第一篇：日審會(huì)員系統(tǒng)審核操作文檔

會(huì)員系統(tǒng)審核

在審核會(huì)員系統(tǒng)的內(nèi)容上，每天需要關(guān)注以下三件事情，以下事宜一般由財(cái)務(wù)日審負(fù)責(zé)：

1.新建會(huì)員的資料錄入完整情況（參照《會(huì)員卡發(fā)卡充值操作手冊(cè)》中的要求； 2.會(huì)員充值記錄、金額、充值方式是否與手工預(yù)收款收據(jù)等票據(jù)一致；

3.會(huì)員消費(fèi)記錄和手工單的核對(duì)、交易代碼、卡類(lèi)型是否選對(duì)，結(jié)算方式是否符合規(guī)則 具體可在“會(huì)員管理”和“結(jié)算中心”中有對(duì)應(yīng)的查詢(xún)報(bào)表。

備注：“會(huì)員管理”中的查詢(xún)結(jié)果打印正常，“結(jié)算中心”的查詢(xún)結(jié)果目前只能查看，打印待中軟解決后告知大家。有需要打印的結(jié)合門(mén)店中軟報(bào)表中會(huì)員報(bào)表部分和“會(huì)員管理“中的報(bào)表先使用。

如有不清楚的請(qǐng)聯(lián)系信息中心。

一、會(huì)員管理模塊

按如下截圖選擇“會(huì)員管理”模塊，對(duì)應(yīng)右側(cè)有相應(yīng)的功能選擇，重點(diǎn)講 1積分和累計(jì)查詢(xún)（累計(jì)消費(fèi)積分）2卡交易結(jié)算查詢(xún)（包括充值和消費(fèi)）3會(huì)員卡充值報(bào)告（卡充值記錄）

4綜合查詢(xún)（根據(jù)自己的需求選擇條件查詢(xún)）5單張會(huì)員卡具體消費(fèi)、充值、積分、信息查找方法

1、積分和累計(jì)查詢(xún)

如下截圖選擇“明細(xì)”選擇“酒店”選擇查詢(xún)時(shí)間范圍，點(diǎn)擊“查找”

在如下截圖中查看是否有什么異常的記錄，然后根據(jù)卡號(hào)，具體去查看“會(huì)員結(jié)算”中的消費(fèi)記錄和“累計(jì)消費(fèi)”中查看積分記錄。

對(duì)應(yīng)記錄查找如下截圖：

2、卡交易結(jié)算查詢(xún)

如下截圖：選擇“消費(fèi)酒店”，選擇查詢(xún)時(shí)間范圍，點(diǎn)擊查找，符合時(shí)間范圍的充值記錄和消費(fèi)記錄都體現(xiàn)在查詢(xún)結(jié)果中，特別注意：充值方式、充值金額有異常的及時(shí)聯(lián)系當(dāng)事人溝通情況和上報(bào)信息中心調(diào)整。消費(fèi)的取消需要和中軟中核實(shí)。

如上圖中充值的“賬目說(shuō)明”列有一條是人民幣支票，這個(gè)不符合培訓(xùn)手冊(cè)中的規(guī)范，需要核實(shí)真實(shí)充值方式，同時(shí)告知信息中心做相應(yīng)調(diào)整。告知當(dāng)事人注意選擇。

3、會(huì)員卡充值報(bào)告

注意選擇好酒店、充值日期查詢(xún)范圍，點(diǎn)擊查找，得到的截圖中注意查看充值記錄是否與前臺(tái)上交的充值預(yù)收款收據(jù)單和發(fā)票情況、充值方式、金額相互核對(duì)，有誤的及時(shí)聯(lián)系當(dāng)事人和信息中心調(diào)整。

4、綜合查詢(xún)

綜合查詢(xún)中的條件非常豐富，作為日審人員常用的有： 用“消費(fèi)日期“查找指定消費(fèi)時(shí)間段的消費(fèi)數(shù)據(jù)，用”有效起期“查找指定時(shí)段的新建會(huì)員。用”費(fèi)用分類(lèi)“中的項(xiàng)目查詢(xún)特定費(fèi)用。

