第一篇：2012審計考核部工作總

審計考核部工作總結(jié)

2012年在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計考核部全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會“十七大及十七屆六中全會”會議精神, 堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)”一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以公司工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞公司的熱點、重點、難點問題開展審計工作，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能取得了一定的成效?，F(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1．內(nèi)控體系建設(shè)

內(nèi)控體系建設(shè)方面，按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所、貴州證監(jiān)局的要求，牽頭組織推進公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，編制完成了《公司內(nèi)部控制手冊》?！豆緝?nèi)部控制手冊》涵蓋21個業(yè)務(wù)流程的主要環(huán)節(jié)、主要風(fēng)險點、主要控制點、控制措施、主要業(yè)務(wù)流程圖、職責(zé)表、配套管控制度等。通過內(nèi)控體系建設(shè)，公司各業(yè)務(wù)部門新建制度35個、更新完善制度79個，編制公司《內(nèi)部控制制度匯編》一冊涉及業(yè)務(wù)18項收集制度178個。

按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所、貴州證監(jiān)局的要求，完成了公司2011年度公司本部及所屬礦（廠）的內(nèi)部控制測試評價，出具了《股份公司2011年度內(nèi)部控制評價報告》，經(jīng)公司董事會審議通過，經(jīng)外聘會計師事務(wù)所審計出具了標準無保留意見的內(nèi)部控制審計報告，并在上海證券交易所披露。

2012年度的內(nèi)部控制測試、評價、審計工作很快就要開始了。

2.財務(wù)收支審計

2012年對公司所屬單位，貨幣資金項目進行專項審計審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，重點關(guān)注零星收費、現(xiàn)金、銀行存款等，鞏固“小金庫”專項治理工作成果。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時提出改進和完善的建議，并得到整改和完善。

3.工程造價審計

對重大工程由原來的事后審計轉(zhuǎn)為事前工程造價審計，審計結(jié)果作為招標控制價，招標價不得突破審計價。按照公司《工程造價審計辦法》，2012年4月份以來，對公司所屬礦（廠）、控股子公司1000萬元以上的外包工程進行事前審計，未經(jīng)審計不得招標。到目前為止、已出具了14份事前工程造價審計報告，審計工程造價近***個億。審減金額****萬元。

4.離任經(jīng)濟責(zé)任審計

2012年度3月份以來受人事部門委托和公司離任經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，對公司原調(diào)度信息中心主任***、***、等6名同志離任進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計，出具了離任經(jīng)濟責(zé)任審計報告，對離任人任期的管理情況、財務(wù)情況、經(jīng)營情況、履職情況、廉潔自律情況等給予了實事求是、客觀公正地評價。

5.物資采購專項審計、招投標監(jiān)督

2012年以來，每月審計部對公司采購部集中采購的大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的物資采購計劃、詢比價、采購合同、訂貨傳真和發(fā)票進行專項審核，審計的重點是公司采購部對大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購作業(yè)程序執(zhí)行情況驗證其采購、數(shù)量真實性、準確性。每月平均審核物資采購計劃****多項、詢比價采購***多項、采購合同***多份、訂貨傳真***

多項、發(fā)票***多份。按照公司《招投標實施辦法》，對符合招投標范圍金額的工程采購、物資采購、技術(shù)咨詢服務(wù)采購參與定向談判、競爭性定向談判、邀請招標、公開招標，嚴格執(zhí)行《公司招標監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定，履行招標監(jiān)督職責(zé)。共參與公司物資采購、工程項目、外委檢修招投標經(jīng)濟活動的監(jiān)督200余次。

