第一篇：用友ERP-U872采購(gòu)系統(tǒng)操作流程

用友ERP-U872采購(gòu)系統(tǒng)操作流程

寫在前面：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)在使用過(guò)程中與財(cái)務(wù)鏈有顯著的差異，財(cái)務(wù)鏈更加注重財(cái)務(wù)核算的問(wèn)題，更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用。而供應(yīng)鏈的操作則以業(yè)務(wù)流程為主，且各處模塊的關(guān)聯(lián)更緊密。在財(cái)務(wù)鏈的使用中一般可以兩個(gè)兩個(gè)操作系統(tǒng)分開(kāi)學(xué)習(xí)理解，如固定資產(chǎn)與總賬或薪資管理系統(tǒng)與總賬分開(kāi)學(xué)習(xí)，又或單獨(dú)總賬進(jìn)行學(xué)習(xí)。而供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中如果學(xué)習(xí)采購(gòu)管理，則必然分牽涉應(yīng)付款管理系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)、存貨管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)。所以在學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈時(shí)更多的強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程及各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

一、普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

從財(cái)務(wù)核算上看，普通采購(gòu)業(yè)務(wù)一般會(huì)涉及到9個(gè)流程，分別是：（1）采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，并按審批權(quán)限進(jìn)行審核；

（2）采購(gòu)部門根據(jù)審核的需求申請(qǐng)，與供應(yīng)商進(jìn)行磋商談判，簽訂合同；（3）供應(yīng)商發(fā)出商品，并通知到貨；（4）倉(cāng)儲(chǔ)部門收到貨物，并進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；（5）收到采購(gòu)發(fā)票送財(cái)務(wù)部門；（6）財(cái)務(wù)部門收到發(fā)票后確認(rèn)應(yīng)付款；

（7）財(cái)務(wù)部門填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)審核后進(jìn)行付款處理；（8）將應(yīng)付款與已付款進(jìn)行核銷處理；（9）對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行成本核算

體現(xiàn)在用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中則有10個(gè)核算過(guò)程：請(qǐng)購(gòu)?訂單?到貨?入庫(kù)?發(fā)票?采購(gòu)結(jié)算?確認(rèn)應(yīng)付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過(guò)程中涉及以不同的子系統(tǒng)，如請(qǐng)購(gòu)?訂單?到貨?發(fā)票?采購(gòu)結(jié)算等五個(gè)環(huán)節(jié)在采購(gòu)系統(tǒng)中進(jìn)行處理，確認(rèn)應(yīng)付款?支付貨款?核銷等三個(gè)環(huán)節(jié)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行處理，驗(yàn)收入庫(kù)則在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行，核算成本在存貨管理系統(tǒng)中完成。具體的關(guān)系可以用圖1表示。所以一筆普通采購(gòu)業(yè)務(wù)要在四個(gè)核算系統(tǒng)中穿插進(jìn)行，對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)有一定的困難，尤其是當(dāng)某一個(gè)環(huán)節(jié)填制單據(jù)出錯(cuò)時(shí)更是難以回退進(jìn)行修改，往往順流操作3－5分鐘可以處理完一筆業(yè)務(wù)，但逆流操作則需要花上10－20分鐘，甚至最后還是無(wú)法達(dá)到修正的目的。

圖1

下面以一例進(jìn)行說(shuō)明具體的操作過(guò)程： [案例資料] 1月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的價(jià)格（95.00元/只），評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。

1月2日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為8001。業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確定些業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)為C1,付清采購(gòu)貨款。

[step1] 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)，填寫請(qǐng)購(gòu)單并進(jìn)行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－1 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[請(qǐng)購(gòu)]－[請(qǐng)購(gòu)單]進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關(guān)內(nèi)容，具體見(jiàn)圖2

圖2 單擊“保存”后進(jìn)行“審核”，需要注意的是，一般請(qǐng)購(gòu)人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購(gòu)訂貨，填寫采購(gòu)訂單。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－2 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)訂貨](méi)－[采購(gòu)訂單]進(jìn)入采購(gòu)訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據(jù)上述填制的請(qǐng)購(gòu)單。點(diǎn)擊界面上的“生單”下拉“請(qǐng)購(gòu)單”按鈕，如圖3所示，點(diǎn)擊“過(guò)濾”。

