第一篇：集團(tuán)公司嚴(yán)禁設(shè)立小金庫(kù)的管理規(guī)定

集團(tuán)公司嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”管理規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理，規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部從業(yè)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止國(guó)家和企業(yè)資產(chǎn)的流失，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條集團(tuán)公司所屬各級(jí)單位、機(jī)關(guān)部（處）室違反本規(guī)定的，適用本規(guī)定。

第三條查處私設(shè)“小金庫(kù)”違紀(jì)行為，應(yīng)當(dāng)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。

第二章“小金庫(kù)”的界定

第四條凡違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，侵占截留國(guó)家和企業(yè)收入、未列入本單位財(cái)務(wù)部門賬內(nèi)或未納入日常財(cái)務(wù)管理、私存私放的各項(xiàng)資金，均屬“小金庫(kù)”。

第三章監(jiān)督檢查

第五條建立“小金庫(kù)”日常舉報(bào)制度。集團(tuán)公司在紀(jì)委監(jiān)察部、審計(jì)處分別設(shè)置3982183、3981779日常舉報(bào)電話。各單位也要設(shè)立并公布舉報(bào)電話，接待舉報(bào)。

第六條集團(tuán)公司各級(jí)紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)、上級(jí)財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)職能監(jiān)督，做到懲防并舉。

第七條各單位審計(jì)、財(cái)務(wù)部門必須定期或不定期對(duì)本單位各種發(fā)票、收據(jù)的管理情況、制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和完善，從源頭上遏止和防范“小金庫(kù)”的發(fā)生。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)有“小金庫(kù)”問(wèn)題或線索時(shí)，應(yīng)立即向集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)部門報(bào)告，并協(xié)助查明原因。

第四章獎(jiǎng)懲

第八條對(duì)根據(jù)具體舉報(bào)人舉報(bào)的線索檢查出的“小金庫(kù)”，給予舉報(bào)人按“小金庫(kù)”入庫(kù)金額的2％，一次性最高不超過(guò)2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。

第九條檢查出的“小金庫(kù)”，可按入庫(kù)金額的2％報(bào)批獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)在此項(xiàng)工作中有貢獻(xiàn)的人員。

第十條上述獎(jiǎng)勵(lì)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部或基層單位提出報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部簽署意見，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，費(fèi)用由集團(tuán)公司負(fù)擔(dān)。

第十一條經(jīng)濟(jì)處罰

一、凡違反本規(guī)定設(shè)立“小金庫(kù)”的，其余額一律沒(méi)收有關(guān)財(cái)務(wù)部門；“小金庫(kù)”收入發(fā)生額在2萬(wàn)元及以下的、2萬(wàn)元以上不足5萬(wàn)元的、5萬(wàn)元以上不足10萬(wàn)元的、10萬(wàn)元及其以上的，對(duì)單位分別處以5千元、1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、lO萬(wàn)元的罰款，對(duì)主要責(zé)任人和直接經(jīng)辦人分別處以2千元、4千元、6千元、1萬(wàn)元的罰款，對(duì)一般責(zé)任人分別處以l千元、2千元、3千元、5千元的罰款。

二、對(duì)應(yīng)收繳的“小金庫(kù)”余額和對(duì)單位的罰款，由紀(jì)委監(jiān)察、財(cái)務(wù)部門劃收；對(duì)個(gè)人的罰款直接從本人年收入或工資中扣除。收繳款項(xiàng)和罰款收入做“營(yíng)業(yè)外收入”處理。

三、對(duì)“小金庫(kù)”收支發(fā)生額必須按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行處理，需補(bǔ)充稅金的，必須補(bǔ)交。被罰款單位做“營(yíng)業(yè)性支出”處理。

第十二條紀(jì)律處分和組織處理

一、凡違反本規(guī)定設(shè)立“小金庫(kù)”的單位或個(gè)人，無(wú)論金額大小，其主要責(zé)任人（包括參與研究者）和直接經(jīng)辦人是領(lǐng)導(dǎo)干部的給予撤職處分，是一般工作人員的，予以開除留用處分或予以解除勞動(dòng)合同；

二、對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”的責(zé)任人中，是中共黨員的，同時(shí)根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和有關(guān)黨內(nèi)規(guī)定，按照黨員違紀(jì)案件查處。

三、對(duì)參與私設(shè)“小金庫(kù)”的具有會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等技術(shù)職稱的責(zé)任人員，可以依據(jù)情節(jié)輕重，同時(shí)給予解聘技術(shù)職務(wù)，取消任職資格，調(diào)離崗位的處理。

