第一篇：小金庫”專項治理工作2011年工作總結(jié)
關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng) “小金庫”專項治理工作總結(jié)的報告
市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室：
自2009年開展“小金庫”專項治理工作以來，我們嚴格按照中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得了一定成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下：
一、工作開展情況
根據(jù)中央、省、市關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神和安排部署，自2009年6月下旬開始，市林業(yè)局成立了市直林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，制定了實施方案，召開了專題會議，對“小金庫”治理工作進行了再動員、再安排、再部署；指導和組織系統(tǒng)各單位扎實有序地開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》；配合市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組檢查組，進行了重點督查指導。同時，組織由分管領(lǐng)導帶隊的工作組，深入基層林場進行財務(wù)檢查，對存在資金監(jiān)管風險的項目進行了重點檢查。
2010年下發(fā)了《關(guān)于市直林業(yè)系統(tǒng)進一步深入開展“小金庫”治理“回頭望”工作的通知》，對市直林業(yè)系統(tǒng)開展“小金 1
庫”治理“回頭望”工作進行了安排部署，組織各單位上報了《“小
金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》，簽定了“小金庫”專項治理工作
承諾書。
2011年轉(zhuǎn)發(fā)了《慶陽市2011年“小金庫”專項治理工作實
施方案》，下發(fā)了《關(guān)于在“小金庫”專項治理全面復(fù)查階段進
行內(nèi)部公示工作的通知》和《關(guān)于做好簽訂“小金庫”專項治理
承諾書的通知》，組織開展了“小金庫”專項治理復(fù)查工作，填
報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》，簽定了《“小金庫”專項治
理工作承諾書》，上報了“小金庫”專項治理內(nèi)部公示情況書面
總結(jié)。
經(jīng)過連續(xù)三年的自查和抽查，市直林業(yè)系統(tǒng)各單位能夠按照現(xiàn)
金和銀行存款管理規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，財務(wù)印鑒分開管
理；使用的收費和往來款項票據(jù)由市林業(yè)局統(tǒng)一管理、購領(lǐng)和繳
銷，建立了票據(jù)領(lǐng)用繳銷登記臺賬，沒有發(fā)現(xiàn)賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫”問題。
二、主要做法
在具體工作中，我們著重抓了以下幾個方面：
（一）加強組織領(lǐng)導，完善工作機制。各單位把“小金庫”
專項治理工作擺上重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導，始終做到
“機構(gòu)不撤、隊伍不散”。建立健全工作機制，分工明確，責任
到人，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局
面；主要負責人做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，認真抓好本單位的“小金庫”專項治理工作。
（二）廣泛宣傳動員，提高思想認識。各單位按照市上安排
部署及時召開了專題會議，傳達學習了中央和省、市 “小金庫”專項治理有關(guān)文件和會議精神，進一步深化了對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認識，增強了工作責任感和使命感；充
分利用專欄、簡報等形式，多層次、多角度宣傳開展“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作部署和政策要求，動員廣大干部
職工積極投入到專項治理工作中來，在全系統(tǒng)營造了關(guān)注和支持
“小金庫”專項治理工作的良好氛圍。
（三）全面自查自糾，狠抓工作落實。我局要求各單位高度重
視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開
展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。各單
位確保自查工作不走過場，不留死角，確保專項治理內(nèi)容沒有遺
漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不
報現(xiàn)象，確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公
示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，負責人簽