圖3 出現(xiàn)圖4所示，選擇2013－1－1填列的請(qǐng)購(gòu)單，同時(shí)點(diǎn)擊OK確定按鈕

圖4 采購(gòu)訂單界面完成了請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容的復(fù)制，此時(shí)，如果需要修改請(qǐng)購(gòu)單，則要先刪除訂單，取消請(qǐng)購(gòu)單的審核方能進(jìn)行。在訂單界面上，填寫供應(yīng)商信息及計(jì)劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點(diǎn)擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。[step3] 采購(gòu)到貨，填寫請(qǐng)購(gòu)單并進(jìn)行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)到貨](méi)－[到貨單]進(jìn)入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見(jiàn)圖6

圖6 到貨單的生成可以依據(jù)采購(gòu)訂單生成，點(diǎn)擊界面上的“生單”下拉“采購(gòu)訂單”按鈕，如圖3所示，點(diǎn)擊“過(guò)濾”。選擇上一步驟經(jīng)過(guò)審核的訂單。從而形成有內(nèi)容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗(yàn)收入庫(kù)，填寫入庫(kù)并進(jìn)行審核。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[庫(kù)存管理]－[入庫(kù)業(yè)務(wù)]－[采購(gòu)入庫(kù)單]進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”并過(guò)濾，選取上步驟生成的采購(gòu)到貨單，具體見(jiàn)圖8所示，同時(shí)將倉(cāng)庫(kù)“原料庫(kù)”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發(fā)票的登記。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)發(fā)票]－[專用采購(gòu)發(fā)票]進(jìn)入“專用發(fā)票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫(kù)單”并過(guò)濾，選取上步驟生成的采購(gòu)入庫(kù)單，具體見(jiàn)圖9所示，同時(shí)將發(fā)票號(hào)修改為“8001”。保存.[step6] 采購(gòu)結(jié)算，將入庫(kù)單與發(fā)票進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算。

采購(gòu)結(jié)算有兩種形式，手工結(jié)算和自動(dòng)結(jié)算形式，只有一一對(duì)應(yīng)時(shí)使用自動(dòng)結(jié)算，一般使用手工結(jié)算。如果采購(gòu)過(guò)程未進(jìn)行結(jié)算，意味著入庫(kù)單到月末將無(wú)法確認(rèn)采購(gòu)成本，而是確認(rèn)為暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)結(jié)算]－[手工結(jié)算]進(jìn)入結(jié)算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進(jìn)行結(jié)算的發(fā)票和入庫(kù)單。

圖10 在“結(jié)算選單”界面上單擊“過(guò)濾”按鈕，出現(xiàn)圖11界面。

圖11 選擇供應(yīng)商代碼為建昌公司后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，出現(xiàn)圖12所示界面，分別在入庫(kù)單和發(fā)票前進(jìn)行勾選，點(diǎn)擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫(kù)單和發(fā)票選入結(jié)算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結(jié)算界面。

點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕，提示“完成結(jié)算”對(duì)話框。完成采購(gòu)結(jié)算工作。

圖12 [step7]確認(rèn)應(yīng)付款，并生成采購(gòu)憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[應(yīng)付單據(jù)處理]－[應(yīng)付單據(jù)審核]進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)過(guò)濾”界面，選擇“供應(yīng)商”為“建昌公司”，點(diǎn)擊“確定按鈕，具體見(jiàn)圖13所示

圖13 點(diǎn)擊確定后，過(guò)濾出第5步驟形成的發(fā)票，雙擊進(jìn)入發(fā)票界面，如圖14所示。

圖14 點(diǎn)擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點(diǎn)擊“是”后同時(shí)生成會(huì)計(jì)憑證。具體見(jiàn)圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購(gòu)憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[付款單據(jù)處理]－[付款單據(jù)錄入]進(jìn)入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關(guān)內(nèi)容，具體見(jiàn)圖16所示。

圖16 填寫好后點(diǎn)擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見(jiàn)圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[核銷處理]－[手工核銷]進(jìn)入“核銷條件”窗口，選擇供應(yīng)商為“建昌公司”單擊“確定”進(jìn)入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購(gòu)專用發(fā)票上，本次結(jié)算金額欄填入結(jié)算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現(xiàn)金折扣，無(wú)須生成憑證。

