第一篇：個人總結(jié)2016 物資供應(yīng)管理辦法試行

個人~~物資供應(yīng)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，規(guī)范管理流程，保障物資供應(yīng)，按照西部公司相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資是指公司基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營期間所需的各種物資、材料、配件。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分

第三條

成立物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理任副組長，成員由副總工程師，各部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資管理部，物資管理科科長任辦公室主任，負(fù)責(zé)具體的日常管理事務(wù)。

第四條 物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)公司物資供應(yīng)管理工作；

（二）研究制定公司物資供應(yīng)管理工作方案、重大事項(xiàng)及相關(guān)管理制度；

第五條

物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)管理日常工作，主要包括供應(yīng)商管理、招（議）標(biāo)管理、計(jì)劃管理、采購管理、價格管理、質(zhì)量管理、儲備管理、物資消耗管理、信息系統(tǒng)管理等；

（二）擬訂相關(guān)管理制度，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組確定的工作目標(biāo)；

（三）接受西部公司物資供應(yīng)管理部的監(jiān)管和指導(dǎo)，對公司的物資管理履行監(jiān)督、考核、指導(dǎo)、服務(wù)職能；

（四）發(fā)布集中采購物資目錄（編碼），組織集中采購物資招（議）標(biāo)，牽頭處理出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題；

（五）銜接、協(xié)調(diào)委托采購，對物流公司的保供、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，對比價進(jìn)行監(jiān)督，對物資信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；

（六）領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

第六條 公司各部門職責(zé)劃分。

（一）物資管理部

1.負(fù)責(zé)物資材料計(jì)劃的匯總、審核和上報工作,并對計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。嚴(yán)格按施工措施、材料預(yù)算控制材料使用，對材料費(fèi)用總額進(jìn)行分解、控制；

2．負(fù)責(zé)全公司材料的審批、發(fā)放、回收、修復(fù)、報廢等考核工作；

2.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用，負(fù)責(zé)對基層單位物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)與監(jiān)管；

3.負(fù)責(zé)物資數(shù)量、質(zhì)量和價格的監(jiān)督管理工作；

4.牽頭組織對井下施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行監(jiān)督檢查和平衡調(diào)劑；

5.負(fù)責(zé)組織公司外委加工產(chǎn)品的價格商定及合同的簽訂與履行等工作；

6.負(fù)責(zé)公司回收物資的監(jiān)督管理和考核工作，并牽頭組織廢舊物資的鑒定處理；

7.負(fù)責(zé)按使用地點(diǎn)建立周轉(zhuǎn)材料的在用、更換、轉(zhuǎn)移、備用、回收、復(fù)用和報廢臺賬。

（二）企業(yè)管理部

1.負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目材料消耗計(jì)劃的匯總、下發(fā)工作；

2.負(fù)責(zé)公司外委加工產(chǎn)品的價格測算工作；

3.負(fù)責(zé)公司材料消耗定額指標(biāo)體系的建立；

4.負(fù)責(zé)公司基層單位、外委施工單位的材料考核及各項(xiàng)考核指標(biāo)的匯總工作；

5.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗(yàn)收工作。

（三）財(cái)務(wù)部

1.負(fù)責(zé)公司材料消耗會計(jì)核算工作；

2.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗(yàn)收工作；

3.協(xié)助做好材料消耗定額指標(biāo)體系的建立工作。

（四）機(jī)電管理部

1.負(fù)責(zé)公司機(jī)電安裝工程材料的控制以及口內(nèi)所需計(jì)劃的編制、審核、上報工作；

2.負(fù)責(zé)電纜及附件、皮帶、開關(guān)、綜保、局扇、變壓器、五小電器等機(jī)電設(shè)備的計(jì)劃、統(tǒng)一領(lǐng)用、回收、修復(fù)、利用管理；

3.對分管范圍內(nèi)的物資要建立臺賬，對材料計(jì)劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理；

4.負(fù)責(zé)電纜指標(biāo)總承包管理，按使用地點(diǎn)建立電纜在用、更換、轉(zhuǎn)移、備用、回收、復(fù)用和報廢臺賬。

5.負(fù)責(zé)口內(nèi)材料計(jì)劃的審核工作；

6.負(fù)責(zé)工作面安裝、拆除材料計(jì)劃的審核和材料費(fèi)控制工作。

7.負(fù)責(zé)公司通訊網(wǎng)絡(luò)、閉路電視、通訊電纜、及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理。

（五）運(yùn)輸隊(duì)

1.負(fù)責(zé)公司膠輪車、耙斗機(jī)配件的計(jì)劃編制、領(lǐng)用、回收、修復(fù)、利用、考核管理。對回收物資實(shí)行臺賬管理，詳細(xì)記錄回收、待修、使用、修復(fù)、報廢情況；

2.負(fù)責(zé)材料車、平板車及無軌膠輪車的管理。

3.負(fù)責(zé)主運(yùn)輸皮帶的管理；

4.對分管范圍內(nèi)的物資建立臺賬，對材料計(jì)劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

（六）保供隊(duì)

1．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資建立臺賬，對材料計(jì)劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理；

2．負(fù)責(zé)公司管路及附件的使用過程管理； 3．負(fù)責(zé)礦燈、自救器的管理；

4．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程驗(yàn)收、工程材料的盤點(diǎn)和在用管路等周轉(zhuǎn)材料的清查及考核工作，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部；

（七）絞車隊(duì)

1．負(fù)責(zé)主副井、風(fēng)井提升鋼絲繩的日常維修和使用的管理并按用途建立在用鋼絲繩規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、長度、使用周期、掛繩時間臺賬；

2．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的材料、全礦井提升設(shè)備配件計(jì)劃的編制、領(lǐng)用、回收、修復(fù)、考核管理。每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

3．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程驗(yàn)收、工程材料的盤點(diǎn)和在用周轉(zhuǎn)材料的清查及考核工作。

（八）通風(fēng)綜合隊(duì)。

1.負(fù)責(zé)“一通三防”管路、風(fēng)筒及附件等材料的審核匯總上報和日常管理工作；

2.負(fù)責(zé)風(fēng)筒及附件的修理、現(xiàn)場管理和消耗二級考核工作； 3.負(fù)責(zé)注氮、灌漿、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水鉆孔封孔材料、通風(fēng)設(shè)施的計(jì)劃、領(lǐng)用、回收、復(fù)用管理； 4.對分管范圍內(nèi)的物資要建立臺賬，對計(jì)劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

（九）礦建工程部。

1.負(fù)責(zé)對礦建工程使用的木材、支護(hù)材料、風(fēng)水管路計(jì)劃進(jìn)行審核，并對各礦建工程承包單位實(shí)際材料消耗進(jìn)行控制、審批；

2.負(fù)責(zé)從技術(shù)源頭，對措施工程、零星工程及隱蔽工程等材料計(jì)劃審核以及對現(xiàn)場實(shí)際用量進(jìn)行檢查控制； 3.負(fù)責(zé)對加工支護(hù)產(chǎn)品圖紙的審核及質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收。4.負(fù)責(zé)單體的計(jì)劃、現(xiàn)場管理工作。

（十）資環(huán)部

1．負(fù)責(zé)地面土建工程及零星工程需礦供材料的計(jì)劃編制、審批和使用、回收、復(fù)用、報廢全過程的監(jiān)管工作。

2．負(fù)責(zé)按時對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行驗(yàn)收。3．參與土建工程材料的盤點(diǎn)考核工作。

（十一）安全監(jiān)察部

1．對于構(gòu)成工程實(shí)體的支護(hù)材料，如果其材料節(jié)約量超過定額損耗合理范圍的，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門檢查該工程質(zhì)量，追查其原因。2．負(fù)責(zé)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理各類圖牌板材料計(jì)劃、保管及使用過程中的管理工作。及時提供使用單位、品種、數(shù)量等月度統(tǒng)計(jì)匯總報表。

（十二）黨群工作部（紀(jì)委、保衛(wèi)、人力）

1．監(jiān)督相關(guān)職能部門開展材料使用、保管、管理等工作，對材料的合理及安全投入進(jìn)行監(jiān)管。

2．參與材料清查與考核工作，對材料考核工作各環(huán)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)行為提出處理意見。

3．人力資源部負(fù)責(zé)對礦二級單位、用料主管部門考核兌現(xiàn)工作；

（十三）用料單位（含駐礦單位、礦二級單位）1．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工措施、施工作業(yè)計(jì)劃合理編制和報批材料物資計(jì)劃，上報相關(guān)主管部門。

2．負(fù)責(zé)需用周轉(zhuǎn)材料的安裝、鋪設(shè)、加工、維護(hù)、拆除、回收、復(fù)用、井上下裝卸車等安全生產(chǎn)工作。

3．設(shè)置固定材料員，負(fù)責(zé)本單位材料的領(lǐng)取，并建立健全材料使用管理臺賬。

4．負(fù)責(zé)每月26日向物資管理部提供材料月度收、發(fā)、存循環(huán)月報。

（十四）駐礦材料加工單位

1．根據(jù)公司加工計(jì)劃及圖紙（設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注加工件材料消耗表），按圖紙材料消耗表材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、加工報告時間要求及時組織加工。

2．使用單位根據(jù)生產(chǎn)安排或安全生產(chǎn)需要，遞交加工計(jì)劃及圖紙，誰安排誰審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報物資管理部，由物資管理部統(tǒng)一安排加工。

3．負(fù)責(zé)加工件的搬運(yùn)、加工、發(fā)放過程所有安全工作，設(shè)置固定材料員，負(fù)責(zé)本單位材料的領(lǐng)取，并建立健全材料使用管理臺賬。

（十五）需用加工件單位

1．根據(jù)工程需用加工件材料時，及時提供加工計(jì)劃及圖紙，加工圖紙標(biāo)注：單位加工件所需原材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、材料消耗、材料價格等技術(shù)參數(shù)。特殊加工件，使用單位安排專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，確保加工件效能，杜絕廢品。

2．加工件根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需用，不得留有庫存。3．完善加工手續(xù):使用單位繪制加工及計(jì)劃、報主管部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、提交物資管理部，由物資管理部安排加工。使用單位及主管部門驗(yàn)收、使用單位領(lǐng)出。

第七條 各責(zé)任管理部門要按職責(zé)劃分，按規(guī)定履行修舊利廢和物資收發(fā)存手續(xù)，按時報送月度回收復(fù)用、修舊利廢報表，做好材料消耗的二級考核工作。

第三章 物資計(jì)劃管理

第八條 各單位行政負(fù)責(zé)人是單位物資計(jì)劃管理的第一責(zé)任人，經(jīng)管員、材料員是單位物資計(jì)劃管理的直接責(zé)任人。計(jì)劃必須有工程技術(shù)人員參與編制，計(jì)劃內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)參數(shù)要齊全（物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，配件要有主機(jī)型號、圖號、資金渠道、用途、到貨時間），資料不全的視為未申報計(jì)劃。強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，要嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，嚴(yán)禁無計(jì)劃用料，生產(chǎn)急用料必須按規(guī)定程序?qū)徟?。加?qiáng)工程承包單位用料管理，嚴(yán)格按定額、限額供料，并履行審批手續(xù)，加強(qiáng)考核監(jiān)督。

第九條 物資需求計(jì)劃的分類和采購周期。

（一）按時限和作用分為年度計(jì)劃（含年度生產(chǎn)維修用料計(jì)劃和年度工程用料計(jì)劃）、月度計(jì)劃、急用料計(jì)劃、專用計(jì)劃、補(bǔ)充儲備計(jì)劃。

（二）各類物資采購周期的具體要求是：

國產(chǎn)設(shè)備4個月，國產(chǎn)設(shè)備配件3個月；

進(jìn)口設(shè)備9個月，進(jìn)口設(shè)備配件6個月；

國產(chǎn)主要提升鋼絲繩3個月，進(jìn)口鋼絲繩6個月；

進(jìn)口專用機(jī)電產(chǎn)品3個月，進(jìn)口大型軸承18個月；

招（議）標(biāo)物資按招（議）標(biāo)結(jié)果執(zhí)行；

其余物資1個月。

第十條 年度物資需用計(jì)劃的編報。

（一）年度生產(chǎn)維修用料計(jì)劃是生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)條件、計(jì)劃產(chǎn)量、目標(biāo)成本，對年度內(nèi)物資消耗進(jìn)行預(yù)算后，上報的物資需用計(jì)劃。

（二）物資管理部負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門，組織做好年度物資需用計(jì)劃的編審工作。各單位材料員負(fù)責(zé)協(xié)助所在生產(chǎn)單位搞好年度物資需用計(jì)劃的編制工作，各單位對計(jì)劃進(jìn)行審核后分類上報物資管理部。各生產(chǎn)單位上報的年度需用計(jì)劃由物資管理科進(jìn)行審核匯總。