署承諾書，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
（四）落實內(nèi)部公示，接受職工監(jiān)督。各單位按照有關(guān)規(guī)定，將全面復(fù)查階段“小金庫”治理情況進行了內(nèi)部公示，設(shè)立了舉
報信箱，公布了舉報電話、舉報郵箱、通訊地址及郵政編碼，廣
泛接受職工群眾監(jiān)督，確保治理工作取得實效。認真落實信訪保
密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益。
（五）把握工作重點，強化綜合治理。我們把“零申報”“零
問題”的單位和基層預(yù)算單位作為全面復(fù)查重點，嚴格政策規(guī)定，突出治理成效；著力解決工作不重視、走過場問題，始終抓住
構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù)。主要負責
人帶頭自查，履行第一責任人的職責；對各單位上報的全面復(fù)查
報告表，必須由單位主要負責人和經(jīng)辦人簽名確認，防止發(fā)生責
任不清和推諉扯皮現(xiàn)象；各單位結(jié)合各自實際，把專項治理工作
與公車清理、公款旅游及公務(wù)接待等治理工作相結(jié)合。
盡管我們在“小金庫”專項治理工作中取得了一定成績，但
通過檢查也暴露出一些單位在財務(wù)管理方面存在的不足和差距，一是個別單位財務(wù)管理制度還不夠健全；二是一些單位現(xiàn)金管理
不嚴格，存在白條抵庫現(xiàn)象；三是部分財會人員未取得會計從業(yè)
資格證書。
三、下一步工作
（一）加強法規(guī)制度和職業(yè)道德教育。組織系統(tǒng)各單位主要
領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財會人員，學習《會計法》、《會計職業(yè)道德教
育讀本》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及林業(yè)資金管理法規(guī)制度，把“依
法理財、不做假賬、愛崗敬業(yè)、誠信廉潔”的財會職業(yè)道德貫穿
到學習的全過程。積極開展警示教育，引導單位領(lǐng)導和廣大財會
人員樹立正確的人生觀、價值觀及權(quán)力觀，充分認識 “小金庫”
問題的嚴重性和加強財務(wù)管理的重要性。
（二）嚴格貨幣資金管理。各單位要嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)
定，對存在的白條抵庫問題，該掛賬的要盡快掛賬，該收回的要限期收回，決不允許以白條抵頂現(xiàn)金；要監(jiān)督出納人員管好
現(xiàn)金，隨時掌握現(xiàn)金庫存情況，保證現(xiàn)金存放安全；要嚴格執(zhí)
行錢賬分管制度，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，出納人員不得填
制記賬憑證、登記會計賬簿；要加強非稅收入管理，規(guī)范票據(jù)
使用，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。
（三）加強財會隊伍建設(shè)。在隊伍建設(shè)上，采取現(xiàn)有人員業(yè)
務(wù)培訓、專業(yè)人才招錄等措施，充實財會人員；在用人標準上，堅持“德、能、勤、績”原則，突出職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。新任
用的會計人員，必須取得會計從業(yè)資格證書；對現(xiàn)任的未取得從
業(yè)資格證書的財會人員，要限期取得從業(yè)資格證書。
（四）建立健全長效機制。我們按照更加注重治本、更加注
重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的要求，建立健全治理“小金庫”長
效機制，進一步落實財務(wù)主管領(lǐng)導和財會人員崗位責任制，明確
管理權(quán)限和工作職責，防止權(quán)力行使過程中的越位和責任追究過
程中的缺位問題發(fā)生；建立健全單位內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督、資金收付、支出審批、票據(jù)領(lǐng)繳、資產(chǎn)購建處置等管理制度，堵塞一切可能
產(chǎn)生“小金庫”問題的管理漏洞，堅決杜絕收入不入賬、體外循
環(huán)、賬外設(shè)賬和設(shè)立“小金庫”的違紀違法問題發(fā)生。督促子
午嶺國有林場全面落實林業(yè)專項資金報賬總場審批、重大財務(wù)收
支集體決策、財務(wù)審批雙重制約和林業(yè)項目竣工驗收制度，廣泛
接受職工群眾監(jiān)督，不斷增強財務(wù)管理工作的透明度。
二〇一一年十一月二十日
主題詞：林業(yè)“小金庫”專項治理工作報告林業(yè)局辦公室2011年11月20日印發(fā)
共印6份
第二篇：小金庫專項治理工作總結(jié)
澠池縣煙草分公司
2011年“小金庫” 專項治理工作總結(jié)報告
市局（公司）：
根據(jù)《三門峽市煙草公司2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，我單位積極貫徹、落實市局“小金庫”專項治理.通知要求，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2011年“小金庫”專項治理工作開展情況報告如下：