5、單張會(huì)員卡具體消費(fèi)、充值、積分、信息查找方法

在會(huì)員管理中輸入卡號(hào)后點(diǎn)擊“查找“

選擇下方的“會(huì)員結(jié)算“能看到會(huì)員的每筆充值記錄和每筆消費(fèi)記錄

選擇下方的“累積消費(fèi)“能看到本人本卡消費(fèi)的累計(jì)積分和其他情況發(fā)生的積分增減（推薦積分或預(yù)訂未到扣積分等）

選擇下方的“資料管理“能看到會(huì)員卡的相關(guān)資料如銷(xiāo)售員、有效期、會(huì)員的資料、備注欄中的最近一次發(fā)票備注情況

二、結(jié)算中心模塊

按如下截圖選擇“會(huì)員管理”模塊，對(duì)應(yīng)右側(cè)有相應(yīng)的功能選擇，重點(diǎn)講 1集團(tuán)會(huì)員積分明細(xì)統(tǒng)計(jì) 2集團(tuán)會(huì)員充值明細(xì)統(tǒng)計(jì) 3集團(tuán)會(huì)員消費(fèi)明細(xì)統(tǒng)計(jì)

1、集團(tuán)會(huì)員積分明細(xì)統(tǒng)計(jì)

結(jié)算中心下的會(huì)員積分明細(xì)，按如下截圖選擇好日期范圍，點(diǎn)擊“酒店名稱(chēng)”彈出選擇酒店對(duì)話(huà)框，選擇本酒店，點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊下方的查看報(bào)表。

查詢(xún)結(jié)果如下：

注意查看相關(guān)記錄是否與紙質(zhì)的賬單和門(mén)店中軟中的記錄相符，有問(wèn)題的及時(shí)處理。

2、集團(tuán)會(huì)員充值明細(xì)統(tǒng)計(jì)

注意：充值明細(xì)中，對(duì)照前臺(tái)上交的預(yù)收款收據(jù)等票據(jù)核對(duì)充值方式是否選擇正確、充值金額是否正確，如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系信息中心和當(dāng)事人處理。

3、集團(tuán)會(huì)員消費(fèi)明細(xì)統(tǒng)計(jì)

按如下截圖方式選擇日期范圍，選擇酒店。

在查詢(xún)的結(jié)果中，注意：消費(fèi)的卡對(duì)應(yīng)的金額、時(shí)間、對(duì)應(yīng)賬單號(hào)與上交的手工單和機(jī)打單核對(duì)，是否一致，有問(wèn)題的及時(shí)溝通當(dāng)事人和信息中心。

第二篇：酒店日審操作流程

一，首先從中軟系統(tǒng)中打印前一天的收入報(bào)表: 1，前日離店報(bào)表

2，前日夜審交易審核報(bào)表 3，前日營(yíng)業(yè)收入分析報(bào)表 4，前日財(cái)務(wù)試算平衡報(bào)表 5，前日應(yīng)收轉(zhuǎn)賬報(bào)表 6，前日應(yīng)收回款報(bào)表

二，根據(jù)打印的報(bào)表做收入報(bào)表: 1，做每日早報(bào)-----抄送酒店各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)OA。

2，做收入?yún)R總報(bào)表-----每旬6號(hào)，16號(hào)，26號(hào)上報(bào)會(huì)計(jì)。

3，做完收入報(bào)表，要將打印好的各類(lèi)報(bào)表分類(lèi)存放，月底裝訂成冊(cè)。

三，審核前臺(tái)賬單: 1，到前臺(tái)收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對(duì)賬單號(hào)和發(fā)票號(hào)，看是否是前日的退房賬單，和對(duì)無(wú)誤后簽字，如若發(fā)現(xiàn)前臺(tái)賬單信息不全的要及時(shí)與前臺(tái)收銀溝通確認(rèn)方可簽字。

2，拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單和開(kāi)過(guò)發(fā)票的單獨(dú)存放，先審核。