（三）年度物資需求計(jì)劃作為年度內(nèi)生產(chǎn)單位具有明顯消耗規(guī)律與批量優(yōu)勢的物資用料信息，是進(jìn)行年度物資采購的重要依據(jù)。

第十一條 月度物資需求計(jì)劃的編報。

（一）月度物資需求計(jì)劃由生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)進(jìn)度編制，每月可以編報兩次，月度計(jì)劃于月底前2天上報，中旬計(jì)劃于10日前上報。

（二）物資管理部計(jì)劃員應(yīng)掌握生產(chǎn)用料情況和儲備情況，對生產(chǎn)單位月度物資需求計(jì)劃在平衡利庫的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核。

（三）月度物資需求計(jì)劃作為生產(chǎn)單位月度內(nèi)重要的用料信息，是計(jì)劃員月度內(nèi)組織貨源的依據(jù)。

第十二條 急用物資計(jì)劃編報。

急用料物資計(jì)劃是生產(chǎn)單位遇到突發(fā)事件時上報的物資需用計(jì)劃。物資管理部在收悉急用料計(jì)劃后，必須及時審核并提交急用料計(jì)劃，生產(chǎn)常用物資不得申報急用料計(jì)劃。生產(chǎn)單位提交急用料計(jì)劃或報告時，除口內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，應(yīng)同時需要公司總值班人員簽字與調(diào)度蓋章，物資管理部存檔備案。

第十三條 專用物資計(jì)劃的編報。

專用物資計(jì)劃是生產(chǎn)單位停產(chǎn)檢修、防汛、防凍防寒等專項(xiàng)生產(chǎn)性工程需用物資時提報的計(jì)劃。物資管理部應(yīng)強(qiáng)化專用物資貨源組織，保證專用物資計(jì)劃的落實(shí)。

第十四條 儲備計(jì)劃的編報。

（一）補(bǔ)充儲備計(jì)劃是物資管理部根據(jù)生產(chǎn)消耗特點(diǎn)與儲備定額的需要，對庫存物資作調(diào)整、補(bǔ)充的計(jì)劃，可根據(jù)需要隨時提報。

（二）特種物資儲備計(jì)劃由各生產(chǎn)單位分類匯總編制，公司對口職能管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后申報。特種物資儲備主要是指大型設(shè)備配件、大型進(jìn)口軸承等。

第十五條 建立物資計(jì)劃平衡例會制度。

物資管理科于每月最后一天組織召開物資計(jì)劃平衡會，各單位材料員、物資管理部計(jì)劃員參加，落實(shí)物資質(zhì)量、價格、到貨等情況，分析原因，明確責(zé)任。同時，對本月物資計(jì)劃中存在的問題進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)。

第十六條 物資計(jì)劃的調(diào)整。

（一）生產(chǎn)單位生產(chǎn)條件變化或工程項(xiàng)目增減，需要對原物資需用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時提出書面報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由物資管理部。物資管理部及時調(diào)整采購計(jì)劃或采取其它補(bǔ)救措施，減少計(jì)劃變更帶來的損失。物資管理科應(yīng)將生產(chǎn)單位的物資需用計(jì)劃和變更報告?zhèn)浒浮?/p>

（二）物資管理部計(jì)劃員要經(jīng)常深入生產(chǎn)一線，了解生產(chǎn)和工程進(jìn)度、設(shè)備使用狀況和材料消耗情況，及時把握計(jì)劃物資使用動態(tài)，遇有物資計(jì)劃變更的要早報告、早調(diào)整。

（三）若計(jì)劃物資的合同已簽訂或已到貨、在途、在生產(chǎn)中，經(jīng)交涉無法退貨或變更計(jì)劃時，物資管理部應(yīng)積極配合平衡處理。無法平衡造成積壓的，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十七條

退回物資計(jì)劃的處理。

（一）物資管理部發(fā)現(xiàn)物資需用計(jì)劃存在明顯信息失真、技術(shù)參數(shù)不明確或改用代用等情況時可以退回物資需用計(jì)劃。退回計(jì)劃要在退回原因欄中注明詳細(xì)原因和退回日期。

（二）物資需用單位要求退回物資計(jì)劃必須提出書面申請，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

（三）物資管理部計(jì)劃主管必須注意查看已提交的物資需用計(jì)劃，查看計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促業(yè)務(wù)人員及時落實(shí)計(jì)劃;對退回的物資計(jì)劃要及時進(jìn)行核對，重新落實(shí)計(jì)劃物資，要求在3個工作日內(nèi)處理完畢并做好相應(yīng)記錄。

第四章 物資采購管理

第十八條 工程用料及設(shè)備應(yīng)實(shí)行西部公司淮礦物流與公司自行采購相結(jié)合的模式，以西部公司淮礦物流為主。即在現(xiàn)場加工的金屬支護(hù)材料、當(dāng)?shù)毓?yīng)的土產(chǎn)材料、裝飾材料、日用雜品及日常消耗量較少的物資由公司自行采購，其他材料、設(shè)備、配件能集中采購的全部集中采購。

第十九條 采購原則。

（一）堅(jiān)持性價比最優(yōu)原則。

（二）堅(jiān)持能招盡招的原則。凡是具備招（議）標(biāo)條件的，都應(yīng)采用招（議）標(biāo)方式采購；

（三）通用性原則。公司范圍內(nèi)設(shè)備選型，型號、規(guī)格盡可能統(tǒng)一，大型材料、配件盡可能通用；

（四）準(zhǔn)入原則。物資采購必須在準(zhǔn)入供應(yīng)商（或經(jīng)批準(zhǔn)的臨時準(zhǔn)入供應(yīng)商）范圍內(nèi)進(jìn)行。

第二十條 采購方式。

（一）單一物資估算采購金額超過20萬元，或同一品種物資批量采購估算金額達(dá)到50萬元的，應(yīng)采用招(議)標(biāo)方式采購；

（二）單一物資采購金額在20萬元以下，或同一品種物資批量采購金額在50萬元以下的，可進(jìn)行比價采購；

（三）同一物資，連續(xù)比價采購金額累計(jì)超過50萬元的，則應(yīng)采用招（議）標(biāo)方式采購；

（四）同一品種物資年消耗量達(dá)到100萬元以上、具備年度招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行年度招標(biāo)采購。第五章 物資領(lǐng)用管理

第五章 物資領(lǐng)用管理

第二十一條 用料單位應(yīng)根據(jù)申請計(jì)劃以及實(shí)際需要用量填寫電子領(lǐng)料單及紙質(zhì)領(lǐng)料單。填寫電子領(lǐng)料單時，除填寫物資編碼和數(shù)量以外，還必須填寫核算單元、工程進(jìn)度、是否配送、資金渠道和用途，特殊用料可在備注說明。紙質(zhì)領(lǐng)料單要按規(guī)定格式認(rèn)真填寫，包括領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、物資名稱、詳細(xì)的規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、用途欄要詳細(xì)注明使用地點(diǎn)，字跡清晰，領(lǐng)料單應(yīng)加蓋領(lǐng)料單位公章。

第二十二條 材料領(lǐng)用的審批。

（一）責(zé)任管理單位歸口管理的鋼管及附件、電纜、皮帶、五小電器、開關(guān)、各類綜保、風(fēng)筒、防塵隔爆設(shè)施、綜采綜掘配件、膠輪車配件、油脂、高壓膠管等物資，由責(zé)任管理單位根據(jù)各用料單位的用途，綜合平衡，審核發(fā)放新品、舊品或復(fù)用品。

（二）加強(qiáng)支護(hù)材料的管理，合理優(yōu)選巷道支護(hù)形式，規(guī)范支護(hù)用品加工圖紙管理，嚴(yán)格按施工措施審批材料，加大支護(hù)材料復(fù)用率。

（三）歸口管理以外的物資由物資管理部依據(jù)各單位審核后的月度物資計(jì)劃進(jìn)行審批或調(diào)劑。

第二十三條 計(jì)劃外臨時工程用料。

（一）因施工措施變更或臨時安排施工任務(wù)的物資領(lǐng)用，按相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的材料預(yù)算補(bǔ)報材料計(jì)劃，按材料計(jì)劃審核發(fā)料。

（二）因突發(fā)設(shè)備故障及突發(fā)事件造成的急用材料的領(lǐng)用，由用料單位申請，相關(guān)技術(shù)（管理）部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報急用料計(jì)劃，按急用料計(jì)劃審核發(fā)料。

（三）工作時間外領(lǐng)用材料，用料單位申請經(jīng)公司值班領(lǐng)導(dǎo)安排，由物資管理部發(fā)料。領(lǐng)用后在三日內(nèi)按正常領(lǐng)料程序補(bǔ)辦所有手續(xù)。

（四）工作面安裝、拆除、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工程等用料，按專題計(jì)劃會審后的計(jì)劃審核發(fā)料。

第二十四條 工器具的領(lǐng)用。

個人工器具的領(lǐng)用，物資管理部按人力資源部核定的工種，按期配備個人工器具，建立個人工器具臺賬，崗位變更的應(yīng)交回個人工具。集體公用工具按核定的品種數(shù)量、使用年限配備和更換，并建立臺賬管理。

第二十五條 直達(dá)到貨物資。

由物資管理科通知用料單位，物資管理部、用料單位共同參加現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后用料單位辦理相關(guān)手續(xù)。無故拒收造成二次倒運(yùn)的，所發(fā)生的一切費(fèi)用由用料單位負(fù)擔(dān)。未經(jīng)物資管理部同意，任何單位不得私自接收物資，否則不予辦理任何手續(xù)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

第二十六條 非標(biāo)加工材料的領(lǐng)用。

支護(hù)用品加工圖紙必須由工程技術(shù)部統(tǒng)一出圖簽發(fā)，其他加工由用料單位根據(jù)需要提出申請并附加工圖（必要時提供實(shí)物），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，申請單位通過系統(tǒng)申報非標(biāo)加工計(jì)劃，物資管理部安排內(nèi)部加工或外委加工。

第二十七條 有押金的包裝物。

物資管理科實(shí)行專門臺賬跟蹤管理，使用單位必須在規(guī)定的時間內(nèi)返還包裝物，否則按照原值考核用料單位，并進(jìn)行罰款。

第二十八條

用料單位必須按實(shí)際需用量領(lǐng)用，不得形成小倉庫。

第六章 儲備管理

第二十九條 物資儲備管理體系。

（一）物資管理部部長是公司物資儲備管理的第一責(zé)任人，各使用單位負(fù)責(zé)人是本部門物資管理的責(zé)任人。各部門，要積極思考儲備與保供、儲備與防止超儲積壓之間的關(guān)系，及時解決儲備管理中的問題，對物資儲備的總量及結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)。

（二）物資管理部計(jì)劃采購組具體負(fù)責(zé)對儲備的總量及結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控，對各項(xiàng)儲備指標(biāo)進(jìn)行分析與考核，及時發(fā)現(xiàn)儲備管理中的薄弱環(huán)節(jié)并予以糾正。

（三）物資儲備以物資管理部集中儲備為主，各使用單位二級倉庫只存放少量周轉(zhuǎn)物資，杜絕小倉庫。

（四）本著減少自有資金占用、降低儲備風(fēng)險的原則，充分利用規(guī)模采購優(yōu)勢吸引供應(yīng)商庫存，最大限度地?cái)U(kuò)大供應(yīng)商庫存所占比重，建立自有儲備與供應(yīng)商庫存(采掘設(shè)備配件寄售庫、物流大市場等)相結(jié)合的多元化儲備格局，力爭以最小的交易成本滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。

（五）無法取得供應(yīng)商儲備的大型材料及配件部分，物資管理部要加強(qiáng)聯(lián)系，探討最佳儲備方案。

（六）公司根據(jù)煤礦生產(chǎn)需用物資的消耗特點(diǎn)、物資在生產(chǎn)系統(tǒng)中的重要程度以及物資的采購周期等，合理確定特種儲備物資的品種和總量，努力降低缺貨損失。

第三十條 自有儲備管理。

（一）物資管理部應(yīng)根據(jù)物資消耗量、常用物資消耗定額以及周轉(zhuǎn)速度等，合理確定儲備總量并確保安全儲備。

（二）物資管理部要結(jié)合物資消耗情況，將儲備資金定額指標(biāo)分解到物資大類或具體物資品種。計(jì)劃員要認(rèn)真履行職責(zé)，及時了解現(xiàn)場用料需求，掌握庫存動態(tài)情況，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及時補(bǔ)充各類物資的實(shí)物庫存，力求做到充分儲備、按需儲備，提高物資儲備的保供效能，既要保供，又能避免超儲積壓。

