第一篇：財務部工作標準
華潮衡器有限公司企業(yè)標準
Q/YHC Z 3020101-26-2009
財務部工作標準范圍
本標準規(guī)定了財務部的工作內容與要求。
本標準適用于公司財務部。工作內容與要求
2.1認真貫徹執(zhí)行黨與國家有關財政經(jīng)濟方針、政策、維護財經(jīng)紀律與財務制度。
2.2按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。
2.3認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。
2.4掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。
2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。
2.6主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。
2.7負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。
2.8督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。
2.9按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。
2.10研究確定產(chǎn)品銷售價格與新產(chǎn)品目標成本。
2.11進行質量成本分析，為有關部門改進質量活動提出建議。檢查與考核
按工作內容與要求由總經(jīng)理組織考核。
華潮衡器有限公司2009-03-28批準2009-4-10實施
第二篇：財務部工作標準
財務部工作標準范圍
本標準規(guī)定了財務部的工作內容與要求。
本標準適用于公司財務部。工作內容與要求
2.1認真貫徹執(zhí)行黨與國家有關財政經(jīng)濟方針、政策、維護財經(jīng)紀律與財務制度。
2.2按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。
2.3認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。
2.4掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。
2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。
2.6主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。
2.7負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。
2.8督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。
2.9按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。
2.10研究確定產(chǎn)品銷售價格與新產(chǎn)品目標成本。
2.11進行質量成本分析，為有關部門改進質量活動提出建議。檢查與考核
按工作內容與要求由總經(jīng)理組織考核。
第三篇：財務部經(jīng)理工作標準
財務部經(jīng)理工作標準
1范圍
本標準規(guī)定了財務部經(jīng)理的職責、權限及工作內容與要求、考核。
本標準適用于財務部經(jīng)理的工作范圍。
2職責與權限
2.1在酒店總經(jīng)理領導下，全面負責財務部的日常管理工作，完成各項經(jīng)濟核算指標。
2.2貫徹國家企業(yè)的經(jīng)濟政策和財經(jīng)法規(guī)，負責制定財務部工作計劃，并按計劃對工作進行安排、監(jiān)督與檢查。
2.3堅持走動式管理，深入部門檢查日常工作情況，做好班前布置、班中督導和班后檢查三環(huán)節(jié)的工作。
2.4負責做好財務部的費用控制工作。
2.5做好部門的衛(wèi)生工作。
2.6有權根據(jù)員工的工作表現(xiàn)對人員進行調配和任免。
2.7有權支配部門內錢財和物品的使用。
2.8有權安排財務部員工的病事假和公休假期等。
2.9協(xié)助總經(jīng)理處理好酒店與財政、稅務、金融、工商等有關部門之間的工作關系。3工作內容與要求
3.1接受上級領導
3.1.1參加酒店工作會議。
3.1.2聽取領導布置工作。
3.1.3匯報部門工作。
3.1.4接受上級及酒店相關部門的檢查與評估。
3.2部門內部管理工作
3.2.1負責制訂和修繕財務部的各崗位工作程序與標準以及各項規(guī)章制度。
3.2.2每日組織召開部門工作會議。
3.2.2.1向各班組主管傳達酒店例會精神及內容。
3.2.2.2聽取主管匯報，研究問題，擬定措施，明確期限，落實責任。
3.2.2.3在例會上布置工作重點及工作要求并落實責任人。
3.2.3根據(jù)部門工作需要任命、授權和調派部門內人員。
3.2.4對上報的報表、請示和報告等進行審批。
3.2.5直接督導部門員工的工作態(tài)度及工作質量
3.2.6根據(jù)實際要求及部門工作情況組織部門內人員進行業(yè)務技能和企業(yè)文化培訓。
3.2.7負責部門的物資管理。
3.2.8定期分析和總結部門工作的成績和問題。
3.2.9組織部門創(chuàng)新、評優(yōu)活動。
3.2.10上報和落實部門整改措施。
3.2.11每月組織一次“員工溝通會”，了解員工思想狀態(tài)、對上級管理人員的意見和建議等。
3.3與其它部門進行協(xié)作
3.3.1與銷售部協(xié)作，作好銷售業(yè)績的統(tǒng)計。
3.3.2與餐飲部協(xié)作，做好帳目核算、帳目管理和成本考核控制工作。
3.3.3與采購部協(xié)作，做好本部門原材物料的采購工作，把好物資采購關。
3.3.4與倉管部合作，做好本部門各項物資的領用及補充工作，把好物資驗收關。
3.3.5與保衛(wèi)部協(xié)作，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)防火教育，確保重點部位的安全。
3.3.6與房務部協(xié)作，確保本部門布草洗滌質量及正常周轉。
3.3.7與后勤部協(xié)作，做好關心員工生活工作。
3.3.8與工程部協(xié)作，做好部門設備設施的維修、保養(yǎng)工作。
3.3.9與綜合部協(xié)作，做好規(guī)章制度及企業(yè)文化的學習，并接受綜合部的檢查和整改。
