第一篇：外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法

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外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司各級員工因公司業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費支

付標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

第二條 本制度未涉及事項，原則上由上級主管與總經(jīng)理商討決定。第三條 出差費包括以下內(nèi)容：

1.住宿費 2.交通費 3.伙食補貼 4.通訊費

5.其他伴隨出差發(fā)生的正當(dāng)費用

第四條 出差路線一般應(yīng)選擇最短的且最方便的線路。應(yīng)盡量減少

出差所用時間。出差中如遇到不可抗拒因素，需改變線路時，需得到主管部長同意。

第五條 出差過程中不允許進行私人旅行，一經(jīng)查處，將對當(dāng)事人

進行100元以上罰款，所產(chǎn)生的非出差費用不予以報銷。

第二章 出差報銷程序

第一條 售后調(diào)試人員根據(jù)部長及上級領(lǐng)導(dǎo)指示，出差，出差前要對工作進行詳細的了解，不可到現(xiàn)場盲目工作。

第二條 外出售后調(diào)試人員原則上帶足出差所需費用，不可因錢帶不足影響工作。

第三條 外出售后調(diào)試人員從外歸來時，必須立即回到公司向領(lǐng)導(dǎo)匯

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報情況，如因為特殊情況不能按期回公司時，需電話請示，經(jīng)同意后方可不回公司，否則按曠工處理。

第四條 外出售后調(diào)試人員因外出所產(chǎn)生的費用在回來2個工作日內(nèi)填寫報銷申請表，經(jīng)部長、總經(jīng)理先后簽字后到財務(wù)進行報銷。

第三章 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)

第一條 住宿費標(biāo)準(zhǔn)

外出售后調(diào)試人員因工作地點、工作時間、人員等因素不確定，所以住宿時所產(chǎn)生的費用相對較高。請領(lǐng)導(dǎo)予以理解。

1.營口地區(qū)所屬各縣區(qū)內(nèi)20元/人/天，如有節(jié)省，節(jié)省部分分給個人；

2.營口市以外地區(qū)30元/人/天，如有節(jié)省，節(jié)省部分分給個人；

3.長期駐外進行調(diào)試工作人員在廠方提供住宿時，不予報銷宿費，另外補助15元/人/天；

4.如外出地點住宿費用超出規(guī)定金額，需第一時間請示主管部長，經(jīng)部長同意后，可以進行實報實銷。

第二條 交通費標(biāo)準(zhǔn)

1.公司車輛出行不報銷交通費；

2.外出售后調(diào)試人員如需要打出租車的，必須請示主管部長，經(jīng)部長同意后，方可進行報銷，并在報銷時注明原因。

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3.交通費實報實銷。

第三條 伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)

伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為30元/人/天。（早5元，午15元，晚10元）第四條 通訊費補助標(biāo)準(zhǔn)

1.外出售后調(diào)試人員因工作需要經(jīng)常與客戶聯(lián)系，所以給予5/人/天補助。

2.特殊情況造成個人電話費超支，出差回來后需在報銷允許日內(nèi)向部長特殊說明，并在月底話費結(jié)帳后對出差期間個人所發(fā)生的話費實報實銷。

第五條 其他規(guī)定

住宿報銷需要所在旅店出具證明，證明要求盡量詳細（不可光寫明金額）。

售后調(diào)試部

第二篇：《差旅費報銷管理辦法》

目

錄

1.目的 2.適用范圍 3.定義 4.職責(zé) 5.程序

5.1 公司職工因公出差報銷規(guī)定 5.2 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.3 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.4 住宿費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.5 出差補助標(biāo)準(zhǔn) 5.6 行李托運費報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.7 會務(wù)組考察費用 5.8 駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

5.9 檢修工程公司短期項目人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.10 物貿(mào)公司長期駐外人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.11 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定 5.12 參加學(xué)歷教育人員報銷規(guī)定

5.13 公司職工因病、工傷外出就醫(yī)報銷規(guī)定 5.14 公司職工探親路費報銷規(guī)定 5.15 公司職工療養(yǎng)報銷規(guī)定 5.16 臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn) 5.17 其他 5.18 附則 6.相關(guān)文件 7.附件 8.記錄

IMP-CW-014 差旅費報銷管理辦法

1.目的

為了保證出差工作人員工作和生活需要，進一步加強成本管理，嚴格控制費用支出，根據(jù)財政部《關(guān)于中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》、省財政廳《關(guān)于修訂差旅費開支規(guī)定的通知》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況，特制定本辦法。2.適用范圍

適用于集團公司總部、子分公司、直屬項目部職工差旅費、駐地市內(nèi)交通費、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、學(xué)歷教育、職工因病、工傷外出就醫(yī)、職工探親路費及符合療養(yǎng)條件的職工報銷規(guī)定。3.定義

各單位負責(zé)人：指管理部室、子分公司及直屬項目部負責(zé)人。4.職責(zé)

