第一篇：總監(jiān)護(hù)工作職責(zé)、工作流程、要求

BCⅢ項(xiàng)目總監(jiān)護(hù)職責(zé)

為推進(jìn)BCⅢ設(shè)備安裝調(diào)試期間的安全工作，項(xiàng)目組決定增設(shè)三名專職安全員（區(qū)域總監(jiān)護(hù)）進(jìn)行現(xiàn)場安全監(jiān)管工作，為有效控制現(xiàn)場風(fēng)險，確保安全施工，現(xiàn)對其日常工作任務(wù)及流程做出如下規(guī)定：

1、配合MO全面負(fù)責(zé)BCⅢ三條線現(xiàn)場安全管理工作（安全巡視、暴露隱患、問題匯報、跟蹤整改等）

2、按時參加現(xiàn)場晨會（每日早晨8：15），獲取當(dāng)日各線施工內(nèi)容及高風(fēng)險作業(yè)相關(guān)信息

3、完成日常安全巡視

3.1檢查各施工點(diǎn)監(jiān)護(hù)人員到崗情況（施工方、MO雙重監(jiān)護(hù)），在確保監(jiān)護(hù)到位的情況下方可施工

3.2檢查高風(fēng)險作業(yè)安全狀態(tài)

3.2.1檢查登高作業(yè)審批情況、登高作業(yè)人員PPE配備使用情況、登高器械機(jī)具掛牌點(diǎn)檢情況、工具物料防墜落措施、登高區(qū)域警示圍擋情況、3.2.2檢查動火作業(yè)審批情況、是否換取動火證、動火作業(yè)人員持證上崗情況、滅火器材配備情況、動火點(diǎn)周邊環(huán)境情況、動火人員PPE配備使用情況

3.3.3檢查帶電作業(yè)審批情況、帶電調(diào)試警示排版懸掛情況、能源鎖定情況、操作人員PPE配備使用情況

3.3.4檢查吊裝叉運(yùn)作業(yè)，司機(jī)持證上崗情況、吊具使用情況、叉車點(diǎn)檢掛牌情況、吊運(yùn)指揮、區(qū)域警戒情況

3.3檢查施工區(qū)域所有人員（施工單位人員、SGM監(jiān)護(hù)、管理、參觀人員等）PPE配備使用情況（安全帽、安全帶、勞防鞋、手套、護(hù)目鏡等）

3.4檢查施工區(qū)域5S整理整頓工作、定置管理、垃圾廢料清理情況

4、上述巡視如發(fā)現(xiàn)問題必須現(xiàn)場立即糾正，并將記錄填寫在當(dāng)日巡視記錄中，如遇當(dāng)日無法整改或重大安全隱患必須立即上報項(xiàng)目安全工程師，并協(xié)助安全工程師跟蹤整改情況

5、巡視過程如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或者明顯違章作業(yè)行為有權(quán)要求施工單位立即停止作業(yè)

6、按時參加每日晚會（下午4：00），總結(jié)當(dāng)日安全工作，通報現(xiàn)場違章違紀(jì)情況

項(xiàng)目施工總監(jiān)護(hù)工作流程、要求

1、三名總監(jiān)護(hù)必須參加8：10的現(xiàn)場晨會，并在晨會之前向安全工程師（董建谷）匯報昨日現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題；安全工程師查點(diǎn)總監(jiān)護(hù)到崗情況，發(fā)現(xiàn)缺勤人員必須立即通知MO主管安排人員替補(bǔ)

2、每日巡視所負(fù)責(zé)的區(qū)域（具體巡視內(nèi)容見“總監(jiān)護(hù)職責(zé)”），巡視頻次2小時/次；上午兩次、下午兩次，巡視必須覆蓋全區(qū)域并在巡視完成后詳細(xì)填寫巡視記錄；如遇周末、節(jié)假日，當(dāng)日值班總監(jiān)護(hù)負(fù)責(zé)所有區(qū)域的安全巡視

3、巡視記錄填寫要求

3.1每天分四次填寫（按照巡視時間劃分）

3.2即使當(dāng)此巡視區(qū)域內(nèi)沒有施工（例如周末、節(jié)假日），也必須填寫巡視時間、巡視內(nèi)容（此段時間無施工）

3.3項(xiàng)目安全工程師每天檢查2次巡視記錄，發(fā)現(xiàn)記錄不全時立即與總監(jiān)護(hù)進(jìn)行溝通

4、巡視完成后立即更新安全目視墻上的區(qū)域風(fēng)險作業(yè)針圖（根據(jù)新增、變更、取消的風(fēng)險作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行更新）

