第一篇：【1】公司基本管理制度(修改版)

新疆中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司

基本管理制度

第一、用人原則、入職條件、試用期和入司手續(xù)

一、用人原則：公開招聘、公正選拔、公平使用、德才兼?zhèn)?、品學(xué)兼優(yōu)。

二、入職人員條件：具備所聘崗位所需的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，兼?zhèn)渚礃I(yè)團(tuán)結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新的工作精神，嚴(yán)守職業(yè)道德。

三、試用期：通過招聘，符合公司用人原則和入職條件的新員工，根據(jù)崗位和合同所簽用工年限，試用期為1-3個(gè)月。

四、新入職員工根據(jù)公司要求，填寫《員工信息登記表》，提供身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件等相關(guān)資料，由辦公室辦理入司手續(xù)并建立員工檔案。

第二、考勤管理及各種假期規(guī)定

一、總體要求及說明：

1、為維護(hù)正常的工作秩序，增強(qiáng)員工的紀(jì)律觀念，確保各項(xiàng)工作順利開展，制定本規(guī)定。

2、考勤管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，全體員工要提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真自覺地加以對(duì)待和服從。

3、公司中高層管理人員要帶頭執(zhí)行和模范遵守考勤管理規(guī)定，并對(duì)員工的考勤工作負(fù)有監(jiān)督義務(wù)。

4、其他未盡事宜，由公司根據(jù)情況另行規(guī)定。

二、考勤管理辦法 ：

（一）工作時(shí)間

1、本公司全體員工每日工作時(shí)間一律以7.5小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。

2、工作時(shí)間：

上午10：00—14：00 下午15：30—19：00。

（二）考勤管理

1、公司日常的考勤管理由公司辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、公司考勤實(shí)行點(diǎn)名或簽到方式。員工上、下班均由辦公室點(diǎn)名或員工簽到（每日2次）。簽到時(shí)不得由他人代簽。

3、每月考勤記錄作為員工月度發(fā)放工資和個(gè)人年度工作考評(píng)的依據(jù)和參考。

（三）加班管理

公司要求員工在工作時(shí)間內(nèi)完成本職工作，確因工作量增加或負(fù)擔(dān)額外工作需要延長(zhǎng)工作時(shí)間者，應(yīng)于加班前填寫?加班審批單?，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意并報(bào)送總經(jīng)理核批；未經(jīng)審批私自延長(zhǎng)時(shí)間不視為加班。員工加班按實(shí)際加班時(shí)間給予等時(shí)間調(diào)休；員工遇事，可用調(diào)休抵假；確實(shí)不能調(diào)休可按本人日平均工資計(jì)發(fā)加班工資。調(diào)休不能跨年度使用。

（四）遲到、早退處理

1、上班時(shí)間5分鐘以后到達(dá)，視為遲到；下班時(shí)間10分鐘以前離開，視為早退。

2、考勤按月統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月第一次遲到早退扣罰10元，第二次遲到早退扣罰20元；第三次遲到早退扣罰30元；超過 3次即視為曠工1天，扣罰當(dāng)月一半工資；超過5次即視為曠工2天，扣罰當(dāng)月全部工資；超過7次即視為曠工3天，公司與之解除勞動(dòng)合同，給予勸退處理。

3、如遇惡劣天氣、交通事故等其它特殊情況，員工要及時(shí)電告辦公室，考勤時(shí)可不按遲到處理。

4、員工因公外出不能按時(shí)考勤的，應(yīng)由部門經(jīng)理及時(shí)告知辦公室在考勤表上注明原因，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（五）請(qǐng)假手續(xù)

普通員工請(qǐng)假1天以內(nèi)的由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，2天以內(nèi)的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3天以上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理請(qǐng)假1天以內(nèi)的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

請(qǐng)假人員需按公司規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)，填寫請(qǐng)假《審批單》后，報(bào)人事行政部備案。

三、各種假期規(guī)定：

（一）病假

1、員工因病需請(qǐng)假者，要填寫《請(qǐng)假單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，《請(qǐng)假單》報(bào)辦公室備案；月累計(jì)超過2個(gè)工作日者，須附有縣級(jí)以上醫(yī)院開具的診斷（病休）證明。

2、患病員工請(qǐng)假須由本人或直系親屬等于當(dāng)日九點(diǎn)前向所在部門經(jīng)理辦理請(qǐng)假手續(xù)，并由部門經(jīng)理及時(shí)告知辦公室在考勤表上注明，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3、員工事前未能辦理請(qǐng)假手續(xù)者，須在病愈上班后兩日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，并交由辦公室備案存檔。

4、連續(xù)病假超過2個(gè)月者視為自動(dòng)辭職。

5、病假期間的工資：憑醫(yī)院的開具的病休證明，病假在3天以下者，按日工資90%發(fā)給；三天以上十天以下者，按日工資70%發(fā)給；卻因病情嚴(yán)重并住院治療，請(qǐng)假天數(shù)在十天以上三十天以下者，按日工資的50%發(fā)給；病假超過三十天，不足六十天的，超過三十天的部分，按照實(shí)際天數(shù)，參照本市最低保障工資發(fā)給；

（二）事假

1、員工因事必須本人請(qǐng)假處理的，員工必須提前一天以書面方式辦理請(qǐng)假手續(xù)（如遇緊急情況，由本人在早晨九點(diǎn)以前電話請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)說明原因），請(qǐng)假天數(shù)及批準(zhǔn)權(quán)限同病假。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗者按曠工處理。

2、事假經(jīng)批準(zhǔn)可用以前的加班時(shí)間調(diào)休。

3、工資：事假期間，根據(jù)天數(shù)，按其日基本工資標(biāo)準(zhǔn)全額扣發(fā)。

4、連續(xù)事假超過1個(gè)月者，視為自動(dòng)離職。

（三）年休假

1、員工在公司工作滿一年，享受每年5天的年休假。工作每增加一年假期增加一天，但最長(zhǎng)假期不超過15天。

2、年休假需一次休完，當(dāng)年未休者不得累計(jì)到第二年。

3、工資：年休假期間的工資照常發(fā)放。

（四）婚假

1、員工請(qǐng)婚假，必須本人持法定結(jié)婚證填寫婚假《申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室核批備案。

2、一般婚假為三天，晚婚（男方25周歲、女方23周歲）假期7天。

3、婚假期間工作照常發(fā)放。

（五）產(chǎn)假

1、女員工正常生育時(shí)，給予90天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假，難產(chǎn)可增加15天。生育多胞胎者，多生一個(gè)嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產(chǎn)假。

2、女員工懷孕三個(gè)月以內(nèi)流產(chǎn)的給予20-30天妊娠假，懷孕三個(gè)月以上7個(gè)月以下流產(chǎn)的給予42天妊娠假，懷孕七個(gè)月以上流產(chǎn)的給予90天產(chǎn)假。

3、女員工休產(chǎn)假前需要有醫(yī)院證明，經(jīng)所在部門經(jīng)理同意后，報(bào)人力資源部核批備案。

4、男員工產(chǎn)假的護(hù)理假為7-15天。

5、產(chǎn)假期間的工資按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（六）探親假

本地員工其假期及其薪資參照國家及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）喪假

員工供養(yǎng)的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及子女）死亡，可請(qǐng)喪假；員工父母或配偶去世，可休假5天；員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，員工本人去外地料理喪事的，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部批準(zhǔn)即可。

喪假期間的工資按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（八）其他假期

1、公司員工利用業(yè)余時(shí)間參加進(jìn)修培訓(xùn)，憑考試證明等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，考試當(dāng)天可作公假處理。

2、員工依法參加社會(huì)活動(dòng)的，憑相關(guān)通知或證明按公假處理。

3、國家規(guī)定的各種法定假期，按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、工資：公假及國家、自治區(qū)的各種法定假，工資照常發(fā)放。

第三、員工的行為規(guī)范和職業(yè)準(zhǔn)則

一、行為規(guī)范 ：

（一）、上班工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體；禁著奇裝異服。男士不留長(zhǎng)發(fā)、蓄胡須，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

（二）、辦公時(shí)間不從事與本崗位無關(guān)的活動(dòng)。不準(zhǔn)在上班時(shí)間吃零食、睡覺、干私活、用公用電話聊天，或在電腦上玩游戲等。

（三）、各負(fù)其責(zé)，做好本人所在辦公室、卡座區(qū)桌面、書柜、物品擺放規(guī)范有序，清潔衛(wèi)生。

（四）、辦公接聽電話時(shí)應(yīng)使用普通話，首先使用“您好，新疆中小企業(yè)融資擔(dān)保公司，自報(bào)姓名”；通話期間注意使用禮貌用語。如當(dāng)事人不在，應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

（五）、禁止在工作期間串崗閑聊，不得在辦公區(qū)內(nèi)高聲喧嘩。

（六）、需領(lǐng)用辦公用品的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一到辦公室領(lǐng)取，領(lǐng)取人應(yīng)在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上登記物品名稱、數(shù)量，并簽名。員工有義務(wù)愛惜公司一切辦公用品，厲行節(jié)約，不得公物私用。

（七）、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在公司打印、復(fù)印、傳真與工作無關(guān)的資料。