3，在審核應(yīng)收掛賬賬單時(shí)要注意，賬單上的簽單人是否是協(xié)議有效簽單人，如若不是要與銷(xiāo)售代表跟進(jìn)?；蛑N(xiāo)售經(jīng)理補(bǔ)簽字，整理完后存放于相對(duì)應(yīng)的協(xié)議單位賬單盒里。

4，審核現(xiàn)付類(lèi)賬單，日審要熟記酒店當(dāng)月推廣房?jī)r(jià)，不同房型，不同房?jī)r(jià)，并逐一核對(duì)，還要要注意已開(kāi)發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現(xiàn)賬單后附單據(jù)與賬單上顯示不否的情況要及時(shí)與前臺(tái)入賬收銀聯(lián)系溝通，及時(shí)解決問(wèn)題。尤其注意押金單，白聯(lián)與藍(lán)聯(lián)都必須同時(shí)存在，若押金單藍(lán)聯(lián)不在，要看客人寫(xiě)的押金單證明是否有，保證收銀準(zhǔn)確給客人退押金，并且不會(huì)退重，退房的賬單無(wú)論什么付款方式都應(yīng)該有退房客人的簽字，其次要看房費(fèi)與退房時(shí)間，退房時(shí)間直接決定房費(fèi)的多少，北京時(shí)間14：00前是退房時(shí)間，北京時(shí)間14:00以后18:00之前是半日房費(fèi)，超過(guò)18:00收全日房費(fèi)。

四，審核餐飲賬單:

1,首先要注意已開(kāi)發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的點(diǎn)菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費(fèi)單和雜項(xiàng)單的名稱(chēng)與數(shù)量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現(xiàn)付類(lèi)的賬單上附有發(fā)票的賬單上要加蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣，如若賬單上出現(xiàn)折扣，要仔細(xì)核對(duì)賬單折扣是屬于那種類(lèi)型，會(huì)員打折賬單上必須有會(huì)員本人簽字和會(huì)員卡號(hào)，管理人員通知打折，要清楚每個(gè)部門(mén)經(jīng)理打折權(quán)限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執(zhí)行打折。審核應(yīng)收轉(zhuǎn)賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協(xié)議單位有效簽單人，若不是就需要與銷(xiāo)售部溝通，與客人聯(lián)系補(bǔ)簽字或者由銷(xiāo)售跟進(jìn)人簽字方可執(zhí)行。

第三篇：退稅審核系統(tǒng)操作步驟

退稅審核系統(tǒng)操作步驟：

一、認(rèn)定管理：

1、認(rèn)定

a、在綜合征管軟件中通過(guò)待文書(shū)模塊進(jìn)行出口企業(yè)退稅登記申 請(qǐng)審批表的審批。

（一）進(jìn)入綜合征管軟件待批文書(shū)模塊，進(jìn)行受理登記。

（二）錄入相關(guān)申請(qǐng)信息。

（三）錄入文書(shū)審批信息。

b、在出口退稅審核系統(tǒng)中做出口企業(yè)退稅登記。

（一）進(jìn)入出口退稅—管理服務(wù)—綜合征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢(xún)—納稅人登記信息查詢(xún)、納稅人擴(kuò)展信息查詢(xún)、納稅人認(rèn)定信息查詢(xún)模塊對(duì)該企業(yè)的登記情況進(jìn)行查詢(xún)。

（二）由于綜合征管軟件系統(tǒng)和出口退稅系統(tǒng)只有部分信息可以同步，其余信息需由初審崗人員在出口退稅—管理服務(wù)—出口退稅認(rèn)定—出口退稅認(rèn)定增加中進(jìn)行錄入，錄入完成后點(diǎn)“提交”功能，提交到復(fù)審環(huán)節(jié)。

（三）口退稅復(fù)審崗在出口退稅審核系統(tǒng)—管理服務(wù)—出口退 稅認(rèn)定—出口退稅認(rèn)定查詢(xún)并提交進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)“提交”功能，提交到市局。