第十三條有關(guān)規(guī)定

一、凡個(gè)人決定設(shè)立“小金庫(kù)”的，決定者為主要責(zé)任人；集體研究決定設(shè)立“小金庫(kù)”的，單位主要領(lǐng)導(dǎo)（包括參與研究者）為主要責(zé)任人；直接記錄“小金庫(kù)”賬目或經(jīng)管錢物的為直接經(jīng)辦人。集體研究時(shí)，有文字記錄提出反對(duì)意見或向上級(jí)反映情況的，不作為責(zé)任人。

二、凡涂改、偽造、故意銷毀有關(guān)設(shè)立“小金庫(kù)”憑證、單據(jù)、賬簿的，阻撓、抗拒檢查的，授意、指使下屬或向上級(jí)提議、策劃設(shè)立“小金庫(kù)”的，一經(jīng)查實(shí)，加重處分，直至移交司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。

三、對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”的處理，按照干部管理權(quán)限，分別由各級(jí)黨政、紀(jì)委負(fù)責(zé)做出。涉及經(jīng)濟(jì)處罰的由集團(tuán)公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)下達(dá)和執(zhí)行。

四、構(gòu)成貪污、挪用、行賄受賄等犯罪行為的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

五、處理以“誰(shuí)清查、誰(shuí)處理”的原則進(jìn)行，但處理結(jié)果要報(bào)集團(tuán)公司備案。

第五章附則

第十四條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及檢查“小金庫(kù)”的具體人員，要嚴(yán)守秘密，注意保護(hù)舉報(bào)人。對(duì)泄露舉報(bào)人的，要給予嚴(yán)肅處理。

第十五條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：設(shè)立小金庫(kù)自查報(bào)告

自查報(bào)告

按照《陜西高速機(jī)械化工程有限公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》（機(jī)械化發(fā)【2010】73號(hào)）的要求，基建辦認(rèn)真開展了“小金庫(kù)“自查工作，重點(diǎn)圍繞“自查范圍”中的內(nèi)容開展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

1、我部門財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我部門辦公室財(cái)務(wù)人員，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在基建辦工作會(huì)議上進(jìn)行了通報(bào)，在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我部門將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我部門目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我部門將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

基建辦2010-8-14

第三篇：集團(tuán)公司“小金庫(kù)”研討材料

加強(qiáng)廉政教育 嚴(yán)把審核關(guān)口 形成預(yù)防和治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制

——**集團(tuán)公司“小金庫(kù)”理論研討材料

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，鞏固“小金庫(kù)”治理成果，探尋科學(xué)預(yù)防“小金庫(kù)”的有效辦法，堵塞可能滋生“小金庫(kù)”的各種途徑，在集團(tuán)公司黨委的高度重視下，集團(tuán)公司紀(jì)委動(dòng)員全體干部職工開展預(yù)防“小金庫(kù)”的大討論活動(dòng)。8月16日集團(tuán)公司紀(jì)委組織所屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)骨干代表，召開了防治“小金庫(kù)”工作交流研討會(huì)。與會(huì)人員對(duì)目前“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)，對(duì)在今后的工作中如何預(yù)防“小金庫(kù)”進(jìn)行了熱烈的討論，形成了以下共識(shí)：

一、加強(qiáng)廉政教育，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤。

1.開展形式多樣的廉政教育，增強(qiáng)干部職工抵御不良誘惑的能力。

一是通過(guò)組織集中學(xué)習(xí)，進(jìn)行普教宣傳。二是通過(guò)關(guān)鍵崗位人員簽訂廉政責(zé)任狀，增強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的廉政責(zé)任。三是通過(guò)單位的宣傳欄，不定期的展示有關(guān)反腐倡廉和“小金庫(kù)”治理內(nèi)容宣傳材料。四是通過(guò)知識(shí)競(jìng)賽、主題演講等活動(dòng)發(fā)揮廣大干部職工在廉政建設(shè)和“小金庫(kù)”治理工作中的積極性和創(chuàng)造性。五是通過(guò)國(guó)資委紀(jì)委集中授課形式組織關(guān)鍵崗位人員輪流進(jìn)行警示教育。2.豐富廉政教育的內(nèi)容，提高干部職工的執(zhí)業(yè)素質(zhì)。

一是開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)主題教育。二是加強(qiáng)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的宣傳。三是運(yùn)用典型的正反教材進(jìn)行警示教育。四是要根據(jù)不同時(shí)期、不同人群有針對(duì)性的選擇教育學(xué)習(xí)內(nèi)容。

二、從細(xì)微處著手，堵死“小金庫(kù)”產(chǎn)生的途徑。

根據(jù)“小金庫(kù)”產(chǎn)生的各種途徑，嚴(yán)把審核關(guān)口，認(rèn)真履行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查職責(zé)。