（八）、未經(jīng)使用人或保管人同意，不得使用他人電腦，不得隨意翻看、拿取他人辦公資料或物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

（九）、根據(jù)工作需要及職責(zé)范圍，積極、主動(dòng)配合其他部門開展工作，不得拖延、推諉、拒絕或故意刁難；

（十）、為保障公司高效運(yùn)行，員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則：、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)定，并且合理，按規(guī)定辦。2、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)定，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時(shí)向規(guī)定制定部門提出修改建議，這是員工的權(quán)利，也是員工的義務(wù)。、如果公司沒有相應(yīng)的規(guī)定，員工在進(jìn)行請(qǐng)示的同時(shí)可以建議制定相應(yīng)的制度或參照同業(yè)相關(guān)規(guī)定辦理。

二、職業(yè)準(zhǔn)則 ：

（一）、公司倡導(dǎo)正大光明、誠實(shí)敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

（二）、員工的一切職務(wù)行為，必須以公司利益為重，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，不做有損公司利益或形象的事。

（三）、公司提倡互相關(guān)心、互相幫助、以誠相待、和諧相處的人際關(guān)系，員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，凝聚共識(shí)，共同促進(jìn)公司的健康發(fā)展。

（四）、員工未經(jīng)公司正式授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：、以公司名義考察、談判、簽約； 2、以公司名義提供擔(dān)保或證明；、以公司名義對(duì)新聞媒體發(fā)表意見、信息； 4、代表公司出席公眾活動(dòng)。

（五）、公司禁止下列情形的兼職、利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作； 2、兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 3、所兼職工作對(duì)本單位構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)； 4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

（六）、公司禁止下列情形的行為：、參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營管理的； 2、投資于公司的客戶或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的； 3、以職務(wù)之便向投資對(duì)象提供利益的； 4、假借親屬名義有上述三項(xiàng)行為的。

（七）、員工在對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財(cái)務(wù)部，否則視為貪污。

（八）、保密義務(wù)：、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機(jī)密，務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。、員工未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對(duì)外提供公司文件、資料及其他未曾公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。

第四、公司獎(jiǎng)懲規(guī)定

一、獎(jiǎng)懲種類： 獎(jiǎng)懲分行政、經(jīng)濟(jì)兩類：

1、行政獎(jiǎng)勵(lì)：包括表揚(yáng)、記功、記大功、升職或晉級(jí)；

經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)：包括加薪、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、有薪假期。

2、行政處罰：包括警告、記過、記大過、解除勞動(dòng)合同、除名；

經(jīng)濟(jì)處罰：包括降薪、扣發(fā)獎(jiǎng)金、罰款。

二、獎(jiǎng)勵(lì)條件：、維護(hù)公司榮譽(yù)，保護(hù)公司利益，有具體事跡的； 2、研究創(chuàng)造或個(gè)人業(yè)績(jī)特別突出，對(duì)公司經(jīng)營管理有重大貢獻(xiàn)者；

3、針對(duì)公司業(yè)務(wù)技術(shù)或管理制度，提出具體改進(jìn)方案或合理化建議，采納后成效顯著者；、積極參與公司集體活動(dòng)，表現(xiàn)優(yōu)秀者； 5、節(jié)約物料、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д撸?6、遇有突變，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者； 7、以公司名義在市級(jí)以上刊物發(fā)表文章者 ； 8、為社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)，并為公司贏得榮譽(yù)者； 9、其他具有特殊功績(jī)或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并考核通過者。

三、懲罰條件 ：、違法犯罪，觸犯刑律者；、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽(yù)蒙受重大損害者；、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財(cái)物者； 4、虛報(bào)、擅自篡改記錄或偽造各類年報(bào)、報(bào)表、人事資料者；、泄漏公司業(yè)務(wù)機(jī)密者；、本人或糾集他人謾罵、毆打同事、領(lǐng)導(dǎo)，制造事端，查證確鑿者；、工作時(shí)間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作秩序者； 8、妨害現(xiàn)場(chǎng)工作秩序或有其它嚴(yán)重違反公司紀(jì)律行為者；、管理和監(jiān)督人員未認(rèn)真履行職責(zé)，造成損失者； 10、遺失公司的重要文件、物品和工具或浪費(fèi)公物者； 11、談天嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情者； 12、工作時(shí)間擅離工作崗位，導(dǎo)致工作延誤者；

13、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人者；、工作中發(fā)現(xiàn)事故或事故隱患，沒有及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門者；、對(duì)有期限的重要工作安排或計(jì)劃指標(biāo)，無正當(dāng)理由而未如期完成者；、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議、批評(píng)者； 17、無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者； 18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益的行為，聽之任之者； 19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為 ；

四、獎(jiǎng)懲相關(guān)規(guī)定：

一、獎(jiǎng)懲的執(zhí)行：、行政獎(jiǎng)勵(lì)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟(jì)處懲亦可同時(shí)執(zhí)行；

2、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)召集中層以上管理人員會(huì)議，根據(jù)事實(shí)和情節(jié)，充分討論研究決定。

二、獎(jiǎng)懲的申報(bào)、批準(zhǔn)、實(shí)施：

1、各級(jí)員工獎(jiǎng)懲由所在部門列舉事實(shí)，提出獎(jiǎng)懲意見，填寫《獎(jiǎng)懲申報(bào)單》，經(jīng)人事行政部審核確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批示，或召集相應(yīng)會(huì)議研究獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)和辦法。

2、重大的違紀(jì)違規(guī)事件，可由總經(jīng)理直接提名并下達(dá)處理意見。、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲事件，均由公司人事行政部以文件的形式下發(fā)到各部門，并書面通知本人，同時(shí)記錄備案，作為績(jī)效考核的依據(jù)。

7、受處罰員工如對(duì)處罰措施有異議，可在 7 個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向辦公室遞交《申訴意見》，經(jīng)辦公室核查，必要時(shí)經(jīng)相關(guān)會(huì)議復(fù)議后，將最終處理結(jié)果反饋給申訴員工。

第五 薪酬福利制度 一、薪酬、薪資原則:因事設(shè)崗，以崗定薪及以貢獻(xiàn)、能力、態(tài)度和責(zé)任為分配依據(jù),同時(shí)遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。、各崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)：按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 3、薪資組成：基本工資（即崗位工資）+ 績(jī)效工資+ 各種補(bǔ)貼（如：交通+誤餐+通訊+取暖及防暑+節(jié)日津貼等）。（1）基本工資（即崗位工資）：根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對(duì)應(yīng)不同的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。（2）績(jī)效工資：根據(jù)公司確定的經(jīng)營年度營業(yè)收入1000萬的目標(biāo)任務(wù)，從中按5%的提取比例額度，作為前線業(yè)務(wù)人員和后線管理服務(wù)人員的績(jī)效工資。具體分配為前線業(yè)務(wù)人員占3%，后線管理服務(wù)人員占2%（其中：風(fēng)險(xiǎn)控制與法務(wù)等準(zhǔn)業(yè)務(wù)部門占1.7-1.5%；行政與財(cái)務(wù)等非業(yè)務(wù)部門占0.3-0.5%）。上述績(jī)效工資除前線業(yè)務(wù)人員在每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)到賬后可先按1%的比例提取業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)外，其他必須待擔(dān)保期限屆滿，擔(dān)保本金收回后方可提取。

（3）各種補(bǔ)貼：可根據(jù)公司經(jīng)營狀況、同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及員工崗位等確定。、工資制度： 新入職人員工資：試用期內(nèi)按所聘崗位工資等級(jí)的70%發(fā)放，試用期內(nèi)無績(jī)效工資，各種補(bǔ)貼按正式員工50%的比例發(fā)放。

5、公司按實(shí)際工作天數(shù)支付員工薪酬，發(fā)薪日期為每月10日前支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取，正式員工通過打入個(gè)人銀行帳戶形式領(lǐng)取。

二、調(diào)整機(jī)制：、薪酬管理是根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展情況，聯(lián)系市場(chǎng)薪資水平與人力資源供求情況實(shí)行 “市場(chǎng)化動(dòng)態(tài)薪酬管理”體制。公司于每年初進(jìn)行 “ 議薪 ”，人事行政部門根據(jù)公司效益及社會(huì)同業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調(diào)整建議方案后報(bào)公司審批。、員工工資級(jí)別調(diào)整依據(jù)：

（1）公司工資普調(diào)。根據(jù)經(jīng)營業(yè)績(jī)情況、社會(huì)綜合物價(jià)水平的較大幅度變動(dòng)相應(yīng)調(diào)整全公司員工工資水平。（2）獎(jiǎng)勵(lì)性薪資調(diào)整。其對(duì)象為通過考核在本崗位工作中表現(xiàn)突出以及在促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面成績(jī)突出者。

（3）崗位職級(jí)變動(dòng)。員工因崗位職級(jí)發(fā)生變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整其崗位基本工資。