5、巡視過程中如發(fā)現(xiàn)下列高風(fēng)險必須立即停止作業(yè)并告知安全工程師

5.1高風(fēng)險作業(yè)無審請、審批

5.2高風(fēng)險作業(yè)無人監(jiān)護(hù)

5.3高風(fēng)險作業(yè)安全防護(hù)措施未執(zhí)行（如登高不系安全帶、調(diào)試作業(yè)未鎖定等）

5.4施工人員明顯違章且不聽勸阻、冒險施工

5.5對已發(fā)現(xiàn)的安全隱患，施工單位拒不整改，不服從項(xiàng)目施工安全管理等情況

6、巡視過程如發(fā)現(xiàn)PPE、5S問題、安全警示、警戒問題必須現(xiàn)場指正，并監(jiān)督供應(yīng)商現(xiàn)場整改，不允許帶問題施工

7、總監(jiān)護(hù)每日上午、下午第一次巡視時必須全面掌握所轄區(qū)域的施工點(diǎn)、施工內(nèi)容、監(jiān)護(hù)人員等安全信息，各級SOT詢問時，必須能夠清楚的回答區(qū)域安全信息

8、參加各級SOT（安全工程師日常SOT、每周專項(xiàng)SOT、項(xiàng)目組SOT等），并引導(dǎo)檢查人員對自己區(qū)域的高風(fēng)險作業(yè)進(jìn)行無遺漏檢查

9、總監(jiān)護(hù)請假制度（針對年休假、事假、病假、培訓(xùn)等情況）

9.1總監(jiān)護(hù)請假前一天必須告知MO主管、項(xiàng)目安全工程師

9.2請假人員必須明確知道自己的替班人員，并在當(dāng)日下班前與替班人員進(jìn)行安全交流，交

流內(nèi)容必須包括：

9.2.1自己巡視區(qū)域信息

9.2.2安全巡視頻次、要求

9.2.3安全巡視記錄填寫要求

9.2.4現(xiàn)場問題上升匯報、處理解決方式方法

9.2.5按時參加安全會議

9.3總監(jiān)護(hù)休假完成后，第一個工作日必須檢查替班人員的記錄填寫情況，發(fā)現(xiàn)填寫不符合要求的情況必須告知安全工程師，并與替班人員交流溝通，詢問原因

10、總監(jiān)護(hù)必須加強(qiáng)安全知識、技能學(xué)習(xí)，利用巡視間隙向安全工程師、ME工程師學(xué)習(xí)安全管理知識和設(shè)備設(shè)施知識，使得自身具備導(dǎo)師帶教的能力（安全監(jiān)護(hù)方面），為培養(yǎng)后備總監(jiān)護(hù)做好準(zhǔn)備（安全工程師支持總監(jiān)護(hù)能力提升）

11、每日16：00參加現(xiàn)場晚會，向安全工程師匯報當(dāng)日安全狀態(tài)（當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違章、重大安全隱患、前日SOT問題跟蹤整改情況等）

培訓(xùn)簽字：

本人已閱讀上述所有內(nèi)容，并承諾在實(shí)際工作中嚴(yán)格按照上述要求執(zhí)行。

第二篇：消防監(jiān)護(hù)工作操作流程

消防監(jiān)護(hù)工作操作流程

一、船舶靠妥后，檢查接地線是否接好并正常工作，以防靜電。

二、檢查消防水帶是否到位，并是否完好有效，必要時可以出水試壓。

三、作業(yè)現(xiàn)場滅火器材是否到位，并檢查壓力及有效期，是否達(dá)到正常狀態(tài)。

四、火警、報警裝置是否正常工作。

五、輸送臂接口裝置是否接妥，是否漏氣、漏油等情況，并試壓。完全正常后，方能同意開泵作業(yè)。

六、與船舶大副交接簽單，并告知安全事項(xiàng)。

七、開泵作業(yè)正常后，觀察流量及壓力。

八、每一小時巡查一次，注意周邊情況是否正常。嚴(yán)禁其他船舶?？孔鳂I(yè)。其他泊位?？看凹按a頭上規(guī)定區(qū)域內(nèi)一切車輛必須作好記錄，并督促船舶值班人員堅(jiān)守崗位。

九、遇高溫時，船舶必須開啟噴淋泵降溫，保持船溫在允許范圍內(nèi)。如有大風(fēng)、雷雨等惡劣天氣時，必須停止作業(yè)，到天氣轉(zhuǎn)好后方能開泵作業(yè)。

