第一篇：2012-7財務(wù)室關(guān)于異常單據(jù)管理的規(guī)定003

財務(wù)部關(guān)于異常單據(jù)管理的規(guī)定

（財務(wù)管理--003）

門店異常單據(jù)有：供應(yīng)商丟失單據(jù)；補打單據(jù)；重復(fù)接受單據(jù)；沒有審核單據(jù)；退整

入零單據(jù)；現(xiàn)金自采單據(jù).1.供應(yīng)商丟失單據(jù)如何結(jié)賬

供應(yīng)商寫證明-XX 年XX月送XX店XX商品金額XX元

單據(jù)丟失特寫此證明作結(jié)賬依據(jù)-店長主管簽字證明店里已接到貨了-采購核實簽字-財

務(wù)核實簽字-鄭經(jīng)理簽字-鄭會計簽字。以上有關(guān)人員簽字后，財務(wù)室就可以結(jié)賬了。結(jié)賬時，每張單據(jù)處罰供應(yīng)商50元.2什么情況下補打單據(jù)

門店打印機出現(xiàn)問題打不出來，這時可補打單據(jù)，補打單據(jù)是咨詢室遠程監(jiān)控給補打，其他人沒有權(quán)利補打如發(fā)現(xiàn)其他人補打單據(jù)，每張單據(jù)處罰款50元。

3.調(diào)單據(jù).重復(fù)單據(jù)大部都是配送單和調(diào)撥單，重復(fù)的原因（1）上下班沒有交接好，上班已接受過，下班又接收一次，導(dǎo)致重復(fù)。（2重復(fù)接受）不仔細自己已接收過一次，忘記

了，又接收一次，導(dǎo)致重復(fù)，防損部發(fā)現(xiàn)重復(fù)單據(jù)每張?zhí)幜P50元。

4.沒審核單據(jù)，接到貨后，當時沒有審核，過后忘了，或者有單根本就沒接到貨。沒有審核，每月務(wù)必核實，核實后審核，然后再做相應(yīng)處理。倉庫月底最一天，沒有發(fā)到門店的貨，就不要再打單據(jù)了。發(fā)現(xiàn)沒審核，亂審單據(jù)，每張單據(jù)處罰款50元。

5.調(diào)整條碼單據(jù)：（1）同種價格不一樣商品驗錯，調(diào)整條碼(2)不一樣的商品，不一樣的格驗錯，調(diào)整條碼。重驗商品價格高于原驗收商品價格，差價財務(wù)室做處理，重驗商品

價格低于原驗商品，差價由責任人承擔。調(diào)整條碼單據(jù)必注明原驗收退貨和新驗收單據(jù)

符一塊交財務(wù)室。不按要求每張單據(jù)處罰款50元。

6.退整入零單據(jù)退整入零單據(jù)是件裝商品到臨期或確實不好賣的商品折成散貨賣，退整入零單據(jù)必須有采購經(jīng)理同意，退整人零單據(jù)必注明，進單退單符一塊交財務(wù)室.不按要

求每張單據(jù)處罰款50元。

7.現(xiàn)金自采單據(jù)，業(yè)務(wù)是自采商品與供應(yīng)商現(xiàn)金商品重復(fù)時倉庫必注明XXX自采，便于財務(wù)入賬。不按要求每張單據(jù)處罰款50元。

8.此規(guī)定2012年7月1日執(zhí)行。

第二篇：財務(wù)室及財務(wù)人員管理規(guī)定

辦事處財務(wù)人員工作職責及財務(wù)室管理制度

1、對經(jīng)營活動中的進貨、銷售、存貨、收發(fā)、領(lǐng)退等業(yè)務(wù)，做好原始記錄，要求填報

真實、準確、及時、規(guī)范。各區(qū)域的賬務(wù)、重大業(yè)務(wù)往來、采購等要復(fù)印好存根，以備查用。

2、加強往來帳款的日常管理，及時通知相關(guān)人員催繳各類欠單。對工作人員借領(lǐng)的條

據(jù)必須在24小時內(nèi)要求結(jié)賬或贖回。

3、嚴格核查總經(jīng)理簽字后的各類費用報銷單據(jù)和憑證，對于不規(guī)范的條據(jù)或存在問題的條據(jù)必須堅決退回，并報總經(jīng)理查核、追究當事人的責任。