見相關(guān)內(nèi)容。

5.程序

5.1 公司職工因公出差報銷規(guī)定 5.1.1 公司職工因公出差批準(zhǔn)權(quán)限

5.1.1.1公司職工因公出差是指，因聯(lián)系技術(shù)和業(yè)務(wù)工作、工作調(diào)動、支援工作、參加各種會議、物品采購、走訪、學(xué)習(xí)考察、參加對口專業(yè)的職稱考試等。公司職工因工需要出差，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其批準(zhǔn)權(quán)限為：

a、各單位負責(zé)人出差，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團公司總經(jīng)理不在崗時，由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)；管理部室主要負責(zé)人以外的其他人員到省外出差的，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，到省內(nèi)出差的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；子分公司主要負責(zé)人以外的其他人員出差，由本單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)。

b、公司職工按規(guī)定參加專業(yè)對口的職稱考試，需經(jīng)本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。

c、公司職工調(diào)動、學(xué)生分配、借調(diào)外單位（含到外單位支援工作和借工），由集團公司總經(jīng)理和人力資源部負責(zé)人共同批準(zhǔn)。

d、公司職工參加本專業(yè)崗位、技能培訓(xùn)，或參加本專業(yè)要求的取證培訓(xùn)班，由本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。

e、公司外聘專家、顧問等人員需要報銷差旅的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.1.2公司職工因公出差報銷差旅費時，公司領(lǐng)導(dǎo)出差由辦公室負責(zé)人簽字報銷，其他人員出差，根據(jù)5.1.1.1條規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限，由批準(zhǔn)人簽字報銷。差旅費報銷實行“一人一單”，兩人及以上共同填寫一張報銷單的，財務(wù)不予報銷。5.2 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.2.1 乘坐飛機

5.2.1.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差，可以乘坐飛機，但只能乘座經(jīng)濟艙，其他人員出差原則上不得乘坐飛機；如需乘坐飛機的，必須事先經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“工作人員乘坐飛機通知單”（格式詳見本辦法IMP－CW－014表1）并送交財務(wù)部，報銷時由批準(zhǔn)人在飛機票上簽字方可報銷。批準(zhǔn)權(quán)限為：工作人員出差需乘坐飛機的，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團公司總經(jīng)理不在崗時，由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.1.2出差城市有高鐵或動車到達的，工作人員出差不得乘坐飛機。

5.2.1.3新疆區(qū)域工作人員春節(jié)探親假自行乘坐飛機的，按照航線非折扣全價機票款的50%予以報銷；其他出差自行乘坐飛機的，按照直線火車硬臥價款予以報銷。5.2.1.4工作人員境外出差乘座飛機的，據(jù)實報銷。5.2.2 乘坐輪船

5.2.2.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差，最高可乘坐二等艙。

5.2.2.2其他人員出差一律控制在三等艙以下，超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)乘船的，超過部分費用自理。5.2.3 乘坐道路交通工具（汽車）

不分職級，均可選乘舒適、快捷的客車。5.2.4 乘坐火車

5.2.4.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差，可乘坐普通火車軟座、軟臥；其他人員出差可乘坐普通火車硬座，如乘坐火車從晚上八時到次日晨七時之間，在車上六小時以上，或連續(xù)乘車超過十小時的，可購買硬席臥鋪票。

5.2.4.2公司工作人員因公出差均可乘坐動車或高鐵的一等軟座或二等軟座，不得購買商務(wù)座，如自行購買商務(wù)座，按照一等軟座價款予以報銷。5.2.5公司職工出差，符合以上乘坐標(biāo)準(zhǔn)的車船票，據(jù)實報銷，超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分自行負擔(dān)。需代訂車票的，訂票手續(xù)費每張車票按不高于10元標(biāo)準(zhǔn)，憑票報銷。5.2.6公司職工趁出差之便，外出旅游或回家探親等，其繞道車、船費，按出差直線單程車船費報銷（直線車船費按本人符合乘坐的普快火車軟、硬臥或輪船艙別計算），超支部分自理。如繞道車、船費少于直線單程車船費，可憑票據(jù)據(jù)實報銷。但旅游和在家期間，不計發(fā)出差伙食補助。5.3 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)

5.3.1工作人員出差一般乘坐城市公共交通車輛，因工作時間等特殊情況要求，出發(fā)點與目的地或中轉(zhuǎn)城市之間，每趟出差可報銷不超過兩次出租車票，出租車票必須真實有效，時間地點與出差內(nèi)容一致，每次在30元以內(nèi)憑據(jù)報銷。

5.3.2因出差乘坐公共汽車、公共輪渡、地鐵、城鐵等公共交通費用，可憑單據(jù)報銷。除長期駐外人員（一個月以上）可報銷一次充值多次往返的公共交通費用外，其他人員不得報銷公共交通充值費用。

5.3.3出差人員的市內(nèi)交通車票時間與行程或工作內(nèi)容必須真實一致，否則不予報銷。5.4 住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)

5.4.1工作人員出差住宿費控制標(biāo)準(zhǔn)如下：

5.4.1.1一般地區(qū)：子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人，每人每天300元；公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱人員，每人每天260元；一般人員，每人每天160元。