十、停泵、作業(yè)完畢后，方能離開工作現(xiàn)場。

第三篇：總工辦工作流程及各專業(yè)職責(zé)（定稿）

總工程師職責(zé)

1.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及和月度工作計劃。2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度。

3.負(fù)責(zé)本部門有關(guān)資料文件的起草、歸檔工作。4.負(fù)責(zé)本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總及上報工作。

5.負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)工程師的選聘、日常行政管理及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各專業(yè)工程師崗位的業(yè)務(wù)工作。6.負(fù)責(zé)公司各專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

7.負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目開發(fā)各階段的材料及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審定各類技術(shù)方案、制訂工程技術(shù)管理規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)積極推廣新技術(shù)、新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，保持設(shè)計產(chǎn)品具有先進(jìn)性，確保工程質(zhì)量和安全。

9.負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)前期的規(guī)劃技術(shù)調(diào)研，調(diào)查了解項(xiàng)目工程的水文地質(zhì)狀況，供配電、供水及雨污水排放基礎(chǔ)現(xiàn)狀，暖通基礎(chǔ)條件，植物景觀的地域特點(diǎn)，為項(xiàng)目工程的定位及規(guī)劃設(shè)計提供可行性規(guī)劃建議。

10.參與方案規(guī)劃設(shè)計單位的招標(biāo)比選工作，審核項(xiàng)目方案規(guī)劃設(shè)計單位招投標(biāo)方案，指導(dǎo)公司選定方案規(guī)劃設(shè)計單位。

11.負(fù)責(zé)各專業(yè)方案的設(shè)計確定，在公司造價控制范圍內(nèi)優(yōu)化規(guī)劃設(shè)計方案，控制造價節(jié)約投資。

12.參與地質(zhì)勘察、施工圖、景觀、供水、雨污、供暖、供電、小區(qū)智能化設(shè)計單位的招標(biāo)比選工作，審核項(xiàng)目各類招投標(biāo)方案，配合公司選定各類設(shè)計單位。

13.協(xié)助綜合部完成項(xiàng)目開發(fā)報建手續(xù)的完成，配合出具各類報批文本。14.參與項(xiàng)目工程施工圖會審，在保證滿足國家規(guī)范要求及使用功能的前提下優(yōu)化設(shè)計，進(jìn)而達(dá)到控制投資節(jié)約造價的目的。

15.負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支持，協(xié)助參與并指導(dǎo)處理項(xiàng)目工程施工中重大技術(shù)問題、質(zhì)量問題的解決。

16.審核項(xiàng)目工程施工過程中各類設(shè)計變更。17.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)及其它部門的配合工作。

建筑工程師崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目開發(fā)各階段建筑專業(yè)材料及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審核建筑專業(yè)各類技術(shù)方案、制訂建筑專業(yè)構(gòu)造技術(shù)管理規(guī)范。

2.負(fù)責(zé)積極推廣建筑專業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，保持建筑專業(yè)設(shè)計產(chǎn)品具有先進(jìn)性，確保工程質(zhì)量和安全。

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)前期建筑專業(yè)的規(guī)劃技術(shù)調(diào)研，調(diào)查了解項(xiàng)目工程的水文地質(zhì)狀況，植物景觀的地域特點(diǎn)，為項(xiàng)目工程的定位及規(guī)劃設(shè)計提供建筑專業(yè)的可行性規(guī)劃建議。

4.負(fù)責(zé)建筑方案、立面造型、戶型指標(biāo)、室內(nèi)外裝修標(biāo)準(zhǔn)、景觀方案、綠化植被的設(shè)計確定，在公司造價控制范圍內(nèi)優(yōu)化建筑規(guī)劃設(shè)計方案，控制造價節(jié)約投資。

5.根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品的市場定位，負(fù)責(zé)組織總規(guī)設(shè)計、方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計建筑專業(yè)的技術(shù)會審工作，審核總體規(guī)劃設(shè)計方案、詳細(xì)規(guī)劃及單體初步設(shè)計方案中建筑專業(yè)部分。

6.協(xié)助綜合部完成項(xiàng)目開發(fā)報建手續(xù)的完成，配合出具建筑專業(yè)部分的各類報批文本。

7.參與項(xiàng)目工程施工圖會審，在保證滿足國家規(guī)范要求及使用功能的前提下優(yōu)化建筑專業(yè)部分設(shè)計，進(jìn)而達(dá)到控制投資節(jié)約造價的目的。

8.負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支持，協(xié)助參與并指導(dǎo)處理項(xiàng)目工程施工中建筑專業(yè)部分重大技術(shù)問題、質(zhì)量問題的解決。9.審核項(xiàng)目工程施工過程中建筑專業(yè)設(shè)計變更。10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)及其它部門的配合工作。