（三）物資管理部可以根據(jù)實(shí)際情況制定常用物資實(shí)物儲備定額，合理確定實(shí)物儲備定額范圍內(nèi)物資的最低儲備量，積極采取措施保證常用物資儲備實(shí)物量處于受控狀態(tài)，制訂實(shí)物儲備定額品種數(shù)量的合理范圍，實(shí)物儲備定額品種數(shù)量與消耗物資品種數(shù)量之比在65%以上。進(jìn)口配件和特種儲備物資除外。

第三十一條 無動態(tài)物資管理。

（一）物資管理部應(yīng)加強(qiáng)自有儲備物資庫存動態(tài)的監(jiān)管，建立物資儲備動態(tài)管理分析預(yù)警機(jī)制，防止產(chǎn)生無動態(tài)物資。

（二）無動態(tài)物資的界定。

自有儲備物資半年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資。其中進(jìn)口配件一年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資，礦井主要提升系統(tǒng)鋼絲繩兩年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資。

（三）物資管理部每月要對庫存物資無動態(tài)的形成原因進(jìn)行分析，對出現(xiàn)的無動態(tài)物資應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并作出相應(yīng)處罰。

（四）對無動態(tài)物資要積極主動平衡調(diào)劑，最大限度降低企業(yè)損失。

（五）無動態(tài)物資調(diào)劑方式：

1.平衡利庫。計(jì)劃采購組接到物資需求計(jì)劃，必須進(jìn)行平衡利庫，與使用單位協(xié)商利用無動態(tài)物資替代的可能性。無動態(tài)物資合格可用的，應(yīng)首先調(diào)劑使用無動態(tài)庫存物資，否則追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.對外調(diào)劑。對于部分無動態(tài)物資可以與兄弟企業(yè)相關(guān)部門協(xié)商，適用于對方機(jī)型的配件等售于他用。

3.返回供應(yīng)商。對于部分積壓物資可以與相關(guān)供應(yīng)商協(xié)商，返回供應(yīng)商改作他用。

第三十二條 倉儲管理。

（一）加強(qiáng)到貨登記及驗(yàn)收入庫管理。

物資到庫驗(yàn)收要有依據(jù)，憑證資證要齊全，當(dāng)天到貨當(dāng)天登記要真實(shí)準(zhǔn)確，物資驗(yàn)收合格后入庫要及時，有問題要及時反映。急用物資到貨憑急用報告辦理驗(yàn)收和入庫登記。

（二）物資的保管保養(yǎng)。

1.沒有驗(yàn)收入賬的物資要存放在待驗(yàn)收區(qū)。

2.驗(yàn)收合格入庫物資要分類分區(qū)存放，五五擺放，實(shí)現(xiàn)“三條線”一頭齊。

3.物資保養(yǎng)和庫房日常管理要求做到：“五無、五凈、十不”。

4.嚴(yán)格遵守《物資驗(yàn)收保管保養(yǎng)手冊》和其他相關(guān)規(guī)定，做好倉庫的管理工作。

第三十三條 物資的賬務(wù)管理。

（一）物資領(lǐng)用一律憑公司物資領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資系統(tǒng)建立后實(shí)行電子料單進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料手續(xù)必須齊全，無特殊情況不得使用白條子發(fā)料。對于急用物資，依據(jù)調(diào)度室證明發(fā)料。

（二）倉庫的賬務(wù)處理工作要遵守日清月結(jié)制度，切實(shí)做到賬、卡、物相符，庫房的物資月度盤存工作要有專項(xiàng)記錄，庫房月度盤存發(fā)現(xiàn)的問題要有書面報告，盈虧處理報告要有領(lǐng)導(dǎo)批示。

第三十四條 倉庫管理工作檢查制度。

倉庫要依據(jù)庫存物資的特點(diǎn)合理安排倉庫容量，堅(jiān)持做好倉儲管理的基礎(chǔ)工作，保持整潔優(yōu)美的庫容環(huán)境。

第七章 材料回收復(fù)用管理

第三十五條 加強(qiáng)對支護(hù)材料、周轉(zhuǎn)性材料的回收管理，提高周轉(zhuǎn)復(fù)用率，最大限度地減少新料投入，降低噸煤材料成本。周轉(zhuǎn)材料要建立臺賬，對領(lǐng)用、使用、轉(zhuǎn)移、核銷全過程跟蹤管理，及時準(zhǔn)確掌握物資消耗動態(tài)。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，嚴(yán)格按規(guī)定物資品種比例進(jìn)行回收。由于回收的物資送交地點(diǎn)不同，所以必須按物資品種分類裝車和幫扎結(jié)實(shí)，交運(yùn)輸部門（運(yùn)輸隊(duì)）送往物資管理部指定地點(diǎn)或送交責(zé)任管理單位，由責(zé)任管理單位卸車，并辦理移交手續(xù)，作為回收考核的依據(jù)?？梢灾苯訌?fù)用的物資由物資管理部通知回收單位人員到工作面車場辦理交接手續(xù)，作為回收考核的依據(jù)，運(yùn)輸隊(duì)將已裝好的材料車打運(yùn)到指定地點(diǎn)，由回收單位卸車。

2.采煤工作面拆除、掘進(jìn)巷道貫通以及廢棄巷道打封閉墻前的材料回收由礦建工程管理部牽頭，組織調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電、安監(jiān)、物管等相關(guān)責(zé)任管理單位及施工單位共同參加，進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，確認(rèn)應(yīng)回收物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間并形成紀(jì)要，按紀(jì)要進(jìn)行驗(yàn)收和考核。

3.設(shè)備性材料（水泵、開關(guān)、綜保、通訊器材、安全儀器、防爆燈具、五小電器等）按“誰使用，誰回收”的原則，拆除后交責(zé)任管理單位。

（二）臺賬管理。

責(zé)任管理單位必須設(shè)定專人，對承包管理內(nèi)的材料、設(shè)備中間部件建立臺賬，記錄材料的在籍、在用、回收、復(fù)用、報廢情況，對材料的領(lǐng)用、使用、復(fù)用、核銷全過程跟蹤管理，并對增減因素做詳細(xì)的分析說明。

（三）修舊利廢管理。

進(jìn)一步加大修舊利廢工作力度，要充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量和機(jī)械設(shè)備資源，人力優(yōu)勢，組織加工、改制、修復(fù)。依靠技術(shù)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大維修范圍，提高修舊利廢效益。

電纜、支護(hù)材料、設(shè)備性材料、工具性材料、設(shè)備中間部件等廢舊物資能夠加工、改制其他材料或配件的，不能按廢舊物資處理。

第八章 周轉(zhuǎn)性材料及廢舊物資管理

第三十六條 周轉(zhuǎn)性材料管理。

各單位使用的材料如電纜、風(fēng)筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用單位出具說明，注清耗損數(shù)量，實(shí)余數(shù)量及質(zhì)量情況后將剩余物資及使用情況說明交物資管理部，物資管理部建立收、發(fā)、存內(nèi)部臺帳管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七條 廢舊物資管理。

（一）物資管理部是公司廢舊物資回收的責(zé)任部門，不定期回收公司內(nèi)廢舊物資如電纜盤、鋼絲繩盤、邊角料等。

（二）廢舊物資處理必須按集團(tuán)公司、西部公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，任何單位和個人不得擅自處理。

（三）廢舊物資處理前需進(jìn)行鑒定，由企業(yè)管理部牽頭，財(cái)務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與進(jìn)行鑒定，確定無利用價值的廢舊物資，需填寫廢舊物資鑒定單，由參與鑒定單位人員簽字，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可對外出售。

（四）廢舊物資處理定價。廢舊物資處理定價以集團(tuán)公司、西部公司季度指導(dǎo)參考價為依據(jù)，采取招標(biāo)或議標(biāo)方式確定價格和購買單位。具體由企業(yè)管理部牽頭，財(cái)務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與，與購買方共同議價，價高者中標(biāo)，中標(biāo)價格不得低于集團(tuán)公司、西部公司季度指導(dǎo)價，并形成會議紀(jì)要，參與人員在會議紀(jì)要上共同簽署意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

（五）中標(biāo)單位必須在購買前，預(yù)交一部分現(xiàn)金給財(cái)務(wù)，用于廢舊物資沖抵。

（六）廢舊物資監(jiān)裝、過磅時，由企業(yè)管理部牽頭，財(cái)務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與，共同簽字確定過磅數(shù)量。出礦按規(guī)定執(zhí)行。

第九章 考核與獎罰

第三十八條 各單位未按規(guī)定時間申報材料計(jì)劃，遲報一天罰單位負(fù)責(zé)人和材料員各100元。

第三十九條 若材料計(jì)劃審核單位把關(guān)不嚴(yán)，使用單位因計(jì)劃完整性、準(zhǔn)確性差，而受到處罰的，對審核單位負(fù)責(zé)人及審核人各罰款200～500元。

第四十條

若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工產(chǎn)品的原值扣罰責(zé)任單位，對審核單位負(fù)責(zé)人及審核人各罰款500元/次。

第四十一條

物資管理部必須將審核后的材料計(jì)劃及時上報西部公司淮礦物流，若無故漏報、誤報，對負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦計(jì)劃員各罰款200～500元。

第四十二條 對公用工具使用不夠年限的，按原值的30%處罰單位負(fù)責(zé)人及保管人；個人使用工具不夠年限丟失或損壞需要再領(lǐng)用的，按領(lǐng)用工具原值的50%從工資中扣除。

第四十三條 本辦法自2013年7月1日起執(zhí)行。

附件：1.供應(yīng)商管理暫行辦法 2.物資采購價格管理辦法 3.物資招（議）標(biāo)管理暫行辦法 4.供應(yīng)商考評實(shí)施細(xì)則

第二篇：物資管理辦法(試行)

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物資管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為貫徹公司“開源節(jié)流”思想，加強(qiáng)和規(guī)范物資消耗管理，改善物資粗放管理現(xiàn)狀，切實(shí)減少材料浪費(fèi)，提高物用效率，降低成本投入，特制定本辦法。

第二條 凡與掘進(jìn)、生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全、倉儲等生產(chǎn)作業(yè)有關(guān)的物資管理，均適用本辦法。

第三條 為配合物資管理需要，礦部成立物料管理部，歸能源公司供銷部分管，下設(shè)物料計(jì)劃、采購、倉管、設(shè)備管理及物料跟蹤崗位。

第二章 物資計(jì)劃管理

第四條 物資計(jì)劃分類：按實(shí)際情況，將公司有關(guān)物資計(jì)劃分為計(jì)劃、月度計(jì)劃和臨時計(jì)劃。其中：

計(jì)劃：是指礦部根據(jù)能源公司下達(dá)各礦的總體經(jīng)營目標(biāo)編制而成的，主要作為礦領(lǐng)導(dǎo)控制成本和經(jīng)營管理的總體依據(jù)。

月度計(jì)劃：是指各部門根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)和計(jì)劃安排，按要求每月向物料部提交的月度《物資使用計(jì)劃》；以及物料部根據(jù)各部門的月度材料使用計(jì)劃和倉庫庫存情況，匯總編制并上報批準(zhǔn)后執(zhí)行的月度《物資采購計(jì)劃》。

臨時計(jì)劃：是指因突發(fā)事件、方案臨時變更、安全檢查整改等情況無法預(yù)計(jì)造成急用而形成的臨時性、緊急性計(jì)劃。

第五條 物料計(jì)劃管理原則：

（一）公司供銷部及礦物料部均應(yīng)依據(jù)相應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行采購、驗(yàn)收入庫和材料發(fā)放工作，禁止無計(jì)劃采購、無計(jì)劃入庫和無(超)計(jì)劃發(fā)放物資。

（二）遇特殊情況的，采購須經(jīng)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，入庫須由經(jīng)營副礦長口頭同意，發(fā)放須由經(jīng)營副礦長及礦長口頭同意方可辦理，但經(jīng)辦人必須7日內(nèi)按相關(guān)流程要求補(bǔ)齊手續(xù)。

第六條 物料計(jì)劃申報組織架構(gòu)：

（一）由經(jīng)營副礦長牽頭，物料部部長負(fù)責(zé)具體實(shí)施，機(jī)電副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師負(fù)責(zé)分管部門的工作協(xié)調(diào)；

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（二）礦屬各采掘、機(jī)運(yùn)、通風(fēng)等物資使用部門根據(jù)實(shí)際情況，指定專人負(fù)責(zé)本部門月度物資使用計(jì)劃的編制與上報工作，專職計(jì)劃人員名單報礦物料部備案；

（三）分管領(lǐng)導(dǎo)各自管轄部門物資計(jì)劃工作的及時性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條 物資使用計(jì)劃的填報要求：

