第一篇：物業(yè)收銀工作標準（范文模版）

物業(yè)公司收銀管理辦法

重慶財信物業(yè)管理公司 現(xiàn)場收銀管理辦法

本制度適用范圍：重慶財信物業(yè)管理有限公司項目現(xiàn)場收銀工作。

一、證單的管理

（一）收據(jù)

1、式樣：機打收據(jù)為一式二聯(lián)（印刷財信標志和項目名稱），物業(yè)公司收銀管理辦法

臨停收入交物業(yè)收費員，物業(yè)收費員核對當天臨停車票使用情況與收取現(xiàn)金是否一致，審核無誤后分別在臨時停車票登記本、臨時停車票上面簽字確認。

二、單據(jù)的交接

市區(qū)內(nèi)各項目收銀員每周二、周五為交賬日；異地項目每周一為交賬日。為了保證每月末即時關(guān)帳，各項目收銀員必須在次月的1號上午將當月的票據(jù)全部交回公司。

三、資金的管理

1、每天下午5點半為交款時間，收銀員應(yīng)自覺遵守財務(wù)管理制度，將每日所收現(xiàn)金及時存入公司開立的專門帳戶。

2、保險柜內(nèi)一般不得留存現(xiàn)金過夜，如確實在下午5點半后又收取了現(xiàn)金的，收銀員應(yīng)通過銀行自動存款機存入指定卡中以確保資金安全。

四、易軟軟件的管理

（一）收銀員

1、物管客服中心人員根據(jù)業(yè)主接房、裝修、申請空置、出租房屋維護其房屋狀態(tài)并適時更新當前資料，收銀員應(yīng)定期審核。空置房必備條件：（1）業(yè)主填寫的《空置房申請表》

（2）經(jīng)管理處主任簽字確認（3）《空置房申請表》

2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前將抄表結(jié)果錄入軟件并生成三

物業(yè)公司收銀管理辦法

表費用，收銀員于5日前將工程部抄表金額與軟件生成三表費用進行比對，并在軟件中進行審核。

3、每月1日由收銀員生成物管費、公攤等應(yīng)收費用；同時批量轉(zhuǎn)賬將業(yè)主（或住戶）前期已交預(yù)付款沖抵當月應(yīng)收費用。

4、每月5日前各收銀員對軟件中生成的應(yīng)收費用檢查無誤后，打印《繳費通知書》交客服人員。

5、出入證押金、停車卡押金、裝修保證金退付時，由收銀員憑領(lǐng)款人交來的收據(jù)“客戶聯(lián)”原件（裝修保證金退付還需提供簽字完善的《裝修押金退款申請表》）從備用金中支款退付，領(lǐng)款人需在收據(jù)背后簽字確認款已領(lǐng)，收銀員同時在軟件進行退款下賬處理。若客戶的收據(jù)“客戶聯(lián)”遺失，要求客戶書面填寫《票據(jù)遺失說明》，收銀員在說明上應(yīng)簽字確認，同時在軟件進行退款下賬處理。

6、對應(yīng)由開發(fā)商承擔的費用，或經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意的由物管公司贈送的費用，收銀員在收費時應(yīng)注意區(qū)別收款方式，且于每次進行軟件收費處理后及時交會計處。

7、收銀員于每月最后一天再次進行預(yù)收款劃賬處理，沖抵前期及當期欠費金額，以作為當月收費率的計算依據(jù)。

（二）會計人員

1、會計每月應(yīng)結(jié)合《空置房變動一覽》對新增空置房手續(xù)進行審查，對不符合 物業(yè)公司收銀管理辦法

空置房應(yīng)由管理處物管員根據(jù)《空置房申請表》進行房屋狀態(tài)修改。

3、會計應(yīng)于收銀員來財務(wù)部交票之日，根據(jù)所收到票據(jù)的份數(shù)、號碼、金額認真核對：（1）現(xiàn)金進行單、銀行進賬單是否與交款日報表金額一致；（2）開發(fā)減免、物管贈送金額手續(xù)是否齊備；（3）退款金額是否與收回“客戶聯(lián)”收據(jù)金額一致。

4、月末物管會計必須按時完成審核和自動生成金蝶軟件憑證的操作，必須保證帳（易軟臺帳）帳（金蝶財務(wù)帳）相符，帳（前述的兩個帳）實（實際的收款）相符

（三）出納職責

審核收銀員每日收款入賬情況與易軟的《財務(wù)收支日報表》是否相符,監(jiān)督收銀員每日按時將所收資金即時進行。

第二篇：收銀工作標準

收銀工作標準

一、收銀工作規(guī)定

? 收銀員必須著裝整齊，在當班前15分鐘到達公司，做好清理前臺或交接好工作。? 工作時間堅守崗位，禮貌服務(wù)，耐心細致，堅持原則，冷靜辦事。

? 品行端正，不得弄虛作假，互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)收銀員之間有欺詐成分者，當即嚴肅處理，追究法律責任。

