第一篇：辦公室物資管理?xiàng)l例

浙江新世紀(jì)機(jī)械制造有限公司

新司辦字[2012]04號

★關(guān)于辦公物資管理規(guī)定（暫行）

第一章 總則

為使行政部物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為行政部。

第二章 物資分類

公司行政部物資分為低值易耗品、管制品、實(shí)物資產(chǎn)。

低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品：訂書機(jī)、剪刀、文件夾、計(jì)算器等

實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、考勤機(jī)等

第三章 物資采購

1.公司辦公物資的采購，由各部門遞經(jīng)行政部主管同意批準(zhǔn)，再經(jīng)過采購經(jīng)理審核后，由采購部門統(tǒng)一購買。申購物品應(yīng)填寫物品申購單，物品申購交部門經(jīng)理同意，行政部批準(zhǔn)，采購部審核；1000元以上（含1000元）部門經(jīng)理同意，行政部批準(zhǔn)，采購部審核，最終要經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

2.物資采購由采購部指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：

1）定點(diǎn)：公司定物品批發(fā)公司或辦公文具超市進(jìn)行物品采購。

2）定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。

3）定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。

⒊物資采購后，由行政部檢驗(yàn)入庫登記，并在采購收據(jù)上簽字，由采購部門統(tǒng)一報(bào)帳，報(bào)帳時(shí)間一般不超7天；報(bào)帳時(shí)，應(yīng)附申購單，采購發(fā)票，入庫單。

第四章 物資領(lǐng)用管理

公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：

低值易耗品：直接向行政部物品保管人員簽字領(lǐng)用；

管制品：直接向行政部物品保管人員簽字領(lǐng)用；

實(shí)物資產(chǎn)：由行政部設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。

第五章 公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；

2.借用物資超時(shí)未還的，行政部有責(zé)任督促歸還；

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償；

第六章 附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)由部門通知，向行政部領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)行政部認(rèn)可的，不得為其辦理離職手續(xù)。

2.行政部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

第七章：附則：

⒈：本守則未盡事宜，本管理規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋；

⒉：本公司職工可對本守則提出意見和建議，經(jīng)公司會議商討決定修訂

⒊：本制度自2012年6月1日開始實(shí)行，希望各部門員工自覺遵守。

主題詞：重申辦公室物質(zhì)管理規(guī)定通知

浙江新世紀(jì)機(jī)械制造有限公司行政辦公室2012年6月1日

第二篇：辦公室物資管理?xiàng)l例

辦公室物資管理?xiàng)l例

第一章 總則

為使公司物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為行政人事部。

第二章 物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水、色帶等

管制品：訂書機(jī)、打洞機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器、硒鼓等 個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上的物品，如手機(jī)、照相機(jī)等 實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等

第三章 物資采購

1.公司物資的采購，原則上由行政人事部統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)總經(jīng)理

同意，可由申購部門自行購買。

2.申購物品應(yīng)填寫物品申購單，各部門應(yīng)于年初申報(bào)除低值易耗品外的其余

物資計(jì)劃并制定相應(yīng)的低值易耗品全年計(jì)劃。

3．物資申購單需經(jīng)由部門經(jīng)理，行政人事部及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效，行政

人事部將于每月月初按照計(jì)劃采購發(fā)放辦公物資。

第四章 物資領(lǐng)用管理

公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：

低值易耗品：經(jīng)審批后，直接向行政人事部物品保管人員簽字領(lǐng)用 管制品：經(jīng)審批后，直接向行政人事部物品保管人員簽字領(lǐng)用

貴重物品及實(shí)物資產(chǎn)：由行政人事部設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，與出入庫手續(xù)以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章 附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向行政人事部領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向行政人事部辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)行政人事部認(rèn)可的，各部門不得為其辦理離職手續(xù)。

2.行政人事部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

第三篇：辦公室物資管理?xiàng)l例

第一章 總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章 物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。

低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品：訂書機(jī)、打洞機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等

個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資，如Bp機(jī)、手機(jī)、助動(dòng)車等

實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等

第三章 物資采購

1.公司物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公室批準(zhǔn)；300元以上（含300元）部門經(jīng)理同意，辦公室批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：

1）定點(diǎn)：公司定大型超市進(jìn)行物品采購。

2）定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。

3）定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。

第四章 物資領(lǐng)用管理

公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：

低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

貴重物品：根據(jù)偉字003號文件

實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章 公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可

2.借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償

第六章 附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可的，管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

第四篇：辦公室物資管理?xiàng)l例

辦公室物資管理?xiàng)l例 第一章 總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章 物資分類

1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。

2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

3.管制品：訂書機(jī)、打洞機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等

4.個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資；

5.實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)。

第三章 辦公用品物資采購

1.公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公室批準(zhǔn)；300元以上（含300元）部門主管同意，辦公室審核，總經(jīng)理審批。

2.物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式： 1)定點(diǎn)：公司定大型超市進(jìn)行物品采購。2)定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。3)定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。4)特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。第四章 物資領(lǐng)用管理

