第一篇：總經理對辦公室人員的講話

總經理在企業(yè)辦公室業(yè)務培訓班上的講話

企業(yè)能有今天，各級辦公室做出了貢獻。辦公室是企業(yè)的綜合性部門，“參與政務，管理事務，承上啟下，溝通協(xié)調”，是企業(yè)最重要的職能部門之一。工作非常重要，飯吃不好，在當前市場環(huán)境下，干不好工作，隨時有被調整的事能。下面，利用今天這個機會，我講幾點意見：

一、培養(yǎng)基本素質

1、當前的發(fā)展任重而道遠，第二步發(fā)展目標今年要實現(xiàn)，靠前指揮，提高業(yè)務能力，如果是外行，主任要把關，出問題要負責任的，主任要由外行變成內行。首先是資料的收集，提高寫作能力，文字把關能力。

2、說的能力。要組織到位，布置好工作，當好班長，就能當好團長，口才要好，和上級、下級的溝通，各種場合下的語言表達，語不驚人死不休，理論功底優(yōu)秀的演說家，這是工作的需要。

3、處理緊急事件的能力。重要的報告的寫作最能顯示水平。平時注意收集資料，應付緊急事件的能力。領導愛好，要了如指掌。成為合格的辦公室主任，先要當好學生，后當老師，別人做到的，先自己要做到，干一行，愛一行，鉆一行，業(yè)務能力很高，基礎扎實，挑戰(zhàn)自我。

二、提高組織協(xié)調能力

1、行政口日常辦事機構。代表行政領導行使權力，上下協(xié)調，收集資歷料，為領導決策提供依據(jù)。工作量大，上下、右左的工作，一個有協(xié)調能力的辦公室主任與沒有協(xié)調能力的辦公室主任和差距很大的，工作效果完全不一樣。

2、信訪工作，在當前國內國際環(huán)境下，有沒有威信，特殊的手段，是不可能搞好信訪工作的。什么事都不是靠權力解決問題，要有方法。要盡快提高自己的協(xié)調能力，有些事不是謙虛謹慎能辦成的。要錘煉自己的能力，提高自己辦事能力。要做放許多領導該做的事，為領導分憂解難。

三、提高辦事能力

公事公辦，私事巧辦，這才是絕對的好事。

要以公為主，先急后緩。熱點、焦點和難點問題的處理。要為領導創(chuàng)造寬松的環(huán)境。

要各種事務性的處理能力。

整個國家都與時俱進，要面對現(xiàn)實，落后就要挨打。

四、當好領導參謀的能力

主管領導依賴辦公室主任的地方多，尤其是企業(yè)處于上升時期，尤其是戰(zhàn)略決策，國內外資源、信息掌握不全。領導有大的思路，有些數(shù)據(jù)需要協(xié)助解決，不要小看這個崗位，有時參謀錯了，方向就出問題的，服務沒有達到，能力超過職務是一種享受，職務超過能力是受罪。

辦公室工作人員，個人素質最為重要，要提倡德才兼?zhèn)?，以德為先，看人要先看品質問題。要有好的人品，好的心態(tài)，不屬于自己的不要。經濟問題要特別注意，還要有政濟方面的工作能力。

要加強辦公室班子團結，部門之間，同志之間的團結。有利于團結的話多說，金無足赤，人無完人，領導也有私心，也有隱私的地方，自己的人品要好。

保密工作相當重要，不能顯示你的身價。該說什么，不該說什么，守口如瓶，銘記在心，永遠爛掉。

做事要果斷，害怕干不好，縮手縮腳，反而干不好工作。要求科學性、現(xiàn)實性，要求提高我們的能力。

辦公室工作要有悟性，善于總結，措施和辦法要好，這是精髓。要發(fā)揮凝聚力和向心力，多做貢獻。

多學習，多總結，強化責任意識。要提高四個能力，兩點要求，有觀點，有事例，深入淺出。要約束自己，培養(yǎng)能力，尋求發(fā)展平臺，加強品德修養(yǎng)。

第二篇：總經理辦公室

總經理辦公室

一、工作內容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調內部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規(guī)章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續(xù)，末經批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規(guī)定：供應物資的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權與權限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經理做好總經理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協(xié)助總經理處理行政外部事務。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權。

7、有權對各部室工作進行協(xié)調、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領導決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負責企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經批準后實施。

10、負責企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負責企業(yè)人才的引進、調配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負責企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發(fā)放工作。

17、有權要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權力。

19、有對各部門員工實施考評及結果處理的建議權。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權調換本部門人員的崗位和調整工作崗位人員的工作職能。