? 杜絕收銀員與管理人員聯(lián)合貪污，一切由工作疏忽而導致公司的經(jīng)濟損失，由經(jīng)手收銀員負責。

? 任何人不得從營業(yè)額中支取現(xiàn)金。

? 在核單時，務(wù)必逐單復核，尤其要注意價格、折扣等，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)采用規(guī)范方法進行更改，不得在帳單上隨意涂改，否則當貪污論處，不得異議

? 在核單時，要仔細檢查賓客結(jié)帳單的號碼不得缺號，如有，需經(jīng)經(jīng)理級以上人員簽字認同后隨正確賓客結(jié)帳單并交財務(wù)部，如果丟失一張單罰款500元。? 在向賓客收取消費款項時，如是現(xiàn)金務(wù)必當面點清，向客人交待清楚應(yīng)收、實收、回贖等。如是信用卡，務(wù)必嚴格掌握授權(quán)限額，熟悉收取各種信用卡的操作方法并正確使用。

? 收銀時嚴格識別錢幣的真假，誤收偽鈔，收銀員應(yīng)負完全的賠償責任。? 無公司授權(quán)人員簽名的免費單，要追究收銀員的責任。

? 保管好當日收取的營業(yè)款項及其賓客結(jié)帳單，在每日交班時，依據(jù)賓客結(jié)帳單填寫營業(yè)收入日報表，在填寫報表時要求項目完整、數(shù)字準確、筆跡清晰、不得涂改。

? 每日定時向財務(wù)部送繳營業(yè)收入，款項務(wù)必準確。

? 按規(guī)定收取，不得多收客人款項，如客人投訴，經(jīng)查屬實，當貪污論處；如因算單錯誤，而導致少收款項，由經(jīng)手收銀員賠償。

二、現(xiàn)金管理程序

1、現(xiàn)金抽屜一刻也不能離開人員，如果在短時間內(nèi)要離開，要將抽屜鎖好才能離開。

2、絕對不能把現(xiàn)金放在現(xiàn)金抽屜的外面，現(xiàn)金丟失有收銀員負全責。3.現(xiàn)金抽屜的鑰匙由當班收銀員保管。

4.當與客人進行直接現(xiàn)金交易時，不要在交易未完成時將客人給的貨幣放入備用金抽屜中；現(xiàn)金的清點要在客人的注視下完成，但在此過程中不要讓客人伸手介入。5.在與另一位客人開始另一筆交易前，要將現(xiàn)金放入備用金抽屜放好。6.上班前和下班后，要在安全區(qū)域清點現(xiàn)金。

三、手工刷卡程序

1.每日上班前，檢查刷卡機是否正常。準備充足的信用卡簽購單，以便在聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)不能使用時進行手工操作。2.信用卡手工操作程序如下：(1)請客人出示信用卡

(2)選擇相應(yīng)的簽購單，進行手工刷卡(3)檢查手工刷卡信息是否清晰(4)核對信用卡有效期

(5)打電話到信用卡公司申請授權(quán)(6)將授權(quán)號碼記錄在簽購單上(7)填寫消費金額

(8)禮貌地請客人簽字

(9)核對客人簽字是否與信用卡背面的簽字筆跡一致, 把信用卡還給客人。3.當系統(tǒng)恢復以后，將手工刷卡單金額重新輸入信用卡刷卡機系統(tǒng),使用原授權(quán)號打印單據(jù)做“離線交易”。

4.將信用卡刷卡機打印單和手工刷卡單訂在一起。

第三篇：財務(wù)部收銀管理崗位工作標準

上海十一郎酒店

財務(wù)部收銀管理崗位工作標準 范圍

本標準規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部收銀管理的職責、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。

本標準適用于 購物廣場財務(wù)部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據(jù)。2 職責 2.1責任

2.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責對樓層收銀員收銀業(yè)務(wù)的日常管理。

2.1.2負責對收銀業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章制度及規(guī)范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認真執(zhí)行廣場的各項規(guī)章制度。

2.1.4協(xié)助人事培訓部組織收銀員、儲備收銀員進行業(yè)務(wù)培訓。2.1.5負責抽查收銀員與經(jīng)警在交款時，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時、準確上交貨款。

2.1.6負責及時傳達廣場及銀行的通知和有關(guān)規(guī)定。2.1.7負責制定廣場收銀業(yè)務(wù)知識復習大綱及題庫。

2.1.8負責加強與各銀行卡部的業(yè)務(wù)關(guān)系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負責協(xié)助人事部定期組織收銀員進行各種技能比賽。2.1.10負責定期召開收銀領(lǐng)班例會，分析、總結(jié)工作中的問題。2.1.11負責定期、不定期與收銀領(lǐng)班對收銀員進行各種形式的上海十一郎酒店