1.公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：

2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 4.貴重物品：根據(jù)專立文件的領(lǐng)用程度來領(lǐng)用

5.實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章 公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認(rèn)可

2.借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償 第六章 附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

3.本辦法由人事部解釋、補(bǔ)充、修改時(shí)亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

三、傳真使用管理辦法

(一)、總則：為加強(qiáng)公司傳真使用管理，特制定本辦法。(二)、使用范圍

1.本辦法適用于公司使用傳真機(jī)的各種情況。2.使用范圍包括本地、國內(nèi)、國際傳真。(三)、傳真的接收管理

1.傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。

2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時(shí)分發(fā)收件部門和人員。涉及公司事務(wù)的原件在行政部留存，業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件。

3.公司傳真機(jī)應(yīng)隨時(shí)處地開機(jī)接由狀態(tài)。(四)、傳真的發(fā)送管理

1.各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送；重要文件可由當(dāng)事人親自發(fā)送。

2.傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫發(fā)文登記簿表，并及時(shí)發(fā)送出去；因故不能發(fā)送，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)當(dāng)事人迅速另行處理。

3.傳真原件留存行政部。(五)、附則

傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。

四、公司值班管理?xiàng)l例

一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財(cái)物安全，特制定本制度。

二、管理體制

1.員工值日：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司或部門值日制度； 2.部門主管值班：公司依據(jù)自身情況，設(shè)立公司部門主管值班制度。

三、管理要點(diǎn)和內(nèi)容(一).員工值日。

1.目的：維護(hù)公司日常工作秩序，及時(shí)聯(lián)絡(luò)、處理事務(wù)； 2.一般以工作時(shí)間為責(zé)任時(shí)間； 3.值班要點(diǎn)：

1).巡察辦公場所保潔情況； 2).電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送； 3).領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。(二).部門主管值班

1.目的：以公司業(yè)務(wù)工作為主；

2.一般以下班時(shí)間或節(jié)假日為值班時(shí)間； 3.值班要點(diǎn)： 1).接待下班后來客； 2).處理未完成工作；

3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件；

4).值班人員接打值班電話，應(yīng)記錄來電時(shí)間、單位、授話人、主要內(nèi)容；

5).值班接待來賓要記錄來訪時(shí)間、單位、來訪人、主要內(nèi)容，提出處理意見；

6).值班人員要按規(guī)定準(zhǔn)確填寫值班日志。四.值班規(guī)定

1.遵守值班紀(jì)律，按時(shí)交接班，有事須先請假，以便安排臨時(shí)代替人員；

2.值班時(shí)堅(jiān)守崗位，不得聚眾打牌、看電視、嗑睡；

3.在規(guī)定的時(shí)間做好防盜、防火等工作，尤其加強(qiáng)對重點(diǎn)部位的監(jiān)管；

4.接待來賓外松內(nèi)緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說；

5.值班人員密切關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)行蹤，遇到緊急情況即能取得聯(lián)系，須將公安、消防、醫(yī)院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機(jī)、出租車的地址、電話、路線等信息置于明顯處，以備應(yīng)急需要；

6.遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽采取應(yīng)急措施，以免貽誤；另一方面及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或和公安部門報(bào)警。

五.接聽值班電話應(yīng)注意：

1.禮貌相待：不論打進(jìn)、接入，應(yīng)主動(dòng)通報(bào)公司名稱、職務(wù)、姓名，如對方未通報(bào)，應(yīng)客氣詢問清楚；

2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣；

3.對重要或較長的電話內(nèi)容，可請對方復(fù)述一遍；

4.對要求打公司領(lǐng)導(dǎo)的電話，首先問清對方的單位名稱、職務(wù)、姓名，然后婉轉(zhuǎn)回答“請您稍等，我給您找一下”之類的話再處置；

5.對打聽事情、咨詢類擔(dān)心條態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答；

6.除緊爭情況隨時(shí)報(bào)告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報(bào)告；

7.加大節(jié)假日值班力量，由公司部門主管帶班，征求下屬中同意后排定值班表，印發(fā)各有關(guān)部門和人員；

8.根據(jù)需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當(dāng)?shù)募影嘌a(bǔ)貼。

遵守公司考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上班、下班，不遲到、早退。病假，請假需及時(shí)申請，通過本部門負(fù)責(zé)人，填寫請假單交與人力資源部備案。

第二條：著裝整齊、干凈，工作日必須穿著公司配備的工作服，樹立良好的公司和個(gè)人形象。

第三條：辦公室內(nèi)不得大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲等，為自己和大家營造舒適的工作環(huán)境。

第四條：嚴(yán)禁在辦公環(huán)境下吸煙和游戲。

第五條：不準(zhǔn)在工作區(qū)聊天，不準(zhǔn)在工作時(shí)間做與工作無關(guān)的事情。

第六條：下班后請確認(rèn)電腦、空調(diào)、飲水機(jī)、打印機(jī)電源是否關(guān)閉，門窗是否關(guān)好。

第七條：保持辦公環(huán)境的衛(wèi)生，垃圾需投入垃圾桶內(nèi)。

第八條：工作時(shí)間內(nèi)禁止在辦公室內(nèi)吃任何有氣味的食品，比如：方便面、午飯等。

第九條：桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈、整潔。

第十條：未經(jīng)部門經(jīng)理同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺，文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