6.經(jīng)濟效益和管理審計

為認真貫徹落實股份公司“勤儉節(jié)約辦企業(yè)“的思想，進一步增強成本意識，切實做到材料合理投入、不丟失浪費。審計部于2012年8月6日至8月10日，成立督查組，深入公司所屬六礦一廠通過聽取匯報、實地查看等形式對材料費包到隊組情況進行了專項督查。從督查情況看，公司六礦一廠能夠按照公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)經(jīng)營工作會議要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標任務(wù)，強化措施，狠抓落實。按照公司“勤儉節(jié)約辦企業(yè)”的管理思路，各單位結(jié)合各自單位的實際情況，出臺了“材料費消耗考核辦法”。進一步加強內(nèi)部各項成本管理，樹立全面從緊、勤儉節(jié)約的思想。進入8月份以來各單位逐級落實管理者的責(zé)任，層層分解考核指標。在日常消耗管理中，堅持從嚴控制、合理均衡的原則，重點管好材料消耗，修舊利費，回收復(fù)用等工作。各單位材料費包到隊組工作，正在按照公司材料投入合理、做到不丟失、不流失、不浪費的總體要求有序推進。

各單位進一步建立健全班組核算管理制度，全面推行精細化管理。各單位要根據(jù)班組核算工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時制定跟進制度和配套措施，進一步建立健全、完善、細化班組核算的管理辦法、實施細則等制度措施，如：目前的對標管理，各基層隊已實施的班組核算管理辦法在實踐中逐步的健全、完善等，要把安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、材料消耗等各項指標層層細

化分解落實到班組、量化到崗位、考核到個人，做到“千斤重擔(dān)人人挑、人人身上有指標”，實現(xiàn)從“先干后算”、“只干不算”到“先算后干”的轉(zhuǎn)變，進一步落實責(zé)任，嚴格執(zhí)行全員、全方位、全過程成本控制，促進班組核算管理工作“橫向到邊、縱向到底”，杜絕丟失浪費，從粗放管理向精細化管理轉(zhuǎn)變。

7.聯(lián)合檢查

對公司所屬單位的關(guān)鍵經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行檢查。2012年與公司紀委及相關(guān)業(yè)務(wù)部室，聯(lián)合開展了工程建設(shè)項目的“四制”、“四控”、“四管”、轉(zhuǎn)分包等內(nèi)容進行檢查，物資采購的程序、自購范圍、存在的缺陷等進行檢查、區(qū)隊工資分配的公開透明、分配制度等內(nèi)容進行檢查。

二、工作經(jīng)驗

1.在日常審計過程中，由于監(jiān)督工作的特殊性，審計人員難免會遇到阻力，每逢此時，公司黨政態(tài)度堅定、立場明確地為審計人員撐腰，做審計工作的后盾。由于公司黨政重與支持，為圓滿完成各項審計任務(wù)創(chuàng)造了條件。

2.通過內(nèi)控體系建設(shè)加強內(nèi)部管理。促進了公司內(nèi)部控制再上一個新的臺階。

3.通過內(nèi)部審計規(guī)范資金使用。公司開展財務(wù)收支審計項目進一步規(guī)范了公司資金的使用保障了公司貨幣資金的安全運作確保公司所屬大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及公司內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

4.通過內(nèi)部審計加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

5.通過對重大工程項目由原來的事后審計轉(zhuǎn)為事前工程造價審計，審計結(jié)果作為招標控制價，招標價不得突破審計價。通過此項工作的通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。節(jié)支效果明顯。

三、存在的不足及改進措施

（一）存在的不足

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要需待進一步提高?，F(xiàn)有人員均未從事過審計工作，懂業(yè)務(wù)、精審計的專業(yè)人才匱乏。