（一）必須有預(yù)見性，考慮生產(chǎn)周期、采購與送貨到場等合理時間要求；

（二）必須有時效性，并對使用時間、采購到貨時間要求進(jìn)行明確；

（三）必須保證唯一性，對之前已做計(jì)劃的事項(xiàng)，當(dāng)期無變更的不得重復(fù)計(jì)劃。第八條 物資使用計(jì)劃審批程序及審批要求：

（一）每月25日前，各使用部門專職物料計(jì)劃員將本部門次月《物資使用計(jì)劃》及設(shè)備類固定資產(chǎn)的采購安裝計(jì)劃按要求填寫完整，報部門負(fù)責(zé)人、分管礦領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交機(jī)電部對型號、數(shù)量等合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)后再交物料部設(shè)備管理員進(jìn)行型號確認(rèn)，經(jīng)二級審核無誤后方轉(zhuǎn)物料部計(jì)劃管理員。

（二）計(jì)劃管理員根據(jù)各部門提報的月度《物資使用計(jì)劃》，結(jié)合倉庫庫存情況匯總編制礦月度《物料采購計(jì)劃》，由物料部長、經(jīng)營副礦長和礦長審批后，28日前報公司物資管理部門辦理相關(guān)審批；

（三）公司物資管理部門應(yīng)在次月3日前，將批復(fù)后的采購計(jì)劃反饋至礦物料部計(jì)劃管理員處。物資計(jì)劃經(jīng)完整審批后，方可執(zhí)行采購、入庫等工作。

（四）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或職能部門在審批計(jì)劃時，對采掘、機(jī)運(yùn)、通風(fēng)等使用部門上報的材料計(jì)劃有變更或刪減項(xiàng)目的，應(yīng)在審批簽字前與使用部門溝通反饋。

（五）審定后的《物料采購計(jì)劃》，物料部計(jì)劃管理員還應(yīng)向倉庫傳遞，以便庫管員按計(jì)劃入庫。

第九條 委外加工與制作：使用部門如有需要委外加工、制作材料及配件的，必須提前5-10日報計(jì)劃到物料部，并附送加工圖紙，由礦物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十條 計(jì)劃資料傳遞與保管控制

（一）計(jì)劃管理員必須設(shè)置《計(jì)劃填報記錄》，用于登記相關(guān)信息傳遞內(nèi)容，并以此考核各部門計(jì)劃工作的執(zhí)行效果；

（二）計(jì)劃工作相關(guān)資料，必須按能源公司檔案管理的相關(guān)要求，按月整理、裝訂，并及時移交辦公室歸檔；

（三）每月整理保存的資料，應(yīng)按“審定采購計(jì)劃-部門使用計(jì)劃(按習(xí)慣)–臨時計(jì)劃(按日期)” 順序予以固定，便于查閱。

第三章 物資采購與調(diào)撥

（一）物資采購

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第十一條 采購工作原則：原則上不允許無計(jì)劃的采購，特殊情況下必須要先予緊急采購的，需經(jīng)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后，方可先采購后報申請，但必須在采購后7日內(nèi)補(bǔ)完相關(guān)手續(xù)。

第十二條 采購權(quán)限劃分及責(zé)任界定

（一）公司供銷部與礦部采購物資，嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《物資采購權(quán)限劃分》要求執(zhí)行。各自負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的物資采購。

（二）對供應(yīng)商選擇、質(zhì)量和價格控制、合同簽訂、售后服務(wù)等采購工作，原則要求“誰采購、誰負(fù)責(zé)”，并按公司供銷部下發(fā)《采購管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。

第十三條 合同簽署與采購跟蹤

（一）采購合同按公司《合同簽署審批流程》要求進(jìn)行簽訂審批，并按公司《檔案管理制度》要求進(jìn)行編號管理，簽訂的合同需轉(zhuǎn)礦部財(cái)務(wù)和檔案室各一份。

（二）礦物料部采購員必須與財(cái)務(wù)同步建立《采購合同管理臺賬》，登記相關(guān)重要控制信息，跟蹤合同的履行。

（三）礦物料部采購員負(fù)責(zé)所有物資采購實(shí)物到貨情況的跟蹤，并保證到貨質(zhì)量，對不符合合同約定的，及時予以退換。

（四）礦物料部采購員負(fù)責(zé)跟蹤物資到貨辦理入庫驗(yàn)收所需資料，配合倉庫及使用部門提交相關(guān)單據(jù)和資料。

（五）礦物料部采購員負(fù)責(zé)跟蹤供銷商開具合格發(fā)票，向財(cái)務(wù)傳遞并配合財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對及物資采購結(jié)算事務(wù)；屬于公司供銷部采購的部分，由供銷部門內(nèi)部協(xié)調(diào)處理，但所有采購發(fā)票與財(cái)務(wù)部的交接事宜均由礦部采購員負(fù)責(zé)。

（二）物資調(diào)撥

第十四條 物資調(diào)撥處理原則：

（一）原則上，公司內(nèi)部各礦之間物資調(diào)撥均按“買賣行為”處理，財(cái)務(wù)每月清理并與對方辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。

（二）借用時間不超過1個月的設(shè)備類固定資產(chǎn)，可以采取借用方式；但設(shè)備因借用時發(fā)生損壞的，按調(diào)撥程序與對方辦理結(jié)算。

第十五條 調(diào)撥物資的價格認(rèn)定：

（一）庫存物資以購入原價確定；

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（二）已使用固定資產(chǎn)物資，按財(cái)務(wù)賬面凈值確定；

（三）固定資產(chǎn)以外的其他物資，由雙方使用部門、物料部、經(jīng)營副礦長及礦長共同商定后，報公司供銷及業(yè)務(wù)主管部門審批確定。

第十六條 物資調(diào)撥出庫程序：

（三）由調(diào)入申請單位提出物資調(diào)撥申請，與礦物料部及物資使用部門溝通同意，并簽署意見后報分管副礦長、經(jīng)營副礦長和礦長審批后執(zhí)行；特殊情況，需報經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門綜合平衡決定。

（二）調(diào)撥出庫時，由物料部采購員開具《物資調(diào)撥單》(一式四聯(lián)：存根聯(lián)、調(diào)出聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、物資存放部門聯(lián))，調(diào)出聯(lián)經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)后，調(diào)貨單位憑此聯(lián)到物資存放部門裝車運(yùn)貨，門衛(wèi)予以查驗(yàn)放行。

（三）物資調(diào)出后，采購員應(yīng)在15日內(nèi)與調(diào)入單位聯(lián)系辦理結(jié)算，以便財(cái)務(wù)及時核銷資產(chǎn)并與對方結(jié)算，確保本單位賬面資產(chǎn)得以及時更新，保證賬實(shí)同步、賬實(shí)相符。

第十七條 物資調(diào)撥入庫程序：

（一）由使用部門提出物資調(diào)撥申請，物料部采購員協(xié)助聯(lián)系，與調(diào)出單位物料部采購員和物資使用部門協(xié)調(diào)確定后辦理物資調(diào)入，并負(fù)責(zé)跟蹤到貨。

（二）調(diào)撥貨到后辦理驗(yàn)收入庫并開具入庫單，使用部門憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用，財(cái)務(wù)部憑入庫單及調(diào)撥申請審批等手續(xù)與對方辦理結(jié)算。

第十八條 物資借用及其跟蹤

（一）僅設(shè)備類固定資產(chǎn)，在借用時間不超過1個月才可以采取借用方式；

（二）設(shè)備借用時，由設(shè)備使用部門、物料部協(xié)商同意，報分管副礦長、礦長審批后，物料部采購員會同設(shè)備管理員、財(cái)務(wù)部辦理借用調(diào)出手續(xù)；

（三）由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤借出的設(shè)備，對超期借用的及時聯(lián)系使用單位歸還。

（四）借用設(shè)備因故無法歸還的，雙方按物資調(diào)撥程序辦理結(jié)算。

第四章 倉儲管理

第十九條 倉儲原則：

（一）所有物資領(lǐng)用均必須經(jīng)過倉庫，采購到貨必須先辦理驗(yàn)收入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，實(shí)際使用時再按程序領(lǐng)出。

（二）物資未辦理驗(yàn)收手續(xù)前，不視為庫存物資，倉庫管理員不得開具入庫單。

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第二十條 庫位劃分：

（一）物料部應(yīng)合理、明確劃分“原材料倉庫”和“回收物資倉庫”的區(qū)域，避免新購入庫物資與回收物資混淆，造成庫存管理混亂。

（二）倉庫應(yīng)設(shè)專區(qū)協(xié)助采購部門臨時代為保管待驗(yàn)收、待辦理入庫和驗(yàn)收不合格需退換貨處理的物資。

第二十一條 對原材料倉庫的物資出入庫及存儲管理，庫管員必須嚴(yán)格按照能源公司《倉儲物資管理制度》和《倉儲物資管理》辦法執(zhí)行。

第二十二條 入庫驗(yàn)收要求：

（一）礦物料部采購員負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)使用部門及相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)人員到場驗(yàn)收，倉庫配合點(diǎn)驗(yàn)并開具入庫單。辦理驗(yàn)收入庫前，采購員應(yīng)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備相關(guān)事項(xiàng)：(1)資料準(zhǔn)備：①采購合同、收貨通知單；②物資采購計(jì)劃、臨時計(jì)劃；③廠商隨貨同行提供的送貨清單、技術(shù)資料、煤安標(biāo)志、操作說明書、相關(guān)合格證件等資料。

(2)其他準(zhǔn)備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調(diào)度；②必要驗(yàn)收工具、器具；③物資裝卸、堆放場地的準(zhǔn)備。

（二）入庫驗(yàn)收參與人員：設(shè)備類固定資產(chǎn)須由物料部采購員、使用部門、機(jī)電部門、物料部設(shè)備管理員共同驗(yàn)收，如屬于大型設(shè)備，須機(jī)電副礦長組織物料部長、機(jī)電部長、使用單位負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收；一般材料可由采購員、庫管員2人共同驗(yàn)收即可。

（三）入庫驗(yàn)收期限：自物資到貨并證件齊全之日起，設(shè)備類物資不得超過3日，材料類物資不得超過2日。

第二十三條 每月末，倉管員與采購員均應(yīng)核對物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向物料部部長提交物資采購計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)、物資庫存數(shù)量，供物料部進(jìn)行經(jīng)營分析。

第二十四條 領(lǐng)料發(fā)放要求

（一）倉庫憑《領(lǐng)料單》辦理實(shí)物領(lǐng)用，開具出庫單，并由領(lǐng)料人、發(fā)料人、倉庫主管共同簽字確認(rèn)。

（二）領(lǐng)料單須經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批；出庫單與領(lǐng)料單必須一一對應(yīng)；當(dāng)次領(lǐng)用未能發(fā)放的部分，下次領(lǐng)用時，應(yīng)重新填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料。

（三）倉庫定期向財(cái)務(wù)傳遞近期開具的出入庫單據(jù)和設(shè)備驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)，并在《單據(jù)

移交登記臺賬》上登記簽收。

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（四）每月末，財(cái)務(wù)應(yīng)與倉庫核對當(dāng)月單據(jù)移交的完整性，確保單據(jù)及時、完整移交，以保證成本核算和往來掛賬的完整性和準(zhǔn)確性。

第二十五條 回收物資保管

（一）為配合物資回收、修復(fù)利用及報廢處置等管理工作，物料部設(shè)置“回收物資倉庫”，并按“待修物資、報廢物資、可用物資”三類劃分專區(qū)存放，同時設(shè)專員負(fù)責(zé)保管。

（二）所有可回收的物資均應(yīng)按要求予以回收并辦理入庫，倉管員根據(jù)回收鑒定結(jié)果或相關(guān)通知對入庫的回收物資進(jìn)行清點(diǎn)后開具《回收物資入庫單》并分類存放。

（三）逐日按序登記《物資回收處置登記表》，逐項(xiàng)跟蹤其回收物資的處置情況。

（四）回收入庫的物資根據(jù)實(shí)際情況出庫流轉(zhuǎn)或報廢處置時，必須經(jīng)倉管員清點(diǎn)后開具《回收物資出庫單》予以出庫，且倉管員應(yīng)在《物資回收處置登記表》處置出庫欄登記相關(guān)信息。

第二十六條 倉庫記賬及資料保管

（一）入庫記賬依據(jù)為入庫單、驗(yàn)收單，出庫記賬依據(jù)為出庫單、領(lǐng)料單，倉庫記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行保管。

（二）小型物料無需另行開具驗(yàn)收單，但入庫單須經(jīng)倉管、采購員共同簽字確認(rèn)。

（三）設(shè)備類固定資產(chǎn)，倉庫僅保存入庫單、驗(yàn)收單倉庫留存聯(lián)，以及設(shè)備類驗(yàn)收資料移交清單。

（四）設(shè)備驗(yàn)收相關(guān)合格證、煤安標(biāo)識、操作說明及技術(shù)說明等資料，在驗(yàn)收通過時當(dāng)即移交設(shè)備管理員保存，并由倉庫、設(shè)備管理員在移交清單上簽字。

