第一篇：財務室及財務人員管理規(guī)定

辦事處財務人員工作職責及財務室管理制度

1、對經(jīng)營活動中的進貨、銷售、存貨、收發(fā)、領(lǐng)退等業(yè)務，做好原始記錄，要求填報

真實、準確、及時、規(guī)范。各區(qū)域的賬務、重大業(yè)務往來、采購等要復印好存根，以備查用。

2、加強往來帳款的日常管理，及時通知相關(guān)人員催繳各類欠單。對工作人員借領(lǐng)的條

據(jù)必須在24小時內(nèi)要求結(jié)賬或贖回。

3、嚴格核查總經(jīng)理簽字后的各類費用報銷單據(jù)和憑證，對于不規(guī)范的條據(jù)或存在問題的條據(jù)必須堅決退回，并報總經(jīng)理查核、追究當事人的責任。

4、財務工作要做到規(guī)范化。按流程做好相關(guān)工作。相關(guān)內(nèi)容的填寫要準確、真實。

5、按公司規(guī)定程序按時完成員工工資的造表和發(fā)放，并做好月度、年度財務報表。

6、工作時間和辦公室人員保持一致，具體見《作息時間表》

7、財務人員因工作需要離開財務室時，必須及時關(guān)鎖門窗，確保安全。

8、財務室內(nèi)僅允許留有少量現(xiàn)金備用（不超過5000元），臨時業(yè)務需要大量現(xiàn)金時可

及時去銀行支取。

9、財務室不得讓非辦理業(yè)務的人員逗留。辦理業(yè)務的人員在辦理結(jié)束后，會計應督促

其盡快離開。

10、財務人員須嚴格執(zhí)行財務紀律，不得私自出借現(xiàn)金及公司銀行帳號，不得挪用公款，發(fā)現(xiàn)按100元/次扣罰，嚴重者將追究法律責任。

11、財務人員必須牢記保險柜密碼，不得泄露公司的任何財務報表和數(shù)據(jù)信息，如因此

造成損失的，一切責任和后果由責任人承擔，并處50元/次罰款。

12、違紀處理：本制度已有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的按10元/次扣罰。情節(jié)嚴重的直至辭退。

13、服從公司臨時工作安排。

14、調(diào)整后的本制度從2010年6月1日起執(zhí)行。

2010年6月1日

第二篇：酒店財務室管理規(guī)定

財務室管理規(guī)定

財務和行政人事共處一個辦公室，現(xiàn)規(guī)定如下：

1.財務室只限財務人員和行政人員進出，其他人員非請勿入。

2.財務和行政人員在接見供應商對帳或洽談事情可約在餐廳，不得在財務部進行辦理此類業(yè)務。

3.前臺在接待找財務部人員和行政人員的客人可通知客人在餐廳等候，財務部人員和行政人員在接到通知后立即到餐廳接見。

4.每天到酒店應聘的人員必須在前臺領(lǐng)表到餐廳填表前臺電話通知人事到餐廳接見。

5.內(nèi)部員工如有事找財務人員或行政人員可先電話聯(lián)系。

第三篇：財務室安全管理規(guī)定

財務室安全管理規(guī)定

1范圍

本規(guī)定包括計劃財務室安全管理的原則，組織機構(gòu)、管理職責、管理內(nèi)容與方法。

本規(guī)定適用于計劃財務室的安全與管理。

2管理原則

貫徹“安全第一、預防為主”的方針，明確責任，制定措施，從嚴管理，確保計劃財務室的安全。

3組織機構(gòu)

建立安全管理小組，由第一責任人、直接責任人和安全聯(lián)絡員組成，全面負責管理計劃財務室的安全工作。

4管理職責

4.1安全員負責安全管理和安全措施的落實工作。

4.2直接責任人負責安全管理的監(jiān)督和檢查工作。

4.3第一責任人負責安全管理的組織和領(lǐng)導工作。5管理內(nèi)容與方法

5.1加強領(lǐng)導，落實責任制，搞好防范宣傳，提高全室工作人員防范意識，經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，防范工作要責任到人，措施到位。