2、注銷(xiāo)

a、退稅主管部門(mén)經(jīng)過(guò)審核確認(rèn)，在出口退稅審核系統(tǒng)中進(jìn)行注 銷(xiāo)操作。

b、在綜合征管軟件系統(tǒng)中通過(guò)待批文書(shū)模塊進(jìn)行出口企業(yè)退 稅登記認(rèn)定注銷(xiāo)審批表的審批。

（一）進(jìn)入綜合征管軟件待批文書(shū)模塊，進(jìn)行受理登記。

（二）錄入文書(shū)申請(qǐng)信息。

（三）錄入審批信息。

注意事項(xiàng)：出口退稅企業(yè)取消一般納稅人資格，應(yīng)當(dāng)首先在出口退稅審核系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)資格的注銷(xiāo)，然后在綜合征管軟件中先進(jìn)行出口退稅資格的注銷(xiāo)，然后進(jìn)行取消一般納稅人資格操作。

3、變更

a、首先在綜合征管軟件系統(tǒng)中進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)登記和出口退稅 資格的變更。

（一）在綜合征管軟件中通過(guò)變更登記模塊進(jìn)行出口退稅 企業(yè)的稅務(wù)登記變更。

（二）在綜合征管軟件系統(tǒng)中通過(guò)“認(rèn)定管理—出口企業(yè)退稅 登記管理—出口企業(yè)退稅登記變更“模塊進(jìn)行出口退稅資格變更。b、進(jìn)入出口退稅審核系統(tǒng)—管理服務(wù)—綜合征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)查 詢(xún)—納稅人登記查詢(xún)、納稅人擴(kuò)展信息查詢(xún)、納稅人認(rèn)定信息查詢(xún)模塊對(duì)該企業(yè)的變更情況進(jìn)行查詢(xún)，并在出口退稅審核系統(tǒng)做該企業(yè)的退稅變更登記。

二、生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅審核

a、大廳申報(bào)受理崗對(duì)企業(yè)上報(bào)的預(yù)申報(bào)盤(pán)進(jìn)行預(yù)審，出口退稅 審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—退稅申報(bào)預(yù)審，反饋預(yù)審信息給企業(yè)，（有疑點(diǎn)的修改后再重新上報(bào)，無(wú)疑點(diǎn)的正式申報(bào)）。大廳申報(bào)受理崗把企業(yè)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)讀入審核系統(tǒng)并開(kāi)具回執(zhí)，出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)讀入（包括明細(xì)、匯總數(shù)據(jù)的讀入）—生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)登記回執(zhí)。

b、綜合業(yè)務(wù)科初審崗在接到大廳申報(bào)受理崗移交上的單證資 料后，在出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)中，人工對(duì)審紙質(zhì)單證和電子數(shù)據(jù)。（有疑點(diǎn)的修改后再重新上報(bào)，無(wú)疑點(diǎn)的提交到復(fù)審環(huán)節(jié)）。出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)提交到審核環(huán)節(jié)。

c、綜合業(yè)務(wù)科復(fù)審崗在接到初審崗移交上的電子數(shù)據(jù)和單證 資料后，在出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)審核向?qū)е羞M(jìn)行匯審對(duì)總。匯審對(duì)總通過(guò)后再在出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表—生產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入審核和出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅匯總表—生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅匯總表錄入審核中，分別對(duì)企業(yè)申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表和生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅匯總表進(jìn)行審核。匯審對(duì)總沒(méi)通過(guò)的，需在出口退稅審核系統(tǒng)—生產(chǎn)企業(yè)退稅管理—生產(chǎn)企業(yè)審核—生產(chǎn)企業(yè)審核環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)退稅申報(bào)環(huán)節(jié)，再由初審崗撤消本次申報(bào)。待企業(yè)查出錯(cuò)誤原因修改后，再重新接收申報(bào)。

