第一篇：審計部2013年工作總結(jié)

審計部2013年主要工作情況總結(jié)

2013年審計部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)各職能部門和所屬企業(yè)的支持下，圍繞集團(tuán)工作思路，以維護(hù)集團(tuán)企業(yè)資產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，在工作中進(jìn)一步拓展思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)的財務(wù)收支型審計向價值增值型審計轉(zhuǎn)變。按照本部門年初擬定的工作要點開展各項工作，通過部門員工的共同努力，較好地完成了各項工作，現(xiàn)將2013年主要工作總結(jié)如下：

一、做好審計工作

2013年審計部分別對xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對x家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告x份，專項審計報告x份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟責(zé)任審計x份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議x條。為了達(dá)到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險，為加強集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，起到了有效的促進(jìn)作用。

（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作

一年來我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù) 1

審計工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項政策、機制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書x份，提出審計建議x條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計工作

根據(jù)XXX及，對X經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了X份,任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見X條。

（四）專項審計工作

為了解專項資金的使用情況，對X內(nèi)部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進(jìn)行了專項審計，提出審計建議X條。

（五）抓好審計整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強了管理。

二、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

（一）盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持X公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。

（三）配合相關(guān)工作

三、其他工作

（一）參加各相關(guān)部門組織的活動

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

（二）其他相關(guān)工作1、2、3、審計部

2013年12月8日

第二篇：審計部工作總結(jié)

審計部2013年工作總結(jié)一、一年來工作取得的成績和好的做法

審計部成立近一年來，通過學(xué)習(xí)和了解已經(jīng)熟練掌握了審計部的崗位職責(zé)，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計部的職能作用。

1、在物質(zhì)采購方面，做到了事前審計，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價比高的供應(yīng)商合作；物料的采購按需購買，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生，占用資金。達(dá)到降低成本的目的。

2、在對外報價方面也是事前審計，避免了漏報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下，給客戶提供一個合理的價格。

3、費用報銷方面，對費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、時間的合規(guī)性、票據(jù)的真實性嚴(yán)格把關(guān)，杜絕虛報、多報現(xiàn)象的發(fā)生。

4、通過對工程部已完工項目的費用報銷情況的統(tǒng)計，核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場安裝所需費用，計算出現(xiàn)場焊接不同口徑管材的大致費用，為以后安裝工程項目的報價提供依據(jù)和參考。

二、工作中存在的問題、不足之處和有待于進(jìn)一步改進(jìn)的事項

在物料采購的價格波動方面，了解的不是很及時，沒有全面的做市場調(diào)查，通過網(wǎng)上和電話掌握的價格不是很準(zhǔn)確。由于技術(shù)經(jīng)驗不足對一些單據(jù)的審核沒有依據(jù)，用料計劃單無法核實真實性。以后在專業(yè)知識方面要加強學(xué)習(xí)。

三、新的一年的工作打算和計劃

新的一年要積極主動的展開審計工作，加強對公司財務(wù)管理和物料采購的審計，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能，重點是把審計工作中的事后審計和事前、事中并重，努力使審計職能得到最大程度的發(fā)揮。

四、需向公司提出的建議和要求

1、費用報銷單要按費用報銷管理制度執(zhí)行，差旅費在出差歸來7日內(nèi)處理完畢，杜絕拖拉現(xiàn)象。接待申請單要不要填寫，現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。

2、車間領(lǐng)料單填寫項目名稱，每個項目統(tǒng)一一個名稱，為成本核算節(jié)約時間。

3、物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項報上來，方便統(tǒng)一采購，避免天天往香江跑，有時一天兩次，浪費人力財力。

第三篇：審計部2011年工作總結(jié)上傳

審計部2011年工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家上午好！

彈指之間，2011年已從我們身邊一晃而過，回顧這一年來的工作，在以趙總為中心的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，在各科室的相互配合下，經(jīng)過審計部全體人員的共同努力，審計部堅持實事求是、客觀公正、嚴(yán)格審查，充分發(fā)揮工作職能，全面履行工作職責(zé)，各方面的工作均取得了較好的成績?；厥走^去是為了更好的面向未來，總結(jié)我們工作成績的同時，更要總結(jié)我們工作中不足和教訓(xùn)，只有這樣才有利于我們工作的前進(jìn)。現(xiàn)在，我把審計部具體工作情況向大家匯報如下：

