第一篇：出庫(kù)跟蹤入庫(kù)

應(yīng)用：

1、業(yè)務(wù)/單據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的跟蹤對(duì)應(yīng)關(guān)系，方便客戶實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存業(yè)務(wù)過(guò)程追溯即在出庫(kù)時(shí)出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨，用戶需輸入相應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)存貨的出入庫(kù)跟蹤，同時(shí)也是計(jì)算存貨庫(kù)齡的依據(jù)。

2、主要是在存貨檔案設(shè)置是否出庫(kù)跟蹤入庫(kù)，在庫(kù)存選項(xiàng)中可設(shè)置按日期排序的

3、自動(dòng)出庫(kù)跟蹤入庫(kù)（CTRL＋Q），報(bào)表中的入庫(kù)跟蹤表可以查詢出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的 存貨情況。

基本設(shè)置：

在存貨檔案中設(shè)置

單據(jù)格式設(shè)置：

如果沒(méi)有進(jìn)行單據(jù)設(shè)置，勾選了“出庫(kù)跟蹤入庫(kù)”的存貨，在保存出庫(kù)單時(shí)會(huì)出現(xiàn)如下情況：

所以，單據(jù)設(shè)置成為必要條件。以銷售出庫(kù)單為例，因?yàn)殇N售出庫(kù)單是參照發(fā)貨單生成，所以應(yīng)在發(fā)貨單，銷售出庫(kù)單表體項(xiàng)目中分別添加“入庫(kù)單號(hào)”、“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào)”。在手工填寫(xiě)發(fā)貨單時(shí)，需要先填寫(xiě)存貨，不能先填寫(xiě)入庫(kù)單號(hào)，否則：

在填寫(xiě)好存貨后在“入庫(kù)單號(hào)”中選擇入庫(kù)單號(hào)，如果選擇的入庫(kù)單號(hào)所入庫(kù)的存貨數(shù)量不滿足出庫(kù)數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)在此要求再加選入庫(kù)單號(hào)。

兩次入庫(kù)分別是20只，30只，一次庫(kù)40只，出現(xiàn)下圖

第二行為重新加選的新入庫(kù)單號(hào)。生成銷售出庫(kù)單

在庫(kù)存管理—庫(kù)存帳—入庫(kù)跟蹤表中查詢

嘗試不在發(fā)貨單單據(jù)中添加“入庫(kù)單號(hào)” 發(fā)貨單如圖

參照生成銷售出庫(kù)單過(guò)程中出現(xiàn)

點(diǎn)擊“確定”返回生單界面，手工選擇入庫(kù)單號(hào)，點(diǎn)擊“自動(dòng)”系統(tǒng)自動(dòng)選出入庫(kù)單號(hào)

生單成功。

第二篇：出庫(kù)入庫(kù)管理

出 入 庫(kù) 管 理

入庫(kù)

1、原材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)員必須依“采購(gòu)單申請(qǐng)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格和送貨單并點(diǎn)清數(shù)量無(wú)誤后，將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫(kù)單”內(nèi)給予入庫(kù)。

2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)，原則上非“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所批準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)告知財(cái)務(wù)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并補(bǔ)上采購(gòu)申請(qǐng)單。

3、成品材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)人員依“貨運(yùn)單”及“客戶發(fā)貨單”核對(duì)材料名稱、數(shù)量、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量及件數(shù)，并將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“入庫(kù)單”內(nèi)。

4、收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“貨運(yùn)單”及“客戶發(fā)貨單”所記載的內(nèi)容不同或破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，應(yīng)立急通采購(gòu)進(jìn)行處理。

5、對(duì)于客戶確認(rèn)之后，短缺貨物時(shí)應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量為準(zhǔn)入庫(kù)

6、收貨數(shù)量比客戶發(fā)貨單上數(shù)量少時(shí)，不予入庫(kù)，等貨全到齊后方可給客戶入庫(kù)。出庫(kù)

1、使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管簽字后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