（4）員工在年度考核中，完不成工作任務(wù)或效益低下者，以及不能勝任本職工作者將被下調(diào)薪資及崗位。

3、薪資調(diào)整時(shí)間，上述各種薪資調(diào)整時(shí)間均從公司下發(fā)有關(guān)通知的下月一日起執(zhí)行。

三、福利： 1、各種假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。（2）法定假日：全體員工每年均享有以下 10 天帶薪（視為上班）假日： a.元旦（公歷 1 月 1 日）b.春節(jié)（農(nóng) 歷新年初

一、初

二、初三）c.勞動(dòng)節(jié)（公歷 5 月 1 日、2 日、3 日）d.國慶節(jié)（公歷 10 月 1 日、2 日、3 日）e.婦女節(jié)（3 月 8 日，女員工放假半天）。

（3）婚假 凡在公司連續(xù)工作滿 12 個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時(shí)，符合晚婚條件的可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)7天（含休息日）的有薪假期。

（4）產(chǎn)假 凡在公司連續(xù)工作滿 12 個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假 90 天（含 休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn) 120 天，難產(chǎn) 135 天。男 26 周歲、女 24 周歲以上初育為晚育。

（5）男員工護(hù)理假 7 天，晚育者為 15 天（限在女方產(chǎn)假期間，含休息日和法定節(jié)假日）。

（6）慰唁假公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請(qǐng) 5 天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理。

（7）工傷假 因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)辦理。

（8）公假 員工參加國家法律規(guī)定的義務(wù)或公益活動(dòng)、參加與本職工作有關(guān)的入學(xué)或資格考試經(jīng)所在部門及人事部門 批準(zhǔn)的，可按上班時(shí)間計(jì)發(fā)薪資。

（9）有薪病假 病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病情證明請(qǐng)假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資 80 ％計(jì)發(fā)病假工資，累計(jì)十天以上者按基本工資 50 ％計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（10）休假規(guī)定 員工提前 15 日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原 13 因，未能休以上（3）－（7）項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。

2、保險(xiǎn) ：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)。、過節(jié)費(fèi) 公司視經(jīng)營情況在春節(jié)或中秋節(jié)發(fā)放賀金或賀禮。

4、健康檢查：公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

5、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。

第六 培訓(xùn)、考核與發(fā)展 第一節(jié) 培訓(xùn)管理

一、培訓(xùn)目的： 塑造企業(yè)文化，促進(jìn)人力資源增值，提升經(jīng)營績(jī)效。

二、培訓(xùn)原則：?jiǎn)T工培訓(xùn)需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。

三、公司培訓(xùn)管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)是培訓(xùn)組，隸屬人力資源部，： 除培訓(xùn)發(fā)展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團(tuán)范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。

四、公司培訓(xùn)分為一級(jí)培訓(xùn)、二級(jí)培訓(xùn)。、一級(jí)培訓(xùn)由人力資源部主辦，負(fù)責(zé)集團(tuán)中級(jí)以上人員（含分子公司總經(jīng)理）管理培訓(xùn)，集團(tuán)總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等。2、二級(jí)培訓(xùn)由集團(tuán)各中心或分子公司主辦，負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束到人力資源部備案。

五、培訓(xùn)積分制 1、培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，確定培訓(xùn)課程設(shè)臵及相應(yīng)學(xué)分，參加培訓(xùn)并通過 考核者即可獲得學(xué)分。培訓(xùn)組同時(shí)為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案，記錄每年度培訓(xùn)測(cè)試成績(jī)、積分。2、各崗位培訓(xùn)積分標(biāo)準(zhǔn)由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。正式員工績(jī)效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進(jìn)行，積分不達(dá)標(biāo)者績(jī)效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級(jí)資格的培訓(xùn)積分，否則僅提升為代理職務(wù)。3、公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn)，無論積分是否達(dá)標(biāo)，均需參加。4、公司規(guī)定的培訓(xùn)課程，人事部門將嚴(yán)格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門請(qǐng)假。

六、員工自我培訓(xùn)、公司鼓勵(lì)員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如 確需占用工作時(shí)間，可憑培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu)的證明，經(jīng)人事部門主管負(fù)責(zé)人審核，獲準(zhǔn)后按公假處理。、員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時(shí)，確需占用周六工作時(shí)間的，可憑入學(xué)證明，經(jīng)部門及人事部門負(fù)責(zé)人審核、獲準(zhǔn)后，按公假處理。但當(dāng)臨時(shí)有重要工作安排或工作需要時(shí)，應(yīng)服從公司安排。3、對(duì)于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級(jí)的重要依據(jù)。

七、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷 1、人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級(jí)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)總裁批準(zhǔn)。2、二級(jí)培訓(xùn)費(fèi)用由集團(tuán)各部門及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提報(bào)預(yù)算，經(jīng)人力資源部審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。3、集團(tuán)總部外派培訓(xùn)費(fèi)用 1000 元以內(nèi)，由人力資源部審批，1000 元以上由總裁審批；子公司外派培訓(xùn)在預(yù)算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓(xùn)費(fèi)用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》，約定服務(wù)期限，培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書原件由培訓(xùn)組存檔，經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后，方可報(bào)銷費(fèi)用。、員工培訓(xùn)后在公司工作時(shí)間未滿《培訓(xùn)協(xié)議》約定年限，公司有權(quán)按協(xié)議追究相應(yīng)責(zé)任。第二節(jié) 績(jī)效考核

一、考評(píng)目的

1、通過對(duì)員工能力、努力程度以及工作業(yè)績(jī)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況，確定人才開發(fā)的 方針政策及教育培訓(xùn)方向，合理配臵人員，明確員工工作的導(dǎo)向。

2、保障公司高效運(yùn)行。

3、充分發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制作用，實(shí)現(xiàn)公正合理及民主管理，激發(fā)員工工作熱情，提高工作效率。

二、考評(píng)原則

1、以績(jī)效為導(dǎo)向原則。

2、定性與定量考評(píng)相結(jié)合原則。

3、公平、公正、公開原則。

4、多角度考評(píng)原則。

三、考評(píng)周期

1、月度考評(píng)：月度考評(píng)的主要內(nèi)容是本月的工作業(yè)績(jī)和工作態(tài)度。月度考評(píng)結(jié)果與工資直接掛鉤。生產(chǎn)人員進(jìn)行月度考評(píng)。

2、季度考評(píng)：季度考評(píng)的主要內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績(jī)和行為表現(xiàn)。季度考評(píng)結(jié)果與下一季度的月浮動(dòng)工資直接掛鉤。第四季度直接進(jìn)行年度考評(píng)。事務(wù)人員、營銷人員、技術(shù)研發(fā)人員、管理人員（高層管理者外）進(jìn)行季度考評(píng)。

3、年度考評(píng)：年度考評(píng)的主要內(nèi)容是本年度的工作業(yè)績(jī)、工作能力和工作態(tài)度，進(jìn)行全面 綜合考評(píng)，年度考評(píng)作為晉升、淘汰、評(píng)聘以及計(jì)算年終獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。公司所有員工均進(jìn)行年度考評(píng)。

四、考評(píng)程序：相關(guān)考評(píng)者對(duì)被考評(píng)者提出考評(píng)意見，人事部門將考評(píng)結(jié)果進(jìn)行匯總，并報(bào)考評(píng)委員會(huì)審批，由被考評(píng)者的直接上級(jí)將審批后的考評(píng)結(jié)果反饋給被考評(píng)者，并就其績(jī)效和進(jìn)步狀況進(jìn)行討論和指導(dǎo)。人事部門將考評(píng)結(jié)果歸檔，同時(shí) 用于計(jì)算績(jī)效工資及獎(jiǎng)金。

五、結(jié)果分級(jí)：考核等次分為五級(jí)，分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。隔級(jí)上級(jí)根據(jù)所管部門人員數(shù)綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總?cè)藬?shù)的 10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總?cè)藬?shù)的30%。等級(jí) 優(yōu) 良 中 基本合格 不合格

定義 超越崗位常規(guī)要求；完全超過預(yù)期地達(dá)成了工作目標(biāo) 完全符合崗位常規(guī)要求；全面達(dá)成工作目標(biāo)，并有所超越 符合崗位常規(guī)要求；保質(zhì)、保量、按時(shí)地達(dá)成工作目標(biāo) 基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足；基本達(dá)成工作目標(biāo)，但有所欠缺 不符合崗位常規(guī)要求，不能達(dá)成工作目標(biāo) 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下

六、結(jié)果使用考評(píng)結(jié)果可作為以下幾類人事工作的依據(jù)：

1、職務(wù)晉升：年度考評(píng)為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評(píng)為良的員工，優(yōu)先列為職務(wù)晉升對(duì)象。

2、職務(wù)降級(jí)：年度考評(píng)一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級(jí)處理。

3、工資晉升：年度考評(píng)為優(yōu)或年度考評(píng)連續(xù)兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級(jí)別內(nèi)晉升檔次。

4、降檔：季考評(píng)連續(xù)兩次不合格的人員進(jìn)行工資降檔；年終考評(píng)結(jié)果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進(jìn)行工資降檔。

5、培訓(xùn)：根據(jù)績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，制訂培訓(xùn)規(guī)劃，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地開展培訓(xùn)。

6、職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)：根據(jù)績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果及雙向溝通，修正員工職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)。