d、復(fù)審崗?fù)瓿伤袑徍撕蠼豢崎L(zhǎng)和主管局長(zhǎng)審批后，報(bào)市局進(jìn) 出口稅收管理科。

三、相關(guān)證明的辦理

證明的辦理都大同小異，只舉補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單證明為例：

a、大廳申報(bào)受理崗先預(yù)審企業(yè)的數(shù)據(jù)盤(pán)，審核無(wú)誤讀入系統(tǒng)，并接收紙質(zhì)單證資料出口退稅審核系統(tǒng)—開(kāi)具單證—單證數(shù)據(jù)預(yù)審—單證數(shù)據(jù)讀入

b、綜合業(yè)務(wù)科初審崗對(duì)大廳申報(bào)受理崗提交上的電子數(shù)據(jù)和 紙質(zhì)單證進(jìn)行對(duì)審，審核無(wú)誤交復(fù)審，出口退稅審核系統(tǒng)—開(kāi)具單證—補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單申報(bào)—補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單申報(bào)錄入（在此界面的右上角有“提交”按鍵，點(diǎn)擊后提交到復(fù)審環(huán)節(jié)）。

c、綜合業(yè)務(wù)科復(fù)審崗對(duì)初審崗提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核后，提交到 出具環(huán)節(jié)，然后在出具環(huán)節(jié)進(jìn)行單證打印和單證出具工作（繼續(xù)由復(fù)審人員操作）。出口退稅審核系統(tǒng)—開(kāi)具單證—單證審核—單證出具。出具確認(rèn)后，交領(lǐng)導(dǎo)審批。

第四篇：酒店日審及夜審核工作流程

酒店日審及夜審核工作流程

日審工作流程

日審進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳，制作正式收入報(bào)告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。夜審在審核收銀員及有關(guān)部門(mén)交來(lái)的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。有些營(yíng)業(yè)部門(mén)的報(bào)表要到第二天早晨才能交上來(lái)（如四樓會(huì)員房登記表）夜審審核不到，需要日審來(lái)審核，酒店的帳單、報(bào)表繁多，出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多，為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無(wú)誤后，再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶(hù)里去，同時(shí)，日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

1、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正。

1）

審核夜審收入時(shí)報(bào)，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒(méi)有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。

2）

審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。3）

審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。

4）

檢查夜審所做的報(bào)表（包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等）。

5）

檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。

2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出 長(zhǎng)、短款報(bào)表。

3、與出納一起不定期檢查各部門(mén)備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。

一、對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租 前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過(guò)帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

1）由夜審的房租過(guò)帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。2）由夜審的房租過(guò)帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。

2、審核夜審匯總表

審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前，還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。1）復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計(jì)是否正確。

2）審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。3）復(fù)核日用房租收入是否正確。

4）復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。5）復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái) 帳單、報(bào)表

1）復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場(chǎng)、服務(wù)中心、各娛樂(lè)點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。

2）復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。

3）將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。

4）核對(duì)匯總表余額（今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額）

二、餐飲、康樂(lè)收入的日間審核

餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表；三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。

1）

住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹(shù)額一致，檢查掛帳單有無(wú)賓客簽名。2）

檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

3）

核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳（酒水、香煙、燕鮑翅、海鮮）大堂吧（食品、酒水、香煙）、桑拿吧（食品、酒水、香煙、售賣(mài)品、技師服務(wù)項(xiàng)目）報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

4）

檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無(wú)計(jì)算錯(cuò)誤，把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù)，與總計(jì)數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。

三、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表

將餐飲收入日?qǐng)?bào)表審核出來(lái)的遺漏和錯(cuò)誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日?qǐng)?bào)表。收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂(lè)收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。1）檢查帳單號(hào)碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

2）檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無(wú)貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

3）核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫(xiě)單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。

4）核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉(zhuǎn)往來(lái)帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。5）核對(duì)宴請(qǐng)（招待帳）：審核宴請(qǐng)（招待帳），簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表（人數(shù)、簽單人）、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

6）核對(duì)統(tǒng)計(jì)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，金額、開(kāi)單時(shí)間必須與電腦一致，并按類(lèi)匯總，并做技工、技師工資表。

