第一篇：財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理工作

財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理工作

一、組織架構(gòu)圖

財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)理助理

二、部門職能

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見，財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理工作。

2、編制資金計(jì)劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。

6、正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

7、提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

三、崗位職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度。

4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。

6、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部門的《采購(gòu)成本利潤(rùn)申請(qǐng)表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。

7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息。

8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。

10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)成果，編寫財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)經(jīng)營(yíng)合同的財(cái)務(wù)審查工作，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理工作》。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作正?；⒁?guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。

4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報(bào)的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

6、定期對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。

7、定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對(duì)特殊情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、部門經(jīng)理不在時(shí)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算控制及會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說(shuō)明。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供財(cái)務(wù)信息。

6、負(fù)責(zé)核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，及時(shí)清理各項(xiàng)往來(lái)賬。

7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報(bào)表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)。

10、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)工程核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對(duì)工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。

2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說(shuō)明。

3、負(fù)責(zé)審核對(duì)各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負(fù)責(zé)對(duì)工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料的日常管理工作。

5、對(duì)有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(五)稽核會(huì)計(jì)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)快報(bào)

4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計(jì)劃的匯總、制表、及上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對(duì)與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點(diǎn)油庫(kù)出納的庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時(shí)核對(duì)賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(六)辦稅員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會(huì)計(jì)索取納稅申報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)到稅務(wù)部門辦理報(bào)稅。

6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。

7、負(fù)責(zé)辦理退稅。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(七)出納員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。

4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國(guó)際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。

5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報(bào)表》。

7、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(八)文檔管理員

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)部門檔案信息資料的收集、整理及歸檔。

2、定期編制《資金使用計(jì)劃表》。

3、定期匯編《各部門費(fèi)用預(yù)算表》。

4、按時(shí)編報(bào)《資金使用情況統(tǒng)計(jì)表》。

5、按時(shí)編報(bào)《費(fèi)用執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。

6、按時(shí)編制《工資表》。

7、按時(shí)編制、匯總下屬公司報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。

8、按時(shí)編報(bào)政府有關(guān)部門部署的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9、平時(shí)負(fù)責(zé)文件打英檔案管理。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部處罰條例

財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部處罰條例

1、上班不得無(wú)故遲到早退，有事需提前請(qǐng)假，按上班時(shí)間（8：30）到辦公室報(bào)到，如超1－5分鐘者罰款5元，6－10分鐘者，罰款10元。

2、對(duì)不服從領(lǐng)導(dǎo)及不服從工作分配的員工，處以30元罰款。

3、不得私自向外界透露賓館人事、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、部門提成等相關(guān)方面的數(shù)據(jù)資料，如有違反并經(jīng)查實(shí)，處以50元以上的罰款。

4、下班前要認(rèn)真檢查本崗位的工作環(huán)境，鎖好門窗、發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備沒有關(guān)掉電源、電燈的應(yīng)隨手關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。

5、收入組的每日營(yíng)業(yè)匯總表、成本組的每日成本狀況表必須按時(shí)報(bào)送（星期

六、星期日、節(jié)假日除外）。且報(bào)送的數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，如發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤罰款5元。收入組每日營(yíng)業(yè)匯總表需報(bào)送的部門：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)室、銷售部。成本組每周食品成本率需報(bào)送的部門：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲部、行政總廚。以上報(bào)送時(shí)間及報(bào)送部門請(qǐng)嚴(yán)格遵守，如有違反，經(jīng)查實(shí)一次罰款5元。

6、收入組每周下到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)，抽查盤點(diǎn)現(xiàn)金二次，并做盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處，缺少一次罰款5元。

7、成本組每周下到各吧臺(tái)、庫(kù)房抽查盤點(diǎn)一次，并做盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處，缺少一次罰款5元。

8、收入、成本組在每月27日前需將本月的總的收入情況及成本組的出庫(kù)物品統(tǒng)計(jì)表、盤存表等與結(jié)帳有關(guān)的數(shù)據(jù)一并報(bào)會(huì)計(jì)組，會(huì)計(jì)組于次月3日前需將本月會(huì)計(jì)報(bào)表做出，8日出部門核算報(bào)表，如未按規(guī)定時(shí)間報(bào)出，一次罰款20元。

9、成本控制應(yīng)達(dá)到預(yù)期規(guī)定的目標(biāo)，如有超出應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，即按超出規(guī)定總額的10％罰款。

10、員工餐廳成本控制應(yīng)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，即不能超出也不能過(guò)于節(jié)約影響員工餐標(biāo)質(zhì)量，如在沒有原由的超出或節(jié)約，說(shuō)明成本控制未做好，除按規(guī)定扣罰總務(wù)部員工款外，成本組應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