[step10]確定存貨采購(gòu)成本并生成憑證

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[業(yè)務(wù)核算]－[正常單據(jù)記賬]進(jìn)入“過(guò)濾條件選擇”窗口，單擊過(guò)濾后進(jìn)入“正常單據(jù)記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，完成記賬

執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[財(cái)務(wù)核算]－[生成憑證]進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現(xiàn)圖21所示

圖21 選擇入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”類型，點(diǎn)擊“生成按鈕”生成轉(zhuǎn)賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二篇：用友U8采購(gòu)入庫(kù)請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程（范文模版）

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用友U8系統(tǒng)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

1.目的

加強(qiáng)用友U8系統(tǒng)中票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷，特編制此手冊(cè)；

2.適用范圍

1.合肥賽為智能所有的存貨入庫(kù)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用品； 2.合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)； 3.合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)；

3.定義

1.存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)后票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后錄入倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)，后續(xù)采購(gòu)或總裁辦等經(jīng)辦部門申請(qǐng)供應(yīng)商或個(gè)人貨款；

2.資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：外購(gòu)固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購(gòu)、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)經(jīng)辦部門根據(jù)合同或組織驗(yàn)收合格后辦理； 3.工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)根據(jù)合同或驗(yàn)收合格后辦理；

4.職責(zé)

經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，及財(cái)務(wù)要求的付款附件；

財(cái)務(wù)部門：根據(jù)《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；

5.操作細(xì)節(jié)

存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程：

經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，及財(cái)務(wù)要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫(kù)單、合同評(píng)審表、合同、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單），交至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處初審，經(jīng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會(huì)計(jì)入賬，操作步驟如下：

第一部分：采購(gòu)發(fā)票錄入及入庫(kù)單生成憑證

5.1 成本會(huì)計(jì)根據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫(kù)單》進(jìn)入系統(tǒng)：

供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票；

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5.2 在專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面點(diǎn)擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫(kù)單》，彈出“采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”對(duì)話框，根據(jù)實(shí)際《付款審批單》附件的《入庫(kù)單》在對(duì)話框中輸入條件項(xiàng)查詢；

對(duì)話框中查詢條件可為供應(yīng)商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫(kù)單號(hào)、訂單號(hào)，常用條件為供應(yīng)商編碼及入庫(kù)單號(hào)；

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5.3 輸入查詢條件項(xiàng)后點(diǎn)擊確定，彈出“拷貝并執(zhí)行”對(duì)話框，選擇對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，并點(diǎn)擊確定；

5.4點(diǎn)擊確定后，回到專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面，核對(duì)界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價(jià)稅合計(jì)”是否與實(shí)際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實(shí)際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點(diǎn)擊“保存”再點(diǎn)擊“結(jié)算”；

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5.5 切換到U8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對(duì)話框，根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期等條件項(xiàng)，勾選未審核，點(diǎn)擊確定；

5.6

進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點(diǎn)擊審核，點(diǎn)擊確定；審核完畢；

5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊，根據(jù)入庫(kù)單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若①入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；

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① 入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;

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② 入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”

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5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證模塊，點(diǎn)擊進(jìn)入生成憑證界面，點(diǎn)擊選擇，彈出“查詢條件“對(duì)話框，A針對(duì)5.7中①選擇（24）（30）條件項(xiàng)，B針對(duì)5.7中②選擇（01）（01）條件項(xiàng)，C針對(duì)5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項(xiàng)，選擇完成以上ABC三類后，選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、供應(yīng)商，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表；

5.8 在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù)，勾選左上角的方框，點(diǎn)擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準(zhǔn)確性，點(diǎn)擊合成，進(jìn)入憑證界面修改摘要，保存憑證；

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第二部分：付款憑證

5.9 進(jìn)入U(xiǎn)8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進(jìn)入付款單界面，點(diǎn)擊增加，填寫供應(yīng)商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務(wù)員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對(duì)話框，點(diǎn)擊是；

5.10 進(jìn)入“填制憑證”界面，再次檢核科目及金額，無(wú)誤后保存，彈出“現(xiàn)金流量錄入修改”對(duì)話框，根據(jù)采購(gòu)存貨的用途選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，確定后再次保存，生成憑證即可。

