第一篇：出納、倉(cāng)庫(kù)管理、廚師工作流程

出納日工作流程

1、上班第一時(shí)間，列明昨日未辦完事項(xiàng)，檢查現(xiàn)金庫(kù)存，查詢(xún)銀行存款余額。

2、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)主管對(duì)當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實(shí)、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付款要求應(yīng)當(dāng)報(bào)送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、辦理各種收款事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)注意收入計(jì)算的準(zhǔn)確性，明確收入來(lái)源。

5、對(duì)收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類(lèi)。

6、根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。

7、根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余額。

8、逐筆注銷(xiāo)工作安排簿中已完成事項(xiàng)。

9、下班前進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

10、對(duì)銀行支票進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日銀行收支金額。

11、對(duì)發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點(diǎn)，合適當(dāng)日相關(guān)業(yè)務(wù)。

12、對(duì)未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。

13、編制出納日?qǐng)?bào)表，反映單日資金收支情況。

14、臨下班前，檢查保險(xiǎn)柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

倉(cāng)庫(kù)管理員日工作流程

上午：

1、8:00—9:30打掃二樓經(jīng)理室及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，保證所屬區(qū)域干凈整潔；

2、9:30—10:00檢查倉(cāng)庫(kù)物資，各種物品擺放整齊；

3、10:00—11:30進(jìn)出物資的登記入賬工作（堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則）；

4、11:30—12:00檢查登記賬目有無(wú)疏漏；

下午：

5、13：30—14:30報(bào)購(gòu)物資的審核統(tǒng)計(jì)工作；

6、14:30—15:00進(jìn)出物資的登記入賬工作；

7、17：—17:30做當(dāng)日進(jìn)出物資的盤(pán)點(diǎn)工作，檢查所記賬目有無(wú)疏漏。

8、每周四、每月30日、每季度最后一個(gè)月30日做相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)工作，查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

9、每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同帳務(wù)、生產(chǎn)部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)照盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

廚師工作流程

上午：

1、5:00—5:30打掃廚房衛(wèi)生，做各種餐具的消毒工作； 2、5:30—6:30準(zhǔn)備早餐；

3、7:00—8:00各種餐具的清洗及消毒工作；

4、8:00—9:00廚房、餐廳、過(guò)道及水池附近的清潔衛(wèi)生工作； 5、9:00—10:00菜園子的管理工作；

6、10:00—11:30準(zhǔn)備午餐7、12:00—13:00各種餐具的清洗消毒工作，餐廳及廚房的衛(wèi)生清潔工作；

下午：

8、14:30—17:00菜園子的管理工作；

9、17:00—18:30準(zhǔn)備晚餐；

10、19:00—20:00各種餐具的清洗消毒工作，餐廳及廚房的衛(wèi)生清潔工作。

統(tǒng)計(jì)員工作流程1、8:00—8:30公司小會(huì)議室的衛(wèi)生清潔工作；

第二篇：出納工作管理流程

出 納 現(xiàn) 金 收 支 工 作 管 理 流 程

1、銀行轉(zhuǎn)賬匯款工作流程

出納收到匯款通知后，依據(jù)“匯款申請(qǐng)單”簽字手續(xù)齊全的匯款金額或要匯款的金額進(jìn)行網(wǎng)銀匯款操作，操作完畢交“印章”保管人員或財(cái)務(wù)主管核對(duì)匯款單位和匯款金額及匯款手續(xù)是否齊全，核對(duì)無(wú)誤后在“匯款申請(qǐng)單”上加蓋“轉(zhuǎn)賬付仡”章，同時(shí)通知網(wǎng)銀審核人員進(jìn)行審核出賬或取消匯款。匯款完畢將銀行匯款回單和“匯款申請(qǐng)單”一并交會(huì)計(jì)審核做賬。

