第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0顛峰操作手冊

這是我好不容易找到的東西，拿出來給大家分享。

系統(tǒng)設(shè)置

首次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整）申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶（如圖1-13）名:sa，密碼：空

1-13 進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，填寫當(dāng)前所屬期，所屬期為實(shí)際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14）

1-14 ：在使用申報(bào)系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置，您將無法正常申報(bào)。4.2.1.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)初始化

在第一次使用時(shí)，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。

★

系統(tǒng)初始化操作是否具有危險(xiǎn)性？何時(shí)操作？

系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除！！但初始化不會刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。4.2.2.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改

1-15 正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請按本企業(yè)實(shí)際信息仔細(xì)填寫（如圖1-15）

?

【

企業(yè)代碼

】10位海關(guān)代碼

【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼?

【

企業(yè)名稱 ?

】填全稱

【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填?

【

退稅指標(biāo)

】暫不填?

【 關(guān)單備報(bào)月數(shù)? 】暫不填

【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填?

【 計(jì)稅計(jì)算方法 】選2（單票對應(yīng)法）?

【? 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填

【? 開戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列

【 ?

銀行帳號 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列

【 換匯成本檢查 】選T（檢查）?

?

【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時(shí)檢查增、消）

【 是否預(yù)申報(bào) 】選T（進(jìn)行預(yù)申報(bào)）?

? 【是否分部門核算】暫選F

【是否分部門申報(bào)】暫選F?

【 是否財(cái)務(wù)掛鉤 】暫選F?

? 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫

稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼

稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱

? 【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫的版本號，自動填入

4.2.3.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改

1-16

【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑.?

?

【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作

【 遠(yuǎn)程申報(bào) 】選擇“無遠(yuǎn)程申報(bào)”?

? 【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫

? 【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改

【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作?

? 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置

? 【浮動比率設(shè)置】不要求設(shè)置

：自定義備份路徑時(shí)，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。

：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動申報(bào)系統(tǒng)。

★

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項(xiàng)？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？

請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對計(jì)算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報(bào)錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。

4.2.4.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)口令與修改 如果沒有必要，此步操作可以忽略。注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識不用填寫。

注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。

4.2.5.系統(tǒng)維護(hù)－代碼維護(hù)－海關(guān)商品碼

系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。

4.3.外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報(bào) 4.3.1.已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步）4.3.2.退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入（向?qū)У?步）

企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出口、進(jìn)貨憑證對應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入： 4.3.3.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。

數(shù)據(jù)來源：出口報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等.數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：

【

關(guān)聯(lián)號

】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【 部門代碼 】無須填寫

【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期

【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) 【

序號

】每個(gè)報(bào)表中的序號都是４位流水號（無特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入 ：序號不要有重號、跳號或錯(cuò)號即可。

【進(jìn)料登記冊號】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則此欄為空 【 報(bào)關(guān)單號 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號后9位+0+２位項(xiàng)號

：“報(bào)關(guān)單號”請嚴(yán)格按照報(bào)關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號為123456789，共有兩項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號為888888888，共一項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號錄入為888888888001?！?出口日期 】出口報(bào)關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報(bào)日期）

【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB ：若原幣離岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。折算時(shí)要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫?bào)關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。：折算方法有兩種：

①按照非FOB原幣離岸價(jià)×95%；②按照非FOB價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)，雜費(fèi)?！?核銷單號 】外匯核銷單上的編號 【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入

：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時(shí)應(yīng)按照海關(guān)的第一計(jì)量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計(jì)量單位換算表。

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 出口數(shù)量 】出口報(bào)關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量 【 實(shí)退稅數(shù)量 】實(shí)際退稅數(shù)量

【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的

【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的

【退消費(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫

【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號

【

標(biāo)識

】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào).P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

兩個(gè)重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號重排：如數(shù)據(jù)檢查時(shí)出現(xiàn)序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會造成排序后順序和錄入順序不一致。4.3.4.進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：

【

關(guān)聯(lián)號

】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”； 第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【

