第一篇：公司物資采購管理辦法

工程、生產(chǎn)物資采購管理辦法的通知

公司各有關(guān)管理部門：

現(xiàn)將《公司物資采購管理辦法》的通知下發(fā)給你們，要求公司各有關(guān)管理部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

工程、生產(chǎn)物資采購管理辦法（試行）

第一章、總則

1.1 為適應(yīng)公司科學(xué)化、系統(tǒng)化、正規(guī)化的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

1.2 本管理辦法適用于公司各有關(guān)管理部門，并以公司有關(guān)技術(shù)文件要求為依據(jù)，充分滿足公司各項(xiàng)工作需求。

1.3 本管理辦法在執(zhí)行過程中，必須結(jié)合公司的ISO9001質(zhì)量管理體系要求，做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，滿足可追溯性。

1.4 生產(chǎn)物資應(yīng)做到采購有計(jì)劃、努力降低采購成本，領(lǐng)用消耗有定額，保證物流、信息流暢通。第二章、物資采購管理任務(wù)

2.1 公司全部工程項(xiàng)目的脫硫、除塵、鍋爐輔機(jī)配套的機(jī)電配套設(shè)備、防腐材料、閥門（含電動(dòng)閥門）、噴頭等物資統(tǒng)一由公司綜合辦公室進(jìn)行采購。2.2 公司全部工程項(xiàng)目生產(chǎn)、施工的原材料、生產(chǎn)車間原材料、公司外協(xié)配套件、消輔材料、零配件材料、電控柜與電器元件、自控設(shè)備及元件、儀表、電纜、勞保用品等物資統(tǒng)一由條件保障部進(jìn)行采購。

2.3 公司所采購的全部工程、生產(chǎn)物資統(tǒng)一由條件保障部的倉庫管理單位負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理工作。第三章、物資采購管理流程

3.1 綜合辦公室采購的物資由總工辦、工程部提交物資采購任務(wù)書，物資采購任務(wù)書必須經(jīng)總工辦、技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)人簽署物資采購意見。物資采購任務(wù)書一式四份，一份交綜合辦公室作為物資采購依據(jù)，一份交工程部作為工程計(jì)劃安排依據(jù)，一份交條件保障部倉庫管理單位作為采購物資接收依據(jù)，一份由總工辦存檔。

3.2 綜合辦公室按照物資采購任務(wù)書完成采購任務(wù)后，應(yīng)建立已完成物資采購明細(xì)一式三份，一份交總工辦對(duì)已采購物資進(jìn)行技術(shù)審核，一份交工程部掌握已采購物資信息，一份由綜合辦公室存檔。

3.3 綜合辦公室所采購的物資除商務(wù)合同外，必須要有技術(shù)文件進(jìn)行支持和約束，所有采購物資的技術(shù)協(xié)議由總工辦負(fù)責(zé)，相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署。3.4 條件保障部采購的物資由總工辦、工程部、生產(chǎn)部提交物資采購任務(wù)書，物資采購任務(wù)書必須經(jīng)總工辦、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽署采購意見。物資采購任務(wù)書一式四份，一份交條件保障部作為物資采購依據(jù)，一份交工程部作為工程計(jì)劃安排依據(jù)，一份交條件保障部倉庫管理單位作為采購物資接收依據(jù)，一份由提交物資采購任務(wù)書單位存檔。

3.5 綜合辦公室、條件保障部所采購物資的商務(wù)合同，必須按照公司商務(wù)合同評(píng)審管理辦法進(jìn)行審核，經(jīng)各有關(guān)評(píng)審人員簽署意見后再履行下一步工作程序。3.6條件保障部按照物資采購任務(wù)書完成采購任務(wù)后，應(yīng)建立已完成物資采購明細(xì)一式三份，一份交總工辦對(duì)已采購物資進(jìn)行技術(shù)審核，一份交工程部以便于掌握已采購物資信息，一份由條件保障部存檔。

3.7 綜合辦公室訂貨物資采購?fù)瓿珊蟊仨氝M(jìn)行采購物資全過程的信息跟蹤，建立采購物資信息跟蹤記錄，確保采購物資準(zhǔn)確、及時(shí)到位。3.8工程現(xiàn)場施工材料、物資的采購程序：由工程施工單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照公司技術(shù)文件的材料清單及工程施工進(jìn)度計(jì)劃要求提出材料采購計(jì)劃，并簽字確認(rèn)上報(bào)工程部，經(jīng)工程部、生產(chǎn)部審核確認(rèn)，遞交條件保障部進(jìn)行物資采購。每個(gè)程序需要各部門相互審核確認(rèn)，具有可追溯性。

3.9工程施工現(xiàn)場大宗物資采購必須經(jīng)工程部提出確認(rèn)的物資采購任務(wù)書，交條件保障部負(fù)責(zé)人，由條件保障部指定專人負(fù)責(zé)物資采購，工程部對(duì)所有大宗物資采購必須加強(qiáng)計(jì)劃性，邏輯性、減少盲目性。