1.把好發(fā)票審核關(guān)，杜絕以假發(fā)票套取現(xiàn)金。

發(fā)票是各項(xiàng)業(yè)務(wù)最常見的外部憑據(jù)，嚴(yán)格細(xì)致加強(qiáng)票據(jù)審核，抵制虛假發(fā)票，是杜絕以假發(fā)票套取現(xiàn)金的有效手段。

（1）.發(fā)票本身的防偽性能來(lái)鑒別發(fā)票的真假

發(fā)票在印制過(guò)程中有一套完整的防偽措施，可以通過(guò)發(fā)票本身的防偽特征來(lái)鑒別發(fā)票的真?zhèn)巍Ｒ皇峭ㄟ^(guò)銀光燈進(jìn)行驗(yàn)證。二是通過(guò)水印進(jìn)行驗(yàn)證。正規(guī)發(fā)票通過(guò)光線照射，里面會(huì)出現(xiàn)水印、不規(guī)則發(fā)明短光線、特制花紋等圖案。假發(fā)票則通過(guò)光線照射沒(méi)有這些防偽標(biāo)記或者防偽標(biāo)記模糊不清。三是根據(jù)發(fā)票代碼及號(hào)碼進(jìn)行審驗(yàn)。新版普通發(fā)票右上角有兩排數(shù)字，上面一排是發(fā)票代碼，下面一排是發(fā)票號(hào)碼。發(fā)票代碼以12位數(shù)碼表示，第1位代碼表示發(fā)票所屬機(jī)構(gòu)代碼，即0為總局，1為國(guó)稅局，2為地稅局；第2至5代碼是表示行政區(qū)域統(tǒng)一代碼，以全國(guó)行政區(qū)域統(tǒng)一代碼為準(zhǔn)，如：江西省行政區(qū)域代碼是3600，南昌市3601，贛州市3607，九江市3604；第6、7位表示年份代碼；第8位代碼表示所屬行業(yè)代碼；第9、10、11位代碼表示所屬行業(yè)具體排序碼；第12位代碼表示為“票號(hào)循環(huán)碼”。發(fā)票號(hào)碼為8位阿拉伯?dāng)?shù)字，其中第1位表示發(fā)票印制批次，2-8位為順序號(hào)碼（安排印制每一種類發(fā)票，在一個(gè)內(nèi)批次不得超過(guò)9次）。

（2）.通過(guò)官方網(wǎng)站，查詢發(fā)票本身的真?zhèn)巍?/p>

目前，各省、直轄市的國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局的官方網(wǎng)站已建立了發(fā)票查詢平臺(tái)。在審核票據(jù)時(shí)，可以根據(jù)需要登錄發(fā)票監(jiān)制發(fā)行的省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站，對(duì)發(fā)票進(jìn)行查詢。將發(fā)票的代碼（字規(guī)）、號(hào)碼、密碼輸入查詢平臺(tái)，對(duì)照發(fā)票填開單位，驗(yàn)證填開發(fā)票單位的真實(shí)性。

（3）.通過(guò)檢查發(fā)票填開的內(nèi)容，查找疑點(diǎn)。

受條件制約，目前絕大部分發(fā)票是通過(guò)網(wǎng)下機(jī)打或手工填寫的方式進(jìn)行填制。通過(guò)網(wǎng)上查詢平臺(tái)尚無(wú)法即時(shí)驗(yàn)證發(fā)票填開的具體內(nèi)容。

一查票據(jù)填制的內(nèi)容是否與票據(jù)種類相符合。二查發(fā)票加蓋的印章是否與票據(jù)的種類相符合。報(bào)銷發(fā)票加蓋的印章一般是發(fā)票專用章，根據(jù)《發(fā)票管理辦法》，報(bào)銷票據(jù)加蓋印章可以是發(fā)票專用章，也可以是財(cái)務(wù)專用章。但是修訂后的《發(fā)票管理辦法》2011年2月1日實(shí)施，明確發(fā)票聯(lián)只能加蓋全國(guó)統(tǒng)一式樣的發(fā)票專用章（各省、直轄市對(duì)國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一發(fā)票專用章的最晚啟用時(shí)間有所不同）。三查票據(jù)的屬地、職能是否與票據(jù)上加蓋的印章相符合。四查票據(jù)客戶名稱填寫是否與報(bào)賬單位名稱相一致五查票據(jù)是否過(guò)期作廢。發(fā)票都印有填開時(shí)限，在查驗(yàn)發(fā)票時(shí)，要留意發(fā)票的使用期限，防止過(guò)期的發(fā)票。

