第一篇：關(guān)于2014年部門預(yù)算中交通費的填報方法

關(guān)于2014年部門預(yù)算中交通費的填報方法

交通費分兩部分填報：

一．“商品服務(wù)支出”中的交通費按《2014年市級行政事業(yè)單位基本支出預(yù)算安排標準》中第三類單位定額填報，24000元/部/年。

二．“一般項目支出”中交通費按以下標準測算填報：

1.縣級公路管理機構(gòu)按照干線公路管轄里程每百公里配備不少于3輛，每增加50公里可增配1-2輛，各單位按照管轄里程測算路政巡查車配備數(shù)量，2.按照每天巡查兩遍管轄路段計算：

一年燃油費=8元*13個油*每日巡查里程/100*2*365天 一年保險=4000元/部/年*路政車輛數(shù)

3.交通費=燃油費+保險

第二篇：關(guān)于填報2014年部門預(yù)算材料的通知

關(guān)于填報2014年部門預(yù)算

材料的通知

各學(xué)校、各單位：

根據(jù)財政局的要求，現(xiàn)下發(fā)給各學(xué)校2014年預(yù)算的最新數(shù)據(jù)，請各單位將此數(shù)據(jù)導(dǎo)入2014年部門預(yù)算程序，依據(jù)此數(shù)據(jù)填報下列材料：

1、2014年部門預(yù)算文本

填報要求：請各單位按照下發(fā)的最新預(yù)算數(shù)據(jù)填報，數(shù)據(jù)為0的地方不填并且在文本中刪除此處，文本中不要留有間隔或者空白。2、2014年三公經(jīng)費預(yù)算情況表

填報要求：請各單位填報所有通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，根據(jù)“三公經(jīng)費預(yù)算情況表”填列此表。

3、2014政府采購計劃表

填報要求：請各單位根據(jù)“政府采購預(yù)算表”填列。

請各單位將上述三份材料電子版于4月8日之前發(fā)送到郵箱96172756@163.com

附件 1、2014年部門預(yù)算文本2、2014年三公經(jīng)費預(yù)算情況表3、2014政府采購實施計劃表

聯(lián)系電話85181711

計財科

2014.4.3

第三篇：部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)計表填報說明

部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)計表填報說明

一、表一是三類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總表，表二－表四為明細表。

二、表一鉤稽關(guān)系：1＝2+6；2＝3+4+5；7＝8+9+10；

三、表二－表四為該類專項資金截止2014年底及2015年2月28日按文號分項目分結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

四、所需報表一式兩份，務(wù)必于2015年3月25日下班前，加蓋公章并經(jīng)單位負責(zé)人簽字后報預(yù)算股，同時報電子版。

第四篇：2010年部門預(yù)算錄入表填報說明

2010年部門預(yù)算錄入表填報說明

“2010年部門預(yù)算錄入表”按照財政部“e”財部門預(yù)算軟件格式及項目設(shè)置，各部門、單位不得自行更改錄入表格式。

一、封面

“單位名稱”填單位全稱，在下拉列表中選擇。單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、制表人簽字，蓋單位行政公章。因部門預(yù)算編制需要，須將一個單位不同編制、不同財政供給類型的人員拆分成幾個虛擬單位，如某單位有行政、事業(yè)兩種編制，在編制預(yù)算時，須按“某單位(行政)”、“ 某單位(事業(yè))”兩個單位編報，如某單位有全額、差額兩種預(yù)算管理方式，須按“某單位(全額)”、“某單位(差額)”兩個單位編報。

二、錄入表

（一）附表：月工資津貼表

月工資津貼表分在職、離休、退休（退職、退養(yǎng)）、遺補（定補、自聘）四張，按今年11月份的工資花名冊錄入。

在職人員月工資津貼表：反映在職職工經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本工資及津貼補貼標準，非按月發(fā)放項目（如高中班主任津貼等）或單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。

離休人員月工資津貼表：反映離休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本離休費及津貼補貼標準，非按月發(fā)放項目（如增發(fā)1-2個月工資等）或單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。離休人員（不論是行政單位還是事業(yè)單位）均執(zhí)行規(guī)范后的津貼補貼標準。

