第一篇：技術(shù)員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

技術(shù)員作業(yè)指導(dǎo)書目的為明確技術(shù)崗位要求及職責(zé)，使技術(shù)員清楚本崗位工作的各個環(huán)節(jié)，促進(jìn)技術(shù)管理工作合理、有序開展，全面提高本崗位工作效率。適用范圍

技術(shù)、體系、操作規(guī)程審核、職工培訓(xùn)管理。崗位職責(zé)

3.1負(fù)責(zé)一體化管理體系的日常管理工作；組織內(nèi)部體系自查工作；搜集并貫徹學(xué)習(xí)各類體系文件、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)領(lǐng)取、發(fā)放、保管各類體系資料；負(fù)責(zé)體系文件和制定和修改工作。

3.2負(fù)責(zé)機(jī)電技術(shù)資料的收集、整理

3.3負(fù)責(zé)操作規(guī)程的編制、修訂及匯審。

3.4負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)計劃工作。

3.5完成指令性工作任務(wù)

5作業(yè)程序

5.1體系管理工作

5.1.1根據(jù)礦體系總體要求，每年初對本單位業(yè)作業(yè)場所進(jìn)行危險源辯識，將辯識結(jié)果匯總上報安全監(jiān)察部。對環(huán)境管理體系存在的問題進(jìn)行排查，形成排查表，上報科教中心環(huán)保室。

5.1.2 危險源辯識采用“三結(jié)合”的方式。力求辯識全面、合理，不漏死角。

5.1.3在年度靜態(tài)評價的基礎(chǔ)上，要積極開展動態(tài)危險源辨識

和評價。針對新增設(shè)備、新工藝以及現(xiàn)場情況等發(fā)生變化時都應(yīng)及時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和管理策劃。并修訂完善相應(yīng)的崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理制度等。

5.2機(jī)電設(shè)備管理

5.2.1對本單位現(xiàn)有設(shè)備的規(guī)格、型號、設(shè)備使用完好情況要清楚。

5.2.2三月制定設(shè)備春檢檢修計劃。

5.2.3按要求設(shè)備檢修措施的制定、審批、培訓(xùn)。

5.2.4對新近的設(shè)備要了解設(shè)備性能、相關(guān)技術(shù)參數(shù)，編制設(shè)備操作規(guī)程，對員工進(jìn)行操作培訓(xùn)。

5.2.5收集、整理機(jī)電技術(shù)資料。

5.3操作規(guī)程

5.3.1單位安裝新設(shè)備后要編寫設(shè)備操作規(guī)程。

5.3.2每年2月份前根據(jù)生產(chǎn)情況對所有設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行修改、修訂。

5.3.3每年3月份上報機(jī)電管理部進(jìn)行審批。

5.3.4審批生效后的操作規(guī)程要對職工進(jìn)行培訓(xùn)。

5.4職工培訓(xùn)

5.4.1每年年初制定年度培訓(xùn)計劃。

5.4.2培訓(xùn)內(nèi)容主要是操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、各崗位專業(yè)技術(shù)知識、相關(guān)文件。

5.4.3利用周三例會的時間進(jìn)行培訓(xùn)。

5.4.4編制每日一題。

5.5其它要求

5.5.1按要求每年年初對本單位內(nèi)部管理制度進(jìn)行修訂、完善。

5.5.2完成交給的其它各項工作任務(wù)。

6考核

第二篇：統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

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第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：采購部統(tǒng)計員

直接隸屬：采購部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：綜合計劃部、財務(wù)部、保管員

崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關(guān)部門（日、周報表報采購部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理；月報表報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財務(wù)部成本會計）。

2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務(wù)。

4、負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內(nèi)部所需各種報表工作。

5、負(fù)責(zé)與財務(wù)部成本會計核對供應(yīng)商往來帳。

6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時整

理歸檔。

8、對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報采購部經(jīng)理。

10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報部門經(jīng)理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、儲運部統(tǒng)計、分公司總經(jīng)理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部。