2.把好會(huì)務(wù)、職工培訓(xùn)審批報(bào)備關(guān)，堵塞虛列會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)套取現(xiàn)金的途徑。

會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)向來(lái)是各單位監(jiān)督的薄弱環(huán)節(jié)，往往成為滋生“小金庫(kù)”的溫床。因此加強(qiáng)對(duì)會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的審核監(jiān)督是預(yù)防“小金庫(kù)”的有效手段之一。會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)要實(shí)行報(bào)備制度，履行必要的審批手續(xù)。要規(guī)定會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)備的具體內(nèi)容，如：會(huì)議內(nèi)容、出席人員、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息，職工培訓(xùn)計(jì)劃、目的、受訓(xùn)人員、培訓(xùn)單位、地點(diǎn)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。

3.守住資產(chǎn)清查關(guān)，嚴(yán)防資產(chǎn)收益流失。

資產(chǎn)出租和處置收入不納入單位的賬務(wù)核算，而另立小賬進(jìn)行管理，這是小金庫(kù)的一項(xiàng)重要來(lái)源。因此，加大對(duì)資產(chǎn)的清查盤存工作，詳細(xì)掌握資產(chǎn)運(yùn)行的具體情況，是嚴(yán)防資產(chǎn)收益流失、預(yù)防“小金庫(kù)”的重要工作之一。各單位應(yīng)當(dāng)定期或不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查，全面掌握盤存和運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)獲取資產(chǎn)出租或處置收益的去向。

4.嚴(yán)把資金支付關(guān)，防止虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金。

首先要建立一套完備的資金支付審批流程，科學(xué)設(shè)置流程中的不相容崗位。其次，各崗位人員要嚴(yán)格、切實(shí)履行自己的崗位職責(zé)，嚴(yán)禁審批手續(xù)流于形式。最后，出納要堅(jiān)持全部審批流程履行完手續(xù)后才能付款的原則。在審核各項(xiàng)成本費(fèi)用的過(guò)程中，要與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、材料物資采購(gòu)計(jì)劃、成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和同業(yè)水平、市場(chǎng)平均報(bào)價(jià)等數(shù)據(jù)資料相對(duì)比，測(cè)試成本費(fèi)用是否有異?，F(xiàn)象，堅(jiān)決抵制不合理的成本費(fèi)用開支。

5.及時(shí)清查銀行賬戶，防止將地方財(cái)政補(bǔ)助收入另立賬外賬戶。“小金庫(kù)”的存放形式之一是通過(guò)開立賬外資金賬戶。因此，負(fù)有監(jiān)督監(jiān)察職能的部門和崗位要及時(shí)對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清查，及時(shí)掌握所有資金賬戶的運(yùn)行情況。在清查銀行賬戶的過(guò)程中，一要所有的資金賬戶是否全部納入賬務(wù)核算體系中，二要看所有的銀行賬戶的收支業(yè)務(wù)均在財(cái)務(wù)核算體系中進(jìn)行了反映。

三、加大懲戒力度，提高震懾效果。

在進(jìn)行多次的治理后，“小金庫(kù)”問(wèn)題得到了比較有效的遏制，但在檢查過(guò)程中，有些領(lǐng)域依然存在“小金庫(kù)”，這很大程度上與目前一些單位和監(jiān)管部查處力度不夠有一定的關(guān)系。因此，在發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題時(shí)，應(yīng)加大懲戒力度，提高震懾效果。

一是要建立一套科學(xué)的懲戒制度。制度是要求共同遵守的辦事規(guī)程和行為準(zhǔn)則，沒(méi)有制度也就無(wú)法對(duì)大家的行為進(jìn)行約束。因此，在預(yù)防和治理“小金庫(kù)”的過(guò)程中，要建立一套科學(xué)的懲戒制度，為對(duì)觸犯“小金庫(kù)”治理各項(xiàng)規(guī)章制度的有關(guān)單位和人員實(shí)施懲戒提供依據(jù)。二是要完善懲戒措施。對(duì)以各種名義私分“小金庫(kù)”資金，要采取有力的追討措施將私分的“小金庫(kù)”資金追回。同時(shí)，對(duì)違反“小金庫(kù)”有關(guān)規(guī)定的單位和人員，要根據(jù)有關(guān)文件的精神和懲戒制度的規(guī)定加以懲治，增加違法違紀(jì)的成本，從而提高震懾效果。

