第一篇：使用總結(jié) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)11.0

第一次使用系統(tǒng)：

進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)初始化”

重新進(jìn)入系統(tǒng)→“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”→“業(yè)務(wù)方式”（18位報關(guān)單執(zhí)行日期改為2011.09.01）重新進(jìn)入系統(tǒng)→“數(shù)據(jù)優(yōu)化”。

第一次使用需錄入企業(yè)信息：“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改” 以后重裝系統(tǒng)可以直接運行“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”

第一步：進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)11.0版，所屬期：要申報的報關(guān)單年月（例如：201111，即2011年11月出口的貨物）

第二步：錄入出口退稅錄入出口退稅出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入：

選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，點擊“新增”

關(guān)聯(lián)號：2011100001（共10位2011為報關(guān)單年份，10為月份，0001為序號，序號需要一直遞增，不能重復(fù)）

部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空

申報年月：同所屬期，即：所申報的報關(guān)單年月。

申報批次：當(dāng)月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位）以此類推02、03??也可輸入1后回車生成

序號：從第一張向下逐一增加，按順序排列，也可輸入1后回車生成，最后重排序號自動生成。

進(jìn)料登記冊號：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空

出口發(fā)票號：出口形式發(fā)票（INVOICE）的號碼

報關(guān)單號：報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位

出口日期：報關(guān)單上的出口日期

美元離岸價：出口商品的出口美元離岸價，幣種及成交方式不一致的，需要換算。

核銷單號：見報關(guān)單上的批準(zhǔn)文號

商品代碼：出口商品的商品編號，共10位，不足10為填0補充。

商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 出口數(shù)量：報關(guān)單上出口商品的數(shù)量

實退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動生成平均單價：系統(tǒng)自動生成 出口進(jìn)貨金額：系統(tǒng)自動生成 退稅率：系統(tǒng)自動生成 退增值稅稅額：系統(tǒng)自動生成 退消費稅稅額：系統(tǒng)自動生成

代理證明號：“代理出口證明”的編號+01，不是代理出口不需填寫。

遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號，沒有申請遠(yuǎn)期不需填寫。

備注：不填

標(biāo)識：不填

申報標(biāo)志：不填

調(diào)整標(biāo)志：不填

回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。

全部出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“序號重排”→“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R”

點擊“退出”，回到主界面。

錄入出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，點擊“增加”

關(guān)聯(lián)號：同報關(guān)單上同一物品出口明細(xì)錄入時的關(guān)聯(lián)號，必須統(tǒng)一。（如報關(guān)單同一物品有多張發(fā)票相對應(yīng)，所有關(guān)聯(lián)號必須一致）

稅種：V(此處僅指增值稅)，不需填寫

部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空

申報年月：系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填，與出口貨物明細(xì)一致。

申報批次：當(dāng)月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位），第2次申報為02，依次類推

序號：從第一張向下逐一增加，按順序排列，也可輸入1后回車生成，最后重排序號自動生成

發(fā)票號碼：購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車后自動生成以下項目。（如沒有讀入認(rèn)證信息則不需填寫）

發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成（如沒有讀入認(rèn)證信息則不需填寫）

進(jìn)貨憑證號：發(fā)票代碼+發(fā)票號碼共18位

分批批次：如一批貨物分多次出口（不同日期或月份的幾張報關(guān)單有同一物品），則錄入系統(tǒng)時發(fā)票需要使用多次，根據(jù)使用的次數(shù)以此填寫批次01、02??

供貨方納稅號：發(fā)票中銷貨單位納稅人識別號

發(fā)票開票日期：同開票日期

商品代碼：此票貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的編號，回車后自動生成以下項目

商品名稱：系統(tǒng)自動生成 單位：同上

數(shù)量：根據(jù)購進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量（報關(guān)單貨物數(shù)量）來填寫，注意保證單位同以上單位一致

計稅金額：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成，如果是分批單時，此處要填分批單上本次申報金額。（沒有讀入認(rèn)證發(fā)票信息則填寫發(fā)票對應(yīng)金額，分批時需換算成與報關(guān)單相對應(yīng)數(shù)量的金額）

法定征稅稅率：系統(tǒng)自動生成 稅額：系統(tǒng)自動生成 退稅率：系統(tǒng)自動生成 可退稅額：系統(tǒng)自動生成 專用稅票號：不填寫

備注：不填寫

回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。

全部進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“序號重排”→“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R”，點擊“退出”，回到主界面。