5.2安裝防盜門窗、配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，關(guān)鎖好保險柜和防盜門。

5.3使用公安指定的合格保險柜，做到撬不開，搬不走。

5.4現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將限額現(xiàn)金存入銀行的，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后方可存放在財務室保險柜內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

5.5現(xiàn)金票據(jù)由專人保管經(jīng)辦，保險柜暗碼注意保密，鑰匙隨身

攜帶.不得將保險柜鑰匙轉(zhuǎn)給他人，下班后鑰匙不得放在辦公桌抽屜內(nèi)。

5.6提取大量現(xiàn)金，須有二人或?qū)＼囎o送，中途不得繞道辦其它事，以?，F(xiàn)金安全。

5.7印鑒、票據(jù)必須分開保管，支票不得預留印章。

5.8會計憑證帳薄，經(jīng)管人員須妥善保管，下班不得堆放在辦公桌上。

5.9會計人員應當保守財務秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的財務信息。

5.10室外人員不得翻閱計劃財務檔案，更不得將檔案帶出辦公室，需復印取證的由經(jīng)辦會計人員統(tǒng)一辦理。

5.11下班注意關(guān)門、關(guān)窗、關(guān)燈、關(guān)電閘等，出門須上全鎖。

5.12業(yè)余時問，尤其晚上不帶室外人員在室內(nèi)做工作以外的活動。

5.13如遇火災發(fā)生，應立即啟用滅火設備滅火，及時向領(lǐng)導報告，必要時撥打119報警，并組織人員撤離。

第四篇：財務人員輪崗管理規(guī)定

財會人員輪崗管理規(guī)定

1、目的為提高股份公司整體財會人員的綜合素質(zhì)和管理水平，創(chuàng)造職業(yè)寬度，完善內(nèi)部控制，規(guī)避潛在風險，特制定本管理規(guī)定。

2、輪崗范圍

股份公司本部實施輪崗的部門包括股份公司戰(zhàn)略財務部、財務監(jiān)控部、運營會計部、銷售會計部，以及下屬子公司財會部門。

3、輪崗期限及程序

3.1 各部門負責人應根據(jù)本部門財會人員的工作表現(xiàn)和任職時間，于每年12月份編制次年輪崗計劃，有計劃地對本單位財會人員進行定期輪崗。

崗位輪換必須在不影響正常工作的開展和保證工作的連續(xù)性的前提下進行。

3.2部門內(nèi)部人員輪崗，由部門負責人提出，報CFO批準后實施；

跨部門之間的輪崗工作由部門負責人提出，分管總監(jiān)審核，公司CFO審核同意后統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)實施。

3.3子公司財會人員輪崗計劃由子公司財務總監(jiān)提出，經(jīng)子公司負責人批準后實施，同時報公司財務監(jiān)控部備案。

3.4關(guān)鍵崗位的財會人員（含出納）在同一崗位上連續(xù)工作滿3年的，應當根據(jù)實際情況有計劃地進行內(nèi)部崗位輪換，必要時也可以適當延長或縮短輪崗年限，但需要延長期限最長為1年。

3.5員工個人可根據(jù)自身職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展需要，申請崗位輪換；申請條件為在現(xiàn)崗位上工作3年以上且上考核等級在C級以上；

3.6其他崗位人員在同一崗位連續(xù)工作4年，且未得到晉升者實行強制輪崗；

3.7特殊情況需要調(diào)整的崗位，根據(jù)工作需要隨時按照程序報批后調(diào)整。

3.8財會人員輪崗報批時，需提交輪崗人員以下信息：輪崗人員的學歷、職稱、近2年考核等級，以及原來從事的崗位、擬從事的崗位等基本情況。

需要適當延長輪崗年限的,應按照第四、五條的規(guī)定報批，同時轉(zhuǎn)財務監(jiān)控部備案。

4、輪崗工作交接

4.1 輪崗人員的上級主管應對新上崗人員的職位說明書、崗位工作要求、崗位技能和業(yè)務知識進行培訓，培訓測試合格后辦理交接手續(xù)。

4.2財會人員之間輪崗交接時應按照《財會人員交接管理制度》辦理交接手續(xù)。

4.3交接完畢后，部門負責人應負責將交接手續(xù)轉(zhuǎn)人力資源部備案，由人力資源部辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)，同時發(fā)布輪崗信息。