一、責(zé)任目標(biāo)完成情況

1、制定合同范本，審核合同價款，完善檔案管理，合理公正的進(jìn)行定價，及時簽訂合同。

2、嚴(yán)格按合同簽訂的定額標(biāo)準(zhǔn)和有效簽證資料認(rèn)真審計結(jié)算和割算，并在規(guī)定的時間完成。

3、加強現(xiàn)場管理，確保公司利益，避免經(jīng)濟損失。

4、明確職責(zé)，落實責(zé)任，提高效率，搞好服務(wù)，積極協(xié)調(diào)，主動配合。

二、2011年主要工作情況 1、2011年審計部完成割算1764份，預(yù)算科申報割算總值34428.2萬元，審計部審定割算總值34427.7萬元。做到隨時收取報告隨時審

查，除有問題的割算需處理緩報外，均及時報送財務(wù)部，確保工程款及時支付，保證工程質(zhì)量工期，節(jié)約工程成本。2、2011年共審計完成大小工程結(jié)算357個，其中平章府小區(qū)89個、鳳凰山莊小區(qū)59個、富盈嘉園小區(qū)57個、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)39個、旭景園小區(qū)17個、華邦大廈及物流研發(fā)中心14個、塑鋼型材廠22個、彌河治理工程27個、北關(guān)安置區(qū)14個、聚福苑小區(qū)9個、旗城學(xué)校7個、五里敬老院3個。結(jié)算審定總值6752.3萬元，審減338931.83元，審增236184.43元，總額正負(fù)審減了102747.40元，做到公平、公正、誠實守信的原則，保證公司利益。

3、做工程預(yù)算16個（包括平章府幼兒園景觀鋪裝預(yù)算、平章府幼兒園傳達(dá)室預(yù)算、華邦大廈院墻預(yù)算、華邦大廈鋪裝預(yù)算、華邦大廈傳達(dá)室預(yù)算、旗城學(xué)校鐘樓預(yù)算、旗城學(xué)校教學(xué)樓、辦公樓、報告廳后期工程量報價的審核、鳳凰山莊小區(qū)A、B、C、D、E、F、G區(qū)車庫消防弱電標(biāo)底的審核）以及旗城學(xué)校、富盈嘉園西區(qū)的綠化鋪裝清單核算。工程預(yù)算的及時出具有效控制了工程造價亂報、高報現(xiàn)象的發(fā)生。

4、合同簽訂前，針對工程實際情況，合理確定人工費單價，對單價或總價承包的工程，進(jìn)行現(xiàn)場情況確認(rèn)，市場行情調(diào)查等多種方法，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。2011年共簽訂各類合同1208份，其中材料采購合同502份，工程施工合同706份。合同簽訂完畢后立即分類整理并及時報送到各相關(guān)部門，確保工程順利進(jìn)行。在定價方面，2011年共完成定

價300多個項目，其中分項定價2260多個，為合同的順利簽訂奠定了基礎(chǔ)。

5、招標(biāo)、定價方面，2011年積極配合公司招標(biāo)辦及各個新開工工程，草擬招標(biāo)書，做好標(biāo)底、投標(biāo)控制價工作，對各配套工程定價是根據(jù)各工程實際情況在保證公司利益的前提下，采取成本加適當(dāng)利潤的方式確定單價或總價。招標(biāo)工程的標(biāo)底和投標(biāo)控制價是根據(jù)相關(guān)定額，認(rèn)真核算，合理計費，對相關(guān)專業(yè)薄弱的標(biāo)底確定，我們通過走出去，請進(jìn)來的辦法，請專業(yè)人士核實確定的。大的投標(biāo)工程有彌河生態(tài)治理一標(biāo)A段土方工程、綠化工程；華邦大廈裝修工程；平章府幼兒園鋪裝、綠化工程，鳳凰山莊18#樓西側(cè)綠化、景觀工程，旗城學(xué)?？磁_鋼結(jié)構(gòu)，旗城學(xué)校景觀，旗城學(xué)校自行車棚，平章府東區(qū)景觀，富盈嘉園A區(qū)、D區(qū)鋪裝景觀，青州二中體育館等。