第三篇：用友財(cái)務(wù)軟件操作流程

用友財(cái)務(wù)軟件操作流程

系統(tǒng)管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））

2、單擊 “權(quán)限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號(hào)及姓名

5、點(diǎn)“增加”按鈕（等同于“確認(rèn)”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權(quán)限

以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)（admin））

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，注冊(cè)成為“admin”

2、“權(quán)限”->“權(quán)限”菜單

3、賦權(quán)限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權(quán)限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊(cè)）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統(tǒng)

初始化

一、啟用及參數(shù)設(shè)置

二、設(shè)置“系統(tǒng)初始化”下的各項(xiàng)內(nèi)容（其中：最后設(shè)置會(huì)計(jì)科目和錄入期初余額，其余各項(xiàng)從上向下依次設(shè)置）會(huì)計(jì)科目設(shè)置

1、指定科目

系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現(xiàn)金總帳科目把 現(xiàn)金 選進(jìn)以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進(jìn)已選科目

2加會(huì)計(jì)科目（科目復(fù)制）

系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→點(diǎn)擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進(jìn)行核算，應(yīng)在輔助核算中將客戶往來(lái)選中如應(yīng)收帳款

該科目如需按部門進(jìn)行考核，應(yīng)將輔助核算中部門核算選中 如 管理費(fèi)用

需設(shè)置輔助核算的科目有應(yīng)收帳款（客戶往來(lái)）應(yīng)付帳款（供應(yīng)商往來(lái)）預(yù)收帳款（客戶往來(lái)）

3、修改/刪除會(huì)計(jì)科目

雙擊需要修改的科目 然后點(diǎn)擊修改

4、增加已使用會(huì)計(jì)科目的下級(jí)科目

出現(xiàn)提示點(diǎn)擊 是 然后 下一步

依次錄入系統(tǒng)初始化中的 憑證類別 結(jié)算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒(méi)有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應(yīng)商類別（如沒(méi)有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）供應(yīng)商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調(diào)整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉(zhuǎn)換

2、錄入期初余額只有一級(jí)科目末級(jí)科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級(jí)科目余額累加得出非末級(jí)科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級(jí)科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍(lán)色區(qū)域）雙擊進(jìn)入，按明細(xì)逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對(duì)賬

日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級(jí)科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項(xiàng)

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)檔案還有尚未設(shè)置的（如部門、職員、客戶、供應(yīng)商等），可在參照選擇的界面處點(diǎn)“編輯”按鈕，即可進(jìn)入檔案錄入畫面進(jìn)行補(bǔ)充

審核（不能用制單人來(lái)審核）點(diǎn)擊 系統(tǒng) → 重新注冊(cè)（換操作員進(jìn)入系統(tǒng)）進(jìn)行審核 記賬

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) → 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) → 全選 → 確定生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證 → 保存憑證務(wù)忘對(duì)自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核和記賬

期末處理

試算并對(duì)帳

月末結(jié)帳月末結(jié)帳后出現(xiàn)一個(gè)笑臉 恭喜您本月工作順利！

報(bào)表生成進(jìn)入ufo報(bào)表系統(tǒng)

點(diǎn)擊文件 → 打開(kāi) → 選擇相應(yīng)的報(bào)表打開(kāi) → 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁(yè)對(duì)話框 選擇 是

出下一個(gè)月的報(bào)表時(shí)點(diǎn)擊文件 → 打開(kāi) → 選擇相應(yīng)的報(bào)表打開(kāi)（上一個(gè)月

報(bào)表）→ 編輯 → 追加 → 表頁(yè)→ 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁(yè)對(duì)話框 選擇 是

備份

打開(kāi)系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊(cè) →以admin 注冊(cè)→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復(fù)

系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊(cè)→以admin 注冊(cè)→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結(jié)帳

進(jìn)入期末 →月末結(jié)帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點(diǎn)擊取消

取消對(duì)帳

進(jìn)入期末 →試算并對(duì)帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點(diǎn)擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復(fù)記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復(fù)到的狀態(tài)→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進(jìn)入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進(jìn)入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進(jìn)入要?jiǎng)h除的憑證 →點(diǎn)擊制單 →作廢與恢復(fù) →在點(diǎn)擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現(xiàn)Y或者點(diǎn)擊全選 →出現(xiàn)是否整理憑證選擇 是