21、有權根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規(guī)格、質量等不符合要求而影響生產計劃和產品質量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案，負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業(yè)務處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經濟活動情況，協(xié)同生產、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經營生產目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產，專項基金的核算。

13、負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產、物資盤存工作，并審查財產、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權限

1、有權根據(jù)質量損失成本核算結果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內容與要求

1、根據(jù)公司質量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產品銷售，抓好銷售產品的發(fā)貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權限

1、負責產品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權。

生產技術部工作標準

一、工作標準的內容

（1）工作目標

1、按照生產計劃完成公司及中遠期各項生產任務。

2、按規(guī)定完成各項技術監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

3、合理確定生產節(jié)拍，使生產工作有序進行。

4、時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

8、嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規(guī)范，指導生產員工按章操作。

11、負責公司產品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

12、新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產任務。

2、每周召開生產例會，總結近期生產工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產專題會議，解決生產技術問題。

4、隨時協(xié)調、安排生產過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負責生產部門（專業(yè)）之間的協(xié)調工作，組織解決生產技術問題。

5、負責生產運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產節(jié)能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產技術協(xié)議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產部門下達有關生產指令，并對完成生產任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協(xié)調與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產日常工具由生產部自行采購，后轉采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產各一份），采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內務自行負責。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經理簽字后支??；使用后由經手人簽字，負責人核批，財務經理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元?？偨浝磙k公室規(guī)范化管理

管理制度

總經理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經理辦公室統(tǒng)一負責。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應有存檔，所有文件原稿（經領導簽字）審核稿件送總經理辦公室存檔。

（3）要復印時，經領導同意后方可復印。

（4）公司相關經營管理部門需對外發(fā)文，應經上級領導審批后，由總經理辦公室對外發(fā)布，相關公司重大經營決策的公文，需經董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經理辦公室負責公司印章的統(tǒng)一管理、負責發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務章由財務部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續(xù)教育培訓、部門內部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結構由固定工資和浮動工資兩大部分構成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發(fā)布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發(fā)布的調整標準而調整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當年總體經濟效益情況、個人績效考核結果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經理辦公室審批，請假在5天以上應由總經理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉交總經理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經理辦公室對其進行指導和監(jiān)督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產品，確保質期、保修期，在一個產品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內，鑰匙一般由財務負責人授權，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉賬支票等結算憑證，由現(xiàn)金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉賬結算。（2）非出納人員不得經管存款業(yè)務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經單位負責人批準后可向出納借支，業(yè)務經理完畢后，經辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內容填寫借款單，經相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續(xù)，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據(jù)財務管理制度及公司其他相關制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉賬支票領用單，經部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業(yè)務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內供貨。

8、自有產品驗收入為

生產部將完成的產成品檢查質量無誤后，轉交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發(fā)出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產過程中各車間負責人將車間區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備，生產工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產。

5、多余的產成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質量進行生產，產品生產過程中要加強品質巡查，保證產品質量。

7、機器設備定期保養(yǎng)，機器設備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

第三篇：總經理辦公室

總經理辦公室在“管理創(chuàng)效年”的措施

一是加強基礎管理工作，根據(jù)機關職能部門管理職責和管理要素，按照“各司其職，各負其責”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴格崗位職責，強化內部管理。組織完成機關各部門職責及業(yè)務劃分、部門崗位職責、重要業(yè)務工作流程，對需要多部門合作的業(yè)務，劃清業(yè)務責任段，確保業(yè)務流程暢通。

二是加強規(guī)范管理，提高機關工作效能。通過制度優(yōu)化流程，建立有效的溝通協(xié)作機制，建立機關職能部門目標管理考核制度，制定機關目標考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關作風建設，強化機關服務功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執(zhí)行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環(huán)節(jié)、監(jiān)督環(huán)節(jié)和執(zhí)行環(huán)節(jié)作用的有效發(fā)揮。

四是通過對任務的層層分解，細化工作目標，明確工作時限，落實工作責任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務的完成。

五是積極配合嚴格執(zhí)行機關費用預算管理，將節(jié)支降耗作為機關創(chuàng)效的重要方面，合理壓縮和控制非生產性支出，實現(xiàn)高效能的節(jié)約型機關。通過修訂完善機關節(jié)資降耗實施細則，加強管理，開源節(jié)流，有效控制和降低機關的費用支出。