6、積極配合各個部門的工作，對于工程基槽土方的隱蔽收方等工作積極配合，隨叫隨到，嚴(yán)格把關(guān)，在工程交接過程中，實事求是，公平公正地做好工程的交接記錄，確保工程順利進(jìn)行，絕不耽誤。

7、管理服務(wù)方面：結(jié)算、割算預(yù)算科上報后隨收隨做記錄，分類整理存檔，對需現(xiàn)場處理的問題，指揮部隨叫隨到并做好登記記錄。

三、實際工作中的不足和建議

經(jīng)過2011年的工作實踐，我覺得工作中及各科室配合間還存在一些問題和不足，主要提出以下幾點建議，希望各部門能夠采納和支持，以便在以后的工作中提高效率。

1、建筑公司報工程結(jié)算時，需進(jìn)一步完善工程結(jié)算資料，盡量

規(guī)范化、格式統(tǒng)一化。個別結(jié)算因資料欠缺，項目經(jīng)理沒時間造成審計時間拖得過長，下一步要加強與相關(guān)部門的溝通，及時辦理結(jié)算手續(xù)。

2、割算申報工程中有簽字不全、工程完成部位與合同撥款進(jìn)度不一致、材料價格與材料科定價不符等現(xiàn)象的，希望下一步一定要認(rèn)真對待，以免發(fā)生割算不及時的情況。

3、工程定價時指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)積極配合，應(yīng)提供完整的資料，定價才能及時完成。希望需定價的工程能提前上報，留出考察價格及定價的時間，以免耽誤合同的簽訂及工程的施工。定價方面還存在以下情況需做說明，①價格合理與否與施工隊伍管理水平高低，利潤水平多少，炒作、倒販子、層層轉(zhuǎn)包等有很大關(guān)系；②工作提前做是好事，但有些工程定價太早，提前兩三個月定價簽合同后，待工程具備開工條件時，材料價格變動太大，造成施工方毀約，或找施工隊伍找不到的現(xiàn)象，表面看是定價偏低，價格不合理。建議以后定價提前期合理確定，以免造成不必要的重復(fù)核價，關(guān)鍵是造成我們定價低、不合理，有損公司的聲譽、形象；③還有一些是做法說明不詳細(xì)，造成核價組成不全，施工隊說干不著，這種情況一般通過現(xiàn)場勘察的辦法將漏項補齊，盡量做到價格合理公平，對動不動以干不著為由抬高價格的人員，找根據(jù)說明，說服施工隊伍；④對于最近市場環(huán)境變化，引起的他們以為核算價格考慮利潤偏低的情況，請領(lǐng)導(dǎo)研究具體政策，以便下一步執(zhí)行；⑤有些工程，因情況緊急等原因，造成先干活后核價、資料不齊全，造成所核價格達(dá)不到施工單位要求，這種情況請相關(guān)部門以后盡量避免。

4、指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)積極主動提供簽訂合同應(yīng)具備的工程內(nèi)容、合同工期、施工技術(shù)、工程做法等，才能做好審計部與施工隊伍的橋梁工作，為又快又好的簽訂合同打好基礎(chǔ)。

5、材料合同方面，材料科應(yīng)提前上報材料計劃及價格，給審計部留出足夠核實考察價格與廠家的時間，以免延誤合同的簽訂，耽誤工地材料的正常使用。以后合同簽訂時，產(chǎn)品價格、規(guī)格型號等資料必須及時提供完整，以免造成合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)。

6、施工隊伍簽好合同后，個別指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)盡量及時在合同簽訂內(nèi)部審核表上簽字，以免合同蓋章日期拖延，合同下發(fā)周期也相應(yīng)的延長。