水電工程師崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目開發(fā)各階段水電專業(yè)的材料及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審核水電專業(yè)各類技術(shù)方案、制訂水電專業(yè)工程技術(shù)管理規(guī)范。

2.負(fù)責(zé)積極推廣水電專業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，保持設(shè)計產(chǎn)品具有先進(jìn)性，確保工程質(zhì)量和安全；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)前期的規(guī)劃技術(shù)調(diào)研，調(diào)查了解項(xiàng)目工程的水文地質(zhì)狀況，供水及雨污水排放基礎(chǔ)現(xiàn)狀，暖通基礎(chǔ)條件，為項(xiàng)目工程的定位及規(guī)劃設(shè)計提供可行性規(guī)劃建議。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)豎向、供水方案、供電方案、雨污排放的設(shè)計確定，在公司造價控制范圍內(nèi)優(yōu)化規(guī)劃設(shè)計方案水暖專業(yè)部分，控制造價節(jié)約投資。5.負(fù)責(zé)編制審核項(xiàng)目施工圖設(shè)計任務(wù)書及材料選型定板定樣水暖專業(yè)部分。6.協(xié)助綜合部完成項(xiàng)目開發(fā)報批報建手續(xù)、供水、供暖、雨污排放申請的完成，審核各類報批報建文本水暖專業(yè)部分。

7.參與項(xiàng)目工程施工圖會審，在保證滿足國家規(guī)范要求及使用功能的前提下優(yōu)化水暖專業(yè)設(shè)計，進(jìn)而達(dá)到控制投資節(jié)約造價的目的。

8.負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支持，協(xié)助參與并指導(dǎo)處理項(xiàng)目工程施工中水暖專業(yè)重大技術(shù)問題、質(zhì)量問題的解決。

9.審核項(xiàng)目工程施工過程中水暖專業(yè)設(shè)計變更。10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)及其它部門的配合工作。

電氣設(shè)計工程師崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目開發(fā)各階段電氣專業(yè)的材料及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審定電氣專業(yè)各類技術(shù)方案、制訂電氣專業(yè)工程技術(shù)管理規(guī)范。

2.負(fù)責(zé)積極推廣電氣專業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，保持設(shè)計產(chǎn)品具有先進(jìn)性，確保工程質(zhì)量和安全；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)前期的規(guī)劃技術(shù)調(diào)研，調(diào)查了解項(xiàng)目工程的供配電現(xiàn)狀，為項(xiàng)目工程的定位及規(guī)劃設(shè)計提供可行性規(guī)劃建議。

4.負(fù)責(zé)建筑方案、供配電方案、小區(qū)智能化、車輛管理系統(tǒng)的設(shè)計確定，在公司造價控制范圍內(nèi)優(yōu)化規(guī)劃設(shè)計方案電氣專業(yè)部分，控制造價節(jié)約投資。5.負(fù)責(zé)編制審核項(xiàng)目施工圖設(shè)計任務(wù)書及材料選型定板定樣電氣專業(yè)部分。6.協(xié)助綜合部完成項(xiàng)目開發(fā)報批報建手續(xù)、供配電方案設(shè)計的完成，協(xié)助提供報建所需的電氣專業(yè)的技術(shù)資料，審核各類報批報建文本、供配電設(shè)計中電氣專業(yè)部分。

7.參與項(xiàng)目工程施工圖會審，在保證滿足國家規(guī)范要求及使用功能的前提下優(yōu)化電氣專業(yè)設(shè)計，進(jìn)而達(dá)到控制投資節(jié)約造價的目的。

8.負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支持，協(xié)助參與并指導(dǎo)處理項(xiàng)目工程施工中電氣專業(yè)重大技術(shù)問題、質(zhì)量問題的解決。

9.審核項(xiàng)目工程施工過程中電氣專業(yè)設(shè)計變更。10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)及其它部門的配合工作。

總工辦工作流程及標(biāo)準(zhǔn)

1.新項(xiàng)目前期規(guī)劃方案的研究論證，與工程部、銷售部、成本部推選出投資成本最低、設(shè)計方案最優(yōu)、項(xiàng)目價值最大的規(guī)劃方案。

2.組織編寫提供設(shè)計單位進(jìn)行施工圖設(shè)計的建設(shè)條件，并與工程部、銷售部、成本部進(jìn)行設(shè)計條件的研究論證。

3.施工圖紙的領(lǐng)取、歸檔，統(tǒng)計分發(fā)單位和分發(fā)數(shù)量送交檔案室。4.協(xié)助綜合部完成項(xiàng)目報建及竣工備案手續(xù)的完成，配合出具各類報批及竣工備案文本。