5.4.1.2計劃單列市及省會城市：子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人，每人每天400元；公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱的人員，每人每天340元；一般人員，每人每天240元。

5.4.1.3直轄市及經(jīng)濟特區(qū)：子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人，每人每天600元；公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上的高級職稱人員，每人每天500元；一般人員，每人每天300元。

上述計劃單列市包括：大連、青島、寧波；經(jīng)濟特區(qū)包括深圳、珠海、汕頭、廈門、海南島；上述計劃單列市、省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)標(biāo)準(zhǔn)適用于其所轄區(qū)，其下轄縣和縣級市適用一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。

5.4.2一般職工住宿費控制在上述保準(zhǔn)內(nèi)報銷，超支部分自理，不超支的按照節(jié)約金額的50%加發(fā)伙食補助；公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱人員在開支保準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超支部分自理；集團公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費據(jù)實報銷。

5.4.3公司司機隨同集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差的，住宿費據(jù)實報銷；公司司機隨同其他工作人員出差或單獨出差的，按照上述住宿報銷規(guī)定執(zhí)行。

5.4.4工作人員出差住宿，要在安全、衛(wèi)生、方便的前提下，厲行節(jié)約。出差人員要按照各自姓名單獨開具發(fā)票報銷，并注明住宿天數(shù)，住宿天數(shù)沒有注明的，按照實際出差的自然天數(shù)計算平均住宿費。對超支住宿費的，不得由公司領(lǐng)導(dǎo)單獨簽字報銷。5.4.5集團公司總部工作人員到一公司或公司項目部出差，項目部設(shè)立招待所的，必須在項目部招待所住宿，發(fā)生的住宿費據(jù)實報銷。

5.4.6經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加各種類型會議的，報銷時附會議通知，根據(jù)會議承辦單位會議通知，會議期間收取會務(wù)費或統(tǒng)一安排住宿的，會務(wù)費或住宿費經(jīng)批準(zhǔn)人簽字，據(jù)實報銷，不統(tǒng)一安排住宿的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5出差補助標(biāo)準(zhǔn)

5.5.1公司職工離開駐地因公出差的，以城市間交通費、路橋通行費或住宿費為憑據(jù)，按照實際出差天數(shù)計算（當(dāng)天來回的，按照一天計算），不分途中和住勤，實行定額包干，不再憑據(jù)報銷。每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：

5.5.1.1公司職工在駐地所屬行政區(qū)內(nèi)，因公出差無法回駐地就餐的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為10元。集團公司總部人員到章丘市出差的，不予補貼，在章丘外、濟南市內(nèi)出差的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為10元。

5.5.1.2離開駐地所在行政區(qū)到其他地區(qū)出差的，每人每天補助30元。出差天數(shù)超過30天的，30天以內(nèi)含30天的天數(shù)按照每人每天補助30元，超過的天數(shù)按照每人每天15元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放出差補助。

5.5.1.3職工出差乘坐火車的，當(dāng)日伙食補助為50元每人。

5.5.1.4乘坐火車、汽車連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助費。連續(xù)乘坐公司車輛，小車每滿800公里，大客車每滿600公里,?加發(fā)50元伙食補助費。

5.5.1.5夜間（晚八點至次日晨七點）乘長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時的，每人每夜加發(fā)50元伙食補助費。

公司駐外辦事處工作人員按照每人每天15元發(fā)放出差補助，國外駐外辦事處工作人員伙食補助標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。5.5.2工作人員出差期間，已經(jīng)核發(fā)出差伙食補助，非工作需要而發(fā)生的招待費等伙食費用，由個人自理，公司不予報銷。

5.5.3凡參加已有會議伙食補助的出差人員，只給予往返路途期間補助，會議期間不給予補助。

5.5.4公司設(shè)立項目部時，由公司根據(jù)項目部所在地、偏遠情況等，規(guī)定其補助標(biāo)準(zhǔn)。項目部工作人員按照公司有關(guān)規(guī)定已經(jīng)在正常出勤和出差期間發(fā)放項目補貼的，出差時，項目補貼標(biāo)準(zhǔn)高于出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行項目補貼，報銷時不發(fā)出差伙食補助；項目補貼標(biāo)準(zhǔn)低于出差伙食補貼的，報銷時按照兩者差額核發(fā)出差伙食補助。5.6

行李托運費報銷標(biāo)準(zhǔn)

5.6.1公司職工因公出差的行李托運費，根據(jù)出差的批準(zhǔn)權(quán)限，由批準(zhǔn)人審核并在單據(jù)上簽字報銷。

5.6.2公司職工調(diào)動工作公司不予派車的，行李、家具等托運費可按每公里0.5元以內(nèi)憑據(jù)報銷，最高托運費報銷額不得超過300元。5.7 會務(wù)組考察費用

公司職工參加會務(wù)組、學(xué)習(xí)班組織的旅游性考察活動，費用自理。5.8 駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

