第一篇：淺談材料入庫(kù)、出庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理

淺談材料入庫(kù)、出庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理

摘要倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源。作為一名倉(cāng)庫(kù)保管員，責(zé)任重大。原材料庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作。筆者就材料入庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理作以下論述。

關(guān)鍵詞材料入庫(kù) 出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理

作為一名工地的材料管理人員，筆者在多年的工作中有一些心得體會(huì)，本文從材料入庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)管理兩個(gè)方面分別論述。

一、材料入庫(kù)管理

1．材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)賬（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫(kù)單上至少需采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。

2．對(duì)于入庫(kù)的材料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫(kù)、及時(shí)匯報(bào)以待處理。

3．對(duì)于外加工的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員需辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫(kù)單上至少需經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字（手續(xù)按材料出庫(kù)手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫(kù)手續(xù)。

4．半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱、型號(hào)、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。

二、材料出庫(kù)管理

1．倉(cāng)庫(kù)管理員填制材料出庫(kù)單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可．一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底做賬。出庫(kù)單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。

2．對(duì)于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并注明退庫(kù)原因。3．倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫(kù)單登記賬簿，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。4．每月月底終結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫(kù)存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門作相應(yīng)處理。

5．倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫(kù)單，對(duì)于作廢的收料單、出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫(kù)單上，每本收料單、出庫(kù)單的首頁(yè)上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

6．定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉(cāng)庫(kù)的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。

7．可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。

三、倉(cāng)庫(kù)管理

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉(cāng)庫(kù)材制供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。必須要有相應(yīng)的管理措施：

1．為防止材料資產(chǎn)流失，用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。

2．倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立賬冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3．倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4．倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)賬本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做賬。

5．與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6．倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表。

7．各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)。

8．做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

9．做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)流程規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過程中的有關(guān)手續(xù)及審批過程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個(gè)環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請(qǐng)各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購(gòu)流程：

采購(gòu)時(shí)由使用部門提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》上要寫明白貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途，經(jīng)部門主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡(jiǎn)稱四級(jí)批示），交采購(gòu)員采購(gòu)。如果需要在采購(gòu)當(dāng)時(shí)支付貨款，且貨款大于采購(gòu)員備用金時(shí)，需要在填寫采購(gòu)申請(qǐng)單同時(shí)填寫《付款審批單》，在簽署《采購(gòu)申請(qǐng)單》同時(shí)，一并請(qǐng)四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)時(shí)付款。

遇到以下情況時(shí)，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購(gòu)后補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、單品價(jià)格不超過人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

3、單批采購(gòu)金額不超過人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

簡(jiǎn)明流程：使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》及《付款審批單》（需要時(shí)）→部門主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字→采購(gòu)員憑批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)

二、入庫(kù)及報(bào)銷流程

采購(gòu)員把貨物交到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真與《采購(gòu)申請(qǐng)單》及發(fā)票核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)，若與《采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，要向主管副經(jīng)理請(qǐng)示是否可以入庫(kù)。清點(diǎn)無誤才能進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)的貨物如在后來發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)保管員應(yīng)把進(jìn)庫(kù)數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財(cái)務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購(gòu)員開具《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單上要載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購(gòu)員憑《采購(gòu)發(fā)票》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷即可（因采購(gòu)前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報(bào)銷時(shí)不要再簽一遍字了，以節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督作用，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)均需要倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物出入庫(kù)當(dāng)時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對(duì)于球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)來說，因?qū)嵨锉９軉T所在倉(cāng)庫(kù)處沒有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒有辦法在當(dāng)時(shí)錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員錄入。統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)庫(kù)又不在一個(gè)地點(diǎn)工作，距離有好幾公里，造成實(shí)物出入庫(kù)與錄單在時(shí)間上不能同步。為了不耽誤采購(gòu)員時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)開具手工入庫(kù)單給采購(gòu)員，手工入庫(kù)單上需要有驗(yàn)收保管員與采購(gòu)員同時(shí)簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購(gòu)員回到石拐公司報(bào)銷時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫(kù)單后再進(jìn)行報(bào)銷流程。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來說，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具入庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：貨物到庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收無誤后→填寫手工《采購(gòu)入庫(kù)單》交采購(gòu)員一聯(lián)（同時(shí)保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入軟件）→采購(gòu)員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫(kù)單（采購(gòu)員持有的手工入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)審核軟件入庫(kù)單的依據(jù)）→會(huì)計(jì)記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會(huì)計(jì)的存貨總帳。

