第一篇：內(nèi)籌建北控集團財務(wù)

內(nèi)籌建北控集團財務(wù)

新浪財經(jīng)訊 01月22日消息，據(jù)財華社報道，北京控股(58.45,1.50,2.63%,實時行情)公布，已經(jīng)收到銀監(jiān)會批復(fù)，獲準在6個月內(nèi)籌建北控集團財務(wù)，籌建期間將落實擬設(shè)財務(wù)公司的資本金等事項，并完成公司章程、擬辦業(yè)務(wù)的規(guī)章制度及內(nèi)部風(fēng)險控制制度的制定工作。

在籌建完成后，按照《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》和《非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》的有關(guān)規(guī)定向中國銀監(jiān)會提交開業(yè)申請材料。

北控去年8月公布，其間接附屬北京市燃氣集團，公司的間接非全資附屬公司北京燕京啤酒，以及公司的母公司北京控股集團已同意簽訂出資協(xié)議書，三方擬合作成立北京控股集團財務(wù)有限公司。(自然)

公司名稱：北京中企恒達登記注冊代理事務(wù)所（中企恒達財務(wù)咨詢有限公司）

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第二篇：籌建期財務(wù)工作

請教高手:企業(yè)籌建期間財務(wù)主管應(yīng)從那些方面著手開展工作?經(jīng)營期間又是如何開展?敬請詳細!

最佳答案

企業(yè)籌建期間財務(wù)主管應(yīng)從那些方面著手開展工作?

對于一個正在籌建的項目，項目目標主要有以下幾個：保證項目在規(guī)定的時間建成投產(chǎn)或開始運營，項目支出力求控制在預(yù)算之內(nèi)。在籌建期間，財務(wù)主管的工作職責(zé)要與項目的總體目標相吻合，其主要職能是監(jiān)控、溝通和支持。

監(jiān)控：因為項目建設(shè)期間，建設(shè)和施工可能有大量外包的單位，關(guān)系復(fù)雜，監(jiān)控就是看家的工作，要看關(guān)于財產(chǎn)物料的入出庫手續(xù)和記錄是否健全，領(lǐng)用和支出的審批流程是否完善，這個角色有點象內(nèi)部控制或者內(nèi)部審計。

溝通：你是代表集團或總部或投資方來管理的監(jiān)控這個項目的，要及時把項目的進展、遇到的問題及時清楚地反映上去，還要把上頭的目標、意圖和要求及時傳達到下面，及時和充分的溝通非常重要，要經(jīng)常要了解的基礎(chǔ)上做各種匯報。

支持：主要是資金方面的支持，要及時根據(jù)項目進度，做好資金需求計劃，在項目建設(shè)的關(guān)鍵時刻，及時保證資金供應(yīng)。制度和流程建設(shè)方面的支持，財務(wù)可以從專業(yè)內(nèi)部控制的角度，幫助起草制訂相關(guān)制度和流程。另外，你也可以利用這個期間，傳幫帶，把下屬或助手培養(yǎng)一下，這樣在你離開這個項目后，財務(wù)工作能持續(xù)正常進行。

第一，工程合同的簽訂、審核。盡量參與工程合同的簽訂工作，從財務(wù)的角度來上考慮工程合同簽訂所存在的利弊，比如合同的總價、付款方式、提供的發(fā)票等等。

第二，固定資產(chǎn)管理。因為籌建期間固定資產(chǎn)的購建特別的多，如果在這個時期你沒有管理好固定資產(chǎn)的話那么你以后再去管理的話就有難度了。

第三，建賬。將日后公司要涉及到的賬務(wù)核算應(yīng)該有個基礎(chǔ)的框加了，如現(xiàn)金、銀行存款（開戶）等等。

第四，日常的財務(wù)核算，如工資補貼發(fā)放、稅務(wù)申報、根據(jù)合同支付工程款等。

最后，與其他部門配合的一些日常工作。

經(jīng)營期間財務(wù)主管應(yīng)按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務(wù)收支活動進行控制和分析評價。

工作責(zé)任：

（1）貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定。

（2）負責(zé)制訂資金管理與核算實施辦法，經(jīng)批準后組織貫徹執(zhí)行。

（3）認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

（4）根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。

（5）按照“以銷定購，以購定資”的原則，按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。

（6）做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況，并按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