4、財務(wù)工作要做到規(guī)范化。按流程做好相關(guān)工作。相關(guān)內(nèi)容的填寫要準確、真實。

5、按公司規(guī)定程序按時完成員工工資的造表和發(fā)放，并做好月度、財務(wù)報表。

6、工作時間和辦公室人員保持一致，具體見《作息時間表》

7、財務(wù)人員因工作需要離開財務(wù)室時，必須及時關(guān)鎖門窗，確保安全。

8、財務(wù)室內(nèi)僅允許留有少量現(xiàn)金備用（不超過5000元），臨時業(yè)務(wù)需要大量現(xiàn)金時可

及時去銀行支取。

9、財務(wù)室不得讓非辦理業(yè)務(wù)的人員逗留。辦理業(yè)務(wù)的人員在辦理結(jié)束后，會計應(yīng)督促

其盡快離開。

10、財務(wù)人員須嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，不得私自出借現(xiàn)金及公司銀行帳號，不得挪用公款，發(fā)現(xiàn)按100元/次扣罰，嚴重者將追究法律責任。

11、財務(wù)人員必須牢記保險柜密碼，不得泄露公司的任何財務(wù)報表和數(shù)據(jù)信息，如因此

造成損失的，一切責任和后果由責任人承擔，并處50元/次罰款。

12、違紀處理：本制度已有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的按10元/次扣罰。情節(jié)嚴重的直至辭退。

13、服從公司臨時工作安排。

14、調(diào)整后的本制度從2010年6月1日起執(zhí)行。

2010年6月1日

第三篇：財務(wù)室安全管理規(guī)定

財務(wù)室安全管理規(guī)定

1范圍

本規(guī)定包括計劃財務(wù)室安全管理的原則，組織機構(gòu)、管理職責、管理內(nèi)容與方法。

本規(guī)定適用于計劃財務(wù)室的安全與管理。

2管理原則

貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，明確責任，制定措施，從嚴管理，確保計劃財務(wù)室的安全。

3組織機構(gòu)

建立安全管理小組，由第一責任人、直接責任人和安全聯(lián)絡(luò)員組成，全面負責管理計劃財務(wù)室的安全工作。

4管理職責

4.1安全員負責安全管理和安全措施的落實工作。

4.2直接責任人負責安全管理的監(jiān)督和檢查工作。

4.3第一責任人負責安全管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。5管理內(nèi)容與方法

5.1加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任制，搞好防范宣傳，提高全室工作人員防范意識，經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，防范工作要責任到人，措施到位。

5.2安裝防盜門窗、配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設(shè)備，關(guān)鎖好保險柜和防盜門。

5.3使用公安指定的合格保險柜，做到撬不開，搬不走。

5.4現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將限額現(xiàn)金存入銀行的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財務(wù)室保險柜內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

5.5現(xiàn)金票據(jù)由專人保管經(jīng)辦，保險柜暗碼注意保密，鑰匙隨身

攜帶.不得將保險柜鑰匙轉(zhuǎn)給他人，下班后鑰匙不得放在辦公桌抽屜內(nèi)。

5.6提取大量現(xiàn)金，須有二人或?qū)＼囎o送，中途不得繞道辦其它事，以保現(xiàn)金安全。

5.7印鑒、票據(jù)必須分開保管，支票不得預(yù)留印章。

5.8會計憑證帳薄，經(jīng)管人員須妥善保管，下班不得堆放在辦公桌上。

5.9會計人員應(yīng)當保守財務(wù)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的財務(wù)信息。

5.10室外人員不得翻閱計劃財務(wù)檔案，更不得將檔案帶出辦公室，需復(fù)印取證的由經(jīng)辦會計人員統(tǒng)一辦理。

5.11下班注意關(guān)門、關(guān)窗、關(guān)燈、關(guān)電閘等，出門須上全鎖。

5.12業(yè)余時問，尤其晚上不帶室外人員在室內(nèi)做工作以外的活動。

5.13如遇火災(zāi)發(fā)生，應(yīng)立即啟用滅火設(shè)備滅火，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時撥打119報警，并組織人員撤離。