2、使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異?；蚴Ｓ鄷r(shí)，在單內(nèi)應(yīng)注明“退料”，再把單與材料同時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)員處理。

3、對(duì)于各使用部門(mén)退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，如由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)處理。

4、倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行“見(jiàn)單發(fā)料”的原則，只有在收到領(lǐng)料單之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。

5、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須有領(lǐng)料單，禁止先出庫(kù)后補(bǔ)單。

6、倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存出貨時(shí)必須開(kāi)出庫(kù)單。

第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)物品入庫(kù)、出庫(kù)制度

民大電子科技公司倉(cāng)儲(chǔ)物品入庫(kù)、出庫(kù)、存儲(chǔ)管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司物品的管理，減少或杜絕公司財(cái)產(chǎn)的流失，規(guī)范出入庫(kù)手續(xù)制定本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密謹(jǐn)防盜竊；

二、非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處；

三、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以確保安全；

四、各種倉(cāng)儲(chǔ)物品應(yīng)分別整齊排放；

五、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)憑“入、出庫(kù)單”辦理倉(cāng)儲(chǔ)物品入、出庫(kù)作業(yè)并記錄于“倉(cāng)儲(chǔ)物品入、出庫(kù)記錄表”；

六、“入、出庫(kù)單”由技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理簽字的出庫(kù)申請(qǐng)開(kāi)出；

七、“入、出庫(kù)單”為三聯(lián)。倉(cāng)儲(chǔ)物品做入、出庫(kù)時(shí)均開(kāi)出此單據(jù)；

八、倉(cāng)儲(chǔ)物品入庫(kù)流程：技術(shù)支持與服務(wù)部開(kāi)出“入庫(kù)單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計(jì)劃財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字,再將由財(cái)務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)庫(kù)管理人員審查相關(guān)入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)物品名稱及財(cái)務(wù)人員簽字后做倉(cāng)儲(chǔ)物品入庫(kù)作業(yè),倉(cāng)庫(kù)管理人員將入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)物品記錄于“倉(cāng)儲(chǔ)物品入、出庫(kù)記錄表”中；

九、倉(cāng)儲(chǔ)物品出庫(kù)流程：技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)部門(mén)經(jīng)理的批文開(kāi)出“出庫(kù)單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計(jì)劃財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字,再將由財(cái)務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)庫(kù)管理人員審查相關(guān)出庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)物品名稱及財(cái)務(wù)人員簽字后做倉(cāng)儲(chǔ)物品出庫(kù)作業(yè),倉(cāng)庫(kù)管理人員將出庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)物品記錄于“倉(cāng)儲(chǔ)物品入、出庫(kù)記錄表”中；

十、所有倉(cāng)儲(chǔ)物品，不論入庫(kù)、出庫(kù)，均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和技術(shù)支持與服務(wù)部檢驗(yàn)，驗(yàn)收后方能入庫(kù)、出庫(kù)；

十一、倉(cāng)儲(chǔ)物品的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)有關(guān)的“入庫(kù)單”、“出庫(kù)單”等所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺(jué)名稱、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損等情形時(shí)，立即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理；

十二、因已出庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)物品退回重新入庫(kù)時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由技術(shù)支持與服務(wù)部鑒定維護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)用人依據(jù)商品價(jià)格賠償；

十三、倉(cāng)庫(kù)管理人員每月做一次“庫(kù)存月報(bào)表”，交于計(jì)劃財(cái)務(wù)部和技術(shù)支持與服務(wù)部審查無(wú)誤后交總裁辦備案。

民大電子科技有限公司

2003年4月1日

第四篇：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)流程規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過(guò)程中的有關(guān)手續(xù)及審批過(guò)程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個(gè)環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請(qǐng)各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購(gòu)流程：