（7）根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

（8）負責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。

（9）參與編制成本費用計劃。

（10）參與公司盤點及抽點工作。

（11）負責(zé)建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌記錄并經(jīng)常進行盤點。

（12）配合會計室做好有關(guān)帳務(wù)處理。

（13）做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

（14）做好保密工作。

（15）辦理其他與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項。

（16）對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴影響經(jīng)營管理工作負責(zé)。

（17）負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，積極提出合理化建議。

（18）按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。

（19）定期向財務(wù)會計部經(jīng)理述職。

（20）參加有關(guān)培訓(xùn)和考核活動，負責(zé)培訓(xùn)本部門主管的工作制度和工作程序并督促執(zhí)行。

（21）完成財務(wù)會計部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

第三篇：北控水務(wù)集團2013述職報告 333

北控水務(wù)集團有限公司

貴州北控水務(wù)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司商務(wù)部

2013總結(jié)報告

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

時值年終，回顧全年工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門協(xié)同配合下，一、主要職責(zé)

主要職責(zé)為負責(zé)環(huán)境公司及下屬五個廠對外協(xié)調(diào)及水費收取工作，積極與政府部門溝通，及時獲取相關(guān)政府部門的信息，確保公司的運行穩(wěn)定。

二、履職情況

污水處理廠安全、穩(wěn)定的運行離不開各級政府部門的支持和幫助。政府部門對污水處理廠運行生產(chǎn)起著至關(guān)重要的指導(dǎo)作用。而我就負責(zé)協(xié)調(diào)污水處理廠與政府部門之間的關(guān)系及減排相關(guān)工作。

1、及時收集、匯總、反饋各類信息

水環(huán)境公司在6月1日正式接收新莊等六廠運行，公司剛起步，與相關(guān)監(jiān)管部門的信息交流基礎(chǔ)薄弱，許多部門甚至從未開

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展過交流學(xué)習(xí)。為此我上任后首要任務(wù)就是收集各類信息，清楚污水廠運行管理工作、收費系統(tǒng)工作等與日常運營工作相關(guān)的部門。通過對相關(guān)單位的熟悉后，做到有的放矢，加大對薄弱環(huán)節(jié)的溝通交流，努力將公司的信息、形象和管理理念等正面素材向相關(guān)部門傳達。為下一步的良好溝通打下良好的鋪墊，同時為污水運營工作做好保駕護航。

2、加強主要部門的協(xié)調(diào)

污水處理廠的日常運營中，環(huán)保部門作為監(jiān)管單位，對污水廠的良好運轉(zhuǎn)起著至關(guān)重要的作用，同時也是決定污水處理費能否收到的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此我加強同環(huán)保局人員建立良好的關(guān)系，通過日常點滴的積累，已基本和環(huán)保人員發(fā)展成為朋友之間的友情，并成功的協(xié)商解決了多起環(huán)保局與廠里的生產(chǎn)問題。如新莊廠的活性炭堆積問題等。

3、積極爭取收取水費

污水廠的良好運行必須要有充足的資金進行保障，因此水費的收取顯得格外重要，在日常工作中，積極做好水費收取每一步，每月按時完成水量的核對工作。但因政府2013年預(yù)算中無污水處理服務(wù)費這一項，故水費收取進展較慢。

4、積極參與公司內(nèi)部管理工作

水環(huán)境公司剛成立不久，在管理上逐步走向正常，前期深入各污水廠，特別是進駐二橋污水處理廠解決二橋遺留問題，同時也積極進駐金陽污水處理廠和小河二期污水處理廠。

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通過對政府部門的協(xié)調(diào)，創(chuàng)立各政府部門對公司的良好形象，擴大公司在政府部門中的影響力和地位，提升公司榮譽。讓政府知道我們是有能力、有實力做好污水管理工作的。讓政府對我們的管理工作更加放心。存在問題：