7）檢查“晨報(bào)”、（營(yíng)業(yè)收入報(bào)表）、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。

夜審工作流程

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門(mén)交來(lái)的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。

本酒店夜間審核主要分為兩個(gè)部分：客房收入和餐飲收入。其工作內(nèi)容包括：

（一）審核各消費(fèi)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)收入，并編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表。

（二）完成前廳、餐飲的夜審清機(jī)以及POS機(jī)當(dāng)日結(jié)算。

（三）不定時(shí)抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：11時(shí)30分—3時(shí)30分

（一）11：30核查前廳收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1）將前廳收銀員交來(lái)的“入賬明細(xì)”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（二）0：00核查每個(gè)前廳收銀員交來(lái)的每一張帳單

1）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房?jī)r(jià)，如不一致是否有房?jī)r(jià)變更單或折單。

2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無(wú)押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門(mén)經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。

3）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等）。洗衣單、迷你吧單、商場(chǎng)單及商務(wù)中心的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)迷你吧單單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

4）核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。

5）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。7）核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。檢查協(xié)議房?jī)r(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷(xiāo)售部人員簽名，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。

10）帳單審核完畢后，將服務(wù)中心交來(lái)的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對(duì)。

11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

12）核對(duì)網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會(huì)務(wù)費(fèi)，聯(lián)系人簽字，房?jī)r(jià)，結(jié)算方式等）

13）核對(duì)客人資料單的明細(xì)項(xiàng)目（客人姓名，房?jī)r(jià)，抵離日期，客人簽字等）14）核對(duì)今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。

15）將有問(wèn)題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類(lèi)歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。

16）統(tǒng)計(jì)宴請(qǐng)（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

17）核對(duì)所開(kāi)發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）

（三）2：30迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的審核

1）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細(xì)”進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有錯(cuò)收或漏收現(xiàn)象，在把迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、迷你吧單與出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì)。

2）審核迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧、商場(chǎng)商務(wù)中心“酒水銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表”顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的“酒水銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表”上簽章后再與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章）。

3）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。

二、餐飲收入的夜間審核：凌晨3時(shí)30分—5時(shí)

（一）3：30核查餐飲收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。

1）將餐飲收銀員交來(lái)的“營(yíng)業(yè)收入班別表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細(xì)表”是

否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄

在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（二）4：00核查每個(gè)餐飲收銀員交來(lái)的每一張帳單

1）將餐飲收銀員上交的帳單分類(lèi)匯總，與“營(yíng)業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。

2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單）所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。

3）核查結(jié)賬單后所附的加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單、餐廳消費(fèi)單與后廚出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì),并檢查是否加蓋收銀章。

4）核查結(jié)賬單后所附會(huì)議、宴會(huì)通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。

5）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。6）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、餐飲主管有8.8折權(quán)限（香煙、酒水、海鮮除外）等。

7）核查掛帳、前臺(tái)帳、宴請(qǐng)(招待)是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。8）核查貴賓卡結(jié)帳是否拓印卡號(hào)，所拓印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。9）核對(duì)早餐券、自助餐券、消費(fèi)券、抵扣券面值是否與帳單相符，日期是否有效。有無(wú)過(guò)期、涂改等現(xiàn)象。

10）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

11）核對(duì)開(kāi)出發(fā)票是否與帳單一致。

12）檢查開(kāi)出發(fā)票登記表，開(kāi)出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。

13）將贈(zèng)送明細(xì)挑出來(lái)，次日轉(zhuǎn)交成本部。

14）將ENT帳單獨(dú)挑出來(lái)，放在所有餐飲帳單的最上面。

15）將餐飲賠償項(xiàng)目及金額登記，次日轉(zhuǎn)交成本部。

16）將餐飲酒水與“酒水銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表”核對(duì)，次日由日審復(fù)核，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交成本部。

17）將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類(lèi)歸集。

18）沖減當(dāng)日的早餐券，即把客人當(dāng)天早上在西餐廳所用的早餐券從房務(wù)收入當(dāng)中予以扣除，然后手工加在當(dāng)天的餐飲收入中。