2.缺少高質(zhì)量的審計建議

3.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

4.還需要再加強審計調(diào)查的力度保證審計的公正性和客觀性。

5.各級人員的管理水平有待提高、專業(yè)技能水平不足。

（二）改進措施

1.通過多種途徑，加強審前、審中、審后的鋪墊、溝通和宣傳

2.通過數(shù)據(jù)和實例深入分析問題原因，提出高質(zhì)量的審計建議

3.充分運用考核工具，加大審計底稿和報告的審核力度

4.努力提高各級人員管理意識，提升管理水平

5.利用好會議的方式充分交流學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能水平

四、今后努力方向

我們通過內(nèi)部審計，較好地、有效地規(guī)范了單位財務(wù)制度，開源節(jié)流，并在一定程度上提高了資金使用率，但由于內(nèi)部審計屬行業(yè)內(nèi)部審計，其獨立性相對缺乏，因此，還存在著審計權(quán)威性低，審計工作開展、處理落實較難等問題。為盡快解決上述問題，提高內(nèi)審的權(quán)威性，更有效地發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督作用。我們將從以下幾個方面改進工作：一是認真覆行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》所賦予我們的工作職責(zé)，正確行駛權(quán)利，加大內(nèi)部審計力度，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，使內(nèi)部審計工作充分發(fā)揮其作用。二是積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持內(nèi)審工作，經(jīng)常性向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報審計工作情況，把內(nèi)部審計工作列入單位重要的議事日程。三是建立建全內(nèi)部審計計劃方案和崗位責(zé)任制，并認真開展量化及目標管理。四是在抓好內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)的同時，積極開展各項審計項目，突出重點，切實解決內(nèi)審工作中的難點、疑點問題。五是注重實踐和探討，勇于挑戰(zhàn)和創(chuàng)新。六是樹立牢固地服務(wù)意識，堅持以審計法規(guī)、審計制度為準繩，秉公辦事，積極為公司各單位加強財務(wù)管理、建設(shè)項目內(nèi)部控制、行業(yè)風(fēng)險管理獻計獻策

審計考核部

2012-11-15

第二篇：2010事業(yè)單位考核工作總

2010事業(yè)單位考核工作總根據(jù)縣人事局《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員考核工作有關(guān)問題的通知》（足人發(fā)[]38號）的精神，我鎮(zhèn)立即著手落實，認真組織實施，對全鎮(zhèn)49名同志進行了考核，現(xiàn)將考核情況匯報如下：

一、基本情況

這次考核是我鎮(zhèn)較為系統(tǒng)、全面、正規(guī)的一次考核，從考核準備、組織實施、成績統(tǒng)計到等次評定等各個環(huán)節(jié)都做到了周密準備、公平施考、嚴肅統(tǒng)計、公正評價，既營造出了一個良好的考核氛圍，又考出了每位同志的真實成績，圓滿完成了考核工作。目前，我鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)工作人員共有49人，其中：公務(wù)員20名，事業(yè)編制29名，通過民主測評，考核共評出公務(wù)員優(yōu)秀3名，稱職16名，不確定等次1名；事業(yè)人員優(yōu)秀3名，合格26名。

二、主要做法

1.領(lǐng)導(dǎo)重視，突出考核工作的嚴肅性。為了準確評價我鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)工作人員的德才表現(xiàn)和工作實績，切實加強隊伍的管理，提高素質(zhì)，鎮(zhèn)黨委對這次考核工作十分重視。一是我鎮(zhèn)就公務(wù)員考核工作召開了專題會議，研究部署考核工作，黨委書記袁多倫同志就如何公平、公正、嚴肅、真實地搞好考核工作，發(fā)表了重要意見，這次會議為我鎮(zhèn)考核工作的順利進行了奠定了基礎(chǔ)。

2.分級考核，提升考核成績的真實性?？己酥?我鎮(zhèn)在注重平

時考核與考核相結(jié)合的基礎(chǔ)上，更重視領(lǐng)導(dǎo)干部與普通群眾的結(jié)合。在本考核工作的組織上，為了讓領(lǐng)導(dǎo)、讓群眾正確評價每一個領(lǐng)導(dǎo)同志，公正考評每一名工作人員，使每一個人都能考出真實有效的成績，我鎮(zhèn)采取了“一級考一級、下級考上級”的考核方式。我們邀請村（社區(qū)）干部30余人參加了測評會議，要求達到一定參評比例，并且參評分值占總分的20%，注重下級對上級的評分結(jié)果。

3.測評公開，接受全體機關(guān)事業(yè)工作人員監(jiān)督。整個測評過程堅持公平、公正、公開的原則，采取民主測評，按照德、能、勤、績、廉五個部分評分，堅決杜絕過分偏激的評分。測評結(jié)果統(tǒng)計在干職工的監(jiān)督下進行，最后進行了公示，測評成績?nèi)粲挟愖h歡迎復(fù)查成績。