5.8.1 為加強市內(nèi)交通費的管理，滿足各單位市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)的需要，各單位因公到駐地市內(nèi)出差發(fā)生的市內(nèi)交通費，憑據(jù)實報實銷。

5.8.2 各單位對本部門人員日常因公市內(nèi)出差，應(yīng)及時填寫市內(nèi)交通費報銷憑證（格式詳見本辦法IMP－CW－014表2），記錄出差人員姓名、往返地點、時間及事由，報銷時采用“一部門一單”制和按月報銷制度，由本單位負責(zé)人簽字、經(jīng)財務(wù)部審查后報銷。

5.8.3 對出差日期與票據(jù)日期不相符的，財務(wù)部不予報銷。5.9 檢修工程公司短期項目人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

檢修公司承攬的電站檢修、技改等項目因工期短，公司一般不單獨設(shè)立項目部，同時由于集中參與檢修任務(wù)的人員較多、作業(yè)期間依照出差規(guī)定處理，相對時間較長，為了節(jié)約差旅費成本支出，檢修公司短期項目差旅費開支執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)。5.9.1 市內(nèi)交通費

短期項目人員在駐項目所在地期間，由項目負責(zé)人根據(jù)公司車輛配備情況，提出核發(fā)市內(nèi)交通費的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行，并于項目結(jié)束時統(tǒng)一次核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用，個人報銷時，不再核發(fā)、報銷市內(nèi)交通費。5.9.2 住宿費

不分參與項目工作人員的年齡、職稱級別和項目所在地地區(qū)，分別以下規(guī)定執(zhí)行： 5.9.2.1依照合同約定，由發(fā)包方無償為短期項目人員提供住宿的，職工在發(fā)包方提供的住所內(nèi)住宿，不再向職工個人核發(fā)住宿費。職工根據(jù)個人需要，自行外出租住房屋住宿的，費用由個人負擔(dān)，公司不予補償或核發(fā)住宿費。

5.9.2.2發(fā)包方不提供住宿的，為方便集中管理，參與短期項目人員原則上實行集中住宿，由項目負責(zé)人統(tǒng)一安排。住宿費按實際住宿天數(shù)實行定額包干，項目部成員每人每天按照40元、其他人員每人每天按照30元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目結(jié)束后，由項目負責(zé)人制單，經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核，統(tǒng)一核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用，個人差旅費報銷時，不再核發(fā)住宿費用。

5.9.2.3因項目處于大、中型城市以上地區(qū)等原因，上述住宿標(biāo)準(zhǔn)確實低于市場價格水平、需要調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)的，由項目經(jīng)理事先向檢修公司負責(zé)人呈報，經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)，項目部成員每人每天按照60元標(biāo)準(zhǔn)、其他人員每人每天按照40元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目結(jié)束后，憑住宿費發(fā)票或由項目負責(zé)人制單，經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核、批準(zhǔn)，統(tǒng)一次核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用，個人報銷時，不再核發(fā)住宿費。5.9.3 通訊費

由項目負責(zé)人根據(jù)工作需求和項目人員配置情況，事先向檢修公司負責(zé)人呈報核定電話人員的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同批準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)不超過每人每天10元的限額內(nèi)控制執(zhí)行。項目結(jié)束后，由項目負責(zé)人制單，經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核，一次核發(fā)給本人，個人差旅費報銷時，不再隨差旅費核發(fā)電話費。5.9.4 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

參與短期項目人員在駐工程所在地期間的伙食補助，根據(jù)實際情況，按以下辦法執(zhí)行：

5.9.4.1公司為項目人員配備食堂炊具、餐飲用具，設(shè)立食堂的，購置的食堂炊具、餐飲用具由公司負擔(dān)，加工食品使用的原材料費用由個人負擔(dān)，在駐項目所在地期間公司不再向個人計發(fā)伙食補貼。

5.9.4.2發(fā)包方食堂向項目人員提供飲食服務(wù)的，且不向個人或公司收取管理費的，公司不再發(fā)放食堂補貼；食堂收取管理費的，由食堂出據(jù)收取管理費的證明，公司財務(wù)予以報銷，公司不再發(fā)放食堂補貼。

5.9.4.3公司在項目所在地未設(shè)立食堂或發(fā)包方不提供食堂服務(wù)的，項目在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)以內(nèi)，并且未納入公司基地服務(wù)范圍的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為6元；項目在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)以外，根據(jù)駐外自然(日歷)天數(shù)，一般地區(qū)的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭）的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為20元。5.9.5 短期項目人員離開項目所在地出差的，執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。5.10 物貿(mào)公司長期駐外人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.10.1 長期駐外人員

物貿(mào)公司長期駐外人員是指： 5.10.1.1設(shè)備、材料等的催交催運人員。

5.10.1.2長駐港口、碼頭負責(zé)報關(guān)、清關(guān)、集港等工作的人員。5.10.2市內(nèi)交通費

長期駐外人員在所派駐地期間，在公司不配備車輛或設(shè)備廠家不提供交通工具的情況下，市內(nèi)公交車、出租車等交通費不再據(jù)實報銷，按每人每天5元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)市內(nèi)交通補貼，包干使用。5.10.3 住宿費