三、銷售及出庫(kù)流程

貨物銷售，一般指護(hù)黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫(kù)一般指?jìng)}庫(kù)的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時(shí)，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時(shí)嚴(yán)格按各公司制定的價(jià)格進(jìn)行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報(bào)銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時(shí)填寫，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時(shí)或次周周一上班后由統(tǒng)計(jì)員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報(bào)表），銷售周報(bào)表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績(jī)與月累計(jì)業(yè)績(jī)兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對(duì)銷售周報(bào)表確認(rèn)簽字。每周報(bào)公司負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時(shí)，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫(kù)單上載明的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實(shí)物一致要在出庫(kù)單上簽名認(rèn)可。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的有上述三名人員簽字的出庫(kù)單進(jìn)行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單上簽字，就可以直接核減庫(kù)存數(shù)量與金額，記入成本費(fèi)用帳中。

需要說明的是：對(duì)于球團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)來說，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在出庫(kù)當(dāng)時(shí)開具手工領(lǐng)料出庫(kù)單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計(jì)員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單與軟件出庫(kù)單每周一同交回到石拐公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財(cái)務(wù)部核減倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費(fèi)用中。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來說，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：領(lǐng)料人申請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→審核無誤后記減軟件倉(cāng)庫(kù)保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會(huì)計(jì)的存貨總帳→按出庫(kù)單上記錄的使用車輛或部門來精準(zhǔn)分配材料費(fèi)用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤點(diǎn)流程

原則上每月到日歷月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物需要進(jìn)行盤點(diǎn)，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開始至2017年底暫定每一個(gè)季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開始盤點(diǎn)。盤點(diǎn)在場(chǎng)人員主要包括倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)與公司主管副經(jīng)理參與。盤點(diǎn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)實(shí)填報(bào)《盤點(diǎn)表》，盤點(diǎn)表內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)、盤點(diǎn)帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)際數(shù)量、實(shí)際金額等。參與三方共同在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)：先由倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對(duì)差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財(cái)務(wù)人員對(duì)保管員填寫的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，并對(duì)處理賠償給出一般性建議，并對(duì)審核無誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對(duì)差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報(bào)子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見后，再報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤點(diǎn)差異。

簡(jiǎn)明流程：保管員盤點(diǎn)→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)同步在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤點(diǎn)→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤點(diǎn)工作→實(shí)物盤點(diǎn)后保管填寫盤點(diǎn)表→監(jiān)督會(huì)計(jì)對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示→財(cái)務(wù)部在軟件中按批示處理庫(kù)存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對(duì)總帳無誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：出入庫(kù)單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團(tuán)管理層來論，為二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國(guó)富；工貿(mào)公司為岳國(guó)富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對(duì)子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團(tuán)主管副經(jīng)理目前為王建國(guó)；公司機(jī)械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實(shí)物保管員。目前球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)為馮斌；機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)為周兆迎。

5、采購(gòu)員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級(jí)解釋：

入庫(kù)單：各級(jí)簽字均在事前的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，事后流程均不簽字。如果采購(gòu)價(jià)格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上價(jià)格，需要采購(gòu)員持發(fā)票與入庫(kù)單就高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》上標(biāo)明的價(jià)格。

出庫(kù)單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級(jí)為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請(qǐng)各公司及時(shí)提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理、借用、入庫(kù)出庫(kù)、盤點(diǎn)制度范文

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的：

為加強(qiáng)庫(kù)存管理，明確貨物出入庫(kù)手續(xù)及流程，確保公司資產(chǎn)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)儲(chǔ)管理崗

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部日常運(yùn)作。

2、制定倉(cāng)庫(kù)制度并監(jiān)督實(shí)施。

3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的巡查、盤點(diǎn)、監(jiān)督。

4、做好倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用預(yù)算，并進(jìn)行成本管控。

5、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)了解庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)部門人員進(jìn)行崗位ERP指導(dǎo)并進(jìn)行績(jī)效考核。倉(cāng)管員

1、倉(cāng)庫(kù)員上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告

2、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

4、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向上級(jí)報(bào)告。

5、貨物出入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，核準(zhǔn)出入貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。

6、負(fù)責(zé)貨物進(jìn)、出帳目建立貨物核對(duì)、防護(hù)工作

7、倉(cāng)管員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。倉(cāng)庫(kù)人員

1、貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝、發(fā)貨、退貨等工作；廢棄物處理工作

2、服從倉(cāng)管員的工作安排

3、要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

四、倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)是貨物保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2、因工作需要進(jìn)入的人員（非倉(cāng)庫(kù)人員），任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員的管理。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器，符合消防規(guī)定，并按倉(cāng)庫(kù)面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意方可。

7、按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，并將各貨物型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于貨物前，各項(xiàng)貨物對(duì)應(yīng)陳列其后。

