第一篇：“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”自查報告

通遼奈曼農(nóng)村合作銀行東升分理處

“賬戶清理工作集中 專項行動”自查報告

為加強賬戶管理，深入開展反洗錢工作，積極推動個人人民幣存款賬戶相關身份信息真實性核實工作的全面達標，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社關于印發(fā)內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”實施方案》（內(nèi)農(nóng)信發(fā)?2015?388號）文件精神，我行開展了“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

（一）成立核實工作領導小組，為確保高質(zhì)量完成核實工作，積極推動此次工作的開展。

（二）按照總行下發(fā)的虛名、假名、匿名、疑義的客戶信息，逐條對銀行存款賬戶身份信息進行核實。對尚未核實和疑義的賬戶，本著先易后難的原則，對熟悉、認識的能夠找到的客戶，要求攜帶身份證件及存折（卡）等到柜臺核實。尚未核實的客戶信息開戶時間較早，開戶證件為存折號碼或者存折賬號，非身份證件開戶，我網(wǎng)點通過走訪，詢問，調(diào)查，均無法確定客戶身份，根據(jù)總行文件，對查找不到住址，也找不到聯(lián)系方式的賬戶可直

接標記為“無法核實”，將這部分賬戶信息納入無法核實中。

（三）對已核實為虛假、假名、匿名的賬戶，一律要求客戶進行銷戶處理，不得將核實為虛假、假名、匿名的賬戶信息與已核實為真實的客戶信息進行合并。

（四）對已死亡的客戶要積極協(xié)調(diào)公安部門出具注銷戶口證明，對外出無下落、無法聯(lián)系的客戶要協(xié)調(diào)村委會（居委會）出具外出無法聯(lián)系等證明，憑證明材料在核心系統(tǒng)標記為“無法核實”。

（五）對截止2007年6月30日三年（含）以上未發(fā)生任何交易的賬戶，列入暫不納入核實范圍。

（六）對在柜面做核實信息的，妥善保管核實清理資料，核實資料一式二份，一份隨憑證裝訂，一份專夾保管。

（七）在營業(yè)室外醒目位置張貼公告，公告中明確告知客戶對身份信息錯誤的賬戶依法中止提供服務，避免引起社會公眾的誤解和不良社會反應，提高了社會公眾對核實工作的認知度。

2015年12月1日

第二篇：賬戶清理自查報告

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理

自 查 報 告

按照《中國人民銀行關于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》要求，我社認真貫徹落實，及時組織對轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務進行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：

一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況。我社嚴格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進行詳細記錄；重要單證、重要物品的領用、使用、保管、交接以及作廢嚴格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級行社的有關要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對現(xiàn)金支付5萬元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴格按照反洗錢的相關規(guī)定逐筆進行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進行了登記、備案，支取5萬元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關、責任明確。

二、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理自查情況

（一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定 》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實性、完整性和有效性，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認開戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認真的開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預留印鑒卡；按照“誰的錢進誰的賬，由誰支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務，進一步加強與客戶預留印鑒的核對，防范詐騙風險。

（二）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶12 個，其中：基本存款賬戶8個、專用存款賬戶4個。經(jīng)自查，開立的基本戶和核準類專戶都具有人民銀行核準的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時進行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設置正確，口令管理嚴密，無違規(guī)開立多頭賬戶問題，無臨時存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和

改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴格按人民銀行規(guī)定辦理。

六、整改措施及今后打算

為進一步推動支付結(jié)算業(yè)務發(fā)展, 積極開拓支付結(jié)算渠道,不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個方面提高支付結(jié)算業(yè)務的服務水平。

（一）加強對支付系統(tǒng)管理辦法的學習。認真學習《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務處理辦法》，嚴格按照操作流程辦理業(yè)務，遵守大額約定時間，做好對外宣傳工作。

（二）加強與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。

（三）加強培訓，提高支付結(jié)算業(yè)務水平。積極開展支付結(jié)算培訓工作，準確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項服務品牌的業(yè)務操作流程，切實提高柜臺業(yè)務辦理效率。在加強對支付結(jié)算工作業(yè)務管理的同時，加強對支付結(jié)算業(yè)務的安全管理，嚴格按照反洗錢的有關制度報告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務水平，熟練掌握各項支付結(jié)算業(yè)務規(guī)定，細化業(yè)務處理流程，加強結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風險；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責任感，提高風險防范意識，防控“道德風險”，確保支付結(jié)算業(yè)務健康發(fā)展。