業(yè)務(wù)知識考核，每次將考核結(jié)果進行匯總，并納入獎金考核。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)對違反廣場財務(wù)規(guī)定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權(quán)向上一級領(lǐng)導建議解決本崗位工作中發(fā)現(xiàn)的問題。2.2.3有權(quán)對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關(guān)會計、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機,收銀機的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業(yè)務(wù)知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴格履行崗位職責。工作內(nèi)容要求與方法

4.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下負責廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領(lǐng)班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監(jiān)點的規(guī)定。安全、及時、準確無誤的將貨款送存。

4.1.4負責協(xié)調(diào)銀行、安保部經(jīng)警押送貨款有關(guān)事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負責與銀行信用卡業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助電腦部對收銀機進行維修。

上海十一郎酒店

4.1.7負責對收銀領(lǐng)班傳達和收銀員執(zhí)行情況收銀各項規(guī)章制度及工作流程進行檢查、監(jiān)督，并督促收銀員嚴格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務(wù)部經(jīng)理負責檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標準的職責和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

第四篇：物業(yè)保潔工作標準

保潔服務(wù)標準化

一、樓內(nèi)保潔

（一）、樓層通道和樓梯臺階，每三日清潔 1 次，地面每周濕拖 1 次。

（二）、樓梯扶手、欄桿、窗臺、防火門、消火栓、指示牌等每周清潔 1 次。

（三）、天花板、公共燈具、墻面、踢腳線每季清潔 1 次。

（四）、共用門窗玻璃，每 2 月擦拭 1 次，目視干凈。

（五）、電梯轎廂地面、四壁每日清潔 1 次，目視干凈。

二、外圍保潔

（一）、道路每日清掃 1 次，目視無明顯雜物、污跡和積水；雨雪天氣及時清掃主要道路，方便出行。

（二）、綠化帶每 2 日清潔 1 次，秋冬季節(jié)或落葉較多季節(jié)增加清潔次數(shù)，目視無雜物。

（三）、水景開放期內(nèi)，每 2 日清潔 1 次，水面無明顯漂浮物。

（四）、休閑娛樂、健身設(shè)施每 2 日擦拭 1 次。設(shè)施表面干凈，地面無雜物。（五）、3 米以下庭院燈、草坪燈每月清潔 1 次，目視干凈。

（六）標識、宣傳牌、信報箱、景觀小品每月清潔 1 次，目視干凈。

（七）天臺、明溝、上人屋面每 2 月清潔 1 次，無垃圾堆放，排水順暢。

（八）設(shè)有公共衛(wèi)生間的，每日清潔 1 次；每月 1 次對公共衛(wèi)生間進行消殺。

三、車庫、車棚

（一）、地面每 2 日清潔 1 次，每 2 月沖刷 1 次。保持空氣流通，地面無明顯雜物、垃圾、積水。

（二）、天花板、墻面每季清潔 1 次，無蜘蛛網(wǎng)。

（三）、門窗、消防箱、指示牌、指示燈、防火門、箱柜等公共設(shè)施每季清潔 1 次。

四、垃圾收集與處理

（一）、應(yīng)設(shè)置生活垃圾集中投放點，垃圾日產(chǎn)日清，垃圾車隨車保潔人員需攜帶掃帚等工具以保持周圍地面無散落垃圾。

（二）、建筑垃圾設(shè)置臨時垃圾池，集中存放，定期外運。

（三）、垃圾桶、果皮箱每月清潔 2 次。

（四）、衛(wèi)生消殺蚊、蠅、蟑螂孳生季節(jié)每月消殺 1 次，其它根據(jù)季節(jié)和當?shù)厍闆r制定具體計劃；滅鼠 每半年進行 1 次，無明顯鼠跡。

第五篇：收銀工作

收銀員職責

一．開檔工作

1.10:00上班參加例會，聽取例會內(nèi)容，提取個人建議。2.檢查收銀臺物品，是否有遺失現(xiàn)象，及時追查。

3.收銀臺衛(wèi)生清潔，臺面、桌面及物品的擺放整齊。4.查看柜臺酒水是否有遺失，整齊擺放。

5.打開電源開關(guān)，打印機、驗鈔機、音響及電腦。6.盤計冰箱及柜臺的酒水數(shù)量以便結(jié)束時盤點清楚。7.清點抽屜里的的零錢是否對數(shù)，做到賬目明了。8.檢查pos機是否有電，并且及時充電。