5.組織設(shè)計單位、工程部、施工項(xiàng)目部、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖圖紙會審、設(shè)計交底，組織整理《圖紙會審紀(jì)要》。

6.審定施工項(xiàng)目部、工程部遞交的工程變更；審查工程變更的技術(shù)合理性和成本最低化。

7.參與對項(xiàng)目涉及到的新材料和新工藝的實(shí)地考察，對材料的選定提出建設(shè)性建議，負(fù)責(zé)編寫新材料的《施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》。8.編寫項(xiàng)目認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料的《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝標(biāo)準(zhǔn)》。

9.參與對總承包單位、分包單位的考察和招投標(biāo)工作，對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料的考察和招投標(biāo)工作，對標(biāo)底的確定、招標(biāo)單位和招標(biāo)材料的最終選定提出建設(shè)性建議。

10.參與總承包合同、分包合同、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料合同的簽認(rèn)和提出合同審理意見。

11.參與項(xiàng)目工程施工中的重要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收。

12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)及其它部門的配合工作。

第四篇：工作職責(zé)流程

品管部主管工作崗位職責(zé)、流程

管理代表工作職責(zé)：

（1）公司管理體系的策劃與推動。

（2）向總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求。

（3）組織公司內(nèi)部評審、管理評審。

（4）負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系方面的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。

品管部主管職責(zé)：

（1）品管部門活動的執(zhí)行與推動。

（2）品質(zhì)鑒定、判定意見的簽署。

（3）部門檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修改；檢驗(yàn)日報、周報、月報表制作。

（4）所屬人員工作的指導(dǎo)、評價、規(guī)劃、調(diào)度與培訓(xùn)。

（5）參與新產(chǎn)品量試品質(zhì)檢討會議,并評估及提升品質(zhì)狀況。

（6）客戶抱怨、投訴的主導(dǎo)工作。

（7）ISO9001：2008管理系統(tǒng)的維護(hù)和推動。

（8）內(nèi)部品質(zhì)稽核的主導(dǎo)。

（9）外部品質(zhì)稽核的主導(dǎo)。

（10）陪同客戶稽核品質(zhì)系統(tǒng)及提出缺失及建議改善。

（11）本部門品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計。

（12）每周組織召開品質(zhì)檢討會（內(nèi)容：已發(fā)生的不良情況說明、不良問題責(zé)任歸屬、改善方案、已有解決方案之效果跟蹤驗(yàn)證）。

日常工作流程：

1.每天早上上班按照事情的輕重緩急做好當(dāng)天的工作計劃（突發(fā)事件和臨時決定性的事件除外）；

2.品管部各崗位QC提出不良問題的確認(rèn)、判定、處理；

3.成品檢測標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)及限度樣品簽署；

4.生產(chǎn)過程中不定時上線巡查、監(jiān)督和指導(dǎo)；

5.品質(zhì)部周報及相關(guān)數(shù)據(jù)的輸入和統(tǒng)計（客訴8D除外）；

工作建議：

因目前大多產(chǎn)品未經(jīng)系統(tǒng)性的可靠性驗(yàn)證，導(dǎo)入批量生產(chǎn)后不良開始涌現(xiàn)，建議配備專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品可靠性驗(yàn)證，確保量產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；

第五篇：總出納工作流程

出納員

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

2、負(fù)責(zé)飯店?duì)I業(yè)收支和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章，手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務(wù)會計部經(jīng)理根據(jù)飯店經(jīng)營計劃，基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

6、加強(qiáng)銀行的聯(lián)系，做好飯店籌資融資的具體工作。

7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行，合理調(diào)配資金，保證飯店各項(xiàng)計劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款賬單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳時間。

9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記賬。

11、按月核對銀行存款余額，填制行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使飯店銀行賬余額與銀行對賬單余額保持一致。

12、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照飯店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

13、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天做出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

14、按月調(diào)整銀行外幣存款的匯率差。

15、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和賬各處理。加強(qiáng)與信用卡公司的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入賬中出現(xiàn)的問題。

16、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負(fù)責(zé)飯店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。

17、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。

18、編制現(xiàn)金出納報告和打印現(xiàn)金日記賬簿。

19、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保工作日常經(jīng)營 的需要。

20、責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。

21、定期和不定期檢查各部門備用金，加強(qiáng)管理和監(jiān)督。