（四）強化宣傳，提升競爭力。加大對人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務品牌的宣傳工作，進一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。

二〇一一年八月一十五日篇二：個人賬戶管理自查報告

xxx城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人賬戶管理

城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人賬戶是參保人員養(yǎng)老保險權(quán)益記錄和計算個人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù)，涉及到參保人員的切身合法利益，為規(guī)范新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理，維護參保人員養(yǎng)老保險權(quán)益，我局嚴格按照《xxx社會保險管理服務中心關于開展新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理情況專項檢查工作的實施方案》（xxx[2013]12號）文件要求，切實加強領導，統(tǒng)籌安排，制定措施，邊查邊改，做到了建賬完善、記賬清楚、對賬及時、實賬管理、信息安全，并對我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理進行自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

（一）加強領導，認真抓好組織實施。為確保我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理專項檢查工作落到實處，我局認真研究，制定檢查方案，成立了由局長任組長，副局長任副組長，各股室相關人員為成員的專項工作檢查小組，明確分工，責任到人，組長靠前指揮，親自抓落實，帶頭組織檢查工作。同時，我們還爭取市財政局、市農(nóng)村信用社的支持，集中力量開展檢查。在開展檢查的過程中，我局嚴格對照文件精神和要求，深入細致地開展自查，做到了“不留死角，不降低標準，不弄虛作假”，并針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的 自查報告

問題和不足，研究具體整改措施，及時進行整改，做到了不等、不靠、不拖。

（二）建章立制，個人帳戶管理規(guī)范。

為實現(xiàn)我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理的規(guī)范化、制度化，我局根據(jù)個人帳戶目標管理要求，結(jié)合工作實際，建立了《個人賬戶管理制度》、《基金財務管理制度》、《信息及數(shù)據(jù)安全管理制度》、《內(nèi)控稽核制度》、《業(yè)務經(jīng)辦制度》等辦法和措施，不斷完善和細化業(yè)務流程，規(guī)范操作流程，確保參保登記、繳費管理、待遇發(fā)放、個人賬戶管理、基金管理等各個環(huán)節(jié)規(guī)范運行，做到經(jīng)辦規(guī)范、管理科學、服務到位、高效優(yōu)質(zhì)，為個人帳戶管理規(guī)范有序科學高效運行提供了保障。

（三）開展自查，實事求是查缺補漏。針對專項檢查的內(nèi)容和要求，我市新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理自查情況如下：

一是建賬情況：為實現(xiàn)個人賬戶管理“記錄一生、保障一生、服務一生”的目標，依托《云南省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)》對參保人參保信息及時準確記錄，截止2013年6月，為全市？萬符合參保條件的參保人員及時建立了個人賬戶并進行管理，個人賬戶建賬率達100%，準確率達100%。個人賬戶管理內(nèi)容為：個人基本信息（參保人姓名、出生日期、身份證號、社會保險編號、戶籍地址、戶名、當

前繳費檔次、繳費累計月數(shù)、繳費總額），參加險種信息（險種類型、參保年月、參保狀態(tài)、繳費狀態(tài)）和綜合信息（繳費明細信息、待遇發(fā)放信息、當前待遇信息、待遇變更信息、特殊身份信息、人員變更信息）準確、齊全。

二是記賬情況

1.賬戶記賬：參保人員按規(guī)定繳費后，業(yè)務系統(tǒng)將“個人繳費”、“政府補貼”及時記入個人賬戶，個人賬戶記錄完整齊全準確，無缺記、漏記、錯記情況，截止2013年6月，個人繳費共計x萬元，政府補貼x萬元。個人賬戶養(yǎng)老金由個人賬戶儲存額支付，并按照分開記錄、按比例沖減的原則分別從“個人繳費”和“政府繳費補貼”中列支，截止2013年6月，共發(fā)放養(yǎng)老金x億元。

2.賬戶計息：個人賬戶儲存額從繳費次月起開始計息，于每年12月底結(jié)息；年內(nèi)單利，逐年復利；業(yè)務系統(tǒng)及時準確地為參保人員的個人賬戶儲存額計算和記入利息；在一個結(jié)息結(jié)束時，按照規(guī)定對當?shù)膫€人賬戶儲存額進行結(jié)算；個人賬戶儲存額按中國人民銀行公布的人民幣一年期存款利率計息。截止2012年12月，為全市71.6萬參保人分別記息，個人賬戶利息共計x萬元。