第三步：點擊“向?qū)А钡谌酵硕惿陥髷?shù)據(jù)檢查

依次進(jìn)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”“換匯成本檢查”“預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”

第四步：生成預(yù)申報軟盤

點擊“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，關(guān)聯(lián)號填寫當(dāng)前所屬期中最大的關(guān)聯(lián)號，例如：關(guān)聯(lián)號2011100001、2011100001??2011100008，則填寫2011100008即生成所有申報數(shù)據(jù)。關(guān)閉文本查看器，瀏覽需存儲數(shù)據(jù)的路徑（在U盤中根據(jù)所屬期提前創(chuàng)建好文件夾），點擊確定，核對記錄條數(shù)，如與錄入數(shù)量吻合，則可以攜帶電子數(shù)據(jù)做預(yù)申報。

第五步：預(yù)審信息處理

點擊向?qū)У谖宀?，選擇“退稅申報預(yù)審信息讀入”，選擇預(yù)審時提交資料的優(yōu)盤相關(guān)文件，之后點擊“退稅預(yù)審信息處理”，檢查問題，修改，并點擊“反饋處理”。如錄入錯誤修改后再次預(yù)審。如沒有錯誤或數(shù)據(jù)信息未到可繼續(xù)做正式申報。

第六步：生成正式申報數(shù)據(jù)

點擊向?qū)У谄卟酵硕悈R總申報表錄入，所有內(nèi)容自動生成。點擊打印報表，按要求數(shù)量打印。

點擊向?qū)У诹?，分別點擊“出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢”、“進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢”，點擊擴(kuò)展功能，將明細(xì)表打印。

點擊向?qū)У谄卟?，生成退稅申報?shù)據(jù)，存至優(yōu)盤，將優(yōu)盤與打印資料一同送往國稅做正式申報。

如報關(guān)單等信息未到國稅要做延期申報，需要資料：“出口退稅無信息申報受理單”、“附件”、“預(yù)審核反饋信息”（申報系統(tǒng)中打?。└饕环?。

“出口退稅無信息申報受理單”填寫注意事項：批次號要寫全，如：20111101，日期寫本次申報中最早的報關(guān)單日期，報關(guān)單號+（詳見附表），發(fā)票號+（詳見附表），金額寫本次退稅金額。“附件”填寫注意事項：批次號要寫全，如：20111101，將本次申報的所有報關(guān)單及發(fā)票信息填寫進(jìn)表格中，如一頁填寫不完，另一頁清單中表頭需與第一頁一致。

經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章簽字后延期完成，等到報關(guān)單、增值稅發(fā)票等信息到達(dá)國稅繼續(xù)做正式申報。

第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。

二、軟件的安裝

http://004km.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請隨時關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報系統(tǒng)的運行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報。

點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱

納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼

計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報

進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示

3、申報年月：自動生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)

4、申報批次：當(dāng)月申報的次數(shù)。

5、序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號重排自動排序也可

6、進(jìn)料登記冊號：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼

8、報關(guān)單號：共12位，報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關(guān)單號的后9位，01為此筆報關(guān)單的項號，如果此筆報關(guān)單共報了三項，那么報關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價：報關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報關(guān)單上是到岸價，那么就要把相應(yīng)的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入

11、核銷單號：相對應(yīng)報關(guān)單的核銷單號碼

12、商品代碼：報關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊

13、商品名稱：自動生成

14、出口數(shù)量：報關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號，如果不是就為空

17、標(biāo)識：系統(tǒng)自動生成

18、申報標(biāo)識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：與相對應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費稅

3、申報年月、批次與相對應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號碼：要保證進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成

5、商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交

3、預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報軟盤-生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預(yù)申報完成。

預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。

2、在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表，點擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對報表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報查詢中打印進(jìn)貨申報明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤

1、退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報

將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；

5、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；

6、出口專用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；

8、增值稅專用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。

另需要單獨放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報

如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認(rèn)可申報’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進(jìn)行，就是選定一個需要轉(zhuǎn)回待申報的數(shù)據(jù)后，點擊”認(rèn)可申報“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入

第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報操作流程

（一）關(guān)于原始憑證：

1、原始憑證主要有：增值稅進(jìn)項發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）和報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）三項。需要注意的是，在取得這些原始憑證時三項憑證上的品名、數(shù)量、計量單位必須一致。

2、取得的原始憑證有以下幾種情況：

一、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各只有一條數(shù)據(jù)）；

二、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各有多條數(shù)據(jù)）；

三、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

四、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單每張報關(guān)單各一條數(shù)據(jù)，或多張進(jìn)項發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)）；