七、申訴及處理

被考評(píng)者對(duì)考評(píng)結(jié)果持有異議，可以直接向管理委員會(huì)申訴。管理委員會(huì)在接到申訴后，一周內(nèi)必須申訴的內(nèi)容組織審查，并將處理結(jié)果通知申訴者。第三節(jié) 職業(yè)發(fā)展

一、公司為每位員工提供持續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工通過工作和自我學(xué)習(xí)不斷提高自己。在出現(xiàn)職位空缺情況下，具有敬業(yè)、協(xié)作、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新精神的員工將獲得優(yōu)先的晉升和發(fā)展機(jī)會(huì)。

二、結(jié)合個(gè)人特長(zhǎng)及在公司崗位職責(zé)，員工填寫《員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《員工能力開發(fā)需求表》，人事部門協(xié)助員工所在部門為每位員工建立職業(yè)發(fā)展檔案。

三、人事部門根據(jù)新員工入職前的職稱、學(xué)歷及調(diào)整后的崗位設(shè)定級(jí)別。試用期滿合格，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作能力及表現(xiàn)確定轉(zhuǎn)正定級(jí)意見。

四、新員工入職后，由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任職業(yè)輔導(dǎo)人，幫助新員工明確職業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)員工個(gè)人發(fā)展。被輔導(dǎo)人的工作表現(xiàn)及未來在公司職業(yè)發(fā)展將成為考核部門負(fù)責(zé)人指標(biāo)之一。

五、員工職業(yè)發(fā)展通道

職務(wù) 職級(jí) 管理類 專業(yè)技術(shù)類 業(yè)務(wù)類 1 高層管理人員 資深XX師 資深業(yè)務(wù)員 2 中層管理人員 高級(jí)XX師 高級(jí)業(yè)務(wù)員 3 基層管理人員 XX師 二級(jí)業(yè)務(wù)員 4 助理XX師 一級(jí)業(yè)務(wù)員 5 XX員 初級(jí)業(yè)務(wù)員

六、如果符合以下條件，員工將有機(jī)會(huì)獲得晉升：

1、職業(yè)道德良好 2、工作業(yè)績(jī)突出 3、工作能力強(qiáng) 4、熟悉擬晉升職務(wù)工作5、上年度考核成績(jī)“良”以上 6、完成規(guī)定培訓(xùn)積分 第七 員工權(quán)益

一、勞動(dòng)安全

1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動(dòng)保護(hù)。

2、在災(zāi)害條件下堅(jiān)守崗位的員工，當(dāng)人身安全面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)撤離至安全地帶。

3、保管公司財(cái)產(chǎn)的員工,接到預(yù)警信號(hào)后，在確保生命安全的前提下,應(yīng)立即采取有效措施保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全.二、權(quán)利保障：

1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權(quán)、建議權(quán)、申訴權(quán)與保留意見權(quán)，公司對(duì)這些權(quán)利予以尊重和保障。

2、對(duì)下列情況，員工有權(quán)提出申（投）訴以得到公正待遇：（1）認(rèn)為個(gè)人利益受到不應(yīng)有的侵犯；（2）對(duì)處理決定不服；（3）對(duì)公司的經(jīng)營管理措施有不同意見；（4）發(fā)現(xiàn)有違反公司各項(xiàng)規(guī)定的行為；

3、申（投）訴方式：（1）逐級(jí)申訴或向公司 人事部門、集團(tuán)監(jiān)察委員會(huì)直至 總裁提出申（投）訴；

（2）可書面或面談兩種方式申（投）訴；（3）《申（投）訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。（4）受理申 20（投）訴者應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)給予回饋。（5）對(duì)處理結(jié)果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級(jí)申訴。

第二篇：公司《勞動(dòng)紀(jì)律管理制度》修改

重慶交旅建設(shè)工程有限公司 勞動(dòng)紀(jì)律管理制度（修訂）

第一章 總則

第一條 為了嚴(yán)明紀(jì)律、提高工作效率、維護(hù)良好的工作秩序、順利完成工作任務(wù)，根據(jù)國家相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，就公司《勞動(dòng)紀(jì)律管理制度（試行）進(jìn)行修訂。

第二條 本制度適用于公司所有員工，勞務(wù)派遣和借用人員參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 考勤管理

第三條 勞動(dòng)考勤，原則上以部門劃分，考勤人員由所屬部門確定專人負(fù)責(zé)，報(bào)公司黨群工作部備案（自行造冊(cè)發(fā)放工資的子分公司除外）。

第四條 職工出勤情況由考勤員以手工記錄方式逐日記載于專制的《職工考勤表》上（實(shí)際指紋打卡的，指紋打卡與紙制考勤相結(jié)合，因公外出不能打卡的需有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的說明），月末統(tǒng)計(jì)規(guī)整，作為職工績(jī)效考核和薪酬分配的基礎(chǔ)信息依據(jù)。

第五條 考勤員必須如實(shí)記錄、統(tǒng)計(jì)職工的出勤情況。月末最后一天須將本月《職工考勤表》及各種考勤憑據(jù)報(bào)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交公司黨群工作部（原件蓋鮮章）。

第六條 考勤須按時(shí)統(tǒng)計(jì)，遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)將對(duì)考勤

員實(shí)施處罰。

第三章 休息休假管理

第七條 作息時(shí)間

（一）上班時(shí)間： 上午 09：00—12:00 下午14：00—17:30

（二）公司本部每周工作5天，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制度（不包含景區(qū)、酒店員工，景區(qū)、酒店員工根據(jù)經(jīng)營管理的特點(diǎn)，結(jié)合國家相關(guān)勞動(dòng)政策，對(duì)不同崗位實(shí)行不同的工時(shí)制度，經(jīng)所在地區(qū)人社局審核批準(zhǔn)后執(zhí)行）。

第八條 法定節(jié)假日

一、國家法定節(jié)假日為：按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、法定年休假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、如有特殊情況需在國家法定節(jié)假日、公休日加班，部門負(fù)責(zé)人需在事前向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)黨群工作部備案，未經(jīng)過上述程序批準(zhǔn)的加班將不視為加班處理。

第九條 職工休假管理

一、病假規(guī)定

（一）員工因病或非因公負(fù)傷，按請(qǐng)假程序辦理。

（二）員工病假薪酬發(fā)放：

1.醫(yī)療期內(nèi)停工治療6個(gè)月以內(nèi)的，其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā)：

連續(xù)工齡不滿10年，按本人工資的70%發(fā)給； 連續(xù)工齡滿10年不滿20年，按本人工資的80%發(fā)給；

連續(xù)工齡滿20年不滿30年，按本人工資的90%發(fā)給； 連續(xù)工齡滿30年及其以上的，按本人工資的95%發(fā)給。2.醫(yī)療期內(nèi)停工治療6個(gè)月以上的，其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā)：

連續(xù)工齡不滿10年，按本人工資的60%發(fā)給； 連續(xù)工齡滿10年不滿20年，按本人工資的65%發(fā)給； 連續(xù)工齡滿20年及其以上的，按本人工資的70%發(fā)給。3.職工休病假超過醫(yī)療期仍未治愈，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作的，公司可根據(jù)《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，與其解除勞動(dòng)合同。

4.職工患病，在醫(yī)療期內(nèi)停工治療期間，每月領(lǐng)取的病假工資不得低于重慶市最低生活標(biāo)準(zhǔn)。

（二）醫(yī)療期的計(jì)算：

職工患病或非因工負(fù)傷，需要停工醫(yī)療，根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，給予三個(gè)月到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。具體計(jì)算情況依據(jù)勞部發(fā)（1994）479號(hào)、勞部發(fā)（1995）236號(hào)文件執(zhí)行。

（三）員工因打架、酗酒受傷等情況，不能按病假辦理。

（四）職工因探親、公差等離開本市發(fā)生急癥時(shí)，憑醫(yī)院就醫(yī)證明。慢性病癥一律無效，如必須在當(dāng)?shù)刂委煹?，除醫(yī)院證明外必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按事假或曠工處理。

（五）連續(xù)病假三個(gè)月以內(nèi)如遇產(chǎn)假、婚假、喪假等假期時(shí)，按有關(guān)假期待遇處理，但前后病休時(shí)間應(yīng)合并計(jì)算。

（六）連續(xù)病休遇法定、公休假日仍按病假薪酬待遇。

（七）未經(jīng)批準(zhǔn)或持假證明休病假，一律按曠工處理。

二、事假規(guī)定

（一）員工不得無故缺勤，如有特殊情況需請(qǐng)事假，必須事先提出書面申請(qǐng)。

（二）中層管理人員：請(qǐng)事假須提前1天向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，1天以內(nèi)的事假提出書面申請(qǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上的事假由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后報(bào)黨群工作部備案。

（三）其他員工：請(qǐng)事假須提前1天向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，1天以內(nèi)的事假提出書面申請(qǐng)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上的事假由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后報(bào)黨群工作部備案。