長期駐外人員在派駐地期間，住宿費不分出差人員的年齡、職稱級別和出差地區(qū)，分別以下情況執(zhí)行：

5.10.3.1公司在派駐地為長期駐外人員購置、租賃場所或設(shè)備廠家無償向催交催運人員提供住所的，公司不再核發(fā)住宿費。職工根據(jù)個人需要，自行外出租住房屋住宿的，費用由個人負擔(dān)，公司不予補償或核發(fā)住宿費。

5.10.3.2長期駐外人員在住派駐地期間，公司或設(shè)備廠家不提供住所的，依據(jù)實際住宿天數(shù)，每人每天按照100元的標(biāo)準(zhǔn)實行定額包干，并于報銷時憑住宿費發(fā)票計發(fā)給個人。5.10.4 通訊費

駐外期間，按實際駐外自然天數(shù)和10元/天的標(biāo)準(zhǔn)核定電話費，實行定額包干使用，并于報銷差旅費時計發(fā)給個人。5.10.5 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

長期駐外人員在派駐地期間的伙食補助，根據(jù)實際情況，按以下辦法執(zhí)行： 5.10.5.1公司為長期駐外人員配備食堂炊具、餐飲用具，設(shè)立食堂的，購置的食堂炊具、餐飲用具由公司負擔(dān)，加工食品使用的原材料費用由個人負擔(dān)，在派駐地期間公司不再向個人計發(fā)伙食補貼。

5.10.5.2設(shè)備廠家食堂向長期駐外人員提供飲食服務(wù)的，且不向個人或公司收取管理費的，公司不再發(fā)放食堂補貼；食堂收取管理費的，由食堂出據(jù)收取管理費的證明，公司財務(wù)予以報銷，公司不再發(fā)放食堂補貼。

5.10.5.3長期駐外人員在派駐地未設(shè)立食堂或設(shè)備廠家不提供食堂服務(wù)的，派駐地在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)外，根據(jù)駐外自然(日歷)天數(shù)，一般地區(qū)的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省）的，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為20元。5.10.6長期駐外人員離開駐地出差的，執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。5.11 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

5.11.1 因工作需要，經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部共同批準(zhǔn)，參加短期的技術(shù)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班、崗位培訓(xùn)等各類培訓(xùn)班、研討班等，按照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷相關(guān)費用： 5.11.1.1交通費：按公司職工出差乘坐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5.11.1.2市內(nèi)交通費：培訓(xùn)往返途中按上述標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)市內(nèi)交通補貼，培訓(xùn)期間，不享受交通補貼。

5.11.1.3住宿費：報銷時，附培訓(xùn)通知，根據(jù)主辦單位收費通知，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部簽字后據(jù)實報銷，不實行核發(fā)，不統(tǒng)一安排住宿的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行核發(fā)。

5.11.1.4誤餐補助：根據(jù)主辦單位收費通知，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間統(tǒng)一安排食宿的，不享受上述誤餐補助。未統(tǒng)一安排的，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)時間在30日內(nèi)，參照出差補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過30日的，超出天數(shù)（從離開工作駐地之日算起、不管中途是否回來）按每人每天15元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)誤餐補助。

5.11.2 培訓(xùn)期間，參加會務(wù)組、學(xué)習(xí)班組織的旅游性考察活動，費用自理。5.12 參加學(xué)歷教育人員報銷規(guī)定

5.12.1經(jīng)公司批準(zhǔn)不脫產(chǎn)參加高層次學(xué)歷教育（研究生及以上）或?qū)W位教育（碩士及以上）的人員，按照下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

5.12.1.1住宿費：學(xué)校未提供宿舍的，在每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。

5.12.1.2乘坐社會交通工具的，出差補助及市內(nèi)交通費，往返途中參照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，學(xué)習(xí)期間無任何補貼。

5.12.2經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部批準(zhǔn)，職工參加六個月及以上的脫產(chǎn)學(xué)歷教育的人員，參照工作人員出差標(biāo)準(zhǔn)，只報銷首次入學(xué)、畢業(yè)返程兩個單程的直線距離所發(fā)生的社會交通工具費用，并按路途計發(fā)市內(nèi)交通費，路途或?qū)W習(xí)期間不享受出差補助等補貼，住宿費自行承擔(dān)。

5.12.3經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)參加函授學(xué)習(xí)、自學(xué)考試的人員，交通費、住宿費不予報銷。取得畢業(yè)證后，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)，按公司規(guī)定給予適當(dāng)獎勵。

5.12.4個人為晉職、晉級而自愿參加的文化實習(xí)班、補習(xí)班等發(fā)生的各項費用由本人自行承擔(dān)。

5.13 公司職工因病、工傷外出就醫(yī)報銷規(guī)定 5.13.1職工工傷報銷規(guī)定 5.13.1.1就醫(yī)批準(zhǔn)權(quán)限