第四篇：集團(tuán)公司2011車輛管理規(guī)定

集團(tuán)公司車輛管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 根據(jù)集團(tuán)管控要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用效率，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用范圍為集團(tuán)本部（含駐外辦事處）、其他子（分）公司。第三條 車輛管理的總體原則是，對(duì)集團(tuán)公司上述范圍內(nèi)的所有車輛實(shí)行“五統(tǒng)一”管理，即：統(tǒng)一定編、統(tǒng)一購(gòu)置、統(tǒng)一保險(xiǎn)、統(tǒng)一大修、統(tǒng)一處置。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

第四條 集團(tuán)公司成立車輛管理領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱車管領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)指導(dǎo)車輛管理各項(xiàng)工作，決定車輛管理重要事項(xiàng)。

組 長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理

成 員：集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、紀(jì)委、監(jiān)察審計(jì)部、辦公室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（下稱車管辦），負(fù)責(zé)車管日常工作。主任由集團(tuán)公司辦公室主任兼任，成員由集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室分管主任及集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、紀(jì)委、監(jiān)察審計(jì)部、辦公室等部門有關(guān)人員組成。

第三章 車輛定編

第五條 各單位公務(wù)用車定編由車管領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，主要依據(jù)本單位班子成員數(shù)，兼顧各單位主營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)等實(shí)際情況。

1、集團(tuán)本部所屬（含托管）生產(chǎn)礦井現(xiàn)有副礦（處）級(jí)以上干部（包括調(diào)研員，以下均同）原則上每2人配備一輛小車，礦副總師原則上每3人配備一輛小車。基建施工單位和其他托管單位，視工程項(xiàng)目工作需要提出申請(qǐng)報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后定編。

2、其它子（分）公司根據(jù)工作需要提出申請(qǐng)，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后定編。

3、各單位生產(chǎn)用的大貨車、特種車不統(tǒng)一定編，可根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請(qǐng)，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)定編。

第六條 集團(tuán)本部所屬（含托管）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和其它子（分）公司公務(wù)車價(jià)格配備標(biāo)準(zhǔn)：主要負(fù)責(zé)人不超過(guò)35萬(wàn)元；其它公務(wù)用車不超過(guò)25萬(wàn)元。

子公司班子成員用車標(biāo)準(zhǔn)報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組審批，其它公務(wù)用車原則上不超過(guò)25萬(wàn)元。

第四章 車輛購(gòu)置

第七條 車輛購(gòu)置。嚴(yán)格執(zhí)行車輛購(gòu)置計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃不得擅自或變相購(gòu)置，由車管辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置，購(gòu)車資金由使用單位承付，資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)入使用單位。第八條 車輛更新。堅(jiān)持先淘汰后更新的原則，按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，各單位不得擅自更新車輛。

第九條 車輛采購(gòu)。采取招標(biāo)、競(jìng)價(jià)購(gòu)置等辦法，由車管辦負(fù)責(zé)實(shí)施。

第五章 車輛保險(xiǎn)

第十條 集團(tuán)本部所屬（含托管）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用的各類車輛保險(xiǎn)，由車管辦負(fù)責(zé)集中統(tǒng)籌管理，不得自行辦理。

本部及駐外單位的各類車輛保險(xiǎn)可根據(jù)實(shí)際情況自行確定，并報(bào)車管辦備案。

第十一條 車管辦采取公開招標(biāo)的方式，優(yōu)選社會(huì)保險(xiǎn)公司，辦理車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并積極協(xié)助投保單位辦理出險(xiǎn)時(shí)的各項(xiàng)理賠手續(xù)。

第十二條 各單位對(duì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌的機(jī)動(dòng)車輛，須在保險(xiǎn)期截止前15日內(nèi)，報(bào)車管辦申請(qǐng)續(xù)保。

第六章 車輛大修

第十三條 各單位車輛大修計(jì)劃報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組審核，列入所在單位工程計(jì)劃。

第十四條 各單位要嚴(yán)格執(zhí)行車輛大修計(jì)劃，如有特殊情況，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，方可大修，無(wú)計(jì)劃不得擅自或變相大修。

第十五條 車管辦采取公開招標(biāo)的方式，按照具備車輛大修資質(zhì)、質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)、價(jià)格合理的原則，確定定點(diǎn)廠家，各單位不得擅自到定點(diǎn)以外的廠家大修。

第七章車輛處置

第十六條 車輛有下列情況之一的可予報(bào)廢。

1、非營(yíng)運(yùn)載客汽車9座以上使用10年，9座以下（含9座，包括轎車、越野車）使用15年。

2、因各種原因造成車輛嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修理或一次修復(fù)費(fèi)用為同型號(hào)新車價(jià)格的50%以上的。

3、因車型淘汰，已無(wú)配件來(lái)源的。

第十七條 各單位車輛報(bào)廢需向車管辦提出申請(qǐng)，由車管辦會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行鑒定，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。