第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計就應(yīng)付賬款余額與財務(wù)部成本會計進(jìn)行核對。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財務(wù)部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務(wù)部納稅會計。

第三節(jié)物資訂購

采購部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進(jìn)行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。

2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。

二、市內(nèi)物資的采購

1、對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計員進(jìn)行電話訂購。

2、電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。

第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發(fā)

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的購貨合同、與供應(yīng)商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應(yīng)立即送至財務(wù)部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

二、月末工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)報人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實全面．不漏項。

第六節(jié)部務(wù)管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會議，并做會議記錄。

2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、供應(yīng)商檔案

（1）供應(yīng)商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗報告等。

（2）供應(yīng)商檔案編號后存檔。

（3）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

3、購貨合同

（1）與供應(yīng)商簽訂的購貨合同，應(yīng)按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

4、其它資料

（1）對于采購部有關(guān)業(yè)務(wù)的請示單及報表等相關(guān)資料，要按時間發(fā)生的先后順序進(jìn)行存檔。

（2）資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原則。

第三篇：出納員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

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第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：分公司出納員

直接隸屬：分公司財務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動中發(fā)生的款項收、支工作。

崗位職責(zé)：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，報銷時原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經(jīng)辦人、接收人、采購部經(jīng)理、價管員、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字）報銷。

2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫正確無誤，及時取回票據(jù)、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據(jù)。

6、按時向部門經(jīng)理提供各種報表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調(diào)節(jié)表》等。

7、負(fù)責(zé)隨時核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、對不符合報銷規(guī)定的原始憑證，有拒付權(quán)。

2、對不符合審批程序的款項，有權(quán)拒付支票與現(xiàn)金。

第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

1、根據(jù)集團(tuán)總部隨時轉(zhuǎn)來的付款請示單，按公司財務(wù)規(guī)定進(jìn)行審核，對符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)填寫電匯憑證、填寫支票，經(jīng)部門經(jīng)理審批，對集團(tuán)總部辦理付款手續(xù)，填制付款憑證，銀行回聯(lián)憑證。

2、根據(jù)分公司隨時提供的各類付款請示單，按公司核銷報批程序、職責(zé)權(quán)限審核無誤后，交部門經(jīng)理審批同意后，填寫電匯憑證，辦理付款業(yè)務(wù)。

3、隨時集團(tuán)總部、銷售公司、分公司各部門的付款需求進(jìn)行常規(guī)審核后，付款報銷。

4、隨時登記現(xiàn)金、銀行帳。

5、每天盤點現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金、銀行帳目是否正確。

6、隨時對分公司儲運部計算、價管員核算的運費進(jìn)行審核，合同車運費按儲運部、價管員填寫的首次付款金額、結(jié)算金額分期付款（一般首次付款為出車日期、結(jié)算付款為出車當(dāng)月月末；每期付款按全部運費的50%）。

7、隨時對到帳款項與銀行查對。

8、每周六12：00前填報《銀行存款表》、《現(xiàn)金周報表》交于本部門綜合會計。

9、每月10日預(yù)交3萬元分公司生產(chǎn)單位的電費，索要增值稅發(fā)票、用戶卡，并將用戶卡交付生產(chǎn)單位安裝使用。

10、每月15-16日和部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工

人工資。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié)辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時方可開機(jī)。

第三節(jié)整理呈報材料

準(zhǔn)備整理好上級領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報，需要轉(zhuǎn)報的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。

4、財務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及工作總結(jié)

1、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

2、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關(guān)閉計算機(jī)，切斷計算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經(jīng)理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經(jīng)理。

第四篇：成本會計崗位作業(yè)指導(dǎo)書

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第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：成本會計

直接隸屬：分公司財務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部

崗位描述：在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標(biāo)控制各項費用支出。

2、負(fù)責(zé)工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常工作，計提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