公司職工因工傷需外出就醫(yī)的，需經(jīng)職工醫(yī)院和生產(chǎn)技術(shù)部同時批準(zhǔn)，出省的經(jīng)職工醫(yī)院和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.13.1.2工傷人員醫(yī)療費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

在搶救傷者生命及康復(fù)性治療期間所發(fā)生的醫(yī)療費用，以及經(jīng)所在醫(yī)院與職工醫(yī)院同意，可請專家會診或轉(zhuǎn)上級醫(yī)院治療所發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、職工醫(yī)院簽字后據(jù)實報銷；未經(jīng)同意擅自請專家會診或轉(zhuǎn)院者，費用自行承擔(dān)；康復(fù)后發(fā)生的費用由傷者自行承擔(dān)；工作人員因工傷經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)的，可按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷與就醫(yī)有關(guān)的交通費、住宿費，但不發(fā)放出差補助、不報銷市內(nèi)交通費。5.13.1.3看護人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

公司職工因工傷住院，需陪床護理的，原則限于1人，經(jīng)職工醫(yī)院和生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，看護人員是公司在職職工的，看護期間視同出差；看護人員屬非公司在職職工的，看護費每人每天15元，住宿費每人每天不得超過80元，只報銷一次往返公共交通費用，未經(jīng)公司批準(zhǔn)的看護人員，公司不支付看護費。

5.13.1.4看護人員屬非公司在職職工的，看護費由人力資源部制單，財務(wù)部辦理支付手續(xù)，住宿費憑住宿發(fā)票按標(biāo)準(zhǔn)報銷。5.13.2職工因病和非因工負傷報銷規(guī)定

5.13.2.1經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和職工醫(yī)院同意，職工外出就醫(yī)，差旅費用自理。

5.13.2.2工作人員因病就醫(yī)，需陪床護理的，經(jīng)職工醫(yī)院和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，看護人員是公司在職職工的，看護期間視同出差；看護人員屬非公司在職職工的，費用自理。5.14 公司職工探親路費報銷規(guī)定

5.14.1 管理部室、子分公司及直屬項目部負責(zé)人探親時，由集團公司總經(jīng)理和人力資源部共同批準(zhǔn)；其他職工探親時，經(jīng)各單位負責(zé)人和人力資源部同時批準(zhǔn)，探親路費由人力資源部簽字報銷。

5.14.2 公司工作人員享受公司規(guī)定的探親假，其有關(guān)的城市間交通費、住宿費，參照本辦法出差有關(guān)規(guī)定辦理，不核發(fā)伙食補助費，不報銷其他公雜費。

5.14.3 職工探親一般不報銷飛機票。除新疆區(qū)域外，因故乘坐飛機的，按照不超過直線火車硬席臥鋪標(biāo)準(zhǔn)報銷，多支部分自理。5.15 公司職工療養(yǎng)報銷規(guī)定 5.15.1批準(zhǔn)程序

由公司職工本人提出療養(yǎng)申請，經(jīng)本單位負責(zé)人同意，并報公司工會部門批準(zhǔn)后，由各單位根據(jù)工作情況安排療養(yǎng)人員和時間，除省級以上勞模外，凡療養(yǎng)過的職工不再重復(fù)安排療養(yǎng)。5.15.2療養(yǎng)期限

每期療養(yǎng)期限(包括途中)為14天。5.15.3療養(yǎng)路線及費用

5.15.3.1公司職工療養(yǎng)購買車票、食宿、療養(yǎng)路線、療養(yǎng)地點可由個人自行安排，部門可協(xié)商安排夫妻同時療養(yǎng)。

5.15.3.2公司職工療養(yǎng)費用含住宿費、伙食補助費、交通費、其他雜費等，共計1500元，實行一次包干、超支自理的辦法。療養(yǎng)人員回來后，憑主要交通費單據(jù)，填制差旅費報銷單，到公司工會部門辦理包干費報銷手續(xù)。5.16 臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn) 5.16.1境外住宿費

公司人員臨時到一公司國外項目工地出差的，在境外期間，發(fā)生的住宿費在財政部[2001]73號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)予以報銷。5.16.2境外伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

5.16.2.1公司人員臨時到一公司國外項目工地出差的，伙食費依照[2001]73號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，按離、抵我國國境之日計算每次出差20天以內(nèi)的，全部發(fā)放給個人包干使用；超過20天時，除在境外往返途中，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費外，在項目工地期間，伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)依照一公司關(guān)于該境外項目的補貼辦法執(zhí)行。

5.16.2.2公司人員到一公司境外項目工地支援工作或經(jīng)常間歇性工作的，除在境外往返途中，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費外，在項目工地期間，伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)依照一公司關(guān)于該境外項目的補貼辦法執(zhí)行。5.16.3境外公雜費

5.16.3.1是指用于市內(nèi)交通、郵電、辦公用品和必要的小費支出等項目。公司人員到一公司境外項目工地出差的，除在境外往返途中，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費外，在項目工地期間，不發(fā)放公雜費。