一、組織實施情況
我單位于2011年5月14日向下屬各單位下發(fā)了《關(guān)于成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知》《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年“小金庫”治理工作實施方案》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)部門具體負責此次專項治理工作。
2011年5月18日我單位召開了關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，縣局（分公司）黨組領(lǐng)導班子，各部門負責人及財務(wù)部門全體人員參加會議。縣局（分公司）局長傳達了《三門峽市煙草公司澠池縣分公司關(guān)于成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知》，財務(wù)部門負責人傳達了市縣局《關(guān)于開展“小金庫” 專項治理工作實施方案》以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)《關(guān)于預(yù)防“小金庫”有關(guān)問題的若干規(guī)定》的通知，布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，要求各部門要正確認識開展此項工作的重大意義，嚴肅認真對待這次“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、“小金庫”專項治理工作開展情況。
我們嚴格按照《三門峽市煙草公司2011年“小金庫”治理工作實施方案》的要求，從小金庫的五種主要表現(xiàn)形式入手，對08年以來開展小金庫專項治理工作的情況進行了重點復(fù)查。在復(fù)查中，認真落實公示制、承諾制和問責制。一是在縣公司辦公樓大廳設(shè)立“小金庫”舉報箱，公布了舉報電話，接受廣大群眾的舉報和監(jiān)督。二是縣公司機關(guān)各科室負責人、煙葉工作站、調(diào)撥站負責人共簽訂了20份《防范和杜絕小金庫承諾書》公開承諾，所填報的《小金庫全面復(fù)查統(tǒng)計表》真實完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財務(wù)部門法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實報賬，絕不虛報冒領(lǐng)，套取資金。否則愿意承擔一切責任，接受組織問責處理。三是嚴明紀律。鼓勵復(fù)查，支持復(fù)查，在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)小金庫問題并及時糾正的，視同為自查自糾，適用從輕、從寬政策，但屬頂沒取違紀的，將區(qū)別情況，嚴肅處理。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
按照《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫”治理工作實施方案》要求，針對9個可能存在的“小金庫”問題，我縣公司及各部門通過認真細致的自查、復(fù)查，未收到舉報信件，未接到舉報電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。自查、復(fù)查面達100%。
四、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
1、加強廉政教育和培訓
要求各部門和煙站負責人在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性，充分認識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。
2、疏導和堵漏兩手抓
加強對各項費用使用情況進行審核，強化票據(jù)管理，進一步規(guī)范和完善票據(jù)檔案管理工作制度，防止“白條”不入賬形成“小金庫”。
3、統(tǒng)籌兼顧，全面治理
加強財務(wù)出納銀行賬戶監(jiān)管，監(jiān)察監(jiān)督等日常監(jiān)管工作相結(jié)合，整體推進，綜合實施。開展“小金庫”治理的宣傳工作，提高制度的透明度，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。
二〇一一年十一月八日
第三篇：小金庫專項治理工作總結(jié)
“小金庫”專項治理工作總結(jié)
根據(jù)XX市《關(guān)于印發(fā)
一、領(lǐng)導重視，積極部署實施
為確保此次“小金庫”專項治理工作順利完成，在X委、X政府的領(lǐng)導下，由我局牽頭，縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組成員單位共同負責組織，涉及此次專項治理工作的各單位都成立了相應(yīng)的工作小組，使此項工作有條不紊開展著。短時間內(nèi)，我局迅速傳達和部署好此次工作的內(nèi)容，使涉及此次“小金庫”專項治理工作的國有及國有企業(yè)有充足的時間進行自查自糾工作。
二、及時動員，認真監(jiān)督落實