19）統(tǒng)計(jì)招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

三、制出酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)相關(guān)報(bào)表：凌晨5時(shí)—7時(shí)

5：00所有營(yíng)業(yè)部門(mén)的帳單審核無(wú)誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門(mén)分類(lèi)匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類(lèi)消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來(lái)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。

（1）統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話(huà)服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、精品店、商場(chǎng)、商務(wù)中心、行政酒廊、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。

（2）統(tǒng)計(jì)出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、會(huì)議租金、雜項(xiàng)及班次等制出“每日餐飲收入報(bào)表”

（3）將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲收入報(bào)表”所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR 'D' REPORT”報(bào)表。

（4）根據(jù)“客房銷(xiāo)售來(lái)源分析日?qǐng)?bào)和客房營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)（按房類(lèi)）”作出晨報(bào)。（5）統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天宴請(qǐng)單據(jù)與高職膳食制作出ENT報(bào)表。（6）夜審時(shí)統(tǒng)計(jì)出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報(bào)表”。（7）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細(xì)加以備注，制作出S帳明細(xì)列表。

（8）根據(jù)沖銷(xiāo)和退菜帳以及贈(zèng)送明細(xì)賬作出“沖銷(xiāo)和退菜以及贈(zèng)送明細(xì)表”。（9）在審核報(bào)表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。（10）對(duì)POS機(jī)進(jìn)行每日結(jié)算，審核完畢后投入投款箱。

第五篇：酒店日審及夜審核工作流程9.29

酒店日審、夜審工作流程

一、對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租

前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過(guò)帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

1）由夜審的房租過(guò)帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。2）由夜審的房租過(guò)帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。

2、審核夜審匯總表

審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。具體審核明細(xì)項(xiàng)如下：

1）將每班每人的各種單據(jù)按照種類(lèi)匯總后，核對(duì)與收銀員班次報(bào)表是否一致； 2）審核現(xiàn)金收據(jù)（押金單與現(xiàn)金收入的單子是否一致）； 3）審核現(xiàn)金支出帳單（押金單和賬單金額是否一致）；

4）審核前廳執(zhí)行房?jī)r(jià)是否按報(bào)批銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行，如不符應(yīng)查明原因或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；

5）審核RC單是否都有住店客人簽字確認(rèn)； 6）審核半日租是否按規(guī)定收?。?/p>

7）核對(duì)前臺(tái)接待房態(tài)表、房務(wù)中心房態(tài)表與電腦房態(tài)表確認(rèn)一致后，審核房 價(jià)是否正確；

8）審核預(yù)訂單和入住人信息是否一致及是否有預(yù)訂單； 9）審核“Rebate”是否按規(guī)定說(shuō)明原因并批準(zhǔn)；

10）核對(duì)匯總表余額（今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額）。

二、夜審工作流程

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門(mén)交來(lái)的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。客房收入的夜間審核時(shí)間：11時(shí)30分—1時(shí)30分，具體明細(xì)如下：

（一）11：30核查前廳收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1）將前廳收銀員交來(lái)的“入賬明細(xì)”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（二）0：00核查每個(gè)前廳收銀員交來(lái)的每一張帳單

1）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房?jī)r(jià)，如不一致是否有房?jī)r(jià)變更單或折單。

2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無(wú)押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門(mén)經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。

3）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等）。商場(chǎng)等消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

4）核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。5）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。

7）核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。檢查協(xié)議房?jī)r(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷(xiāo)售部人員簽名，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。

10）帳單審核完畢后，將房務(wù)中心交來(lái)的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對(duì)。11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

12）核對(duì)網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會(huì)務(wù)費(fèi)，聯(lián)系人簽字，房?jī)r(jià)，結(jié)算方式等）

13）核對(duì)客人資料單的明細(xì)項(xiàng)目（客人姓名，房?jī)r(jià)，抵離日期，客人簽字等）14）將有問(wèn)題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。

15）核對(duì)所開(kāi)發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）。

三、本流程自審批日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部解釋和修訂。