第一篇：報銷規(guī)定細(xì)則

票據(jù)報銷規(guī)定

所有報銷的項目需憑有效的票據(jù)報銷，票據(jù)背面須有經(jīng)手人的簽名。票據(jù)上必須有單位的蓋章，發(fā)票的項目與實際消費項目相符。凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大寫與小寫金額必須相符。如交通費，通訊費，住宿費，招待費辦公費等。

填寫及報銷要求

1、通訊費：需在通訊發(fā)票背面注明X年X月話費，及本人簽名

2、的士費：的士票的背面需注明：何時何地，因何原因從哪到哪打的及打的人簽名。原則上業(yè)務(wù)不予報銷，如有特殊情況，先向上級主管申報；業(yè)務(wù)主管每月額度為：100元/月

3、住宿費：住宿票報銷時，需在票背面注明：從何時到何時在何地發(fā)生住宿，發(fā)生住宿本人及同住人簽名(主管:60元/天,代表:50元/天)，主管+業(yè)務(wù)出差80以內(nèi)，業(yè)務(wù)+業(yè)務(wù)出差60以內(nèi)。租房的房租收據(jù)需在背面注明租住地、房租所屬的時間及本人簽名。

4、交通費（不含市區(qū)）：需在票的背面簽名，連號票需貼在一塊，票面金額大于等于5元的票據(jù)需注明起訖地點及原因。市區(qū)業(yè)務(wù)公交票實報實銷。

5、招待費：招待費用報銷一定要正規(guī)發(fā)票，不能出現(xiàn)一次招待有幾個地方的發(fā)票現(xiàn)象，請在消費前了解清楚該店發(fā)票是否為統(tǒng)一發(fā)票(B3主管級單筆額度：150元,B1、B2主管單筆額度100，超出額度需提前申請，經(jīng)理級單筆額度：500元，超出額度部分提前申請)。業(yè)務(wù)員因工作需要發(fā)生招待費時，需事前向上級申請，報銷時附申請單。

6、填寫規(guī)范：面單及底單要求用黑色的水筆按照表格的內(nèi)容要求作相應(yīng)的填寫，面單出差行程欄的填寫，需分段注明從幾月幾號到幾月幾號從哪到哪出差。書寫整潔，不允許有涂鴉現(xiàn)象。

7、其它： 乘車卡及臟、破損票據(jù)不予以報銷，乘車拿票時請注意！

交通工具的要求：在海南省內(nèi)交通工具的標(biāo)準(zhǔn)是火車硬座和大巴,跨省的標(biāo)準(zhǔn)是硬臥.特殊情況可以申請乘做飛機 購買實物的票據(jù)，必須有手續(xù)完備的驗收證明。須有發(fā)票及附購買明細(xì)單，經(jīng)手人除在票據(jù)背面簽名和注明用品的用途外，還必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收后在票據(jù)背面簽名方可報銷。實物，指辦公用品類，裝修用品，裝飾用品等

9、返利，臨促工資，廣告類，經(jīng)銷商相關(guān)提成，物料等政策獎勵需提前向上級提出申請并簽字確認(rèn)后交留財務(wù)部備案審核。支付款項或發(fā)放獎勵時必須有收款單位或個人的收款收據(jù)或是發(fā)票、簽名和電話。每次需發(fā)放臨促工資應(yīng)做成工資發(fā)放形式，需注明請臨促的日期、地點、人數(shù)、事由、工資金額，經(jīng)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。下面市縣需由業(yè)務(wù)員代發(fā)的，也應(yīng)做成工資表形式簽名發(fā)放。

10、員工因公出差或是其他業(yè)務(wù)需要的借款，需寫好借款單經(jīng)總經(jīng)理簽名同意后方可到財務(wù)部出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。

當(dāng)月票據(jù)及時報銷，不得超過兩月延報（例如1月分票據(jù)4月1日后將不予報銷）否則將不予報銷

無票的特殊情況報銷 需有相應(yīng)的證明手續(xù)，杜絕出現(xiàn)多數(shù)票據(jù)丟失現(xiàn)象

一、廣告宣傳品的制作原則上由專人負(fù)責(zé)定做為了便于統(tǒng)一核算管理。（如下面市縣不方便寄送可申請經(jīng)同意方可在當(dāng)?shù)刂谱鳌箐N時需附合同和付款證明）所有的宣傳品需要定做時應(yīng)提出申請經(jīng)審批后下單制作，申請單上注明制作使用單位及尺寸，且有義務(wù)積極配合提供廣告核銷資料。﹝廣告位置制作前，和制作后同一位置各拍下相片連同合同及付款發(fā)票收據(jù)報銷﹞