在為期XX天的小金庫自查自糾工作，我局印制和發(fā)放了關(guān)于此次國有及國有企業(yè)小金庫專項治理工作方案，并在方案中指明了開展此項工作的涉及的范圍、步驟以及方法，在治理活動開展中對涉及此次治理的XX個相關(guān)單位進行監(jiān)督和指導，及時發(fā)現(xiàn)這XX個單位在自查階段中存在的問題，并予以指導解決。在回收的“小金庫”自查自糾情況報告表中，絕大部分單位都不存在小金庫的違規(guī)現(xiàn)象，僅有一家單位出現(xiàn)了“小金庫” 違規(guī)現(xiàn)象，這一單位是XXXX公司。此公司存在“小金庫”違規(guī)現(xiàn)象主要是由于在部分炸藥配送費及一些費用未
入賬所致，它的“小金庫”有過道租金是XX元，押金是XX元，炸藥運輸配送收入XX元，共計XXX元收入未入賬，這些收入用于招待支出XX元，剩余XX元為現(xiàn)金。XXX物資公司在“小金庫”自查階段發(fā)現(xiàn)自身存在“小金庫”之后，及時申報并積極進行整改，我局也對其進行了嚴肅的批評教育，并責令其盡快處理完“小金庫”，完善各項財務(wù)管理制度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的再次發(fā)生。
通過開展“小金庫”自查工作，進一步增強了我縣各國有及國有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識，強化了財務(wù)管理制度。今后，我縣將以這次自查工作為起點，進一步加大對各單位“小金庫”現(xiàn)象的監(jiān)督和查處，做到發(fā)現(xiàn)一個查處一個，力爭做到清理工作不留死角，從源頭杜絕腐敗，確保各單位資金的高效使用。
XXXX小金庫專項治理小組
二XXX年X月X日
第四篇：“小金庫”專項治理工作總結(jié)
石百萬聯(lián)合站
“小金庫”專項治理工作總結(jié)
根據(jù)延油吳采紀發(fā)（2010）5號文件中關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作意見和有關(guān)要求，我站加強組織領(lǐng)導，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，現(xiàn)將“小金庫”專項治理工作匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，建立專項治理工作機制
1、建立“小金庫”治理工作領(lǐng)導體制和工作機制。支部領(lǐng)導班子立即組織領(lǐng)導干部認真學習領(lǐng)會有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，由同慶任組長，強曉擔任副組長，兩名副站長和各崗位崗長為成員，領(lǐng)導小組主要負責指導和協(xié)調(diào)全站范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在站調(diào)度室，負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。支部領(lǐng)導班子討論實施方案，督查指導專項治理工作。各崗位細化治理工作措施，在全站范圍內(nèi)形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。
2、加強學習，認清“小金庫”專項治理的重要意義?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ黝I(lǐng)導小組成員認真學習有關(guān)文件精神，明確
目標任務(wù)和專項治理工作的重大意義。一致認為“小金庫”是滋生腐敗的土壤，它的存在使國家、集體和群眾利益受到損害，嚴重影響黨和政府的整體形象，影響了黨群關(guān)系，使群眾對加強黨風廉政建設(shè)喪失信心，同時也嚴重破壞了經(jīng)濟秩序，危害極大，必須堅決清除?；谶@樣的共識，支部領(lǐng)導班子尤其是領(lǐng)導干部要從構(gòu)建和諧社會的大局思考，從加強個人素質(zhì)的角度理解，從加強反腐倡廉建設(shè)的層面出發(fā)，從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的高度把握，扎扎實實地抓好“小金庫”專項治理工作。
3、召開會議，明確目標任務(wù)，全面安排部署工作。我站召開專題會議部署“小金庫”整治工作，傳達學習了中央、省、市“小金庫”專項治理工作有關(guān)文件精神，全面部署了我站專項治理各個階段的工作任務(wù)。會上同站長全面安排部署專項治理工作，從深刻認識治理“小金庫”工作的重大意義、準確把握政策和工作重點以及認真抓好工作落實三個方面進行了全面動員。會議要求各崗位必須將“小金庫”專項治理工作作為深入貫徹落實科學發(fā)展觀的具體措施，作為建立健全我站懲治和預(yù)防腐敗體系、推進反腐倡廉建設(shè)的重大舉措來抓，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，盡早解決，盡快處理，認真貫徹落實好各項政策措施，確?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ魅〉脤嵭?。
二、突出治理范圍和重點