3.賬戶轉(zhuǎn)移：參保人員在本市范圍內(nèi)流動時，只轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關系，不轉(zhuǎn)移個人賬戶儲存額；參保人跨本市流動時，調(diào)出地社保機構(gòu)應向調(diào)入地社保機構(gòu)轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保

險關系和個人賬戶中全部儲存額資金（含個人賬戶累計本息），現(xiàn)階段已啟動市內(nèi)轉(zhuǎn)移業(yè)務，市外轉(zhuǎn)移業(yè)務暫未啟動。

4.賬戶繼承：參保人員死亡后，個人賬戶的儲存額尚未領取或未領取完的，個人賬戶儲存額或余額（不含政府補貼）一次性支付給法定繼承人或指定受益人，截止2013年6月，共辦理一次性支付業(yè)務？筆，死亡注銷登記？人，發(fā)放喪葬補助x萬元。

三是對賬查詢情況。

1.與部門對賬：我局及時建立健全了財務制度和基金管理辦法，市人社局、市財政局、市農(nóng)信社聯(lián)發(fā)《xxx新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險保費收繳管理辦法（試行）》，對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金實行單獨記帳、單獨核算，在市農(nóng)信社開設了城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險收入戶、支出戶、基金專戶，每月10日人社、財政、信用社三方集中對帳，不定期與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）經(jīng)辦機構(gòu)對帳,做到證、表、冊、賬、錢和管理信息系統(tǒng)六相符，市、鄉(xiāng)、村一致，確保戶清、人清、賬清，做到人表相符、人賬相符、賬賬相符，賬錢相符。

2.與參保人對賬：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）在繳費結(jié)算后，通過對參保人員個人賬戶收入明細、個人賬戶支出明細等基本信息進行公示，開始和參保人員對賬。參保人對個人賬戶信息有異議的由參保人員提出修改申請，經(jīng)辦人員初審，鄉(xiāng)

（鎮(zhèn)、街道）負責人審核，市級經(jīng)辦機構(gòu)復審，并保留調(diào)整前的記錄。凡參保人員對賬后書面申請對個人賬戶進行核查的，其所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）經(jīng)辦機構(gòu)要30日內(nèi)上報核查情況，市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局將視情況進行專項稽核。

四是個人賬戶實賬管理情況。個人賬戶單獨記賬、單獨核算，并與基礎養(yǎng)老金分賬管理；在業(yè)務系統(tǒng)中按要求對個人賬戶養(yǎng)老金支出進行核算；不存在將個人賬戶儲存額挪作他用或提前支取的情況；地方財政補貼及時到位；在財政補貼到賬或收到財政部門提供的到賬通知后及時完成個人賬戶記錄；參保人員個人繳費額到賬后，個人繳費額和地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時記入個人賬戶；地方財政對參保人員的繳費補貼與參保人員個人繳費資金同步計息。

五是信息化與數(shù)據(jù)安全管理情況。我局建立了業(yè)務經(jīng)辦、財務管理、數(shù)據(jù)管理等制度；個人賬戶依托信息系統(tǒng)進行建賬、記賬、管理、結(jié)算與查詢；信息系統(tǒng)具備權(quán)限管理、口令控制等功能，專人負責；制定了信息系統(tǒng)安全防護辦法，在裝有信息系統(tǒng)的計算機上安裝了防火墻和殺毒軟件，及時備份數(shù)據(jù)，有效地確保了信息系統(tǒng)的安全。

（四）制定措施，確保整改及時到位。針對自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我局進行專題研究，制定了以下整改措施。

一是系統(tǒng)計息與銀行計息不一致，2012年系統(tǒng)內(nèi)按一年期存款利率計算，銀行按三個月整存整取利率計算，導致133篇三：結(jié)算賬戶自查報告

支行結(jié)算賬戶自查報告

為了加強銀行結(jié)算賬戶管理工作，維護支付結(jié)算的正常秩序，按照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則要求，結(jié)合賬戶管理實施細則，提出了具體的檢查要求，由賬戶管理專人對銀行結(jié)算賬戶進行了一次全面詳細的檢查。現(xiàn)檢查工作已經(jīng)結(jié)束，匯報如下：

一、基本情況

我行截止月共有單位銀行結(jié)算賬戶個，其中，基本賬戶個、一般賬戶個、專用賬戶123個、臨時賬戶1個?，F(xiàn)有的銀行結(jié)算賬戶中，全部已按辦理開戶許可證，開立符合人民銀行對于賬戶管理的要求。