第五章 物資消耗跟蹤

第二十七條 現(xiàn)場管理相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)的制定

（一）能源公司物料管理部門組織礦物料管理部共同研究編制《作業(yè)現(xiàn)場物料使用與保管標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”)、《物資回收范圍及回收率控制標(biāo)準(zhǔn)》。

（二）礦物料部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)現(xiàn)場具體標(biāo)準(zhǔn)予以細(xì)化；制定并完善物料使用現(xiàn)場隊(duì)伍更換的交接制度和管理細(xì)則；制定并完善物資回收管理細(xì)則；制定并完善機(jī)電設(shè)備、大型材料、小型電器、配件、專用工具管理細(xì)則。

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（三）物資相關(guān)制度和管理細(xì)則所涉及表格必須提報公司物料管理部門研討后予以固化，便于數(shù)據(jù)傳遞、統(tǒng)計(jì)報表、分析考核。

第二十八條 采煤、掘進(jìn)隊(duì)伍的材料管理

（一）物料部部長、材料跟蹤員應(yīng)參與審查采煤、掘進(jìn)隊(duì)伍施工合同(協(xié)議)的簽訂，確保合同中有關(guān)物料耗費(fèi)承擔(dān)與結(jié)算單價相匹配，相應(yīng)條款明確，避免約定不明引起結(jié)算糾紛，避免單價不合理造成投入加大，從源頭上把控成本開支的合理性。

（二）材料跟蹤員負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)地查驗(yàn)采煤、掘進(jìn)等施工隊(duì)伍更換，以及施工地點(diǎn)變換的現(xiàn)場交接工作，確保交接時點(diǎn)未使用的物資完好、數(shù)量準(zhǔn)確，并督促交接雙方簽字確認(rèn)物料移交情況，明確接替隊(duì)伍接收物料的內(nèi)容及數(shù)量。

（三）及時核實(shí)交接過程中發(fā)現(xiàn)的差異事項(xiàng)，按照采煤、掘進(jìn)工程施工協(xié)議約定，公平、公正、合理地界定差異事項(xiàng)的責(zé)任并傳財(cái)務(wù)部，以便結(jié)算時及時扣款，確保礦方利益。

第二十九條 現(xiàn)場堆放、保管要求

（一）定期、不定期地對各部門的物料堆放、保管情況進(jìn)行檢查跟蹤，或組織相關(guān)技術(shù)人員共同進(jìn)行檢查，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以評價獎懲。

第三十條 材料耗用跟蹤

（一）針對“三鐵”物資等大宗材料建立控制臺賬及登記表，對每件材料均從領(lǐng)用出庫時起，到現(xiàn)場使用、回收、修復(fù)、復(fù)用，直至報廢進(jìn)行逐項(xiàng)跟蹤。

（二）每月初對上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制《“三鐵”物資管理報表》，當(dāng)月發(fā)生報廢、丟失事項(xiàng)，必須查明原因并取得真實(shí)證據(jù)，并依照相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

（三）對使用單位的報損、報毀、掩埋事項(xiàng)提請核實(shí)和物資移交情況進(jìn)行適時監(jiān)督，經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在漏項(xiàng)或故意隱瞞的，予以通報并按該事項(xiàng)所涉及物資的價值予以等價處罰。

（四）對非消耗類物資實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度。發(fā)生報損、報毀事項(xiàng)時，使用單位必須提請物料跟蹤管理員予以鑒定核實(shí)，確已發(fā)生毀損的，回收移交物料部倉庫；發(fā)生被埋事項(xiàng)的，由物料部跟蹤管理員組織相關(guān)人員現(xiàn)場核實(shí)，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。物料跟蹤管理員組織相關(guān)技術(shù)人員參與報損、報毀、掩埋事項(xiàng)的檢驗(yàn)、鑒定和核實(shí)工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項(xiàng)發(fā)生真實(shí)、涉及

數(shù)量無誤。

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（五）報損物資的回收、送修和修復(fù)入庫由物料跟蹤員進(jìn)行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過程中資產(chǎn)可控、不丟失。

（六）負(fù)責(zé)報廢物資的回收入庫跟蹤工作，并及時將回收的報廢物資向廢舊物資回收倉庫辦理移交，由倉庫開具廢舊物資庫入庫單據(jù)，并據(jù)此登記《物資損毀登記表》，確保廢舊物資得到妥善保管。

第三十一條 針對物資損壞問題，組織相關(guān)技術(shù)人員鑒定并分析原因后，分別采取對應(yīng)措施。具體執(zhí)行工作內(nèi)容如下：

（一）對新進(jìn)材料出現(xiàn)損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，找出問題環(huán)節(jié)，給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰。

（二）對材料在使用過程中出現(xiàn)的損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，分清責(zé)任，屬于質(zhì)量問題的追究進(jìn)貨人責(zé)任，屬于使用問題追查使用者責(zé)任。

（三）非人為、質(zhì)量因素所致的、不可修復(fù)的五小電器和線纜由機(jī)電運(yùn)輸部出具鑒定結(jié)果后，報廢處理。

（四）因使用到期出現(xiàn)的報廢材料及時回收進(jìn)庫。

（五）廢舊材料回收進(jìn)庫后確實(shí)不能修復(fù)的由物料部召集生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)等技術(shù)人員鑒定報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢出售。

第三十二條 跟蹤管理員根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析判斷使用現(xiàn)場物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調(diào)會上通報物料使用情況，并上墻公示。

第三十三條 物料部應(yīng)不定期挖掘成本節(jié)約和浪費(fèi)的典型，并收集相關(guān)證據(jù)材料，適時出具考核獎懲結(jié)果，正確引導(dǎo)成本控制觀念。

第六章 設(shè)備管理

第三十四條 設(shè)備管理員根據(jù)公司《設(shè)備管理制度》總體要求，參與機(jī)電部細(xì)化和完善各類設(shè)備的具體保管、維修、報廢鑒定等工作細(xì)則，并擬定相關(guān)工作獎懲標(biāo)準(zhǔn)。

第三十五條 設(shè)備管理員協(xié)助采購人員組織參與機(jī)電設(shè)備的入庫驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)保存機(jī)電設(shè)備及大型材料相關(guān)技術(shù)資料、操作說明、合格證件、煤安標(biāo)識等資料。

第三十六條 設(shè)備管理員必須建立《設(shè)備管理臺賬》，并與財(cái)務(wù)部統(tǒng)一口徑，登記每臺設(shè)備有關(guān)型號、規(guī)格、用途、供應(yīng)廠商、到貨日期、驗(yàn)收問題、維修記錄、使用

狀況等相關(guān)重要信息，以掌握資產(chǎn)運(yùn)行效率和效果。

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第三十七條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)定期或不定期對設(shè)備運(yùn)行情況，以及機(jī)電部對設(shè)備保養(yǎng)措施執(zhí)行情況的檢查，并將檢查結(jié)果上報物料部部長，以便物料消耗情況的分析工作。同時，負(fù)責(zé)對設(shè)備故障等情況跟蹤分析，對人為原因造成設(shè)備故障進(jìn)行查處。

第三十八條 設(shè)備管理員參與設(shè)備毀損的檢驗(yàn)和鑒定工作，并現(xiàn)場出具《物資毀損檢驗(yàn)與鑒定單》，便于物資回收分類保管和后期的維修、利用、處置。

第三十九條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)備的拆解和維修（現(xiàn)場和外送），協(xié)調(diào)處理設(shè)備維修過程中相關(guān)要求和費(fèi)用結(jié)算事項(xiàng)。

第四十條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤本礦借調(diào)出去的設(shè)備類固定資產(chǎn)，并登記《設(shè)備借用跟蹤記錄》，對超期借用的設(shè)備，及時跟蹤使用單位歸還；對因故不能歸還的，提請物料部采購員按物資調(diào)撥程序要求開具《物資調(diào)撥單》，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。

第七章 附 則

第四十一條 物資管理工作考核

（一）能源公司物資管理部門根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，制定物資管理績效總體考核辦法，提報公司管理層審批通過后執(zhí)行，人力企管部負(fù)責(zé)整體考核。

（二）礦物料部根據(jù)總體考核辦法，結(jié)合各項(xiàng)工作具體實(shí)際情況，在制定各項(xiàng)物資管理工作細(xì)則時，一并融入各項(xiàng)考核措施。

（三）具體各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)由礦物料部、人資部、財(cái)務(wù)部分別依據(jù)相關(guān)制度和操作細(xì)則出具。

第四十二條 相關(guān)表單的管理

（一）本辦法涉及相關(guān)表格、單據(jù)、報表格式、模版均由能源公司物資管理部門統(tǒng)一編制和修修改，礦部無權(quán)進(jìn)行直接修改；如因?qū)嶋H情況需要修改的，礦部可提出理由和建議，報公司物資管理部門統(tǒng)一修改后下發(fā)執(zhí)行。

（二）設(shè)備驗(yàn)收單、物資調(diào)撥單及原材料倉庫的出、入庫單據(jù)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)印制并統(tǒng)一管理，便于控制單據(jù)的完整性，保證成本核算數(shù)據(jù)完整、資產(chǎn)更新和往來結(jié)算及時。使用單位到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，并按財(cái)務(wù)要求定期予以核銷。

（三）回收物資的出、入庫單據(jù)，由物料部統(tǒng)一印制并由物料跟蹤員負(fù)責(zé)保管，以便于控制回收物資的安全和考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。回收物資倉管員向物料跟蹤員

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申請領(lǐng)取使用，并按月予以核銷。

（四）單據(jù)流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)登記相應(yīng)控制臺賬并雙方簽收。

（五）相關(guān)表單附件：《物資使用計(jì)劃》、《臨時計(jì)劃》、《計(jì)劃填報記錄》、《物資采購計(jì)劃及其跟蹤》、《單據(jù)移交簽收臺賬》、《采購物資出、入庫單》、《物資毀損檢驗(yàn)鑒定單》、《回收物資出、入庫單》、《物資回收處置登記表》、《設(shè)備借調(diào)跟蹤記錄》、《“三鐵'物資控制臺賬及登記表》、《“三鐵'物資管理報表》、《物資損毀登記表》、《物資送修登記表》 *****能源有限公司 2010年6月14日

第三篇：物資倉儲及驗(yàn)收管理辦法(試行)（模版）

附件2 神頭第二發(fā)電廠倉儲及物資調(diào)劑管理實(shí)施

細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范我廠倉儲管理工作，提高物資管理效率，合理控制庫存量，降低物流成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，根據(jù)神華國能公司倉儲及物資調(diào)劑管理實(shí)施細(xì)則，結(jié)合我廠實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 本實(shí)施細(xì)則適用我廠物資倉儲及物資調(diào)劑管理工作。

第二章 組織與原則

第三條 倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則，通過物資管理信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，達(dá)到倉儲信息“一本帳”。

第四條 通過科學(xué)的倉儲管理實(shí)現(xiàn)物資使用價值，達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

第五條 管理分工和職責(zé)權(quán)限：

（一）物資部是本廠物資倉儲歸口管理部門，主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)制定和完善物資倉儲管理各項(xiàng)工作制度。2.負(fù)責(zé)組織審核物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.負(fù)責(zé)倉儲物資統(tǒng)計(jì)、匯總，編制、上報報表等工作。4.負(fù)責(zé)庫存物資的入庫驗(yàn)收、在庫儲存、發(fā)放、稽核工作，確保庫存物資賬、物相符。

5.負(fù)責(zé)提出庫存定額物資補(bǔ)充需求計(jì)劃和庫存物資報廢申請。

6.負(fù)責(zé)庫存物資保管保養(yǎng)和倉儲的安全管理工作。7.負(fù)責(zé)備品備件重要物資技術(shù)資料、圖紙、合格證、質(zhì)保單、驗(yàn)收記錄等歸檔資料保存。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考評各單位倉儲管理（二級庫）工作。

9.負(fù)責(zé)物資的催交催運(yùn)、移交驗(yàn)收、現(xiàn)場服務(wù)等工作。10.負(fù)責(zé)建立本單位閑臵物資臺賬，編制閑臵物資報表和分析報告并于每個季度最后一個月21日前報送公司物資管理部；

（二）生產(chǎn)技術(shù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)編制本廠物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)本廠物資編碼工作的配合工作。

3.負(fù)責(zé)制定本廠庫存物資報廢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)庫存報廢物資的技術(shù)鑒定工作，審核庫存物資的報廢申請。4.負(fù)責(zé)組織本廠特殊物資保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定。