退休（退職、退養(yǎng)）月工資津貼表：反映退休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本退休費及津貼補貼標準，單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。退職人員、民師退養(yǎng)人員的月工資標準，分別填到“退職人員退職費”、“退養(yǎng)民師補助費”欄。

遺補及定補、自聘人員工資表：遺補按戶填列，戶數(shù)填“1”，人數(shù)填本戶享受補助的遺屬數(shù)；定補人員為非民政優(yōu)撫對象的補助人員；自聘人員為單位長期聘用的非正式工作人員，如文印員、駕駛員、聯(lián)防員、代課教師、門衛(wèi)、保潔員、炊事員等，自聘人員月工資標準應(yīng)為全年實際報酬的月平均數(shù)。

有關(guān)工資項目說明：

已實行規(guī)范津貼補貼的在職人員的生活性補貼、工作性津貼和離退休人員的生活性補貼，義務(wù)教育階段教師績效工資的基礎(chǔ)津貼部分按人事局審批的標準填列。

農(nóng)村艱苦津貼指農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校享受的津貼，分兩類，一類學(xué)校每人每月120元，二類學(xué)校每人每月70元。

崗位津貼：按《關(guān)于重新明確我市行政機關(guān)繼續(xù)享受國家出臺的津貼補貼項目的通知》（桐人薪〔2009〕225號）文件填列。

特教津貼：特級教師津貼。

特殊崗位補貼：事業(yè)單位從事特殊崗位人員的補貼，如育才學(xué)校教師的補貼、博物館工作人員補貼等。

職務(wù)補貼：包括1993年工改省出臺的老職務(wù)補貼和皖人發(fā)〔2004〕31號文件調(diào)增職務(wù)補貼。

220元職務(wù)補貼：指皖人發(fā)〔2002〕57號文件人均120元職務(wù)補貼和桐人薪字〔2008〕525號人均100元職務(wù)補貼。在職和退休均按220元標準。

午餐補貼：在職按108元、退休按100元標準。

保留津貼、職務(wù)補貼、220元職務(wù)補貼、午餐補貼由未實行規(guī)范津貼補貼和績效工資的單位填列。

（二）單位基礎(chǔ)信息錄入表

1、人員編制情況

按編制部門核定的人員編制數(shù)填列，行政編制是指實行公務(wù)員管理的編制，參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制數(shù)在事業(yè)編制人數(shù)欄中反映?！靶姓幹迫藬?shù)”和“事業(yè)編制人數(shù)”均不含工勤編制人數(shù)。

2、在職人員情況

指單位實有在職人員填列，其中非在崗人數(shù)是指不在崗的在職人員，如提前離崗等，在職工人列入工勤人員，分行政和事業(yè)填列。在職人員職務(wù)（職稱）結(jié)構(gòu)根據(jù)在職人員的職務(wù)情況分類填列。

3、離退休人員情況

單位的離退休人員，包括退職人員，根據(jù)實有情況填列。離退休人員的職務(wù)結(jié)構(gòu)，按離休或退休時核定的在職職務(wù)情況填報。

4、其他人員情況

民師退養(yǎng)是指因年齡等原因，未能轉(zhuǎn)為公辦教師的離崗?fù)损B(yǎng)民師。長期聘用人員指單位長期聘用的非正式工作人員。

享受遺屬補助人數(shù)按照人事部門核定的實際人數(shù)填列，一戶多人的按多人計算。獨生子女獎勵人數(shù)根據(jù)計劃生育政策規(guī)定填列，夫妻雙方均為單位職工的，雙方所在單位各承擔(dān)50%，雙方單位各填0.5人，夫妻一方為農(nóng)民或沒有工作單位的，單位填1人。

5、教育系統(tǒng)情況

學(xué)生數(shù)填在籍學(xué)生數(shù)，享受助學(xué)金人數(shù)、享受寄宿制生活補助人數(shù)和班級數(shù)根據(jù)實際情況填列。