第四篇：辦公室人員工作會議講話 修改

在校務辦全體人員工作會議上的講話

金曉春

（2017年2月15日）

同志們：

今天，我們召開新首次辦公室全體人員會議，主要任務是對全年工作進行謀劃部署，這既是一次統(tǒng)一思想的會議，也是一次加油鼓勁的會議。目的是動員辦公室全體人員在新的一年里，在校委的堅強領導下，立足本職，團結協(xié)作，擼起袖子加油干，力爭在新的一年里辦公室各項工作實現(xiàn)追趕超越，繼續(xù)前進。剛才，衛(wèi)華同志圍繞《怎樣做好秘書工作》作了專題輔導，各位科長也根據(jù)自己科室的工作職能，分別從協(xié)調服務、綜合信息、人事保衛(wèi)和財務工作四個方面，對2017年的工作做出了安排，我認為大家說的非常全面，重點突出，目標明確，我完全同意，請大家說到做到，抓好落實。

同志們，我們都是黨的干部。干部干部，干字當頭，干是本分，更是職責。新的一年，藍圖已定，目標已明，關鍵是干工作，抓落實。從現(xiàn)在開始，我們必須把心思集中在“想干事”上，把膽識展現(xiàn)在“敢干事”上，把能力體現(xiàn)在“會干事”上，把目標落實在“干成事”上。下面，我就如何干好今年工作談四點意見。

胡子眉毛一把抓，就會導致工作效能下降，花費了精力卻收不到良好的效果，這就要求我們在工作中善于抓重點、攻難關，以關鍵環(huán)節(jié)突破帶動整體推進。一是要強化主動服務意識。辦公室作為協(xié)調溝通的綜合部門，工作的實質就是服務，為領導服務，為各處室服務，為教職工服務。主動服務，就是要對工作提前謀劃、及早安排，確保辦文、辦事、辦會等各個工作環(huán)節(jié)都周密細致、有條不紊、有序推進。二是要提高文字質量。公文處理工作是辦公室的一項重要職能，大家要通過不斷的學習和實踐，提高辦文能力，樹立良好的文風。要從辦理程序、行文關系、組織結構及文字凝練等各個方面嚴格審核、推敲，從而確保公文的規(guī)范性與可操作性。要進一步加強網(wǎng)站維護、對外宣傳報道、微信發(fā)布等信息化建設工作。三是要做好人事工作。“一流黨?！彪x不開“一流隊伍”，“一流隊伍”離不開“一流管理”。要做好人才的培訓、進修、聘任工作，特別是新進人員各項后續(xù)工資福利的落實。做好離退休職工的服務、慰問工作。要思考探索適合黨校的改革和制度設計，做到人崗事宜、人盡其才，努力讓每一位職工都能在黨校找到人生坐標，在建設“一流黨?！钡纳鷦訉嵺`中展示才華、體現(xiàn)價值。真正關心每一位教職工，幫助他們理順情緒、排憂解難，讓他們切身感受到組織上的關心和愛護。四是要做好財務工作。通過加強預算管理、建立健全成本核算機制、加大經費管理力度等措施,不斷提高資金的使用效率，服務學校教學科研工作。的長處，多找自己的不足，不利于團結的話不說，不利于團結的事不做，形成團結干事的良好格局，不斷提升辦公室的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

四、撲下身子務實干

大道至簡，實干為要。辦公室工作任務重、頭緒多，時效性強，要干好辦公室工作，沒有盡職盡責，嚴謹細致，精益求精的工作作風是無法勝任的。去年在辦公室全體干部會議上，我曾強調“辦公室工作也需要工匠精神”。在今后的工作中，我們要將“工匠精神”貫穿于辦公室工作的始終，確保辦文、辦事、辦會事事、件件都是“精品”，沒有任何瑕疵。一是要吃苦耐勞。作為辦公室的人員，能吃苦是最起碼的素質，這是由工作性質決定的。有人說辦公室是流汗水、掉淚水、廢墨水的地方，這話不錯，但我更覺得辦公室是一個煉石成鋼的大熔爐。我們要始終做到不浮、不躁、不急功近利、不追求虛名，有了這種心態(tài)，我們才能真正干出一番成績，才會得到領導和同志們的認可。做任何工作、辦任何事情，都要有一種持之以恒、堅韌不拔的恒心和毅力，都要有一種一竿子插到底、不達目的不罷休的勁頭，用迎難而上的精神履行好自己的崗位職責。二是要加快節(jié)奏。去年，我多次強調希望大家發(fā)揚“馬上就辦、辦就辦好”的工作作風，不斷提升工作效能。今天，我依然希望大家樹立雷厲風行，緊張快干的工作作風，做到案無積卷、事不過夜，今天的事今天完，凡是領導安排部署的事項，都要迅速行動，不折不