（四）每次事假不得超過10天，年內(nèi)累計(jì)事假不得超過30天；累計(jì)事假超過30天（含）的，取消績(jī)效獎(jiǎng)金。

三、婚假、喪假、工傷休假規(guī)定

按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

四、產(chǎn)假規(guī)定

根據(jù)《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》和《重慶市職工生育保險(xiǎn)暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，女職工產(chǎn)假期間由領(lǐng)取工資改按由生育保險(xiǎn)所支付生育生活津貼，可按其產(chǎn)假前的工資標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)先行按月墊付，待相關(guān)生育保險(xiǎn)所核定生育生活津貼后直接支付給企業(yè)沖抵。

第十條 在規(guī)定的時(shí)間未簽到者，視為遲到；超過31分鐘，視為曠工一天處理；提前離崗30分鐘以內(nèi)為早退。

第十一條 無故不到崗，或者不請(qǐng)假不到崗，或者未獲準(zhǔn)假不到崗半天以上視為曠工。

第十二條 休假期間待遇發(fā)放規(guī)定

一、事假。事假期間無薪酬；累計(jì)事假超過30天（含）的，取消績(jī)效獎(jiǎng)金。

二、病假。全年累計(jì)休假3個(gè)月以上，取消獎(jiǎng)金分配。

三、工傷休假。工傷休假屬停工留薪期內(nèi)的，獎(jiǎng)金分配按在職員工享受；停工留薪期滿后仍需休假的，獎(jiǎng)金分配按實(shí)際出勤月數(shù)分月計(jì)算。

四、婚假、產(chǎn)假、喪假。凡按國家規(guī)定及企業(yè)統(tǒng)籌安排休假的員工，獎(jiǎng)金分配按在職員工享受。

第十三條 請(qǐng)假程序

一、職工休假，除國家法定節(jié)假日、周休調(diào)整由公司歸口管理部通知外，其余各類假別均需經(jīng)過申請(qǐng)和審批程序。未經(jīng)過申請(qǐng)審批程序、或超逾審批時(shí)限缺勤、離崗、不到崗的，一律按曠工處理。

二、除急癥、重大突發(fā)事件和其它不可抗力影響外，員工應(yīng)親自請(qǐng)假，不得托人代請(qǐng)假或電話請(qǐng)假。請(qǐng)假時(shí)須填寫專用《員工請(qǐng)假單》，依次報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最終以有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)的審批意見執(zhí)行假期。

第四章 違紀(jì)處分

第十四條 違反考勤規(guī)定，按以下條款處理：

一、考勤記錄字跡不清，涂改或未正確統(tǒng)計(jì)本責(zé)任范圍內(nèi)職工出勤的，給予考勤人員20元/次處罰；給予部門負(fù)責(zé)人20元/次處罰。

二、管理不當(dāng)遺失考勤記錄及原始憑據(jù)，給予違規(guī)人員20元/次處罰；情節(jié)特別嚴(yán)重的扣發(fā)當(dāng)月工資。并按照勞動(dòng)合同法的規(guī)定解除或終止勞動(dòng)關(guān)系。

第十五條 違反作息時(shí)間規(guī)定的，按以下條款處理：

一、遲到或早退在30分鐘（含）以內(nèi)者，扣薪20元/次，遲到、早退在30分鐘以上者，按曠工一天處理。曠工（包括實(shí)際曠工和視同曠工）工資，均按“曠一罰二”原則處理（曠工一天扣兩天工資），并取消當(dāng)月月度考核資格；發(fā)生實(shí)際曠工的，還將納入績(jī)效考核，即曠工一天取消員工應(yīng)享受年終績(jī)效收入的1/12；連續(xù)曠工3天，或一年內(nèi)累曠工超過7天，公司除按上述規(guī)定進(jìn)行處罰外，視為員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同，并根據(jù)《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定無需向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

二、職工請(qǐng)病事假、婚喪假、公休假等各類假必須按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)，待批準(zhǔn)后方可休假，否則作曠工處理。凡無故不到公司上班者，均按曠工處理。

第十六條 違反請(qǐng)假程序和假期審批權(quán)限規(guī)定的，按以下條款處理：

一、未請(qǐng)假、請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)或超假未歸的，均按曠工處理。

二、謊報(bào)請(qǐng)假事由和其它休假證明騙取休假的，按曠工處理。情節(jié)特別嚴(yán)重的視為嚴(yán)重違反規(guī)章制度依法予以解除（終止）勞動(dòng)關(guān)系。

三、因違法違紀(jì)造成缺勤的，按曠工計(jì)處并予解除（終

止）勞動(dòng)關(guān)系。

四、越權(quán)審批造成員工休假的，由審簽人承擔(dān)該職工休假期間工資。

五、審批人全年累計(jì)三次違規(guī)審批的，除按以上規(guī)定處罰外，同時(shí)對(duì)審批人進(jìn)行降級(jí)處理。

第十七條 違紀(jì)處分由所在部門依照本《勞動(dòng)紀(jì)律管理制度》規(guī)定提出處理意見，公司黨群工作部按管理權(quán)限負(fù)責(zé)審核，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十八條 其他違紀(jì)行為的，按以下條款處理：

一、擅自脫崗或干與工作無關(guān)事情的，每一次/事/處罰50元；超過30分鐘以上按曠工一天處理。

二、工作時(shí)間睡覺的，每一次處罰50元/人。

三、工作時(shí)間辦私事的，每一次處罰50元/人，同時(shí)并處“曠工”一天。

四、酒后上崗的，每一次處罰100元，并處“曠工”一天。

五、工作時(shí)間內(nèi)打牌、賭博、喝酒的，每一次處罰100元/人。

六、違反勞動(dòng)紀(jì)律，有下列情形之一的，視其情節(jié)輕重，給予50元－200元處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，視為嚴(yán)重違反本規(guī)章制度并依法予以解除勞動(dòng)合同：

（一）在工作場(chǎng)所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨礙他人工作而不聽勸告的；

（二）惡意辱罵、誣陷同事，或打架斗毆，或提供偽證、制造事端，擾亂工作秩序的；

（三）怠慢工作、擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受損失的；

（四）散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工關(guān)系的；

（五）不服從工作安排或工作調(diào)動(dòng)或其他違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的情形，影響正常工作秩序者，經(jīng)部門申報(bào)及公司班子集體決策后，按公司《待崗管理辦法》進(jìn)行待崗管理。

第十九條 職工休假時(shí)限規(guī)定

一、婚假時(shí)效規(guī)定：凡職工取得國家合法結(jié)婚手續(xù)之日起，婚假有效期為12個(gè)月，超過12個(gè)月視為自動(dòng)放棄。

二、產(chǎn)假時(shí)效規(guī)定：從休產(chǎn)假之日起按國家政策休假并連續(xù)休完。

三、喪假時(shí)效規(guī)定：從喪假之日起按國家政策休假并連續(xù)休完。

四、護(hù)理假時(shí)效規(guī)定：已婚男職工，配偶符合法律法規(guī)規(guī)定生育產(chǎn)假期間，男職工按國家政策休護(hù)理假并連續(xù)休完。

為不影響職工崗位工作的開展，原則上職工不得申請(qǐng)連續(xù)休2個(gè)及以上的假期。

第五章 附則

第二十條 公司各部門負(fù)責(zé)人為本部門勞動(dòng)紀(jì)律管理的第一責(zé)任人，應(yīng)負(fù)責(zé)本部門勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查督促。

第二十一條 景區(qū)、酒店應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)和工時(shí)制，制定切實(shí)可行的細(xì)化辦法，本制度未盡事宜以新頒布的“補(bǔ)充規(guī)定”為準(zhǔn)。

第二十二條 本制度解釋、修改由公司黨群工作部負(fù)責(zé)。

第二十三條 本制度自公布之日起實(shí)施。公司原制定的《勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法》同時(shí)作廢。

公司領(lǐng)導(dǎo)：

我們對(duì)貴司擬簽訂的上述《重慶交旅建設(shè)工程有限公司勞動(dòng)紀(jì)律管理制度（修訂）》已依法進(jìn)行審查，并對(duì)第八條三款、第九條一款4項(xiàng)、第十四條二款，第十五條一款、第十六條二款、第十八條六款，第十九條一、二、三、四款進(jìn)行了修改。另外，我們已刪除了第九條二款4項(xiàng)（該條款違反法律規(guī)定，詳見提示）。

以上修改意見供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

公司法律顧問：羅全鈺 劉曉禾

2016年11月22日

一、刪除第九條二款4項(xiàng)的理由如下：

根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部《關(guān)于職工全年月平均工作時(shí)間和工資折算問題的通知》的規(guī)定，日工資：月工資收入÷月計(jì)薪天數(shù);月計(jì)薪天數(shù)=(365天-104天)÷12月=21.75天。根據(jù)以上相關(guān)規(guī)定，應(yīng)扣除的事假工資=月工資÷21.75×事假天數(shù)，公休日非計(jì)薪天數(shù)，不能計(jì)入到事假天數(shù)之中，法定節(jié)假日用人單位應(yīng)當(dāng)依法支付工資，不能計(jì)入事假天數(shù)。

二、需要特別提示的是：貴司制定的規(guī)章制度應(yīng)嚴(yán)格按照《勞動(dòng)合同法》第四條規(guī)定的程序民主制定，否則將導(dǎo)致本規(guī)章制度無效，不能作為處罰員工，或者解除勞動(dòng)合同的依據(jù)。