第十八條 各單位如需抵帳的各種車輛，由車管辦組織各單位紀(jì)檢、計(jì)劃財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可抵帳，不得擅自作價(jià)抵帳。

第十九條 凡需出售的老舊車輛須經(jīng)車管辦組織各單位紀(jì)檢、計(jì)劃財(cái)務(wù)等部門聯(lián)合進(jìn)行車況評(píng)估作價(jià)，報(bào)車管領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，統(tǒng)一公開拍賣。對(duì)報(bào)廢車輛不能過(guò)戶的，出售給廢品收購(gòu)公司處理，辦理有關(guān)銷戶手續(xù)。

第二十條 各單位因外單位欠款、欠物所收抵帳的各種車輛，必須及時(shí)交車管辦統(tǒng)一調(diào)配。

第八章 日常管理

第二十一條 各單位必須逐臺(tái)建立機(jī)動(dòng)車輛檔案，做到帳、卡、物一致。要認(rèn)真填寫《現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車輛登記表》、《匯總表》報(bào)送車管辦備案。

第二十二條 車管辦對(duì)各單位上報(bào)的登記報(bào)表進(jìn)行核實(shí)，嚴(yán)格按照機(jī)動(dòng)車輛情況，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。

第二十三條 各單位要指定部門對(duì)本單位的機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，并明確專（兼）職車管人員。

第九章 監(jiān)督獎(jiǎng)懲

第二十四條 集團(tuán)公司車管領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第二十五條 對(duì)無(wú)計(jì)劃以及變相擅自購(gòu)車的單位，除車輛收歸集團(tuán)公司外，還將給予等額的經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)批評(píng)。

第二十六條 對(duì)擅自處置車輛的，除車輛處置款全部沒(méi)收外，還將給予等額的經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十七條 對(duì)車管工作較好的單位，集團(tuán)公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條 本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：集團(tuán)公司公務(wù)用車管理規(guī)定

公司公務(wù)用車管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司公務(wù)用車管理，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，對(duì)公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進(jìn)行控制，確保車輛安全、良好地運(yùn)行，特制定本制度。

第一章 適用范圍

第一條：本制度適用行政部管理的所有車輛及相關(guān)人員。

第二章 車輛使用管理

第二條：行政部負(fù)責(zé)車輛派遣及使用，并對(duì)各部門用車進(jìn)行審批、協(xié)調(diào)、安排，保證公司車輛的有效使用。

第三條：公務(wù)車輛使用管理

3.1、公司員工因公務(wù)外出或接送客戶，可申請(qǐng)用車。如私事用車需集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.2、工作用車推行合派制度，凡兩個(gè)用車者去相近地域，且用車時(shí)間又基本一致，只派一輛車。

3.3、車輛原則上不外借，特殊原因需外借的，需集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借用期間所發(fā)生的一切費(fèi)用由借用者承擔(dān)。

3.4、原則上控制私車公用，如公司業(yè)務(wù)確需使用私車的，需經(jīng)總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，每次用車補(bǔ)助10元。

第四條：公務(wù)車輛使用流程

4.1、部門及員工申請(qǐng)用車時(shí)，應(yīng)到行政部填寫《派車單》，然后經(jīng)行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由行政部安排車輛及駕駛員。若行政部領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，可電話申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦手續(xù)。遇到緊急情況除外。

4.2、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在收到《派車單》時(shí)，應(yīng)提前檢查車輛狀況及油

量情況，按照派車單上的時(shí)間按時(shí)出車，并填寫好派車單的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括出 車日期、出車事由、派車人、起至里程、實(shí)際用車?yán)锍?，由用車單位人簽字?/p>

4.3、駕駛員及公務(wù)車輛申請(qǐng)人員在停車等候過(guò)程中，車輛需熄火，不得出現(xiàn)停車開空調(diào)現(xiàn)象。公務(wù)辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)返回公司，不得辦理私人事務(wù)。

4.4、公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T返回公司后應(yīng)將填好的派車單及時(shí)上交行政部審核，審核無(wú)誤后由行政部存檔。

4.5、公司公務(wù)車駕駛?cè)瞬坏蒙米詫④囬_回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點(diǎn)。

第三章 車輛用油管理

第五條：行政部負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車輛的用油進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、控制。第六條：車輛油費(fèi)管理

