第一篇：倉庫管理流程

倉庫管理流程及制度

一、總則

1.1為了加強公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1.2本管理制度適用于材料倉庫、成品倉庫、原料倉庫、食品倉庫。

二、倉庫保管內(nèi)部管理

2.1倉庫區(qū)域劃分：茶具庫、包裝材料庫、成品庫、不良品庫、食品庫、活動庫。

2.2倉庫內(nèi)部各職能負責人做單據(jù)錄入的記賬、實物管理、財務系統(tǒng)管理，2.3非倉庫人員不得隨意進入倉庫場地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫）在倉庫門外辦理相關(guān)事宜，倉庫的材料出庫、入庫必須由倉管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認可。

2.4倉庫場地、貨架、材料應保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫保管，加強消防意識，無人時關(guān)好門窗，保證材料安全。

三、物料申購

3.1倉庫根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要、銷售數(shù)量、庫存告警量和倉庫場地容納情況合理編制采購計劃，并提交采購計劃。

3.2倉管員在管理各倉庫中發(fā)現(xiàn)缺料情況時，及時向采購部提出申請并填寫<<物品申購單>>，后由采購部與公司各部門確認物料的采購下單情況。（申購單上必須注明：申購物料名稱、申購數(shù)量、現(xiàn)庫存數(shù)量）

3.3倉管員接采購部簽發(fā)的《產(chǎn)品訂購單》后，及時登記并做財務系統(tǒng)申購。（產(chǎn)品訂購單上必須注明：訂購品名、數(shù)量、到貨時間、單價）

3.4由采購部跟蹤采購物料的生產(chǎn)情況，倉管員追蹤到時候時間。

四、材料驗收與入庫

4.1入庫類別：采購入庫，成品入庫，半成品入庫，退料入庫等。

4.2一切進倉庫的材料都必須經(jīng)品管部質(zhì)量檢測合格后出具檢驗合格單，倉庫可辦理入庫手續(xù)，品管部必須對待檢材料在到貨的24小時內(nèi)進行檢驗判定，特殊情況即到即檢。

4.3各倉庫在接到各供應商到貨通知時須填寫<<來料檢驗單>>并通知品管部門進行檢驗，并根據(jù)采購計劃進行驗收數(shù)量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在對進倉物料檢驗合格后在《來料檢驗單》上簽字確認，倉管員將品管部確認合格的物料憑《來料檢驗》和《送貨單》辦理入庫手續(xù)，倉管員及時將物料上貨架。

4.5對進倉物料有產(chǎn)品質(zhì)量或缺限的物料，由品管部與采購部協(xié)商處理，后由采購部以《簽呈》或《品質(zhì)檢驗單》的形式通知倉庫進行退貨或寄存處理。（簽呈、品質(zhì)檢驗單上必須有出據(jù)部門經(jīng)理簽字生效)

4.6倉管員在辦理入庫時，由各倉管員在財務系統(tǒng)中錄入進倉物料的產(chǎn)品名稱、到貨數(shù)量、單價、供應商名稱、并核對是否與申料申購單上的單價、供應商一致。倉管員核對完入庫單進行保存，由部門經(jīng)理進行確認，財務部審核無誤后打印單據(jù)。

五、物料儲存保管

5.1倉管對各類物料的儲存要項：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。

倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和 1

領(lǐng)取，對危險物品隔離管制，地面負荷不得過大、超限，通道不得亂堆放物品，保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、照明等條件。

5.2倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

5.3定期結(jié)倉庫盤存。

小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

中盤點，每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

5.4倉庫儲存的三個原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點、定位、定量。③ 先進先出。

5.5倉庫儲存應注意事項： ① 危險物品應隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護措施應考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持適當?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風和良好照明條件。保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號順序排放。保持整齊、清潔，按“5S”要求進行維護。

六、發(fā)貨管理

6.1倉管員憑財務審核批準的《出庫憑證》進行備貨，并在接到《出庫憑證》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物（指財務審批的物料名稱、數(shù)量進行備貨），倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當面進行核實，物流部裝箱員當面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當即當面提出并要求糾正，同時在《發(fā)貨復核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《出庫憑證》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔。

6.2倉管員憑南安管理中心副總經(jīng)理簽字的《借條》、《簽呈》進行備貨，并在接到《借條》、《簽呈》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物，倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當面進行核實，物流部裝箱員當面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當即當面提出并要求糾正，同時在《發(fā)貨復核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《借條》、《簽呈》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔。