第四條 用人單位應(yīng)當(dāng)依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，保障勞動(dòng)者享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)。

用人單位在制定、修改或者決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定。

在規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定實(shí)施過程中，工會(huì)或者職工認(rèn)為不適當(dāng)?shù)?，有?quán)向用人單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。

用人單位應(yīng)當(dāng)將直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定公示，或者告知?jiǎng)趧?dòng)者。

第三篇：公司基本財(cái)務(wù)管理制度

四峰文化傳媒有限公司基本財(cái)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條：為了規(guī)范和加強(qiáng)四峰文化傳媒有限公司財(cái)務(wù)管理，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度和嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全和完整，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，根據(jù)國家相關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)和制度、特制定《公司基本財(cái)務(wù)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱：本制度）。

第二條：本制度是公司制定各單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、細(xì)則和辦法的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則，是公司在財(cái)務(wù)管理方面的根本制度，從宏觀層面對(duì)公司在財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置及其職責(zé)、財(cái)務(wù)審批權(quán)限及流程、費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付結(jié)算、貨幣資金的管理、實(shí)物資產(chǎn)的管理、財(cái)務(wù)核算及報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理等方面進(jìn)行規(guī)范。

第三條：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度的規(guī)定制定較為詳細(xì)的有關(guān)單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法和細(xì)則，各單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法及細(xì)則不得與本制度相沖突。

第四條：本制度適用于四峰文化傳媒有限公司各部門及其下屬公司和各開發(fā)項(xiàng)目組，各部門、項(xiàng)目和全體員工都必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本制度。

第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限

第五條：公司設(shè)財(cái)務(wù)部，全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)，董事會(huì)及董事會(huì)成員和股東及股東委托的代表有權(quán)檢查、指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部門必須配合。

第六條：財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)國家和公司的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算的法規(guī)、制度來相對(duì)獨(dú)立的開展工作，總經(jīng)理和董事會(huì)成員或股東及股東代表不得強(qiáng)制要求財(cái)務(wù)部開展違反制度規(guī)定的工作。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期向董事會(huì)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況。財(cái)務(wù)部的職責(zé)權(quán)限范圍按《公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七條：財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗、會(huì)計(jì)崗、出納崗。財(cái)務(wù)總監(jiān)全面主持公司的財(cái)務(wù)工作，全面負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付的審核，調(diào)度安排公司貨幣資金，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的建立健全和公司日常的會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)代表公司財(cái)務(wù)部定期向董事會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作；會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告的編制等工作；出納員在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收支業(yè)務(wù)及核算工作；財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)和出納員的具體職責(zé)按《公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章財(cái)務(wù)審批流程及權(quán)限

第八條：常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)賬付款審批流程：經(jīng)手人填寫付款（報(bào)銷）單→部門負(fù)責(zé)人審核→會(huì)計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→出納付款。特殊款項(xiàng)或單筆付款20萬以上的需董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員審批；單筆金額在1,000元以下的付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字即可。

第九條：借款審批流程：借款人填寫借款申請(qǐng)單→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的借款由財(cái)務(wù)總監(jiān)及部門負(fù)責(zé)人簽字即可。

第十條：備用金審批流程：申請(qǐng)人填寫備用金申請(qǐng)單→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的備用金由財(cái)務(wù)總監(jiān)及部門負(fù)責(zé)人簽字即可）

第十一條：固定資產(chǎn)及低值易耗品等實(shí)物資產(chǎn)的申請(qǐng)、購買審批及使用保管流程：使用部門提出申購計(jì)劃→行政部門審核申購計(jì)劃→總經(jīng)理審批申購計(jì)劃→行政部門派專人采購→行政部門、使用部門及相關(guān)技術(shù)部門派專人參與驗(yàn)收→經(jīng)辦人報(bào)賬、財(cái)務(wù)部門記錄資產(chǎn)賬并登記相關(guān)資產(chǎn)卡片→行政部門發(fā)放實(shí)物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺(tái)賬和資產(chǎn)卡片→使用部門領(lǐng)用實(shí)物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺(tái)賬和資產(chǎn)卡片→資產(chǎn)使用保管人領(lǐng)用保管實(shí)物并做好使用保管維修記錄。

第四章費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付審批權(quán)限及流程

第十二條：費(fèi)用報(bào)銷的審批：報(bào)銷人根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況和相關(guān)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額填寫報(bào)銷單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后按本制度第八條的規(guī)定審批后，到出納處報(bào)銷。特殊費(fèi)用報(bào)銷還必須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第十三條：工程、廣告及其他合同款項(xiàng)的支付審批：由公司工程部、運(yùn)營部等相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)合同、工程進(jìn)度及合同完成情況填寫工程業(yè)務(wù)類款項(xiàng)支付申請(qǐng)單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后按本制度第八條的規(guī)定審批后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)安排出納支付相關(guān)款項(xiàng)。特殊款項(xiàng)或單筆付款20萬以上的需董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員審批；

第十四條：備用金、個(gè)人借款的審批：備用金和個(gè)人因公借款由借款人根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和公司相關(guān)制度規(guī)定填寫借款單按本制度第九條和第十第的規(guī)定審批后到出納處辦理借款。單位借款、非因公借款和金額十萬（包含十萬）以上的借款，還必須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第十五條：各種費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付的審批必須按前述審批簽字程序逐層審批，不得跨越或顛倒審批環(huán)節(jié)進(jìn)行審批簽字。具體的費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付的規(guī)定按《公司費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)

支付結(jié)算管理制度》執(zhí)行。

第五章貨幣資金的管理

第十六條：公司所有的貨幣資金收付款業(yè)務(wù)都必須由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。除財(cái)務(wù)部或受財(cái)務(wù)部委托外，任何個(gè)人都不得代表公司與其他單位或個(gè)人辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)只能通過公司開設(shè)的結(jié)算賬戶辦理。

第十七條：貨幣資金使用實(shí)行分級(jí)授權(quán)批準(zhǔn)制度：

1、正常的經(jīng)營活動(dòng)的資金支出，由公司總經(jīng)理審批。

2、非正?；蛑卮笫马?xiàng)的資金支出還必須報(bào)董事長(zhǎng)審批。

3、對(duì)貨幣資金支付有批準(zhǔn)權(quán)的總經(jīng)理，應(yīng)按授權(quán)制度的規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)審批，對(duì)于總經(jīng)理超越權(quán)限審批的，經(jīng)辦人員及財(cái)務(wù)人員均有權(quán)拒絕辦理。

第十八條：出納必須在財(cái)務(wù)總監(jiān)的安排下辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)，所有支出的款項(xiàng)都必須是在手續(xù)齊備、簽字完整的情況下才能支付，在特殊的緊急情況下的手續(xù)和簽字不齊備不完整的支出、必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后由財(cái)務(wù)總監(jiān)安排出納支付，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第十九條：一次支付金額在二萬元（不含二萬）以下的貨幣資金支出、出納可根據(jù)簽字完整手續(xù)齊備的付款單據(jù)直接支付，一次支付金額在二萬元以上的貨幣資金支出，必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌安排后出納才能支付，出納不得超越前述規(guī)定擅自支付款項(xiàng)。

第二十條：銀行支付票據(jù)和銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開保管，由出納保管票據(jù)，法定代表人的私章應(yīng)由本人保管或授權(quán)他人保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)保管。未經(jīng)授權(quán)的人員不得接觸、使用印章，印章的保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人，否則所造成的后果由印章保管人員負(fù)責(zé)。印章保管人蓋章時(shí)，應(yīng)履行審核責(zé)任。

第二十一條：銀行款項(xiàng)的支付不能由出納一人完成，通過支票、匯票或其他銀行支付票據(jù)支付銀行款項(xiàng)時(shí)，由出納填開支票、匯票等銀行支付票據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)或其他銀行預(yù)留印鑒保管人加蓋財(cái)務(wù)專用章或其他銀行預(yù)留印鑒后，出納才能到銀行辦理付款業(yè)務(wù)；通過網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng)的，其支付和審批必須分開、不能一人辦理，由出納負(fù)責(zé)支付，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批，相關(guān)支付和審批的密碼應(yīng)由出納和財(cái)務(wù)總監(jiān)分別保管。

第二十二條：收款員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)的收取各種營業(yè)款項(xiàng)，不得支付任何款項(xiàng)、特殊緊急情況下確需支付的、必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意并具備相應(yīng)手續(xù)才能支付、事后應(yīng)將相關(guān)單據(jù)移交出納

并辦好交接手續(xù)，收款員必須每天做好收款日?qǐng)?bào)表并及時(shí)將報(bào)表發(fā)給財(cái)務(wù)總監(jiān)和會(huì)計(jì)。出納員應(yīng)及時(shí)收取收款員的營業(yè)款項(xiàng)，不得無故拖延，并與收款員辦理好款項(xiàng)交接手續(xù)。