第四篇：財(cái)務(wù)軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進(jìn)入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號(hào)和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號(hào)、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關(guān)信息，選擇會(huì)計(jì)日期(從幾月份開(kāi)始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應(yīng)商是否分類（如果往來(lái)單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請(qǐng)根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇）。

二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案

進(jìn)入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號(hào)?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請(qǐng)根據(jù)實(shí)際需要選擇是否錄入）

點(diǎn)擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點(diǎn)擊【職員檔案】，輸入職員編號(hào)、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點(diǎn)擊放大鏡從部門檔案中選?。Ｍ瓿珊笸顺?。

點(diǎn)擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個(gè)左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點(diǎn)擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習(xí)慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)科目】：增加和修改會(huì)計(jì)科目：一般常用的會(huì)計(jì)科目軟件已經(jīng)設(shè)置，只需增加一些明細(xì)科目及設(shè)置輔助核算即可。

點(diǎn)擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點(diǎn)擊【客戶檔案】：在末級(jí)客戶分類點(diǎn)擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號(hào)、客戶名稱和客戶簡(jiǎn)稱。完成后退出。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。

三、賬務(wù)處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

在憑證中點(diǎn)擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設(shè)置了【記賬憑證】，則默認(rèn)即為【記】）,選擇制單日期（默認(rèn)為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會(huì)計(jì)科目均可以通過(guò)放大鏡從軟件中選取。完成后點(diǎn)擊【保存】。

修改憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點(diǎn)擊【保存】。

刪除憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

選擇你要?jiǎng)h除的那張憑證后點(diǎn)擊【制單】下的【作廢/恢復(fù)】,接著點(diǎn)擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要?jiǎng)h除的憑證的所在月份，雙擊需要?jiǎng)h除的憑證后，點(diǎn)擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號(hào)】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個(gè)人的身份進(jìn)【用友通】，進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】。點(diǎn)擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出憑證審核的窗口，點(diǎn)擊【確定】后再點(diǎn)擊【審核】（這個(gè)審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點(diǎn)擊【上張】、【下張】，就可以對(duì)其它憑證進(jìn)行審核。在憑證很多的情況下可點(diǎn)擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點(diǎn)擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無(wú)法通過(guò)記賬），點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出【記賬完畢】，點(diǎn)擊【確定】即可。

4、月末轉(zhuǎn)賬

點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點(diǎn)擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤(rùn)”科目（新會(huì)計(jì)制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點(diǎn)擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習(xí)慣選取），選擇后點(diǎn)擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點(diǎn)擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動(dòng)生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】）

5、【月末結(jié)賬】

完成本月所有工作后，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，點(diǎn)擊【下一步】--【對(duì)賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當(dāng)月還有工作沒(méi)有完成，可以點(diǎn)擊【上一步】查看【工作報(bào)告】看看具體哪些工作沒(méi)有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒(méi)有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報(bào)表處理：（點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入報(bào)表模塊）

1、新建報(bào)表

點(diǎn)擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點(diǎn)擊【格式】—【報(bào)表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會(huì)計(jì)制度行業(yè)）及報(bào)表類型（如資產(chǎn)負(fù)債表等），點(diǎn)擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點(diǎn)擊【保存】。

下次進(jìn)入可以直接【打開(kāi)】已經(jīng)生成的報(bào)表，不用再新建了。

2、錄入關(guān)鍵字

打開(kāi)報(bào)表，點(diǎn)擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關(guān)鍵字】→【錄入】，填入需要出的報(bào)表日期（資產(chǎn)負(fù)債表需要錄入年月日，利潤(rùn)表則只需錄入年月），點(diǎn)擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁(yè)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【是】，稍等片刻后，報(bào)表生成。

3、追加表頁(yè)（用于做次月的報(bào)表）

打開(kāi)報(bào)表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁(yè)】，錄入需要追加的頁(yè)數(shù)后點(diǎn)擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關(guān)鍵字后【確定】即可（見(jiàn)上）。

常見(jiàn)問(wèn)題：

1．如何反結(jié)帳

如果要對(duì)某一月份進(jìn)行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點(diǎn)擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時(shí)按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請(qǐng)輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒(méi)有就直接點(diǎn)擊【確定】，這時(shí)要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒(méi)有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點(diǎn)擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。

2．總帳的反記帳功能如何實(shí)現(xiàn)