2、現(xiàn)金收支管理工作流程

所有現(xiàn)金收入（包含向銀行提現(xiàn)）都要先存入專(zhuān)門(mén)的銀行卡（銀行卡待定），不得做支現(xiàn)金，既出納收到客戶(hù)或員工交納或向銀行提現(xiàn)的現(xiàn)金時(shí)，要先存入此銀行卡，然后再轉(zhuǎn)入專(zhuān)門(mén)用于報(bào)銷(xiāo)的銀行卡中，所有報(bào)銷(xiāo)用的現(xiàn)金都要從此張銀行卡中提現(xiàn)支付或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付。以上銀行卡全部由出納保管和使用，每月打印銀行卡現(xiàn)金收支流水賬附報(bào)表后面。

出納的報(bào)銷(xiāo)備用金為1萬(wàn)元，上限3萬(wàn)元，當(dāng)備用金小于5000元時(shí)，出納應(yīng)向公司提出申請(qǐng)補(bǔ)充備用金1-2萬(wàn)，申請(qǐng)補(bǔ)充備用金應(yīng)以書(shū)面形式（特殊情況可后補(bǔ)）向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，然后總經(jīng)理或相關(guān)人員將從用于專(zhuān)門(mén)收款的銀行卡中將款通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入出納的專(zhuān)門(mén)用于報(bào)銷(xiāo)的備用金銀行卡中，出納所有報(bào)銷(xiāo)用的現(xiàn)金都要從此張銀行卡中提現(xiàn)支付或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付。以上銀行卡全部由總經(jīng)理或出納保管和使用，每月打印銀行卡現(xiàn)金收支流水賬附報(bào)表后面。

出納應(yīng)做兩份“現(xiàn)金日記賬”（一份對(duì)外和一份對(duì)內(nèi)，兩分相加為

總的現(xiàn)金日記賬）和“銀行存款日記賬”，相關(guān)摘要至少應(yīng)包含憑證或單據(jù)編號(hào)等內(nèi)容。

3、所有當(dāng)天銀行和現(xiàn)金收入情況應(yīng)及時(shí)（最遲不得超過(guò)3個(gè)作日）于相關(guān)人員確認(rèn)款項(xiàng)性質(zhì)和往來(lái)單位。

4、所有當(dāng)天銀行和現(xiàn)金收支明細(xì)及余額情況的電子文檔應(yīng)于當(dāng)天下班前發(fā)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

公司倉(cāng)庫(kù)管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。

倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。

3、做好各類(lèi)物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見(jiàn)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無(wú)故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫(kù)管理

1、物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到入庫(kù)單，并開(kāi)具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

4、材料驗(yàn)收單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)??；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報(bào)表及其他管理

1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

2、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

3.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類(lèi)別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。

2、問(wèn)題及原因

如有盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)管理員將盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定

盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)計(jì)劃審批單并由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類(lèi)擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。

4、盤(pán)點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因，打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。

2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程 - 副本

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉(cāng)庫(kù)管理的基本要求,明確各類(lèi)物質(zhì)的入庫(kù),儲(chǔ)存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),防護(hù)的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理.3.術(shù)語(yǔ)

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號(hào)清.3.3二齊:庫(kù)容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫(kù),定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責(zé)

4.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面工作.4.2各級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)分倉(cāng)庫(kù)的工作。5.管理制度 5.1入庫(kù)管理