稅種

】V:增值稅 C:消費(fèi)稅 【 部門代碼 】無須填寫

【 部門名稱 】無須填寫

【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) ：申報(bào)批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“01、02……” 【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期

【

序號

】每個(gè)報(bào)表中的序號都是４位流水號 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入

【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費(fèi)稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項(xiàng)號 ：進(jìn)貨明細(xì)無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號即可

：如果消費(fèi)稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號為0011287322001 【 分批批次 】根據(jù)所開具分批單錄入，否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改

【

數(shù)量

】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫；加工費(fèi)、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT ：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計(jì)量單位必須相同 【 計(jì)稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫

無論是稅額還是計(jì)稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率

【

備注

】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無須錄入）

【 專用稅票號 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費(fèi)稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號。

【

標(biāo)識

】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z: 該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) E: 該記錄有錯(cuò)誤 ：如果標(biāo)識為E則不能生成任何數(shù)據(jù)

【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 4.3.5.退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步）4.3.5.1.進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

檢查同一關(guān)聯(lián)號同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯(cuò)誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 4.3.5.2.換匯成本檢查

根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 4.3.5.3.預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 4.3.6.生成預(yù)申報(bào)軟盤（向?qū)У?步）

檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核.：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中

生成數(shù)據(jù)時(shí),路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”； “確定”后,如申報(bào)盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會彈出確認(rèn)信息對話框,如“路徑C:200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可

4.3.7.預(yù)審信息處理（向?qū)У?步）

：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。4.3.7.1.退稅申報(bào)預(yù)審信息接收 4.3.7.2.退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入

退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,會反饋給企業(yè)審核疑點(diǎn),企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng).申報(bào)系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息.4.3.7.3.退稅預(yù)審信息處理

反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點(diǎn)信息,企業(yè)可通過疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點(diǎn)信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較.4.3.8.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)（向?qū)У?步）4.3.8.1.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) P.315 企業(yè)根據(jù)反饋疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào),正式申報(bào)后可操作申報(bào)明細(xì)表的打印。

確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。

：必須進(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。

4.3.8.2.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 P.316 對已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等。可通過“擴(kuò)展功能”操作,如下圖：

：當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后，一定要先將申報(bào)明細(xì)表打印出來后并確認(rèn)無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟盤”。

4.3.8.3.進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 操作同上節(jié)。

4.3.8.4.試算本次申報(bào)退稅額 P.317 計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額，點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動計(jì)算退稅額

本節(jié)可不操作。

4.3.8.5.撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù) P.318 若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)，修改后再重新生成申報(bào)數(shù)據(jù).如圖所示.：

：在向?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)聯(lián)號一樣均為9999999999。：如向?qū)У?步已“生成退稅申報(bào)軟盤”,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。4.3.9.生成正式申報(bào)軟盤（向?qū)У?步）4.3.9.1.退稅匯總申報(bào)表錄入

系統(tǒng)會根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表的打印 4.3.9.2.生成退稅申報(bào)軟盤

生成 “退稅申報(bào)軟盤”,形成正式申報(bào).執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS”

4.3.10.已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步）4.3.10.1.讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 4.3.10.2.確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù)

4.3.10.3.已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢

企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報(bào),可以通過點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中

如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報(bào)數(shù)據(jù).首先點(diǎn)擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點(diǎn)擊增加.再在字段含義里選擇“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件”窗口.這樣會在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號.點(diǎn)擊 顯示如下圖對話框，選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。

對稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可以點(diǎn)擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中.4.3.10.4.已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.5.已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.6.已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢

4.4.單證申報(bào)向?qū)?4.4.1.單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 4.4.1.1.進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”

數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：

【

稅種

】增值稅為V,消費(fèi)稅為C 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期

【

項(xiàng)號

】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號

【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推

【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號碼+右上角8位號碼； 消費(fèi)稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項(xiàng)號 【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 【發(fā)票原始金額】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額 【本次申報(bào)數(shù)量】本次申報(bào)出口的數(shù)量

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率

【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào)

R:已申報(bào)