第二十三條：出納員應(yīng)及時(shí)逐筆序時(shí)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，每日終了結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金和銀行核對(duì)相符，及時(shí)掌握銀行存款賬戶內(nèi)資金余額。每月底與會(huì)計(jì)賬和銀行賬戶金額核對(duì)相符，會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)要定期或不定期組織人員對(duì)出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)或檢查，確保賬實(shí)和賬賬相符。具體的貨幣資金的管理按《公司貨幣資金管理制度》執(zhí)行。

第六章固定資產(chǎn)和低值易耗品管理

第二十四條：各單位的固定資產(chǎn)和低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)）等實(shí)物資產(chǎn)的管理統(tǒng)一歸行政部門負(fù)責(zé)管理，賬務(wù)歸財(cái)務(wù)部門管理，并進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)、以便做到賬實(shí)相符。行政部門應(yīng)設(shè)專人作為資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)公司的實(shí)物資產(chǎn)的管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立會(huì)計(jì)核算資產(chǎn)從購置投入使用到報(bào)廢清理及處置等全過程。

第二十五條：各部門資產(chǎn)的購置由使用部門提出申購計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政部門派專人采購。單臺(tái)或單次采購金額在一千元以下的資產(chǎn)購置由由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；單臺(tái)或單次采購金額在一千元（含一千元）以上的采購計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，其中單位價(jià)值在二萬元（含二萬元）以上、或一次采購金額在二萬元（含二萬元）以上的采購合同，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理和總經(jīng)理參與采購合同的協(xié)商和簽訂；單位價(jià)值在二十萬元（含二十萬元）以上、或一次采購金額在二十萬元（含二十萬元）以上的采購必須進(jìn)行招標(biāo)采購，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第二十六條：資產(chǎn)采購后，由行政部門和使用部門派專人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后應(yīng)由采購員填寫資產(chǎn)驗(yàn)收單，由使用部門、行政部門和資產(chǎn)管理員及供應(yīng)商等分別簽字確認(rèn)后才能投入使用，其中涉及相關(guān)性能技術(shù)方面的還應(yīng)由相關(guān)技術(shù)部門會(huì)同驗(yàn)收。資產(chǎn)驗(yàn)收單作為報(bào)賬和支付款項(xiàng)的必要附件。

第二十七條：資產(chǎn)使用和保管實(shí)行部門負(fù)責(zé)制，由使用保管部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的資產(chǎn)負(fù)責(zé)，各使用保管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理，建立資產(chǎn)保管使用臺(tái)賬，對(duì)本部門資產(chǎn)的保管、使用及日常維護(hù)檢查等進(jìn)行管理。行政部門應(yīng)按部門建立資產(chǎn)臺(tái)賬，登記各部門保管和使用的資產(chǎn)。公用或沒有具體到部門的資產(chǎn)的保管、使用由行政部門負(fù)責(zé)。

第二十八條：資產(chǎn)入賬、維修報(bào)廢和處置等方面管理及核算按《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》執(zhí)行。

第七章財(cái)務(wù)核算及報(bào)告和會(huì)計(jì)檔案管理

第二十九條：財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)國家和公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，正確核算公司的收入和成本費(fèi)用，如實(shí)的反映公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營管理提出合理化的建議，不斷改進(jìn)和完善公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度、體系和方法，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考依據(jù)。

第三十條：出納員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)收支單據(jù)移交會(huì)計(jì)做賬，不得拖延或月底一次交會(huì)計(jì)做賬，出納員移交給會(huì)計(jì)做賬的支付單據(jù)必須簽字完整手續(xù)齊備，否則會(huì)計(jì)有權(quán)不受理并退回出納員，會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)記賬和核對(duì)賬務(wù)。次月五日前出納應(yīng)將上月的所有收支單據(jù)包括銀行對(duì)賬單移交會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)應(yīng)在次月十日前完成上月的記賬核算和報(bào)表編制工作。

第三十一條：財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時(shí)匯總財(cái)務(wù)報(bào)表并編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)代表財(cái)務(wù)部在每月董事會(huì)上向股東和董事會(huì)成員匯報(bào)上月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，經(jīng)董事會(huì)審核通過后出具正式的財(cái)務(wù)報(bào)告，并經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽署后報(bào)股東和董事會(huì)成員。

第三十二條：公司管理層和董事會(huì)成員不應(yīng)隨意指使、強(qiáng)迫財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)人員違反國家和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，或出具不實(shí)及有失公允的財(cái)務(wù)報(bào)告，不應(yīng)隨意指使、強(qiáng)迫財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)人員修改財(cái)務(wù)人員基于職業(yè)判斷認(rèn)為正確真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

第三十三條：財(cái)務(wù)部全體人員均具有會(huì)計(jì)檔案保管的義務(wù)，會(huì)計(jì)檔案主要包括原始憑證、記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、所有合同、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)軟件及資料等。

第三十四條：根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，一般情況下會(huì)計(jì)檔案的有效保管期為10年，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)該采取有效措施預(yù)防潮濕、盜搶、火災(zāi)等，以保證財(cái)務(wù)資料的安全和完整。

第三十五條：銷毀會(huì)計(jì)檔案時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織清點(diǎn)需要銷毀的資料及清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部、行政部人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督銷毀。

第八章附則

第三十六條：本制度未列明的事項(xiàng)參照與本制度相關(guān)規(guī)定和各單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度與本制度有沖突的以本制度為準(zhǔn)。

第三十七條：在費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付和實(shí)物資產(chǎn)采購過程等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中弄虛作假、營私舞弊、虛報(bào)冒領(lǐng)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)金額的二至五倍進(jìn)行處罰、并通報(bào)批評(píng)，直至開除，觸犯法律的將移交司法機(jī)關(guān)處理。

第三十八條、任何人違反本制度不按規(guī)定簽字審批或支付款項(xiàng)的，每次罰款50-300元、因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償損失并罰款500-3000元，接連三次以上違反的作調(diào)離本職崗位或辭退處理。

第三十九條、本制度由公司行政部負(fù)責(zé)修訂、解釋。

第四十條、本制度經(jīng)董事會(huì)通過后公布施行，從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。

四峰文化傳媒有限公司20XX年XX月XX日

第四篇：公司各項(xiàng)基本管理制度

公司各項(xiàng)基本管理制度

第一部分 總則

第一條為加強(qiáng)公司管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使各項(xiàng)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。

第二條為維護(hù)公司良好形象，切合公司實(shí)際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使公司各項(xiàng)工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開展本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

第三條公司人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡(jiǎn)化辦理流程，做到每周有計(jì)劃、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)，并規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出。

第二部分辦公室人事行政管理

一、基本行為規(guī)范

（一）本公司各級(jí)員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章及公告。

（二）新聘用人員員工錄用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，試用期為一個(gè)月，期滿合格者方予錄用為正式員工，并按規(guī)定時(shí)間上班。員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時(shí)停止使用。

（三）本公司員工應(yīng)接受上級(jí)主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應(yīng)于事前述明核辦。

（四）本公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。

（五）本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者不在此限。

（六）本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。

（七）本公司員工執(zhí)行職務(wù)時(shí)，應(yīng)力求切實(shí)，不得畏難規(guī)避，互相推諉或故稽延。

（八）本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對(duì)一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。

（九）本公司員工對(duì)外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽(yù)的行為。

（十）本公司員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)情事。



二、辦公秩序

（一）工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

（二）職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi) 1

生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

（三）發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。

（四）個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。處理，事后分別報(bào)告。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即呈報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

三、接待管理及衛(wèi)生

（一）公司員工應(yīng)儀表整潔、大方，接待人員要以主動(dòng)、熱情、禮貌為原則，以禮相待，在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答，并用語規(guī)范，用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

（二）接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。流程設(shè)計(jì)：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領(lǐng)會(huì)見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔

（三）接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。

（四）由辦公室管理人員不定時(shí)對(duì)衛(wèi)生（死角）進(jìn)行維護(hù)和清理，做好對(duì)地面進(jìn)行整潔，茶水供應(yīng)，洗手間的整潔和其他日常用品供應(yīng)等工作。

四、其他事務(wù)

（一）負(fù)責(zé)名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)公司文書的檔案、打印、復(fù)印工作。

（三）負(fù)責(zé)樹木花卉的養(yǎng)護(hù)工作。

（四）協(xié)助其他部門工作，完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。

五、值班、請(qǐng)假、休班管理規(guī)定

（一）上班時(shí)間為上午8時(shí)起至下午5時(shí)止，中午12時(shí)至下午1時(shí)為休息用餐時(shí)間(作息時(shí)間隨季節(jié)時(shí)間的變更而變更，另行通知)。

（二）每月滿勤為26天，每周六、日輪流休息一天，要安排有一人值班，節(jié)假日值班安排另行通知。

（三）有事請(qǐng)假必須要填寫請(qǐng)假條，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字報(bào)辦公室后方能休班。

（四）本公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理辦法規(guī)定辦理，加班管理辦 法另訂。

第三部分財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及各項(xiàng)制度

目的：為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定以下制度。

一、支款、報(bào)銷及申購流程

（一）每月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)之前各部門（工程項(xiàng)目）填寫用款用料計(jì)劃表，報(bào)辦公室匯總審核總經(jīng)理簽字審批后由財(cái)務(wù)支出，并下達(dá)各單位費(fèi)用材料開支指標(biāo)，預(yù)支款項(xiàng)目和金額必須真實(shí)填寫。