6、病床情況

床位數(shù)指醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)的病床數(shù)，其中核定床位數(shù)填列有關(guān)部門核定或者核實病床位編制數(shù)。沒有核定病床或沒有病床編制數(shù)的醫(yī)療機構(gòu)，核定病床數(shù)不填。

7、公共資源情況

根據(jù)單位實際情況填列，其中出租面積根據(jù)承租人實際使用情況填列。

8、機動車船情況

車船編制數(shù)根據(jù)有關(guān)部門核定數(shù)填列，車船實有數(shù)小計應(yīng)和“表

六、車輛使用情況登記表”中的車船數(shù)相等。

9、工資及津補貼情況

工資及津補貼根據(jù)月工資表明細項目填列。非按月發(fā)放項目和單位自行發(fā)放津補貼項目在支出錄入表中直接錄入。

10、工資及津補貼財政負擔(dān)比例（%）除鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院外，其余各單位均不需填列。

11、其他人員補助

民師退養(yǎng)生活補助（元/月）、遺屬補助（元/月）、長期聘用人員補助（元/月）、定補人員補助（元/月），按照月工資表數(shù)字填列。

12、繳費基數(shù)和比例

養(yǎng)老保險繳費基數(shù)、養(yǎng)老保險繳費比例；工傷保險繳費基數(shù)、工傷保險繳費比例；生育保險繳費基數(shù)、生育保險繳費比例；住房公積金繳費基數(shù)、住房公積金繳費比例；提租補貼繳費基數(shù)、提租補貼繳費比例；職工教育繳費基數(shù)、職工教育繳費比例，以上各項不填。

醫(yī)療保險繳費基數(shù)（財政）：指全額撥款單位計算財政補助額的在職和退休人員繳費基數(shù)，為：在職基本工資小計+基本退休費。

醫(yī)療保險繳費基數(shù)（單位）：為各單位實際向醫(yī)保中心繳納醫(yī)療保險費的月基數(shù)。

（三）組織收入錄入表

本表反映預(yù)算單位收入的全部情況。每一行填列一個收入項目，按收入全額反映。非本單位組織的收入，但屬于本單位可支配收入的，不需在本表填列。

收入項目根據(jù)單位實際收入項目填列，必須與2010年政府收支分類科目中的相關(guān)收入項目一致。收入明細項目名稱是對收入項目的解釋，如公安罰沒收入在收入項目和收入項目名稱中都可以填“公安罰沒收入”，其他罰沒收入在收入項目中填“其他一般罰沒收入”，收入項目明細名稱則根據(jù)罰沒的具體情況填列。

應(yīng)繳預(yù)算收入中行政事業(yè)性收費收入是指按照預(yù)算管理的規(guī)定，必須納入預(yù)算管理（繳入國庫）的行政事業(yè)性收費收入。罰沒收入是指有執(zhí)罰權(quán)的單位實施處罰時所取得的罰沒款以及沒收贓物的折價收入，必須繳入國庫。專項收入對應(yīng)2010年政府收支分類科目中“非稅收入”類下的“專項收入”款中的相關(guān)項、目（不是通常意義上的專項收入）。其中教育費附加收入屬于專項收入，是由地稅部門征收，而非教育部門組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不予填列。

政府性基金收入：對應(yīng)2010年政府收支分類科目中的“非稅收入”類下的“政府性基金收入”款中的項、目，必須納入預(yù)算管理（繳入國庫）。地方教育附加收入、地方教育基金收入因由地稅部門征收，而非教育部門本身組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不填列地方教育附加收入、地方教育基金收入項目。

預(yù)算外收入分繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入及其他預(yù)算外收入兩部分填列。繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入是指單位組織的行政事業(yè)性收費收入中按規(guī)定納入財政專戶管理的收入。其他預(yù)算外收入是預(yù)算外收入中除納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入之外的有關(guān)收入。

其他收入中：

事業(yè)收入，指事業(yè)單位通過開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不含預(yù)算外收入。

經(jīng)營收入，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

上級補助收入，指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入；

附屬單位上繳收入，指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例上繳的收入。其他組織收入，指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、租金收入、有償轉(zhuǎn)讓收入等。