二、返利制度

1、（1）為提升某型號的主推和實銷，海罡公司會不定期給予某型號返利支持，一般以月為單位計算，以?？閼{證，應(yīng)四聯(lián)?？ㄒ淮涡哉鎸?、完整復(fù)寫。如不填寫或不復(fù)寫的?？▽⒈灰暈閺U卡處理不給予返利。丟失及提前返利的?？▽⒁宦梢暈閺U卡，特殊情況需經(jīng)銷商和負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)后向相關(guān)主管和經(jīng)理申請確認(rèn)后方能作為支付憑證。

（2）各區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在收集?？〞r應(yīng)檢查該保卡所屬月份，嚴(yán)禁經(jīng)銷商及促銷員把未售機?？ㄌ崆胺道麤_當(dāng)月任務(wù)量，如有發(fā)現(xiàn)當(dāng)月返利?？ㄖ杏写卧掳l(fā)貨的機子的?？ǎ緦ο嚓P(guān)人員做出嚴(yán)肅處理（第一次扣除問題?？ǖ慕?jīng)銷商返利，相關(guān)業(yè)務(wù)罰款20元，第二次扣除當(dāng)月全部?？ǚ道嚓P(guān)業(yè)務(wù)罰款50元）

2、返利流程：

公司制定某款機型的返利政策—業(yè)務(wù)員傳遞至經(jīng)銷商—區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)每月3號之前收齊上月?？ā谱鞣道暾埍聿⑸辖还拘姓膯T—行政文員在業(yè)務(wù)上交2天內(nèi)必須審核完成—交付財務(wù)審核（2天內(nèi)完成）--總經(jīng)理簽字（每月9號前完成）--以沖減貨款形式發(fā)放返利款—行政文員和經(jīng)銷商電話確認(rèn)數(shù)額

如某型號是店員返利，則由店員提供賬號，公司財務(wù)進行打款，如特殊情況需要現(xiàn)金支付，則由海罡業(yè)務(wù)經(jīng)手，返利表上必須注明簽收人以及聯(lián)系方式，行政文員在返利發(fā)放2天內(nèi)做電話回訪。如有特殊返利，必須做出書面申請，由總經(jīng)理簽字通過后方能生效，涉及達(dá)成獎或者目標(biāo)獎等與目標(biāo)掛鉤的相關(guān)返利，必須以填寫完整的?？ㄗ鳛閼{據(jù)。

不盡之處另行修改

第二篇：出差報銷規(guī)定

出差報銷規(guī)定

一、交通工具的規(guī)定

1、城市間乘坐交通工具的規(guī)定

跨省或省內(nèi)城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意才能購買。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，高價票的差價由員工自己承擔(dān)。當(dāng)臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規(guī)定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內(nèi)出租汽車乘坐和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經(jīng)副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規(guī)定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔(dān)。

5、自駕車出差的規(guī)定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，領(lǐng)取由公司統(tǒng)一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標(biāo)準(zhǔn)計算，按出差到達(dá)地點的路途公里數(shù)補貼油耗（以加油站加油憑證確認(rèn)）。過路費、停車費憑票據(jù)報銷。

二、住勤補貼的規(guī)定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費），以發(fā)車時間和到達(dá)時間為準(zhǔn)，中午12：00以后出發(fā)或以前到達(dá)按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費）。節(jié)、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標(biāo)準(zhǔn)補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，不得超過300元。

三、會務(wù)出差。

會務(wù)出差，均由公司統(tǒng)一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關(guān)票據(jù)。經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據(jù)報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

本規(guī)定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：費用報銷規(guī)定

費用報銷規(guī)定

▲目的

第一條

為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司?！氊?zé)

第三條

財務(wù)出納人員：嚴(yán)格審核報銷單據(jù)是否符合要求，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費用支出情況。

第四條

審批人員：嚴(yán)格審批各項費用支出的真實性及合理性，控制公司費用支出。

第五條

報銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。▲費用報銷具體規(guī)定 第六條

報銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。

第八條

公司報銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權(quán)，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報銷。財務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間、出差路線，報銷相關(guān)事情的真實性。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如：按公司制度是否應(yīng)該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，較大項目支出有無前置審批或事前同意?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”。

(4)財務(wù)人員

財務(wù)經(jīng)理接到員工報銷款項，應(yīng)對單據(jù)進行審核、登記，并判定報銷內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度、法律法規(guī)，對所有費用支出應(yīng)當(dāng)進行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(5)財務(wù)出納人員接到員工報銷款項，應(yīng)首先對單據(jù)進行復(fù)核，如有個人借款，應(yīng)當(dāng)先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。