6.3倉管員必須與裝箱員在倉庫門口的物料周轉(zhuǎn)區(qū)進行交接。（物料周轉(zhuǎn)區(qū)根據(jù)倉庫位置而定，現(xiàn)物料周轉(zhuǎn)區(qū)為每個倉庫的門口）。

6.4裝箱員在清點物料時造成的物料破碎、破損等都由裝箱員承擔。

七、退貨管理

按公司《換退貨作業(yè)流程》執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導（或財務人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導批簽字批準的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)??；倉庫管理員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領(lǐng)導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認，轉(zhuǎn)供應科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯(lián)系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術(shù)語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產(chǎn)物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協(xié)零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應,以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質(zhì)檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時,倉管員有權(quán)拒收并應及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗的物質(zhì)應掛待檢標識,經(jīng)檢驗合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并通知相關(guān)部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數(shù)量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與其“報表”內(nèi)容不一致時,保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險物資,應專門儲存于本公司危險品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應遠離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場,辦公場所.? 儲存場地應遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風,防止有毒氣體揮發(fā)造成危險,應安裝排氣裝置.? 應嚴格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應設(shè)施如空調(diào),溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應注意人身安全,應配備相應防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,應及時通知采購部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認數(shù)量,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產(chǎn)物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領(lǐng)取時要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時應整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應對收到的“領(lǐng)料單”進行核對，驗證品種，型號，數(shù)量是否有誤，當實際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時，應告知領(lǐng)料人并進行數(shù)量的再次確認和補單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進行發(fā)貨，發(fā)貨時應認真，仔細，在確認型號，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數(shù)量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當發(fā)現(xiàn)庫存物資數(shù)量達不到銷售清單所要求的數(shù)量時，應及時通知銷售部進行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應根據(jù)“銷貨清單”開具相應內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫單”經(jīng)上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請單”經(jīng)各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員以此登記單進行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進行審核,領(lǐng)用人至倉庫辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時，領(lǐng)用人和倉管員必須共同確認領(lǐng)用物資的型號和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫都應做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫存物資存量設(shè)定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產(chǎn)供應和銷售活動的不間斷，當發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時應及時上報上級主管，以便快速作出應對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關(guān)人員直接進入,倉管員下班前應檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫房鑰匙應由倉管員專人保管,如臨時有事請假應在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內(nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴格按照公司物資堆放規(guī)定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應有明顯標識,在各個貯存位置設(shè)好標牌和卡片標明規(guī)格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數(shù)量,出庫日期,數(shù)量,應在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應實行批次管理,不同批次間應有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應有滿足質(zhì)量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風.5.4.4庫房內(nèi)嚴禁煙火,倉管員應不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設(shè)施以及防煙火標志.5.4.5物品發(fā)放應貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯。

5.4.8產(chǎn)品的入庫，及到顧客接收產(chǎn)品的過程間，公司應采取保護產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護措施應延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時,應及時通知上級主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復驗,分析原因,落實責任,并作相應處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導匯報,并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數(shù)量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質(zhì)檢部進行品質(zhì)檢驗，確定合格數(shù)量并簽字確認。

5.6.2倉管員應及時把已進行品質(zhì)確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據(jù)此入帳并上報上級主管。5.7產(chǎn)品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數(shù)量）進行標識。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時的準確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識產(chǎn)品應立即向質(zhì)檢部通報，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統(tǒng)計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運過程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應保護好產(chǎn)品標識和有關(guān)檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應嚴格執(zhí)行標識上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應遠離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過培訓的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運作程序，使倉庫的運作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負責對物料的狀態(tài)進行驗收，確認物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點工作。公司財務負責日常倉庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設(shè)備相關(guān)物品采購和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設(shè)備屬電站運行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個部門負責人根據(jù)每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經(jīng)理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當調(diào)整，并在三個工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據(jù)采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數(shù)量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據(jù)核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會計記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫：①倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級后的質(zhì)量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認，并及時反饋給相關(guān)負責人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負責人到現(xiàn)場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點，出庫單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財務的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準確，做到賬面和實物相統(tǒng)一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領(lǐng)料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財務，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進先出，按規(guī)定供應，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無特殊原因物資領(lǐng)用程序應該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫：①倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認出庫產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級，并第一時間告知相關(guān)負責人到現(xiàn)場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現(xiàn)場，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗收清點退庫物資，應根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴重損害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點有復核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數(shù)準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設(shè)小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調(diào)動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎(chǔ)

上，認真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表