采購(gòu)時(shí)由使用部門(mén)提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》上要寫(xiě)明白貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途，經(jīng)部門(mén)主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡(jiǎn)稱四級(jí)批示），交采購(gòu)員采購(gòu)。如果需要在采購(gòu)當(dāng)時(shí)支付貨款，且貨款大于采購(gòu)員備用金時(shí)，需要在填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單同時(shí)填寫(xiě)《付款審批單》，在簽署《采購(gòu)申請(qǐng)單》同時(shí)，一并請(qǐng)四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)時(shí)付款。

遇到以下情況時(shí)，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購(gòu)后補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、單品價(jià)格不超過(guò)人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

3、單批采購(gòu)金額不超過(guò)人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

簡(jiǎn)明流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》及《付款審批單》（需要時(shí)）→部門(mén)主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字→采購(gòu)員憑批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)

二、入庫(kù)及報(bào)銷流程

采購(gòu)員把貨物交到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真與《采購(gòu)申請(qǐng)單》及發(fā)票核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)，若與《采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，要向主管副經(jīng)理請(qǐng)示是否可以入庫(kù)。清點(diǎn)無(wú)誤才能進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)的貨物如在后來(lái)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問(wèn)題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)保管員應(yīng)把進(jìn)庫(kù)數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財(cái)務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購(gòu)員開(kāi)具《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單上要載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購(gòu)員憑《采購(gòu)發(fā)票》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷即可（因采購(gòu)前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報(bào)銷時(shí)不要再簽一遍字了，以節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫(xiě)明確了）需要說(shuō)明的是：為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督作用，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)均需要倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物出入庫(kù)當(dāng)時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對(duì)于球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因?qū)嵨锉９軉T所在倉(cāng)庫(kù)處沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒(méi)有辦法在當(dāng)時(shí)錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員錄入。統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)庫(kù)又不在一個(gè)地點(diǎn)工作，距離有好幾公里，造成實(shí)物出入庫(kù)與錄單在時(shí)間上不能同步。為了不耽誤采購(gòu)員時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工入庫(kù)單給采購(gòu)員，手工入庫(kù)單上需要有驗(yàn)收保管員與采購(gòu)員同時(shí)簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購(gòu)員回到石拐公司報(bào)銷時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無(wú)誤后打出軟件入庫(kù)單后再進(jìn)行報(bào)銷流程。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具入庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：貨物到庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后→填寫(xiě)手工《采購(gòu)入庫(kù)單》交采購(gòu)員一聯(lián)（同時(shí)保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入軟件）→采購(gòu)員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫(kù)單（采購(gòu)員持有的手工入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)審核軟件入庫(kù)單的依據(jù)）→會(huì)計(jì)記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來(lái)記增會(huì)計(jì)的存貨總帳。

三、銷售及出庫(kù)流程

貨物銷售，一般指護(hù)黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫(kù)一般指?jìng)}庫(kù)的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時(shí)，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時(shí)嚴(yán)格按各公司制定的價(jià)格進(jìn)行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報(bào)銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時(shí)填寫(xiě)，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時(shí)或次周周一上班后由統(tǒng)計(jì)員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報(bào)表），銷售周報(bào)表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績(jī)與月累計(jì)業(yè)績(jī)兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對(duì)銷售周報(bào)表確認(rèn)簽字。每周報(bào)公司負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時(shí)，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫(kù)單上載明的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實(shí)物一致要在出庫(kù)單上簽名認(rèn)可。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的有上述三名人員簽字的出庫(kù)單進(jìn)行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單上簽字，就可以直接核減庫(kù)存數(shù)量與金額，記入成本費(fèi)用帳中。

需要說(shuō)明的是：對(duì)于球團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)來(lái)說(shuō)，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在出庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工領(lǐng)料出庫(kù)單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計(jì)員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單與軟件出庫(kù)單每周一同交回到石拐公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財(cái)務(wù)部核減倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費(fèi)用中。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：領(lǐng)料人申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)領(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→審核無(wú)誤后記減軟件倉(cāng)庫(kù)保管帳→制作并生成總帳憑證來(lái)減少會(huì)計(jì)的存貨總帳→按出庫(kù)單上記錄的使用車輛或部門(mén)來(lái)精準(zhǔn)分配材料費(fèi)用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤(pán)點(diǎn)流程