6.1、公司所有車輛統(tǒng)一用現(xiàn)金加油，不準(zhǔn)用油卡加油，油卡加油一律不報(bào)銷費(fèi)用。

6.2、公司所有車輛統(tǒng)一由駕駛員用現(xiàn)金加油，并及時(shí)索要發(fā)票。用車單位及人員在油票上簽字證明，報(bào)銷發(fā)票時(shí)應(yīng)附行政部領(lǐng)導(dǎo)審簽的車輛費(fèi)用審核單。并按財(cái)務(wù)管理規(guī)定審批報(bào)支。

6.3、油料實(shí)行單車成本核算，核定車輛耗油年平均標(biāo)準(zhǔn)為：桑塔納1元公里，皮卡0.8元公里。

6.4、車輛用油每月統(tǒng)計(jì)一次，年底匯總。

6.5、《車輛用油統(tǒng)計(jì)表》中的現(xiàn)金加油應(yīng)詳細(xì)記錄日期。

第四章 車輛維修、保養(yǎng)管理

第七條：職責(zé)

7.1、公司車輛維修及材料購(gòu)買實(shí)行定點(diǎn)。由行政部與駕駛員共同選擇維修點(diǎn)并確定維修項(xiàng)目及費(fèi)用。

7.2、行政部負(fù)責(zé)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相關(guān)的評(píng)定、維修質(zhì)量、維修記錄等資料。

7.3、駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)定期檢查車輛狀況，并處理簡(jiǎn)單的車輛故障。7.4、駕駛員負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、檢查故障；并填寫《車輛維修申請(qǐng)單》；經(jīng)行政部批準(zhǔn)，方可進(jìn)廠維修。維修后由駕駛員確認(rèn)保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗(yàn)審；對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)反饋。

第八條：工作流程

8.1、日常檢查、保養(yǎng)、維護(hù)

8.2、駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內(nèi)、外清潔。8.3、行駛中注意車輛是否有異常聲響。

8.4、經(jīng)常檢查各潤(rùn)滑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)應(yīng)立即補(bǔ)充或更換。8.5、每月由駕駛?cè)藛T對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

8.6、每月由駕駛?cè)藛T檢查車輛消防設(shè)施。

8.7、行政部對(duì)車輛進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，避免車輛造成機(jī)械事故及影響運(yùn)輸任務(wù)。

第九條：定期保養(yǎng)

9.1、駕駛?cè)藛T要嚴(yán)格按照車輛保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定定時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)。9.2、保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進(jìn)行，駕駛員不得自行選擇修理廠 9.3、駕駛員根據(jù)車輛運(yùn)行里程數(shù)填寫運(yùn)行記錄，由行政部核實(shí)后安排車輛保養(yǎng)時(shí)間。

9.4、駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。

第十條：定期保養(yǎng)操作流程：

駕駛員填寫《車輛維修申請(qǐng)單》----行政部檢查---審批--憑審批后的《車輛維修申請(qǐng)單》（項(xiàng)目、金額）經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后---對(duì)審批后的項(xiàng)目進(jìn)維修---維修過(guò)程中如需增加維修項(xiàng)目，由行政部確認(rèn)維修---對(duì)維修車輛進(jìn)行檢查---索取發(fā)票及維修清單----行政部對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行審核------經(jīng)行政部、分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第十一條：突發(fā)故障處理

11.1、在行駛過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應(yīng)及時(shí)檢查，查明原因并判斷故障嚴(yán)重程度和對(duì)行駛安全的影響程度，主動(dòng)設(shè)法排除故障。

11.2、如駕駛員無(wú)法排除故障，須估算費(fèi)用并征得行政部同意就近尋找修理廠處理，對(duì)故障嚴(yán)重程度及發(fā)生故障的原因應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，請(qǐng)示處理方案。

11.3、發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗(yàn)審。行政部對(duì)車輛突發(fā)修理原因進(jìn)行鑒定、審核。

11.4、突發(fā)修理的操作流程：口頭向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維修申請(qǐng)---獲批準(zhǔn)后進(jìn)行維修（不能到指定處修理時(shí)，選擇就近的修理廠）---補(bǔ)填《車輛維修申請(qǐng)單》---對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行反饋和記錄-----行政部鑒定、審核----分管領(lǐng)導(dǎo)簽字---分管-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。

11.5、保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)行政部及駕駛員驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行出車。

第五章 車輛年檢、保險(xiǎn)管理

第十二條：車輛年檢

12.1、行政部對(duì)所有車輛年檢日期詳細(xì)登記，在有效期結(jié)束前一個(gè)月內(nèi)安排年檢事宜。

12.2、車輛年檢由駕駛員辦理。

12.3、年檢時(shí)出現(xiàn)違章信息，駕駛員應(yīng)詳細(xì)記錄，并報(bào)告行政部。12.4、年檢時(shí)發(fā)生的費(fèi)用，如有非正常收費(fèi)（如違章罰款等），駕駛員應(yīng)詳細(xì)報(bào)告行政部，按有關(guān)規(guī)定處理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理業(yè)務(wù)。一切費(fèi)用都應(yīng)有票據(jù)，以便處理。