廠“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組多次召開會議，專題研究相關(guān)工作。領(lǐng)導小組在認真分析近年來紀檢監(jiān)察、財政監(jiān)督檢查、審計監(jiān)督、預(yù)防與懲治職務(wù)犯罪過程中發(fā)現(xiàn)的問題和總結(jié)的經(jīng)驗，研究制定了《石百萬聯(lián)合站“小金庫”專項治理工作實施辦法》，專項治理的范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和具體要求做出了規(guī)定，使專項治理工作有章可循。除了召開全體職工會議向職工宣傳外有關(guān)知識外，我們還辦了兩次“小金庫”專項治理宣傳專欄，并采用懸掛條幅，張貼字畫、懸掛意見箱等形式，宣傳治理“小金庫”的重大意義和作用，加強民主監(jiān)督，營造一個良好的治理環(huán)境和氛圍。
三、查糾并重，明確治理方法和步驟
我站專項治理共分3個階段，從2010年4月中旬起至2010年底基本結(jié)束，主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行。
1、動員部署和自查自糾階段（4月份）。通過各種不同層次的會議傳達貫徹集團、油田公司專項治理工作部署和有關(guān)文件精神，利用多種廣泛動員廣大職工，要抓緊制定具體工作方案，落實工作措施，認真組織自查，按規(guī)定的要求上報自查自糾總結(jié)報告和自查表格，自查面要達到100％。
2、重點檢查階段（7月底至7月15日）。在自查自糾基礎(chǔ)上，“小金庫”治理領(lǐng)導機構(gòu)要組織開展重點檢查重點領(lǐng)域、重點崗位和重點賬面檢查。
3、整改落實階段（截至11月底），針對治理中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀責任人員處理到位。進一步建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
四、自查自糾情況
接到延油吳采紀發(fā)（2010）5號文件后，我站組織人員通過采取受理舉報、與司機、職工等相關(guān)人員座談，查賬等辦法，對我站的“小金庫”專項治理工作進行了自查自糾，重點檢查虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本、用虛假發(fā)票、虛列支出等手段套取現(xiàn)金的違規(guī)行為，經(jīng)調(diào)查我站未發(fā)生私自設(shè)立“小金庫”、開設(shè)“小金庫”賬戶等情況。
五、加大力度，扎實有效做好整改落實工作
根據(jù)前一階段我站“小金庫”專項治理工作來看，存在一些不容忽視的問題，主要有個別人思想認識不到位，重視程度不高，自查自糾工作不夠深入細致，工作進展不平衡等問題。在今后的工作中，我站將嚴格按照上級的有關(guān)要求，一如既往地抓好每一階段的每一項具體工作。
石百萬聯(lián)合站
2010年12月14日
第五篇：小金庫專項治理工作總結(jié)
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
：
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知>》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責此次專項治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于<集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知>的通知》。
2010年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我單位黨政領(lǐng)導班子，綜合辦公室，資金財務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負責人及財務(wù)負責人參加會議。我單位黨委書記全文傳達《公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及集團有關(guān)領(lǐng)導的講話精神。“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并 提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表，2010年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未 收到舉報信件及電話。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，3 防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
心得體會：必須建立、完善治理“小金庫”的長效機制
所屬欄目：二次創(chuàng)業(yè) 加入時間：2011年6月17日10:27
按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，國資委下發(fā)了《2011年省管企業(yè)“小金庫”專項治理工作實施方案》，繼續(xù)深入推進“小金庫”治理工作，明確治理重點，加大檢查力度，嚴肅查處案件，努力構(gòu)建防治“小金庫”的長效機制。
一、專項治理的重要性和必要性
深入開展“小金庫”專項治理工作，是黨中央、國務(wù)院著眼于科學發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制、保持社會經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項重大決策。在國有及國有控股企業(yè)開展“小金庫”專項治理工作，對深入貫徹落實科學發(fā)展觀，推進企業(yè)黨風建設(shè)和反腐敗工作具有十分重要的意義。