7、合同簽訂是一項嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，希望各個指揮部及施工隊伍在簽訂合同時務(wù)必要仔細(xì)閱讀內(nèi)容，弄清各條款后再行簽訂，以免發(fā)生不必要的爭議。另外，存在著先干活后簽合同的現(xiàn)象，造成定價困難，施工單位叫苦賠錢，成本核算沒有根據(jù)。希望盡量減少這種現(xiàn)象的發(fā)生。

四、2012年主要工作計劃、重點和措施

（一）、2012年工作計劃

1、合理公正的定價，嚴(yán)格按工程規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程具體情況及相關(guān)規(guī)定確定工程總價或單價，及時地簽訂工程施工合同，并整理存檔。

2、嚴(yán)格按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各工程的隱蔽資料，圖紙等材料按

公司要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，公平公正的做好本的割算和結(jié)算的審計工作。

3、加強審計部的管理，細(xì)化分工，提高審計人員的業(yè)務(wù)能力，爭取人人能獨當(dāng)一面，人人成為多面手

4、做好溝通，無論是部門之間，還是審計部內(nèi)部人員之間要相互配合、及時溝通，提高我們的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

（二）、2012年工作重點

1、規(guī)范、及時地簽訂合同，杜絕經(jīng)濟損失，嚴(yán)格按定額標(biāo)準(zhǔn)和有效資料辦理各工程的割算和結(jié)算工作，務(wù)必做到公平、公正。

2、加強工作管理，嚴(yán)格按照規(guī)章制度要求員工，提高凝聚力，深入細(xì)化工作分工，加強把關(guān)強度，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免損失。

3、內(nèi)部管理以人為本。我部員工年齡差距較大，性格差異明顯，以后我們應(yīng)引導(dǎo)成員統(tǒng)一認(rèn)識，端正工作態(tài)度，提高思想覺悟，相互學(xué)習(xí)，共同努力，共同提高，使審計部的整體業(yè)務(wù)水平再攀新高。

（三）、2012年工作措施

1、在審計工作中嚴(yán)格把好工程割算、結(jié)算審計工作，要嚴(yán)格按定額標(biāo)準(zhǔn)，做好工程造價的審查工作，特別是工程變更造價的審查工作。嚴(yán)格審核簽訂的工程資料，確保審計工作的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。在規(guī)定的審計時間內(nèi)完成審計工作。

2、加強集體所有經(jīng)濟協(xié)議合同的審計簽訂工作，協(xié)助做好工程招投標(biāo)工作，實行“公開、公平、公正”的市場競爭機制，增加透明度，在招投標(biāo)和合同簽訂工作中，避免造成經(jīng)濟損失。要加強材料的

詢價工作，掌握市場行情，嚴(yán)格審核價格。盡量減少經(jīng)濟損失，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。

3、努力完成其他各項專業(yè)審計工作，積極做好各下屬單位的各項審計監(jiān)管工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖編好各項專項審計方案，做到專項審計科學(xué)規(guī)范，結(jié)論正確，為集團(tuán)把好各項審計關(guān)，切實維護(hù)集團(tuán)的各項經(jīng)濟利益。

4、牢固樹立好服務(wù)意識，提高工作效率，加強和各有關(guān)單位的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)系，進(jìn)一步做好溝通協(xié)調(diào)工作，樹立大局觀念。

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家的各項審計法律法規(guī)。忠于職守，堅持審計工作的各項原則。審計工作責(zé)任重大，審計過程中要正確套用國家各項規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確計算費用，要以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，認(rèn)真審計，拒絕違反標(biāo)準(zhǔn)的各項造價，堅持審計原則，帶領(lǐng)全體人員認(rèn)真完成全年各項審計任務(wù)，為集團(tuán)把好審計關(guān)。

總之，審計工作專業(yè)性強，工作綜合性強，相對全面復(fù)雜。2012年的審計工作將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，提高效率，避免損失，堅持良好的職業(yè)道德，為集團(tuán)的經(jīng)濟發(fā)展做出積極努力。

謝謝大家！（祝大家身體健康，合家幸福，新年快樂！）

2011年12月30日

第四篇：電力公司審計部工作總結(jié)

