第一篇：用友t3進銷存操作流程（范文模版）

用友T3進銷存操作流程

采購入庫

一、發(fā)票與貨物同時到達（貨到票到）

1、掛賬處理

1.1錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

1.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

1.3生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：應付賬款---xxx

2、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

2.1錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

2.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

2.3發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

二、當月貨物已入庫，發(fā)票未到（貨到票未到）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存。

三、發(fā)票下月到達

1、錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

2、發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

3、生成憑證：應付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款 / 8

采購退貨

一、入庫并結(jié)算

1、入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

1.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存---生成。

1.2發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

1.3生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：應付賬款---單位應付賬款

（紅數(shù)）

2、入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

2.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息---保存。2.2紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單---選中此退貨單---確定。2.3現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)）---確定。

2.4發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

2.5記賬并生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

3、入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

3.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存。

3.2進行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍入庫單結(jié)算---確定。

二、入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表---錄入入庫單號、供應商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。/ 8

銷售環(huán)節(jié)

一、銷售成品

1、掛賬處理

1.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關信息---保存---審核---是。

1.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：應收賬款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

2、現(xiàn)結(jié)處理

2.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

2.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存— 2.3現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

2.4生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

3、退貨處理

3.1銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務內(nèi)容---保存---審核。

3.2銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

3.3生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。生成憑證：

借：應收賬款

（紅字）貸：主營業(yè)務收入

（紅字）應交稅金---應交增值稅（銷項）

(紅字)/ 8

庫存管理操作

一、成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

二、出庫業(yè)務

1、非生產(chǎn)領用（如“財務部領用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

2、生產(chǎn)部門領用

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：因為出庫類別的類型關系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應的項目。

刪除或修改操作

1、刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

2、恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。刪除憑證：應付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

3、棄審發(fā)票：應付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

4、取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

5、刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---刪除。

6、刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。/ 8

核算管理（重點）

一、正常單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---正常單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

二、暫估成本處理：存貨核算管理---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

三、生成憑證（購銷售單據(jù)制單）：

1、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

2、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購 采購退貨為：

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

3、存貨核算---生成憑證---選擇---（24）紅字回沖單（沖銷原暫估入庫）、（30）藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。/ 8

固定資產(chǎn)管理

一、掛賬處理

1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

2、生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應付賬款---外部單位應付賬款

二、現(xiàn)款結(jié)算

1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認---保存。

2、生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

三、計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認。

四、生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應科目，設置上相關部門對應的科目。

借：營業(yè)費用---折舊費

制造費用---折舊費

管理費用---折舊費

應付福利費---職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）

貸：累計折舊

月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進行月末結(jié)賬。

一、材料入庫業(yè)務

1、采購入庫記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進行單據(jù)記賬。

2、本月入庫業(yè)務生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末/ 8

最后一天，選擇相應單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務生成憑證：(藍字回沖單)正常采購分錄： 借：原材料 貸：物資采購 紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）貸：暫估應付款

（紅字）估價入庫： 借：原材料

貸：暫估應付賬款

二、對出庫進行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

三、對原料、材料庫進行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

四、原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證： 借：生產(chǎn)成本

制造費用

營業(yè)費用

管理費用 貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應。

五、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應倉庫---確定---全選---確定---合成。生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應）

六、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) / 8

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。生成憑證：

借：其它業(yè)務支出

主營業(yè)務成本 貸：原材料

庫存商品

七、固定資產(chǎn)結(jié)賬

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

八、總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進行記賬、結(jié)賬。/ 8

第二篇：用友t3進銷存操作流程

用友t3進銷存操作流程

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié)

1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達

1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：應付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

1.1.3發(fā)票下月到達

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：應付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。

1.2采購固定資產(chǎn)

1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應付賬款---外部單位應付賬款

1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認---保存。

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

1.3刪除或修改操作

1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。

刪除憑證：應付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應科目，設置上相關部門對應的科目。

借：營業(yè)費用---折舊費

制造費用---折舊費

管理費用---折舊費

應付福利費---職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）

貸：累計折舊

1.5采購退貨處理

1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：應付賬款---單位應付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確認---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息---保存。

紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單---選中此退貨單---確定。

現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

記賬并生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.3入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存。

進行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍入庫單結(jié)算---確定。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關單據(jù)---記賬。

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關倉庫---選擇相關單據(jù)---暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---藍字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表---錄入入庫單號、供應商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié)

2.1銷售成品

2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關信息---保存---審核---是。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：應收賬款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務內(nèi)容---保存---審核。

銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

生成憑證：

借：應收賬款

（紅字）

貸：主營業(yè)務收入

（紅字）

應交稅金---應交增值稅（銷項）

(紅字)

3.庫存管理操作

3.1成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

3.2出庫業(yè)務

3.2.1非生產(chǎn)領用（如“財務部領用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領用

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：因為出庫類別的類型關系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應的項目。

4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進行月末結(jié)賬。

4.1材料入庫業(yè)務

4.1.1采購入庫記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進行單據(jù)記賬。

4.1.2本月入庫業(yè)務生成憑證

存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務生成憑證：

(藍字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料

貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）

貸：暫估應付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料

貸：暫估應付賬款

4.2對出庫進行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

4.4原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：

借：生產(chǎn)成本

制造費用

營業(yè)費用

管理費用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。

成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應）

4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進行期末處理。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務支出

主營業(yè)務成本

貸：原材料

庫存商品

5.應收、應付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。

6.固定資產(chǎn)

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進行記賬、結(jié)賬。

第三篇：用友T3進銷存流程操作書

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié) 1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達 1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：應付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購 1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。1.1.3發(fā)票下月到達

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：應付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。