根據(jù)上級文件精神，并結(jié)合我地區(qū)的具體實際情況，通過組織上的精心組織、周密安排，有步驟、有計劃地開展了事業(yè)單位干部考核工作，于 2010 年 1 月底考核全部完成，現(xiàn)就 2009 事業(yè)單位考核工作總結(jié)如下：

一、基本情況

我縣 2009 事業(yè)單位考核工作從 2009 年 12 月初開始至 2010 年 1 月底結(jié)束，歷時 2 個月。全縣共有事業(yè)單位人員 189 人，應(yīng)參加考核 158 人，實際參加考核 152 人，其中：優(yōu)秀 50 人，合格 78 人 , 基本合格 23 人，不合格 31 人，未定等次 21 人。未參加考核 34 人。全縣共評出優(yōu)秀等次 40 人，評優(yōu)比例為 15%，嚴格控制在了 18% 以內(nèi)。

二、主要做法、周密安排，精心組織。

根據(jù)上級文件精神指示，我們及時向市委進行匯報工作進展情況，按照省委市委的統(tǒng)一安排，及時成立了 2009 年考核工作小組。結(jié)合我縣的現(xiàn)實情況，研究制定了科學(xué)可實行的考核工作實施方案，同時，下發(fā)了《關(guān)于我縣年終考核的具體辦法》。對本干部考核的范圍、內(nèi)容、程序、評**果等方面提出了明確要求。要求各事業(yè)單位及時成立由單位負責(zé)人和相關(guān)部門負責(zé)人及一定比例群眾代表組成的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)具體組織實施其所在單位的考核工作。、明確責(zé)任，落實到人。為加強我地區(qū) 2009 考核工作的監(jiān)督指導(dǎo)，我局指定專人負責(zé)此項工作，主要負責(zé)各縣市及地直事業(yè)單位考核工...

第三篇：審計科工作總2

2008年審計科工作總結(jié)

2008年，我院審計工作在衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)院黨委、行政的重視、關(guān)心和支持下,我院緊緊圍繞醫(yī)院開展”以病人為中心,以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題”的醫(yī)院管理年活動為中心，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十七精神，與時俱進，積極進取，團結(jié)合作，堅持“全面審計，突出重點、求真務(wù)實”加強審計力度。認真履行職責(zé)充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務(wù)職能，基本完成院領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)。

一、建立、健全工作制度

認真學(xué)習(xí)黨的方針政策和國家法律法規(guī)，做好對醫(yī)院經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督工作，建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度,進一步規(guī)范藥品，貴重耗料大型設(shè)備購置等采購行為。嚴格實行建設(shè)工程招投標，藥品和醫(yī)用耗料，政府集中采購制度。進一步加強審計人員自身健設(shè)，不斷提高政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高審計工作水平和質(zhì)量。在發(fā)現(xiàn)問題，分析問題的基礎(chǔ)上，提出糾正或加強的辦法和措施，客觀公正作出評價，真正為院領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好“參謀”作用。使院領(lǐng)導(dǎo)從審計工作中進一步認識其重要的作用，提高內(nèi)審工作的地位。

一、重點對醫(yī)院的大型設(shè)備購置采購

醫(yī)院專門成立了大型設(shè)備購置領(lǐng)導(dǎo)小組，我們還制定了《關(guān)于加強醫(yī)療設(shè)備采購中管理和監(jiān)督的規(guī)定》,凡購進五萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，都要進行公開招標，全年招標的設(shè)備7臺，金額為287.78萬元。其中：五官科購進纖維咽喉鏡一臺，金額為29萬元。內(nèi)二科購進飛利浦監(jiān)護儀一臺，金額為6.48萬元。檢驗科購進超高倍顯微鏡一臺，金額為35萬元，化驗血液分析儀一臺，金額為44萬元，日立全自動生化儀一臺金額為155萬元。婦產(chǎn)科購進臭氧