我們總公司現(xiàn)有職工xxx人、農(nóng)電工xxx人。公司下設(shè)xx個供電所、xx個電工組，轄有xxx千伏變電站2座、110千伏變電

站x座、35千伏變電站xxx座，主變總?cè)萘窟_(dá)到1xx萬千伏安?！旯就瓿墒垭娏?xxx億千瓦時，主副業(yè)銷售收入突破

xx億元，～年，被山東省電力集團(tuán)公司確定為全省售電量在8億千瓦時以上縣供電企業(yè)綜合標(biāo)桿和資產(chǎn)運營、發(fā)展?jié)摿?兩個標(biāo)桿單位。

近年來，我們總公司審計部在上級審計機關(guān)和內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)幫助下，不斷完善內(nèi)部審計體系，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè) 制度要求的審計工作機制，結(jié)合電力體制改革的新形勢，突出工作重點，抓好重點項目審計；進(jìn)一步加強財務(wù)管理、經(jīng)濟責(zé)任、各類工程與合同、財務(wù)預(yù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計；通過加強審計信息化建設(shè)，推動了內(nèi)部審計工作不斷提

質(zhì)提速，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。～年以來，我們通過審計直接和間接為企業(yè)節(jié)約

資金xxxx萬元，其中實施計算機輔助審計的項目資金占xx%以上，為公司總體經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)提供了強有力的支撐。

～年先后榮獲“xx市內(nèi)部審計先進(jìn)單位”和“全省～做出突出貢獻(xiàn)和創(chuàng)造新經(jīng)驗內(nèi)審機構(gòu)”等榮譽稱號。

一、加大投入，優(yōu)化配置，為審計信息化建設(shè)提供堅實基礎(chǔ)

公司黨委始終高度重視內(nèi)部審計工作，并順應(yīng)新形勢下審計工作信息化和財務(wù)會計電算化發(fā)展的要求，將信息化建

設(shè)提上了重要議事日程，從人員配備和軟硬件建設(shè)上給予大力支持。

一是建立復(fù)合型的審計隊伍。公司不斷優(yōu)化審計隊伍結(jié)構(gòu)，為我們審計部組建了一支既精通計算機專業(yè)技術(shù)，又通

曉審計業(yè)務(wù)，能夠勝任硬件維護(hù)、軟件開發(fā)、程序設(shè)計的復(fù)合型人員隊伍。目前，審計部擁有工程審計骨干2名，高級

財審人員2名，計算機骨干3名，為開展計算機輔助審計提供了人才保障。

二是配置先進(jìn)實用的硬件設(shè)備。工欲善其事，必先利其器。公司為審計部每人配備了一臺微機，并購置了打印機、復(fù)印機、數(shù)碼相機、全自動測距儀、掃描儀等設(shè)備。為方便內(nèi)審人員實施現(xiàn)場審計，還專門為審計部配備了筆記本電

腦，為內(nèi)審人員利用計算機輔助審計提供了硬件支撐。

三是努力提升整體的計算機應(yīng)用技能。我們采取“全員培訓(xùn)，重點培養(yǎng)”的方式，堅持理論學(xué)習(xí)和實踐運用相結(jié)合

。首先抓好計算機基礎(chǔ)應(yīng)用的全員培訓(xùn)。通過開展經(jīng)常性的專業(yè)培訓(xùn)、實務(wù)研究、經(jīng)驗交流等活動，為內(nèi)審人員講解

計算機知識和解答實際工作中遇到的一些疑難問題，切實增強內(nèi)審人員的計算機操作技能。目前審計部所有內(nèi)審人員

都通過了國家電網(wǎng)公司考試，取得了a級證書。其次是對計算機骨干實行重點培養(yǎng)。我們開展每個審計項目都至少配備

1名高級財審人員和1名計算機骨干，實行優(yōu)勢互補，解決審計實踐中遇到的問題，并將工作中遇到的一些難點、需求

進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，為開發(fā)審計軟件、實施計算機輔助審計奠定基礎(chǔ)。