5.1.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.1.1采購(gòu)物資(指外協(xié)零件,原材料)購(gòu)入時(shí),倉(cāng)管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱(chēng),規(guī)格,型號(hào),數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與送貨單中所填對(duì)應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)“請(qǐng)檢單”遞交質(zhì)檢部申請(qǐng)檢驗(yàn).5.1.1.2 當(dāng)供方提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時(shí),倉(cāng)管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開(kāi)具的檢驗(yàn)報(bào)告將待檢標(biāo)識(shí)換為已檢合格標(biāo)識(shí),并開(kāi)出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開(kāi)具“不合格品通知單”移交采購(gòu)部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫(kù), 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門(mén)處理,驗(yàn)收時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)車(chē)間所送物資的型號(hào)和數(shù)量與“報(bào)表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無(wú)誤后在“報(bào)表”簽字,并據(jù)此開(kāi)出“產(chǎn)成品入庫(kù)單”一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.2.2當(dāng)車(chē)間提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與其“報(bào)表”內(nèi)容不一致時(shí),保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險(xiǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.3.1 對(duì)于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險(xiǎn)物資,應(yīng)專(zhuān)門(mén)儲(chǔ)存于本公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù),根據(jù)其特性專(zhuān)門(mén)存放,并要注意以下幾點(diǎn): ? 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),辦公場(chǎng)所.? 儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險(xiǎn),應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計(jì)等.? 對(duì)于此類(lèi)物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)工具.5.1.4采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門(mén)的“請(qǐng)購(gòu)單”及送貨單入庫(kù),入庫(kù)后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)人,以便及時(shí)鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不適用,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫(kù)時(shí)必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準(zhǔn)確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認(rèn)數(shù)量,包裝無(wú)誤后,按不同產(chǎn)品開(kāi)出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.6以上物資由倉(cāng)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,以及填寫(xiě)賬,卡,并上報(bào)財(cái)務(wù)部及上級(jí)主管.5.2出庫(kù)管理

5.2.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資(原材料)出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車(chē)間班長(zhǎng)監(jiān)督下由指定的人開(kāi)具“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時(shí)要輕拿輕放，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時(shí)要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤(pán)才可以進(jìn)行下一托盤(pán)的領(lǐng)用，多余的原料退回時(shí)應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)收到的“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證品種，型號(hào)，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)與開(kāi)單數(shù)不一致時(shí)，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.2.1倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)出的銷(xiāo)售清單中注明的產(chǎn)品名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號(hào)，數(shù)量無(wú)誤的情況下，在“銷(xiāo)貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷(xiāo)售部或送貨駕駛員時(shí)，必須要求銷(xiāo)售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對(duì)貨物確認(rèn)無(wú)誤的情況下，在“銷(xiāo)貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.3倉(cāng)管員在發(fā)貨過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資數(shù)量達(dá)不到銷(xiāo)售清單所要求的數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“銷(xiāo)貨清單”開(kāi)具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫(kù)單”經(jīng)上級(jí)主管驗(yàn)對(duì)簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負(fù)責(zé)管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車(chē)間及部門(mén)填寫(xiě)“勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)單”經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),倉(cāng)管員以此登記單進(jìn)行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車(chē)間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車(chē)間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫(xiě)“工具借用卡”.5.2.3.4新進(jìn)員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進(jìn)行審核,領(lǐng)用人至倉(cāng)庫(kù)辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”上登記,并開(kāi)具出庫(kù)單倉(cāng)管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”及時(shí)提供給行政部以利于對(duì)工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人和倉(cāng)管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號(hào)和數(shù)量，并開(kāi)具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫(kù)都應(yīng)做到先進(jìn)先出原則.5.3庫(kù)存管理

倉(cāng)管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷(xiāo)售情況把庫(kù)存物資存量設(shè)定一個(gè)最高庫(kù)存量和最低庫(kù)存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷(xiāo)售活動(dòng)的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管，以便快速作出應(yīng)對(duì)措施。5.4日常防護(hù)6s管理