留用比例（%）填財政部門對單位所組織收入核撥支出的比例。

可支配收入是單位組織收入中實際可歸單位支配使用的部分，按單位組織收入預(yù)算數(shù)，并根據(jù)財政部門的有關(guān)規(guī)定計算。每個項目的可支配收入不得大于相應(yīng)項目收入合計。

（四）可支配收入錄入表

本表反映單位取得的各項可支配收入情況。

“一般預(yù)算撥款”指財政部門用一般預(yù)算收入（不包括納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入和專項收入）安排的預(yù)算單位資金，其中義務(wù)教育階段學(xué)校含免學(xué)雜費財政補助資金，補助標準按2009年標準：農(nóng)村小學(xué)300元/生/年、初中500元/生/年，市直小學(xué)234元/生/年、初中330元/生/年?！耙话泐A(yù)算撥款”數(shù)字按支出項目錄入表中一般預(yù)算撥款數(shù)或市財政對有關(guān)單位核定數(shù)填列。

納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入、其他預(yù)算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入，按組織收入錄入表中相對應(yīng)項目的可支配收入合計數(shù)填列。

專項收入即財政撥入的教育費附加或排污費收入專項資金。政府性基金收入指財政撥入的政府性基金收入資金。

組織收入錄入表中其他應(yīng)繳預(yù)算收入的可支配收入的合計數(shù)，列入本表納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入中。

上年結(jié)余指上年可結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金或上年結(jié)余資金預(yù)計數(shù)。由于受預(yù)算編制時間影響，一般情況下預(yù)算單位不填報。各單位必須切實加快支出進度，減少結(jié)余規(guī)模。

本表中經(jīng)營收入與支出項目錄入表中的事業(yè)單位經(jīng)營支出相對應(yīng)。

（五）支出項目錄入表

支出項目錄入表反映預(yù)算單位各項支出情況。橫欄反映單位支出資金來源，縱欄反映單位支出項目類別和支出經(jīng)濟科目。支出經(jīng)濟科目的類、款級科目按2010年政府收支分類科目中的支出經(jīng)濟分類科目執(zhí)行，款以下科目根據(jù)我市實際情況設(shè)置。支出的安排必須量入為出、以收定支、收支平衡，嚴禁赤字。

1、基本支出是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成其日常工作任務(wù)所必須的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和定額公用支出。（1）工資福利支出反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及繳納的各項社會保險費等。（注：工資及津補貼、離退休費在“表一”中反映的是一個月總數(shù)，而在支出項目錄入表中反映的是全年的總數(shù)。）

基本工資及津貼補貼：按財政負擔(dān)項目，全額財政撥款（補助）的單位由一般預(yù)算撥款安排；差額補助的單位按財政補助比例折算后，由一般預(yù)算撥款安排，不足部分用非一般預(yù)算撥款安排；定額補助的單位按財政撥款定額數(shù)安排，不足部分用非一般預(yù)算撥款安排。非財政負擔(dān)項目或自收自支單位的工資福利支出均用非一般預(yù)算撥款安排。

班主任津貼：義務(wù)教育階段學(xué)校實行績效工資后，班主任津貼已納入歸并范圍。高中按66元/班/年的標準填列，由一般預(yù)算撥款安排。

220元職務(wù)補貼、午餐補貼: 按現(xiàn)行財政供給范圍，資金由財政安排的填一般預(yù)算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。

獎勵性補貼：按現(xiàn)行財政供給范圍，在職2600元/年/人，離休4500元/年/人，退休2000元/年/人。

義務(wù)教育階段學(xué)校的績效工資30%部分按人事局審批到各校的數(shù)字填列。其他津貼補貼：反映單位發(fā)放的除上述津貼補貼以外的其他津貼補貼。

獎金反映單位年終一次性獎金，獎金額為1個月基本工資(根據(jù)桐人薪字〔2008〕527號文件)。義務(wù)教育階段學(xué)校已實行績效工資，教師將不再享受年終一次性資金。

醫(yī)療保險繳費：全額撥款的行政單位按基本工資和基本退休費的6.1%、事業(yè)單位按基本工資和基本退休費的2.5%計算財政補助額，由一般預(yù)算撥款安排，其余不足部分由單位相應(yīng)的其他各項收入來源安排。