如認(rèn)為員工所報銷的費用不真實，不合規(guī)的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用

公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、郵電費、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目。

(2)按次報銷相關(guān)費用

管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務(wù)部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

如發(fā)生緊急的費用支出，出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍，向董事長或總經(jīng)理口頭申請，事后再補簽單據(jù)。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出，應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

(4)出差期間因公支出的費用，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： ·違規(guī)罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區(qū)的除外)?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r，誤餐補助減半報銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費用，未注明宴請對象的不得報銷?！o出差審批單(當(dāng)天往返及司機除外)，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。

·填寫司機差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時間、回公司時間。

·費用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷?！螕?jù)經(jīng)審批后，于財務(wù)核算人員處登記。

(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。

▲其他

第十一條公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本規(guī)定一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。

第十二條本規(guī)定由財務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后頒行。

第四篇：差旅費報銷規(guī)定

差旅費報銷規(guī)定

第一：機票/車票及訂票費

機票報銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌

費用類型選擇“差旅費-交通”

費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產(chǎn)生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因

注：

1、公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機經(jīng)濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費

住宿費報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費-住宿”

費用描述寫明：住宿時間，住宿人數(shù)，住宿天數(shù)

注：公司規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內(nèi)/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內(nèi)/間/晚 超出公司標(biāo)準(zhǔn)的需要領(lǐng)導(dǎo)審批 第三：出差交通費

策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；

營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費-交通” 費用描述寫明：幾人幾天

注：如果有特殊情況需包車或者產(chǎn)生的交通費較大超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標(biāo)準(zhǔn)**元，由領(lǐng)導(dǎo)審批。如未在提交報銷單上標(biāo)注此項內(nèi)容，需另行提交情況說明并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字

第四：出差期間業(yè)務(wù)招待費：（如沒有業(yè)務(wù)招待費，此行不填寫）

出差期間產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費需憑發(fā)票實報實銷，發(fā)票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字

業(yè)務(wù)招待費按每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)扣除出差補助 費用類型選擇：“業(yè)務(wù)招待費” 費用描述寫明：招待**客戶餐費

第五：出差期間補助：

差旅費午餐補助：如住宿費低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發(fā)票

如住宿費低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發(fā)票

費用類型選擇“差旅費-補貼”此項只能填寫每人每天20元，其他歸入“差旅費-交通”

費用描述寫明：幾人幾天

第五篇：差旅費報銷規(guī)定

差旅等開支補貼標(biāo)準(zhǔn)

一、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、車費憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地-某地，車費**元。

2、員工進行市內(nèi)業(yè)務(wù)、維修工作和行政公務(wù)工作需要外出，公司不派車的，車費憑票據(jù)報銷。如不能回公司用餐的，公司給予每人餐費補助12元/餐，根據(jù)員工每日簡記，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，每月統(tǒng)計隨工資發(fā)放。

3、公司員工食宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司員工出差實行食宿包干制度。超出補貼標(biāo)準(zhǔn)部分員工由自理。

①、區(qū)內(nèi)出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、欽州、河池、防城、梧州、貴港、百色、來賓、崇左這13個城市的，每人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

②、區(qū)內(nèi)其它地區(qū)：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

③、區(qū)外出差：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

④、出差回來的當(dāng)天，算出差半天，按食宿補貼的50%計。

4、出差人員嚴(yán)格按“定任務(wù)、定地點、定人數(shù)、定時間”的“四定”原則執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)原負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷。

6、公司人員參加在外地召開的各類會議，如有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。

7、員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費自理的，按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。

8、因特殊情況出差需乘坐飛機的，需由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9、其他費用

①、購買材料及物流托運費，須憑票報銷。

②、存取器材費，市內(nèi)托運費，需憑物流單據(jù)報銷。

③、電話費：總經(jīng)理室及工程部主管每月補貼200元。其余人員每月補貼100元。電話費由公司每月統(tǒng)一繳至指定呈碼，每個人的話費超出補貼部分由個人自行繳費以保持通信暢通。

10、根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù)，先由會計對單據(jù)全面審核，然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報銷。

11、出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標(biāo)準(zhǔn)住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。

12、出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發(fā)費等一律由出差人員自負(fù)，不能報銷。

13、出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可宴請或送禮。

14、出差期間的宴請招待和送禮費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務(wù)招待費中審批報銷。

二、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。

3、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。

4、公司大型招待活動及單筆金額超過2000元的招待費用，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)并簽字報銷。

三、福利費、醫(yī)藥費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。

2、公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金，由財務(wù)部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。

3、其他福利性開支，100元以下由財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，超過100元的開支一律報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。