雖然在工作上取得一定成效，但在對外協(xié)調(diào)上仍存在一些不足，在今后的工作中要做的更細和更踏實。

三、個人成長

在運行資金嚴重不足的情況下如何實現(xiàn)水質(zhì)達標穩(wěn)定排放的能力得到提高。今后工作中將以資金、安全、達標排放為努力方向。同時，在對外的協(xié)調(diào)中，更好的鍛煉自己的能力，提升公司的形象，實現(xiàn)北控集團”領(lǐng)先的綜合水務(wù)系統(tǒng)解決方案提供商”戰(zhàn)略目的。并努力將水環(huán)境公司下轄各廠打造成區(qū)縣模范污水廠。

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第四篇：財務(wù)集團

財務(wù)公司管理制度

集團財務(wù)公司管理的宗旨是：強化財務(wù)管理職能，健全財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，嚴明財務(wù)法紀，充分調(diào)動集團公司個成員單位兩個方面的積極性，通過預(yù)算管理手段，科學(xué)、合理、高效的運作資金，實施目標成本管理，實現(xiàn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益之目的。

集團財務(wù)管理的總體思路是：加強財務(wù)公司管理職能，全集團財務(wù)運作突出兩個重點，以比價采購、工程招標、預(yù)算控制、費用包干、考核盈虧為主要工作內(nèi)容，實現(xiàn)財務(wù)工作由“核算型”向“管理型”轉(zhuǎn)變。

一、人員方面

各全資、控股子公司的財務(wù)人員統(tǒng)歸財務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)會計人員的工資、福利由財務(wù)公司統(tǒng)一核定，財務(wù)人員的培訓(xùn)、聘用、崗位調(diào)配統(tǒng)歸財務(wù)公司進行安排。各財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人的任免統(tǒng)一由財務(wù)公司在廣泛征求各公司負責(zé)人意見的基礎(chǔ)上統(tǒng)一呈報集團公司董事會審批，財務(wù)公司派出機構(gòu)的人員一律實行輪換制，原則上兩年輪換一次。

二、制度方面

集團公司及所屬全資、控股企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度、政策，統(tǒng)一由財務(wù)公司制訂，其各自的核算形式和方法由財務(wù)公司統(tǒng)一確定，各公司依據(jù)財務(wù)公司制度可制訂本企業(yè)實施細則，但須上報審批后方可實施。財務(wù)公司統(tǒng)一對各子公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行檢查考

核。

三、機構(gòu)方面

集團所屬全資、控股公司的財務(wù)機構(gòu)統(tǒng)屬財務(wù)公司派出機構(gòu)。財務(wù)公司根據(jù)各公司的經(jīng)營規(guī)模及核算需要，確定其機構(gòu)設(shè)置、人員編制及核算形式。

四、財務(wù)公司的職責(zé)

1.負責(zé)制訂和修訂集團公司的財務(wù)管理制度

2.負責(zé)集團的財務(wù)核算和會計報表的編報

3.負責(zé)集團各項費用收支計劃的編制、審核、核算和管理

4.負責(zé)集團公司稅務(wù)政策的研究，納稅工作的管理與協(xié)調(diào)

5.負責(zé)集團公司企業(yè)財會電算化的開發(fā)、應(yīng)由和日常管理

6.負責(zé)集團公司及成員企業(yè)基礎(chǔ)核算和財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查

7.負責(zé)對集團財務(wù)公司人員的管理、培訓(xùn)、評價和考核

8.負責(zé)編制集團公司合并會計報表，對內(nèi)，對外提供會計信息資料

9.負責(zé)集團公司固定資產(chǎn)、在建工程、低值易耗品、撥付所屬資金的日常核算工作

10.參與投資項目的考察和可行性論證，提出投資分析意見

11.跟蹤監(jiān)控項目投資過程，掌握工程進度、工程質(zhì)量，控制資金使用度，參與工程項目完工驗收，并納入正常投資管理

12.實施成本管理工程，進行成本預(yù)測、控制、否決，實現(xiàn)內(nèi)部利潤

13.負責(zé)測算成員企業(yè)應(yīng)交集團公司的利潤工作

后附預(yù)算管理辦法、財務(wù)會計制度

第五篇：酒店籌建辦財務(wù)管理制度

目的：

為盡快理順財務(wù)管理，規(guī)范用度運作程序，完善內(nèi)部管理體系，明確界定用度申請、物品申購、審批、采購、耗用與報銷等各環(huán)節(jié)的責(zé)任，特制定以下財務(wù)管理制度： 程序：