4.4.1.2.補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請表：

數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：

【

編號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報(bào)關(guān)單編號必須一致

【 出口日期 】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期 【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 【 報(bào)關(guān)單號 】報(bào)關(guān)單編號

【 核銷單號 】報(bào)關(guān)單所對應(yīng)的核銷單號

【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱

【

項(xiàng)號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志 【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼 【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 【

單位

】出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位

【 出口數(shù)量 】實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致 【 USD 離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)

【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)

【申報(bào)保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用

【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)

【申報(bào)保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.1.3.補(bǔ)核銷單申請表

主要錄入出口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報(bào)標(biāo)志的設(shè)置.數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明：

【

編號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報(bào)關(guān)單編號必須一致

【 核銷單號 】外匯核銷單編號 【 報(bào)關(guān)單號 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號

【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 離岸價(jià)格 】美元離岸價(jià)

【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱

【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào)

R:已申報(bào)

【申報(bào)保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.2.生成預(yù)申報(bào)軟盤

選擇單證申報(bào)向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報(bào)”。如圖

4.4.3.生成正式申報(bào)軟盤

1、打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)：在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表

2、生成單證申報(bào)軟盤：確認(rèn)待申報(bào)的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核.4.5.補(bǔ)充資料 4.5.1.專用打印

正式申報(bào)的時(shí)候才需要打印紙質(zhì)報(bào)表，預(yù)申報(bào)不需要打印。

請務(wù)必在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)前打印所有的申報(bào)報(bào)表，報(bào)表確認(rèn)無誤后再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)。正式申報(bào)時(shí)提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。具體操作如下：

1、選擇需要打印的報(bào)表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報(bào)表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。

1-36

2、報(bào)表的打印都使用A3，USSTD（美國標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標(biāo)頭帶區(qū)太大無法放入頁中” 1-37

3、請嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁面邊距，請?jiān)陬A(yù)覽正常后再打印。點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個(gè)需要適用的方案

4、如果需要打印增值稅報(bào)表，由于該報(bào)表沒有專用打印，請?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí)，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打印（見下節(jié)介紹）。

4.5.2.通用打印示例 通用增值稅報(bào)表打印操作步驟：

1、在增值稅報(bào)表錄入界面點(diǎn)“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項(xiàng)，如圖1-38：

1-38

2、選擇“報(bào)表設(shè)置”后，如下圖所示

1-39

3、點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件”

1-40

4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框，如圖1-41：

1-41 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來

4.5.3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例

電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報(bào)系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減小： 方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下

1）

建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 1-42 2）

在彈出的對話框中點(diǎn)擊“是”，如圖1-43。

1-43 3）

做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份20051010_1725中”。

1-44 注意：引號當(dāng)中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。

4）

將最新備份的文件夾（如：20051010_1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復(fù)時(shí)，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-45 1-45 5）

在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：

1-46

6）

選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，在彈出對話框中點(diǎn)擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1-47 方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。

注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個(gè)月的反饋。

4.5.4.數(shù)據(jù)篩選示例

1、以篩選商品代碼61119000為例：

1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點(diǎn)擊海關(guān)商品碼，如圖1-48 1-48 2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面，如圖1-49：

1-49 3）點(diǎn)擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 1-50 4）條件輸入完成，點(diǎn)增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51：

1-51 5）點(diǎn)“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-52 1-52

2、以篩選出口報(bào)關(guān)單號為684573788的所有出口明細(xì)為例： 1）點(diǎn)擊“已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 1-53 2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報(bào)查詢界面，如圖1-54：

1-54 3）點(diǎn)篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報(bào)關(guān)單號”，運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報(bào)關(guān)單號，如684573788，如圖1-55：

1-55 4）點(diǎn)擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報(bào)關(guān)單號包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖1-56。1-56

