第一篇：進度報表、資金管理規(guī)定

進度報表、資金計劃管理制度（草稿）

第一章總則

第一條 為規(guī)范**煤業(yè)有限公司（以下簡稱公司）內部報表、資金計劃管理工作，劃分部門職責、避免管理漏洞，達到提高內部工作效率、合理使用資金的目的，特制定本細則。

第二條本細則適用于***煤業(yè)有限公司所屬的全部工程建設期項目管理。

第二章 職責劃分 管理內容及要求

第三條月進度報表管理

（一）責任部門

工程管理部、機電運輸部、運營管理部、經營管理部為**煤礦基建期月度報表審核部門，其中：

工程管理部負責審核其管理職責范圍內的本月工程進度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進度及工程量進行審核與確認；

機電運輸部負責審核其管理職責范圍內的本月工程進度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進度及工程量進行審核與確認；

運營管理部負責審核其管理職責范圍內的本月工程進度完成及下月的計劃情況，主要對工程形象進度及工程量進行審核與確認；

經營管理部負責審核所有本月工程產值完成情況及下月計劃產值情況，主要對預算書或清單工程量進行審核、對甲供材料、設備、現(xiàn)場發(fā)生的水電費等進行登記與扣減；

財務部根據(jù)合同要求，對本月及下月資金支付或計劃資金進行審核把關，其中對預付款的扣回等進行審核，同時月度完成報表也作為本月進度款支付及下月資金安排的財務憑證。

（二）管理流程

施工單位每月20日提交月進度完成報表（一式五份），先交于監(jiān)理公司審核（2個工作日內完成），審核簽字確認后提交甲方工程部與主管礦長審核，后再提交經營部審核，再遞交經營部審核后經礦長審批（2個工作日內完成）、財務審核、總會計師簽字確認后返還施工單位。其中在以上程序流轉過程中，均由施工單位在各個部門之間進行簽字確認手續(xù)，并負責將審批完的報表返還到各個部門。

以上簽字審核時間為5天，各個部門應盡快進行審核與確認，必須確保每月25日將審批后的進度報表報送到財務部門，如遇節(jié)假日此日期不得拖延；如經發(fā)現(xiàn)相關責任人在審核確認過程中玩忽職守、無故拖延、審核把關不嚴，一經發(fā)現(xiàn)，給予200-2000元的經濟處罰。

（三）月度完成報表編制要求

月度完成報表分為3個部分：

1、第一部分為編制說明（文字），主要對本月實際完成情況及下月計劃情況進行文字說明（盡量細化到單項工程項目）；以及本月與上月對比，說明未按照計劃完成的原因分析、超前完成的原因等情況。

2、第二部分為本月完成產值的預算書（根據(jù)合同附詳細的預算書或清單表）。

3、第三部分為下月計劃完成產值預算書及相應的資金計劃表。

第四條公司內部月度工作計劃

（1）公司每個月28日召開基建期內月度工作例會，由工程管理部、經營管理部、物資部及相關部室就本月各自管理范圍的工作進行匯報。

（2）由經營管理部牽頭，工程管理部、物資部及其他部室配合完成銀星二號煤礦月度工作計劃，經主管礦長審核提交礦長審批后由綜合管理部行文下發(fā)。

（3）各管理部門職責分工

1、工程管理部：對其職責范圍內的基建項目本月進度完成情況及下月計劃情況進行匯報（以文字說明為準，配有一定的圖像、進度表格等資料，達到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程存在的問題并找出相應對策等。

2、運營管理部：對其職責范圍內的基建項目本月進度完成情況及下月計劃情況進行匯報（以文字說明為準，配有一定的圖像、進度表格等資料，達到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程存在的問題并找出相應對策等。

3、機電管理部：對其職責范圍內的基建項目本月進度完成情況及下月計劃情況進行匯報（以文字說明為準，配有一定的圖像、進度表格等資料，達到圖文并茂的效果），對本月未按計劃完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程存在的問題并找出相應對策等。