5.配合物資的催交催運(yùn)、移交驗(yàn)收、現(xiàn)場存放等工作。

（三）財(cái)務(wù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)倉儲物資的資金管理。

2.負(fù)責(zé)確定庫存物資及報廢物資計(jì)價原則。3.負(fù)責(zé)倉儲物資的定期稽核，進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整。4.負(fù)責(zé)庫存報廢物資的財(cái)務(wù)處理。

（四）物資使用單位在物資倉儲管理中主要職責(zé)： 1.準(zhǔn)確、及時辦理物資出入庫手續(xù)。2.按要求做好二級庫倉儲管理工作。3.配合物資部做好配件養(yǎng)護(hù)工作。

第三章 管理內(nèi)容

第六條 定義：物資倉儲管理是物資管理的重要內(nèi)容，也是實(shí)現(xiàn)物資使用價值和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，倉儲管理的主要任務(wù)是通過對倉庫人力、物力、財(cái)力實(shí)行有效的組織、計(jì)劃、監(jiān)督和調(diào)節(jié)，全面做好物資的保管、保養(yǎng)工作，以保持物資的原有價值。

第七條原則：倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則，內(nèi)容包括物資臺帳管理、保管保養(yǎng)管理、出庫管理和盤點(diǎn)管理，倉庫的出入、安全、保衛(wèi)管理、易燃易爆品、劇毒品管理和裝卸、起重等管理。

第八條 物資保管保養(yǎng)

（一）按照物資的屬性采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法，執(zhí)行.“四?！?即保質(zhì)、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；?。

（二）帳、物、卡相符率達(dá)到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。

（四）精密儲藏器、儀表應(yīng)封存，有條件的要在保溫庫保管，無條件的應(yīng)采取相應(yīng)的措施，貴重物資必須入柜加鎖或加封。

（五）金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹處理的應(yīng)定期保養(yǎng)，需要按批號、爐號單碼的不能混(在)一起，所附試驗(yàn)單、成分單、合格證等證件編號，并與實(shí)物對號，建立技術(shù)檔案。

（六）優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品、各種油類、氣體瓶等，要按不同類別的有關(guān)規(guī)定涂色，避免誤用造成事故。

（七）怕凍、怕潮、易揮發(fā)的物資，必須進(jìn)入庫房、料棚或墊高、蓋嚴(yán)，做好必要的防護(hù)。

（八）露天存放的物資要及時采取有效防護(hù)措施，做好定期檢查處理工作。

（九）工、配件入庫堆碼擺放前，要將油污或鐵銹清除干凈，重新涂刷防銹油脂，然后再存放到清潔的貨位上；對配件帶齒輪或結(jié)合面的部位，在做防腐處理時，不得涂刷不易除掉的防銹油脂。

第九條物資發(fā)放

（一）物資的出庫要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、推陳儲新原則，注意物資的保質(zhì)期限。

（二）物資的領(lǐng)發(fā)，必須依據(jù)正式的出庫單，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況如手續(xù)不完備等可辦理物資借料單，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后當(dāng)事人要及時補(bǔ)充辦理出庫單。

（三）出庫單由計(jì)劃員根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃及庫存數(shù)量編制，由使用單位材料員及單位主管簽字蓋章，出庫單涂改無效。

（四）修舊利廢物資的發(fā)放要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（五）特殊物資(如毒品、金銀制品)要經(jīng)廠部、保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，由用料單位兩人以上到庫領(lǐng)取，并登記帳卡。

（六）到貨未驗(yàn)物資，如生產(chǎn)急需，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃書面批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員寫明急需理由憑借料單方可領(lǐng)料。

（七）認(rèn)真執(zhí)行廠部關(guān)于廢舊物資回收管理規(guī)定，對于廠里要求以舊換新的物資，必須按回收比率，先交舊品后發(fā)新品。

第十條物資退料

（一）生產(chǎn)使用的剩余物資要及時退回倉庫：工程或大修后的余料，應(yīng)在工程或大修結(jié)束十五天內(nèi)辦理；配件辦理退庫時，必須有班組技術(shù)員及部門專工簽字；對各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫時，除上述人員簽字外，尚需金屬監(jiān)督部門鑒定，詳細(xì)標(biāo)明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫。

（二）對設(shè)備更新改造或大修后拆除的舊設(shè)備、大型配件辦理退庫時，須持有關(guān)部門批準(zhǔn)的報廢手續(xù)，物資部按規(guī)定接收保管，等待處理。第十一條物資盤點(diǎn)

（一）每半年對庫存物資全面盤點(diǎn)一次。

（二）庫存物資的盈虧率不能大于1％。

（三）盤點(diǎn)工作由物資部牽頭，財(cái)務(wù)部，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督全過程。

（四）各倉庫保管員為盤點(diǎn)人，各專業(yè)計(jì)劃員為主盤人，監(jiān)察審計(jì)部人員為監(jiān)盤人。

（五）盤點(diǎn)報告及盤點(diǎn)表由相關(guān)人員簽字認(rèn)可后報送廠財(cái)務(wù)部留存?zhèn)洳椤?/p>

第十二條易燃易爆劇毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。

（二）庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，進(jìn)入本庫人員嚴(yán)禁攜帶火種。

（三）易燃易爆和劇毒品的采購、運(yùn)輸及入庫驗(yàn)收，應(yīng)有有關(guān)部門共同參與。

（四）易燃易爆和劇毒品出庫，必須經(jīng)有關(guān)部門審批。

（五）領(lǐng)出的劇毒藥品、油脂類物資剩余時，不準(zhǔn)挪做它用，也不得存放在基層單位，應(yīng)辦理寄放物資手續(xù)，如數(shù)退回物資部進(jìn)行統(tǒng)一保管。

（六）超期失效的化學(xué)藥品、油脂類物資做報廢處理時，應(yīng)由物資部提出申請報告，上報批準(zhǔn)后，由指定部門進(jìn)行銷毀處理。

第十三條物資調(diào)劑

（一）物資調(diào)劑是指對閑臵的設(shè)備、備件、材料和基本建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)維中急需的物資進(jìn)行調(diào)劑。

（二）閑臵物資是指因某種原因回收、呆滯存儲且尚未喪失原應(yīng)具備的特性、功能，經(jīng)鑒定確認(rèn)可在其他生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)等活動中可再利用的物資。主要包括： 1.基建、技改、搶修等工程結(jié)余物資。

2.因磨損、損壞或按有關(guān)規(guī)定等原因停止使用物資。3.設(shè)備升級或報廢后無法繼續(xù)配套使用的庫存專屬備件。4.購臵后存儲期滿3年未能投入使用的物資（不含搶險救災(zāi)應(yīng)急物資和事故備品備件）。5.明顯超過庫存儲備定額的超儲物資。6.其他原因造成的積壓物資。

（三）物資調(diào)劑包括轉(zhuǎn)讓、出售、租賃、串換、借用等方式。

1.轉(zhuǎn)讓：是指可調(diào)劑閑臵物資在各單位之間有償劃轉(zhuǎn)。2.出售：是指可調(diào)劑閑臵物資直接銷售給公司以外的其他單位。

3.租賃：是指可調(diào)劑閑臵物資出租給其他單位使用。4.串換：是指可調(diào)劑閑臵物資價值相當(dāng)，進(jìn)行等值交換使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。

5.借用：是指可調(diào)劑閑臵物資無償借給對方使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。

（四）閑臵物資的調(diào)劑必須上報公司物資管理部同意后，按照公司物資管理部調(diào)劑方案執(zhí)行。

（五）閑臵物資調(diào)劑完成后一周內(nèi)，調(diào)出單位將調(diào)劑相關(guān)資料上報物資管理部備案。

第十四條倉庫出入庫管理

（一）領(lǐng)料人員須持出庫單示意門衛(wèi)后，到指定庫房領(lǐng)料。

（二）領(lǐng)料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛(wèi)檢查。

（三）本廠進(jìn)入倉庫的人員和車輛，辦完事后，要立即離庫，不得在倉庫逗留。車輛出門時要停車接受門衛(wèi)檢查。

（四）外單位來倉庫辦事的人員及車輛由有關(guān)計(jì)劃員或驗(yàn)收員帶領(lǐng)入庫，工作完后立即離庫。

（五）閑雜人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。第十五條倉庫安全管理

（一）倉儲安全管理必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)決貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行歸口管理、分級負(fù)責(zé)的安全責(zé)任制。

（二）倉庫鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，丟失立即報告并及時更換新鎖，保管員只能有一把鑰匙，其余統(tǒng)一保管。

（三）倉庫人員在下班前、上班后，要認(rèn)真檢查各自庫房的門窗、電源、水源等，填寫日巡查表，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時上報處理。

（四）庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現(xiàn)場監(jiān)督工作過程。動火后及時熄滅火源，經(jīng)安全員檢查同意后方可離開現(xiàn)場。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，消防器材專人管理，任何人不得隨便動用，并對消防器材定期檢查更換，保證有效使用。倉庫人員要懂得消防知識，會用消防器材。

（六）倉庫人員要劃定安全責(zé)任區(qū)，設(shè)兼職安全員，每月會同廠部有關(guān)人員對庫區(qū)進(jìn)行一次安全檢查，及時處理隱患。

（七）倉庫夜間值班人員不得擅自離崗，要定時在庫區(qū)內(nèi)巡邏、檢查、發(fā)現(xiàn)問題立即向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告。

第十六條倉庫防火管理

（一）所有倉庫工作人員要牢固樹立“安全第一”的思想，經(jīng)常開展防火宣傳和防火安全檢查。

（二）電氣設(shè)備經(jīng)常檢查維護(hù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得增設(shè)照明和取暖設(shè)備。

（三）對易燃、易爆物品按規(guī)定妥善保管，搬運(yùn)時輕拿輕放嚴(yán)防震動撞擊、重壓摩擦和倒臵，并不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具。

（四）院內(nèi)臨時堆放易燃、易爆品時，要采取防火、防爆措施，進(jìn)入易燃庫時，嚴(yán)禁帶火種。

（五）倉庫內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，對散落易燃物、用過的棉紗布、沾油的工作服、手套等及時處理。

（六）當(dāng)天工作結(jié)束后，各庫房保管員認(rèn)真檢查安全設(shè)施，切斷電、水源方可離開。

第十七條油庫防火管理

（一）油庫院內(nèi)嚴(yán)禁一切煙火。

（二）進(jìn)入庫區(qū)人員，嚴(yán)禁攜帶一切火種。

（三）嚴(yán)禁高壓線跨越油區(qū)，油區(qū)三十米內(nèi)應(yīng)禁止煙火。

（四）卸油人員不準(zhǔn)穿化纖服和帶釘子鞋作業(yè)。

（五）雷雨天應(yīng)停止一切作業(yè)。第十八條倉庫門衛(wèi)值班管理

（一）值班人員要樹立高度的責(zé)任感。

（二）當(dāng)班時間必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)睡覺，不準(zhǔn)從事其它與工作無關(guān)的活動。

（三）認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，交接班時不準(zhǔn)空崗。

（四）白班人員要執(zhí)行好出入庫制度，嚴(yán)禁一切閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。

（五）夜班人員每兩小時要巡查一遍庫區(qū)，發(fā)現(xiàn)異常及時報告負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門。

（六）門衛(wèi)人員要熟知火警、盜警的通報方法，熟練消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽職守而造成事故損失者，視情節(jié)輕重，按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、紀(jì)律處罰，直至追究其法律責(zé)任。

第十九條門衛(wèi)交接班管理

（一）接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區(qū)，在當(dāng)值時間內(nèi)出現(xiàn)問題由值班人自己負(fù)責(zé)。

（二）要嚴(yán)格遵守交接班時間，如有特殊情況不能按時到崗，必須提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明，以便及時安排替崗。

（三）當(dāng)班要有記錄，交班時，要向接班人介紹當(dāng)值情況．

（四）嚴(yán)禁空崗，如已到交接班時間但接班人未到崗，交班人員要繼續(xù)值崗，直至有人接崗為止。第二十條庫容庫貌、清潔衛(wèi)生管理

（一）考核管理小組每月對庫區(qū)(包括庫房內(nèi))進(jìn)行全面檢查一次，并列入考核內(nèi)容。

（二）庫內(nèi)物資做到擺放整齊、清潔衛(wèi)生、物見本色。

（三）露天存放的物資要合理安排，分類堆放，整齊美觀。

（四）庫區(qū)內(nèi)無雜草、雜物，無油污積水。

（五）庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)倉庫定臵圖牌，標(biāo)明倉庫管理人員及物資所處的位臵。

第二十一條物資裝卸搬運(yùn)管理

（一）裝卸人員必須掌握物資搬運(yùn)常識，懂包裝物上的標(biāo)志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴(yán)格按照標(biāo)志和危險品的裝卸、搬運(yùn)規(guī)定進(jìn)行工作。