11、對(duì)下去檢查出來(lái)的問題要及時(shí)匯報(bào)，如有隱瞞不報(bào)處理不及時(shí)，給賓館及部門造成損失的，視損失大小由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

第三篇：車隊(duì)管理工作內(nèi)部分工

車隊(duì)管理工作內(nèi)部分工

一、主任

1． 車輛的維修、檢驗(yàn)、保養(yǎng)

2． 車輛的審驗(yàn)、二級(jí)維護(hù)

3． 車隊(duì)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)

4． 廠內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、信息管理

二、副主任

1． 車輛的休息安排、出車任務(wù)協(xié)調(diào)

2． 車輛每日‘三交一定’的落實(shí)

3． 組織每周一的安全例會(huì)

4． 效益工資、司機(jī)補(bǔ)貼的分配，考勤的審核

5． 司機(jī)差旅票據(jù)的審核

三、安全員

1． 車隊(duì)安全管理工作有關(guān)資料的整理和記錄

2． 車隊(duì)有關(guān)的核銷和統(tǒng)計(jì)工作

3． 車隊(duì)在職人員和外雇人員的考勤工作

4． 車輛通行證的辦理

第四篇：財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部工作管理制度

財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部工作管理?xiàng)l例

目的：為了提高工作效率和質(zhì)量，更好的完成部門的工作。特制定本管理?xiàng)l例

適用范圍：本部門全體員工

內(nèi)容：

3.1部長(zhǎng)

3.1.1每月28日前制定出本部門的下月工作計(jì)劃，報(bào)送綜合管理部；

3.1.2每月5日前寫出上月的工作總結(jié)；

3.1.3每月14日前完成成本計(jì)算單的填制；

3.1.4每月15日審核財(cái)務(wù)報(bào)表；

3.1.5每日定時(shí)組織召開部門晚會(huì)并做好會(huì)議記錄；

3.1.6月底完成費(fèi)用歸集使用情況報(bào)告

3.1.7嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程 ；

3.1.8按值日表打掃衛(wèi)生，保持辦公室整潔。

3.2會(huì)計(jì)

3.2.1及時(shí)準(zhǔn)確錄入記賬憑證，對(duì)費(fèi)用按使用部門進(jìn)行核算；

3.2.2每月15日前完成國(guó)地稅報(bào)表填制，并進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，并查詢申報(bào)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解；

3.2.3每月15日完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，經(jīng)部長(zhǎng)審核報(bào)綜合管理部；

3.2.4每月15日前將報(bào)稅資料交給報(bào)稅員進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)；

3.2.5每月15日前確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的扣款情況；

3.2.6每月25日開始收集整理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，30前完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證；

3.2.7按計(jì)劃內(nèi)容按時(shí)完成工作；

3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程；

3.2.9按值日表打掃衛(wèi)生，保持辦公室整潔；

3.3材料會(huì)計(jì)兼報(bào)稅員

3.3.1及時(shí)準(zhǔn)確的錄入出入庫(kù)單，對(duì)費(fèi)用按使用部門進(jìn)行核算；

3.3.2每月3日前完成抄稅工作并及時(shí)打印出抄稅資料；

3.3.3每月8日前完成個(gè)人所得稅報(bào)表填制工作；

3.3.4每月15日前向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)索取報(bào)稅資料，完成稅務(wù)局報(bào)稅工作；

3.3.5每月18日前完成銷售發(fā)票填開工作；

3.3.6每月20日前完成購(gòu)買增值稅專用發(fā)票；

3.3.7每季度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次物資清點(diǎn)，并上報(bào)盤點(diǎn)表；

3.3.8按計(jì)劃內(nèi)容按時(shí)完成工作；嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程；

3.3.9按值日表打掃衛(wèi)生，保持辦公室整潔。

3.4出納員

3.3.1及時(shí)準(zhǔn)確的填制現(xiàn)金銀行票據(jù)和費(fèi)用報(bào)銷單；

3.3.2每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符；

3.3.3每月15日前完成住房公積金繳存業(yè)務(wù)及報(bào)表打印；

3.3.4每月25日前完成工資表發(fā)放明細(xì)填制及發(fā)放工作；

3.3.5每月收到銀行對(duì)賬單及時(shí)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬；

3.3.6對(duì)于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)事宜必須及時(shí)處理

3.3.7嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程；

3.3.8按值日表打掃衛(wèi)生，保持辦公室整潔。

第五篇：財(cái)務(wù)部預(yù)算管理工作職責(zé)

1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定、完善公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度。

2.參與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂，匯總、編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算。

3.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

4.參與組織績(jī)效考核，準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

5.妥善辦理部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。