3.10 工程施工現(xiàn)場零配件物資采購必須由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向工程部提出申請(qǐng)，由工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，同時(shí)要告知條件保障部負(fù)責(zé)人，方可進(jìn)行現(xiàn)場采購?，F(xiàn)場物資采購時(shí)，盡量要做到貨比三家，擴(kuò)大選擇余地，從中得到價(jià)格低、質(zhì)量高、性能好的商品?，F(xiàn)場采購的物資，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須按照公司物資采購管理程序辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)。

3.11凡是倉庫儲(chǔ)備的物資由其倉庫管理負(fù)責(zé)人提出采購申請(qǐng)，由條件保障部進(jìn)行采購。倉庫的每種存?zhèn)}物資必須設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充倉庫的存庫量。倉庫管理負(fù)責(zé)人在提出采購申請(qǐng)之前必須認(rèn)真檢查庫存量及消耗量。

3.12 物資采購部門對(duì)物資采購任務(wù)單中有疑問的問題要及時(shí)與物資采購申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)無誤后按照采購要求進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比篩選，擇優(yōu)確定供應(yīng)商及報(bào)價(jià)。第四章、采購物資的驗(yàn)收與入庫管理

4.1全部采購物資貨到公司后，物資訂貨部門必須通知有關(guān)質(zhì)量及倉庫管理人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，依據(jù)訂貨任務(wù)單、訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、供貨清單、貨物發(fā)票、產(chǎn)品使用說明書等資料由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，登記建賬，并通 知物資使用部門。

4.2 由公司采購直達(dá)到施工現(xiàn)場的物資、原材料，必須經(jīng)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人根據(jù)有關(guān)技術(shù)文件共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)，并通知物資采購部門，確認(rèn)后辦理簽收手續(xù)，并將簽收手續(xù)及送貨單返回公司工程部，由工程部簽署意見辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)。

4.3 對(duì)于不符合物資采購任務(wù)單等技術(shù)文件的物資，倉庫管理人員有權(quán)拒收，采購物資辦理入庫手續(xù)后，由倉庫管理人員開立物資入庫單，物資入庫單一式三份，一份交公司財(cái)務(wù)部門，一份交物資采購人員或物資供應(yīng)商作為辦理結(jié)算的依據(jù)，一份倉庫管理單位留存?zhèn)溆谩?/p>

4.4 倉庫管理人員在對(duì)采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，必須邀請(qǐng)公司有關(guān)技術(shù)部門和使用單位進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。

4.5 采購物資入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證、使用說明書等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)，同時(shí)應(yīng)立即通知物資采購人員負(fù)責(zé)處理。4.6 入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫保管員必須建立貨到票未到物資明細(xì)臺(tái)賬，并根據(jù)物資其它等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到的入庫單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具正式物資入庫單。倉庫管理員應(yīng)在月底將貨到票未到的入庫清單上報(bào)到物資采購部門及公司財(cái)務(wù)部。

4.7 物資入庫單必須填寫正確、完整，物資供應(yīng)單位應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵充的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。外協(xié)配套件的入庫單上還應(yīng)注明單重和總重。物資入庫單上必須有保管員和經(jīng)辦人簽字。每批物資入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額相一致。4.8 在物資采購、入庫驗(yàn)收、物資使用的三個(gè)環(huán)節(jié)上，公司相關(guān)人員要相互合作，共同做好工作。對(duì)于有爭議的問題應(yīng)向各自主管部門匯報(bào)協(xié)調(diào)解決。第五章、倉庫物資管理及領(lǐng)用出庫、發(fā)貨程序

5.1 倉庫物資必須按照合理的、科學(xué)的、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求建立各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，臺(tái)賬明細(xì)一式二份，一份由倉庫管理員進(jìn)行倉庫物資出、入庫登記、盤庫對(duì)賬使用，一份由倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行訂貨物資查詢、盤庫對(duì)賬使用。

5.2 倉庫物資存放要整齊有序，一目了然。全部物資要做到帳、卡、物相一致，每一種物資要有標(biāo)簽，標(biāo)明物資品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間。5.3 倉庫管理員要做到物資入庫、出庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無誤，建賬及時(shí)正確，確保庫存物資與臺(tái)賬明細(xì)相符。

5.4 倉庫物資要妥善保管，遵循先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量的原則。嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求進(jìn)行妥善分類保管，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、或其它化學(xué)變化導(dǎo)致物資無法使用。對(duì)于控制系統(tǒng)等較貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，以便物資發(fā)貨時(shí)保持原包裝品樣。

對(duì)于易燃、易爆、腐蝕、劇毒等物資應(yīng)設(shè)專區(qū)、專人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)置明顯標(biāo)記。