（二）對搬運(yùn)、裝卸用的工具、機(jī)械應(yīng)有專人保管，并且定期試驗(yàn)，同時做好試驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即修理、更換。

（三）對各種到貨物資，根據(jù)貨物包裝的體積、重量、大小來確定裝卸方式，需吊車、叉車配合裝卸時，按吊裝貨物的體積和重量卸車，不準(zhǔn)超過極限范圍，只準(zhǔn)在安全系數(shù)內(nèi)作業(yè)。

（四）重量在一百公斤以上的物體，人工裝卸時需搭設(shè)跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面應(yīng)支設(shè)支撐點(diǎn)，跳板坡度不能大于1：3，跳板的兩端都要固定牢固。

（五）5.物資裝車在運(yùn)輸前，根據(jù)貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進(jìn)行捆綁固定，長途運(yùn)輸途中應(yīng)停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發(fā)現(xiàn)松動的立即緊固再行。

（六）貨物送達(dá)目的地，安全地卸下，按照指定地點(diǎn)存放，盡量避免二次搬運(yùn)。裝卸貨物一定要穩(wěn)、準(zhǔn)，達(dá)到安全無誤。

（七）裝卸重大物體或精密物品時，須有專業(yè)工程技術(shù)人員及帶班人在場，共同研究作業(yè)方案，并有專人指揮，進(jìn)行工作。

（八）從鐵路卸貨時，不準(zhǔn)堆積鐵路線內(nèi)，要距離鐵路中心處二點(diǎn)五米以外處。

（九）裝卸工二人或多人整體作業(yè)時，視其物體重量，先檢查抬杠、繩扣，共同協(xié)商，做到起杠、行走、停放行動一致，必須面對面地抬。在行走前一定要先試一下人和工具的承受能力再作業(yè)。

（十）搬運(yùn)加熱的液體物品和有害人體健康的化學(xué)物品時，應(yīng)二人抬，不準(zhǔn)一人作業(yè)，更不準(zhǔn)肩扛。

第二十二條叉車設(shè)備使用管理

（一）物資部叉車等特種設(shè)備，要設(shè)專人負(fù)責(zé)使用，任何人不得擅自操作。

（二）需裝卸、移位的物資使用叉車時，統(tǒng)一由專責(zé)人安排，由專業(yè)人員指揮進(jìn)行作業(yè)

（三）司機(jī)在起吊貨物時聽從指揮，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

（四）設(shè)備在使用前要做全面檢查，確認(rèn)設(shè)備沒有問題后，方可啟動。

第四章 檢查與考核

第二十三條各部門要加強(qiáng)對庫存物資的倉儲管理，做到帳、卡、物相符，不斷提升倉儲管理水平。要建立規(guī)范、完善的物資調(diào)劑檔案，提供真實(shí)完整的資料，不得弄虛作假或敷衍應(yīng)付。第二十四條物資部根據(jù)各單位閑臵物資調(diào)劑工作和倉儲管理工作情況進(jìn)行考核。視情況進(jìn)行300-1000元的考核或獎勵 第五章 附則

第二十五條本實(shí)施細(xì)則由我廠物資部負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原實(shí)施細(xì)則同時廢止。

附件4：

神頭第二發(fā)電廠物資驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范我廠物質(zhì)驗(yàn)收管理工作，提高入庫物資質(zhì)量管理效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，根據(jù)神華國能集團(tuán)有限公司管理規(guī)定，結(jié)合我廠實(shí)際特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了我廠物資驗(yàn)收管理內(nèi)容與要求，責(zé)任與權(quán)限本實(shí)施細(xì)則適用于我廠物資到貨驗(yàn)收管理工作。

第二章 組織與職責(zé)

第三條 物資部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收的組織協(xié)調(diào)工作。

（二）負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的驗(yàn)收工作。

（三）負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點(diǎn)、確認(rèn)、移交工作。

（四）負(fù)責(zé)不合格物資的退、換工作。第四條 各使用單位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（技術(shù)協(xié)議）的驗(yàn)收工作。

（二）負(fù)責(zé)審查采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、及使用要求是否按采購計(jì)劃執(zhí)行。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)三級驗(yàn)收到貨物資質(zhì)量驗(yàn)收工作。

第六條 發(fā)電部職責(zé) 對需要化驗(yàn)和檢驗(yàn)的物資進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)并出具化驗(yàn)報告。

第三章 管理內(nèi)容

第七條 到貨待驗(yàn)收

（一）凡未正式辦理入庫手續(xù)的一切物資，均屬待驗(yàn)收物資。待驗(yàn)收依據(jù)是：計(jì)劃采購員提供物資需求計(jì)劃，訂貨合同以及隨貨同行的裝箱單、發(fā)貨憑證、說明書、合格證等。

（二）對待驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，保管員必須進(jìn)行準(zhǔn)確的收料，填寫到貨記錄。

（三）在待驗(yàn)收物資中，如有明顯缺損，名稱、規(guī)格、型號與驗(yàn)收依據(jù)不符，保管員應(yīng)及時向計(jì)劃員提出，辦理退貨調(diào)換手續(xù)。

（四）待驗(yàn)收物資要單獨(dú)存放，標(biāo)記明顯。重要物資驗(yàn)收要做好專門記錄。

第八條 到貨驗(yàn)收

（一）物資入庫驗(yàn)收，要做好“四驗(yàn)”：即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格型號、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量。

（二）物資到貨后，計(jì)劃員根據(jù)物資采購計(jì)劃及時打印到貨驗(yàn)收單，通知驗(yàn)收員辦理驗(yàn)收相關(guān)事宜，計(jì)劃員是驗(yàn)收質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)該參與驗(yàn)收全過程，對不合格產(chǎn)品一律退貨，嚴(yán)格防止假冒產(chǎn)品流入生產(chǎn)現(xiàn)場。

（三）物資到貨后，計(jì)劃員根據(jù)物資采購計(jì)劃及時打印到貨驗(yàn)收單，通知驗(yàn)收員辦理驗(yàn)收相關(guān)事宜，計(jì)劃員是驗(yàn)收質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)該參與驗(yàn)收全過程，對不合格產(chǎn)品一律退貨，并登記在冊，作為供應(yīng)商評審資料，嚴(yán)格防止假冒產(chǎn)品流入生產(chǎn)現(xiàn)場。

（四）所有購入的物資，必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，辦到貨驗(yàn)收單。一般物資由計(jì)劃員、驗(yàn)收員、保管員驗(yàn)收；特殊物資如劇毒藥品、危險品、爆炸品及技術(shù)性較強(qiáng)精度較高的設(shè)備、儀器、備品、配件等需三級驗(yàn)收物資，要請生技部組織有關(guān)部門共同驗(yàn)收；大宗藥品、石灰、石灰石由化學(xué)部化驗(yàn)質(zhì)量，出具化驗(yàn)單據(jù)。

（五）到貨物資都必須填寫“物資到貨驗(yàn)收單“，核對發(fā)貨憑證、裝箱單等依據(jù)，認(rèn)真、細(xì)致地驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄，并簽字認(rèn)可，與相關(guān)出廠資料（材質(zhì)證明、說明書等）一起妥善保管。

（六）三級驗(yàn)收物資必須通知生技、車間參與驗(yàn)收，在三級驗(yàn)收單上簽字并留檔。產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，保管員方可辦理物資入庫，將物資貨位準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。

（七）工程物資的合同（物資部參與合同議價全過程）、機(jī)加工配件的加工單必須第一時間達(dá)到物資部，到貨后物資部的計(jì)劃員出具到貨驗(yàn)收單，驗(yàn)收員、保管員憑到貨驗(yàn)收單和到貨清單進(jìn)行驗(yàn)收、入庫，辦理領(lǐng)用手續(xù)，任何人不得私自或辦理驗(yàn)收、出入庫手續(xù)。

（八）合同和技術(shù)協(xié)議有供貨單位共同驗(yàn)收要求的，應(yīng)及時通知生產(chǎn)廠家或供貨商派人參加驗(yàn)收；本單位不能檢驗(yàn)的，必要時可委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

（九）小批量零星采購物資，具備驗(yàn)收條件，當(dāng)日驗(yàn)收入庫；批量較大，品種、規(guī)格復(fù)雜，數(shù)量較多的物資，具備驗(yàn)收條件，三日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫；重要物資、大批量物資及大型設(shè)備，具備驗(yàn)收條件，應(yīng)在五日內(nèi)驗(yàn)收入庫。

（十）物資到貨后，要及時組織驗(yàn)收入庫，避免庫外過夜存放；特殊情況下，如下班后物資到貨，提貨人員要向門衛(wèi)或值班人員交待庫外存放需注意的問題，并做好防雨、防風(fēng)、防盜等安全工作。

（十一）大批量(整車)物資可采取抽驗(yàn)方法，但數(shù)量不得低于20％，其余物資要全驗(yàn)。

（十二）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)物資不合格、損壞及品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與合同不符等，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好記錄和標(biāo)識，由驗(yàn)收員通知計(jì)劃員及時與供方聯(lián)系退換。

（十三）進(jìn)口物資開箱驗(yàn)收，應(yīng)按要求出具報關(guān)單。在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗(yàn)收，發(fā)生問題需向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗(yàn)、出證、提賠工作。

（十四）重要物資的生產(chǎn)許可證、合格證、材質(zhì)單、試驗(yàn)報告等應(yīng)有的資料，必須齊全，否則不能驗(yàn)收入庫。

（十五）凡直接送現(xiàn)場的物資,計(jì)劃員、驗(yàn)收員、倉庫保管員須到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收,并及時督促有關(guān)部門辦理出庫手續(xù)。

（十六）倉庫管理人員要經(jīng)常檢查、校正度量衡器，以保證驗(yàn)收準(zhǔn)確無誤。

（十七）到貨物資的有關(guān)資料:材質(zhì)單、化驗(yàn)單、圖紙、試驗(yàn)報告、產(chǎn)品合格證等有關(guān)技術(shù)資料,保管員要保管好,交給使用部門的要有簽字記錄；應(yīng)交檔案室存檔，及時和檔案室做好交接。

（十八）所有第一手資料計(jì)劃員都應(yīng)負(fù)責(zé)保管留存，準(zhǔn)確掌握所到物資情況。第九條 拒絕驗(yàn)收

（一）物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與物資需求計(jì)劃、訂貨合同、裝箱單及資料合格證等不符的。

（二）應(yīng)附未附產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)單和技術(shù)資料等。

（三）表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量低劣或過期變質(zhì)的。

（五）無計(jì)劃采購的。

（六）加工不符合圖紙要求的。

（七）未到庫物資。

（八）未進(jìn)行平衡利庫，重復(fù)采購的。

第四章 監(jiān)督與檢查

第十條 廠部生產(chǎn)及監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對物資驗(yàn)收工作的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違 反驗(yàn)收管理規(guī)定或玩忽職守，致使入庫物資出現(xiàn)問題或造成損失 的，對相關(guān)責(zé)任人給予責(zé)任追究和處理。

第十一條 對物資驗(yàn)收管理不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橛枰约m正，并 對責(zé)任部門和個人批評教育；對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，或?yàn)^職失職造成 重大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人予以通報批評和行政處罰。

第十二條 對在驗(yàn)收過程中為企業(yè)挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或做出突出 貢獻(xiàn)的，視情況給予相關(guān)人員一定獎勵。

第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗(yàn)收的相關(guān)部門，必須認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)任的處理行為，罰責(zé)任部門200 元/列。

第五章 附則 第十四條 本實(shí)施細(xì)則由物資部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：國家電網(wǎng)公司應(yīng)急物資管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）應(yīng)急物資管理工作，提高應(yīng)急物資供應(yīng)能力，依據(jù)國家法律、法規(guī)和公司規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司總部和所屬單位（以下簡稱“各單位”）的應(yīng)急物資管理工作。

公司控股、參股單位應(yīng)急物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三條 應(yīng)急物資是指為防范惡劣自然災(zāi)害或其它因素造成電網(wǎng)停電、電站停運(yùn)，滿足短時間恢復(fù)供電需要而儲備的物資。

第四條 公司建立總部和網(wǎng)省公司、直屬單位兩級管理的應(yīng)急物資管理體系，實(shí)行統(tǒng)一歸口管理。

第五條 應(yīng)急物資管理遵循“統(tǒng)籌管理，科學(xué)分布、合理儲備、統(tǒng)一調(diào)配、實(shí)時信息”的原則。

第六條 應(yīng)急物資管理包括日常管理和應(yīng)急處置兩部分。

第二章 職責(zé)分工

第七條 總部物資部（招投標(biāo)管理中心）是公司應(yīng)急物資工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)制定公司應(yīng)急物資管理規(guī)章制度和辦法；(二)負(fù)責(zé)制訂公司應(yīng)急物資儲備方案，并組織實(shí)施；(三)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資管理信息化的應(yīng)用；