5.4.1庫(kù)房重地嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員直接進(jìn)入,倉(cāng)管員下班前應(yīng)檢查門(mén)窗,電源是否關(guān)好,庫(kù)房鑰匙應(yīng)由倉(cāng)管員專(zhuān)人保管,如臨時(shí)有事請(qǐng)假應(yīng)在部門(mén)主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫(kù)房?jī)?nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過(guò)規(guī)定要求.嚴(yán)格按照公司物資堆放規(guī)定進(jìn)行操作.5.4.2.3倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),在各個(gè)貯存位置設(shè)好標(biāo)牌和卡片標(biāo)明規(guī)格品種及編號(hào)。品種,對(duì)物資的入庫(kù)日期,數(shù)量,出庫(kù)日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺(tái)帳上詳細(xì)記錄.5.4.2.4 倉(cāng)庫(kù)各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車(chē)。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)物資的保管應(yīng)按物資特性和類(lèi)別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格分開(kāi)堆放、遠(yuǎn)離熱源，且擺放要便于清點(diǎn)。

5.4.2.7 各類(lèi)物資應(yīng)實(shí)行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)和隔離.5.4.2.7 對(duì)各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿(mǎn)足質(zhì)量要求的適宜場(chǎng)地，以防止儲(chǔ)存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個(gè)部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類(lèi)別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類(lèi)擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標(biāo)識(shí)不得缺損；同時(shí)還要做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉(cāng)管員應(yīng)定期打掃,保持倉(cāng)庫(kù)的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)管員應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)安全檢查,裝備一些必要時(shí)防火滅火設(shè)施以及防煙火標(biāo)志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”原則，每月由管理人員定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤(pán)點(diǎn)表”中并定期上報(bào)到部門(mén)主管，并進(jìn)行無(wú)序抽查。5.4.6成品在未入庫(kù)前要與已入庫(kù)成品隔離，作好標(biāo)志防止錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對(duì)顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標(biāo)志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯(cuò)。

5.4.8產(chǎn)品的入庫(kù)，及到顧客接收產(chǎn)品的過(guò)程間，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當(dāng)庫(kù)存物資發(fā)生問(wèn)題不能投入正常使用或?qū)ν怃N(xiāo)售時(shí),應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門(mén),做好復(fù)驗(yàn),分析原因,落實(shí)責(zé)任,并作相應(yīng)處理.當(dāng)庫(kù)存物資因庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng),而定為滯留品時(shí),倉(cāng)儲(chǔ)部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時(shí)間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報(bào)廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時(shí)倉(cāng)管員首先應(yīng)確認(rèn)是否是在公司允許退貨的條件下，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫(xiě)“退貨清單”，同時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。

5.6.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)把已進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)的“退貨清單”上報(bào)至銷(xiāo)售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷(xiāo)售清單開(kāi)具出庫(kù)單沖紅，據(jù)此入帳并上報(bào)上級(jí)主管。5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱(chēng)、供方進(jìn)貨日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱(chēng)、規(guī)格、日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.3對(duì)檢驗(yàn)的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報(bào)廢”進(jìn)行標(biāo)識(shí) 5.7.4標(biāo)識(shí)必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過(guò)程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報(bào)，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫(kù),出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)料卡,臺(tái)帳應(yīng)詳細(xì)登記。

5.8.2倉(cāng)管員必須在本月的30日前完成“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”統(tǒng)計(jì)工作,并完成月報(bào),及時(shí)上報(bào)上一級(jí)主管.5.8.3倉(cāng)管員如需換崗,必須作好臺(tái)帳,實(shí)物的移交工作,進(jìn)行一次盤(pán)庫(kù),將帳,實(shí)物相符的臺(tái)帳移交他人.5.8.4倉(cāng)管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷(xiāo)帳工作，按時(shí)作好報(bào)表。5.9裝卸搬運(yùn)管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運(yùn)工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識(shí)和安裝知識(shí)。5.9.3 搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識(shí)上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運(yùn)的方法一般是采用車(chē)運(yùn)人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對(duì)搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點(diǎn)堆放整齊。

5.9.7對(duì)于裝卸過(guò)程中需啟用吊機(jī)作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠(yuǎn)離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運(yùn)的員工上班時(shí)必須穿戴防護(hù)用品，工作時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)禁赤膊上陣和在裝卸時(shí)嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開(kāi)始實(shí)施。

*******有限公司 2016年3月14日