5.16.3.2因產(chǎn)品售后安裝和服務(wù)、學(xué)習(xí)臨時出國的，在境外期間，除在境外往返途中，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費外，學(xué)習(xí)期間和設(shè)備安裝期間，不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費。5.17 其他

5.17.4.1公司職工參加各種會議、學(xué)習(xí)考察、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品售后服務(wù)等因公臨時出國的，在境外期間的伙食費、公雜費、國際旅費、住宿費等費用開支管理，除上述規(guī)定外，全部依照財政部[2001]73號關(guān)于《臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定》執(zhí)行。

5.17.4.2出國人員備用金借款：臨時因公出國人員需要借支備用金的，備用金的領(lǐng)取和償還，全部使用人民幣進行清算，還款時因人民幣匯率變動引起的匯兌凈損益，由個人負擔(dān)。5.18 附則

5.18.1本辦法自2012年12月10日起施行。

5.18.2 本辦法由集團公司財務(wù)部負責(zé)修改及解釋，各子分公司可以根據(jù)該辦法，制定相應(yīng)的管理辦法，但不得超過本辦法所規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，報財務(wù)部批準(zhǔn)后施行。6.相關(guān)文件

無 7.附件

第三篇：差旅費報銷管理辦法

劉營職中差旅費報銷管理制度

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)三財行《2014》60號文件精神，特制定本制度。

2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須填報“三臺縣學(xué)校出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)派遣單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷（市外），住宿費限額憑據(jù)報銷（市外），伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標(biāo)準(zhǔn)：以三財行《2014》60號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，據(jù)實報銷。②出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按以三財行《2014》60號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

③到外地參加會議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：以三財行《2014》60號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，按照培訓(xùn)文件報銷。

③學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員公雜費報銷辦法

①以三財行《2014》60號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不報銷公雜費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、差旅費報銷計費時間計算，上午12：00前才應(yīng)回單位、上午12：00后才應(yīng)離開單位，當(dāng)天按半天計。

11、及時報銷差旅費，原則上回校當(dāng)周內(nèi)報銷。報銷時需附上出差前審批的派遣單，會議、培訓(xùn)需附上相關(guān)文件，符合出差時間和起止地的正式車票、船票、機票，符合出差時間和地點的住宿發(fā)票，培訓(xùn)須附上培訓(xùn)學(xué)時證明復(fù)印件。由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，總務(wù)處報賬。

未盡事宜以三財行《2014》60號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。最終解釋權(quán)歸學(xué)校財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

三臺縣劉營職業(yè)高級中學(xué)校

2016/12/24

第四篇：學(xué)校差旅費報銷管理辦法

學(xué)校差旅費報銷管理辦法

為貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和差旅費制度有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適時調(diào)整的規(guī)定，進一步規(guī)范和加強我校差旅費管理，提高差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性。同時依據(jù)X財【2017】XX號文件精神，特制訂如下報銷辦法：

一、報銷條件：

由學(xué)校安排外出學(xué)習(xí)、辦公事，參加各種會議、培訓(xùn)、教研活動等。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、公派，生活費40元/天；交通費據(jù)實報銷。

2、出差培訓(xùn)期間交通及食宿自理的，憑車票、住宿發(fā)票（住宿費最高不超過每人150元/天），據(jù)實報銷，伙食費每人90元/天。（派車接送并且管飯，不報銷交通及伙食費；派車不管飯，報銷伙食費每人60元/天；不派車不管飯，每人90元/天。XX點前出發(fā)，按一天報銷；XX點后出發(fā)，按半天報銷；XX點后返回，按一天報銷；XX點前返回，按半天報銷；自駕車到外市出差，交通費按照每車100元/天，住宿費及伙食費參照前邊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。）

3、參加教育管理部門及學(xué)校組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)的教師，費用開支評文件及發(fā)票報銷；費用自理的按上述條款予以補助。

XXX學(xué)校

2018年1月15日

第五篇：銀行差旅費報銷管理辦法

*** 差旅費報銷管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強***（簡稱“本聯(lián)社”）差旅費管理，規(guī)范差旅費支出行為，保證工作需要，有效節(jié)約費用開支，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《**負責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》的通知》（**發(fā)〔2010〕**號）和國家相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合本聯(lián)社實際情況，制定本辦法。

第二條 差旅費是指本聯(lián)社員工因公出差，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷的乘坐車（船、飛機）費、出差補助費、住宿費等費用。包括伙食補助費、市內(nèi)交通費和往返于機場的乘車費以及因公發(fā)生的合理性支出等。

第三條 差旅費管理遵循以下原則：

（一）厲行節(jié)約。根據(jù)本聯(lián)社員工職級和出行距離，分別確定乘坐交通工具的檔次和住宿標(biāo)準(zhǔn)，力求既保證工作需要，又節(jié)約費用支出。

（二）規(guī)范審批。根據(jù)本聯(lián)社員工出行區(qū)域和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，明確審查部門和審批權(quán)限，實現(xiàn)差旅費的科學(xué)管理，規(guī)范核算。

（三）簡便實用。進一步明確差旅費標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，按類別分品種進行整合排序，便于員工掌握和運用。