治療儀一臺金額為8.8萬元。皮膚科購進光子嫩膚機一臺，金額為9.5萬元。通過公開招標，提高了設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料采購的透明度，大大降低了設(shè)備、藥品和衛(wèi)材的進價，減輕了患者的醫(yī)藥費用負擔(dān)，規(guī)范了設(shè)備、藥品及衛(wèi)材的采購行為，從源頭預(yù)防了醫(yī)療設(shè)備、藥品購銷中的不正之風(fēng)。

二、醫(yī)院對基建、房屋維修

三、藥品、物資材料采購

今年來，由于審計科剛剛成立，很多工作方面上沒能開展，缺乏審計知識，經(jīng)驗不足，加上業(yè)務(wù)多，人力配備少，對內(nèi)部監(jiān)督機制還不夠完善，內(nèi)部審計工作還不全面，還存在一定的差距，希望今后科室更進一步組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，加強審計人員自身健設(shè)，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗，不斷提高政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。

醫(yī)院審計科

二00八年一月八日

第四篇：關(guān)于審計、考核工作的意見

關(guān)于審計、考核工作的意見

集團公司：

目前，指標層層分解，考核層層落實，責(zé)任層層傳遞的資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任體系，初步形成了“預(yù)算管理、業(yè)績考核、審計、績效掛鉤”的聯(lián)動工作機制和經(jīng)營業(yè)績考核。班子建設(shè)考核與內(nèi)部管理考核的全方位考核機制，逐步完善了以“結(jié)合實際分類考核，突出重點強化約束”為目標的經(jīng)營業(yè)績考核辦法。把業(yè)績考核作為加強管理的重要手段，有效地促進了企業(yè)經(jīng)營管理、預(yù)算管理、成本管理、質(zhì)量安全管理，確保了公司正常、有序高效運作，現(xiàn)對考核、審計工作提出以下建議：

一、集團審計、考核中心是常駐機構(gòu)首先要了解集團所屬公司經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算指標對各公司經(jīng)營計劃（董事會下達）考核指標要清晰，才能夠更好地指導(dǎo)督促公司較好地完成經(jīng)營計劃中的各種任務(wù)。

二、考核、審計時間可分為季度、半年、年底等。

三、考核的及時性和實效性、警示性，充分體現(xiàn)考核嚴肅性。

四、考核文件下發(fā)前與被考核對象進行一次溝通，盡量避免意見分歧。

五、提高審計考核人員的學(xué)習(xí)力，走專業(yè)化、科學(xué)化道路，建設(shè)一支過硬的審計考核干部隊伍，從而提供人力保障。

六、加強溝通與反饋，落實一個有效溝通的工作載體，從而保證審計成果及時轉(zhuǎn)化。

七、監(jiān)事會與審計考核中心的職責(zé)、權(quán)限要明確。

八、要重視審計考核前準備工作，明確各審計考核項目工作重點和審計考核的方法步驟。

九、建立一個扎實可行的工作環(huán)節(jié)，從而打?qū)崒徲嬁己速|(zhì)量的工作基礎(chǔ)。

云南大眾保安服務(wù)有限公司

二0一一年十月十一日

第五篇：會計出納部年終工作總

銀行會計部工作總結(jié)暨明年工作計劃 今年工作總結(jié)...................................................................................................................1 財務(wù)管理方面：.......................................................2

一、規(guī)范財務(wù)行為，加強成本控制。.....................................2

二、大力推動全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。.....................................3 結(jié)算管理方面：.......................................................3

（一）不斷完善會計風(fēng)險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系，防范操作風(fēng)險。.....3

（二）加強會計隊伍的建設(shè)，建立和實施科學(xué)的考核機制。.................4

（三）加快會計電算化步伐。...........................................5

（四）大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，營造出濃厚的會計文化氛圍。.......................5

（五）認真履行商業(yè)銀行職責(zé)。.........................................6

（六）加強會計核算，強化內(nèi)部管理，確保核算質(zhì)量。.....................7 內(nèi)部管理方面：.......................................................7