①在上面一排菜單欄點(diǎn)擊【總帳】→【期末】→【對(duì)帳】，出現(xiàn)對(duì)帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點(diǎn)擊【確定】后【退出】

②再點(diǎn)擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復(fù)最近一次或者恢復(fù)到月初狀態(tài)，點(diǎn)【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒(méi)有則直接點(diǎn)【確定】，跳出【恢復(fù)記帳完畢】這樣的窗口，直接點(diǎn)【確定】就表示已經(jīng)恢復(fù)記帳。

3.如何修改年初余額

反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設(shè)置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見(jiàn)問(wèn)題1，問(wèn)題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關(guān)閉用友軟件，并用ADMIN身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后點(diǎn)擊【帳套】→【備份】，在“刪除當(dāng)前備份帳套”前面那個(gè)方框內(nèi)打√，點(diǎn)擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡(jiǎn)易操作流程

本流程為一個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)操作流程

一、填制憑證：

打開(kāi)軟件——總賬——憑證——填制憑證——點(diǎn)擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開(kāi)軟件（重注冊(cè)）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開(kāi)軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結(jié)賬：

打開(kāi)軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對(duì)賬——下一步——下一步——結(jié)賬。

反記賬流程：

打開(kāi)軟件——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬——同時(shí)按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點(diǎn)擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結(jié)賬流程：

打開(kāi)軟件——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時(shí)按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開(kāi)軟件（重注冊(cè)）——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒(méi)有記賬和結(jié)賬，同時(shí)也沒(méi)有審核，修改憑證，只需要打開(kāi)填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經(jīng)審核，但是沒(méi)有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒(méi)有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。

系統(tǒng)管理的作用：

一：點(diǎn)擊系統(tǒng)——設(shè)置備份計(jì)劃。

該功能的作用是自動(dòng)備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設(shè)置一次，就不需要再進(jìn)行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個(gè)新的帳套。（一個(gè)帳套可以用許多年，一個(gè)帳套就是一個(gè)會(huì)計(jì)核算體系。）此功能只有在需要建立一個(gè)新的會(huì)計(jì)核算體系的時(shí)候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復(fù)備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時(shí)候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動(dòng)備份文件。此功能是在給電腦做大型維護(hù)，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時(shí)候才使用。

五：權(quán)限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對(duì)現(xiàn)有操作員進(jìn)行增加時(shí)，或者操作員更改名字和密碼時(shí)使用。

六：權(quán)限——權(quán)限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對(duì)現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進(jìn)行增加、修改、刪除使用權(quán)限時(shí)才進(jìn)行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會(huì)計(jì)和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)

第五篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

總賬

1.如何對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、修改和刪除

在設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì)計(jì)科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級(jí)科目的平級(jí)科目，也允許增加末級(jí)科目的下級(jí)科目，增加以后，末級(jí)科目的金額會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)到最末級(jí)科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。

在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設(shè)置項(xiàng)目檔案

增加項(xiàng)目大類：增加——>在“新項(xiàng)目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項(xiàng)目級(jí)次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

（1）輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額。

（2）上級(jí)科目（科目標(biāo)記為灰色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為淺黃色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)。

（4）錄入完畢后，可以試算、對(duì)賬檢查期初數(shù)據(jù)。

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬——>設(shè)置——>其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對(duì)鉤。

4.如何設(shè)置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡(jiǎn)表打開(kāi)，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;

（2）打開(kāi)用友ERP-T6企業(yè)門戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>設(shè)置——>選項(xiàng)——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

（3）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復(fù)——>憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號(hào)

6.如何設(shè)置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號(hào)、說(shuō)明——>確定

7.如何進(jìn)行銀行對(duì)賬

（1）銀行對(duì)賬期初錄入:出納管理——>銀行對(duì)賬——>銀行對(duì)賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——> 點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——>保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達(dá)賬——>保存退出

（2）銀行對(duì)賬單錄入：出納管理——>銀行對(duì)賬——>銀行對(duì)賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。

操作步驟：

自動(dòng)對(duì)賬：出納——>銀行對(duì)賬——>選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——>確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——>對(duì)賬——>錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——>確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)。

取消勾對(duì)：“取消”按鈕。

余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對(duì)賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

（3）進(jìn)行核銷：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納——>銀行對(duì)賬——>核銷銀行賬