第十三條：車輛保險(xiǎn)

13.1、公司車輛保險(xiǎn)期限由行政部詳細(xì)登記，在有效期結(jié)束前十日內(nèi)安排購(gòu)買保險(xiǎn)。

13.2、行政部根據(jù)不同車輛確定需購(gòu)買險(xiǎn)種及保額。

13.3、同一車輛在確定險(xiǎn)種及保額后，應(yīng)至少找兩家保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)，并選擇價(jià)格較低的保險(xiǎn)公司。

第六章 車輛罰款及理賠管理

第十四條：車輛罰款管理

14.1、車輛因違章停車、闖紅燈、不系安全帶、不按指向道路行駛、證件攜帶不齊全、將車輛交付他人駕駛等責(zé)任性原因產(chǎn)生的罰款及扣分，由駕駛員自行承擔(dān)。

14.2、駕駛員在明顯限速路段超速行駛產(chǎn)生的罰款和扣分，由駕駛員自行承擔(dān)。

第十五條：車輛事故理賠管理

15.1、車輛在發(fā)生交通事故時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司、交警大隊(duì)事故科及公司領(lǐng)導(dǎo)。由保險(xiǎn)公司進(jìn)行事故鑒定，出具鑒定報(bào)告。

15.2、駕駛員應(yīng)及時(shí)到保險(xiǎn)公司指定的修理點(diǎn)將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費(fèi)先由駕駛員墊支或憑保險(xiǎn)公司的事故受理單向公司借款支付。

15.3、駕駛?cè)藛T應(yīng)將正確無(wú)誤的公司名稱及銀行帳號(hào)告知保險(xiǎn)公司，在保險(xiǎn)公司受理事故后應(yīng)跟蹤保險(xiǎn)公司及時(shí)將理賠款匯至公司帳號(hào)。

15.4、當(dāng)公司已確定收到該筆理賠金額時(shí)，駕駛?cè)藛T應(yīng)憑受理單來(lái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)款或辦理沖賬手續(xù)。

第十六條：事故責(zé)任承擔(dān)

16.1、駕駛員違章、酒駕導(dǎo)致的責(zé)任事故及造成的經(jīng)濟(jì)損失概由駕駛員負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

16.2、嚴(yán)格限制公車私用，違反規(guī)定發(fā)生交通事故的，造成的經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員本人負(fù)責(zé)。

16.3、發(fā)生交通事故，經(jīng)鑒定無(wú)本方責(zé)任的（含便于處理事故減少經(jīng)濟(jì)損失而主動(dòng)擔(dān)責(zé)的），免于處罰。

16.4、駕駛員私自將公司車輛交付他人駕駛的，發(fā)生交通事故后，一切責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。

第七章 駕駛員出差補(bǔ)助

第十七條：對(duì)集團(tuán)公司專職駕駛員出車按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 17.1、駕駛員駕車出差至本市其他縣市的，每天（次）補(bǔ)助8元。17.2、駕駛員駕車出差至省內(nèi)其他地市的，每天（次）補(bǔ)助15元。17.3、駕駛員駕車出差至省外的，每天（次）補(bǔ)助30元。17.4、加班補(bǔ)助：節(jié)假日、晚上加班補(bǔ)助每天30元。

17.5、節(jié)假日、晚上加班期間出車的，超過(guò)4小時(shí)的，按半天計(jì)算，超過(guò)8小時(shí)的按1天計(jì)算補(bǔ)貼。

17.6、節(jié)假日、晚上加班駕駛車輛外出的，只能享受加班或出差補(bǔ)助中的一項(xiàng)，可按就高不就低的原則選擇，不能重復(fù)享受補(bǔ)貼。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)

第十八條：設(shè)立安全和節(jié)能獎(jiǎng)

18.1、公司設(shè)立行車安全獎(jiǎng)。全年行車無(wú)安全責(zé)任事故的，且沒(méi)有違章罰款的，年終給予安全獎(jiǎng)勵(lì)500元。

18.2、公司設(shè)立節(jié)能獎(jiǎng)。全年行車達(dá)到耗油標(biāo)準(zhǔn)的，年終給予200元獎(jiǎng)勵(lì)。

第九章 附則

第十九條：本制度自2014年3月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸集團(tuán)公司行政部。第二十條：集團(tuán)下屬各子公司、廠（場(chǎng)）參照?qǐng)?zhí)行。