9.核對昨晚遺留下來的賬單，打單出來，看清酒水、飛餅數(shù)量。10.檢查抽屜里的零錢是否夠用，及時去銀行兌換散錢。

二．收銀過程中應(yīng)該注意事項

11.輸單過程中仔細認真，不可遺漏數(shù)量，必須重新核對賬單。

12.買單時檢查賬單，是否有退菜，少菜，多菜現(xiàn)象。保證正確賬目。13.切記買單時核對酒水、飛餅、米飯數(shù)量。14.vlp客戶記得登記基本信息資料，方便下次記憶。15.凡是進店客人統(tǒng)一打九五折，不提供發(fā)票。

16.美團網(wǎng)客戶無論消費多少，不打折、不提供發(fā)票、不報銷停車費。17.針對強烈要求發(fā)票著靈活應(yīng)對，可采取送優(yōu)惠卡及優(yōu)惠券政策。18.應(yīng)對刁蠻客人一定要微笑沉穩(wěn)，和氣的應(yīng)答，切記不可急躁無理。

19.遇到突發(fā)事件，無法應(yīng)對應(yīng)該及時請求店長、領(lǐng)班處理。不可擅自主張。20.上班期間不可玩手機，上網(wǎng)、打電話閑聊，干擾上班次序。

21.若有客人買完單，后又加單，應(yīng)及時提醒服務(wù)員二次買單，避免漏單。22.工作高峰期，服務(wù)員出現(xiàn)菜單不清楚的地方應(yīng)及時詢問，避免錯單。23.美團客人在菜單上寫團購字跡，加大鍋，留意是否加單。24.比如服務(wù)員開酒水單后，應(yīng)該留意一下拿酒水數(shù)量。

25.若買完單后有酒水退回應(yīng)該注意多少瓶，方便核單。

26.買單過程中，若出現(xiàn)強烈要發(fā)票者，碰巧使用完，應(yīng)禮貌請求客人留下資料，過幾天后親自給您送過去，切記不可對客人說沒有發(fā)票。27.已經(jīng)結(jié)過的賬單要整齊擺放，不可凌亂散放。

三．收銀員收檔工作

28.整理好賬單，結(jié)算今天的賬目，核對清楚，清點零錢，出現(xiàn)問題及時檢查出來，今天的錯誤今天解決，不可遺留下來。

29.盤點一天的酒水，然后及時填補酒水，倉庫認領(lǐng)酒水，并且作登記。30.若餐廳人員借酒水應(yīng)及時登記，三天必須歸還，以免影響錯誤盤點。31.若有人來前廳貨物付款應(yīng)叫店長，領(lǐng)班，廚師簽證，再付款。32.11:00之后不允許刷卡，pos機關(guān)機。

33.回收各個區(qū)域的紙巾，放置在吧臺，不可嚴重浪費紙巾。34.清理垃圾，鎖好抽屜、柜臺。關(guān)閉電源開關(guān)。

四．收銀員注意事項

31.每周一或周二進行大盤點，配合店長盤點工作。32.工作當中若因個人原因失誤，自行承當責任。

33.收銀員必須仔細認真，錢當面點清，賬目當面對清，不可馬虎了事。

34.收錢、找錢時應(yīng)給客人微笑應(yīng)答“您好，這邊收您xx/找您零錢xx?” 35.上班期間不得會客，保持工作的穩(wěn)定性。

36.若臨時有事或接電話，應(yīng)做好交接工作，不得擅自離崗。37.同事之間應(yīng)該和睦相處，友好共事。

38.尊重領(lǐng)導(老板、店長、領(lǐng)班)，虛心學習，不懂就問。五．電話禮儀

1.當電話鈴聲響二聲，接起說：“您好，年年大豐收” 2.請問現(xiàn)在需要預(yù)定么?/時間，人數(shù)，姓氏。是否是團購者。3.若要預(yù)定包廂，首先要詢問大概幾個人，必須7到8人以上

先從鯉魚，金魚廳開始，最后預(yù)定龍魚廳，必須10人以上。4.周末日團購預(yù)定者最多預(yù)定十人，不可太多，酌情觀察。5.中午沒有團購限制，非周末日可預(yù)定稍多一些。

6.若接電話時看見有備注者必定是?？?，可看情況安排包廂。7.接電話時語氣溫和，切記急躁，“請”字當頭“謝”字結(jié)尾。

8.若接到問路者，豐澤廣場附近，集集小鎮(zhèn)二樓，為標志性建筑物

9.及時查看預(yù)定情況如何，大概來幾個預(yù)訂人，好安排是否需要繼續(xù)接待團購者。10.驗證已經(jīng)來的團購者，了解坐在哪里，熟悉一些經(jīng)常來的客人。

11.若在用餐高峰期時，盡量把團購者安排在AB區(qū)之間，保證餐廳容量。12.注意一些禮貌用語，“您好，您預(yù)訂的位子在xx號座，這邊請”。13.客人來與走時必須有迎聲送聲。

14.買單過程中聲音大一些，甜美些，這是自信的一種表現(xiàn)。