第五篇：優(yōu)秀辦公室人員愛崗敬業(yè)演講稿

優(yōu)秀辦公室人員愛崗敬業(yè)演講稿

大家好！我今天演講的題目是“內強素質、外樹形象，打造辦公室工作新標桿”。

“國之廢興，在于政事；政事得失，由乎輔佐”。自古以來，歷朝歷代都十分重視政務輔佐工作。如今，黨委辦公室作為黨委運轉的中樞和核心機構，職責涵蓋方方面面，但其中仍以服務黨委、出謀劃策為最。而對于我們XX市委辦公室，面對濟南大格局下章丘難得的大發(fā)展機遇和大競爭挑戰(zhàn)，我們應以怎樣的創(chuàng)新思維面對新時期新形勢對辦公室工作提出的新要求新任務？以怎樣的精神風貌投入到服務更深層次、更加全面的改革發(fā)展的奮斗歷程中？市委辦公室領導班子高屋建瓴、突出重點、適時謀劃，在市委辦公室開展“作風建設年”活動，以“強素質、正風紀、樹形象，推動科學發(fā)展、促進社會和諧”為主題，制定了“三個四”的目標和措施，為辦公室的發(fā)展指明了方向，提供了保障。自活動開展以來，辦公室風貌得到了極大地改善，真正做到了境界有新提升、工作有新亮點、素質有新加強、效能有新提高、形象有新變化。作為一名剛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)上調辦公室工作不久的“新兵”，感受更是深切。正如題目所提的“內強素質，外樹形象”，如果說外在形象是一個人的衣裳，那么內在素質便是一個人的靈魂。一個有品位的人不僅要有美麗的外表，還要有醇厚的內涵，要成為眾人眼中的一道堅韌的風景線，經得起歲月的侵蝕，令人彌久不忘。作為一名辦公室工作人員，理應自覺增強個人內在素質，以過硬的技術本領和高尚的人格魅力影響人、感染人、凝聚人。同時自覺塑造個人外在形象，樹立服務意識，以飽滿的精神風貌為上級服務、為領導服務、為基層服務。而這需要我們每個人的不懈努力，需要我們自覺內化于心、外見于行，最終為全面建設富裕章丘、和諧章丘、幸福章丘而努力奮斗。

“內強素質，外樹形象”要求我們要處理好做人和做事的關系。一個人的人品直接決定了這個人的社會價值，做事先要學會做人。要做一個正直、誠信的人。古人云：言而無信，不知其可。一個人想成就事業(yè)，就要做到坦坦蕩蕩、真誠守信，讓領導放心，讓同志信賴。要做一個寬容大度的人。海納百川、有容乃大。小肚雞腸、狹隘偏執(zhí)必定惹人反感，豁達大度、團結包容方可受人尊重。做人要像海綿，看似外表柔軟，但卻善于吸收別人的各種知識、不同意見；而不是做一塊硬邦邦的石頭，在打擊別人的同時自己也受到傷害。要做一個善于溝通的人。有人曾說過：有效地溝通是心與心之間最短的距離。只有善于溝通的人才能在工作中獲得真正的機會?？偠灾?，我們要做到做事競爭，做人寬容；做事剛強，做人柔韌；做事高標，做人低調。“內強素質，外樹形象”要求我們要勤于學習、善于思考、勇于實踐、敢于轉變。

人非生而知之，知識、才干和經驗都要在學習、思考、實踐、轉變中獲得。學習是基礎，思考是關鍵，實踐是根本，轉變是結果。新形勢、新任務對辦公室工作提出了新要求、新標準，服務越來越細，任務越來越重，難度越來越大。更需要我們在工作中勤于學習、善于思考、勇于實踐、敢于轉變，正確把握新形勢下辦公室工作的特點和規(guī)律，研究新情況、解決新問題，如：辦文辦會等都要處處留心，養(yǎng)成隨時隨地學習的習慣，做有心人。材料工作中，發(fā)現(xiàn)某份文件起早的很精煉，某篇領導講話稿寫得很精辟，都應該及時復印收藏，便于隨后學習參考。在會務接待中，要及時總結哪些細節(jié)方面做得好，使領導有賓至如歸的感覺，哪些細節(jié)做到還不夠，下次要得到改進等等。要經常地站在辦公室大局，多思考、多學習，從而不斷提升自己的境界和格局。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，作為一名年輕的市委辦公室工作人員，我將時刻保持清醒的頭腦，充分認識自己肩負的責任和使命，全面提高自身綜合素質，以忠誠的誓言和堅實的步伐，用不盡的智慧和滿腔的赤誠去書寫辦公室事業(yè)輝煌絢麗的新篇章！