4、負(fù)責(zé)匯總記帳憑證以及總帳的登記、結(jié)帳。

5、負(fù)責(zé)編制會計報表及會計報表說明。

6、負(fù)責(zé)會計報表的綜合分析工作。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。

2、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權(quán)，對不明確的往來帳款追查權(quán)。

3、對記帳憑證有復(fù)核權(quán)。

4、對各項費用支出及工資核算有控制權(quán)。

5、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的費用與開支。

第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

一、隨時填制轉(zhuǎn)帳憑證。

二、隨時記錄應(yīng)付款明細(xì)帳。

三、隨時記錄集團(tuán)總部費用憑證。

四、每天查看生產(chǎn)調(diào)度填報的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》中出筋率、出成率等指標(biāo)，如有異常及時通知指標(biāo)核測部門。

五、按編排計劃與供應(yīng)商、采購部統(tǒng)計員核對應(yīng)付帳款。

六、隨時對供應(yīng)商付款申請進(jìn)行審核，檢查供應(yīng)商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據(jù)各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字，考勤表是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字等。

八、每月4-6日根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的月匯總《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產(chǎn)單位的原輔料、包裝物指標(biāo)消耗情況，并制表上報。有超標(biāo)現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務(wù)部經(jīng)理。

九、每月4-6日，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的能源消耗表，考核生產(chǎn)單位水、電、汽指標(biāo)完成情況，有超標(biāo)現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務(wù)部經(jīng)理。

十、每月7日根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計上報的生產(chǎn)人工工資，考核工資總額是否超標(biāo)，同時根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計上報的本月各工種、各產(chǎn)品計件工資標(biāo)準(zhǔn)與公司計

件工資標(biāo)準(zhǔn)核對，檢查其正確性和有無添加工種、產(chǎn)品；以便適時調(diào)整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費用、辦公費用、油耗、招待費進(jìn)行考核，并上報分公司財務(wù)部經(jīng)理；同時通知超標(biāo)單位。

十二、每月8-9日制作生產(chǎn)成本表。

十三、每月10日填報《應(yīng)付帳款表》，并將應(yīng)付帳款憑證與計算機(jī)應(yīng)付帳款帳進(jìn)行核對。

十四、每月11日對研發(fā)中心費用進(jìn)行考核，與研發(fā)內(nèi)勤核對研發(fā)中心月消耗帳。

十五、每月11日依據(jù)生產(chǎn)成本表中數(shù)字體現(xiàn)，作出客觀、準(zhǔn)確成本分析，上報分公司部門經(jīng)理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標(biāo)完成情況》報表，并上報分公司財務(wù)部經(jīng)理。

十七、每月14日按照《生產(chǎn)管理人員質(zhì)量獎金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產(chǎn)主任當(dāng)月考評得數(shù)核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產(chǎn)單位配料庫內(nèi)物資進(jìn)行清點，以便核對其耗用量指標(biāo)。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié)辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時方可開機(jī)。

第三節(jié)整理呈報材料

準(zhǔn)備整理好上級領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報，需要轉(zhuǎn)報的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。

4、財務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及日工作總結(jié)

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關(guān)閉計算機(jī)，切斷計算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經(jīng)理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經(jīng)理。

第五篇：出納員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動中發(fā)生的款項收、支工作。

崗位職責(zé)：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，報銷時原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經(jīng)辦人、接收人、采購部經(jīng)理、價管員、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字）報銷。

2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫正確無誤，及時取回票據(jù)、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據(jù)。

6、按時向部門經(jīng)理提供各種報表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調(diào)節(jié)表》等。

7、負(fù)責(zé)隨時核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

人工資。

第三章 其他常規(guī)工作

第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié) 辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時方可開機(jī)。

第三節(jié) 整理呈報材料

準(zhǔn)備整理好上級領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié) 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報，需要轉(zhuǎn)報的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經(jīng)理。

第二節(jié) 月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經(jīng)理。