二、具體情況

〈一〉、銀行結(jié)算賬戶的管理和開立情況

1、新開立的銀行結(jié)算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專夾保管。

2、開立的基本存款賬戶、預算單位存款賬戶和臨時存款賬戶，有人民銀行核發(fā)的開戶許可證。

〈二〉銀行結(jié)算賬戶的使用情況

1、專用存款賬戶的支取現(xiàn)金能按照規(guī)定執(zhí)行。

2、一般存款賬戶無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

3、單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。

1、由于人員變動，責任不清，賬戶資料保管不善等原因，有個別結(jié)算賬戶資料留存不完整，變更資料不齊全，變更申請表填寫不規(guī)范。

2、個別賬戶，因業(yè)務開展等原因，專戶取現(xiàn)標志與人行賬戶管理系統(tǒng)中不符；部分賬戶開立時間較早，在業(yè)務系統(tǒng)中資料錄入不規(guī)范。

3、部分開戶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照中注冊資金、經(jīng)營范圍發(fā)生變化，未向我行提出變更申請，致使我行賬戶資料未做及時變更。

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行北屯兵團支行結(jié)算賬戶整改報告

為完善我行銀行結(jié)算賬戶管理工作，針對前期檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和實際情況，我行從以下幾個方面進行整改：

1、對于資料保存不完整的問題，我行積極聯(lián)系企業(yè)，努力補齊資料；在以后的工作明確責任，建立合適的獎懲機制，確保賬戶資料妥善保存。對于變更申請?zhí)顚懖灰?guī)范的情況，耐心向企業(yè)人員說明，要求企業(yè)人員按照要求填寫。

2、對于業(yè)務系統(tǒng)中賬戶信息錄入不規(guī)范不完整的情況，我行安排人員進行比對、核實，確保系統(tǒng)內(nèi)信息與賬戶資料一致并符合要求。

3、對于賬戶信息變更不及時的情況，我行加強對企業(yè)人員進行賬戶管理方面的宣傳，講解賬戶管理對日常業(yè)務的影響，促使企業(yè)人員及時向我行提供賬戶信息變更資料。

4、再次學習《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，按照實施細則，嚴格遵守辦法規(guī)定，確保結(jié)算賬戶管理的合法合規(guī)。

5、加強對銀行結(jié)算賬戶的管理和檢查工作。今后，我行將定期對結(jié)算賬戶資料的管理，進行專項檢查，以督促加強對銀行結(jié)算賬戶的管理工作，糾正違規(guī)行為，維護支付結(jié)算的正常秩序。

通過這次自查，使我行銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。篇四：銀行結(jié)算賬戶自查報告

銀行結(jié)算賬戶自查報告

為了加強銀行結(jié)算帳戶管理工作，維護支付結(jié)算的正常秩序，按照辦事處《轉(zhuǎn)發(fā)〈人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則〉和〈人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法〉（試行）的通知》（***辦發(fā)[2005]*號）文件要求，我區(qū)聯(lián)社及時轉(zhuǎn)發(fā)了文件，結(jié)合賬戶管理實施細則，提出了具體的檢查要求，由各信用社安排專人對銀行結(jié)算賬戶進行了一次全面詳細的檢查?，F(xiàn)檢查工作已經(jīng)結(jié)束匯報如下：

一、基本情況

我區(qū)信用社2005年4月共有單位銀行結(jié)算帳戶1172個，其中，基本帳戶964個、一般帳戶60個、專用帳戶123個、臨時帳戶25個?，F(xiàn)有的銀行結(jié)算帳戶中，由于各種原因，未辦理開戶許可證的帳戶404個，其中基本帳戶353個，一般帳戶19個，專用帳戶21個，臨時帳戶11個。通過本次自查，撤消不符合規(guī)定的賬戶13個，轉(zhuǎn)入久懸未取戶240個。

二、具體情況 〈一〉、銀行結(jié)算帳戶的的管理和開立情況

1、我區(qū)信用社銀行結(jié)算帳戶的開立、使用和撤消，都由各社確定一名人員進行審查和管理，實行專人負責。

2、新開立的銀行結(jié)算帳戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管。

3、大部分社的銀行結(jié)算帳戶的都建立了開銷戶登記簿，實行了開銷戶登記制度，開戶資料基本完整。

4、開立的基本存款帳戶、預算單位專用存款帳戶和臨時存款帳戶，絕大多數(shù)有人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書?！炊点y行結(jié)算賬戶的使用情況