8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

9、檢查貨物數(shù)量無誤，及時(shí)入庫(kù)貯存，擺放在指定區(qū)域。

10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力）

11、貨物堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

12、易碎、易破貨物須輕取輕放。

13、貨物應(yīng)做好防潮措施。(特別是南方”回南天”)

14、保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢。

15、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

五、貨物入庫(kù)制度

1、貨物入庫(kù)制度是為了確保采購(gòu)貨物的數(shù)量，及時(shí)有效地掌握庫(kù)存貨物，所辦理的完備的入庫(kù)手續(xù)。

2、貨物入庫(kù)時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

3、貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員須開箱檢驗(yàn)所購(gòu)貨物的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對(duì)查驗(yàn)的貨物進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)的貨物按照預(yù)計(jì)庫(kù)位存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量以及分揀。并注意每次入庫(kù)后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

六、貨物出庫(kù)制度

1、倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫(kù)單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證交易的順利完成

2、貨物出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。

3、出庫(kù)作業(yè)時(shí)必須嚴(yán)格按照出庫(kù)流程的規(guī)定，確保出庫(kù)作業(yè)的秩序和質(zhì)量

4、貨物出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。經(jīng)核對(duì)無誤后，倉(cāng)管員在出庫(kù)單進(jìn)行簽字確認(rèn)。即可允許出庫(kù)。

七、貨物借用制度

1、貨物借用是指相關(guān)部門需宣傳、推廣而借用。

2、貨物借用實(shí)行按單領(lǐng)取，在借取時(shí)要憑借用單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)貨物，并在借用登記表上做好登記。

3、借用的貨物在歸還退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。

4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價(jià)賠償。

八、貨物盤點(diǎn)制度

1、貨物盤點(diǎn)制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購(gòu)提供重要依據(jù)。

2、盤點(diǎn)方式：一種是定期盤點(diǎn)，即倉(cāng)庫(kù)的全面盤點(diǎn)，每半年和年終財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。由公司派人會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員、會(huì)計(jì)一起進(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)賬；二是臨時(shí)盤點(diǎn)，即當(dāng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)生貨物損失事故，或倉(cāng)儲(chǔ)物流部與公司認(rèn)為有必要盤點(diǎn)對(duì)賬時(shí)，組織一次局部性或全面的盤點(diǎn)。

3、盤點(diǎn)前安排：

①盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長(zhǎng)時(shí)間等（原則上盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假），劃分責(zé)任區(qū)，落實(shí)到人，明確范圍，并呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

②告知：通知采購(gòu)，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨；通知網(wǎng)店負(fù)責(zé)人和客服，明確發(fā)貨時(shí)間。③在實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效。

4、盤點(diǎn)中倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)該按照以下原則進(jìn)行：

①真實(shí)：要求盤點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。

②準(zhǔn)確：盤點(diǎn)的過程要求是準(zhǔn)確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點(diǎn)的點(diǎn)數(shù)，都必須準(zhǔn)確。

③完整：所有盤點(diǎn)過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點(diǎn)的原始資料、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏貨物。

④清楚：盤點(diǎn)過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

⑤團(tuán)隊(duì)精神：為減少暫停發(fā)貨造成的損失，加快盤點(diǎn)的時(shí)間，參加盤點(diǎn)的人員必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識(shí)，使整個(gè)盤點(diǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。

5、復(fù)盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區(qū)域

6、盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)的實(shí)際庫(kù)存和電腦庫(kù)存相核對(duì)，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)入庫(kù)管理系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計(jì)

1概述

1.1 摘要 某供應(yīng)部門管理多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主要管理物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存和采購(gòu)等事項(xiàng)。建立一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)其先進(jìn)快速的功能。1.2 1.2 1.2 1.2 可行性分析可行性分析可行性分析可行性分析1.2.1需求需求需求需求可行性可行性可行性可行性 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，社會(huì)進(jìn)步，計(jì)算機(jī)迅速的發(fā)展,倉(cāng)庫(kù)管理的方法也日新月異,以前全是由人管理的方法現(xiàn)存在很多的缺點(diǎn)：管理效率低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，信息處理速度低而且準(zhǔn)確率也不夠令人滿意。為了提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度提高，信息處理速度和準(zhǔn)確性。我們?yōu)閭}(cāng)庫(kù)管理員提供的一種更先進(jìn)、科學(xué)的服務(wù)系統(tǒng)。本系統(tǒng)讓計(jì)算機(jī)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)管理，倉(cāng)庫(kù)管理員可以直接在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的信息管理，并能在一定程度上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