社會保障繳費：單位根據(jù)實際繳納情況填列。其中生育保險和工傷保險繳費基數(shù)同醫(yī)療保險，全額撥款行政事業(yè)單位生育保險按基本工資的0.4%、工傷保險按基本工資的0.3%計算財政補助額。其余不足部分由單位相應(yīng)的其他各項收入來源安排。

其他工資福利支出：單位發(fā)放給職工的不在津貼補貼和績效工資項目中反映的其他各項福利，須列出明細項目。

（2）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。退休人員的220元職務(wù)補貼和誤餐補助經(jīng)費支出安排渠道同在職人員。

離休人員的一次性生活補貼由老干部局統(tǒng)一發(fā)放，列到“項目支出”下“其他類支出”的“其他支出”。各單位不需填列。

離休干部增發(fā)1-2個月工資：根據(jù)國辦發(fā)〔1982〕62號文件規(guī)定填報，按規(guī)定的享受月數(shù)（1個月、1.5個月或2個月）乘月工資生活補貼基數(shù)。

特需費及考察費：按700元/人/年的標準填列。

助學(xué)金支出：初中助學(xué)金按3元/生/年，高中助學(xué)金按5元/生/年（其中桐中、天中和八中按16元/生/年標準）,師范生糧貼按11.5元/生/月的標準填列，均由一般預(yù)算撥款安排。

獨生子女父母獎勵支出的獎勵金指單位發(fā)給職工的獨生子女保健費，按月標準7.5元/人填列（夫妻雙方只有1人有正式工作的按月標準15元/人填列），由非一般預(yù)算撥款安排。

住房公積金：根據(jù)單位實際繳納情況填列，市財政補助部分由一般預(yù)算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。各鎮(zhèn)（街道）按不低于市財政補助標準補助到單位。（3）定額公用支出是指保證單位正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)需求的支出。

定額公務(wù)費：指全額撥款單位的定額公務(wù)費支出，行政單位按2000元/人/年，事業(yè)單位按1200元/人/年（均按在職人數(shù)）的標準填列，由一般預(yù)算撥款安排。非全額撥款單位的定額公務(wù)費欄不填。全額撥款單位用其他收入來源安排的公務(wù)費及非全額撥款單位的公務(wù)費相應(yīng)填到“其他商品和服務(wù)支出”下“辦公費”欄。

各類學(xué)校的定額公務(wù)費：市直小學(xué)按30元/生/年，市直初中按45元/生/年，高中按5.4元/生/年的標準填列，由一般預(yù)算撥款安排。

工會經(jīng)費：按基本工資額的1%計算，全額撥款單位由一般預(yù)算撥款安排。

福利費：按42元/人/年（含離退休人員）計算，全額撥款單位由一般預(yù)算撥款安排。各項支出必須選擇對應(yīng)的功能科目和經(jīng)濟科目，項目支出對應(yīng)的功能科目和經(jīng)濟科目依據(jù)《2010年政府收支分類科目》選擇填列。

2、項目支出是指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的項目支出計劃。項目按照其支出性質(zhì)分為基本建設(shè)類、行政事業(yè)類和其他類項目。

項目支出不能只反映項目支出的總體情況，要細化到具體的實施項目，并對項目支出按照支出經(jīng)濟分類科目細化到項級科目，同時按照支出功能分類科目確定本部門（單位）所在類、款下的“項”級科目。各部門（單位）在項目編報過程中應(yīng)按項目的輕重緩急對項目進行排序（重點項目排序應(yīng)靠前），并附項目支出安排的有關(guān)政策和依據(jù)；對申報的基本建設(shè)項目，須提供項目立項批文、項目概預(yù)算及資金來源、項目可行性認證以及項目實施的目標效果等材料。

基本建設(shè)類項目，是指按照關(guān)于基本建設(shè)管理的規(guī)定，用資本性及建設(shè)資金安排的項目。區(qū)分為是否發(fā)改委項目。其中：非發(fā)改委集中安排項目按照支出經(jīng)濟分類科目“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