二、整合資源，探索創(chuàng)新，在計算機審計和審計信息管理方面實現(xiàn)重點突破

近年來，我們xx市電業(yè)總公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，先后建設(shè)了辦公自動化、調(diào)度管理系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、營銷管理

系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、95598服務(wù)系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)和ｇｐｓ綜合管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化和管理方式的

現(xiàn)代化，為審計信息化管理提供了堅實的基礎(chǔ)。同時針對各管理信息化系統(tǒng)相對孤立，數(shù)據(jù)存儲分散的實際，大膽探

索，通過整合現(xiàn)有資源，建成了對公司所有經(jīng)營業(yè)務(wù)實現(xiàn)管理、控制、查詢、監(jiān)督功能為一體的共享平臺，實現(xiàn)了各

類信息傳輸、存儲、處理的自動化，從而形成了公司內(nèi)部審計信息的快速通道，先后建立了“新產(chǎn)品信息庫”、“材 料、設(shè)備價格信息庫”、“工程造價與質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫”、“人才資源信息庫”、“會計憑證及帳表庫”等信息庫。

同時，我們初步wen10.com,文一零網(wǎng)提供建設(shè)了對重點領(lǐng)域、部門和財務(wù)信息及電子數(shù)據(jù)的密切跟蹤系統(tǒng)，實現(xiàn)了審計方式從單一的事后審計 向事中與事前審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變，從單一的現(xiàn)場審計向現(xiàn)場與遠(yuǎn)程審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，從單一的靜態(tài)審計向靜態(tài)審計與

動態(tài)審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，在加強干部管理、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益等方面均發(fā)揮出了重要的作 用。

第五篇：財務(wù)審計部2012工作總結(jié)

財務(wù)審計部二OO八工作總結(jié)

時間從指間不經(jīng)意的滑過，轉(zhuǎn)眼間2008已到了尾聲。2008年我們收獲了太多的感動，南方冰雪災(zāi)害觸目驚心，汶川大地震全球震動，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經(jīng)營發(fā)展也可謂經(jīng)歷了冰與火的考驗。而做為職能部門之一的財務(wù)審計部，在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，仰仗各部門通力配合，大家團(tuán)結(jié)一心，共同努力，較好地履行了部門職責(zé),但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務(wù)審計部從以下五個方面將二OO八的工作做一簡要匯報，請大家批評指正。

一． 責(zé)任書完成情況。

1.管理目標(biāo)方面，做到了嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時籌措經(jīng)營營資金，做好業(yè)務(wù)結(jié)算、資金收付及各類費用審核及會計核算，加強了駐外分公司及業(yè)務(wù)部門的審計，按時報送各類會計、統(tǒng)計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培訓(xùn)工作。較好地完成了管理目標(biāo)責(zé)任。

2.精神文明建設(shè)任務(wù)目標(biāo)方面，做到了班子團(tuán)結(jié)，干群關(guān)系融洽，積極組織參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)及集體活動，努力實施管理創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質(zhì)服務(wù)用戶等，精神文明建設(shè)上了一個新臺階。

3.安全生產(chǎn)目標(biāo)方面，利用每月的例會及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責(zé)，做到了安全收付款，然而保險柜被撬事件影響了安全目標(biāo)的圓滿完成。

二．08年的主要做法。

1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實施

總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對財務(wù)審計部每位員工的信賴，更是對我們工作的鞭策和激勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研究，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進(jìn)一步的融合，那就是服務(wù)上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，實現(xiàn)團(tuán)隊和諧，這為實際工作奠定了良好的基礎(chǔ)，思想統(tǒng)一了，分步實施也就有了保障。

2.責(zé)任到人，權(quán)責(zé)分明。

網(wǎng)點，結(jié)算，核算及日常工作幾位主任各負(fù)其責(zé)，隨時溝通，相互補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調(diào)整、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責(zé)，默契配合。年初對一起原始票據(jù)傳遞不及時造成核算受影響的事件，部門內(nèi)部進(jìn)行了通報批評、當(dāng)事人做檢查，按制度進(jìn)行了處罰。目前，尤其財務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)核算基本做到了無縫對接，從根本上理順了會計核算工作。