1.2.2技術(shù)可行性技術(shù)可行性技術(shù)可行性技術(shù)可行性根據(jù)客戶提出的系統(tǒng)功能、性能及實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的各項(xiàng)約束條件，根據(jù)新系統(tǒng)目標(biāo)來衡量所需的技術(shù)是否具備，本系統(tǒng)是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和查詢的系統(tǒng)，現(xiàn)有的技術(shù)以較為成熟，硬件、軟件的性能要求、環(huán)境條件等各項(xiàng)條件良好，估計(jì)利用現(xiàn)有技術(shù)條件應(yīng)完全可以達(dá)到該系統(tǒng)的功能目標(biāo)。同時(shí)考慮給予的開發(fā)期限也較為充裕，預(yù)計(jì)系統(tǒng)是可以在規(guī)定期限內(nèi)完成開發(fā)。1.2.3進(jìn)度管理進(jìn)度管理進(jìn)度管理進(jìn)度管理 1.2.4經(jīng)濟(jì)可行性經(jīng)濟(jì)可行性經(jīng)濟(jì)可行性經(jīng)濟(jì)可行性估算新系統(tǒng)的成本效益分析，其中包括估計(jì)項(xiàng)目開發(fā)的成本，開發(fā)費(fèi)用和今后的運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用，估計(jì)新系統(tǒng)將獲得的效益，估算開發(fā)成本是否會(huì)高于項(xiàng)目預(yù)期的全部經(jīng)費(fèi)。并且，分析系統(tǒng)開發(fā)是否會(huì)對(duì)其它產(chǎn)品或利潤(rùn)帶來一定影響

2.1系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)由于常規(guī)倉(cāng)庫(kù)的工作流程建立在手工操作之上而導(dǎo)致處理速度過慢，不能滿足管理層和客戶的要求，所以新系統(tǒng)開發(fā)的總目標(biāo)是：適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)各階段工作的科學(xué)管理，并未管理決策提供一定的支持。具體來說庫(kù)存管理信息系統(tǒng)有如下功能： 2.1.能都對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)快速、準(zhǔn)確的錄入。只有對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)快速、準(zhǔn)確的錄入，才能為后繼工作提供良好的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)。

2.1.對(duì)庫(kù)存基本信息的及時(shí)處理。根據(jù)出庫(kù)、入庫(kù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成庫(kù)存的基本信息，管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺(tái)就是整個(gè)庫(kù)存的基本信息。2.1.3決策支持和扶助功能。這體現(xiàn)在能利用本系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息，通過一定的決策模式，向相關(guān)決策和管理人員提供面向業(yè)務(wù)的輔助決策方案。這里的支持層次分兩個(gè)，一是面向業(yè)務(wù)本身，即有關(guān)物料的進(jìn)貨問題，如：進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等，另一個(gè)層次是面向戰(zhàn)略級(jí)的企業(yè)調(diào)整方案，通過對(duì)長(zhǎng)期的企業(yè)存貨與市場(chǎng)信息的觀察分析，找出變動(dòng)規(guī)律，并據(jù)此安排下一個(gè)項(xiàng)目部的原材料進(jìn)貨問題。由于時(shí)間和能力有限，戰(zhàn)略級(jí)的決策支持暫不能實(shí)現(xiàn)。

第五篇：出庫(kù)入庫(kù)管理

出 入 庫(kù) 管 理

入庫(kù)

1、原材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)員必須依“采購(gòu)單申請(qǐng)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格和送貨單并點(diǎn)清數(shù)量無誤后，將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫(kù)單”內(nèi)給予入庫(kù)。

2、如發(fā)覺所送來的材料與“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)，原則上非“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所批準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)告知財(cái)務(wù)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并補(bǔ)上采購(gòu)申請(qǐng)單。

3、成品材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)人員依“貨運(yùn)單”及“客戶發(fā)貨單”核對(duì)材料名稱、數(shù)量、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量及件數(shù)，并將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“入庫(kù)單”內(nèi)。

4、收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“貨運(yùn)單”及“客戶發(fā)貨單”所記載的內(nèi)容不同或破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，應(yīng)立急通采購(gòu)進(jìn)行處理。

5、對(duì)于客戶確認(rèn)之后，短缺貨物時(shí)應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量為準(zhǔn)入庫(kù)

6、收貨數(shù)量比客戶發(fā)貨單上數(shù)量少時(shí)，不予入庫(kù)，等貨全到齊后方可給客戶入庫(kù)。出庫(kù)

1、使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管簽字后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

2、使用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異?；蚴Ｓ鄷r(shí)，在單內(nèi)應(yīng)注明“退料”，再把單與材料同時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)員處理。

3、對(duì)于各使用部門退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，如由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)處理。

4、倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到領(lǐng)料單之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。

5、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須有領(lǐng)料單，禁止先出庫(kù)后補(bǔ)單。

6、倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存出貨時(shí)必須開出庫(kù)單。