（一）堅持以人為本的用人原則，合理調(diào)配人員...........................7

（二）建立合理的業(yè)務(wù)考核辦法，進一步強化內(nèi)部管理機制.................8

（三）不斷提升業(yè)務(wù)人員的管理和服務(wù)意識...............................8 明年會計工作思路............................................................................................................9 結(jié)算管理方面.............................................................9

一、做好會計與儲蓄業(yè)務(wù)和制度的整合，穩(wěn)步推進會計管理體制改革。.......9

二、根據(jù)總行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線的工作安排，完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作。..12

三、改進和拓展業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式和內(nèi)容。................................13

四、強化會計管理，完善內(nèi)控機制，加大檢查督導(dǎo)力度。..................14

五、加強營業(yè)網(wǎng)點的監(jiān)督控制，提高事后監(jiān)督工作力度。..................14

六、提高通過技術(shù)手段防范操作風(fēng)險的能力。............................15

七、繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動。......................................15

八、完善柜面人員的考核制度和檔案建設(shè)，加強柜面員工隊伍建設(shè)。........16

九、加強全行隨行式、離行式自助設(shè)備管理。............................17 財務(wù)管理方面............................................................17

一、大力推行我行的費用預(yù)算制度，提升我行財務(wù)預(yù)算管理水平。..........17

二、完善相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度，防患財務(wù)風(fēng)險。............................17

三、規(guī)范財務(wù)收支行為，實現(xiàn)由財務(wù)會計向管理會計的根本轉(zhuǎn)變。..........17

四、加強財務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)工作，不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。....18

五、完善財務(wù)費用考核分配辦法，推動各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。................19

六、做好費用預(yù)測和控制，大力推進中間業(yè)務(wù)，確保完成明年的利潤計劃。..19

七、深入推廣sap系統(tǒng)的實際運用。....................................20 今年工作總結(jié)

今年，南昌分行會計部緊緊圍繞分行“調(diào)整結(jié)構(gòu)，深化管理，不

斷創(chuàng)新，努力實現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作指導(dǎo)思想，以“夯實會計基礎(chǔ)、強化風(fēng)險管理，提升管理水平”為工作目標，積極有效地開展各項工作。全行會計基礎(chǔ)更加堅實、會計管理水平明顯增強、財務(wù)行為更加規(guī)范、風(fēng)險防范監(jiān)督體系進一步完善。全行會計各項工作進展順利，并呈良好發(fā)展趨勢。

截止今年12月31日，我行實現(xiàn)稅前利潤20,039萬元，完成全年17,000萬元利潤計劃的117.9%。實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入2000多萬元，完成全年任務(wù)的102%。全行會計業(yè)務(wù)量304萬余筆，比去年同期增加了25.6％；差錯率0.17?,比去年同期下降了48％，全年結(jié)算賠償率為零。

回顧一年來的工作，我部著重抓了以下十一個方面的工作： 財務(wù)管理方面：

（一）規(guī)范財務(wù)行為，加強成本控制。

今年，會計部全面貫徹和執(zhí)行“有保有控、穩(wěn)步推進”的穩(wěn)健財務(wù)政策，并結(jié)合當(dāng)前形勢和我行實際情況，修訂了《招商銀行南昌分行差旅費報銷規(guī)定（第三版）》、《招商銀行南昌分行車輛費用管理辦法實施細則》，《招商銀行南昌分行財務(wù)費用審批權(quán)限柜規(guī)定》等財務(wù)管理文件，提出了《關(guān)于在全行開展節(jié)支增效工作的若干意見》，進一步明確分、支行費用審批權(quán)限和各部室管理費用范圍，加強了成本控制、規(guī)范了費用報銷程序，有效地規(guī)范了全行財務(wù)行為，推動了全行節(jié)支增效工作的開展。