5、監(jiān)督考核

5.1各輪崗的財會人員必須服從輪崗分配，不得以各種借口抵制輪崗，財會人員無正當理由、拒不輪崗的，調(diào)離財會工作崗位。

5.2對于出現(xiàn)以下情況的部門負責人或子公司財務總監(jiān)納入當月績效考核：

5.2.1 未編制本單位財會人員輪崗計劃的；

5.2.2 由于輪崗造成工作中斷或出現(xiàn)工作差錯的。

6、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：財務人員管理規(guī)定

財務人員管理規(guī)定

為了加強對公司系統(tǒng)內(nèi)財務人員管理，保證財務工作的統(tǒng)一性，更好地做好財務工作，根據(jù)《浙江省會計工作管理辦法》、《公司財務管理體制實施辦法》，特制定本規(guī)定。

一、公司系統(tǒng)內(nèi)財務人員在業(yè)務上由公司財務部統(tǒng)一管理。

二、財務人員的聘用應堅持憑證上崗原則，上崗前必須按省規(guī)定取得會計證。

三、公司財務部經(jīng)理由公司總裁提名，董事會聘任，財務部其余人員分工由財務部經(jīng)理提名，總裁決定，公司聘任。

四、公司所屬各控股公司、分支機構(gòu)和根據(jù)需要配備財務人員的直屬部門的財務部門負責人（主管人員）由公司財務部統(tǒng)一聘任派駐，其余會計和出納人員由各控股公司、直屬部門和分支機構(gòu)協(xié)同財務部擇選，報公司財務部審查備案。未經(jīng)公司財務部同意，公司所屬各單位(部門)不得任意調(diào)動或撤換會計機構(gòu)負責人、會計主管人員。

五、財務人員的任用實行回避制度，單位負責人或供銷部門負責人的近親屬不得在本單位擔任會計機構(gòu)負責人、會計主管人員和出納工作，會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的近親屬不得在同一單位的會計機構(gòu)擔任出納工作。

六、公司財務部應加強對財務人員的業(yè)務培訓，及時掌握有關(guān)財務政策，貫徹有關(guān)規(guī)章制度。無特殊情況在每月12日抽取半天時間集中各財務部門負責人交流工作一次。

七、各級財務人員應遵循公平、公正、積極、細致的工作原則，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，維護本單位(部門)利益。

八、財務人員不能私自向外界提供或者泄露本單位(部門)的會計信息，法律規(guī)定或單位負責人同意除外。

九、財務人員應遵守國家財經(jīng)法規(guī)、上級部門和公司的各項規(guī)章制度，及時完成所在單位和公司財務部布置的財務工作，不得擅自越權(quán)處理事務，遵守員工守則，對職責范圍內(nèi)工作不得無理抗拒。違反規(guī)定者，由公司財務部提議作出處理，直至提請主管財政機關(guān)吊銷會計證和追究法律責任。

十、各控股公司、直屬部門及分支機構(gòu)對派駐的財務人員工作不得刁難，不得隱瞞經(jīng)濟事項，如致使財務工作無法正常開展，經(jīng)整頓無效，由公司財務部接管財務工作。

十一、財務人員應忠于職守，堅持原則。因受到開除、辭退或調(diào)離財務工作崗位等錯誤處理，有權(quán)向有關(guān)部門申訴，經(jīng)財政、審計、監(jiān)察部門查證屬實，作出處理的單位必須自查實之日起1個月內(nèi)予以糾正。

十二、本規(guī)定由公司財務部負責解釋和修改。從發(fā)布之日起試行。