第四條 本辦法僅適用于本聯(lián)社在職正式員工。

第二章 差旅費列支標(biāo)準(zhǔn)

第五條 乘坐交通工具（車、船、飛機）標(biāo)準(zhǔn)

（一）聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）公出，可乘飛機商務(wù)艙或公務(wù)艙及以下艙位、火車軟臥（座）、動車一等座及以下、輪船一等艙及以下。

（二）部門經(jīng)理、副經(jīng)理（或享受同等待遇人員）公出，可乘飛機經(jīng)濟艙，火車軟臥（座）、動車一等座及以下、輪船二等艙。

（三）其他人員公出按其所到目的地鐵路距離不同劃分。鐵路距離范圍在500公里（含）以內(nèi)，可乘火車硬臥（座）、動車二等座、輪船三等艙，如需乘坐飛機或軟臥，應(yīng)事先填報《乘機、火車軟臥申請單》（見附件4），由本條線經(jīng)理、分管副主任和聯(lián)社主任簽批；鐵路距離范圍在500公里以上，可乘坐飛機（經(jīng)濟艙）或硬臥。

（四）部門副經(jīng)理以上人員公出的隨行人員（不超過1人），可執(zhí)行同行領(lǐng)導(dǎo)乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。

第六條 宿費標(biāo)準(zhǔn)

（一）省內(nèi)出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)

1、前往廣州、深圳、珠海、中山、佛山、江門7市區(qū)出差，聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天450元；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天400元；其他人員宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天350元。

2、除上述7市區(qū)外出差，聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天400元；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理（或 享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天350元；其他人員宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天300元。

（二）省外出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)：前往省外出差，其住宿費按《***工作人員省外出差住宿標(biāo)準(zhǔn)一覽表（附件2）》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。省外各地、州、市（縣）差旅費住宿費標(biāo)準(zhǔn)未指定公布前，可暫按照其省會城市住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。住宿費和出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)均為最高限額標(biāo)準(zhǔn)。

第七條 出差補助標(biāo)準(zhǔn)

（一）跨縣出差：每人每天伙食補助限額包干50元。

（二）跨市地區(qū)出差：每人每天伙食補助限額包干100元。

（三）省外出差：每人每天伙食補助限額包干180元

（四）出差人員由所在單位或接待單位統(tǒng)一安排住宿、交通工具和伙食的，不享受本辦法規(guī)定的限額包干辦法，由主辦單位按培訓(xùn)會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。

第八條 基層信用社職工縣內(nèi)出差或到聯(lián)社辦理業(yè)務(wù)按往返原所行乘公共汽車費用具實列支，每人/天補貼 20 元。

第九條 經(jīng)聯(lián)社人力資源部門批準(zhǔn)，從轄屬信用社借調(diào)或派往縣外學(xué)習(xí)培訓(xùn)或開會，按上述對應(yīng)職級條款執(zhí)行。

第五章 相關(guān)要求

第十條 對出差人員原則上不借差旅費，特殊情況需經(jīng)聯(lián)社主任簽批。

第十一條 出差人員的各項補助，憑其城市間交通或住宿費票據(jù) 3 計算補助天數(shù)和金額。對出差沒有城市間交通費或住宿費票據(jù)無法計算出差天數(shù)的，視同出差人員由接待單位統(tǒng)一安排交通工具和食宿，不報銷差旅費補助。

第十二條 出差人員在出差期間，經(jīng)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因私繞道，其繞道車船費、機票費，扣除出差直線單程車船機票后，多開支部分由個人自理，不享受繞道和在家期間的出差各項補助。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費，憑車、船票據(jù)實報銷。

第十三條 出差人員宿費票據(jù)必須開具正規(guī)的住宿發(fā)票，非正規(guī)票據(jù)不予報銷。

第十四條 出差人員報銷時均需填寫報銷憑證，差旅費需填寫差旅費報銷單（見附件6），原始憑證作報銷憑證的附件，要按照報銷憑證項目內(nèi)容完整填寫，禁止涂改。

第六章 差旅費審批程序

第十五條 正、副經(jīng)理（或享受同等待遇）省內(nèi)出差，由條線分管主任簽批。員工省內(nèi)出差，由部門經(jīng)理簽批；

第十六條 省外出差，副主任需聯(lián)社主任簽批，正、副經(jīng)理和員工需本條線分管主任簽批。

第十七條 對于“超標(biāo)準(zhǔn)”出差人員，填列差旅費超標(biāo)準(zhǔn)報銷審批單（見附件5），經(jīng)部門經(jīng)理和分管主任簽批、聯(lián)社主任審批。若在規(guī)定范圍以外，需要乘坐飛機或軟臥出行，應(yīng)事先填報《乘機、火車軟臥申請單》獲得批準(zhǔn)。

第七章 附則

第十八條 本辦法從發(fā)文之日起實行，以往制度辦法中相關(guān)內(nèi)容與本辦法不符的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由聯(lián)社計劃資金財務(wù)部負責(zé)解釋，修改和補充。