4.5.5.模擬練習(xí)題

范例是以典型企業(yè)類型的典型業(yè)務(wù)為例來對出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行講解,其他業(yè)務(wù)請參照各章詳細(xì)說明.以下為具體進(jìn)行申報(bào)的例子, 可自行按此內(nèi)容進(jìn)行申報(bào)系統(tǒng)的練習(xí)操作.通過此案例的實(shí)際操作,盡可能使學(xué)員熟悉掌握軟件的具體操作及申報(bào)流程.由于時(shí)間緊,在編寫過程中可能存在錯(cuò)誤,敬請諒解.此案例純屬虛構(gòu),若有雷同,純屬巧合

某外貿(mào)企業(yè)（海關(guān)企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識別號：3101***企業(yè)名稱：上海榮達(dá)進(jìn)出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務(wù)： 業(yè)務(wù)

一、購進(jìn)情況：

1、一般貿(mào)易：在A省A服裝廠收購西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計(jì)稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識別號：***

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠收購西服100套,取得代開增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計(jì)稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識別號：***.出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號：083797848,成交方式：FOB,核銷單號216436773,發(fā)票號：0242686,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下：

項(xiàng)號

商品代碼

商品名稱

數(shù)量及單位

總價(jià) 幣別 01 6203120090 男士西服套裝 500套

19200 USD 02 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 03 6203120010 男士西服套裝 100套 2580 USD 業(yè)務(wù)

二、購進(jìn)情況：

商品屬于雙重征收稅率：在B省某白酒廠收購龍舌蘭酒2000千克,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00050575發(fā)票代碼：3702011270,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計(jì)稅金額10000,稅率17%,稅額1700,供貨方納稅人識別號：***；取得消費(fèi)稅稅票2張,一張為從價(jià)定率征收,稅票號碼為：（020011）2873219,計(jì)稅金額10000,消費(fèi)稅率為25%,稅額為2500元；一張為從量定額征收,稅票號碼為：（020011）2873220,消費(fèi)稅率為1元/千克,稅額為2000元 出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號：083797849,成交方式：FOB,核銷單號216436004,發(fā)票號：0242721,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下：

項(xiàng)號 商品代碼

商品名稱 數(shù)量及單位

總價(jià)

幣別 01 22089010001 龍舌蘭酒 2000千克 650 USD 業(yè)務(wù)

三、購進(jìn)情況：

委托加工進(jìn)料加工貿(mào)易：2008年8月份從國外進(jìn)口高檔布料2500米,委托A省C服裝廠加工西服,并從A省D紐扣廠購進(jìn)紐扣10000枚用于西服,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：06474567發(fā)票代碼：2102042140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計(jì)稅金額4000,稅率17%,稅額680,供貨方納稅人識別號：***.本月收回西服1000套并出口,付給A省C服裝廠加工費(fèi)后,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：05588845發(fā)票代碼：2102045410,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計(jì)稅金額50000,稅率17%,稅額8500,供貨方納稅人識別號：***.出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號：043414493,成交方式：FOB,核銷單號215436721,發(fā)票號：0242723,出口日期：2008/08/01.具體內(nèi)容如下：

項(xiàng)號

商品代碼

商品名稱

數(shù)量及單位 總價(jià)

幣別 01 6203120010 男士西服套裝 1000套

30000 USD

第四部分

中國電子口岸

★

中國電子口岸是什么？

中國電子口岸是國家進(jìn)出口統(tǒng)一信息平臺，是國務(wù)院有關(guān)部委將分別掌管的進(jìn)出口業(yè)務(wù)信息流、資金流、貨物流電子底帳數(shù)據(jù)集中存放的口岸公共數(shù)據(jù)中心，為各行政管理部門提供跨部門、跨行業(yè)的行

第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)操作流程

（一）關(guān)于原始憑證：

1、原始憑證主要有：增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）和報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）三項(xiàng)。需要注意的是，在取得這些原始憑證時(shí)三項(xiàng)憑證上的品名、數(shù)量、計(jì)量單位必須一致。

2、取得的原始憑證有以下幾種情況：

一、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與一張報(bào)關(guān)單各只有一條數(shù)據(jù)）；

二、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與一張報(bào)關(guān)單各有多條數(shù)據(jù)）；