第一，深入治理“小金庫”，是深入貫徹落實科學發(fā)展觀、完善社會主義市場經(jīng)濟體制的需要。深入落實科學發(fā)展觀、完善社會主義市場經(jīng)濟體制，最根本的要求是堅持市場機制和宏觀調(diào)控的有機結(jié)合。而“小金庫”的存在，不僅導致國有企業(yè)會計信息失真，擾亂市場經(jīng)濟秩序，造成國家財政收入和國有資產(chǎn)的流失，而且誘發(fā)和滋生一系列腐敗現(xiàn)象，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣，是妨礙經(jīng) 濟健康發(fā)展、影響社會和諧穩(wěn)定。因此對“小金庫”必須徹底清除。
第二、認真開展“小金庫”專項治理工作是提升國有企業(yè)競爭實力和經(jīng)營管理水平的客觀要求，也是中國重汽實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。
過去十年，中國重汽緊緊抓住市場發(fā)展機遇，拼搏進取，在市場經(jīng)濟的大潮中經(jīng)受住了各種考驗，取得了矚目的成績。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)企業(yè)新發(fā)展，如何提升企業(yè)競爭力，如何提升企業(yè)管理水平，又是對國有企業(yè)的嚴峻考驗。中國重汽肩負著振興民族重卡的重任。為了保證企業(yè)長治久安，中國重汽審時度勢，及時提出實施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程，公司還專門成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組，并且把防止“小金庫”長效機制作為今年的根本任務(wù)積極推進，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。過去有些單位把“小金庫”作為小集體鋪張浪費的重要渠道和減收增支的暗流，嚴重影響了企業(yè)收入分配的公平，擾亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。中國重汽重組以來，三令五申強調(diào)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度、嚴肅企業(yè)財經(jīng)紀律、嚴禁設(shè)立“小金庫”，我們要以開展“小金庫”專項治理工作為契機，完善機制，加強基礎(chǔ)管理，提升企業(yè)整體管理水平，增強市場競爭能力。
第三，深入治理“小金庫”，是推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的需要?！靶〗饚臁蓖蔀樽躺瘮〉耐寥?，是國有資產(chǎn)流失的重要渠道，嚴重影響黨和政府在人民群眾中的威信，對此，中央高度重視，明確要求把治理“小金庫”作為黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項重要任務(wù)來抓。國有企業(yè)要將查處“小金庫”作為推進國企反腐倡廉建設(shè)的重要抓手，認真開展“小金庫”專項治理工作，建立健全各項規(guī)章制度，促進和完善懲防體系建設(shè)，不斷把治理“小金庫”工作引向深入，為反腐倡廉工作筑好“防火墻”。
二、建立和完善防治小金庫的長效機制，注重體制、機制和制度建設(shè) 第一、加強宣傳教育，增強法制觀念，自覺抵制小金庫的發(fā)生。要加強對財務(wù)人員以及領(lǐng)導干部的教育培訓工作，使其樹立正確的人生觀和價值觀，用典型案例和身邊發(fā)生的活生生的事例教育引導，使人們認識到“小金庫”是一顆隨時可能爆炸的炸彈，隨時會把自己卷入違法違紀的隊伍中去，損害的不僅僅是國家和企業(yè)的利益，還有個人及家庭的興衰榮辱，從而克服僥幸心里，增強法律意識，自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。
第二、加強制度建設(shè)，不斷建立和完善各項財務(wù)制度，特別是加強內(nèi)部控制，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，從源頭上堵塞“小金庫”的產(chǎn)生。卡車公司重組以來，不斷完善各項規(guī)章制度，加強內(nèi)部控制監(jiān)督力度，從班組、車間到專業(yè)廠，層層把關(guān)落實，工資的發(fā)放也嚴禁以現(xiàn)金形式列支，從而杜絕了“小金庫”的主要來源渠道。同時建立和完善了責任追究制度。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”則一查到底。
第三、加大監(jiān)督處罰力度。加大財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督的力度的同時，要推行政務(wù)公開。要定期或不定期地開展清理“小金庫”的治理督查工作，建立多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立舉報電話，使“小金庫”無處藏身。