4、經營管理部：

1）本月工程產值完成情況及下月資金計劃情況；

2）本月合同簽訂情況及合同履行過程中存在的問題進行分析說明；

3）年度、季度招標計劃情況分析說明；

4）造價控制過程中出現(xiàn)與工程結算審核有關的問題說明。

5、物資管理部（機電管理部）：

1）本月設備合同簽訂情況、合同履行情況說明；

2）本月設備、材料到貨情況說明；

3）設備、材料招標情況說明；

4）物資管理過程中存在的其他問題說明。

6、財務產權部：

1）對上月資金計劃的執(zhí)行情況進行分析說明（工程、設備、材料計劃資金執(zhí)行情況進行說明）；

2）其他相關的財務情況說明。

7、綜合管理部：針對職責范圍的工作以及過程中出現(xiàn)的問題進行說明。

8、安全、質量管理部：針對本月安全、工程質量等情況進行說明，并對過程中存在的問題等進行分析說明。

（4）月度工作計劃編制要求

1、每月25日前，各管理部門將匯報材料遞交經營部進行匯總，綜合管理部對文字進行編排后在月度工作例會前分發(fā)到各部門。

第五條資金計劃報表

資金計劃報表分為年度投資資金計劃報表及月度資金計劃報表

（一）年度投資資金計劃報表（年投資計劃報表）

1、編制依據(jù)

1）**煤礦一級網(wǎng)絡計劃；

2）集團礦產資源管理部、集團經營管理部下發(fā)的相關文件要求；

3）銀**煤礦項目核準的相關文件要求等；

4）已簽訂的設備采購合同、施工合同等。

2、編制職責分工

1）由工程管理部根據(jù)**煤礦一級網(wǎng)絡計劃等，于每年年末12月15日前提交下一年進度計劃安排（由工程管理部負責主編，運營管理部、機電運輸部配合）；

2）經營管理部根據(jù)工程管理部提交的年度進度計劃安排，編制本年度年度投資資金計劃報表，形成初稿后提交**煤礦各管理部門、各級領導進行會議審核。后將審核的報表報送集團經營部。

3、經營管理部根據(jù)集團公司經營部下發(fā)的**煤礦年度投資資金報表，將批準后的各項目標進行分解，下發(fā)到各管理部門，由各部門年度施工過程中進行目標控制。各管理部門應在過程中及時發(fā)現(xiàn)偏差、分析原因，進行糾偏改正。其中工程管理部負責進度目標控制、經營管理部負責產值目標控制（造價目標控制）、財務產權部負責資金使用目標控制。

（二）月度資金計劃報表

1、編制依據(jù)

集團經營部下發(fā)的年度投資資金計劃書

2、編制的內容及要求

1）編制說明；

2）編制內容：

A、本月資金支付匯總表，其中對工程款、材料及設備款、辦公用品、前期費用、煤礦管理費用、管理人員工資等支付情況說明（計劃資金與實際支付資金對比分析說明）；

B、下月計劃的資金支付匯總表。

3、職責分工

1、經營管理部根據(jù)施工單位提交的月度資金計劃報表匯總工程款；

2、物資部根據(jù)合同簽訂及到貨情況編制物資資金計劃報表；

3、綜合管理部根據(jù)**煤礦辦公情況編制辦公用品資金計劃報表（含后勤）；

4、運營管理部根據(jù)項目前期進展情況編制項目前期資金計劃報表；

5、財務產權部根據(jù)項目進展情況匯總與財務支出有關的資金使用計劃報表；

6、人力資源部根據(jù)人員情況匯總項目工資計劃報表。

以上資金計劃的準確性均由其職責部門負責，各部門在編制過程中充分考慮資金使用，盡量避免。

4、管理流程

1）由以上各部門（必須由其部門主任簽字確認）于每月25日前資金計劃報表提交財務產權部匯總，后由其編制**煤礦月度資金計劃報表（考慮一定的預留額度），經總會計師審核后提交**煤礦礦領導辦公會審批，財務部根據(jù)審批的資金計劃進行支付。