第四篇：酒店財務(wù)室管理規(guī)定

財務(wù)室管理規(guī)定

財務(wù)和行政人事共處一個辦公室，現(xiàn)規(guī)定如下：

1.財務(wù)室只限財務(wù)人員和行政人員進出，其他人員非請勿入。

2.財務(wù)和行政人員在接見供應(yīng)商對帳或洽談事情可約在餐廳，不得在財務(wù)部進行辦理此類業(yè)務(wù)。

3.前臺在接待找財務(wù)部人員和行政人員的客人可通知客人在餐廳等候，財務(wù)部人員和行政人員在接到通知后立即到餐廳接見。

4.每天到酒店應(yīng)聘的人員必須在前臺領(lǐng)表到餐廳填表前臺電話通知人事到餐廳接見。

5.內(nèi)部員工如有事找財務(wù)人員或行政人員可先電話聯(lián)系。

第五篇：單據(jù)管理規(guī)定

關(guān)于重要單據(jù)管理規(guī)定

為加強重要單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）的交接、申領(lǐng)、發(fā)放等管理，公司特做如下規(guī)定：

1、郵寄單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）時，必須注明所寄單據(jù)的內(nèi)容、單據(jù)號碼（如提單號，核銷單號碼、發(fā)票號）和份數(shù)，便于客戶收件人員在第一時間進行核對確認，以免產(chǎn)生爭議。同時，寄單人員務(wù)必將我司格式的單據(jù)簽收聯(lián)一同寄出，要求客戶在收到單據(jù)后簽字并回傳留底。

2、如各部門人員或我司外勤親自送件，必須要求客戶簽字帶回留底。

3、如通過車隊司機（幫帶）轉(zhuǎn)交工廠保安或倉庫工人，必須得到接件人簽收確認，事后及時跟蹤到指定收件人書面確認。

4、客戶派人來取件時必須進行身份確認才可放單，否則造成錯放、丟失等后果由責任人承擔。

5、所有提單發(fā)放前都必須進行該票業(yè)務(wù)的書面費用確認后留底歸檔。

6、除寧波本市一級貨代可以憑一級貨代證書、營業(yè)執(zhí)照與我司簽定非我司代理報關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議外，其他所有客戶（含寧波外一級貨代、寧波非一級貨代、外貿(mào)客戶等）如不屬付款買單則必須由我司代理報關(guān)。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營業(yè)執(zhí)照并按我司格式統(tǒng)一簽定代理協(xié)議。非我司代理報關(guān)的業(yè)務(wù)需在簽定協(xié)議的同時，收押空白支票一張。

7、提單簽領(lǐng)完后或收到提單電放件后統(tǒng)一交由文件部保管，業(yè)務(wù)人員如需領(lǐng)用、預(yù)借應(yīng)填寫表格向文件部辦理簽領(lǐng)手續(xù)，簽領(lǐng)表格需由財務(wù)核算人員審核該單據(jù)涉及客戶的收款情況、協(xié)議內(nèi)容和費用確認情況。財務(wù)核算人員簽字后文件部方可放單，嚴禁業(yè)務(wù)或客服未經(jīng)財務(wù)部批準私自放單或?qū)㈦姺盘釂蝹髡婵蛻?，否則將對部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)人員予以嚴肅處理并處相應(yīng)經(jīng)濟懲罰。

8、針對非付款買單客戶、財務(wù)部發(fā)放提單將根據(jù)客戶協(xié)議付款規(guī)定、客戶歷史付款情

況、相關(guān)財務(wù)情況和規(guī)定按以下標準判斷是否同意發(fā)放：

a、寧波一級貨代客戶：該票書面費用確認、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和一級貨代證書復(fù)印件）、歷史履約及欠費情況；

b、非寧波一級貨代客戶（含直接客戶外貿(mào)公司、外貿(mào)工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費用確認、我司報關(guān)、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、歷史履約及欠費情況；

9、核銷單退回后，由財務(wù)部統(tǒng)一登記保管，根據(jù)付費協(xié)議的具體要求，在應(yīng)收帳款到

帳后，經(jīng)財務(wù)部核對無誤相關(guān)業(yè)務(wù)人員方可申請領(lǐng)取并寄交客戶。