1、專用存款賬戶的支取現(xiàn)金大多能按照規(guī)定執(zhí)行。

2、一般存款賬戶無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

3、單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。

三、存在問題

1、個別社由于人員變動，責任不清，賬戶資料保管不善等，使銀行結(jié)算賬戶資料留存不完整。

2、部分社的個別賬戶，因業(yè)務開展等原因，需經(jīng)人民銀行批準的，未及時報送人行批準核發(fā)開戶核準通知書。

3、個別社的專用賬戶和臨時賬戶提現(xiàn)未報經(jīng)人行審批。

4、因未對賬戶資料年審，部分存款人賬戶信息變更后，不及時通知開戶銀行變更，致使信用社對存款人變更的信息無法及時處理。

四、糾改措施 針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和我區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況，準備從以下幾個 方面進行糾改：

1、要求各社組織人員再次學習《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，按照實施細則，嚴格遵守辦法規(guī)定，確保結(jié)算賬戶管理的合法合規(guī)。

2、對未經(jīng)人行批準開立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)。

3、對臨時賬戶超過一年期限，又未申請延期的以及一年未發(fā)生業(yè)務且與信用社無債務關系的銀行結(jié)算賬戶，通知存款人予以銷戶或轉(zhuǎn)入久懸未取專戶管理。篇五：銀行結(jié)算賬戶自查報告

銀行結(jié)算賬戶自查報告

為了加強銀行結(jié)算帳戶管理工作，維護支付結(jié)算的正常秩序，按照辦事處《轉(zhuǎn)發(fā)〈人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則〉和〈人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法〉（試行）的通知》（***辦發(fā)[2005]*號）文件要求，我區(qū)聯(lián)社及時轉(zhuǎn)發(fā)了文件，結(jié)合賬戶管理實施細則，提出了具體的檢查要求，由各信用社安排專人對銀行結(jié)算賬戶進行了一次全面詳細的檢查?，F(xiàn)檢查工作已經(jīng)結(jié)束匯報如下：

一、基本情況

我區(qū)信用社2005年4月共有單位銀行結(jié)算帳戶1172個，其中，基本帳戶964個、一般帳戶60個、專用帳戶123個、臨時帳戶25個?，F(xiàn)有的銀行結(jié)算帳戶中，由于各種原因，未辦理開戶許可證的帳戶404個，其中基本帳戶353個，一般帳戶19個，專用帳戶21個，臨時帳戶11個。通過本次自查，撤消不符合規(guī)定的賬戶13個，轉(zhuǎn)入久懸未取戶240個。

二、具體情況

〈一〉、銀行結(jié)算帳戶的的管理和開立情況

1、我區(qū)信用社銀行結(jié)算帳戶的開立、使用和撤消，都由各社確定一名人員進行審查和管理，實行專人負責。

2、新開立的銀行結(jié)算帳戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管。

3、大部分社的銀行結(jié)算帳戶的都建立了開銷戶登記簿，實行了開銷戶登記制度，開戶資料基本完整。

4、開立的基本存款帳戶、預算單位專用存款帳戶和臨時存款帳戶，絕大多數(shù)有人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。

〈二〉銀行結(jié)算賬戶的使用情況

1、專用存款賬戶的支取現(xiàn)金大多能按照規(guī)定執(zhí)行。

2、一般存款賬戶無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

3、單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。

三、存在問題

1、個別社由于人員變動，責任不清，賬戶資料保管不善等，使銀行結(jié)算賬戶資料留存不完整。

2、部分社的個別賬戶，因業(yè)務開展等原因，需經(jīng)人民銀行批準的，未及時報送人行批準核發(fā)開戶核準通知書。

3、個別社的專用賬戶和臨時賬戶提現(xiàn)未報經(jīng)人行審批。

4、因未對賬戶資料年審，部分存款人賬戶信息變更后，不及時通知開戶銀行變更，致使信用社對存款人變更的信息無法及時處理。

四、糾改措施

針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和我區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況，準備從以下幾個 方面進行糾改：

1、要求各社組織人員再次學習《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，按照實施細則，嚴格遵守辦法規(guī)定，確保結(jié)算賬戶管理的合法合規(guī)。

2、對未經(jīng)人行批準開立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)。

3、對臨時賬戶超過一年期限，又未申請延期的以及一年未發(fā)生業(yè)務且與信用社無債務關系的銀行結(jié)算賬戶，通知存款人予以銷戶或轉(zhuǎn)入久懸未取專戶管理。

4、加強對銀行結(jié)算賬戶的管理和檢查工作。今后，聯(lián)社將按年對信用社銀行結(jié)算賬戶的管理，進行專項檢查，以督促信用社加強對銀行結(jié)算賬戶的管理工作，糾正違規(guī)行為，維護支付結(jié)算的正常秩序。