2）未經審批的資金嚴禁支付，特殊情況可以由責任部門提交申請報告，經、總

會計師、礦長批準后再行支付，但必須控制在預留額度范圍以內。

5、財務產權部根據(jù)集團公司要求，每月向集團財務提交月度資金計劃報表。

第六條、招標計劃報表

（一）招標計劃報表分為年度、季度、月度計劃報表，其中年度與季度為對外（集團公司經營部）、月度報表為**煤礦內部報表。

（二）職責分工

1、根據(jù)公司招標管理實施細則相關要求（具體見實施細則），由各責任部門編制招標計劃，提交經營部匯總后提交集團經營部。

2、經營部負責年度、季度、月度招標計劃報表的匯總、編制、上報工作，負責過程中對報表信息的反饋、修改、執(zhí)行等具體工作。

第二篇：人事報表管理規(guī)定

人事報表管理規(guī)定

1．目的

適應公司人力資源管理的需要，加強對人事報表統(tǒng)計的管理，切實提高人事報表的統(tǒng)計質量，充分發(fā)揮人事報表統(tǒng)計的作用。

2．適用范圍

本規(guī)定適用于公司人事報表管理工作。3．職責

3.1 行政部負責對公司人事數(shù)據(jù)進行收集、匯總、整理、監(jiān)測和分析。

3.2 每月4號前根據(jù)核定的人事報表統(tǒng)計格式向公司管理層上報上月度人事報表。4．公司月度人事報表內容 4.1公司人事情況說明: 對公司上月的人事狀況作簡要說明；如果有較大的變化（如重大的機構編制調整、重大的干部任免、數(shù)量較大的人員進出等情況），進行具體分析。

4.2 公司員工基本人事信息統(tǒng)計：公司人數(shù)表、定崗定編情況；包括上月人數(shù)，本月人數(shù)、超缺編情況、異動情況、男女人數(shù)比例等。

4.3 公司人力資源結構分析（根據(jù)公司員工的性別結構、學歷結構、年齡結構簡要分析公司員工的總體情況）。

4.4 公司人員異動情況匯總表和離職情況統(tǒng)計分析。4.5 公司員工超缺編情況分析。4.6 公司工資發(fā)放統(tǒng)計。4.7 社保福利情況發(fā)放統(tǒng)計。4.8 公司公積金申報統(tǒng)計。4.9 人工成本分析。

4.10 經公司管理層確認需要增加的其他報表。5．各類人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準說明

5.1 學歷分為研究生（含）以上、本科、?？?、中專（高中）和初中（含）以下。5.2 職稱情況為國家評定認可的技術職稱。

5.3 年齡結構分為20歲（含）以下、21-30歲、31-40歲、41-50歲、50歲（含）以上； 5.4 定崗定編：設崗、定編、在崗、兼崗、缺崗。5.5 離職包括：已離職、離職辦理中、離職未辦。

5.6 可列入工資進行統(tǒng)計的項目有：基本工資、崗位工資、績效工資、減發(fā)工資、加班工資、營養(yǎng)費、各類津補貼（中夜班津貼、年功津貼、專職津貼）以及其他因員工勞動而支付的各類形式的報酬和補貼。

5.7 列入工資統(tǒng)計的項目包含按規(guī)定繳納社會保險的工資和按約定另行發(fā)放的其他收入。5.7 可列入社保福利進行統(tǒng)計的項目有：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷險。

第三篇：資金管理規(guī)定

第一條

為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定，資金管理規(guī)定。

第二條

管理機構

(一)公司設立資金管理部，在財務總監(jiān)領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。

(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關系，在結算業(yè)務中是服務與被服務的客戶關系。

第三條

存款管理

公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款帳戶，辦理各種結算業(yè)務，在資金部的結算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經批準同意后，方可保留其他銀行結算業(yè)務。

第四條

借款和擔保業(yè)務管理

(一)借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據(jù)董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的任務，經營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批后下達執(zhí)行，管理制度《資金管理規(guī)定》。

中，資金管理部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規(guī)模，如因經營發(fā)展，貸款或擔保超限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實后，提出意見，報財委、董事會審批追加。

(二)集團內借款的審批。凡集團內借款金額在300萬元(含300萬元，外幣按記帳匯率折算，下同)以內的，由資金管理部審查同意后，報財務總監(jiān)審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監(jiān)加簽同意后報董事長審批。

(三)擔保的審批。各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在300萬元以下的由財務總監(jiān)審批，擔保額在300萬-2000萬元的，由財務總監(jiān)核準，董事長審批。擔保額在2000萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經董事長辦公會議通過。借款擔保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對外擔保，由資金部審核，財務總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。

第五條

其他業(yè)務的審批

(一)領用空白支票。在資金部辦理結算業(yè)務的企業(yè)，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。