一、用度范圍：根據(jù)準備組的實際情況，將用度分為四大類：

1、生活設(shè)施：指準備組職員生活使用的設(shè)施裝備；

2、生活開消：指準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費的開消；

3、工作聯(lián)系：指與合作單位聯(lián)系工作所產(chǎn)生的車費、接待費、資料打印費等；

4、市場考察：指對同行單位考察的門票、車費等相干用度。

二、用度管理流程：

三、用度審批與物品的申購流程：

部分 采購部 財務(wù)部 總經(jīng)理（2000元以下平常開支、平常消耗物品）總公司（2000元以上工程、業(yè)務(wù)、大額物品購置）

1、生活設(shè)施：使用部分負責(zé)人根據(jù)公司生活或辦公的實際需要，照實填制《申購單》，并說明緣由，送財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，報總經(jīng)理簽署，經(jīng)總公司董事長審批后送采購部分采購；

2、生活開消：準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費，由使用部分負責(zé)人每個月按計劃填制《用度申請單》，送財務(wù)負責(zé)人審核，呈總經(jīng)理審批后，報總公司審批。

3、工作聯(lián)系：指在與合作單位洽商工作所產(chǎn)生的車費、接待費，車費按實際乘車票據(jù)報銷，注明乘車時間、路段；接待費2000元/次以下由總經(jīng)理簽署，2000元/次以上報總公司董事會審批。

4、市場考察：按工作進展的需要，由準備組提早申請，列明考察單位、門票和車費，由準備組總經(jīng)理審批！

5、籌建辦財務(wù)實行錢、賬分開管理，為了控制用度開支情況，準備組賬目必須每3天向總經(jīng)理匯報一次。

四、物品采購

1、公司的一切物品、材料由采購?fù)毁徺I，特殊用處、專業(yè)性強的物品，由部分派專業(yè)職員協(xié)同一起購買；

2、采購部必須憑審批齊全的《申購單》進行采購，遵守貨比三家的原則，嚴格依照《申購單》的要求，保質(zhì)、保量、準時、快捷的購回所需物品；

3、未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部分不得自行采購物品，否則不予報銷。

五、報銷

1、購回物品單據(jù)的報銷必須附有：(1)《申購單》(2)供給商發(fā)票，并注明地址和電話號碼(3)各單據(jù)要求同

一、齊全；

2、采購單據(jù)需交采購負責(zé)人或聯(lián)系人簽字，經(jīng)使用部分經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，呈總 經(jīng)理審批后，到財務(wù)部報銷；

3、財務(wù)必須嚴格遵守各項報銷制度，并進一步核對各單據(jù)的正確性，對不符合手續(xù)和 報銷制度的，可以謝絕報銷。

六、物品使用

1、對固定資產(chǎn)和低值易耗品由財務(wù)部納進物業(yè)管理范圍，并由部分確定物業(yè)責(zé)任人，對固定資產(chǎn)和低值易耗品的申購、挑唆、使用、維修、報廢等各方面進行跟蹤管理，并及時知會董事長；

2、對平常耗用品由財務(wù)部針對各部分計劃情況，進行定額管理，對超定額的使用由財務(wù)部進行監(jiān)視把關(guān)；

七、崗位責(zé)任

1、總經(jīng)理：全面負責(zé)公司的用度管理，對整個準備辦的用度管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

2、財務(wù)負責(zé)人：是用度管理的中心，代表總經(jīng)理行使用度管理監(jiān)視職能，對用度負管理及監(jiān)視執(zhí)行責(zé)任。

3、部分負責(zé)人：是用度和物料管理的重要環(huán)節(jié)，直接收理本部分物料，制定本部分物料管理方案，落實具體負責(zé)人，負責(zé)物料的使用、保養(yǎng)，對物料的過失和損失負經(jīng)濟責(zé)任。

4、采購員：負責(zé)物料采購環(huán)節(jié)的管理，對采購中發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)目、價格過失負責(zé)賠償責(zé)任。