8.如何進(jìn)行賬套結(jié)賬

除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。

執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>對(duì)賬；

對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>結(jié)賬

9.如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>憑證——>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊

1人員檔案設(shè)置

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

1.1添加部門檔案：

第一步：打開(kāi)左側(cè)基礎(chǔ)檔案，第二步：打開(kāi)機(jī)構(gòu)設(shè)置 第三步：打開(kāi)部門檔案

第四步：點(diǎn)擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應(yīng)的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開(kāi)左側(cè)基礎(chǔ)檔案 第二步：打開(kāi)“機(jī)構(gòu)設(shè)置”，第三步：打開(kāi)“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹(shù)形結(jié)構(gòu)中的部門，點(diǎn)擊上方“增加”，填寫相關(guān)內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號(hào)）。

2、人員檔案的導(dǎo)入 第一步：打開(kāi)左側(cè)業(yè)務(wù)處理 第二步：打開(kāi)工資管理

第三步：打開(kāi)工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)

第四步：打開(kāi)設(shè)置，雙擊“人員檔案“，點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇從系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入，勾選需要導(dǎo)入的部門，點(diǎn)擊確定，修改人員類別。

3、項(xiàng)目設(shè)置工資

第一步：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，打開(kāi)工資模塊，關(guān)閉工資類別。

第二步：打開(kāi)工資項(xiàng)目設(shè)置，可以增加工資項(xiàng)目，并設(shè)置類型、長(zhǎng)度、小數(shù)、增減項(xiàng)。第三步：打開(kāi)工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)，出現(xiàn)工資項(xiàng)目設(shè)置和函數(shù)公式設(shè)置選項(xiàng)卡，點(diǎn)工資項(xiàng)目設(shè)置可以增加工資項(xiàng)目名稱并排序，點(diǎn)擊設(shè)置相應(yīng)函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運(yùn)算公式，設(shè)置相應(yīng)的工資項(xiàng)目函數(shù)公式（設(shè)置完公式后必須點(diǎn)擊公式確認(rèn)才會(huì)生效）。

4、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第一步：先將EXCEL表格導(dǎo)入進(jìn)Access表格中（新建Access表，導(dǎo)入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項(xiàng)、特殊符號(hào)、公式等）。

第二步：打開(kāi)工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊工資變動(dòng)，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

第三步：點(diǎn)擊維護(hù)，出現(xiàn)三個(gè)選項(xiàng)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導(dǎo)入的Access文件，勾選(*.MDB)項(xiàng)，選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目名稱，雙擊報(bào)表點(diǎn)擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來(lái)源（可以增減項(xiàng)），完成。

5、工資結(jié)算及反處理

第一步：打開(kāi)工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊月度結(jié)算進(jìn)行每月度的結(jié)賬，若有錯(cuò)誤出現(xiàn)則點(diǎn)擊“反結(jié)賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時(shí)工資：

打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進(jìn)行工人工時(shí)工資（通過(guò)篩選、過(guò)濾等條件）。

5.2查看其它表：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點(diǎn)擊工資表，可以進(jìn)行查看各項(xiàng)賬表。

7、工資分析表

第一步：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計(jì)分析，點(diǎn)擊賬表，點(diǎn)擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對(duì)工資進(jìn)行分析）。固定資產(chǎn)

一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入

固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計(jì)折舊合計(jì)數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計(jì)數(shù)，在累計(jì)折舊科目也填入合計(jì)數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對(duì)賬→驗(yàn)證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡

二、固定資產(chǎn)模塊設(shè)置操作

1總賬→設(shè)置→選項(xiàng)→編輯→可修改憑證設(shè)置內(nèi)容

2固定資產(chǎn)→選項(xiàng)→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計(jì)折舊缺省入帳科目（累計(jì)折舊）

固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門對(duì)應(yīng)折舊科目→設(shè)置各部門對(duì)應(yīng)的折舊科目為管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等

資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運(yùn)輸設(shè)備、電器設(shè)備等 增減方式→直接購(gòu)入→對(duì)應(yīng)入帳科目設(shè)為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)

三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認(rèn)→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進(jìn)入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計(jì)提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后進(jìn)入處理→月末結(jié)賬→開(kāi)始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時(shí)，一定要把生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進(jìn)行記賬）