3.工作突出重點，彌補“短板”。

六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了八九月份，根據(jù)落實制度過程中出現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學(xué)習(xí)月，每人根據(jù)《會計人員管理制度講解》，結(jié)合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學(xué)習(xí)體會，收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)新，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)結(jié)算這一窗口的服務(wù)質(zhì)量，安排鞏新虎主任專職負(fù)責(zé)結(jié)算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進(jìn)一步明確了主辦會計、業(yè)務(wù)會計及記賬會計的職責(zé)，劃分了二個核算小組，由汪桂生主任進(jìn)行督導(dǎo)，加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進(jìn)作用。

4.進(jìn)一步強化財務(wù)管理，加強網(wǎng)點審計工作。

通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎(chǔ)上，又爭取到了2000萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2億元。8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè) ”。對資金網(wǎng)絡(luò)信息化管理，POS機刷卡結(jié)算，做到了隨時監(jiān)控，確保收付款安全。

今年對駐外分公司增加了三張內(nèi)控報表，每季度進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)營效益的審計，對出現(xiàn)的資金管理不到位、會計資料不完整、存在較大的應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行了及時披露和整改。并及時和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會等形式進(jìn)行溝通。

5.繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作常抓不懈。

實踐證明，輪崗制度的推行，推進(jìn)了員工掌握新知識、提高業(yè)務(wù)技能的信心和決心，實現(xiàn)了“要我學(xué)到我要學(xué)”的轉(zhuǎn)變，尤其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面，分為集中培訓(xùn)、資料培訓(xùn)、自學(xué)等。一年來，先后組織員工學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《企業(yè)所得稅法》及其實施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓(xùn)，累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。

通過個別談話，文字交流，會議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就安排員工寫了半年工作總結(jié)（均自行打印），并結(jié)合總結(jié)逐個進(jìn)行了談話溝通，這對及時了解員工思想動態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個人都寫了工作總結(jié)，部門開了總結(jié)會，每個人逐個發(fā)言，逐個點評。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。

三． 存在的問題。

全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。1.“4.15”保險柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓(xùn)。為了減少現(xiàn)金流，包括分公司在內(nèi)，出臺了下午四點半以后再不受理現(xiàn)金結(jié)算的制度，從一定程度上影響了經(jīng)營結(jié)算工作。

2.鋼材銷售市場的發(fā)票相對混亂使企業(yè)承擔(dān)著越來越大的稅務(wù)風(fēng)險。尤其象鄭州市場，由于利益驅(qū)動，對增值稅發(fā)票隨意開據(jù)和銷售不開票達(dá)到了瘋狂的程度。這對我們堅持正規(guī)經(jīng)營的國企來說，存在著很大的經(jīng)營價格被動和稅務(wù)風(fēng)險的問題。一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個不爭的事實。

3.隨著公司辦公自動化的推行和逐步實施，員工運用電腦及網(wǎng)絡(luò)技能缺陷暴露的更加明顯。

4.業(yè)務(wù)部門及后勤物業(yè)部門的內(nèi)部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內(nèi)控機制。5.會計準(zhǔn)則的變化，稅法不斷更新對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)要求會越來越高，這一方面更是我們的軟肋。

6.對業(yè)務(wù)部門的審計工作開展不夠。四．部門新一年的打算及建議

1.持之以恒的堅持管理創(chuàng)新工作，逐步增強完善部門職能。2.在加強會計核算、財務(wù)管理的同時，強化稅法的學(xué)習(xí)、研究，最大程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險。

3.逐步加強對業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點的內(nèi)部核算及審計力度。4.配合購銷部門加強資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。5.建議公司建立員工及干部考核培訓(xùn)機制，加強人事勞資勞動紀(jì)律等方面的管理，進(jìn)一步強化服務(wù)質(zhì)量，提升并逐步推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

五．評選先進(jìn)情況

經(jīng)過員工投票，部門研究，推選出的本部門先進(jìn)個人為宋云霄、樊淑寧；

先進(jìn)集體為：鋼材銷售公司、陜西分公司、鄭州分公司、水泥銷售公司、倉儲公司裝卸組。

二OO八年十二月十六日