3.3.10配合總經(jīng)理辦公室及其他部門進行重大活動及VIP客人的接待工作。
3.3.11配合人事培訓部做好本部門培訓及考勤工作。
3.3.12協(xié)調處理部門之間的糾紛。
3.3.13落實其他部門對財務部工作提出的要求。
3.4對一線服務管理工作
3.4.1 督導并檢查VIP客人及重要團體會議的接待服務和一線的急需，提供后勤保障工作。
3.4.2及時答復客人或一線提出的意見及建議。
3.4.3落實客人遺留貴重物品的處理。
3.4.4處理客人對本部門的投訴。
3.4.5處理其它突發(fā)事件。
3.5完成上級領導布置的其他工作。
4考核
4.1根據(jù)計劃經(jīng)濟指標，按照業(yè)績完成情況進行考核。
4.2按照《違規(guī)違紀處罰細則》考核。
第四篇：財務部工作職責標準
財 務 部 職 責
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,并提出建議。
四、組織各部門編制收支計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制；單位成本、標準成本協(xié)助訂立；效益獎金核算、預算決算資料匯總。
十一、收入有關單據(jù)審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、公司涉稅事務的處理及會計意見反饋及督促；稅務稅法的研究。
十三、完成領導交辦的其他工作。
財務部
二O一O年十月二十日
第五篇：萬科財務部工作標準
萬科財務部工作標準
1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題，萬科財務部工作標準。
2、范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。
3、職責：
3.1工程部主管經(jīng)理負責評審合同綜合條款。
3.2預算部經(jīng)理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。
3.3分管副總負責監(jiān)控3.1、3.2全部過程。
4、程序：
4.1合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標(詢價)工作并編制標書合同及有關材料(詳見采購控制程序)報工程部主管經(jīng)理。
4.2工程部評審。
4.2.1工程主管經(jīng)理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內容：
4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質證書、進滬許可證(若存在)、準用證。
4.2.1.2質量標準：合同應附產(chǎn)品國家頒布質量標準、驗收規(guī)范等。
4.2.1.3經(jīng)濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。
4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內容應在法律法規(guī)允許范圍之內。
4.2.1.5時間：符合科學規(guī)律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。
4.2.2工程主管經(jīng)理評審完畢后在《上海萬科公司合同(協(xié)議)審批表》上簽署意見并移交預算部。
4.3預算部評審：預算部經(jīng)理負責審核以下內容。
4.3.1經(jīng)濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內容，工作總結《萬科財務部工作標準》。
4.3.1.1.2審核合同價是否正確。
4.3.1.1.3如果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。
4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副總審批。
4.3.1.2工程設計合同：
4.3.1.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容。
4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。
4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副總審批。
4.3.1.3材料設備采購合同：
4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。
4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。
4.3.1.3.3送分管副總審批。
4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。
4.4分管副總評審：分管副總負責復核4.2—4.3所述內容。
4.5整改：4.2—4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。
4.6總結：
4.6.1每個合同履行結束后一個月內，工程主管經(jīng)理會同預算經(jīng)理負責組織合同履行總結，并填寫《 合同履行總結》，其中應包含以下內容：
4.6.1.1質量狀況與合同要求符合性。
4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。
4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。
4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。
4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。
4.6.1.6經(jīng)驗教訓。
4.6.2《 合同履行總結》完成后一周內報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關專業(yè)工程師以供參考。
5、相關文件：、5.1《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》
5.2《國家施工驗收規(guī)范》
5.3招投標管理程序.
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