（二）如有特殊情況，由經(jīng)辦人先予以墊付，等填寫現(xiàn)金支出計(jì)劃表總經(jīng)理簽字后再給予報(bào)銷。

（三）借（預(yù)支）款必須統(tǒng)一填寫正規(guī)格式借據(jù)，并由借款人，總經(jīng)理簽字。

（四）各項(xiàng)預(yù)支款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

（五）現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。

（六）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

（七）申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。

二、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

（一）行政辦公費(fèi)及低值易耗品采購

1、行政部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：

（二）培訓(xùn)費(fèi)

員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管

理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

（三）手機(jī)費(fèi)

凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在規(guī)定金額以下（根據(jù)崗位不同，報(bào)

銷金額不同，另訂），超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

2、應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，根據(jù)公司對(duì)外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3、應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

（五）車輛使用費(fèi)

1、車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。

2、行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車輛費(fèi)

用開支計(jì)劃。

3、油費(fèi)報(bào)銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根

據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，辦公室簽字驗(yàn)核。

4、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由辦公室根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。

5、車輛維修前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。

6、駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月在工資中列支發(fā)放。

（六）交通、餐費(fèi)補(bǔ)助

1、員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

2、員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐補(bǔ)助10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

（七）其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。

2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等）。

（八）凡公司計(jì)劃外開支，一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。購買后，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)辦公室查驗(yàn)入庫及報(bào)銷。

三 印章及發(fā)票管理制度

目的：為保證公章和發(fā)票使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護(hù)公司利益，特制訂本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管，專用章由各部門主管保管。

2、各部門（申請(qǐng)人）有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印簽定《印章使用登記薄》備案并接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知。辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

3、公司嚴(yán)禁公章、合同章、財(cái)務(wù)章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

3、監(jiān)印人對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)文件，不得擅自用印，違者受處。

4、印章遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，并應(yīng)依法公告作廢。

5、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。

6、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交回。

7、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽

批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為，印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

（二）發(fā)票的使用

1、收款時(shí)需給對(duì)方開具三聯(lián)式收據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)交由客戶，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)，作為入帳依據(jù)。

2、發(fā)票是財(cái)務(wù)收支的合法憑證之一，凡需領(lǐng)用發(fā)票的部門（個(gè)人），必須辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

3、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓和為他人代開發(fā)票。

4、負(fù)責(zé)管理各類發(fā)票的員工，按各使用部門建立登記冊(cè)，嚴(yán)格領(lǐng)用，保管和繳銷手續(xù)。

5、對(duì)已經(jīng)用過的發(fā)票存根，應(yīng)按順序保管，如有錯(cuò)開、錯(cuò)寫，必須作廢，并保持原發(fā)票的完整內(nèi)容。

6、未使用過的發(fā)票如果有遺失，必須認(rèn)真查明原因進(jìn)行嚴(yán)肅處理，報(bào)有關(guān)部門和稅務(wù)局備案，同時(shí)登報(bào)聲明作廢。

7、使用發(fā)票時(shí)需檢查有無缺號(hào)、缺聯(lián)，如有問題應(yīng)及時(shí)處理，填寫發(fā)票后，必須加蓋收款單位“財(cái)務(wù)專用章”和經(jīng)辦人的簽字或加蓋印章。

8、管理和使用發(fā)票的人員，必須認(rèn)真遵守規(guī)定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規(guī)定的，根據(jù)不同情節(jié)，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四部分項(xiàng)目（工地）工程質(zhì)量、進(jìn)度及回款制度

（一）工程項(xiàng)目部要做到以人為本、信譽(yù)第一的原則。

（二）每周上報(bào)一次工程進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

（三）新工程開工前做好工程量及應(yīng)付款的預(yù)算。

（四）工程進(jìn)行中要按合同規(guī)定做好各項(xiàng)催收款的回款工作，工程結(jié)束無質(zhì)量問題后計(jì)算好工程量將剩余款項(xiàng)結(jié)清，盡量避免出現(xiàn)準(zhǔn)呆賬。

（五）各工程隊(duì)長(zhǎng)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，降低各項(xiàng)成本。如因工程質(zhì)量問題而出現(xiàn)的淮呆賬，由各工程隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并從績(jī)效工資中扣除。

（六）不盡事宜，另行通知。

第五篇：公司基本財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)管理制度

第一章 總 則

為了規(guī)范和加強(qiáng)XX有限公司的財(cái)務(wù)管理，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度和嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全和完整，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，特制定一下制度。

本制度是公司制定各單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、細(xì)則和辦法的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則，是公司在財(cái)務(wù)管理方面的根本制度，是公司在財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置及其職責(zé)、財(cái)務(wù)審批權(quán)限及流程、費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付結(jié)算、貨幣資金的管理、財(cái)務(wù)核算及報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理等方面進(jìn)行規(guī)范。

公司根據(jù)本制度的規(guī)定制定較為詳細(xì)的有關(guān)單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法和細(xì)則，各單項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法及細(xì)則不得與本制度相沖突。

第二章 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限

公司設(shè)財(cái)務(wù)部，全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，向全體股東負(fù)責(zé)，股東及股東委托的代表有權(quán)檢查、指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部門必須配合。

財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗、會(huì)計(jì)崗、出納崗。

財(cái)務(wù)經(jīng)理全面主持公司的財(cái)務(wù)工作，全面負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付的審核，調(diào)度安排公司貨幣資金，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的建立健全和公司日常的會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)部定期向上級(jí)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。

會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告的編制等工作。出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收支業(yè)務(wù)及核算工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)和出納員的具體職責(zé)按《公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 財(cái)務(wù)審批流程及權(quán)限

報(bào)賬付款審批流程：經(jīng)手人填寫付款（報(bào)銷）單→部門負(fù)責(zé)人審核→會(huì)計(jì)復(fù)核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納(以簽字完畢)付款。特殊款項(xiàng)或單筆付款20萬以上的必須由總經(jīng)理簽字審批；單筆金額在1000元以下的付款由副總簽字即可。

借款審批流程：借款人填寫借款申請(qǐng)單→負(fù)責(zé)人核實(shí)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批。單

章，印章的保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人，否則所造成的后果由印章保管人員負(fù)責(zé)。印章保管人蓋章時(shí)，應(yīng)履行審核責(zé)任。

銀行款項(xiàng)的支付不能由出納一人完成；通過網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng)的，其支付和審批必須分開、不能一人辦理，由出納負(fù)責(zé)支付，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，相關(guān)支付和審批的密碼應(yīng)由出納和財(cái)務(wù)經(jīng)理分別保管。

收款員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)的收取各種營業(yè)款項(xiàng)，不得支付任何款項(xiàng)、特殊緊急情況下確需支付的、必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并具備相應(yīng)手續(xù)才能支付、事后應(yīng)將相關(guān)單據(jù)移交出納并辦好交接手續(xù)，收款員必須每天做好收款日?qǐng)?bào)表并及時(shí)將報(bào)表發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)。出納員應(yīng)及時(shí)收取收款員的營業(yè)款項(xiàng)，不得無故拖延，并與收款員辦理好款項(xiàng)交接手續(xù)。

出納員應(yīng)及時(shí)逐筆序時(shí)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，每日終了結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金和銀行核對(duì)相符，及時(shí)掌握銀行存款賬戶內(nèi)資金余額。每月底與會(huì)計(jì)賬和銀行賬戶金額核對(duì)相符，會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理要定期或不定期組織人員對(duì)出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)或檢查，確保賬實(shí)和賬賬相符。

第六章 財(cái)務(wù)核算及報(bào)告

財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，正確核算公司的收入和成本費(fèi)用，如實(shí)的反映公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營管理提出合理化的建議，不斷改進(jìn)和完善公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度、體系和方法，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考依據(jù)。

出納員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)收支單據(jù)移交會(huì)計(jì)做賬，不得拖延或月底一次交會(huì)計(jì)做賬，出納員移交給會(huì)計(jì)做賬的支付單據(jù)必須簽字完整手續(xù)齊備，否則會(huì)計(jì)有權(quán)不受理并退回出納員，會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)記賬和核對(duì)賬務(wù)。次月五日前出納應(yīng)將上月的所有收支單據(jù)包括銀行對(duì)賬單移交會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)應(yīng)在次月十日前完成上月的記賬核算和報(bào)表編制工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)匯總財(cái)務(wù)報(bào)表并編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，由財(cái)務(wù)經(jīng)理代表財(cái)務(wù)部向所有股東匯報(bào)上月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

公司管理層不應(yīng)隨意指使、強(qiáng)迫財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)人員違反國家和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，或出具不實(shí)及有失公允的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，不應(yīng)隨意指使、強(qiáng)迫財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)人員修改財(cái)務(wù)人員基于職業(yè)判斷認(rèn)為正確真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

財(cái)務(wù)部全體人員均具有會(huì)計(jì)檔案保管的義務(wù)，會(huì)計(jì)檔案主要包括原始憑證、記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、所有合同、結(jié)算單、財(cái)務(wù)軟件及資料等。