5.5 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，防火器材設(shè)置齊備，不得隨意動(dòng)用，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。倉庫管理人員每天上、下班要做到“三檢查”，如有異常情況，要立即向主管部門匯報(bào)。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失現(xiàn)象。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆等物品是否安全、單獨(dú)儲(chǔ)存，妥善保管。5.6 定期檢查：倉庫管理員應(yīng)每季度對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查、清理、整頓、盤查對(duì)賬，做到帳、物、卡三者一致，對(duì)有問題的庫存物資應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況、及時(shí)處理。

5.7 新進(jìn)庫存物資超過三個(gè)月不領(lǐng)用的，應(yīng)將物資明細(xì)上報(bào)到主管部門以及公司總工辦、生產(chǎn)部、工程部要求盡快使用。

5.8 庫存物資超過六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向主管部門匯報(bào)外，還應(yīng)向公司有關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)反映，以便于對(duì)積壓物資的原因進(jìn)行調(diào)查、處理。

5.9 生產(chǎn)部門的全部材料領(lǐng)用必須經(jīng)生產(chǎn)管理部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單、材料定額或技術(shù)文件明細(xì)填寫領(lǐng)用物資出庫單，限額發(fā)料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽署，方可到倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)原材料或配件物資。生產(chǎn)物資出庫單一式三份，生產(chǎn)部門、倉庫、條件保障部各執(zhí)一份。

5.10 全部工程施工現(xiàn)場的物資領(lǐng)用必須由工程部提出物資發(fā)貨計(jì)劃，遞交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部開具物資出庫單，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽署后方可到倉庫領(lǐng)用工程發(fā)貨物資。

5.11 發(fā)往施工現(xiàn)場的全部物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出庫、裝車，倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資發(fā)貨的監(jiān)督檢查及辦理出廠手續(xù)工作。

5.12 各施工現(xiàn)場返回的物資，工程部應(yīng)建立物資返回明細(xì)，由技術(shù)部、工程部總工辦、條件保障部對(duì)返回物資進(jìn)行評(píng)估鑒定，確定屬于8成新以上的合格物資或有利用價(jià)值的物資可以辦理入庫手續(xù)返回倉庫，設(shè)置獨(dú)立區(qū)域，歸類存放，倉庫管理人員應(yīng)單獨(dú)建賬登記，沒有利用價(jià)值的由條件保障部按照公司有關(guān)規(guī)定作為廢品進(jìn)行處理，參加評(píng)估人員必須在入庫單上簽字確認(rèn)。需要返修處理的物資，由物資訂貨部門與生產(chǎn)廠家聯(lián)系，進(jìn)行返廠修理。

施工現(xiàn)場返回的物資在特殊情況下，暫時(shí)無法辦理評(píng)估及入庫手續(xù)時(shí)，可由 生產(chǎn)部門代為接受保管，待按正常管理要求進(jìn)行評(píng)估、登記后再辦理正式入庫手續(xù)。

5.13 各工地的工程物資原則上不得相互借用，特殊情況必須由工程部提出申請(qǐng)說明特殊情況原因，公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總工辦簽署處理意見，倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行登記備案，方可進(jìn)行物資調(diào)配使用。

5.14 公司售后服務(wù)所需全部物資由工程部根據(jù)工程合同及技術(shù)協(xié)議要求提出物資需求計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)到公司條件保障部。條件保障部將按物資采購程序進(jìn)行物資采購。第六章、附則 6.1 參考文件

（1）《工程施工技術(shù)管理辦法》（內(nèi)部文件）

（2）ISO9001《質(zhì)量管理體系文件》（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）（3）公司下發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定文件

第二篇：公司物資采購和存貨管理辦法

公司物資采購與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

（一）請(qǐng)購與審批；

（二）采購合同的訂立與審批；

（三）采購與驗(yàn)收；

（四）采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字[2002]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購計(jì)劃；按照審定的采購計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對(duì)物資采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。

審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對(duì)10萬元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

第三章 物資采購的計(jì)劃管理

第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計(jì)劃和按要求送審。各種采購計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗(yàn)收制度 第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗(yàn)收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時(shí)退回并索回貨款。

第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時(shí)，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。

第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。

第五章 庫存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲(chǔ)存。

（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

（二）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫保管。

第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉儲(chǔ)管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對(duì)查出的問題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

（二）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

（三）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理

第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫存物資的發(fā)放要求如下：

（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫存、簽字核對(duì)。

（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。

（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請(qǐng)；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購部報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競價(jià)

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價(jià)；

3、物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請(qǐng)購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

7.1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

四、采購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請(qǐng)：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請(qǐng)，填寫《采購申請(qǐng)單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購物品驗(yàn)收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請(qǐng)單》

2、《采購詢價(jià)記錄表》

3、《采購物品驗(yàn)收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

3、對(duì)于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

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2012年4月23日