總之，通過這次自查，使我區(qū)農(nóng)村信用社的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強和提高，但在個別社還存在部分問題，有待與我們在今后的工作中加以完善和糾正，以有效的維護支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。

以上報告，如有不妥，請指正。

第三篇：百日集中清理整頓專項行動-匯報材料

山西鄉(xiāng)寧焦煤集團通合煤業(yè)有限公司

“百日集中清理整頓專項行動”

工作匯報

二〇一二年八月

山西鄉(xiāng)寧焦煤集團通合煤業(yè)有限公司 “百日集中清理整頓專項行動”工作匯報 尊敬的各位領導、各位專家： 大家好！首先，對各位領導、各位專家蒞臨我礦檢查指導工作，充分體現(xiàn)了各位領導對我們公司的關心和重視，也是對我們安全生產(chǎn)工作的鞭策和推進，在此，我代表通合煤業(yè)有限公司黨政和全體員工對各位領導的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

下面，就我礦2012年“百日集中清理整頓專項行動”工作開展情況向大家做簡要匯報。不妥之處，敬請批評指正。

一、礦井概況 山西鄉(xiāng)寧焦煤集團通合煤業(yè)有限公司是山西省煤礦企業(yè)兼并重組整合工作領導組辦公室以晉煤重組辦發(fā)（2009）138號文和晉煤重組辦發(fā)（2011）16號文核準的兼并重組整合礦井，由原山西鄉(xiāng)寧長咀灣煤業(yè)有限公司、山西鄉(xiāng)寧可澗煤業(yè)有限公司、山西鄉(xiāng)寧賈坪煤業(yè)有限公司、山西鄉(xiāng)寧周家山煤業(yè)有限公司四礦重組整合而成，整合主體企業(yè)：山西鄉(xiāng)寧焦煤集團通合煤業(yè)有限責任公司，整合后礦井規(guī)模為90萬噸/年。以晉煤辦基發(fā)（2011）1285號文批復9月28日正式開工建設，批準開采2#、10#煤層。

保留礦井（可澗煤礦）始建于1984年，1986年投產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模30萬噸/年，井田面積1.587KM。我公司現(xiàn)開采

2#2煤層，嚴格按照“一井一面一對掘進頭”的要求，我公司井下布置2003高檔普采工作面、2005運輸巷掘進工作面和2005回風巷掘進工作面。

我公司現(xiàn)有干部職工331人，其中特殊作業(yè)人員105人，安全管理人員61人，六長配備齊全，按規(guī)定設置八個職能科室、五大生產(chǎn)系統(tǒng)，并成立了一支輔助救護隊和一支專業(yè)探放水隊伍。2012年以來，我礦在縣委縣政府正確領導下，在各級主管部門的大力支持下，注重以穩(wěn)定求發(fā)展，狠抓現(xiàn)場管理，強化職工教育培訓，加強自身建設和內(nèi)部管理，嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。繼續(xù)保持“省二級安全質(zhì)量標準化礦井”。

二、各項工作開展情況 2012年8月1日臨汾洪洞基安達煤業(yè)有限公司發(fā)生透水事故后，根據(jù)8月4日、5日、6日市、縣煤礦安全生產(chǎn)會議精神，縣局“五人監(jiān)管小組”于8月5日凌晨對我礦下達停工停產(chǎn)指令，按照下達的意見書和相關要求，我礦立即停止井下一切生產(chǎn)活動，除留有通風、排水、瓦斯監(jiān)測人員對井下進行正常維護外，其余人員全部撤出。根據(jù)鄉(xiāng)政辦發(fā)【2012】68號、鄉(xiāng)縣發(fā)【2012】18號和鄉(xiāng)煤安整辦發(fā)【2012】14號文件要求，我礦立即召開專題會議，傳達文件精神，制定實施方案，組織相關人員進行了全面自查，為確?！鞍偃占星謇碚D專項行動”取得實效，我公司從方方面面加強了管理，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）回采工作實現(xiàn)機械化作業(yè)。我礦采煤方法為高檔普采，工作面采用ZH1800/16/24Z型整體頂梁組合懸移液壓支護，全部垮落法管理頂板；MG170/410-WD型采煤機落煤、裝煤，工作面采用SGZ-630/220型前部刮板輸送機、后刮板輸送機運煤，順槽采用40型刮板輸送機和DSJ-80/2×55型膠帶輸送機運煤。