(二)外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。

(三)利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，并經分管副總經理加簽后，報財委審批。

第六條

資金管理和檢查

資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。

(一)定期檢查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。

(二)定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。

(三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。

(四)對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。

第七條

統(tǒng)計報表

各二級公司必須在旬后一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業(yè)務統(tǒng)計表，資金部匯總后于旬后2日內報財委、總經理、董事長。

資金部要及時掌握銀行存款余額，并且每兩天向財務總監(jiān)及副總監(jiān)報一次存款余額表。

第四篇：資金預算管理規(guī)定

資金預算管理規(guī)定

一、資金預算及分析管理

1、各子公司重視做好“資金預算”工作，具體做好以下報表:

A、資金收支月度報表；

B、季度資金預算報表，同時上報上季度實際發(fā)生報表和分析報告；

C、資金預算報表；

2、資金預算編制及上報時間要求:

A、資金收支月度報表，根據(jù)月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；

B、季度資金預算報表，根據(jù)分解指標進行預算，在每季末25日前上報，同時還需報上季度的資金預算與實際使用對照表分析報告；

C、資金預算報表，根據(jù)集團或主機廠指標，同時結合上資金周轉情況，在年底25日前上報（第四季度總結與可合并）。

D、上報的資金預算報表，可以分汽車銷售、售后維修產業(yè)預算。

二、資金異常及控制管理

1、制定預算時必須客觀實際，總經理為組織負責人，對預算的準確性和及時性負責；

2、資金的日常使用及周轉嚴格按預算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應的資金預算來協(xié)調及安

排資金，發(fā)生預算外所需資金，需一事一議，上報相應的資金申請報告、資金調撥單、風險評估表、銷售還款計劃等；

3、資金部對各公司上報的資金預算和分析進行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍

了事的，予以退回重做；

4、資金部負責對集團季度、所需資金的預算和分析，并會同分公司上報的預算，合并后交總裁辦審核；

5、預算外的資金申請，超金額200萬的，需提前10-15天申請，若資金部通過協(xié)調

后，實在不能支持資金的，則應及時給出回復。

三、保障措施管理

1、財務管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執(zhí)行或不配合的，對相應負

責人提議負激勵，并列入月度考評；

2、資金部根據(jù)各公司的資金預算以及實際使用，結合平時不定期檢查，對預算工作

做的較好的公司，提議相應的正激勵。

財務管理中心

第五篇：車間文件、生產報表管理規(guī)定

車間文件管理規(guī)定

一；目的；規(guī)范操作標準，提高工作效率，確保產品質量

二；適用范圍；全體的班線長主管，工藝員，文員，廠長

三；內容；

1；所有的資料發(fā)放到辦公室，先由文員統(tǒng)一知會廠長并將文件放到廠長的辦公桌上，由廠長確定由那一些人員應該審閱

2；廠長會根據(jù)文件的內容知會相關的人員來審閱，所有來審閱的人員審閱過后要簽上姓名，時間。確保信息的流暢

3；凡審閱文件的人一律早第一時間內傳閱到相應的班組長確認確保文件的執(zhí)行力

4；在審閱執(zhí)行完的文件后，技術工藝類的文件由工藝員負責存檔，便與追蹤，通知類的文件由文員負責在看板上粘貼兩天后收入辦公室存檔

5；所有文件的信息，交流要及時準確，全面。盡量避免人為的失誤

日常生產報表管理規(guī)定

一；目的；規(guī)范操做標準。提高工作效率

二；適用范圍；班線長。工藝員，生產主管

三；內容

1；每天下班前，包裝班的班長應將生產日報表交到辦公室

2；日報表要有線長的簽名確認

3；生產日報表的填寫必須工整規(guī)范，還未生產完畢的機型名稱數(shù)量要填寫明白并注明原因

4；生產主管要對報表的數(shù)據(jù)要確認后方可交給文員輸入電腦

6；設備的點檢表。儀器的校正，及儀表的參數(shù)的記錄每天必須要嚴格的安照要求進行如實，認真的去點檢，記錄，每一個月的月底由班線長收到辦公室存檔

7；所有的表單記錄要工整，清晰，如實的反映問題及整改的措施

8；所有的表單保存要清潔，干凈，不可亂寫亂畫

9；報表的做用；能夠讓上級領導很快的了解生產情況，好為生產做出近一步的安排，節(jié)省時間。