（二）大力推動全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

為適應(yīng)我行經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，提高我行非利差收入的比例，調(diào)動支行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性，促進全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和收入的增長，分行成立了以會計部牽頭的中間業(yè)務(wù)管理委員會，出臺了《今年中間業(yè)務(wù)競賽辦法》，定期發(fā)布《中間業(yè)務(wù)競賽快訊》，及時公布我行中間業(yè)務(wù)完成情況，適時報導(dǎo)同業(yè)及兄弟行中間業(yè)務(wù)開展動態(tài)，營造了良好的競爭氛圍。為配合中間業(yè)務(wù)的開展，我部結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，及時修訂了《國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)收費標準》，規(guī)范了中間業(yè)務(wù)手續(xù)費減免的程序。為我行中間業(yè)務(wù)指標的完成起了一定的積極作用。結(jié)算管理方面：

（一）不斷完善會計風(fēng)險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系，加大檢查工作力度，規(guī)范會計業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險。

今年，分行會計部結(jié)合防范固本工程和案件專項治理工作的開展，通過加強結(jié)算管理和事后監(jiān)督力量，梳理和修訂現(xiàn)行的規(guī)章制度，加大對支行的結(jié)算檢查、事后監(jiān)督和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，推行會計主管委派和完善風(fēng)險監(jiān)督員制，構(gòu)建起以分行結(jié)算專管員、事后監(jiān)督員、各支行（部）會計主管、風(fēng)險監(jiān)督員為核心的會計風(fēng)險監(jiān)督防范體系。

今年，分行會計部先后出臺了《招商銀行南昌分行會計工作實施細則》、《招商銀行南昌分行會計工作指引》、《招商銀行南昌分行會計檢查輔導(dǎo)及考核實施細則》、《招商銀行南昌分行委派會計主管及風(fēng)險

監(jiān)督員考核細則》等29項制度和規(guī)定。開展了全行現(xiàn)金庫存大檢查、案件專項治理自查、委托貸款檢查、上門收款業(yè)務(wù)檢查、離行式自助銀行管理檢查、網(wǎng)上“企業(yè)銀行”其他代發(fā)業(yè)務(wù)檢查、反洗錢專項檢查、現(xiàn)金及重空管理突擊檢查、過渡科目專項檢查等結(jié)算檢查17次。事后監(jiān)督堅持每月調(diào)看支行風(fēng)險環(huán)節(jié)和重要崗位的工作錄像。分行會計部對有章不循、屢查屢犯的行為，采取了從嚴懲處的措施。先后查處違規(guī)事件 6 起（均未造成經(jīng)濟損失），全行通報，并處三級警告處分4 人，二級警告處分 7 人，一級警告處分 1人，實行下崗待聘1人。

（二）加強會計隊伍的建設(shè)，建立和實施科學(xué)的考核機制。

為全面提高全行會計、出納隊伍的整體素質(zhì)，做好會計基礎(chǔ)規(guī)范工作，貫徹總行“會計人員準入制”的要求。會計部制定和完善了《結(jié)算先進行評比辦法》、《招商銀行南昌分行會計結(jié)算檢查輔導(dǎo)及考核實施細則》和《會計柜員星級評定考(轉(zhuǎn)載于:會計出納部年終工作總)核辦法》等考核制度，并建立了會計員工檔案，動態(tài)記載員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考試、月（季）度考核和日常獎罰等情況。今年，會計部先后進行了新入行員工基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和考試，出納、儲蓄人員反假資格的上崗考試、今年會計從業(yè)資格證的后續(xù)教育和會計人員的星級評定考試。對上崗考試中不合格的柜員不予獨立上崗操作，對在全行考核中連續(xù)二次排名后兩位且無星級的員工采取待崗和轉(zhuǎn)崗處理。對參加考評的支行會計主管實行全行排名，連續(xù)三次在全行排名末位的采取降職或轉(zhuǎn)崗處理。新的會計人員

考核機制促進了會計出納人員的結(jié)構(gòu)趨向合理，進一步激勵了員工的工作積極性，提高了全行的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。在全行自覺的形成了“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍。