(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核公司應(yīng)急物資儲備管理工作；

(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查總部和區(qū)域應(yīng)急物資儲備庫工作；(六)負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂應(yīng)急物資框架戰(zhàn)略協(xié)議，檢查、評估協(xié)議儲備供應(yīng)商的應(yīng)急物資儲備情況，并根據(jù)評估結(jié)果適時調(diào)整；

(七)負(fù)責(zé)跨區(qū)域應(yīng)急物資的統(tǒng)一調(diào)撥；

(八)負(fù)責(zé)建立與交通部、鐵道部等國家部委的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

第八條 網(wǎng)省公司物資部（招投標(biāo)管理中心）是本單位應(yīng)急物資工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：

(一)按照總部物資部的要求，配合實(shí)施公司應(yīng)急物資儲備方案；

(二)負(fù)責(zé)區(qū)域應(yīng)急物資儲備倉庫所在地實(shí)物儲備應(yīng)急物資的管理；

(三)協(xié)助總部物資部檢查所轄區(qū)域內(nèi)協(xié)議儲備物資和評估協(xié)議儲備供應(yīng)商；

(四)根據(jù)總部統(tǒng)一要求，收集、匯總、更新公司動態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息；

(五)根據(jù)總部物資部指令，負(fù)責(zé)組織應(yīng)急儲備物資的配送；(六)負(fù)責(zé)制定本單位應(yīng)急物資管理的規(guī)章制度和辦法；(七)負(fù)責(zé)建立本單位應(yīng)急物資儲備體系；(八)負(fù)責(zé)本單位協(xié)議儲備物資管理；

(九)負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急物資管理信息化的應(yīng)用；(十)負(fù)責(zé)收集、匯總本單位實(shí)物儲備、協(xié)議儲備、動態(tài)周轉(zhuǎn)等應(yīng)急物資信息，建立應(yīng)急儲備物資信息臺帳；

(十一)負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急儲備物資的統(tǒng)一調(diào)撥；(十二)負(fù)責(zé)與地方政府建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；

(十三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本單位應(yīng)急物資儲備工作；

第九條 各級物流服務(wù)中心是應(yīng)急物資配送、儲備的具體實(shí)施單位，其主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲備倉庫的建設(shè)和維護(hù)；(二)負(fù)責(zé)實(shí)物儲備應(yīng)急物資庫存管理；(三)負(fù)責(zé)實(shí)時維護(hù)動態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息；

(四)負(fù)責(zé)實(shí)物儲備物資的催交催運(yùn)、收貨驗(yàn)收工作；(五)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的配送；

(六)配合物資管理部門檢查協(xié)議儲備物資和評估協(xié)議供應(yīng)商。

第十條 各級應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)組織制訂各類應(yīng)急物資的儲備定額；負(fù)責(zé)組織收集、匯總并下達(dá)應(yīng)急物資需求。第十一條 應(yīng)急物資需求單位負(fù)責(zé)報送應(yīng)急物資需求，組織應(yīng)急物資的接貨、驗(yàn)收工作以及應(yīng)急工作結(jié)束后的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

第十二條

各級計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急儲備物資采購?fù)顿Y計(jì)劃管理。

第十三條

各級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的應(yīng)急物資儲備方案籌措、管理應(yīng)急物資采購資金。

第十四條 總部直屬單位按照公司應(yīng)急物資管理要求，參照網(wǎng)省公司應(yīng)急物資管理模式，接受總部物資管理部門業(yè)務(wù)管理，開展本單位的應(yīng)急物資管理工作。

第三章 應(yīng)急物資儲備定額

第十五條

應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)組織制訂應(yīng)急物資儲備定額，確定實(shí)物儲備和協(xié)議儲備應(yīng)急儲備物資的品種、數(shù)量和技術(shù)規(guī)范。

第十六條

物資管理部門根據(jù)應(yīng)急物資儲備定額制定應(yīng)急物資儲備方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第四章 應(yīng)急物資采購

第十七條

物資管理部門按照統(tǒng)一采購、分級管理的原則以及公司招投標(biāo)采購的有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施應(yīng)急物資的采購工作。第十八條 應(yīng)急物資采購包括招標(biāo)和非招標(biāo)兩種采購方式。應(yīng)急實(shí)物儲備和協(xié)議儲備物資原則上采取招標(biāo)方式。

第十九條 應(yīng)急救援搶險過程中，當(dāng)物資不能滿足搶險需要時，可以采取非招標(biāo)的緊急采購方式。

第二十條 緊急采購首先由災(zāi)害地區(qū)所在地的網(wǎng)省公司進(jìn)行；如無法滿足要求，則由總部統(tǒng)一組織采購或委托相關(guān)單位進(jìn)行采購。

第五章 應(yīng)急物資儲備

第二十一條 應(yīng)急物資儲備分為實(shí)物儲備、協(xié)議儲備和動態(tài)周轉(zhuǎn)等方式。

第二十二條 實(shí)物儲備是指應(yīng)急物資采購后存放在倉庫內(nèi)的一種儲備方式。實(shí)物儲備的應(yīng)急物資按照公司相關(guān)倉儲管理制度進(jìn)行庫存管理，并定期組織檢驗(yàn)或輪換，保證應(yīng)急物資質(zhì)量完好，隨時可用。

第二十三條 協(xié)議儲備是指應(yīng)急物資存放在協(xié)議供應(yīng)商工廠內(nèi)的一種儲備方式。協(xié)議儲備的應(yīng)急物資由協(xié)議供應(yīng)商負(fù)責(zé)日常維護(hù)，保證應(yīng)急物資隨時可調(diào)。

第二十四條 動態(tài)周轉(zhuǎn)是指在建項(xiàng)目工程物資、大修技改物資、生產(chǎn)備品備件和應(yīng)急設(shè)備等作為應(yīng)急物資使用的一種方式，有利于節(jié)約資金和降低庫存。動態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息應(yīng)實(shí)時更新，保證信息準(zhǔn)確。第二十五條 應(yīng)急儲備物資耗用后，物資管理部門應(yīng)組織及時進(jìn)行補(bǔ)充。

第六章 應(yīng)急物資儲備倉庫

第二十六條 應(yīng)急物資儲備倉庫應(yīng)按照區(qū)域輻射性強(qiáng)，庫容量擴(kuò)展性強(qiáng)，交通方便，倉儲設(shè)施齊備的原則科學(xué)布局，合理選擇。

第七章 應(yīng)急物資供應(yīng)

第二十七條 當(dāng)發(fā)生區(qū)域性自然災(zāi)害造成電網(wǎng)事故時，各單位啟動應(yīng)急預(yù)案，利用本單位的應(yīng)急物資儲備資源保障應(yīng)急救援搶險工作的開展。

第二十八條 發(fā)生重特大自然災(zāi)害時，公司啟動應(yīng)急預(yù)案。受災(zāi)地單位應(yīng)當(dāng)立即向總部應(yīng)急管理部門上報受災(zāi)情況，當(dāng)受災(zāi)地單位應(yīng)急物資儲備資源無法滿足應(yīng)急救援需要時，公司啟動跨區(qū)域的應(yīng)急物資救援。

第二十九條

應(yīng)急管理部門向物資管理部門下達(dá)應(yīng)急物資需求指令。

第三十條 物資管理部門根據(jù)指令，按照“先近后遠(yuǎn)、先利庫后采購”的原則以及“先實(shí)物、再協(xié)議、后動態(tài)”的儲備物資調(diào)用順序，統(tǒng)一調(diào)配應(yīng)急物資。在儲備物資無法滿足需求的情況下，進(jìn)行緊急采購。第三十一條 應(yīng)急物資儲備庫、協(xié)議儲備供應(yīng)商及動態(tài)周轉(zhuǎn)物資所屬單位在接到物資管理部門調(diào)撥指令后，迅速啟動，及時配送，并對運(yùn)輸情況進(jìn)行實(shí)時跟蹤和信息反饋。

第三十二條 應(yīng)急物資供應(yīng)過程中，物資管理部門應(yīng)與鐵道部、交通部等政府部門及時溝通協(xié)調(diào)，迅速落實(shí)運(yùn)輸方案，確保物流配送網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)高效，保證應(yīng)急物資的及時供應(yīng)。

第三十三條

應(yīng)急物資需求單位負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資進(jìn)行接收，并做好驗(yàn)收記錄作為結(jié)算依據(jù)。

第三十四條 對于貨源充足、易于采購的物資，或未納入應(yīng)急物資儲備管理的物資，采用緊急采購方式（包括但不限于非招標(biāo)采購方式）進(jìn)行應(yīng)急供應(yīng)。

第三十五條 物資管理部門應(yīng)保證應(yīng)急救援搶險過程中應(yīng)急物資調(diào)配、采購、運(yùn)輸，交貨等信息的準(zhǔn)確，并及時向相關(guān)部門/單位進(jìn)行通報。

第八章 跨區(qū)域調(diào)撥應(yīng)急物資結(jié)算

第三十六條 總部應(yīng)急物資儲備資金由應(yīng)急物資儲備倉庫和協(xié)議儲備物資供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司承擔(dān)。

第三十七條 總部應(yīng)急物資儲備相關(guān)費(fèi)用列入相關(guān)網(wǎng)省公司預(yù)算。第三十八條 總部應(yīng)急物資儲備倉庫和協(xié)議儲備物資供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司負(fù)責(zé)組織應(yīng)急物資的核算管理。負(fù)責(zé)核算的單位應(yīng)具備物資流通企業(yè)經(jīng)營條件。

第三十九條 總部實(shí)物儲備物資采購結(jié)算由應(yīng)急物資儲備倉庫所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位與供應(yīng)商簽訂供貨合同并辦理結(jié)算手續(xù)。

第四十條 實(shí)物儲備物資在儲備倉庫所在地網(wǎng)省公司內(nèi)部應(yīng)急調(diào)撥或輪換調(diào)撥后，由該網(wǎng)省公司在本單位內(nèi)組織結(jié)算。

應(yīng)急物資在不同網(wǎng)省公司應(yīng)急調(diào)撥后，由請調(diào)單位與應(yīng)急物資儲備倉庫所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位進(jìn)行結(jié)算，被調(diào)單位向請調(diào)單位開具增值稅專用發(fā)票，請調(diào)單位向被調(diào)單位支付款項(xiàng)并進(jìn)行增值稅抵扣。

第四十一條 總部物資部統(tǒng)一與總部應(yīng)急物資協(xié)議儲備供應(yīng)商簽訂應(yīng)急物資儲備框架協(xié)議，協(xié)議儲備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司根據(jù)應(yīng)急物資儲備框架協(xié)議向協(xié)議儲備供應(yīng)商預(yù)付部分貨款。

第四十二條 協(xié)議儲備物資調(diào)撥后，先由協(xié)議儲備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位與協(xié)議儲備供應(yīng)商進(jìn)行購銷結(jié)算，再由應(yīng)急物資需求單位和協(xié)議儲備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位進(jìn)行結(jié)算，協(xié)議儲備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位向請調(diào)單位開具增值稅專用發(fā)票，請調(diào)單位向協(xié)議儲備供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位付款并進(jìn)行增值稅抵扣。

第四十三條 動態(tài)周轉(zhuǎn)物資應(yīng)急調(diào)撥后，根據(jù)調(diào)撥物資的不同屬性（基建物資、生產(chǎn)物資、庫存物資、捐贈物資等），由應(yīng)急物資需求單位與調(diào)撥單位進(jìn)行結(jié)算或辦理捐贈手續(xù)。

第九章 附則

第四十四條 本辦法由總部物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法自發(fā)布之日起施行。

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專線長昆湖南段

項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項(xiàng)目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項(xiàng)目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項(xiàng)目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項(xiàng)目施工生產(chǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗(yàn)、出成績、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項(xiàng)目的物資管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項(xiàng)目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊(duì)、分部進(jìn)場物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計(jì)劃、單工號（分項(xiàng)工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項(xiàng)工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊(duì)實(shí)行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量價控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實(shí)措施，堅(jiān)持事前計(jì)劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實(shí)行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場物資管理，推進(jìn)項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進(jìn)行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實(shí)施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計(jì)劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實(shí)施，并報項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計(jì)

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗(yàn)收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，確保進(jìn)場物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進(jìn)場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進(jìn)場主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購進(jìn)場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進(jìn)場報驗(yàn)資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實(shí)其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對應(yīng)核銷物資盤點(diǎn)，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點(diǎn)單，并對實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷表》，并報送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗(yàn)收

（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。

（三）所有進(jìn)場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門對下計(jì)價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。

第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。