng)，并完成相關(guān)協(xié)議的簽署后，采購(gòu)單位才能與其發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二十四條

采購(gòu)部門在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中，應(yīng)遵循的原則：

1、已建立一級(jí)資源市場(chǎng)和二級(jí)資源市場(chǎng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格控制在資源市場(chǎng)內(nèi)；

2、未建立資源市場(chǎng)的物資，要采用招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，并逐步建立資源市場(chǎng)。

第二十五條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商之間實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面開展公平競(jìng)爭(zhēng)。

第二十六條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商必須堅(jiān)持正常合法的交易秩序，嚴(yán)禁兜售假冒偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)禁一切不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為。

第二十七條 供應(yīng)商名錄實(shí)行“動(dòng)態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式，對(duì)不遵守本辦法規(guī)定，經(jīng)審議考核不合格的供應(yīng)商實(shí)行-7

4、積極參加和配合采購(gòu)單位物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)，按要求積極提供必要信息，及時(shí)處理網(wǎng)上交易事宜。認(rèn)真填報(bào)有關(guān)報(bào)表及提供相關(guān)信息資料。

5、接受采購(gòu)單位對(duì)其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認(rèn)。

第七章

監(jiān)督與考核

第三十條 公司紀(jì)委監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)物資資源市場(chǎng)管理與發(fā)展進(jìn)行監(jiān)督。

第三十一條 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單位在供應(yīng)商的考核、分級(jí)、動(dòng)態(tài)管理及供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)和供應(yīng)商發(fā)展等方面進(jìn)行與監(jiān)督與考核?？己思{入到采購(gòu)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系中。

第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容

1、采購(gòu)單位執(zhí)行本辦法的情況；

2、采購(gòu)單位在資源市場(chǎng)內(nèi)外的采購(gòu)情況；

3、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況；

4、供應(yīng)商的考核及分級(jí)管理等情況 第三十三條

考核方法

1、市場(chǎng)部依據(jù)本辦法制定考核細(xì)則，考核和評(píng)價(jià)結(jié)果，納入公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

2、市場(chǎng)部組織相關(guān)部門和單位，對(duì)采購(gòu)單位提交的“公司供應(yīng)商考核報(bào)告”、“公司供應(yīng)商分級(jí)報(bào)告”和“公司供應(yīng)-9

應(yīng)商，“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”中權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)解除。采購(gòu)單位負(fù)有通知的義務(wù)。

第八章 供應(yīng)商發(fā)展

第三十七條 供應(yīng)商發(fā)展的主要目的在于根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核的結(jié)果及企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略產(chǎn)生的對(duì)供應(yīng)商新的需求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)，提高供應(yīng)商的綜合實(shí)力，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期有效的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

第三十八條 市場(chǎng)部和采購(gòu)單位將采取下列措施，發(fā)展與供應(yīng)商之間的關(guān)系：

1、結(jié)合公司實(shí)際，改進(jìn)公司采購(gòu)策略；

2、市場(chǎng)部每年組織一次供應(yīng)商會(huì)議，組織采購(gòu)單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應(yīng)商提供考核反饋信息，探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和需改進(jìn)的問(wèn)題；

3、市場(chǎng)部向供應(yīng)商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購(gòu)單位業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的意見，并及時(shí)將供應(yīng)商提供的合理建議反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)單位與人員。

4、采購(gòu)單位及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)企業(yè)新的采購(gòu)需求；

5、采購(gòu)單位協(xié)助供應(yīng)商制定發(fā)展方案，滿足改進(jìn)績(jī)效水平，提高供應(yīng)能力；

第三十九條 采購(gòu)單位要研究發(fā)展?jié)撛诠?yīng)商。特別是要提-11