五、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

六、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)）。

（二）退稅數(shù)據(jù)擎天軟件錄入規(guī)則：

1、出口數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部門代碼”2位（固定為00）“流水號5位（例如00001），合起來是***；

二、申報年月與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的年月是同一個；

三、申報批次與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的批次是同一個；

四、申報序號不需要人工改，雙擊點下會自動跳；

五、部門代碼統(tǒng)一是“00”；

六、退稅稅種統(tǒng)一是“V”增值稅；

七、出口發(fā)票的號碼輸入是由出口發(fā)票代碼第7位加最后一位再加出口發(fā)票號碼8位數(shù)字填入；

八、出口日期是以報關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)填入；

九、報關(guān)單號碼是以報關(guān)單上右上角的海關(guān)編號后九位再加報關(guān)單上的明細(xì)行次的項號，項號由三位組成，例如：1的話就在前加00變成001，例如10的話就加0變成010，報關(guān)單 號碼標(biāo)準(zhǔn)是12位，后三位由項號來組成；

十、核銷單號根據(jù)核銷單上的編號錄入；

十一、商品編碼是從商品代碼庫中選擇；

十二、商品名稱和計量單位都不需做修改，都是根據(jù)商品編碼自動跳的；

十三、出口數(shù)量以商品編碼跳出的法定計量單位為依據(jù)在報關(guān)單上找到相對應(yīng)的數(shù)量填入；

十四、美元離岸價要看報關(guān)單上的成交方式是FOB還是CIF或C&F，都是以FOB報退稅，是CIF或C&F都要在出口總價上扣除運保費用；

十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個月的匯率來錄入；

十六、人民幣金額自動跳不需要輸入；

十七、代理證明號、遠(yuǎn)期收匯證明、備注，一般情況都不填。

2、進(jìn)項數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批次、申報序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導(dǎo)轉(zhuǎn)的不需要更改；

二、進(jìn)貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項號組成，項號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；

三、供貨方稅號以進(jìn)項發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；

四、開票日期以進(jìn)項發(fā)票右上角的開票日期錄入；

五、進(jìn)貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量要一致，如果進(jìn)項發(fā)票數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量不一致，跟報關(guān)單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進(jìn)貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；

六、計稅金額是錄入進(jìn)項發(fā)票上的不含稅金額；

七、進(jìn)貨單價自動跳；

八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；

九、征收率、實繳稅額不做任何填寫；

十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；

十一、可退額自動跳；

十二、“備注”一般情況不做任何填寫。

（三）數(shù)據(jù)處理注意事項

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預(yù)申報處理（生成預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。

第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程

點擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報向?qū)А?/p>

第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入

1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

報關(guān)單號：報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。注意：

1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；

2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”

第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

2、換匯成本檢查

第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉

生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)

第五步、預(yù)審信息處理

退稅申報預(yù)審信息讀入、處理

第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打印）

2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。?/p>

（擴(kuò)展功能）

第七步、生成退稅申報軟盤

增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打?。?/p>

生成正式申報軟盤（tssb）

第八步、已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)

已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10-2操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版操作流程

就是在稅務(wù)局下載的那個外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版具體如何操作？

問題補充：

對了，向?qū)У谒牟剑袀€“生成預(yù)申報軟盤”，那個關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？

最佳答案

關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來幫助

申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。

序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。

出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；

出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；

報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：

1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；

2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；

3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。

出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；

②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。

商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動

單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動

出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量

進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；

退消費稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。

分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；

進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。

計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；

法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。

稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；

退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；

可退稅額：自動生成；

申報標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。

上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；

以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

（二）數(shù)據(jù)加工處理

實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。

①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查

建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。

③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查

④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。

在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：

預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。

（三）、預(yù)申報及預(yù)審

1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。

2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報。

關(guān)于預(yù)申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報

（四）、退稅正式申報

正式申報：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。

31、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表

①、查詢并打印退稅申報表

確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。

打印明細(xì)申報表：在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點擊打印及可。

②、生成并打印匯總表

匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月

申報批次

總進(jìn)項金額

申報退稅額

打印匯總表，同上。

打印主要對“擴(kuò)展功能”。

注意一點：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報

上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。

③、生成退稅軟盤：

執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復(fù)。

2、整理裝訂單證

按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。

3、上門申報退稅

攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報

三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項

（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。

（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作

（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。

四、出口退稅申報

（一）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：

關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。

1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。

2、對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號；

部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后，點擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；

申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。