原則上每月到日歷月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開(kāi)始至2017年底暫定每一個(gè)季度進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)在場(chǎng)人員主要包括倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)與公司主管副經(jīng)理參與。盤(pán)點(diǎn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)實(shí)填報(bào)《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)際數(shù)量、實(shí)際金額等。參與三方共同在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)：先由倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，算出盤(pán)盈盤(pán)虧差異，注明差異原因，并對(duì)差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財(cái)務(wù)人員對(duì)保管員填寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，并對(duì)處理賠償給出一般性建議，并對(duì)審核無(wú)誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對(duì)差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報(bào)子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見(jiàn)后，再報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤(pán)點(diǎn)差異。

簡(jiǎn)明流程：保管員盤(pán)點(diǎn)→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)同步在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤(pán)點(diǎn)工作→實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后保管填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表→監(jiān)督會(huì)計(jì)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示→財(cái)務(wù)部在軟件中按批示處理庫(kù)存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對(duì)總帳無(wú)誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：出入庫(kù)單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團(tuán)管理層來(lái)論，為二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國(guó)富；工貿(mào)公司為岳國(guó)富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對(duì)子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團(tuán)主管副經(jīng)理目前為王建國(guó)；公司機(jī)械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實(shí)物保管員。目前球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)為馮斌；機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)為周兆迎。

5、采購(gòu)員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級(jí)解釋：

入庫(kù)單：各級(jí)簽字均在事前的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，事后流程均不簽字。如果采購(gòu)價(jià)格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上價(jià)格，需要采購(gòu)員持發(fā)票與入庫(kù)單就高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》上標(biāo)明的價(jià)格。

出庫(kù)單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級(jí)為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請(qǐng)各公司及時(shí)提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第五篇：入庫(kù)與出庫(kù)質(zhì)量問(wèn)題預(yù)防措施

入庫(kù)與出庫(kù)質(zhì)量問(wèn)題預(yù)防措施

1、入庫(kù)

1.1 叉車叉料時(shí)，必須輕叉輕放不得出現(xiàn)撞傷現(xiàn)象，不得沾水。

1.2 轉(zhuǎn)料時(shí)，發(fā)現(xiàn)板面有“碎邊、高硫、高碳、高硅、高磷、低銅”等字樣的不能轉(zhuǎn)入冷軋車間，必須重新在選。

1.3 下雨時(shí)，盡量不要轉(zhuǎn)料，如需轉(zhuǎn)料必須做好防護(hù)措施，確保鋼帶不會(huì)被雨淋濕。

2、2.1 出庫(kù)

發(fā)貨員在發(fā)貨時(shí)首先必須檢查每輛車輛是否安裝橡膠墊子（看墊子上面是否有雜物和水，如有必須叫司機(jī)清理干凈才能裝車）。如無(wú)不得裝車發(fā)貨，必須重新?lián)Q車。2.2 發(fā)貨員必須監(jiān)督吊料人員吊料，不能出現(xiàn)有兩條鋼帶互相碰撞、吊鉤吊壞料、叉車叉壞料等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象必須馬上制止，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。2.3 2.4 天氣下雨時(shí)，不能用叉車轉(zhuǎn)料，如需裝車，可把車輛開(kāi)入車間內(nèi)裝車。有外發(fā)加工鋼帶，須及時(shí)外發(fā)及時(shí)收回，以免時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成質(zhì)量問(wèn)題（一般在一個(gè)星期以內(nèi)）。2.5 裝好車后必須檢查每輛車是否蓋好篷布，并且檢查篷布是否完好，如有不蓋好篷布或篷布有損壞的車輛，必須馬上上報(bào)有關(guān)部門(mén)。2.6

客戶有退帶回廠，必須馬上通知相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。