（三）加快會計電算化步伐，成功完成了人民幣賬戶管理系統(tǒng)等六個系統(tǒng)的上線和離行式自助銀行的賬務(wù)上收、集中管理工作。

今年，會計部繼續(xù)加快會計電算化的步伐，全年共完成人民幣賬戶管理系統(tǒng)、財政支付系統(tǒng)、支付密碼系統(tǒng)、圖碼識別系統(tǒng)、個人資產(chǎn)系統(tǒng)、多元化電子報稅和大額取現(xiàn)臺賬管理系統(tǒng)六個系統(tǒng)的上線工作。這些系統(tǒng)的成功上線有利地促進了我行業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高了我行的風(fēng)險防范能力。

今年4月19日到6月9日期間，在分行統(tǒng)一部署下，會計部成立了自助設(shè)備管理中心，制訂了《自助設(shè)備管理操作辦法》，將涉及8家支行的7個離行單臺自助設(shè)備和16個離行式自助銀行共54臺自助設(shè)備的賬務(wù)核算全部上收，由分行會計部集中管理，統(tǒng)一核算。離行式自助設(shè)備的集中管理和賬務(wù)上收，極大的緩解了各支行的工作壓力，理順了離行式自助設(shè)備的管理關(guān)系，有效地防范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。

（四）大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，不斷提高會計、出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、風(fēng)險意識和團隊精神，營造出濃厚的會計文化氛圍。

今年，分行會計部的各項培訓(xùn)工作緊緊圍繞“學(xué)為所用、學(xué)能所用”的原則積極開展，與往年相比，今年培訓(xùn)課題的設(shè)計、培訓(xùn)的組篇二：會計人員個人年終工作總結(jié)

會計人員個人年終工作總結(jié) 2011年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報如下：

一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)

一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十六大、十六屆三中、四中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。

二是認真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；四是不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，完成各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成2004年財務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為2005年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成2004年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務(wù)制度及預(yù)算收支科目建立2005年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務(wù)、統(tǒng)計月報季報；充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對外付款方面，嚴格把關(guān)，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財[2004]02號文精神的要求，用近一個月時間對2001年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務(wù)手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設(shè)情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇 做好后勤服務(wù)

作為一名財務(wù)工作者，我在工作中能認真履行崗位職責(zé)，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù)，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風(fēng)，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。篇三：財務(wù)部出納述職年終工作報告(最新)尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事們：

大家下午好！

轉(zhuǎn)眼間，2012年即將離我們遠去，作為公司起步初期，對于。。來說，是最重要的階段?；仡欉@7個月的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)方針下，經(jīng)過各位同事的積極配合，作為公司出納，我已經(jīng)基本完成了今年的各項工作，盡力配合好各項目部的需要以及公司的發(fā)展。

首先是財務(wù)的內(nèi)部工作，根據(jù)公司的日常營運及項目部工程進展，做好資金管理，主要是日常支出、項目部工程款項支付、固定資產(chǎn)購置、土地出讓金和稅費的繳納、工資福利核算與發(fā)放。每月按時編制資金月報表。財務(wù)內(nèi)部工作主要分為現(xiàn)金和銀行兩方面：

在現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面，本人嚴格按照財務(wù)相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)。做到謹慎、細致、不出差錯，確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。

在銀行業(yè)務(wù)方面，根據(jù)業(yè)務(wù)需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用。在平日與銀行接觸的工作中，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆認真登記公司及5個項目部的各個銀行帳戶的銀行日記帳，每月與各銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表保證銀行實際余額與賬面一致。

其次，是財務(wù)外部的工作。如各開戶銀行、人民銀行、財政局、城資辦、老城辦等等常聯(lián)系的部門做好溝通，順利完成日常與之相關(guān)的業(yè)務(wù)往來工作。

盡管我順利完成了各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

第一，忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，缺乏深入探討、思考，進行工作有廣度，沒深度。只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。

第二，在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠，理論知識與實踐脫節(jié)。

為了彌補這些不足，新的一年的工作努力方向是：

第一，在工作中要善于總結(jié)、勤于思考，樹立使用科學(xué)方法的信念，逐步達到事半功倍的效果，提升工作效率。

第二，不斷改進學(xué)習(xí)方法，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)習(xí)致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，使自身綜合能力不斷得到提高。