行政事業(yè)類項目，是指單位行政事業(yè)費開支的項目。其中：

專項業(yè)務(wù)費按照支出經(jīng)濟分類科目“302、商品和服務(wù)支出”、“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

設(shè)備購置費按照“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下“辦公設(shè)備購置”、“專用設(shè)備購置”和“交通工具購置”等“項”級進行分類。

其他類項目，是指除上述兩類項目之外的項目。支持企業(yè)發(fā)展主要指對企業(yè)的補助；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要指城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)項目支出；科技三項費主要指科學(xué)技術(shù)研究及開發(fā)等方面的支出；支持農(nóng)村發(fā)展指預(yù)算安排用于農(nóng)村的建設(shè)發(fā)展所有支出。分別按照支出經(jīng)濟分類科目“302、商品和服務(wù)支出”、“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。使用政府性基金收入、專項收入安排的支出，須按照收支分類科目選擇對應(yīng)的功能科目進行填列。另外，要注意各表收入來源之間，支出同收入來源之間的對應(yīng)關(guān)系。

（六）政府采購錄入表

根據(jù)采購相關(guān)內(nèi)容填列，根據(jù)采購項目分工程類、貨物類和服務(wù)類。各項資金來源注意與支出項目錄入表中的資金來源項目相銜接，不能大于支出項目錄入表中相對應(yīng)項目支出數(shù)。

（七）車輛船舶使用情況登記表

根據(jù)單位車輛的基本信息填列，一般情況下車輛的行駛證基本能夠涵蓋所有信息。各單位必須如實填報，各項內(nèi)容填列齊全。

三、其他說明事項

（一）2010年部門預(yù)算編制采取“e”財部門預(yù)算軟件編制，為便于軟件錄入，各單位先填報電子版（附表工資表用A4紙打印裝訂，由單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和制表人簽字），電子版和紙質(zhì)工資表一同上報市財政局預(yù)算科。待預(yù)算科審核通過后，再由各單位錄入“e”財部門預(yù)算軟件。

（二）定額或定項補助的單位，一般預(yù)算撥款按確定的財政補助額填列，具體列報項目由單位自行確定，原則上應(yīng)先安排工資津補貼中財政供給的項目（已在社保局繳納養(yǎng)老的單位需將2009年11月份的繳費單復(fù)印一份預(yù)算科）。

（三）自收自支單位參照本編制說明填報，所有支出均由非一般預(yù)算撥款安排。

（四）編報說明是部門預(yù)算的重要組成部分，各部門、單位要認真填寫，打印后隨同部門預(yù)算電子版一并上報。請各單位工資表（附表一至附表四）、部門預(yù)算封面、編報說明打印蓋章后于2009年11月20日前報送市財政局預(yù)算科審核。

第五篇：《部門預(yù)算項目支出績效目標申報表》填報說明：

附1-2：

《財政支出績效目標申報表》填報說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預(yù)算部門在申請項目支出預(yù)算時填報，作為項目績效目標審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。

（二）預(yù)算部門項目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預(yù)算編制范圍的項目支出計劃。每需填報《財政支出績效目標申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。

二、填報說明

（一）：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”；2011年申請本使用專項資金，則填寫“2011年”。

（二）項目基本情況。

1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。

3．項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。

4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

5．主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

6．項目實施單位：填寫項目用款單位。

7．項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。

8．聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責(zé)人聯(lián)系電話。

9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。

12．項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

14．項目實施進度計劃：按進度描述本項目具體細化的實施內(nèi)容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

（三）項目績效目標。

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

1．長期目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。

2．目標：概括描述項目在本所計劃達到的產(chǎn)出和效果。

（四）長期績效指標：是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1．產(chǎn)出指標：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映預(yù)算部門計劃完

成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2．效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

3．服務(wù)對象滿意程度指標：反映服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實際細化為具體指標。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

4．實際操作中確定的長期績效指標具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（五）績效指標。是對項目績效目標的細化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。

（六）其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

（七）其他：

1．填報人：填寫具體填報人員姓名。

2．單位負責(zé)人：單位負責(zé)人簽字。

3．填報日期：填寫申報的具體時間。