第十一條：禁止利用公司電話、打印機(jī)等辦公設(shè)備進(jìn)行私人的用途，若有特殊原因，可向領(lǐng)導(dǎo)請示，批準(zhǔn)后方可使用。

第十二條：無故損壞公司辦公設(shè)備等，應(yīng)按照原價(jià)予以賠償公司。

第三章 工作職責(zé)

第十三條：必須參加每日的早會，高聲朗讀，遲到者說明原因。

第十三條：接到電話時(shí)需說“您好，這里是青林盛華科技北京公司、”電話中保持良好的語氣及運(yùn)用禮貌用語。

第十四條：電話中不得對客戶大聲說話，辱罵等，不得出現(xiàn)有損公司形象的用詞和語句。

第十五條：銷售文員在工作中必須認(rèn)真、仔細(xì)的完成每日的訂單，客戶維護(hù)，報(bào)表統(tǒng)計(jì)及其他工作。

第十六條：確保在休息日中，辦公室內(nèi)有人值班，接聽電話等，遇到國家法定節(jié)假日需及時(shí)通知客戶公司休假狀況并及時(shí)上報(bào)節(jié)假日期間需要發(fā)貨的數(shù)量、品種等。

第十七條：在工作中，保持良好的精神狀態(tài)，任何員工不得帶有情緒化工作。

第十八條：客戶來訪時(shí)，安排好接待工作，必須做到熱情、專業(yè)；需要參觀生產(chǎn)線需經(jīng)銷售部領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

第十九條：每月的例會，不得無故缺席，如需請假必須提前申請，做好會議記錄和會議總結(jié)

第二十條：工作中同事之間應(yīng)以和睦相處，團(tuán)結(jié)合作、快捷高效為原則，及時(shí)解決可能存在的矛盾和問題

第四章 罰則

第二十一條：如有員工違反此規(guī)定，銷售部將予以口頭警告、通報(bào)批評的處理，公司將給予記過、降職降薪、辭退等處罰

第二十二條：銷售文員做單發(fā)生金額、規(guī)格、數(shù)量等錯(cuò)誤，應(yīng)酌情處理與處罰。

第五章 附則

第二十三條：此規(guī)定由本部門負(fù)責(zé)解釋、修訂

第二十四條：本規(guī)定自2013年6月1日 具體要求可以寫，要具體，分開傳真、電話、接待 辦公場所的

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉時(shí)，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實(shí)

數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

四、工具管理制度

1.各班組根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

2.所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

4.所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。5.專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

6.較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7.新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。8.所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9.借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點(diǎn)制度

1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購物品時(shí)，必須由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時(shí)準(zhǔn)確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

5、購買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。

以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。

第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。

第二章 計(jì)劃管理

第四條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以市場為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計(jì)劃的方法：

（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。

（二）全公司物資采購計(jì)劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計(jì)劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)需要編報(bào)臨時(shí)申請計(jì)劃。

第六條 市場采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場采購。

第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔。

第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價(jià)格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價(jià)格合理、誠信可靠，并采取驗(yàn)貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時(shí)，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計(jì)劃外調(diào)撥，對外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。

（五）五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項(xiàng)目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計(jì)劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時(shí)，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。

（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗(yàn)證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報(bào)。

第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部分別留存。

第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點(diǎn)。在保證質(zhì)量、交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務(wù)

（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計(jì)劃及采購資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，正確計(jì)算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按時(shí)清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。

（四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。

第二十三條 物資的計(jì)價(jià)，采用計(jì)劃價(jià)格。計(jì)劃單價(jià)確定以后不作變動(dòng)。

第二十四條 制定計(jì)劃單價(jià)的原則是：以實(shí)際價(jià)格（發(fā)票價(jià)格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)、各種稅金、浮動(dòng)價(jià)等全部費(fèi)用一并計(jì)算在進(jìn)貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計(jì)劃，按每個(gè)項(xiàng)程計(jì)劃進(jìn)行編制。

（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計(jì)劃，按物資類別及臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行編制。計(jì)劃中必須有編制計(jì)劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計(jì)劃、資金計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實(shí)采購資金指標(biāo)。

（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財(cái)務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。

1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。

3、外購物資驗(yàn)收入庫時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設(shè)置和要求：

1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。

2、財(cái)務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。

3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價(jià)或計(jì)算而造成的差錯(cuò)，財(cái)務(wù)部核實(shí)后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價(jià)內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自

己調(diào)整價(jià)差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作中所遇到的問題，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。

公司物資材料管理制度

為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計(jì)劃申報(bào)

1、按時(shí)按需定期向上級公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。

2、對臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。

二、材料驗(yàn)收入庫管理

1、材料物資運(yùn)送至倉庫時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時(shí)登記保管帳。

2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額。

3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實(shí)物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級公司，按情況處理。

2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

六、材料盤點(diǎn)

1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。

2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。

3、及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。