（二）加強機電運輸管理。機電方面，以完善機電設備各類保護為重點，采掘工作面全部實現(xiàn)了瓦斯超限全電壓自動斷電。消滅了超長距離供電，加強了提升、運輸、主扇等大型設備的維修與保養(yǎng)，確保機電設備的正常運行。在運輸方面，加強了大巷、盤區(qū)運輸?shù)臉藴驶芾?，斜井安裝了國內(nèi)先進的傳感式防跑車裝置，進一步提高了運輸裝備水平。

（三）嚴格通風、瓦斯管理。我礦通風系統(tǒng)合理可靠，設施齊全有效，并由專人負責維護。瓦斯防治工作嚴格對照“十條禁令”逐項落實。“三大監(jiān)控”實現(xiàn)了市、縣、礦三級聯(lián)網(wǎng)，井下所有分站、傳感器、線路，每班均有專人排查維護并定期校驗，保證運行正常。

（四）加強水害防治管理工作。為保證防治水工作取得實效，根據(jù)上級有關文件要求，我礦對現(xiàn)有防治水領導組和防治水管理機構(gòu)進行了強化管理，配足專業(yè)技術人員，健全完善了10項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行，形成了“礦長為防治水第一責任人，總工負責防治水技術管理工作，地測科監(jiān)督執(zhí)行，探水隊具體實施”的一套高效防治水工作體系。

（五）強化安全教育培訓。8月5日接到停工停產(chǎn)指令后，我們制定《停產(chǎn)期間安全培訓計劃》和《培訓管理制度》，由值班礦長組織全員認真學習“三大規(guī)程”和《安全質(zhì)量標準化標準》。從備課、授課到考試、建檔全過程管理，并從煤校聘請專職教師，在停工停產(chǎn)期間進行全員培訓，做到了備課規(guī)范化、培訓全員化，確保培訓工作取得實效。

（六）抓重點，尋突破，促進質(zhì)量標準化工作全面發(fā)展。按照8月4日、5日、6日市、縣煤礦安全生產(chǎn)會議精神，我公司修定了標準化工作的規(guī)劃目標，將工作的重點轉(zhuǎn)向了“一通三防”動態(tài)達標，把提高“一通三防”基礎設施質(zhì)量、基礎裝備的作用作為突破口，與采、掘、機、運質(zhì)量標準化工作有機結(jié)合起來，推動了標準化工作整體提高。

三、集中清理整頓自查情況 根據(jù)鄉(xiāng)煤安整辦發(fā)【2012】14號文件有關要求，我礦成立自查自糾領導組，制定《自查自糾整改方案》，并于8月13日組織人員，對井上下進行了全面自查，共查出一般隱患7條，針對此7條隱患，我礦已制定整改方案，并上報縣局，待縣局批復后，立即安排人員入井整改。各位領導，以上是我礦“百日集中清理整頓專項行動”第一階段各項工作開展情況，我們會以此次檢查為契機，深刻汲取洪洞基安達煤業(yè)有限公司“8.1”透水事故教訓，加大隱患排查治理力度，加快完善復工復產(chǎn)各項前期工作，確保各項工作落到實處。謝謝大家！

二〇一二年八月

第四篇：關于“一問責八清理”專項行動自查報告范文

關于“一問責八清理”專項行動自查報告

按照省、市、縣委“一問責八清理”專項行動方案部署，根據(jù)《景縣“一問責八清理”專項行動實施方案》要求，結(jié)合我單位開展“黨風廉政建設”和“一問責八清理”活動，全面清理和糾正我中心存在的“懶政怠政、不作為、不在狀態(tài)問題”。現(xiàn)將我中心自查整改情況如下：

一、重點清理和糾正的問題

專項清理將重點針對懶政怠政問題、不作為問題和不在狀態(tài)問題開展。清理懶政怠政問題，著力解決不愿意做事，不認真做事;工作拖拉，敷衍塞責;拈輕怕重，推諉扯皮;不思進取，得過且過;長期打不開工作局面，分管領域或本職工作始終處于落后狀態(tài)等問題。清理不作為問題，著力解決不履行或不正確履行工作職責;對上級決策部署貫徹落實大而化之;工作失管失察;遇到困難繞道走，碰到問題不擔當;漠視群眾切身利益，態(tài)度簡單粗暴等問題。清理不在狀態(tài)問題，著力解決精神萎靡，不想干事;脫離實際，盲目干事;精力分散，不務正業(yè);對崗位職責和任務要求不明;深入基層擺樣子，聯(lián)系群眾走過場;紀律渙散，不守規(guī)章等問題。