三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報(bào)關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報(bào)關(guān)單一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

四、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單每張報(bào)關(guān)單各一條數(shù)據(jù)，或多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報(bào)關(guān)單一條數(shù)據(jù)）；

五、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報(bào)關(guān)單多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

六、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單多條數(shù)據(jù)）。

（二）退稅數(shù)據(jù)擎天軟件錄入規(guī)則：

1、出口數(shù)據(jù)錄入時(shí)要注意以下幾點(diǎn)。

一、關(guān)聯(lián)號是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部門代碼”2位（固定為00）“流水號5位（例如00001），合起來是***；

二、申報(bào)年月與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的年月是同一個(gè)；

三、申報(bào)批次與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的批次是同一個(gè)；

四、申報(bào)序號不需要人工改，雙擊點(diǎn)下會自動跳；

五、部門代碼統(tǒng)一是“00”；

六、退稅稅種統(tǒng)一是“V”增值稅；

七、出口發(fā)票的號碼輸入是由出口發(fā)票代碼第7位加最后一位再加出口發(fā)票號碼8位數(shù)字填入；

八、出口日期是以報(bào)關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)填入；

九、報(bào)關(guān)單號碼是以報(bào)關(guān)單上右上角的海關(guān)編號后九位再加報(bào)關(guān)單上的明細(xì)行次的項(xiàng)號，項(xiàng)號由三位組成，例如：1的話就在前加00變成001，例如10的話就加0變成010，報(bào)關(guān)單 號碼標(biāo)準(zhǔn)是12位，后三位由項(xiàng)號來組成；

十、核銷單號根據(jù)核銷單上的編號錄入；

十一、商品編碼是從商品代碼庫中選擇；

十二、商品名稱和計(jì)量單位都不需做修改，都是根據(jù)商品編碼自動跳的；

十三、出口數(shù)量以商品編碼跳出的法定計(jì)量單位為依據(jù)在報(bào)關(guān)單上找到相對應(yīng)的數(shù)量填入；

十四、美元離岸價(jià)要看報(bào)關(guān)單上的成交方式是FOB還是CIF或C&F，都是以FOB報(bào)退稅，是CIF或C&F都要在出口總價(jià)上扣除運(yùn)保費(fèi)用；

十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個(gè)月的匯率來錄入；

十六、人民幣金額自動跳不需要輸入；

十七、代理證明號、遠(yuǎn)期收匯證明、備注，一般情況都不填。

2、進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入時(shí)要注意以下幾點(diǎn)。

一、關(guān)聯(lián)號、申報(bào)年月、申報(bào)批次、申報(bào)序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計(jì)量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導(dǎo)轉(zhuǎn)的不需要更改；

二、進(jìn)貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項(xiàng)號組成，項(xiàng)號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；

三、供貨方稅號以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；

四、開票日期以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票右上角的開票日期錄入；

五、進(jìn)貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)量與報(bào)關(guān)單法定數(shù)量要一致，如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量與報(bào)關(guān)單法定數(shù)量不一致，跟報(bào)關(guān)單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進(jìn)貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；

六、計(jì)稅金額是錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的不含稅金額；

七、進(jìn)貨單價(jià)自動跳；

八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；

九、征收率、實(shí)繳稅額不做任何填寫；

十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；

十一、可退額自動跳；

十二、“備注”一般情況不做任何填寫。

（三）數(shù)據(jù)處理注意事項(xiàng)

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預(yù)申報(bào)處理（生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報(bào)處理（先打印報(bào)表后生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)壓縮文件）。

第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。

二、軟件的安裝

http://004km.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱

納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼

計(jì)稅計(jì)算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報(bào)

進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報(bào)明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報(bào)批次，02表示序列號(最好是報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)都單獨(dú)的為一個(gè)序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示

3、申報(bào)年月：自動生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)

4、申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。

5、序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號重排自動排序也可

6、進(jìn)料登記冊號：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼

8、報(bào)關(guān)單號：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號的后9加0再加兩位項(xiàng)號，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入