1.2采購固定資產(chǎn) 1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應付賬款---外部單位應付賬款 1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認---保存。

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金 1.3刪除或修改操作 1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。刪除憑證：應付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應科目，設置上相關部門對應的科目。

借：營業(yè)費用---折舊費

制造費用---折舊費

管理費用---折舊費

應付福利費---職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）

貸：累計折舊 1.5采購退貨處理 1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：應付賬款---單位應付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---

確認---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息---保存。紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單---選中此退貨單---確定?，F(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

記賬并生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）1.5.1.3入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存。

進行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍入庫單結(jié)算---確定。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關單據(jù)---記賬。暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關倉庫---選擇相關單據(jù)---暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。存貨核算---生成憑證---選擇---藍字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表---錄入入庫單號、供應商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié) 2.1銷售成品 2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關信息---保存---審核---是。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：應收賬款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務內(nèi)容---保存---審核。銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

生成憑證：

借：應收賬款

（紅字）貸：主營業(yè)務收入（紅字）

應交稅金---應交增值稅（銷項）(紅字)

3.庫存管理操作 3.1成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

3.2出庫業(yè)務

3.2.1非生產(chǎn)領用（如“財務部領用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領用

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：因為出庫類別的類型關系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的

4.1.2本月入庫業(yè)務生成憑證

存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務生成憑證：

(藍字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料 貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）貸：暫估應付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料 貸：暫估應付賬款

4.2對出庫進行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

4.4原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：

借：生產(chǎn)成本

制造費用

營業(yè)費用

管理費用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。

成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應）4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務支出

主營業(yè)務成本

貸：原材料

庫存商品 5.應收、應付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。6.固定資產(chǎn)

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進行記賬、結(jié)賬。

第四篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項

總賬

1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

（1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。

（2）上級科目（科目標記為灰色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應在總賬——>設置——>其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。

4.如何設置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業(yè)門戶，財務會計——>總賬——>設置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

（3）在財務會計——>總賬——>打印憑證中進行設置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復——>憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細”按鈕顯示詳細情況

（3）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進行賬套結(jié)賬

除總賬以外的系統(tǒng)應首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬。

執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬

9.如何進行賬套的反結(jié)賬

當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財務會計——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財務會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計——>總賬——>憑證——>恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊

1人員檔案設置

T6用友通操作流程及注意事項

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側(cè)基礎檔案，第二步：打開機構(gòu)設置 第三步：打開部門檔案

第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側(cè)基礎檔案 第二步：打開“機構(gòu)設置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導入 第一步：打開左側(cè)業(yè)務處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項

第四步：打開設置，雙擊“人員檔案“，點擊導入，選擇從系統(tǒng)基礎檔案導入，勾選需要導入的部門，點擊確定，修改人員類別。

3、項目設置工資

第一步：打開業(yè)務處理，打開工資模塊，關閉工資類別。

第二步：打開工資項目設置，可以增加工資項目，并設置類型、長度、小數(shù)、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現(xiàn)工資項目設置和函數(shù)公式設置選項卡，點工資項目設置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設置相應函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運算公式，設置相應的工資項目函數(shù)公式（設置完公式后必須點擊公式確認才會生效）。

4、數(shù)據(jù)導入

第一步：先將EXCEL表格導入進Access表格中（新建Access表，導入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點擊業(yè)務處理，點擊工資變動，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎數(shù)據(jù)。

T6用友通操作流程及注意事項

第三步：點擊維護，出現(xiàn)三個選項，點擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關聯(lián)項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來源（可以增減項），完成。

5、工資結(jié)算及反處理

第一步：打開工資類別，點擊業(yè)務處理，點擊月度結(jié)算進行每月度的結(jié)賬，若有錯誤出現(xiàn)則點擊“反結(jié)賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業(yè)務處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業(yè)務處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業(yè)務處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對工資進行分析）。固定資產(chǎn)

一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入

固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計數(shù)，在累計折舊科目也填入合計數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對賬→驗證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡

二、固定資產(chǎn)模塊設置操作

1總賬→設置→選項→編輯→可修改憑證設置內(nèi)容

2固定資產(chǎn)→選項→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產(chǎn)→設置→部門對應折舊科目→設置各部門對應的折舊科目為管理費用、營業(yè)費用等

資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運輸設備、電器設備等 增減方式→直接購入→對應入帳科目設為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項

三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務后進入處理→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時，一定要把生成的有關固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進行記賬）

第五篇：財務軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據(jù)自己實際情況進行選擇）。

二、設置基礎檔案

進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據(jù)實際需要選擇是否錄入）

點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選?。?。完成后退出。

點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經(jīng)設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。

點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。

三、賬務處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點擊【填制憑證】

在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。

修改憑證：

點擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。

刪除憑證：

點擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統(tǒng)】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。

4、月末轉(zhuǎn)賬

點擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習慣選?。?，選擇后點擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）

5、【月末結(jié)賬】

完成本月所有工作后，點擊【月末結(jié)賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。

下次進入可以直接【打開】已經(jīng)生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產(chǎn)負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數(shù)后點擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結(jié)帳

如果要對某一月份進行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。

2．總帳的反記帳功能如何實現(xiàn)

①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現(xiàn)對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】

②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經(jīng)恢復記帳。

3.如何修改年初余額

反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統(tǒng)管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內(nèi)打√，點擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標準操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結(jié)賬：

打開軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結(jié)賬。

反記賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結(jié)賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結(jié)賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經(jīng)審核，但是沒有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。

系統(tǒng)管理的作用：

一：點擊系統(tǒng)——設置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權(quán)限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現(xiàn)有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權(quán)限——權(quán)限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權(quán)限時才進行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會計和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)