二、我中心存在的問題

(一)做事有不認真的情況存在，監(jiān)管工作重處罰輕管理。

(二)有遲到早退的現(xiàn)象。

三、整改措施

(一)嚴格落實《關于加強和規(guī)范工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事中事后監(jiān)管和服務的通知》中規(guī)定的內(nèi)容，結(jié)合“干部作風整頓年”活動，認真落實各級紀檢監(jiān)察法規(guī)規(guī)定和我中心“五公開、十不準、八嚴禁”要求。

(二)進一步嚴格落實考勤工作制度，將每個工作日的點名和簽到情況匯總，在第二天早班會的時間，對遲到、早退、缺崗、曠工情況進行通報。實行全中心人員共同監(jiān)督，對于存在問題的人員群內(nèi)及時通告，中心辦公室經(jīng)常性地進行查崗，檢查情況及時在中心進行公開，消除紀律不嚴不實現(xiàn)象。

下一步，我中心將根據(jù)《關于“懶政怠政不作為不在狀態(tài)”問題清理工作實施方案》中的實施時間和步驟，列出“問題整改清單”、“整改效果清單”、“制度建設清單”，強化組織領導，強化督促檢查，全面促進干部職工精神面貌改觀、擔當意識增強、服務效能提高、發(fā)展環(huán)境改善、人民群眾滿意度提升。

xx政務中心

2016年5月3日

第五篇：安全生產(chǎn)集中清理整頓專項行動實施方案[模版]

口泉煤業(yè)字[2012]36號

口泉煤業(yè)有限公司開展百日煤礦

安全生產(chǎn)集中清理整頓專項行動實施方案

各科室、中宇實業(yè)口泉項目部、監(jiān)理部：

根據(jù)根據(jù)同煤銷安全字[2012]117號文件《新一輪安全隱患集中整改百日安全專項行動實施方案》的要求及山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會晉安發(fā)[2012]4號精神，以及南郊公司的部署我公司制定了《口泉煤業(yè)有限公司開展百日煤礦安全生產(chǎn)集中清理整頓專項行動實施方案》，各部門要依照文件要求布置好各項工作。

一、成立領導組

組長：張小兵、王小清

副組長：吳友登、楊吉山、范明林、于步軍、田毅、趙鎖平成員：宋志忠、姚建軍、董雨、殷衛(wèi)國、莊和平、楊九金、陳九豹、鄧太平、尹秀、洪士章、張立軍、二、明確活動目標，內(nèi)容涉及：

1、力爭實現(xiàn)安全生產(chǎn)無事故，堅決遏制較大以上事故，安全總體水平進一步提高；

2、保質(zhì)保量完成施工任務并順利通過竣工驗收，為達省級二級以上標準而奮斗；

3、以煤礦瓦斯、水害等重大災害治理為重點，通過活動進一步提升我礦防范抵御瓦斯、水患等災害的能力，建立隱患排查治理長效機制，夯實安全基礎；

4、完成安全準入填報工作，完善法人治理和安全管理機構(gòu)，加強職工教育培訓；

5、嚴格領導帶班下井制度，必須做到“五個三”，即；“三在”(上班在前、下班在后、班中在崗)；“三必清”(當班任務清楚、入井人數(shù)清楚、任務執(zhí)行情況清楚)；“三走到”(新工作面要走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)域要走到)；“三掌握”(瓦斯情況要掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力情況要掌握);“三指導”(出現(xiàn)緊急情況要指導、出現(xiàn)疑難問題要指導、發(fā)現(xiàn)較大安全隱患要指導)礦級領導下井帶班對所經(jīng)過的路線、工作地點、所檢查出的安全隱患及發(fā)現(xiàn)的“三違”人物的處理； 切實加強現(xiàn)場安全管理。

三、開展全面自查

8月10日至12月30，開展以持證改造礦井、整合改造建設礦井、瓦斯治理基礎薄弱礦井、水害治理基礎薄弱礦井、煤礦勞動用工管理秩序、安全監(jiān)管“五人小組”隊伍等六項為重點內(nèi)容的百日集中清理整頓專項行動自查自糾行動，對存在的問題進行整改。

四、迎接上級部門的監(jiān)督檢查

從12月5日到至2013年3月15日，是省、市、縣督查和檢查時間，我礦要盡最大努力，查找隱患，整改落實，以良好的企業(yè)面貌迎接上級領導的檢查。

山西煤銷集團口泉煤業(yè)有限公司

二〇一二年十二月二十七日