總之，建立和完善治理“小金庫”長效機制，是一項長期的工作任務(wù)。此項工作要常抓不懈，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生，更要依賴于制度建設(shè)與體制創(chuàng)新。促進領(lǐng)導干部廉潔自律，更好的保護領(lǐng)導干部和維護國家及企業(yè)集團利益。
防治“小金庫”長效機制建設(shè)情況總結(jié)報告
為不斷深化和鞏固小金庫專項治理工作成果，構(gòu)建治理小金庫的長效機制，從源頭上防范和杜絕小金庫問題的發(fā)生，我校根據(jù)廣州市番禺區(qū)財政局〔2011〕3號的文件精神，遵循“標本兼治、糾建并舉”的原則，深入探究小金庫產(chǎn)生的深層次根源，從銀行賬戶開設(shè)、票據(jù)管理規(guī)定、國有資產(chǎn)處置、嚴格財務(wù)核算和加大監(jiān)督管理方面，提出治理小金庫有關(guān)政策要求和工作規(guī)范，將小金庫納入日常監(jiān) 7 督管理規(guī)定中，建立健全制度、管理和監(jiān)督“三位一體”的長效防治機制?，F(xiàn)將我校的工作開展建設(shè)情況總結(jié)如下：
一、加強教育
嚴把教育培訓關(guān)，增強法制觀念，自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。加強教育學習，使領(lǐng)導干部不想設(shè)“小金庫”，強化現(xiàn)有制度執(zhí)行措施，認真制定“小金庫”專項治理工作的整體宣傳方案，圍繞不同治理階段的宣傳要求，深入開展宣傳，擴大影響，一方面提高學校領(lǐng)導干部對治理“小金庫”工作意義的認識，提高自我約束和防范意識，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律。搞“小金庫”不僅違紀，而且違法，也違反國家規(guī)章制度。首先，學校領(lǐng)導不僅自己不搞，而且要管好自己的下屬也不搞。其次，用典型案例，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，克服僥幸心理，增強遵紀守法意識。第三，增強廉政教育的經(jīng)常性、針對性和實效性。學校干部通過學習、反思和對照廉政規(guī)定進行自我教育、自我約束、自我修正，增強遵紀守法意識，自覺抵制“小金庫”。
二、完善制度
一是領(lǐng)導高度重視。學校領(lǐng)導高度重視“小金庫”治理工作，把此項工作上升到黨風廉政建設(shè)的高度，并安排部署我校的“小金庫”治理工作，為我校扎實有效開展“小金庫”治理工作提供了可靠的組織保證。二是機構(gòu)組建到位。根據(jù)今年“小金庫”治理工作要求，成立了治理“小金庫”領(lǐng)導小組，并設(shè)領(lǐng)導小組辦公室，做到了機構(gòu)隊伍健全、治理力度不減，為深入開展“小金庫”治理工作提供了有力的組織保障。三是強化制度建設(shè)，修訂完善現(xiàn)有制度，使領(lǐng)導干部不能設(shè)“小金庫”。不斷建立和完善財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理，特別是加強財務(wù)管理的內(nèi)部審計控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，在源頭上斬斷“小金庫”的資金來源。建立和完善責任追究制度，把“小金庫”問題作為黨風廉政建設(shè)的責任目標之一，明確學校校長是“小金庫”問題的第一責任人，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除了對當事人進行處罰外，還必須對承擔直接領(lǐng)導責任的相關(guān)領(lǐng)導實行責任追究。
三、深化改革
深化改革，創(chuàng)新賬戶管理模式，使“小金庫”無處藏身。治理“小金庫”的一項重要措施是管理賬戶，我校完善了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，嚴格執(zhí)行賬戶開立、使用、管理的有關(guān)政策規(guī)定。同時對賬戶管理的日常監(jiān)督檢查，解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開戶等問題，使“小金庫”無處藏身。通過專項治理，進一步完善學校管理制度和內(nèi)控機制，促進學校健康發(fā)展，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，加強國有資產(chǎn)管理和學校財務(wù)管理，強化日常管理和監(jiān)督。
四、強化監(jiān)督
加大監(jiān)督處罰力度，使領(lǐng)導干部不敢設(shè)“小金庫”。加強財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督的同時，進一步深化對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，增強工作的責任感和使命感，推行校務(wù)公開，定期或不定期地開展清理“小金庫”專項督察活動，形成多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，建立健全一系列公開制度、監(jiān)督制度。同時加強宣傳教育，注重發(fā)揮公眾監(jiān)督舉報作用，充分發(fā)揮教職工的輿論監(jiān)督作用，設(shè)立舉報電話，讓“小金庫”置于學校教職工的監(jiān)督下。
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