11、核銷單號：相對應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷單號碼

12、商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊

13、商品名稱：自動生成

14、出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號，如果不是就為空

17、標(biāo)識：系統(tǒng)自動生成

18、申報(bào)標(biāo)識：自動生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：與相對應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅

3、申報(bào)年月、批次與相對應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成

5、商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交

3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯(cuò)誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤-生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。

預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。

2、在出口明細(xì)申報(bào)查詢中打印退稅申報(bào)明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對報(bào)表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢中打印進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報(bào)軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在第六步中，撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報(bào)軟盤

1、退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)

將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

5、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)；

6、出口專用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

8、增值稅專用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。

另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)

如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入

第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>

第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單號：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼＋0＋商品項(xiàng)號組成。注意：

1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號01”；

2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號）；項(xiàng)號錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號；若自營出口的，此項(xiàng)為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”

第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

2、換匯成本檢查

第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)號：10個(gè)9關(guān)閉

生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)

第五步、預(yù)審信息處理

退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理

第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打印）

2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。?/p>

（擴(kuò)展功能）

第七步、生成退稅申報(bào)軟盤

增加——回車——自動生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打印）

生成正式申報(bào)軟盤（tssb）

第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)

已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10-2操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版操作流程

就是在稅務(wù)局下載的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版具體如何操作？

問題補(bǔ)充：

對了，向?qū)У谒牟剑袀€(gè)“生成預(yù)申報(bào)軟盤”，那個(gè)關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？

最佳答案

關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來幫助

申報(bào)批次：本月第幾次申報(bào)，如第一次輸入“1”。

序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào)，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時(shí)，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。

出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；

出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；

報(bào)關(guān)單號：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項(xiàng)號組成。注意：

1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號01”；

2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；

3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報(bào)退稅，錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng)，錄第4條記錄直接跳到“004”。

出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號）；項(xiàng)號錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號；若自營出口的，此項(xiàng)為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；

②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。

商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報(bào)關(guān)品不一樣，也無需改動

單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動

出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量

進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；

退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。

分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；

進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時(shí)，不要在備注欄加“WT”）。

計(jì)稅金額：即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；

法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。

稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個(gè)字段；

退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；

可退稅額：自動生成；

申報(bào)標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。

上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；

以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

（二）數(shù)據(jù)加工處理

實(shí)退稅數(shù)量以下為空，并不為錯(cuò)，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。

①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報(bào)數(shù)據(jù)容易出錯(cuò)，并且退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查

建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。

③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。

在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：

預(yù)申報(bào)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，依提示生成一個(gè)文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。

（三）、預(yù)申報(bào)及預(yù)審

1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。

2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報(bào)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報(bào)。

關(guān)于預(yù)申報(bào)的方法，各個(gè)地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報(bào)大廳申報(bào)

（四）、退稅正式申報(bào)

正式申報(bào)：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報(bào)環(huán)節(jié)”。

31、生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表

①、查詢并打印退稅申報(bào)表

確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。

打印明細(xì)申報(bào)表：在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。

②、生成并打印匯總表

匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報(bào)年月

申報(bào)批次

總進(jìn)項(xiàng)金額

申報(bào)退稅額

打印匯總表，同上。

打印主要對“擴(kuò)展功能”。

注意一點(diǎn)：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點(diǎn)小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項(xiàng)稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報(bào)

上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或已申報(bào)數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“撤銷本次申報(bào)”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報(bào)。

③、生成退稅軟盤：

執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)生成退稅申報(bào)軟盤”，選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào)軟盤共12個(gè)文件： 建議：每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復(fù)。

2、整理裝訂單證

按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。

3、上門申報(bào)退稅

攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)

三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。

（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作

（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅。

四、出口退稅申報(bào)

（一）申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：

關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個(gè)內(nèi)不能重復(fù)，一次申報(bào)可以有多個(gè)關(guān)聯(lián)號。

1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。

2、對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號；

部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后，點(diǎn)擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；

申報(bào)年月：本次申報(bào)的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份，如：本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報(bào)年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報(bào)。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。